RATE | EVALUATION DATE | UNIT PRICE |
---|---|---|
FUND1 | 21/04/2024 | 2.0629 |
FUND1 | 20/04/2024 | 2.0624 |
FUND1 | 19/04/2024 | 2.0618 |
FUND1 | 18/04/2024 | 2.0594 |
FUND1 | 17/04/2024 | 2.0586 |
FUND1 | 16/04/2024 | 2.0583 |
FUND1 | 15/04/2024 | 2.0714 |
FUND1 | 14/04/2024 | 2.0758 |
FUND1 | 13/04/2024 | 2.0753 |
FUND1 | 12/04/2024 | 2.0748 |
FUND1 | 11/04/2024 | 2.0757 |
FUND1 | 10/04/2024 | 2.0752 |
FUND1 | 09/04/2024 | 2.0747 |
FUND1 | 08/04/2024 | 2.0741 |
FUND1 | 07/04/2024 | 2.0779 |
FUND1 | 06/04/2024 | 2.0774 |
FUND1 | 05/04/2024 | 2.0769 |
FUND1 | 04/04/2024 | 2.0783 |
FUND1 | 03/04/2024 | 2.0814 |
FUND1 | 02/04/2024 | 2.0825 |
FUND1 | 01/04/2024 | 2.0823 |
FUND1 | 31/03/2024 | 2.0819 |
FUND1 | 30/03/2024 | 2.0823 |
FUND1 | 29/03/2024 | 2.0818 |
FUND1 | 28/03/2024 | 2.0813 |
FUND1 | 27/03/2024 | 2.0793 |
FUND1 | 26/03/2024 | 2.0674 |
FUND1 | 25/03/2024 | 2.0671 |
FUND1 | 24/03/2024 | 2.0691 |
FUND1 | 23/03/2024 | 2.0686 |
FUND1 | 22/03/2024 | 2.0681 |
FUND1 | 21/03/2024 | 2.0659 |
FUND1 | 20/03/2024 | 2.0638 |
FUND1 | 19/03/2024 | 2.0629 |
FUND1 | 18/03/2024 | 2.0641 |
FUND1 | 17/03/2024 | 2.0627 |
FUND1 | 16/03/2024 | 2.0622 |
FUND1 | 15/03/2024 | 2.0617 |
FUND1 | 14/03/2024 | 2.0586 |
FUND1 | 13/03/2024 | 2.0592 |
FUND1 | 12/03/2024 | 2.0551 |
FUND1 | 11/03/2024 | 2.0445 |
FUND1 | 10/03/2024 | 2.0379 |
FUND1 | 09/03/2024 | 2.0374 |
FUND1 | 08/03/2024 | 2.0370 |
FUND1 | 07/03/2024 | 2.0316 |
FUND1 | 06/03/2024 | 2.0300 |
FUND1 | 05/03/2024 | 2.0327 |
FUND1 | 04/03/2024 | 2.0344 |
FUND1 | 03/03/2024 | 2.0393 |
FUND1 | 02/03/2024 | 2.0389 |
FUND1 | 01/03/2024 | 2.0384 |
FUND1 | 29/02/2024 | 2.0346 |
FUND1 | 28/02/2024 | 2.0245 |
FUND1 | 27/02/2024 | 2.0380 |
FUND1 | 26/02/2024 | 2.0439 |
FUND1 | 25/02/2024 | 2.0464 |
FUND1 | 24/02/2024 | 2.0459 |
FUND1 | 23/02/2024 | 2.0454 |
FUND1 | 22/02/2024 | 2.0455 |
FUND1 | 21/02/2024 | 2.0461 |
FUND1 | 20/02/2024 | 2.0477 |
FUND1 | 19/02/2024 | 2.0536 |
FUND1 | 18/02/2024 | 2.0645 |
FUND1 | 17/02/2024 | 2.0640 |
FUND1 | 16/02/2024 | 2.0636 |
FUND1 | 15/02/2024 | 2.0621 |
FUND1 | 14/02/2024 | 2.0657 |
FUND1 | 13/02/2024 | 2.0598 |
FUND1 | 12/02/2024 | 2.0625 |
FUND1 | 11/02/2024 | 2.0620 |
FUND1 | 10/02/2024 | 2.0616 |
FUND1 | 09/02/2024 | 2.0611 |
FUND1 | 08/02/2024 | 2.0575 |
FUND1 | 07/02/2024 | 2.0656 |
FUND1 | 06/02/2024 | 2.0703 |
FUND1 | 05/02/2024 | 2.0748 |
FUND1 | 04/02/2024 | 2.0797 |
FUND1 | 03/02/2024 | 2.0792 |
FUND1 | 02/02/2024 | 2.0788 |
FUND1 | 01/02/2024 | 2.0684 |
FUND1 | 31/01/2024 | 2.0496 |
FUND1 | 30/01/2024 | 2.0713 |
FUND1 | 29/01/2024 | 2.0827 |
FUND1 | 28/01/2024 | 2.0855 |
FUND1 | 27/01/2024 | 2.0851 |
FUND1 | 26/01/2024 | 2.0846 |
FUND1 | 25/01/2024 | 2.0812 |
FUND1 | 24/01/2024 | 2.0749 |
FUND1 | 23/01/2024 | 2.0664 |
FUND1 | 22/01/2024 | 2.0671 |
FUND1 | 21/01/2024 | 2.0642 |
FUND1 | 20/01/2024 | 2.0637 |
FUND1 | 19/01/2024 | 2.0633 |
FUND1 | 18/01/2024 | 2.0498 |
FUND1 | 17/01/2024 | 2.0535 |
FUND1 | 16/01/2024 | 2.0592 |
FUND1 | 15/01/2024 | 2.0397 |
FUND1 | 14/01/2024 | 2.0261 |
FUND1 | 13/01/2024 | 2.0256 |
FUND1 | 12/01/2024 | 2.0252 |
FUND1 | 11/01/2024 | 2.0217 |
FUND1 | 10/01/2024 | 2.0161 |
FUND1 | 09/01/2024 | 2.0338 |
FUND1 | 08/01/2024 | 2.0121 |
FUND1 | 07/01/2024 | 2.0039 |
FUND1 | 06/01/2024 | 2.0035 |
FUND1 | 05/01/2024 | 2.0030 |
FUND1 | 04/01/2024 | 1.9949 |
FUND1 | 03/01/2024 | 1.9923 |
FUND1 | 02/01/2024 | 1.9769 |
FUND1 | 01/01/2024 | 1.9745 |
FUND1 | 31/12/2023 | 1.9742 |
FUND1 | 30/12/2023 | 1.9665 |
FUND1 | 29/12/2023 | 1.9661 |
FUND1 | 28/12/2023 | 1.9576 |
FUND1 | 27/12/2023 | 1.9549 |
FUND1 | 26/12/2023 | 1.9573 |
FUND1 | 25/12/2023 | 1.9569 |
FUND1 | 24/12/2023 | 1.9564 |
FUND1 | 23/12/2023 | 1.9560 |
FUND1 | 22/12/2023 | 1.9555 |
FUND1 | 21/12/2023 | 1.9572 |
FUND1 | 20/12/2023 | 1.9542 |
FUND1 | 19/12/2023 | 1.9488 |
FUND1 | 18/12/2023 | 1.9480 |
FUND1 | 17/12/2023 | 1.9479 |
FUND1 | 16/12/2023 | 1.9475 |
FUND1 | 15/12/2023 | 1.9470 |
FUND1 | 14/12/2023 | 1.9457 |
FUND1 | 13/12/2023 | 1.9432 |
FUND1 | 12/12/2023 | 1.9401 |
FUND1 | 11/12/2023 | 1.9380 |
FUND1 | 10/12/2023 | 1.9360 |
FUND1 | 09/12/2023 | 1.9356 |
FUND1 | 08/12/2023 | 1.9351 |
FUND1 | 07/12/2023 | 1.9335 |
FUND1 | 06/12/2023 | 1.9353 |
FUND1 | 05/12/2023 | 1.9306 |
FUND1 | 04/12/2023 | 1.9294 |
FUND1 | 03/12/2023 | 1.9293 |
FUND1 | 02/12/2023 | 1.9289 |
FUND1 | 01/12/2023 | 1.9284 |
FUND1 | 30/11/2023 | 1.9266 |
FUND1 | 29/11/2023 | 1.9275 |
FUND1 | 28/11/2023 | 1.9252 |
FUND1 | 27/11/2023 | 1.9264 |
FUND1 | 26/11/2023 | 1.9250 |
FUND1 | 25/11/2023 | 1.9246 |
FUND1 | 24/11/2023 | 1.9242 |
FUND1 | 23/11/2023 | 1.9214 |
FUND1 | 22/11/2023 | 1.9203 |
FUND1 | 21/11/2023 | 1.9191 |
FUND1 | 20/11/2023 | 1.9201 |
FUND1 | 19/11/2023 | 1.9196 |
FUND1 | 18/11/2023 | 1.9192 |
FUND1 | 17/11/2023 | 1.9188 |
FUND1 | 16/11/2023 | 1.9147 |
FUND1 | 15/11/2023 | 1.9145 |
FUND1 | 14/11/2023 | 1.9141 |
FUND1 | 13/11/2023 | 1.9117 |
FUND1 | 12/11/2023 | 1.9098 |
FUND1 | 11/11/2023 | 1.9094 |
FUND1 | 10/11/2023 | 1.9090 |
FUND1 | 09/11/2023 | 1.9089 |
FUND1 | 08/11/2023 | 1.9079 |
FUND1 | 07/11/2023 | 1.9074 |
FUND1 | 06/11/2023 | 1.9067 |
FUND1 | 05/11/2023 | 1.9073 |
FUND1 | 04/11/2023 | 1.9069 |
FUND1 | 03/11/2023 | 1.9065 |
FUND1 | 02/11/2023 | 1.9058 |
FUND1 | 01/11/2023 | 1.9068 |
FUND1 | 31/10/2023 | 1.9017 |
FUND1 | 30/10/2023 | 1.8961 |
FUND1 | 29/10/2023 | 1.8885 |
FUND1 | 28/10/2023 | 1.8881 |
FUND1 | 27/10/2023 | 1.8877 |
FUND1 | 26/10/2023 | 1.8852 |
FUND1 | 25/10/2023 | 1.8860 |
FUND1 | 24/10/2023 | 1.8879 |
FUND1 | 23/10/2023 | 1.8835 |
FUND1 | 22/10/2023 | 1.8837 |
FUND1 | 21/10/2023 | 1.8833 |
FUND1 | 20/10/2023 | 1.8829 |
FUND1 | 19/10/2023 | 1.8832 |
FUND1 | 18/10/2023 | 1.8856 |
FUND1 | 17/10/2023 | 1.8841 |
FUND1 | 16/10/2023 | 1.8787 |
FUND1 | 15/10/2023 | 1.8800 |
FUND1 | 14/10/2023 | 1.8796 |
FUND1 | 13/10/2023 | 1.8792 |
FUND1 | 12/10/2023 | 1.8784 |
FUND1 | 11/10/2023 | 1.8769 |
FUND1 | 10/10/2023 | 1.8773 |
FUND1 | 09/10/2023 | 1.8788 |
FUND1 | 08/10/2023 | 1.8805 |
FUND1 | 07/10/2023 | 1.8801 |
FUND1 | 06/10/2023 | 1.8797 |
FUND1 | 05/10/2023 | 1.8756 |
FUND1 | 04/10/2023 | 1.8726 |
FUND1 | 03/10/2023 | 1.8715 |
FUND1 | 02/10/2023 | 1.8699 |
FUND1 | 01/10/2023 | 1.8695 |
FUND1 | 30/09/2023 | 1.8691 |
FUND1 | 29/09/2023 | 1.8687 |
FUND1 | 28/09/2023 | 1.8649 |
FUND1 | 27/09/2023 | 1.8675 |
FUND1 | 26/09/2023 | 1.8671 |
FUND1 | 25/09/2023 | 1.8695 |
FUND1 | 24/09/2023 | 1.8701 |
FUND1 | 23/09/2023 | 1.8697 |
FUND1 | 22/09/2023 | 1.8693 |
FUND1 | 21/09/2023 | 1.8713 |
FUND1 | 20/09/2023 | 1.8703 |
FUND1 | 19/09/2023 | 1.8710 |
FUND1 | 18/09/2023 | 1.8710 |
FUND1 | 17/09/2023 | 1.8660 |
FUND1 | 16/09/2023 | 1.8656 |
FUND1 | 15/09/2023 | 1.8652 |
FUND1 | 14/09/2023 | 1.8646 |
FUND1 | 13/09/2023 | 1.8633 |
FUND1 | 12/09/2023 | 1.8556 |
FUND1 | 11/09/2023 | 1.8610 |
FUND1 | 10/09/2023 | 1.8728 |
FUND1 | 09/09/2023 | 1.8724 |
FUND1 | 08/09/2023 | 1.8720 |
FUND1 | 07/09/2023 | 1.8716 |
FUND1 | 06/09/2023 | 1.8726 |
FUND1 | 05/09/2023 | 1.8738 |
FUND1 | 04/09/2023 | 1.8743 |
FUND1 | 03/09/2023 | 1.8620 |
FUND1 | 02/09/2023 | 1.8616 |
FUND1 | 01/09/2023 | 1.8612 |
FUND1 | 31/08/2023 | 1.8511 |
FUND1 | 30/08/2023 | 1.8490 |
FUND1 | 29/08/2023 | 1.8497 |
FUND1 | 28/08/2023 | 1.8455 |
FUND1 | 27/08/2023 | 1.8463 |
FUND1 | 26/08/2023 | 1.8459 |
FUND1 | 25/08/2023 | 1.8455 |
FUND1 | 24/08/2023 | 1.8436 |
FUND1 | 23/08/2023 | 1.8427 |
FUND1 | 22/08/2023 | 1.8427 |
FUND1 | 21/08/2023 | 1.8425 |
FUND1 | 20/08/2023 | 1.8408 |
FUND1 | 19/08/2023 | 1.8404 |
FUND1 | 18/08/2023 | 1.8400 |
FUND1 | 17/08/2023 | 1.8397 |
FUND1 | 16/08/2023 | 1.8404 |
FUND1 | 15/08/2023 | 1.8404 |
FUND1 | 14/08/2023 | 1.8420 |
FUND1 | 13/08/2023 | 1.8421 |
FUND1 | 12/08/2023 | 1.8417 |
FUND1 | 11/08/2023 | 1.8413 |
FUND1 | 10/08/2023 | 1.8409 |
FUND1 | 09/08/2023 | 1.8381 |
FUND1 | 08/08/2023 | 1.8422 |
FUND1 | 07/08/2023 | 1.8412 |
FUND1 | 06/08/2023 | 1.8400 |
FUND1 | 05/08/2023 | 1.8396 |
FUND1 | 04/08/2023 | 1.8392 |
FUND1 | 03/08/2023 | 1.8380 |
FUND1 | 02/08/2023 | 1.8324 |
FUND1 | 01/08/2023 | 1.8300 |
FUND1 | 31/07/2023 | 1.8308 |
FUND1 | 30/07/2023 | 1.8343 |
FUND1 | 29/07/2023 | 1.8339 |
FUND1 | 28/07/2023 | 1.8335 |
FUND1 | 27/07/2023 | 1.8353 |
FUND1 | 26/07/2023 | 1.8378 |
FUND1 | 25/07/2023 | 1.8357 |
FUND1 | 24/07/2023 | 1.8326 |
FUND1 | 23/07/2023 | 1.8296 |
FUND1 | 22/07/2023 | 1.8292 |
FUND1 | 21/07/2023 | 1.8288 |
FUND1 | 20/07/2023 | 1.8175 |
FUND1 | 19/07/2023 | 1.8160 |
FUND1 | 18/07/2023 | 1.8153 |
FUND1 | 17/07/2023 | 1.8135 |
FUND1 | 16/07/2023 | 1.8087 |
FUND1 | 15/07/2023 | 1.8083 |
FUND1 | 14/07/2023 | 1.8079 |
FUND1 | 13/07/2023 | 1.8138 |
FUND1 | 12/07/2023 | 1.8198 |
FUND1 | 11/07/2023 | 1.8238 |
FUND1 | 10/07/2023 | 1.8244 |
FUND1 | 09/07/2023 | 1.8195 |
FUND1 | 08/07/2023 | 1.8191 |
FUND1 | 07/07/2023 | 1.8187 |
FUND1 | 06/07/2023 | 1.8112 |
FUND1 | 05/07/2023 | 1.8058 |
FUND1 | 04/07/2023 | 1.8041 |
FUND1 | 03/07/2023 | 1.8059 |
FUND1 | 02/07/2023 | 1.8016 |
FUND1 | 01/07/2023 | 1.8012 |
FUND1 | 30/06/2023 | 1.8009 |
FUND1 | 29/06/2023 | 1.7967 |
FUND1 | 28/06/2023 | 1.7963 |
FUND1 | 27/06/2023 | 1.7964 |
FUND1 | 26/06/2023 | 1.7887 |
FUND1 | 25/06/2023 | 1.7772 |
FUND1 | 24/06/2023 | 1.7768 |
FUND1 | 23/06/2023 | 1.7763 |
FUND1 | 22/06/2023 | 1.7758 |
FUND1 | 21/06/2023 | 1.7706 |
FUND1 | 20/06/2023 | 1.7695 |
FUND1 | 19/06/2023 | 1.7683 |
FUND1 | 18/06/2023 | 1.7696 |
FUND1 | 17/06/2023 | 1.7692 |
FUND1 | 16/06/2023 | 1.7688 |
FUND1 | 15/06/2023 | 1.7668 |
FUND1 | 14/06/2023 | 1.7659 |
FUND1 | 13/06/2023 | 1.7586 |
FUND1 | 12/06/2023 | 1.7539 |
FUND1 | 11/06/2023 | 1.7535 |
FUND1 | 10/06/2023 | 1.7531 |
FUND1 | 09/06/2023 | 1.7527 |
FUND1 | 08/06/2023 | 1.7521 |
FUND1 | 07/06/2023 | 1.7507 |
FUND1 | 06/06/2023 | 1.7501 |
FUND1 | 05/06/2023 | 1.7497 |
FUND1 | 04/06/2023 | 1.7497 |
FUND1 | 03/06/2023 | 1.7493 |
FUND1 | 02/06/2023 | 1.7488 |
FUND1 | 01/06/2023 | 1.7498 |
FUND1 | 31/05/2023 | 1.7483 |
FUND1 | 30/05/2023 | 1.7498 |
FUND1 | 29/05/2023 | 1.7357 |
FUND1 | 28/05/2023 | 1.7352 |
FUND1 | 27/05/2023 | 1.7348 |
FUND1 | 26/05/2023 | 1.7344 |
FUND1 | 25/05/2023 | 1.7314 |
FUND1 | 24/05/2023 | 1.7312 |
FUND1 | 23/05/2023 | 1.7228 |
FUND1 | 22/05/2023 | 1.7198 |
FUND1 | 21/05/2023 | 1.7184 |
FUND1 | 20/05/2023 | 1.7180 |
FUND1 | 19/05/2023 | 1.7175 |
FUND1 | 18/05/2023 | 1.7161 |
FUND1 | 17/05/2023 | 1.7168 |
FUND1 | 16/05/2023 | 1.7150 |
FUND1 | 15/05/2023 | 1.7125 |
FUND1 | 14/05/2023 | 1.7118 |
FUND1 | 13/05/2023 | 1.7114 |
FUND1 | 12/05/2023 | 1.7110 |
FUND1 | 11/05/2023 | 1.7117 |
FUND1 | 10/05/2023 | 1.7113 |
FUND1 | 09/05/2023 | 1.7115 |
FUND1 | 08/05/2023 | 1.7113 |
FUND1 | 07/05/2023 | 1.7097 |
FUND1 | 06/05/2023 | 1.7092 |
FUND1 | 05/05/2023 | 1.7088 |
FUND1 | 04/05/2023 | 1.7069 |
FUND1 | 03/05/2023 | 1.7010 |
FUND1 | 02/05/2023 | 1.7001 |
FUND1 | 01/05/2023 | 1.6977 |
FUND1 | 30/04/2023 | 1.6973 |
FUND1 | 29/04/2023 | 1.6969 |
FUND1 | 28/04/2023 | 1.6965 |
FUND1 | 27/04/2023 | 1.6953 |
FUND1 | 26/04/2023 | 1.6942 |
FUND1 | 25/04/2023 | 1.6935 |
FUND1 | 24/04/2023 | 1.6929 |
FUND1 | 23/04/2023 | 1.6900 |
FUND1 | 22/04/2023 | 1.6896 |
FUND1 | 21/04/2023 | 1.6892 |
FUND1 | 20/04/2023 | 1.6882 |
FUND1 | 19/04/2023 | 1.6868 |
FUND1 | 18/04/2023 | 1.6854 |
FUND1 | 17/04/2023 | 1.6843 |
FUND1 | 16/04/2023 | 1.6908 |
FUND1 | 15/04/2023 | 1.6904 |
FUND1 | 14/04/2023 | 1.6899 |
FUND1 | 13/04/2023 | 1.6880 |
FUND1 | 12/04/2023 | 1.6873 |
FUND1 | 11/04/2023 | 1.6872 |
FUND1 | 10/04/2023 | 1.6937 |
FUND1 | 09/04/2023 | 1.6910 |
FUND1 | 08/04/2023 | 1.6906 |
FUND1 | 07/04/2023 | 1.6902 |
FUND1 | 06/04/2023 | 1.6899 |
FUND1 | 05/04/2023 | 1.6900 |
FUND1 | 04/04/2023 | 1.6935 |
FUND1 | 03/04/2023 | 1.6927 |
FUND1 | 02/04/2023 | 1.6931 |
FUND1 | 01/04/2023 | 1.6927 |
FUND1 | 31/03/2023 | 1.6925 |
FUND1 | 30/03/2023 | 1.6896 |
FUND1 | 29/03/2023 | 1.6879 |
FUND1 | 28/03/2023 | 1.6855 |
FUND1 | 27/03/2023 | 1.6865 |
FUND1 | 26/03/2023 | 1.6889 |
FUND1 | 25/03/2023 | 1.6885 |
FUND1 | 24/03/2023 | 1.6881 |
FUND1 | 23/03/2023 | 1.6883 |
FUND1 | 22/03/2023 | 1.6872 |
FUND1 | 21/03/2023 | 1.6864 |
FUND1 | 20/03/2023 | 1.6857 |
FUND1 | 19/03/2023 | 1.6840 |
FUND1 | 18/03/2023 | 1.6836 |
FUND1 | 17/03/2023 | 1.6832 |
FUND1 | 16/03/2023 | 1.6845 |
FUND1 | 15/03/2023 | 1.6857 |
FUND1 | 14/03/2023 | 1.6889 |
FUND1 | 13/03/2023 | 1.6893 |
FUND1 | 12/03/2023 | 1.6912 |
FUND1 | 11/03/2023 | 1.6908 |
FUND1 | 10/03/2023 | 1.6904 |
FUND1 | 09/03/2023 | 1.6908 |
FUND1 | 08/03/2023 | 1.6901 |
FUND1 | 07/03/2023 | 1.6893 |
FUND1 | 06/03/2023 | 1.6884 |
FUND1 | 05/03/2023 | 1.6880 |
FUND1 | 04/03/2023 | 1.6876 |
FUND1 | 03/03/2023 | 1.6872 |
FUND1 | 02/03/2023 | 1.6880 |
FUND1 | 01/03/2023 | 1.6877 |
FUND1 | 28/02/2023 | 1.6849 |
FUND1 | 27/02/2023 | 1.6819 |
FUND1 | 26/02/2023 | 1.6800 |
FUND1 | 25/02/2023 | 1.6796 |
FUND1 | 24/02/2023 | 1.6792 |
FUND1 | 23/02/2023 | 1.6779 |
FUND1 | 22/02/2023 | 1.6754 |
FUND1 | 21/02/2023 | 1.6746 |
FUND1 | 20/02/2023 | 1.6732 |
FUND1 | 19/02/2023 | 1.6722 |
FUND1 | 18/02/2023 | 1.6717 |
FUND1 | 17/02/2023 | 1.6713 |
FUND1 | 16/02/2023 | 1.6722 |
FUND1 | 15/02/2023 | 1.6707 |
FUND1 | 14/02/2023 | 1.6681 |
FUND1 | 13/02/2023 | 1.6675 |
FUND1 | 12/02/2023 | 1.6672 |
FUND1 | 11/02/2023 | 1.6668 |
FUND1 | 10/02/2023 | 1.6663 |
FUND1 | 09/02/2023 | 1.6660 |
FUND1 | 08/02/2023 | 1.6657 |
FUND1 | 07/02/2023 | 1.6649 |
FUND1 | 06/02/2023 | 1.6647 |
FUND1 | 05/02/2023 | 1.6638 |
FUND1 | 04/02/2023 | 1.6633 |
FUND1 | 03/02/2023 | 1.6628 |
FUND1 | 02/02/2023 | 1.6622 |
FUND1 | 01/02/2023 | 1.6611 |
FUND1 | 31/01/2023 | 1.6591 |
FUND1 | 30/01/2023 | 1.6579 |
FUND1 | 29/01/2023 | 1.6568 |
FUND1 | 28/01/2023 | 1.6564 |
FUND1 | 27/01/2023 | 1.6559 |
FUND1 | 26/01/2023 | 1.6557 |
FUND1 | 25/01/2023 | 1.6544 |
FUND1 | 24/01/2023 | 1.6536 |
FUND1 | 23/01/2023 | 1.6532 |
FUND1 | 22/01/2023 | 1.6526 |
FUND1 | 21/01/2023 | 1.6521 |
FUND1 | 20/01/2023 | 1.6517 |
FUND1 | 19/01/2023 | 1.6519 |
FUND1 | 18/01/2023 | 1.6514 |
FUND1 | 17/01/2023 | 1.6512 |
FUND1 | 16/01/2023 | 1.6507 |
FUND1 | 15/01/2023 | 1.6510 |
FUND1 | 14/01/2023 | 1.6505 |
FUND1 | 13/01/2023 | 1.6501 |
FUND1 | 12/01/2023 | 1.6487 |
FUND1 | 11/01/2023 | 1.6467 |
FUND1 | 10/01/2023 | 1.6458 |
FUND1 | 09/01/2023 | 1.6459 |
FUND1 | 08/01/2023 | 1.6455 |
FUND1 | 07/01/2023 | 1.6450 |
FUND1 | 06/01/2023 | 1.6446 |
FUND1 | 05/01/2023 | 1.6443 |
FUND1 | 04/01/2023 | 1.6435 |
FUND1 | 03/01/2023 | 1.6424 |
FUND1 | 02/01/2023 | 1.6418 |
FUND1 | 01/01/2023 | 1.6414 |
FUND1 | 31/12/2022 | 1.6409 |
FUND1 | 30/12/2022 | 1.6405 |
FUND1 | 29/12/2022 | 1.6402 |
FUND1 | 28/12/2022 | 1.6373 |
FUND1 | 27/12/2022 | 1.6356 |
FUND1 | 26/12/2022 | 1.6351 |
FUND1 | 25/12/2022 | 1.6347 |
FUND1 | 24/12/2022 | 1.6342 |
FUND1 | 23/12/2022 | 1.6337 |
FUND1 | 22/12/2022 | 1.6325 |
FUND1 | 21/12/2022 | 1.6321 |
FUND1 | 20/12/2022 | 1.6315 |
FUND1 | 19/12/2022 | 1.6308 |
FUND1 | 18/12/2022 | 1.6300 |
FUND1 | 17/12/2022 | 1.6296 |
FUND1 | 16/12/2022 | 1.6291 |
FUND1 | 15/12/2022 | 1.6283 |
FUND1 | 14/12/2022 | 1.6267 |
FUND1 | 13/12/2022 | 1.6263 |
FUND1 | 12/12/2022 | 1.6256 |
FUND1 | 11/12/2022 | 1.6246 |
FUND1 | 10/12/2022 | 1.6242 |
FUND1 | 09/12/2022 | 1.6237 |
FUND1 | 08/12/2022 | 1.6231 |
FUND1 | 07/12/2022 | 1.6228 |
FUND1 | 06/12/2022 | 1.6228 |
FUND1 | 05/12/2022 | 1.6226 |
FUND1 | 04/12/2022 | 1.6221 |
FUND1 | 03/12/2022 | 1.6217 |
FUND1 | 02/12/2022 | 1.6212 |
FUND1 | 01/12/2022 | 1.6199 |
FUND1 | 30/11/2022 | 1.6186 |
FUND1 | 29/11/2022 | 1.6168 |
FUND1 | 28/11/2022 | 1.6174 |
FUND1 | 27/11/2022 | 1.6168 |
FUND1 | 26/11/2022 | 1.6164 |
FUND1 | 25/11/2022 | 1.6159 |
FUND1 | 24/11/2022 | 1.6156 |
FUND1 | 23/11/2022 | 1.6171 |
FUND1 | 22/11/2022 | 1.6144 |
FUND1 | 21/11/2022 | 1.6122 |
FUND1 | 20/11/2022 | 1.6112 |
FUND1 | 19/11/2022 | 1.6107 |
FUND1 | 18/11/2022 | 1.6103 |
FUND1 | 17/11/2022 | 1.6089 |
FUND1 | 16/11/2022 | 1.6088 |
FUND1 | 15/11/2022 | 1.6062 |
FUND1 | 14/11/2022 | 1.6065 |
FUND1 | 13/11/2022 | 1.6061 |
FUND1 | 12/11/2022 | 1.6056 |
FUND1 | 11/11/2022 | 1.6052 |
FUND1 | 10/11/2022 | 1.6049 |
FUND1 | 09/11/2022 | 1.6041 |
FUND1 | 08/11/2022 | 1.6040 |
FUND1 | 07/11/2022 | 1.6047 |
FUND1 | 06/11/2022 | 1.6042 |
FUND1 | 05/11/2022 | 1.6038 |
FUND1 | 04/11/2022 | 1.6034 |
FUND1 | 03/11/2022 | 1.6027 |
FUND1 | 02/11/2022 | 1.6017 |
FUND1 | 01/11/2022 | 1.6012 |
FUND1 | 31/10/2022 | 1.6031 |
FUND1 | 30/10/2022 | 1.6026 |
FUND1 | 29/10/2022 | 1.6022 |
FUND1 | 28/10/2022 | 1.6018 |
FUND1 | 27/10/2022 | 1.6025 |
FUND1 | 26/10/2022 | 1.6017 |
FUND1 | 25/10/2022 | 1.6026 |
FUND1 | 24/10/2022 | 1.6029 |
FUND1 | 23/10/2022 | 1.6026 |
FUND1 | 22/10/2022 | 1.6022 |
FUND1 | 21/10/2022 | 1.6018 |
FUND1 | 20/10/2022 | 1.6006 |
FUND1 | 19/10/2022 | 1.6012 |
FUND1 | 18/10/2022 | 1.6032 |
FUND1 | 17/10/2022 | 1.6052 |
FUND1 | 16/10/2022 | 1.6070 |
FUND1 | 15/10/2022 | 1.6066 |
FUND1 | 14/10/2022 | 1.6062 |
FUND1 | 13/10/2022 | 1.6054 |
FUND1 | 12/10/2022 | 1.6055 |
FUND1 | 11/10/2022 | 1.6051 |
FUND1 | 10/10/2022 | 1.6056 |
FUND1 | 09/10/2022 | 1.6052 |
FUND1 | 08/10/2022 | 1.6048 |
FUND1 | 07/10/2022 | 1.6044 |
FUND1 | 06/10/2022 | 1.6045 |
FUND1 | 05/10/2022 | 1.6082 |
FUND1 | 04/10/2022 | 1.6084 |
FUND1 | 03/10/2022 | 1.6092 |
FUND1 | 02/10/2022 | 1.6088 |
FUND1 | 01/10/2022 | 1.6084 |
FUND1 | 30/09/2022 | 1.6081 |
FUND1 | 29/09/2022 | 1.6090 |
FUND1 | 28/09/2022 | 1.6101 |
FUND1 | 27/09/2022 | 1.6107 |
FUND1 | 26/09/2022 | 1.6105 |
FUND1 | 25/09/2022 | 1.6100 |
FUND1 | 24/09/2022 | 1.6096 |
FUND1 | 23/09/2022 | 1.6093 |
FUND1 | 22/09/2022 | 1.6089 |
FUND1 | 21/09/2022 | 1.6085 |
FUND1 | 20/09/2022 | 1.6081 |
FUND1 | 19/09/2022 | 1.6079 |
FUND1 | 18/09/2022 | 1.6081 |
FUND1 | 17/09/2022 | 1.6078 |
FUND1 | 16/09/2022 | 1.6074 |
FUND1 | 15/09/2022 | 1.6077 |
FUND1 | 14/09/2022 | 1.6082 |
FUND1 | 13/09/2022 | 1.6082 |
FUND1 | 12/09/2022 | 1.6078 |
FUND1 | 11/09/2022 | 1.6071 |
FUND1 | 10/09/2022 | 1.6067 |
FUND1 | 09/09/2022 | 1.6063 |
FUND1 | 08/09/2022 | 1.6050 |
FUND1 | 07/09/2022 | 1.6045 |
FUND1 | 06/09/2022 | 1.6041 |
FUND1 | 05/09/2022 | 1.6049 |
FUND1 | 04/09/2022 | 1.6047 |
FUND1 | 03/09/2022 | 1.6043 |
FUND1 | 02/09/2022 | 1.6039 |
FUND1 | 01/09/2022 | 1.6027 |
FUND1 | 31/08/2022 | 1.6021 |
FUND1 | 30/08/2022 | 1.6021 |
FUND1 | 29/08/2022 | 1.6019 |
FUND1 | 28/08/2022 | 1.6006 |
FUND1 | 27/08/2022 | 1.6002 |
FUND1 | 26/08/2022 | 1.5998 |
FUND1 | 25/08/2022 | 1.5990 |
FUND1 | 24/08/2022 | 1.5965 |
FUND1 | 23/08/2022 | 1.5955 |
FUND1 | 22/08/2022 | 1.5982 |
FUND1 | 21/08/2022 | 1.5965 |
FUND1 | 20/08/2022 | 1.5962 |
FUND1 | 19/08/2022 | 1.5958 |
FUND1 | 18/08/2022 | 1.5956 |
FUND1 | 17/08/2022 | 1.5955 |
FUND1 | 16/08/2022 | 1.5952 |
FUND1 | 15/08/2022 | 1.5960 |
FUND1 | 14/08/2022 | 1.5970 |
FUND1 | 13/08/2022 | 1.5967 |
FUND1 | 12/08/2022 | 1.5963 |
FUND1 | 11/08/2022 | 1.5964 |
FUND1 | 10/08/2022 | 1.5962 |
FUND1 | 09/08/2022 | 1.5946 |
FUND1 | 08/08/2022 | 1.5967 |
FUND1 | 07/08/2022 | 1.5973 |
FUND1 | 06/08/2022 | 1.5969 |
FUND1 | 05/08/2022 | 1.5965 |
FUND1 | 04/08/2022 | 1.5965 |
FUND1 | 03/08/2022 | 1.5951 |
FUND1 | 02/08/2022 | 1.5944 |
FUND1 | 01/08/2022 | 1.5916 |
FUND1 | 31/07/2022 | 1.5914 |
FUND1 | 30/07/2022 | 1.5910 |
FUND1 | 29/07/2022 | 1.5906 |
FUND1 | 28/07/2022 | 1.5864 |
FUND1 | 27/07/2022 | 1.5896 |
FUND1 | 26/07/2022 | 1.5912 |
FUND1 | 25/07/2022 | 1.5936 |
FUND1 | 24/07/2022 | 1.5942 |
FUND1 | 23/07/2022 | 1.5938 |
FUND1 | 22/07/2022 | 1.5935 |
FUND1 | 21/07/2022 | 1.5943 |
FUND1 | 20/07/2022 | 1.5940 |
FUND1 | 19/07/2022 | 1.5944 |
FUND1 | 18/07/2022 | 1.5941 |
FUND1 | 17/07/2022 | 1.5925 |
FUND1 | 16/07/2022 | 1.5922 |
FUND1 | 15/07/2022 | 1.5919 |
FUND1 | 14/07/2022 | 1.5902 |
FUND1 | 13/07/2022 | 1.5913 |
FUND1 | 12/07/2022 | 1.5910 |
FUND1 | 11/07/2022 | 1.5902 |
FUND1 | 10/07/2022 | 1.5901 |
FUND1 | 09/07/2022 | 1.5897 |
FUND1 | 08/07/2022 | 1.5894 |
FUND1 | 07/07/2022 | 1.5888 |
FUND1 | 06/07/2022 | 1.5885 |
FUND1 | 05/07/2022 | 1.5877 |
FUND1 | 04/07/2022 | 1.5880 |
FUND1 | 03/07/2022 | 1.5879 |
FUND1 | 02/07/2022 | 1.5876 |
FUND1 | 01/07/2022 | 1.5873 |
FUND1 | 30/06/2022 | 1.5868 |
FUND1 | 29/06/2022 | 1.5859 |
FUND1 | 28/06/2022 | 1.5854 |
FUND1 | 27/06/2022 | 1.5855 |
FUND1 | 26/06/2022 | 1.5848 |
FUND1 | 25/06/2022 | 1.5845 |
FUND1 | 24/06/2022 | 1.5842 |
FUND1 | 23/06/2022 | 1.5838 |
FUND1 | 22/06/2022 | 1.5803 |
FUND1 | 21/06/2022 | 1.5797 |
FUND1 | 20/06/2022 | 1.5788 |
FUND1 | 19/06/2022 | 1.5810 |
FUND1 | 18/06/2022 | 1.5807 |
FUND1 | 17/06/2022 | 1.5804 |
FUND1 | 16/06/2022 | 1.5816 |
FUND1 | 15/06/2022 | 1.5818 |
FUND1 | 14/06/2022 | 1.5828 |
FUND1 | 13/06/2022 | 1.5833 |
FUND1 | 12/06/2022 | 1.5831 |
FUND1 | 11/06/2022 | 1.5828 |
FUND1 | 10/06/2022 | 1.5825 |
FUND1 | 09/06/2022 | 1.5817 |
FUND1 | 08/06/2022 | 1.5817 |
FUND1 | 07/06/2022 | 1.5818 |
FUND1 | 06/06/2022 | 1.5807 |
FUND1 | 05/06/2022 | 1.5798 |
FUND1 | 04/06/2022 | 1.5795 |
FUND1 | 03/06/2022 | 1.5792 |
FUND1 | 02/06/2022 | 1.5800 |
FUND1 | 01/06/2022 | 1.5807 |
FUND1 | 31/05/2022 | 1.5805 |
FUND1 | 30/05/2022 | 1.5876 |
FUND1 | 29/05/2022 | 1.5812 |
FUND1 | 28/05/2022 | 1.5809 |
FUND1 | 27/05/2022 | 1.5806 |
FUND1 | 26/05/2022 | 1.5798 |
FUND1 | 25/05/2022 | 1.5795 |
FUND1 | 24/05/2022 | 1.5791 |
FUND1 | 23/05/2022 | 1.5826 |
FUND1 | 22/05/2022 | 1.5854 |
FUND1 | 21/05/2022 | 1.5851 |
FUND1 | 20/05/2022 | 1.5848 |
FUND1 | 19/05/2022 | 1.5861 |
FUND1 | 18/05/2022 | 1.5817 |
FUND1 | 17/05/2022 | 1.5841 |
FUND1 | 16/05/2022 | 1.5837 |
FUND1 | 15/05/2022 | 1.5837 |
FUND1 | 14/05/2022 | 1.5833 |
FUND1 | 13/05/2022 | 1.5830 |
FUND1 | 12/05/2022 | 1.5797 |
FUND1 | 11/05/2022 | 1.5804 |
FUND1 | 10/05/2022 | 1.5758 |
FUND1 | 09/05/2022 | 1.5742 |
FUND1 | 08/05/2022 | 1.5696 |
FUND1 | 07/05/2022 | 1.5693 |
FUND1 | 06/05/2022 | 1.5690 |
FUND1 | 05/05/2022 | 1.5679 |
FUND1 | 04/05/2022 | 1.5659 |
FUND1 | 03/05/2022 | 1.5650 |
FUND1 | 02/05/2022 | 1.5646 |
FUND1 | 01/05/2022 | 1.5639 |
FUND1 | 30/04/2022 | 1.5637 |
FUND1 | 29/04/2022 | 1.5634 |
FUND1 | 28/04/2022 | 1.5613 |
FUND1 | 27/04/2022 | 1.5585 |
FUND1 | 26/04/2022 | 1.5564 |
FUND1 | 25/04/2022 | 1.5545 |
FUND1 | 24/04/2022 | 1.5518 |
FUND1 | 23/04/2022 | 1.5515 |
FUND1 | 22/04/2022 | 1.5512 |
FUND1 | 21/04/2022 | 1.5492 |
FUND1 | 20/04/2022 | 1.5483 |
FUND1 | 19/04/2022 | 1.5480 |
FUND1 | 18/04/2022 | 1.5468 |
FUND1 | 17/04/2022 | 1.5463 |
FUND1 | 16/04/2022 | 1.5460 |
FUND1 | 15/04/2022 | 1.5457 |
FUND1 | 14/04/2022 | 1.5453 |
FUND1 | 13/04/2022 | 1.5451 |
FUND1 | 12/04/2022 | 1.5431 |
FUND1 | 11/04/2022 | 1.5388 |
FUND1 | 10/04/2022 | 1.5362 |
FUND1 | 09/04/2022 | 1.5359 |
FUND1 | 08/04/2022 | 1.5356 |
FUND1 | 07/04/2022 | 1.5358 |
FUND1 | 06/04/2022 | 1.5374 |
FUND1 | 05/04/2022 | 1.5366 |
FUND1 | 04/04/2022 | 1.5350 |
FUND1 | 03/04/2022 | 1.5358 |
FUND1 | 02/04/2022 | 1.5354 |
FUND1 | 01/04/2022 | 1.5351 |
FUND1 | 31/03/2022 | 1.5372 |
FUND1 | 30/03/2022 | 1.5374 |
FUND1 | 29/03/2022 | 1.5377 |
FUND1 | 28/03/2022 | 1.5379 |
FUND1 | 27/03/2022 | 1.5390 |
FUND1 | 26/03/2022 | 1.5387 |
FUND1 | 25/03/2022 | 1.5384 |
FUND1 | 24/03/2022 | 1.5363 |
FUND1 | 23/03/2022 | 1.5364 |
FUND1 | 22/03/2022 | 1.5357 |
FUND1 | 21/03/2022 | 1.5353 |
FUND1 | 20/03/2022 | 1.5355 |
FUND1 | 19/03/2022 | 1.5352 |
FUND1 | 18/03/2022 | 1.5349 |
FUND1 | 17/03/2022 | 1.5350 |
FUND1 | 16/03/2022 | 1.5334 |
FUND1 | 15/03/2022 | 1.5327 |
FUND1 | 14/03/2022 | 1.5330 |
FUND1 | 13/03/2022 | 1.5328 |
FUND1 | 12/03/2022 | 1.5325 |
FUND1 | 11/03/2022 | 1.5322 |
FUND1 | 10/03/2022 | 1.5306 |
FUND1 | 09/03/2022 | 1.5288 |
FUND1 | 08/03/2022 | 1.5272 |
FUND1 | 07/03/2022 | 1.5273 |
FUND1 | 06/03/2022 | 1.5277 |
FUND1 | 05/03/2022 | 1.5274 |
FUND1 | 04/03/2022 | 1.5271 |
FUND1 | 03/03/2022 | 1.5274 |
FUND1 | 02/03/2022 | 1.5277 |
FUND1 | 01/03/2022 | 1.5273 |
FUND1 | 28/02/2022 | 1.5256 |
FUND1 | 27/02/2022 | 1.5236 |
FUND1 | 26/02/2022 | 1.5233 |
FUND1 | 25/02/2022 | 1.5230 |
FUND1 | 24/02/2022 | 1.5220 |
FUND1 | 23/02/2022 | 1.5207 |
FUND1 | 22/02/2022 | 1.5190 |
FUND1 | 21/02/2022 | 1.5184 |
FUND1 | 20/02/2022 | 1.5175 |
FUND1 | 19/02/2022 | 1.5172 |
FUND1 | 18/02/2022 | 1.5169 |
FUND1 | 17/02/2022 | 1.5161 |
FUND1 | 16/02/2022 | 1.5159 |
FUND1 | 15/02/2022 | 1.5149 |
FUND1 | 14/02/2022 | 1.5146 |
FUND1 | 13/02/2022 | 1.5149 |
FUND1 | 12/02/2022 | 1.5146 |
FUND1 | 11/02/2022 | 1.5143 |
FUND1 | 10/02/2022 | 1.5153 |
FUND1 | 09/02/2022 | 1.5141 |
FUND1 | 08/02/2022 | 1.5133 |
FUND1 | 07/02/2022 | 1.5138 |
FUND1 | 06/02/2022 | 1.5131 |
FUND1 | 05/02/2022 | 1.5128 |
FUND1 | 04/02/2022 | 1.5124 |
FUND1 | 03/02/2022 | 1.5119 |
FUND1 | 02/02/2022 | 1.5114 |
FUND1 | 01/02/2022 | 1.5122 |
FUND1 | 31/01/2022 | 1.5086 |
FUND1 | 30/01/2022 | 1.5073 |
FUND1 | 29/01/2022 | 1.5069 |
FUND1 | 28/01/2022 | 1.5066 |
FUND1 | 27/01/2022 | 1.5050 |
FUND1 | 26/01/2022 | 1.5055 |
FUND1 | 25/01/2022 | 1.5040 |
FUND1 | 24/01/2022 | 1.5039 |
FUND1 | 23/01/2022 | 1.5038 |
FUND1 | 22/01/2022 | 1.5035 |
FUND1 | 21/01/2022 | 1.5032 |
FUND1 | 20/01/2022 | 1.5016 |
FUND1 | 19/01/2022 | 1.5000 |
FUND1 | 18/01/2022 | 1.4977 |
FUND1 | 17/01/2022 | 1.4963 |
FUND1 | 16/01/2022 | 1.4965 |
FUND1 | 15/01/2022 | 1.4962 |
FUND1 | 14/01/2022 | 1.4959 |
FUND1 | 13/01/2022 | 1.4960 |
FUND1 | 12/01/2022 | 1.4962 |
FUND1 | 11/01/2022 | 1.4937 |
FUND1 | 10/01/2022 | 1.4965 |
FUND1 | 09/01/2022 | 1.4962 |
FUND1 | 08/01/2022 | 1.4958 |
FUND1 | 07/01/2022 | 1.4955 |
FUND1 | 06/01/2022 | 1.4946 |
FUND1 | 05/01/2022 | 1.4932 |
FUND1 | 04/01/2022 | 1.4923 |
FUND1 | 03/01/2022 | 1.4920 |
FUND1 | 02/01/2022 | 1.4917 |
FUND1 | 01/01/2022 | 1.4914 |
FUND1 | 31/12/2021 | 1.4911 |
FUND1 | 30/12/2021 | 1.4854 |
FUND1 | 29/12/2021 | 1.4827 |
FUND1 | 28/12/2021 | 1.4827 |
FUND1 | 27/12/2021 | 1.4824 |
FUND1 | 26/12/2021 | 1.4821 |
FUND1 | 25/12/2021 | 1.4818 |
FUND1 | 24/12/2021 | 1.4814 |
FUND1 | 23/12/2021 | 1.4816 |
FUND1 | 22/12/2021 | 1.4821 |
FUND1 | 21/12/2021 | 1.4816 |
FUND1 | 20/12/2021 | 1.4814 |
FUND1 | 19/12/2021 | 1.4808 |
FUND1 | 18/12/2021 | 1.4805 |
FUND1 | 17/12/2021 | 1.4802 |
FUND1 | 16/12/2021 | 1.4800 |
FUND1 | 15/12/2021 | 1.4799 |
FUND1 | 14/12/2021 | 1.4793 |
FUND1 | 13/12/2021 | 1.4815 |
FUND1 | 12/12/2021 | 1.4811 |
FUND1 | 11/12/2021 | 1.4808 |
FUND1 | 10/12/2021 | 1.4805 |
FUND1 | 09/12/2021 | 1.4755 |
FUND1 | 08/12/2021 | 1.4769 |
FUND1 | 07/12/2021 | 1.4753 |
FUND1 | 06/12/2021 | 1.4753 |
FUND1 | 05/12/2021 | 1.4765 |
FUND1 | 04/12/2021 | 1.4761 |
FUND1 | 03/12/2021 | 1.4758 |
FUND1 | 02/12/2021 | 1.4760 |
FUND1 | 01/12/2021 | 1.4774 |
FUND1 | 30/11/2021 | 1.4785 |
FUND1 | 29/11/2021 | 1.4789 |
FUND1 | 28/11/2021 | 1.4805 |
FUND1 | 27/11/2021 | 1.4802 |
FUND1 | 26/11/2021 | 1.4799 |
FUND1 | 25/11/2021 | 1.4813 |
FUND1 | 24/11/2021 | 1.4825 |
FUND1 | 23/11/2021 | 1.4823 |
FUND1 | 22/11/2021 | 1.4819 |
FUND1 | 21/11/2021 | 1.4824 |
FUND1 | 20/11/2021 | 1.4821 |
FUND1 | 19/11/2021 | 1.4818 |
FUND1 | 18/11/2021 | 1.4818 |
FUND1 | 17/11/2021 | 1.4829 |
FUND1 | 16/11/2021 | 1.4892 |
FUND1 | 15/11/2021 | 1.4830 |
FUND1 | 14/11/2021 | 1.4825 |
FUND1 | 13/11/2021 | 1.4822 |
FUND1 | 12/11/2021 | 1.4819 |
FUND1 | 11/11/2021 | 1.4815 |
FUND1 | 10/11/2021 | 1.4817 |
FUND1 | 09/11/2021 | 1.4823 |
FUND1 | 08/11/2021 | 1.4800 |
FUND1 | 07/11/2021 | 1.4776 |
FUND1 | 06/11/2021 | 1.4773 |
FUND1 | 05/11/2021 | 1.4770 |
FUND1 | 04/11/2021 | 1.4752 |
FUND1 | 03/11/2021 | 1.4746 |
FUND1 | 02/11/2021 | 1.4745 |
FUND1 | 01/11/2021 | 1.4766 |
FUND1 | 31/10/2021 | 1.4770 |
FUND1 | 30/10/2021 | 1.4767 |
FUND1 | 29/10/2021 | 1.4764 |
FUND1 | 28/10/2021 | 1.4764 |
FUND1 | 27/10/2021 | 1.4746 |
FUND1 | 26/10/2021 | 1.4747 |
FUND1 | 25/10/2021 | 1.4743 |
FUND1 | 24/10/2021 | 1.4741 |
FUND1 | 23/10/2021 | 1.4737 |
FUND1 | 22/10/2021 | 1.4734 |
FUND1 | 21/10/2021 | 1.4726 |
FUND1 | 20/10/2021 | 1.4717 |
FUND1 | 19/10/2021 | 1.4708 |
FUND1 | 18/10/2021 | 1.4706 |
FUND1 | 17/10/2021 | 1.4724 |
FUND1 | 16/10/2021 | 1.4721 |
FUND1 | 15/10/2021 | 1.4718 |
FUND1 | 14/10/2021 | 1.4696 |
FUND1 | 13/10/2021 | 1.4667 |
FUND1 | 12/10/2021 | 1.4652 |
FUND1 | 11/10/2021 | 1.4640 |
FUND1 | 10/10/2021 | 1.4641 |
FUND1 | 09/10/2021 | 1.4638 |
FUND1 | 08/10/2021 | 1.4635 |
FUND1 | 07/10/2021 | 1.4624 |
FUND1 | 06/10/2021 | 1.4618 |
FUND1 | 05/10/2021 | 1.4599 |
FUND1 | 04/10/2021 | 1.4574 |
FUND1 | 03/10/2021 | 1.4568 |
FUND1 | 02/10/2021 | 1.4565 |
FUND1 | 01/10/2021 | 1.4562 |
FUND1 | 30/09/2021 | 1.4560 |
FUND1 | 29/09/2021 | 1.4542 |
FUND1 | 28/09/2021 | 1.4507 |
FUND1 | 27/09/2021 | 1.4510 |
FUND1 | 26/09/2021 | 1.4465 |
FUND1 | 25/09/2021 | 1.4462 |
FUND1 | 24/09/2021 | 1.4460 |
FUND1 | 23/09/2021 | 1.4431 |
FUND1 | 22/09/2021 | 1.4428 |
FUND1 | 21/09/2021 | 1.4421 |
FUND1 | 20/09/2021 | 1.4422 |
FUND1 | 19/09/2021 | 1.4417 |
FUND1 | 18/09/2021 | 1.4414 |
FUND1 | 17/09/2021 | 1.4411 |
FUND1 | 16/09/2021 | 1.4400 |
FUND1 | 15/09/2021 | 1.4399 |
FUND1 | 14/09/2021 | 1.4404 |
FUND1 | 13/09/2021 | 1.4406 |
FUND1 | 12/09/2021 | 1.4406 |
FUND1 | 11/09/2021 | 1.4403 |
FUND1 | 10/09/2021 | 1.4399 |
FUND1 | 09/09/2021 | 1.4404 |
FUND1 | 08/09/2021 | 1.4403 |
FUND1 | 07/09/2021 | 1.4403 |
FUND1 | 06/09/2021 | 1.4408 |
FUND1 | 05/09/2021 | 1.4398 |
FUND1 | 04/09/2021 | 1.4395 |
FUND1 | 03/09/2021 | 1.4392 |
FUND1 | 02/09/2021 | 1.4388 |
FUND1 | 01/09/2021 | 1.4383 |
FUND1 | 31/08/2021 | 1.4414 |
FUND1 | 30/08/2021 | 1.4419 |
FUND1 | 29/08/2021 | 1.4419 |
FUND1 | 28/08/2021 | 1.4416 |
FUND1 | 27/08/2021 | 1.4413 |
FUND1 | 26/08/2021 | 1.4409 |
FUND1 | 25/08/2021 | 1.4406 |
FUND1 | 24/08/2021 | 1.4370 |
FUND1 | 23/08/2021 | 1.4373 |
FUND1 | 22/08/2021 | 1.4393 |
FUND1 | 21/08/2021 | 1.4390 |
FUND1 | 20/08/2021 | 1.4387 |
FUND1 | 19/08/2021 | 1.4351 |
FUND1 | 18/08/2021 | 1.4342 |
FUND1 | 17/08/2021 | 1.4339 |
FUND1 | 16/08/2021 | 1.4346 |
FUND1 | 15/08/2021 | 1.4350 |
FUND1 | 14/08/2021 | 1.4347 |
FUND1 | 13/08/2021 | 1.4344 |
FUND1 | 12/08/2021 | 1.4328 |
FUND1 | 11/08/2021 | 1.4319 |
FUND1 | 10/08/2021 | 1.4310 |
FUND1 | 09/08/2021 | 1.4289 |
FUND1 | 08/08/2021 | 1.4289 |
FUND1 | 07/08/2021 | 1.4286 |
FUND1 | 06/08/2021 | 1.4282 |
FUND1 | 05/08/2021 | 1.4281 |
FUND1 | 04/08/2021 | 1.4277 |
FUND1 | 03/08/2021 | 1.4277 |
FUND1 | 02/08/2021 | 1.4270 |
FUND1 | 01/08/2021 | 1.4266 |
FUND1 | 31/07/2021 | 1.4262 |
FUND1 | 30/07/2021 | 1.4261 |
FUND1 | 29/07/2021 | 1.4257 |
FUND1 | 28/07/2021 | 1.4289 |
FUND1 | 27/07/2021 | 1.4292 |
FUND1 | 26/07/2021 | 1.4305 |
FUND1 | 25/07/2021 | 1.4279 |
FUND1 | 24/07/2021 | 1.4276 |
FUND1 | 23/07/2021 | 1.4273 |
FUND1 | 22/07/2021 | 1.4249 |
FUND1 | 21/07/2021 | 1.4225 |
FUND1 | 20/07/2021 | 1.4224 |
FUND1 | 19/07/2021 | 1.4221 |
FUND1 | 18/07/2021 | 1.4217 |
FUND1 | 17/07/2021 | 1.4214 |
FUND1 | 16/07/2021 | 1.4211 |
FUND1 | 15/07/2021 | 1.4202 |
FUND1 | 14/07/2021 | 1.4199 |
FUND1 | 13/07/2021 | 1.4197 |
FUND1 | 12/07/2021 | 1.4199 |
FUND1 | 11/07/2021 | 1.4203 |
FUND1 | 10/07/2021 | 1.4200 |
FUND1 | 09/07/2021 | 1.4197 |
FUND1 | 08/07/2021 | 1.4202 |
FUND1 | 07/07/2021 | 1.4203 |
FUND1 | 06/07/2021 | 1.4190 |
FUND1 | 05/07/2021 | 1.4164 |
FUND1 | 04/07/2021 | 1.4144 |
FUND1 | 03/07/2021 | 1.4141 |
FUND1 | 02/07/2021 | 1.4138 |
FUND1 | 01/07/2021 | 1.4122 |
FUND1 | 30/06/2021 | 1.4119 |
FUND1 | 29/06/2021 | 1.4102 |
FUND1 | 28/06/2021 | 1.4094 |
FUND1 | 27/06/2021 | 1.4080 |
FUND1 | 26/06/2021 | 1.4077 |
FUND1 | 25/06/2021 | 1.4075 |
FUND1 | 24/06/2021 | 1.4046 |
FUND1 | 23/06/2021 | 1.4044 |
FUND1 | 22/06/2021 | 1.4027 |
FUND1 | 21/06/2021 | 1.4066 |
FUND1 | 20/06/2021 | 1.4028 |
FUND1 | 19/06/2021 | 1.4025 |
FUND1 | 18/06/2021 | 1.4023 |
FUND1 | 17/06/2021 | 1.4011 |
FUND1 | 16/06/2021 | 1.4001 |
FUND1 | 15/06/2021 | 1.3998 |
FUND1 | 14/06/2021 | 1.4023 |
FUND1 | 13/06/2021 | 1.4022 |
FUND1 | 12/06/2021 | 1.4019 |
FUND1 | 11/06/2021 | 1.4016 |
FUND1 | 10/06/2021 | 1.4017 |
FUND1 | 09/06/2021 | 1.4019 |
FUND1 | 08/06/2021 | 1.4003 |
FUND1 | 07/06/2021 | 1.3991 |
FUND1 | 06/06/2021 | 1.3990 |
FUND1 | 05/06/2021 | 1.3987 |
FUND1 | 04/06/2021 | 1.3985 |
FUND1 | 03/06/2021 | 1.3974 |
FUND1 | 02/06/2021 | 1.3960 |
FUND1 | 01/06/2021 | 1.3960 |
FUND1 | 31/05/2021 | 1.3959 |
FUND1 | 30/05/2021 | 1.3949 |
FUND1 | 29/05/2021 | 1.3946 |
FUND1 | 28/05/2021 | 1.3944 |
FUND1 | 27/05/2021 | 1.3395 |
FUND1 | 26/05/2021 | 1.3931 |
FUND1 | 25/05/2021 | 1.3927 |
FUND1 | 24/05/2021 | 1.3921 |
FUND1 | 23/05/2021 | 1.3922 |
FUND1 | 22/05/2021 | 1.3920 |
FUND1 | 21/05/2021 | 1.3918 |
FUND1 | 20/05/2021 | 1.3915 |
FUND1 | 19/05/2021 | 1.3940 |
FUND1 | 18/05/2021 | 1.3951 |
FUND1 | 17/05/2021 | 1.3959 |
FUND1 | 16/05/2021 | 1.3946 |
FUND1 | 15/05/2021 | 1.3944 |
FUND1 | 14/05/2021 | 1.3941 |
FUND1 | 13/05/2021 | 1.3924 |
FUND1 | 12/05/2021 | 1.3922 |
FUND1 | 11/05/2021 | 1.3924 |
FUND1 | 10/05/2021 | 1.3812 |
FUND1 | 09/05/2021 | 1.3780 |
FUND1 | 08/05/2021 | 1.3778 |
FUND1 | 07/05/2021 | 1.3776 |
FUND1 | 06/05/2021 | 1.3859 |
FUND1 | 05/05/2021 | 1.3839 |
FUND1 | 04/05/2021 | 1.3870 |
FUND1 | 03/05/2021 | 1.3877 |
FUND1 | 02/05/2021 | 1.3876 |
FUND1 | 01/05/2021 | 1.3874 |
FUND1 | 30/04/2021 | 1.3872 |
FUND1 | 29/04/2021 | 1.3867 |
FUND1 | 28/04/2021 | 1.3850 |
FUND1 | 27/04/2021 | 1.3910 |
FUND1 | 26/04/2021 | 1.3895 |
FUND1 | 25/04/2021 | 1.3913 |
FUND1 | 24/04/2021 | 1.3911 |
FUND1 | 23/04/2021 | 1.3909 |
FUND1 | 22/04/2021 | 1.3861 |
FUND1 | 21/04/2021 | 1.3838 |
FUND1 | 20/04/2021 | 1.3828 |
FUND1 | 19/04/2021 | 1.3810 |
FUND1 | 18/04/2021 | 1.3794 |
FUND1 | 17/04/2021 | 1.3792 |
FUND1 | 16/04/2021 | 1.3790 |
FUND1 | 15/04/2021 | 1.3783 |
FUND1 | 14/04/2021 | 1.3793 |
FUND1 | 13/04/2021 | 1.3790 |
FUND1 | 12/04/2021 | 1.3813 |
FUND1 | 11/04/2021 | 1.3818 |
FUND1 | 10/04/2021 | 1.3816 |
FUND1 | 09/04/2021 | 1.3814 |
FUND1 | 08/04/2021 | 1.3821 |
FUND1 | 07/04/2021 | 1.3835 |
FUND1 | 06/04/2021 | 1.3815 |
FUND1 | 05/04/2021 | 1.3823 |
FUND1 | 04/04/2021 | 1.3814 |
FUND1 | 03/04/2021 | 1.3812 |
FUND1 | 02/04/2021 | 1.3811 |
FUND1 | 01/04/2021 | 1.3811 |
FUND1 | 31/03/2021 | 1.3834 |
FUND1 | 30/03/2021 | 1.3844 |
FUND1 | 29/03/2021 | 1.3834 |
FUND1 | 28/03/2021 | 1.3841 |
FUND1 | 27/03/2021 | 1.3840 |
FUND1 | 26/03/2021 | 1.3838 |
FUND1 | 25/03/2021 | 1.3846 |
FUND1 | 24/03/2021 | 1.3810 |
FUND1 | 23/03/2021 | 1.3775 |
FUND1 | 22/03/2021 | 1.3757 |
FUND1 | 21/03/2021 | 1.3755 |
FUND1 | 20/03/2021 | 1.3753 |
FUND1 | 19/03/2021 | 1.3752 |
FUND1 | 18/03/2021 | 1.3762 |
FUND1 | 17/03/2021 | 1.3705 |
FUND1 | 16/03/2021 | 1.3737 |
FUND1 | 15/03/2021 | 1.3718 |
FUND1 | 14/03/2021 | 1.3710 |
FUND1 | 13/03/2021 | 1.3708 |
FUND1 | 12/03/2021 | 1.3707 |
FUND1 | 11/03/2021 | 1.3678 |
FUND1 | 10/03/2021 | 1.3684 |
FUND1 | 09/03/2021 | 1.3677 |
FUND1 | 08/03/2021 | 1.3770 |
FUND1 | 07/03/2021 | 1.3772 |
FUND1 | 06/03/2021 | 1.3771 |
FUND1 | 05/03/2021 | 1.3769 |
FUND1 | 04/03/2021 | 1.3771 |
FUND1 | 03/03/2021 | 1.3857 |
FUND1 | 02/03/2021 | 1.3866 |
FUND1 | 01/03/2021 | 1.3834 |
FUND1 | 28/02/2021 | 1.3842 |
FUND1 | 27/02/2021 | 1.3841 |
FUND1 | 26/02/2021 | 1.3839 |
FUND1 | 25/02/2021 | 1.3866 |
FUND1 | 24/02/2021 | 1.3878 |
FUND1 | 23/02/2021 | 1.3852 |
FUND1 | 22/02/2021 | 1.3825 |
FUND1 | 21/02/2021 | 1.3836 |
FUND1 | 20/02/2021 | 1.3835 |
FUND1 | 19/02/2021 | 1.3834 |
FUND1 | 18/02/2021 | 1.3826 |
FUND1 | 17/02/2021 | 1.3887 |
FUND1 | 16/02/2021 | 1.3904 |
FUND1 | 15/02/2021 | 1.3917 |
FUND1 | 14/02/2021 | 1.3924 |
FUND1 | 13/02/2021 | 1.3923 |
FUND1 | 12/02/2021 | 1.3922 |
FUND1 | 11/02/2021 | 1.3894 |
FUND1 | 10/02/2021 | 1.3934 |
FUND1 | 09/02/2021 | 1.4001 |
FUND1 | 08/02/2021 | 1.4005 |
FUND1 | 07/02/2021 | 1.4028 |
FUND1 | 06/02/2021 | 1.4027 |
FUND1 | 05/02/2021 | 1.4026 |
FUND1 | 04/02/2021 | 1.4069 |
FUND1 | 03/02/2021 | 1.4074 |
FUND1 | 02/02/2021 | 1.4102 |
FUND1 | 01/02/2021 | 1.4162 |
FUND1 | 31/01/2021 | 1.4031 |
FUND1 | 30/01/2021 | 1.4031 |
FUND1 | 29/01/2021 | 1.4030 |
FUND1 | 28/01/2021 | 1.4099 |
FUND1 | 27/01/2021 | 1.4062 |
FUND1 | 26/01/2021 | 1.4019 |
FUND1 | 25/01/2021 | 1.4054 |
FUND1 | 24/01/2021 | 1.4047 |
FUND1 | 23/01/2021 | 1.4046 |
FUND1 | 22/01/2021 | 1.4045 |
FUND1 | 21/01/2021 | 1.4063 |
FUND1 | 20/01/2021 | 1.4219 |
FUND1 | 19/01/2021 | 1.4198 |
FUND1 | 18/01/2021 | 1.4118 |
FUND1 | 17/01/2021 | 1.4134 |
FUND1 | 16/01/2021 | 1.4134 |
FUND1 | 15/01/2021 | 1.4133 |
FUND1 | 14/01/2021 | 1.4111 |
FUND1 | 13/01/2021 | 1.3994 |
FUND1 | 12/01/2021 | 1.4051 |
FUND1 | 11/01/2021 | 1.4042 |
FUND1 | 10/01/2021 | 1.4106 |
FUND1 | 09/01/2021 | 1.4105 |
FUND1 | 08/01/2021 | 1.4105 |
FUND1 | 07/01/2021 | 1.4109 |
FUND1 | 06/01/2021 | 1.4059 |
FUND1 | 05/01/2021 | 1.4057 |
FUND1 | 04/01/2021 | 1.4216 |
FUND1 | 03/01/2021 | 1.4117 |
FUND1 | 02/01/2021 | 1.4116 |
FUND1 | 01/01/2021 | 1.4115 |
FUND1 | 31/12/2020 | 1.4115 |
FUND1 | 30/12/2020 | 1.4014 |
FUND1 | 29/12/2020 | 1.4083 |
FUND1 | 28/12/2020 | 1.4057 |
FUND1 | 27/12/2020 | 1.4031 |
FUND1 | 26/12/2020 | 1.4031 |
FUND1 | 25/12/2020 | 1.4030 |
FUND1 | 24/12/2020 | 1.4029 |
FUND1 | 23/12/2020 | 1.4090 |
FUND1 | 22/12/2020 | 1.4073 |
FUND1 | 21/12/2020 | 1.4061 |
FUND1 | 20/12/2020 | 1.4072 |
FUND1 | 19/12/2020 | 1.4072 |
FUND1 | 18/12/2020 | 1.4071 |
FUND1 | 17/12/2020 | 1.4057 |
FUND1 | 16/12/2020 | 1.4029 |
FUND1 | 15/12/2020 | 1.3880 |
FUND1 | 14/12/2020 | 1.3899 |
FUND1 | 13/12/2020 | 1.3878 |
FUND1 | 12/12/2020 | 1.3877 |
FUND1 | 11/12/2020 | 1.3877 |
FUND1 | 10/12/2020 | 1.3894 |
FUND1 | 09/12/2020 | 1.4031 |
FUND1 | 08/12/2020 | 1.4171 |
FUND1 | 07/12/2020 | 1.3981 |
FUND1 | 06/12/2020 | 1.4062 |
FUND1 | 05/12/2020 | 1.4062 |
FUND1 | 04/12/2020 | 1.4061 |
FUND1 | 03/12/2020 | 1.4061 |
FUND1 | 02/12/2020 | 1.4091 |
FUND1 | 01/12/2020 | 1.4132 |
FUND1 | 30/11/2020 | 1.4097 |
FUND1 | 29/11/2020 | 1.4125 |
FUND1 | 28/11/2020 | 1.4124 |
FUND1 | 27/11/2020 | 1.4124 |
FUND1 | 26/11/2020 | 1.4113 |
FUND1 | 25/11/2020 | 1.4085 |
FUND1 | 24/11/2020 | 1.4012 |
FUND1 | 23/11/2020 | 1.3967 |
FUND1 | 22/11/2020 | 1.4048 |
FUND1 | 21/11/2020 | 1.4048 |
FUND1 | 20/11/2020 | 1.4047 |
FUND1 | 19/11/2020 | 1.4235 |
FUND1 | 18/11/2020 | 1.4256 |
FUND1 | 17/11/2020 | 1.4199 |
FUND1 | 16/11/2020 | 1.4049 |
FUND1 | 15/11/2020 | 1.4118 |
FUND1 | 14/11/2020 | 1.4117 |
FUND1 | 13/11/2020 | 1.4116 |
FUND1 | 12/11/2020 | 1.4161 |
FUND1 | 11/11/2020 | 1.3877 |
FUND1 | 10/11/2020 | 1.3955 |
FUND1 | 09/11/2020 | 1.3938 |
FUND1 | 08/11/2020 | 1.3825 |
FUND1 | 07/11/2020 | 1.3823 |
FUND1 | 06/11/2020 | 1.3822 |
FUND1 | 05/11/2020 | 1.3796 |
FUND1 | 04/11/2020 | 1.3766 |
FUND1 | 03/11/2020 | 1.3715 |
FUND1 | 02/11/2020 | 1.3690 |
FUND1 | 01/11/2020 | 1.3755 |
FUND1 | 31/10/2020 | 1.3754 |
FUND1 | 30/10/2020 | 1.3767 |
FUND1 | 29/10/2020 | 1.3620 |
FUND1 | 28/10/2020 | 1.3619 |
FUND1 | 27/10/2020 | 1.3622 |
FUND1 | 26/10/2020 | 1.3611 |
FUND1 | 25/10/2020 | 1.3605 |
FUND1 | 24/10/2020 | 1.3604 |
FUND1 | 23/10/2020 | 1.3603 |
FUND1 | 22/10/2020 | 1.3587 |
FUND1 | 21/10/2020 | 1.3578 |
FUND1 | 20/10/2020 | 1.3723 |
FUND1 | 19/10/2020 | 1.3487 |
FUND1 | 18/10/2020 | 1.3489 |
FUND1 | 17/10/2020 | 1.3488 |
FUND1 | 16/10/2020 | 1.3487 |
FUND1 | 15/10/2020 | 1.3311 |
FUND1 | 14/10/2020 | 1.3314 |
FUND1 | 13/10/2020 | 1.3298 |
FUND1 | 12/10/2020 | 1.3283 |
FUND1 | 11/10/2020 | 1.3297 |
FUND1 | 10/10/2020 | 1.3296 |
FUND1 | 09/10/2020 | 1.3295 |
FUND1 | 08/10/2020 | 1.3276 |
FUND1 | 07/10/2020 | 1.3197 |
FUND1 | 06/10/2020 | 1.3230 |
FUND1 | 05/10/2020 | 1.3187 |
FUND1 | 04/10/2020 | 1.3102 |
FUND1 | 03/10/2020 | 1.3101 |
FUND1 | 02/10/2020 | 1.3099 |
FUND1 | 01/10/2020 | 1.3083 |
FUND1 | 30/09/2020 | 1.3082 |
FUND1 | 29/09/2020 | 1.3062 |
FUND1 | 28/09/2020 | 1.3067 |
FUND1 | 27/09/2020 | 1.3043 |
FUND1 | 26/09/2020 | 1.3042 |
FUND1 | 25/09/2020 | 1.3040 |
FUND1 | 24/09/2020 | 1.3003 |
FUND1 | 23/09/2020 | 1.2962 |
FUND1 | 22/09/2020 | 1.2949 |
FUND1 | 21/09/2020 | 1.2938 |
FUND1 | 20/09/2020 | 1.2943 |
FUND1 | 19/09/2020 | 1.2942 |
FUND1 | 18/09/2020 | 1.2940 |
FUND1 | 17/09/2020 | 1.2931 |
FUND1 | 16/09/2020 | 1.2934 |
FUND1 | 15/09/2020 | 1.2954 |
FUND1 | 14/09/2020 | 1.2932 |
FUND1 | 13/09/2020 | 1.2912 |
FUND1 | 12/09/2020 | 1.2911 |
FUND1 | 11/09/2020 | 1.2909 |
FUND1 | 10/09/2020 | 1.2894 |
FUND1 | 09/09/2020 | 1.2875 |
FUND1 | 08/09/2020 | 1.2882 |
FUND1 | 07/09/2020 | 1.2897 |
FUND1 | 06/09/2020 | 1.2891 |
FUND1 | 05/09/2020 | 1.2889 |
FUND1 | 04/09/2020 | 1.2888 |
FUND1 | 03/09/2020 | 1.2872 |
FUND1 | 02/09/2020 | 1.2883 |
FUND1 | 01/09/2020 | 1.2887 |
FUND1 | 31/08/2020 | 1.2871 |
FUND1 | 30/08/2020 | 1.2893 |
FUND1 | 29/08/2020 | 1.2892 |
FUND1 | 28/08/2020 | 1.2890 |
FUND1 | 27/08/2020 | 1.2889 |
FUND1 | 26/08/2020 | 1.2886 |
FUND1 | 25/08/2020 | 1.2909 |
FUND1 | 24/08/2020 | 1.2910 |
FUND1 | 23/08/2020 | 1.2896 |
FUND1 | 22/08/2020 | 1.2894 |
FUND1 | 21/08/2020 | 1.2893 |
FUND1 | 20/08/2020 | 1.2875 |
FUND1 | 19/08/2020 | 1.2879 |
FUND1 | 18/08/2020 | 1.2883 |
FUND1 | 17/08/2020 | 1.2883 |
FUND1 | 16/08/2020 | 1.2865 |
FUND1 | 15/08/2020 | 1.2864 |
FUND1 | 14/08/2020 | 1.2862 |
FUND1 | 13/08/2020 | 1.2865 |
FUND1 | 12/08/2020 | 1.2855 |
FUND1 | 11/08/2020 | 1.2837 |
FUND1 | 10/08/2020 | 1.2842 |
FUND1 | 09/08/2020 | 1.2819 |
FUND1 | 08/08/2020 | 1.2817 |
FUND1 | 07/08/2020 | 1.2816 |
FUND1 | 06/08/2020 | 1.2827 |
FUND1 | 05/08/2020 | 1.2808 |
FUND1 | 04/08/2020 | 1.2831 |
FUND1 | 03/08/2020 | 1.2923 |
FUND1 | 02/08/2020 | 1.2985 |
FUND1 | 01/08/2020 | 1.2983 |
FUND1 | 31/07/2020 | 1.2982 |
FUND1 | 30/07/2020 | 1.2980 |
FUND1 | 29/07/2020 | 1.2978 |
FUND1 | 28/07/2020 | 1.2974 |
FUND1 | 27/07/2020 | 1.2946 |
FUND1 | 26/07/2020 | 1.2860 |
FUND1 | 25/07/2020 | 1.2858 |
FUND1 | 24/07/2020 | 1.2856 |
FUND1 | 23/07/2020 | 1.2889 |
FUND1 | 22/07/2020 | 1.2764 |
FUND1 | 21/07/2020 | 1.2714 |
FUND1 | 20/07/2020 | 1.2710 |
FUND1 | 19/07/2020 | 1.2704 |
FUND1 | 18/07/2020 | 1.2703 |
FUND1 | 17/07/2020 | 1.2701 |
FUND1 | 16/07/2020 | 1.2675 |
FUND1 | 15/07/2020 | 1.2650 |
FUND1 | 14/07/2020 | 1.2645 |
FUND1 | 13/07/2020 | 1.2651 |
FUND1 | 12/07/2020 | 1.2646 |
FUND1 | 11/07/2020 | 1.2644 |
FUND1 | 10/07/2020 | 1.2642 |
FUND1 | 09/07/2020 | 1.2638 |
FUND1 | 08/07/2020 | 1.2647 |
FUND1 | 07/07/2020 | 1.2600 |
FUND1 | 06/07/2020 | 1.2609 |
FUND1 | 05/07/2020 | 1.2587 |
FUND1 | 04/07/2020 | 1.2585 |
FUND1 | 03/07/2020 | 1.2583 |
FUND1 | 02/07/2020 | 1.2588 |
FUND1 | 01/07/2020 | 1.2596 |
FUND1 | 30/06/2020 | 1.2603 |
FUND1 | 29/06/2020 | 1.2613 |
FUND1 | 28/06/2020 | 1.2580 |
FUND1 | 27/06/2020 | 1.2578 |
FUND1 | 26/06/2020 | 1.2575 |
FUND1 | 25/06/2020 | 1.2496 |
FUND1 | 24/06/2020 | 1.2489 |
FUND1 | 23/06/2020 | 1.2477 |
FUND1 | 22/06/2020 | 1.2406 |
FUND1 | 21/06/2020 | 1.2299 |
FUND1 | 20/06/2020 | 1.2297 |
FUND1 | 19/06/2020 | 1.2294 |
FUND1 | 18/06/2020 | 1.2178 |
FUND1 | 17/06/2020 | 1.2143 |
FUND1 | 16/06/2020 | 1.1784 |
FUND1 | 15/06/2020 | 1.1775 |
FUND1 | 14/06/2020 | 1.1755 |
FUND1 | 13/06/2020 | 1.1753 |
FUND1 | 12/06/2020 | 1.1751 |
FUND1 | 11/06/2020 | 1.1748 |
FUND1 | 10/06/2020 | 1.1764 |
FUND1 | 09/06/2020 | 1.1757 |
FUND1 | 08/06/2020 | 1.1760 |
FUND1 | 07/06/2020 | 1.1768 |
FUND1 | 06/06/2020 | 1.1766 |
FUND1 | 05/06/2020 | 1.1764 |
FUND1 | 04/06/2020 | 1.1758 |
FUND1 | 03/06/2020 | 1.1757 |
FUND1 | 02/06/2020 | 1.1753 |
FUND1 | 01/06/2020 | 1.1747 |
FUND1 | 31/05/2020 | 1.1739 |
FUND1 | 30/05/2020 | 1.1737 |
FUND1 | 29/05/2020 | 1.1735 |
FUND1 | 28/05/2020 | 1.1726 |
FUND1 | 27/05/2020 | 1.1734 |
FUND1 | 26/05/2020 | 1.1693 |
FUND1 | 25/05/2020 | 1.1688 |
FUND1 | 24/05/2020 | 1.1686 |
FUND1 | 23/05/2020 | 1.1684 |
FUND1 | 22/05/2020 | 1.1682 |
FUND1 | 21/05/2020 | 1.1676 |
FUND1 | 20/05/2020 | 1.1665 |
FUND1 | 19/05/2020 | 1.1644 |
FUND1 | 18/05/2020 | 1.1632 |
FUND1 | 17/05/2020 | 1.1620 |
FUND1 | 16/05/2020 | 1.1618 |
FUND1 | 15/05/2020 | 1.1616 |
FUND1 | 14/05/2020 | 1.1604 |
FUND1 | 13/05/2020 | 1.1589 |
FUND1 | 12/05/2020 | 1.1585 |
FUND1 | 11/05/2020 | 1.1589 |
FUND1 | 10/05/2020 | 1.1596 |
FUND1 | 09/05/2020 | 1.1594 |
FUND1 | 08/05/2020 | 1.1593 |
FUND1 | 07/05/2020 | 1.1606 |
FUND1 | 06/05/2020 | 1.1608 |
FUND1 | 05/05/2020 | 1.1572 |
FUND1 | 04/05/2020 | 1.1526 |
FUND1 | 03/05/2020 | 1.1520 |
FUND1 | 02/05/2020 | 1.1518 |
FUND1 | 01/05/2020 | 1.1516 |
FUND1 | 30/04/2020 | 1.1514 |
FUND1 | 29/04/2020 | 1.1500 |
FUND1 | 28/04/2020 | 1.1489 |
FUND1 | 27/04/2020 | 1.1515 |
FUND1 | 26/04/2020 | 1.1503 |
FUND1 | 25/04/2020 | 1.1501 |
FUND1 | 24/04/2020 | 1.1499 |
FUND1 | 23/04/2020 | 1.1484 |
FUND1 | 22/04/2020 | 1.1485 |
FUND1 | 21/04/2020 | 1.1465 |
FUND1 | 20/04/2020 | 1.1456 |
FUND1 | 19/04/2020 | 1.1441 |
FUND1 | 18/04/2020 | 1.1439 |
FUND1 | 17/04/2020 | 1.1437 |
FUND1 | 16/04/2020 | 1.1407 |
FUND1 | 15/04/2020 | 1.1404 |
FUND1 | 14/04/2020 | 1.1364 |
FUND1 | 13/04/2020 | 1.1313 |
FUND1 | 12/04/2020 | 1.1307 |
FUND1 | 11/04/2020 | 1.1305 |
FUND1 | 10/04/2020 | 1.1303 |
FUND1 | 09/04/2020 | 1.1297 |
FUND1 | 08/04/2020 | 1.1247 |
FUND1 | 07/04/2020 | 1.1229 |
FUND1 | 06/04/2020 | 1.1196 |
FUND1 | 05/04/2020 | 1.1194 |
FUND1 | 04/04/2020 | 1.1193 |
FUND1 | 03/04/2020 | 1.1191 |
FUND1 | 02/04/2020 | 1.1168 |
FUND1 | 01/04/2020 | 1.1175 |
FUND1 | 31/03/2020 | 1.1181 |
FUND1 | 30/03/2020 | 1.1172 |
FUND1 | 29/03/2020 | 1.1202 |
FUND1 | 28/03/2020 | 1.1200 |
FUND1 | 27/03/2020 | 1.1198 |
FUND1 | 26/03/2020 | 1.1163 |
FUND1 | 25/03/2020 | 1.1159 |
FUND1 | 24/03/2020 | 1.1153 |
FUND1 | 23/03/2020 | 1.1136 |
FUND1 | 22/03/2020 | 1.1181 |
FUND1 | 21/03/2020 | 1.1179 |
FUND1 | 20/03/2020 | 1.1178 |
FUND1 | 19/03/2020 | 1.1142 |
FUND1 | 18/03/2020 | 1.1229 |
FUND1 | 17/03/2020 | 1.1221 |
FUND1 | 16/03/2020 | 1.1165 |
FUND1 | 15/03/2020 | 1.1189 |
FUND1 | 14/03/2020 | 1.1187 |
FUND1 | 13/03/2020 | 1.1185 |
FUND1 | 12/03/2020 | 1.1200 |
FUND1 | 11/03/2020 | 1.1276 |
FUND1 | 10/03/2020 | 1.1391 |
FUND1 | 09/03/2020 | 1.1506 |
FUND1 | 08/03/2020 | 1.1570 |
FUND1 | 07/03/2020 | 1.1568 |
FUND1 | 06/03/2020 | 1.1566 |
FUND1 | 05/03/2020 | 1.1608 |
FUND1 | 04/03/2020 | 1.1640 |
FUND1 | 03/03/2020 | 1.1639 |
FUND1 | 02/03/2020 | 1.1607 |
FUND1 | 01/03/2020 | 1.1659 |
FUND1 | 29/02/2020 | 1.1657 |
FUND1 | 28/02/2020 | 1.1655 |
FUND1 | 27/02/2020 | 1.1688 |
FUND1 | 26/02/2020 | 1.1704 |
FUND1 | 25/02/2020 | 1.1699 |
FUND1 | 24/02/2020 | 1.1674 |
FUND1 | 23/02/2020 | 1.1663 |
FUND1 | 22/02/2020 | 1.1661 |
FUND1 | 21/02/2020 | 1.1659 |
FUND1 | 20/02/2020 | 1.1669 |
FUND1 | 19/02/2020 | 1.1636 |
FUND1 | 18/02/2020 | 1.1629 |
FUND1 | 17/02/2020 | 1.1632 |
FUND1 | 16/02/2020 | 1.1639 |
FUND1 | 15/02/2020 | 1.1637 |
FUND1 | 14/02/2020 | 1.1635 |
FUND1 | 13/02/2020 | 1.1647 |
FUND1 | 12/02/2020 | 1.1634 |
FUND1 | 11/02/2020 | 1.1628 |
FUND1 | 10/02/2020 | 1.1612 |
FUND1 | 09/02/2020 | 1.1634 |
FUND1 | 08/02/2020 | 1.1632 |
FUND1 | 07/02/2020 | 1.1630 |
FUND1 | 06/02/2020 | 1.1626 |
FUND1 | 05/02/2020 | 1.1606 |
FUND1 | 04/02/2020 | 1.1632 |
FUND1 | 03/02/2020 | 1.1651 |
FUND1 | 02/02/2020 | 1.1678 |
FUND1 | 01/02/2020 | 1.1676 |
FUND1 | 31/01/2020 | 1.1675 |
FUND1 | 30/01/2020 | 1.1693 |
FUND1 | 29/01/2020 | 1.1693 |
FUND1 | 28/01/2020 | 1.1696 |
FUND1 | 27/01/2020 | 1.1699 |
FUND1 | 26/01/2020 | 1.1711 |
FUND1 | 25/01/2020 | 1.1709 |
FUND1 | 24/01/2020 | 1.1707 |
FUND1 | 23/01/2020 | 1.1702 |
FUND1 | 22/01/2020 | 1.1685 |
FUND1 | 21/01/2020 | 1.1687 |
FUND1 | 20/01/2020 | 1.1703 |
FUND1 | 19/01/2020 | 1.1698 |
FUND1 | 18/01/2020 | 1.1696 |
FUND1 | 17/01/2020 | 1.1694 |
FUND1 | 16/01/2020 | 1.1670 |
FUND1 | 15/01/2020 | 1.1642 |
FUND1 | 14/01/2020 | 1.1649 |
FUND1 | 13/01/2020 | 1.1664 |
FUND1 | 12/01/2020 | 1.1652 |
FUND1 | 11/01/2020 | 1.1650 |
FUND1 | 10/01/2020 | 1.1648 |
FUND1 | 09/01/2020 | 1.1657 |
FUND1 | 08/01/2020 | 1.1630 |
FUND1 | 07/01/2020 | 1.1567 |
FUND1 | 06/01/2020 | 1.1545 |
FUND1 | 05/01/2020 | 1.1512 |
FUND1 | 04/01/2020 | 1.1510 |
FUND1 | 03/01/2020 | 1.1508 |
FUND1 | 02/01/2020 | 1.1494 |
FUND1 | 01/01/2020 | 1.1500 |
FUND1 | 31/12/2019 | 1.1497 |
FUND1 | 30/12/2019 | 1.1467 |
FUND1 | 29/12/2019 | 1.1445 |
FUND1 | 28/12/2019 | 1.1443 |
FUND1 | 27/12/2019 | 1.1441 |
FUND1 | 26/12/2019 | 1.1426 |
FUND1 | 25/12/2019 | 1.1424 |
FUND1 | 24/12/2019 | 1.1422 |
FUND1 | 23/12/2019 | 1.1427 |
FUND1 | 22/12/2019 | 1.1424 |
FUND1 | 21/12/2019 | 1.1422 |
FUND1 | 20/12/2019 | 1.1419 |
FUND1 | 19/12/2019 | 1.1431 |
FUND1 | 18/12/2019 | 1.1458 |
FUND1 | 17/12/2019 | 1.1427 |
FUND1 | 16/12/2019 | 1.1425 |
FUND1 | 15/12/2019 | 1.1413 |
FUND1 | 14/12/2019 | 1.1411 |
FUND1 | 13/12/2019 | 1.1408 |
FUND1 | 12/12/2019 | 1.1402 |
FUND1 | 11/12/2019 | 1.1377 |
FUND1 | 10/12/2019 | 1.1375 |
FUND1 | 09/12/2019 | 1.1371 |
FUND1 | 08/12/2019 | 1.1320 |
FUND1 | 07/12/2019 | 1.1317 |
FUND1 | 06/12/2019 | 1.1315 |
FUND1 | 05/12/2019 | 1.1313 |
FUND1 | 04/12/2019 | 1.1315 |
FUND1 | 03/12/2019 | 1.1309 |
FUND1 | 02/12/2019 | 1.1310 |
FUND1 | 01/12/2019 | 1.1306 |
FUND1 | 30/11/2019 | 1.1304 |
FUND1 | 29/11/2019 | 1.1301 |
FUND1 | 28/11/2019 | 1.1292 |
FUND1 | 27/11/2019 | 1.1286 |
FUND1 | 26/11/2019 | 1.1293 |
FUND1 | 25/11/2019 | 1.1303 |
FUND1 | 24/11/2019 | 1.1292 |
FUND1 | 23/11/2019 | 1.1291 |
FUND1 | 22/11/2019 | 1.1290 |
FUND1 | 21/11/2019 | 1.1267 |
FUND1 | 20/11/2019 | 1.1255 |
FUND1 | 19/11/2019 | 1.1254 |
FUND1 | 18/11/2019 | 1.1250 |
FUND1 | 17/11/2019 | 1.1251 |
FUND1 | 16/11/2019 | 1.1249 |
FUND1 | 15/11/2019 | 1.1246 |
FUND1 | 14/11/2019 | 1.1217 |
FUND1 | 13/11/2019 | 1.1214 |
FUND1 | 12/11/2019 | 1.1215 |
FUND1 | 11/11/2019 | 1.1212 |
FUND1 | 10/11/2019 | 1.1210 |
FUND1 | 09/11/2019 | 1.1207 |
FUND1 | 08/11/2019 | 1.1205 |
FUND1 | 07/11/2019 | 1.1196 |
FUND1 | 06/11/2019 | 1.1193 |
FUND1 | 05/11/2019 | 1.1195 |
FUND1 | 04/11/2019 | 1.1192 |
FUND1 | 03/11/2019 | 1.1191 |
FUND1 | 02/11/2019 | 1.1188 |
FUND1 | 01/11/2019 | 1.1186 |
FUND1 | 31/10/2019 | 1.1176 |
FUND1 | 30/10/2019 | 1.1173 |
FUND1 | 29/10/2019 | 1.1166 |
FUND1 | 28/10/2019 | 1.1167 |
FUND1 | 27/10/2019 | 1.1163 |
FUND1 | 26/10/2019 | 1.1160 |
FUND1 | 25/10/2019 | 1.1158 |
FUND1 | 24/10/2019 | 1.1153 |
FUND1 | 23/10/2019 | 1.1150 |
FUND1 | 22/10/2019 | 1.1148 |
FUND1 | 21/10/2019 | 1.1146 |
FUND1 | 20/10/2019 | 1.1145 |
FUND1 | 19/10/2019 | 1.1143 |
FUND1 | 18/10/2019 | 1.1140 |
FUND1 | 17/10/2019 | 1.1137 |
FUND1 | 16/10/2019 | 1.1133 |
FUND1 | 15/10/2019 | 1.1131 |
FUND1 | 14/10/2019 | 1.1127 |
FUND1 | 13/10/2019 | 1.1120 |
FUND1 | 12/10/2019 | 1.1118 |
FUND1 | 11/10/2019 | 1.1115 |
FUND1 | 10/10/2019 | 1.1113 |
FUND1 | 09/10/2019 | 1.1109 |
FUND1 | 08/10/2019 | 1.1106 |
FUND1 | 07/10/2019 | 1.1103 |
FUND1 | 06/10/2019 | 1.1102 |
FUND1 | 05/10/2019 | 1.1099 |
FUND1 | 04/10/2019 | 1.1096 |
FUND1 | 03/10/2019 | 1.1097 |
FUND1 | 02/10/2019 | 1.1107 |
FUND1 | 01/10/2019 | 1.1113 |
FUND1 | 30/09/2019 | 1.1110 |
FUND1 | 29/09/2019 | 1.1104 |
FUND1 | 28/09/2019 | 1.1102 |
FUND1 | 27/09/2019 | 1.1099 |
FUND1 | 26/09/2019 | 1.1093 |
FUND1 | 25/09/2019 | 1.1078 |
FUND1 | 24/09/2019 | 1.1072 |
FUND1 | 23/09/2019 | 1.1083 |
FUND1 | 22/09/2019 | 1.1082 |
FUND1 | 21/09/2019 | 1.1080 |
FUND1 | 20/09/2019 | 1.1077 |
FUND1 | 19/09/2019 | 1.1069 |
FUND1 | 18/09/2019 | 1.1068 |
FUND1 | 17/09/2019 | 1.1054 |
FUND1 | 16/09/2019 | 1.1050 |
FUND1 | 15/09/2019 | 1.1048 |
FUND1 | 14/09/2019 | 1.1045 |
FUND1 | 13/09/2019 | 1.1042 |
FUND1 | 12/09/2019 | 1.1028 |
FUND1 | 11/09/2019 | 1.1011 |
FUND1 | 10/09/2019 | 1.1003 |
FUND1 | 09/09/2019 | 1.0998 |
FUND1 | 08/09/2019 | 1.0997 |
FUND1 | 07/09/2019 | 1.0994 |
FUND1 | 06/09/2019 | 1.0992 |
FUND1 | 05/09/2019 | 1.0988 |
FUND1 | 04/09/2019 | 1.0988 |
FUND1 | 03/09/2019 | 1.0996 |
FUND1 | 02/09/2019 | 1.0991 |
FUND1 | 01/09/2019 | 1.1002 |
FUND1 | 31/08/2019 | 1.0999 |
FUND1 | 30/08/2019 | 1.0996 |
FUND1 | 29/08/2019 | 1.0977 |
FUND1 | 28/08/2019 | 1.0979 |
FUND1 | 27/08/2019 | 1.0980 |
FUND1 | 26/08/2019 | 1.0976 |
FUND1 | 25/08/2019 | 1.0974 |
FUND1 | 24/08/2019 | 1.0971 |
FUND1 | 23/08/2019 | 1.0968 |
FUND1 | 22/08/2019 | 1.0956 |
FUND1 | 21/08/2019 | 1.0943 |
FUND1 | 20/08/2019 | 1.0928 |
FUND1 | 19/08/2019 | 1.0929 |
FUND1 | 18/08/2019 | 1.0896 |
FUND1 | 17/08/2019 | 1.0893 |
FUND1 | 16/08/2019 | 1.0890 |
FUND1 | 15/08/2019 | 1.0916 |
FUND1 | 14/08/2019 | 1.0909 |
FUND1 | 13/08/2019 | 1.0823 |
FUND1 | 12/08/2019 | 1.0821 |
FUND1 | 11/08/2019 | 1.0912 |
FUND1 | 10/08/2019 | 1.0910 |
FUND1 | 09/08/2019 | 1.0907 |
FUND1 | 08/08/2019 | 1.0914 |
FUND1 | 07/08/2019 | 1.0911 |
FUND1 | 06/08/2019 | 1.0910 |
FUND1 | 05/08/2019 | 1.0912 |
FUND1 | 04/08/2019 | 1.0905 |
FUND1 | 03/08/2019 | 1.0903 |
FUND1 | 02/08/2019 | 1.0900 |
FUND1 | 01/08/2019 | 1.0908 |
FUND1 | 31/07/2019 | 1.0903 |
FUND1 | 30/07/2019 | 1.0905 |
FUND1 | 29/07/2019 | 1.0890 |
FUND1 | 28/07/2019 | 1.0887 |
FUND1 | 27/07/2019 | 1.0884 |
FUND1 | 26/07/2019 | 1.0882 |
FUND1 | 25/07/2019 | 1.0879 |
FUND1 | 24/07/2019 | 1.0885 |
FUND1 | 23/07/2019 | 1.0889 |
FUND1 | 22/07/2019 | 1.0886 |
FUND1 | 21/07/2019 | 1.0891 |
FUND1 | 20/07/2019 | 1.0888 |
FUND1 | 19/07/2019 | 1.0886 |
FUND1 | 18/07/2019 | 1.0877 |
FUND1 | 17/07/2019 | 1.0878 |
FUND1 | 16/07/2019 | 1.0881 |
FUND1 | 15/07/2019 | 1.0880 |
FUND1 | 14/07/2019 | 1.0901 |
FUND1 | 13/07/2019 | 1.0898 |
FUND1 | 12/07/2019 | 1.0896 |
FUND1 | 11/07/2019 | 1.0899 |
FUND1 | 10/07/2019 | 1.0907 |
FUND1 | 09/07/2019 | 1.0893 |
FUND1 | 08/07/2019 | 1.0897 |
FUND1 | 07/07/2019 | 1.0891 |
FUND1 | 06/07/2019 | 1.0889 |
FUND1 | 05/07/2019 | 1.0886 |
FUND1 | 04/07/2019 | 1.0886 |
FUND1 | 03/07/2019 | 1.0880 |
FUND1 | 02/07/2019 | 1.0879 |
FUND1 | 01/07/2019 | 1.0892 |
FUND1 | 30/06/2019 | 1.0903 |
FUND1 | 29/06/2019 | 1.0900 |
FUND1 | 28/06/2019 | 1.0898 |
FUND1 | 27/06/2019 | 1.0887 |
FUND1 | 26/06/2019 | 0.9795 |
FUND1 | 25/06/2019 | 1.0888 |
FUND1 | 24/06/2019 | 1.0894 |
FUND1 | 23/06/2019 | 1.0893 |
FUND1 | 22/06/2019 | 1.0890 |
FUND1 | 21/06/2019 | 1.0888 |
FUND1 | 20/06/2019 | 1.0884 |
FUND1 | 19/06/2019 | 1.0885 |
FUND1 | 18/06/2019 | 1.0882 |
FUND1 | 17/06/2019 | 1.0898 |
FUND1 | 16/06/2019 | 1.0898 |
FUND1 | 15/06/2019 | 1.0896 |
FUND1 | 14/06/2019 | 1.0894 |
FUND1 | 13/06/2019 | 1.0889 |
FUND1 | 12/06/2019 | 1.0887 |
FUND1 | 11/06/2019 | 1.0885 |
FUND1 | 10/06/2019 | 1.0892 |
FUND1 | 09/06/2019 | 1.0779 |
FUND1 | 08/06/2019 | 1.0777 |
FUND1 | 07/06/2019 | 1.0775 |
FUND1 | 06/06/2019 | 1.0782 |
FUND1 | 05/06/2019 | 1.0850 |
FUND1 | 04/06/2019 | 1.0848 |
FUND1 | 03/06/2019 | 1.0846 |
FUND1 | 02/06/2019 | 1.0881 |
FUND1 | 01/06/2019 | 1.0879 |
FUND1 | 31/05/2019 | 1.0877 |
FUND1 | 30/05/2019 | 1.0892 |
FUND1 | 29/05/2019 | 1.0891 |
FUND1 | 28/05/2019 | 1.0890 |
FUND1 | 27/05/2019 | 1.0823 |
FUND1 | 26/05/2019 | 1.0866 |
FUND1 | 25/05/2019 | 1.0864 |
FUND1 | 24/05/2019 | 1.0862 |
FUND1 | 23/05/2019 | 1.0845 |
FUND1 | 22/05/2019 | 1.0837 |
FUND1 | 21/05/2019 | 1.0848 |
FUND1 | 20/05/2019 | 1.0842 |
FUND1 | 19/05/2019 | 1.0837 |
FUND1 | 18/05/2019 | 1.0835 |
FUND1 | 17/05/2019 | 1.0832 |
FUND1 | 16/05/2019 | 1.0832 |
FUND1 | 15/05/2019 | 1.0835 |
FUND1 | 14/05/2019 | 1.0831 |
FUND1 | 13/05/2019 | 1.0829 |
FUND1 | 12/05/2019 | 1.0830 |
FUND1 | 11/05/2019 | 1.0828 |
FUND1 | 10/05/2019 | 1.0825 |
FUND1 | 09/05/2019 | 1.0830 |
FUND1 | 08/05/2019 | 1.0822 |
FUND1 | 07/05/2019 | 1.0822 |
FUND1 | 06/05/2019 | 1.0822 |
FUND1 | 05/05/2019 | 1.0316 |
FUND1 | 04/05/2019 | 1.0313 |
FUND1 | 03/05/2019 | 1.0311 |
FUND1 | 02/05/2019 | 1.0810 |
FUND1 | 01/05/2019 | 1.0806 |
FUND1 | 30/04/2019 | 1.0804 |
FUND1 | 29/04/2019 | 1.0815 |
FUND1 | 28/04/2019 | 1.0827 |
FUND1 | 27/04/2019 | 1.0824 |
FUND1 | 26/04/2019 | 1.0822 |
FUND1 | 25/04/2019 | 1.0839 |
FUND1 | 24/04/2019 | 1.0829 |
FUND1 | 23/04/2019 | 1.0830 |
FUND1 | 22/04/2019 | 1.0826 |
FUND1 | 21/04/2019 | 1.0824 |
FUND1 | 20/04/2019 | 1.0822 |
FUND1 | 19/04/2019 | 1.0820 |
FUND1 | 18/04/2019 | 1.0818 |
FUND1 | 17/04/2019 | 1.0812 |
FUND1 | 16/04/2019 | 1.0803 |
FUND1 | 15/04/2019 | 1.0786 |
FUND1 | 14/04/2019 | 1.0787 |
FUND1 | 13/04/2019 | 1.0785 |
FUND1 | 12/04/2019 | 1.0784 |
FUND1 | 11/04/2019 | 1.0775 |
FUND1 | 10/04/2019 | 1.0760 |
FUND1 | 09/04/2019 | 1.0757 |
FUND1 | 08/04/2019 | 1.0742 |
FUND1 | 07/04/2019 | 1.0737 |
FUND1 | 06/04/2019 | 1.0734 |
FUND1 | 05/04/2019 | 1.0731 |
FUND1 | 04/04/2019 | 1.0729 |
FUND1 | 03/04/2019 | 1.0737 |
FUND1 | 02/04/2019 | 1.0756 |
FUND1 | 01/04/2019 | 1.0775 |
FUND1 | 31/03/2019 | 1.0786 |
FUND1 | 30/03/2019 | 1.0783 |
FUND1 | 29/03/2019 | 1.0781 |
FUND1 | 28/03/2019 | 1.0762 |
FUND1 | 27/03/2019 | 1.0745 |
FUND1 | 26/03/2019 | 1.0767 |
FUND1 | 25/03/2019 | 1.0760 |
FUND1 | 24/03/2019 | 1.0761 |
FUND1 | 23/03/2019 | 1.0758 |
FUND1 | 22/03/2019 | 1.0755 |
FUND1 | 21/03/2019 | 1.0743 |
FUND1 | 20/03/2019 | 1.0756 |
FUND1 | 19/03/2019 | 1.0759 |
FUND1 | 18/03/2019 | 1.0749 |
FUND1 | 17/03/2019 | 1.0746 |
FUND1 | 16/03/2019 | 1.0743 |
FUND1 | 15/03/2019 | 1.0741 |
FUND1 | 14/03/2019 | 1.0740 |
FUND1 | 13/03/2019 | 1.0748 |
FUND1 | 12/03/2019 | 1.0723 |
FUND1 | 11/03/2019 | 1.0743 |
FUND1 | 10/03/2019 | 1.0729 |
FUND1 | 09/03/2019 | 1.0727 |
FUND1 | 08/03/2019 | 1.0724 |
FUND1 | 07/03/2019 | 1.0722 |
FUND1 | 06/03/2019 | 1.0719 |
FUND1 | 05/03/2019 | 1.0714 |
FUND1 | 04/03/2019 | 1.0699 |
FUND1 | 03/03/2019 | 1.0672 |
FUND1 | 02/03/2019 | 1.0669 |
FUND1 | 01/03/2019 | 1.0667 |
FUND1 | 28/02/2019 | 1.0655 |
FUND1 | 27/02/2019 | 1.0693 |
FUND1 | 26/02/2019 | 1.0707 |
FUND1 | 25/02/2019 | 1.0732 |
FUND1 | 24/02/2019 | 1.0726 |
FUND1 | 23/02/2019 | 1.0723 |
FUND1 | 22/02/2019 | 1.0721 |
FUND1 | 21/02/2019 | 1.0712 |
FUND1 | 20/02/2019 | 1.0711 |
FUND1 | 19/02/2019 | 1.0705 |
FUND1 | 18/02/2019 | 1.0685 |
FUND1 | 17/02/2019 | 1.0712 |
FUND1 | 16/02/2019 | 1.0709 |
FUND1 | 15/02/2019 | 1.0706 |
FUND1 | 14/02/2019 | 1.0696 |
FUND1 | 13/02/2019 | 1.0675 |
FUND1 | 12/02/2019 | 1.0677 |
FUND1 | 11/02/2019 | 1.0630 |
FUND1 | 10/02/2019 | 1.0625 |
FUND1 | 09/02/2019 | 1.0622 |
FUND1 | 08/02/2019 | 1.0619 |
FUND1 | 07/02/2019 | 1.0593 |
FUND1 | 06/02/2019 | 1.0546 |
FUND1 | 05/02/2019 | 1.0534 |
FUND1 | 04/02/2019 | 1.0521 |
FUND1 | 03/02/2019 | 1.0517 |
FUND1 | 02/02/2019 | 1.0515 |
FUND1 | 01/02/2019 | 1.0512 |
FUND1 | 31/01/2019 | 1.0504 |
FUND1 | 30/01/2019 | 1.0534 |
FUND1 | 29/01/2019 | 1.0532 |
FUND1 | 28/01/2019 | 1.0537 |
FUND1 | 27/01/2019 | 1.0537 |
FUND1 | 26/01/2019 | 1.0534 |
FUND1 | 25/01/2019 | 1.0531 |
FUND1 | 24/01/2019 | 1.0487 |
FUND1 | 23/01/2019 | 1.0472 |
FUND1 | 22/01/2019 | 1.0476 |
FUND1 | 21/01/2019 | 1.0464 |
FUND1 | 20/01/2019 | 1.0480 |
FUND1 | 19/01/2019 | 1.0477 |
FUND1 | 18/01/2019 | 1.0474 |
FUND1 | 17/01/2019 | 1.0463 |
FUND1 | 16/01/2019 | 1.0466 |
FUND1 | 15/01/2019 | 1.0458 |
FUND1 | 14/01/2019 | 1.0448 |
FUND1 | 13/01/2019 | 1.0441 |
FUND1 | 12/01/2019 | 1.0438 |
FUND1 | 11/01/2019 | 1.0435 |
FUND1 | 10/01/2019 | 1.0426 |
FUND1 | 09/01/2019 | 1.0406 |
FUND1 | 08/01/2019 | 1.0425 |
FUND1 | 07/01/2019 | 1.0459 |
FUND1 | 06/01/2019 | 1.0462 |
FUND1 | 05/01/2019 | 1.0459 |
FUND1 | 04/01/2019 | 1.0456 |
FUND1 | 03/01/2019 | 1.0463 |
FUND1 | 02/01/2019 | 1.0490 |
FUND1 | 01/01/2019 | 1.0492 |
FUND1 | 31/12/2018 | 1.0490 |
FUND1 | 30/12/2018 | 1.0473 |
FUND1 | 29/12/2018 | 1.0470 |
FUND1 | 28/12/2018 | 1.0467 |
FUND1 | 27/12/2018 | 1.0513 |
FUND1 | 26/12/2018 | 1.0519 |
FUND1 | 25/12/2018 | 1.0516 |
FUND1 | 24/12/2018 | 1.0514 |
FUND1 | 23/12/2018 | 1.0428 |
FUND1 | 22/12/2018 | 1.0426 |
FUND1 | 21/12/2018 | 1.0423 |
FUND1 | 20/12/2018 | 1.0418 |
FUND1 | 19/12/2018 | 1.0403 |
FUND1 | 18/12/2018 | 1.0411 |
FUND1 | 17/12/2018 | 1.0391 |
FUND1 | 16/12/2018 | 1.0399 |
FUND1 | 15/12/2018 | 1.0396 |
FUND1 | 14/12/2018 | 1.0393 |
FUND1 | 13/12/2018 | 1.0379 |
FUND1 | 12/12/2018 | 1.0397 |
FUND1 | 11/12/2018 | 1.0400 |
FUND1 | 10/12/2018 | 1.0397 |
FUND1 | 09/12/2018 | 1.0411 |
FUND1 | 08/12/2018 | 1.0409 |
FUND1 | 07/12/2018 | 1.0406 |
FUND1 | 06/12/2018 | 1.0394 |
FUND1 | 05/12/2018 | 1.0407 |
FUND1 | 04/12/2018 | 1.0399 |
FUND1 | 03/12/2018 | 1.0381 |
FUND1 | 02/12/2018 | 1.0375 |
FUND1 | 01/12/2018 | 1.0372 |
FUND1 | 30/11/2018 | 1.0370 |
FUND1 | 29/11/2018 | 1.0364 |
FUND1 | 28/11/2018 | 1.0383 |
FUND1 | 27/11/2018 | 1.0384 |
FUND1 | 26/11/2018 | 1.0408 |
FUND1 | 25/11/2018 | 1.0411 |
FUND1 | 24/11/2018 | 1.0408 |
FUND1 | 23/11/2018 | 1.0405 |
FUND1 | 22/11/2018 | 1.0414 |
FUND1 | 21/11/2018 | 1.0408 |
FUND1 | 20/11/2018 | 1.0406 |
FUND1 | 19/11/2018 | 1.0403 |
FUND1 | 18/11/2018 | 1.0393 |
FUND1 | 17/11/2018 | 1.0390 |
FUND1 | 16/11/2018 | 1.0387 |
FUND1 | 15/11/2018 | 1.0355 |
FUND1 | 14/11/2018 | 1.0363 |
FUND1 | 13/11/2018 | 1.0364 |
FUND1 | 12/11/2018 | 1.0359 |
FUND1 | 11/11/2018 | 1.0361 |
FUND1 | 10/11/2018 | 1.0359 |
FUND1 | 09/11/2018 | 1.0356 |
FUND1 | 08/11/2018 | 1.0346 |
FUND1 | 07/11/2018 | 1.0332 |
FUND1 | 06/11/2018 | 1.0331 |
FUND1 | 05/11/2018 | 1.0319 |
FUND1 | 04/11/2018 | 1.0310 |
FUND1 | 03/11/2018 | 1.0308 |
FUND1 | 02/11/2018 | 1.0305 |
FUND1 | 01/11/2018 | 1.0293 |
FUND1 | 31/10/2018 | 1.0320 |
FUND1 | 30/10/2018 | 1.0367 |
FUND1 | 29/10/2018 | 1.0363 |
FUND1 | 28/10/2018 | 1.0329 |
FUND1 | 27/10/2018 | 1.0326 |
FUND1 | 26/10/2018 | 1.0323 |
FUND1 | 25/10/2018 | 1.0307 |
FUND1 | 24/10/2018 | 1.0295 |
FUND1 | 23/10/2018 | 1.0333 |
FUND1 | 22/10/2018 | 1.0311 |
FUND1 | 21/10/2018 | 1.0291 |
FUND1 | 20/10/2018 | 1.0289 |
FUND1 | 19/10/2018 | 1.0287 |
FUND1 | 18/10/2018 | 1.0284 |
FUND1 | 17/10/2018 | 1.0274 |
FUND1 | 16/10/2018 | 1.0307 |
FUND1 | 15/10/2018 | 1.0291 |
FUND1 | 14/10/2018 | 1.0282 |
FUND1 | 13/10/2018 | 1.0280 |
FUND1 | 12/10/2018 | 1.0277 |
FUND1 | 11/10/2018 | 1.0281 |
FUND1 | 10/10/2018 | 1.0266 |
FUND1 | 09/10/2018 | 1.0263 |
FUND1 | 08/10/2018 | 1.0250 |
FUND1 | 07/10/2018 | 1.0242 |
FUND1 | 06/10/2018 | 1.0239 |
FUND1 | 05/10/2018 | 1.0237 |
FUND1 | 04/10/2018 | 1.0248 |
FUND1 | 03/10/2018 | 1.0237 |
FUND1 | 02/10/2018 | 1.0238 |
FUND1 | 01/10/2018 | 1.0219 |
FUND1 | 30/09/2018 | 1.0219 |
FUND1 | 29/09/2018 | 1.0217 |
FUND1 | 28/09/2018 | 1.0215 |
FUND1 | 27/09/2018 | 1.0210 |
FUND1 | 26/09/2018 | 1.0237 |
FUND1 | 25/09/2018 | 1.0240 |
FUND1 | 24/09/2018 | 1.0170 |
FUND1 | 23/09/2018 | 1.0161 |
FUND1 | 22/09/2018 | 1.0158 |
FUND1 | 21/09/2018 | 1.0156 |
FUND1 | 20/09/2018 | 1.0148 |
FUND1 | 19/09/2018 | 1.0147 |
FUND1 | 18/09/2018 | 1.0131 |
FUND1 | 17/09/2018 | 1.0141 |
FUND1 | 16/09/2018 | 1.0141 |
FUND1 | 15/09/2018 | 1.0139 |
FUND1 | 14/09/2018 | 1.0136 |
FUND1 | 13/09/2018 | 1.0128 |
FUND1 | 12/09/2018 | 1.0125 |
FUND1 | 11/09/2018 | 1.0139 |
FUND1 | 10/09/2018 | 1.0137 |
FUND1 | 09/09/2018 | 1.0134 |
FUND1 | 08/09/2018 | 1.0132 |
FUND1 | 07/09/2018 | 1.0129 |
FUND1 | 06/09/2018 | 1.0126 |
FUND1 | 05/09/2018 | 1.0132 |
FUND1 | 04/09/2018 | 1.0134 |
FUND1 | 03/09/2018 | 1.0131 |
FUND1 | 02/09/2018 | 1.0128 |
FUND1 | 01/09/2018 | 1.0125 |
FUND1 | 31/08/2018 | 1.0125 |
FUND1 | 30/08/2018 | 1.0118 |
FUND1 | 29/08/2018 | 1.0122 |
FUND1 | 28/08/2018 | 1.0121 |
FUND1 | 27/08/2018 | 1.0118 |
FUND1 | 26/08/2018 | 1.0115 |
FUND1 | 25/08/2018 | 1.0112 |
FUND1 | 24/08/2018 | 1.0109 |
FUND1 | 23/08/2018 | 1.0107 |
FUND1 | 22/08/2018 | 1.0085 |
FUND1 | 21/08/2018 | 1.0083 |
FUND1 | 20/08/2018 | 1.0100 |
FUND1 | 19/08/2018 | 1.0097 |
FUND1 | 18/08/2018 | 1.0095 |
FUND1 | 17/08/2018 | 1.0092 |
FUND1 | 16/08/2018 | 1.0089 |
FUND1 | 15/08/2018 | 1.0092 |
FUND1 | 14/08/2018 | 1.0089 |
FUND1 | 13/08/2018 | 1.0086 |
FUND1 | 12/08/2018 | 1.0083 |
FUND1 | 11/08/2018 | 1.0080 |
FUND1 | 10/08/2018 | 1.0077 |
FUND1 | 09/08/2018 | 1.0074 |
FUND1 | 08/08/2018 | 1.0072 |
FUND1 | 07/08/2018 | 1.0069 |
FUND1 | 06/08/2018 | 1.0067 |
FUND1 | 05/08/2018 | 1.0064 |
FUND1 | 04/08/2018 | 1.0061 |
FUND1 | 03/08/2018 | 1.0058 |
FUND1 | 02/08/2018 | 1.0056 |
FUND1 | 01/08/2018 | 1.0053 |
FUND1 | 31/07/2018 | 1.0050 |
FUND1 | 30/07/2018 | 1.0047 |
FUND1 | 29/07/2018 | 1.0044 |
FUND1 | 28/07/2018 | 1.0042 |
FUND1 | 27/07/2018 | 1.0039 |
FUND1 | 26/07/2018 | 1.0036 |
FUND1 | 25/07/2018 | 1.0033 |
FUND1 | 24/07/2018 | 1.0030 |
FUND1 | 23/07/2018 | 1.0029 |
FUND1 | 22/07/2018 | 1.0026 |
FUND1 | 21/07/2018 | 1.0023 |
FUND1 | 20/07/2018 | 1.0021 |
FUND1 | 19/07/2018 | 1.0019 |
FUND1 | 18/07/2018 | 1.0016 |
FUND1 | 17/07/2018 | 1.0014 |
FUND1 | 16/07/2018 | 1.0012 |
FUND1 | 15/07/2018 | 1.0009 |
FUND1 | 14/07/2018 | 1.0006 |
FUND1 | 13/07/2018 | 1.0004 |
FUND1 | 12/07/2018 | 1.0000 |
FUND1 | 30/06/2018 | 1.0000 |
RATE | EVALUATION DATE | UNIT PRICE |
---|---|---|
FUND2 | 21/04/2024 | 6.4858 |
FUND2 | 20/04/2024 | 6.4841 |
FUND2 | 19/04/2024 | 6.4823 |
FUND2 | 18/04/2024 | 6.4875 |
FUND2 | 17/04/2024 | 6.4883 |
FUND2 | 16/04/2024 | 6.4906 |
FUND2 | 15/04/2024 | 6.5228 |
FUND2 | 14/04/2024 | 6.5369 |
FUND2 | 13/04/2024 | 6.5352 |
FUND2 | 12/04/2024 | 6.5335 |
FUND2 | 11/04/2024 | 6.5561 |
FUND2 | 10/04/2024 | 6.5544 |
FUND2 | 09/04/2024 | 6.5527 |
FUND2 | 08/04/2024 | 6.5509 |
FUND2 | 07/04/2024 | 6.5614 |
FUND2 | 06/04/2024 | 6.5597 |
FUND2 | 05/04/2024 | 6.5579 |
FUND2 | 04/04/2024 | 6.5603 |
FUND2 | 03/04/2024 | 6.5714 |
FUND2 | 02/04/2024 | 6.5744 |
FUND2 | 01/04/2024 | 6.5737 |
FUND2 | 31/03/2024 | 6.5720 |
FUND2 | 30/03/2024 | 6.5714 |
FUND2 | 29/03/2024 | 6.5696 |
FUND2 | 28/03/2024 | 6.5679 |
FUND2 | 27/03/2024 | 6.5630 |
FUND2 | 26/03/2024 | 6.5272 |
FUND2 | 25/03/2024 | 6.5275 |
FUND2 | 24/03/2024 | 6.5353 |
FUND2 | 23/03/2024 | 6.5336 |
FUND2 | 22/03/2024 | 6.5319 |
FUND2 | 21/03/2024 | 6.5227 |
FUND2 | 20/03/2024 | 6.5157 |
FUND2 | 19/03/2024 | 6.5146 |
FUND2 | 18/03/2024 | 6.5200 |
FUND2 | 17/03/2024 | 6.5271 |
FUND2 | 16/03/2024 | 6.5254 |
FUND2 | 15/03/2024 | 6.5237 |
FUND2 | 14/03/2024 | 6.5002 |
FUND2 | 13/03/2024 | 6.5007 |
FUND2 | 12/03/2024 | 6.4867 |
FUND2 | 11/03/2024 | 6.4642 |
FUND2 | 10/03/2024 | 6.4457 |
FUND2 | 09/03/2024 | 6.4441 |
FUND2 | 08/03/2024 | 6.4424 |
FUND2 | 07/03/2024 | 6.4257 |
FUND2 | 06/03/2024 | 6.4187 |
FUND2 | 05/03/2024 | 6.4272 |
FUND2 | 04/03/2024 | 6.4292 |
FUND2 | 03/03/2024 | 6.4408 |
FUND2 | 02/03/2024 | 6.4392 |
FUND2 | 01/03/2024 | 6.4375 |
FUND2 | 29/02/2024 | 6.4345 |
FUND2 | 28/02/2024 | 6.4085 |
FUND2 | 27/02/2024 | 6.4385 |
FUND2 | 26/02/2024 | 6.4451 |
FUND2 | 25/02/2024 | 6.4499 |
FUND2 | 24/02/2024 | 6.4482 |
FUND2 | 23/02/2024 | 6.4466 |
FUND2 | 22/02/2024 | 6.4469 |
FUND2 | 21/02/2024 | 6.4473 |
FUND2 | 20/02/2024 | 6.4495 |
FUND2 | 19/02/2024 | 6.4538 |
FUND2 | 18/02/2024 | 6.4816 |
FUND2 | 17/02/2024 | 6.4800 |
FUND2 | 16/02/2024 | 6.4784 |
FUND2 | 15/02/2024 | 6.4727 |
FUND2 | 14/02/2024 | 6.4765 |
FUND2 | 13/02/2024 | 6.4590 |
FUND2 | 12/02/2024 | 6.4720 |
FUND2 | 11/02/2024 | 6.4644 |
FUND2 | 10/02/2024 | 6.4628 |
FUND2 | 09/02/2024 | 6.4612 |
FUND2 | 08/02/2024 | 6.4511 |
FUND2 | 07/02/2024 | 6.4661 |
FUND2 | 06/02/2024 | 6.4751 |
FUND2 | 05/02/2024 | 6.4832 |
FUND2 | 04/02/2024 | 6.4939 |
FUND2 | 03/02/2024 | 6.4923 |
FUND2 | 02/02/2024 | 6.4906 |
FUND2 | 01/02/2024 | 6.4681 |
FUND2 | 31/01/2024 | 6.4308 |
FUND2 | 30/01/2024 | 6.4728 |
FUND2 | 29/01/2024 | 6.4880 |
FUND2 | 28/01/2024 | 6.4896 |
FUND2 | 27/01/2024 | 6.4880 |
FUND2 | 26/01/2024 | 6.4864 |
FUND2 | 25/01/2024 | 6.4718 |
FUND2 | 24/01/2024 | 6.4564 |
FUND2 | 23/01/2024 | 6.4374 |
FUND2 | 22/01/2024 | 6.4335 |
FUND2 | 21/01/2024 | 6.4261 |
FUND2 | 20/01/2024 | 6.4245 |
FUND2 | 19/01/2024 | 6.4229 |
FUND2 | 18/01/2024 | 6.3912 |
FUND2 | 17/01/2024 | 6.4032 |
FUND2 | 16/01/2024 | 6.4097 |
FUND2 | 15/01/2024 | 6.3848 |
FUND2 | 14/01/2024 | 6.3480 |
FUND2 | 13/01/2024 | 6.3464 |
FUND2 | 12/01/2024 | 6.3448 |
FUND2 | 11/01/2024 | 6.3376 |
FUND2 | 10/01/2024 | 6.3270 |
FUND2 | 09/01/2024 | 6.3570 |
FUND2 | 08/01/2024 | 6.3159 |
FUND2 | 07/01/2024 | 6.3000 |
FUND2 | 06/01/2024 | 6.2984 |
FUND2 | 05/01/2024 | 6.2967 |
FUND2 | 04/01/2024 | 6.2820 |
FUND2 | 03/01/2024 | 6.2846 |
FUND2 | 02/01/2024 | 6.2583 |
FUND2 | 01/01/2024 | 6.2547 |
FUND2 | 31/12/2023 | 6.2535 |
FUND2 | 30/12/2023 | 6.2299 |
FUND2 | 29/12/2023 | 6.2282 |
FUND2 | 28/12/2023 | 6.2182 |
FUND2 | 27/12/2023 | 6.2073 |
FUND2 | 26/12/2023 | 6.2114 |
FUND2 | 25/12/2023 | 6.2097 |
FUND2 | 24/12/2023 | 6.2081 |
FUND2 | 23/12/2023 | 6.2064 |
FUND2 | 22/12/2023 | 6.2048 |
FUND2 | 21/12/2023 | 6.2050 |
FUND2 | 20/12/2023 | 6.1983 |
FUND2 | 19/12/2023 | 6.1871 |
FUND2 | 18/12/2023 | 6.1906 |
FUND2 | 17/12/2023 | 6.1895 |
FUND2 | 16/12/2023 | 6.1878 |
FUND2 | 15/12/2023 | 6.1862 |
FUND2 | 14/12/2023 | 6.1778 |
FUND2 | 13/12/2023 | 6.1720 |
FUND2 | 12/12/2023 | 6.1657 |
FUND2 | 11/12/2023 | 6.1618 |
FUND2 | 10/12/2023 | 6.1559 |
FUND2 | 09/12/2023 | 6.1543 |
FUND2 | 08/12/2023 | 6.1527 |
FUND2 | 07/12/2023 | 6.1493 |
FUND2 | 06/12/2023 | 6.1516 |
FUND2 | 05/12/2023 | 6.1420 |
FUND2 | 04/12/2023 | 6.1404 |
FUND2 | 03/12/2023 | 6.1384 |
FUND2 | 02/12/2023 | 6.1368 |
FUND2 | 01/12/2023 | 6.1352 |
FUND2 | 30/11/2023 | 6.1306 |
FUND2 | 29/11/2023 | 6.1306 |
FUND2 | 28/11/2023 | 6.1249 |
FUND2 | 27/11/2023 | 6.1244 |
FUND2 | 26/11/2023 | 6.1220 |
FUND2 | 25/11/2023 | 6.1204 |
FUND2 | 24/11/2023 | 6.1188 |
FUND2 | 23/11/2023 | 6.1136 |
FUND2 | 22/11/2023 | 6.1090 |
FUND2 | 21/11/2023 | 6.1057 |
FUND2 | 20/11/2023 | 6.1070 |
FUND2 | 19/11/2023 | 6.1054 |
FUND2 | 18/11/2023 | 6.1038 |
FUND2 | 17/11/2023 | 6.1022 |
FUND2 | 16/11/2023 | 6.0986 |
FUND2 | 15/11/2023 | 6.0981 |
FUND2 | 14/11/2023 | 6.0967 |
FUND2 | 13/11/2023 | 6.0910 |
FUND2 | 12/11/2023 | 6.0864 |
FUND2 | 11/11/2023 | 6.0848 |
FUND2 | 10/11/2023 | 6.0832 |
FUND2 | 09/11/2023 | 6.0831 |
FUND2 | 08/11/2023 | 6.0813 |
FUND2 | 07/11/2023 | 6.0789 |
FUND2 | 06/11/2023 | 6.0772 |
FUND2 | 05/11/2023 | 6.0786 |
FUND2 | 04/11/2023 | 6.0770 |
FUND2 | 03/11/2023 | 6.0754 |
FUND2 | 02/11/2023 | 6.0727 |
FUND2 | 01/11/2023 | 6.0742 |
FUND2 | 31/10/2023 | 6.0642 |
FUND2 | 30/10/2023 | 6.0626 |
FUND2 | 29/10/2023 | 6.0479 |
FUND2 | 28/10/2023 | 6.0463 |
FUND2 | 27/10/2023 | 6.0447 |
FUND2 | 26/10/2023 | 6.0408 |
FUND2 | 25/10/2023 | 6.0412 |
FUND2 | 24/10/2023 | 6.0438 |
FUND2 | 23/10/2023 | 6.0353 |
FUND2 | 22/10/2023 | 6.0359 |
FUND2 | 21/10/2023 | 6.0343 |
FUND2 | 20/10/2023 | 6.0328 |
FUND2 | 19/10/2023 | 6.0323 |
FUND2 | 18/10/2023 | 6.0359 |
FUND2 | 17/10/2023 | 6.0326 |
FUND2 | 16/10/2023 | 6.0215 |
FUND2 | 15/10/2023 | 6.0234 |
FUND2 | 14/10/2023 | 6.0219 |
FUND2 | 13/10/2023 | 6.0204 |
FUND2 | 12/10/2023 | 6.0162 |
FUND2 | 11/10/2023 | 6.0140 |
FUND2 | 10/10/2023 | 6.0149 |
FUND2 | 09/10/2023 | 6.0155 |
FUND2 | 08/10/2023 | 6.0186 |
FUND2 | 07/10/2023 | 6.0171 |
FUND2 | 06/10/2023 | 6.0156 |
FUND2 | 05/10/2023 | 6.0083 |
FUND2 | 04/10/2023 | 6.0031 |
FUND2 | 03/10/2023 | 5.9995 |
FUND2 | 02/10/2023 | 5.9948 |
FUND2 | 01/10/2023 | 5.9933 |
FUND2 | 30/09/2023 | 5.9920 |
FUND2 | 29/09/2023 | 5.9905 |
FUND2 | 28/09/2023 | 5.9838 |
FUND2 | 27/09/2023 | 5.9881 |
FUND2 | 26/09/2023 | 5.9866 |
FUND2 | 25/09/2023 | 5.9908 |
FUND2 | 24/09/2023 | 5.9926 |
FUND2 | 23/09/2023 | 5.9910 |
FUND2 | 22/09/2023 | 5.9895 |
FUND2 | 21/09/2023 | 5.9939 |
FUND2 | 20/09/2023 | 5.9900 |
FUND2 | 19/09/2023 | 5.9903 |
FUND2 | 18/09/2023 | 5.9889 |
FUND2 | 17/09/2023 | 5.9799 |
FUND2 | 16/09/2023 | 5.9784 |
FUND2 | 15/09/2023 | 5.9768 |
FUND2 | 14/09/2023 | 5.9762 |
FUND2 | 13/09/2023 | 5.9762 |
FUND2 | 12/09/2023 | 5.9616 |
FUND2 | 11/09/2023 | 5.9719 |
FUND2 | 10/09/2023 | 5.9951 |
FUND2 | 09/09/2023 | 5.9936 |
FUND2 | 08/09/2023 | 5.9921 |
FUND2 | 07/09/2023 | 5.9913 |
FUND2 | 06/09/2023 | 5.9936 |
FUND2 | 05/09/2023 | 5.9861 |
FUND2 | 04/09/2023 | 5.9850 |
FUND2 | 03/09/2023 | 5.9603 |
FUND2 | 02/09/2023 | 5.9588 |
FUND2 | 01/09/2023 | 5.9573 |
FUND2 | 31/08/2023 | 5.9378 |
FUND2 | 30/08/2023 | 5.9316 |
FUND2 | 29/08/2023 | 5.9316 |
FUND2 | 28/08/2023 | 5.9229 |
FUND2 | 27/08/2023 | 5.9269 |
FUND2 | 26/08/2023 | 5.9254 |
FUND2 | 25/08/2023 | 5.9239 |
FUND2 | 24/08/2023 | 5.9192 |
FUND2 | 23/08/2023 | 5.9151 |
FUND2 | 22/08/2023 | 5.9142 |
FUND2 | 21/08/2023 | 5.9118 |
FUND2 | 20/08/2023 | 5.9077 |
FUND2 | 19/08/2023 | 5.9062 |
FUND2 | 18/08/2023 | 5.9047 |
FUND2 | 17/08/2023 | 5.9037 |
FUND2 | 16/08/2023 | 5.9042 |
FUND2 | 15/08/2023 | 5.9036 |
FUND2 | 14/08/2023 | 5.9043 |
FUND2 | 13/08/2023 | 5.9066 |
FUND2 | 12/08/2023 | 5.9051 |
FUND2 | 11/08/2023 | 5.9036 |
FUND2 | 10/08/2023 | 5.9019 |
FUND2 | 09/08/2023 | 5.8942 |
FUND2 | 08/08/2023 | 5.8993 |
FUND2 | 07/08/2023 | 5.8966 |
FUND2 | 06/08/2023 | 5.8948 |
FUND2 | 05/08/2023 | 5.8933 |
FUND2 | 04/08/2023 | 5.8918 |
FUND2 | 03/08/2023 | 5.8877 |
FUND2 | 02/08/2023 | 5.8776 |
FUND2 | 01/08/2023 | 5.8683 |
FUND2 | 31/07/2023 | 5.8682 |
FUND2 | 30/07/2023 | 5.8743 |
FUND2 | 29/07/2023 | 5.8728 |
FUND2 | 28/07/2023 | 5.8713 |
FUND2 | 27/07/2023 | 5.8772 |
FUND2 | 26/07/2023 | 5.8799 |
FUND2 | 25/07/2023 | 5.8644 |
FUND2 | 24/07/2023 | 5.8570 |
FUND2 | 23/07/2023 | 5.8601 |
FUND2 | 22/07/2023 | 5.8586 |
FUND2 | 21/07/2023 | 5.8552 |
FUND2 | 20/07/2023 | 5.8271 |
FUND2 | 19/07/2023 | 5.8223 |
FUND2 | 18/07/2023 | 5.8092 |
FUND2 | 17/07/2023 | 5.8078 |
FUND2 | 16/07/2023 | 5.8007 |
FUND2 | 15/07/2023 | 5.7992 |
FUND2 | 14/07/2023 | 5.7977 |
FUND2 | 13/07/2023 | 5.8058 |
FUND2 | 12/07/2023 | 5.8223 |
FUND2 | 11/07/2023 | 5.8177 |
FUND2 | 10/07/2023 | 5.8138 |
FUND2 | 09/07/2023 | 5.8018 |
FUND2 | 08/07/2023 | 5.8003 |
FUND2 | 07/07/2023 | 5.7988 |
FUND2 | 06/07/2023 | 5.7816 |
FUND2 | 05/07/2023 | 5.7692 |
FUND2 | 04/07/2023 | 5.7663 |
FUND2 | 03/07/2023 | 5.7743 |
FUND2 | 02/07/2023 | 5.7603 |
FUND2 | 01/07/2023 | 5.7588 |
FUND2 | 30/06/2023 | 5.7574 |
FUND2 | 29/06/2023 | 5.7263 |
FUND2 | 28/06/2023 | 5.7249 |
FUND2 | 27/06/2023 | 5.7234 |
FUND2 | 26/06/2023 | 5.6999 |
FUND2 | 25/06/2023 | 5.6800 |
FUND2 | 24/06/2023 | 5.6793 |
FUND2 | 23/06/2023 | 5.6778 |
FUND2 | 22/06/2023 | 5.6748 |
FUND2 | 21/06/2023 | 5.6441 |
FUND2 | 20/06/2023 | 5.6435 |
FUND2 | 19/06/2023 | 5.6403 |
FUND2 | 18/06/2023 | 5.6448 |
FUND2 | 17/06/2023 | 5.6433 |
FUND2 | 16/06/2023 | 5.6418 |
FUND2 | 15/06/2023 | 5.6428 |
FUND2 | 14/06/2023 | 5.6434 |
FUND2 | 13/06/2023 | 5.6278 |
FUND2 | 12/06/2023 | 5.6179 |
FUND2 | 11/06/2023 | 5.6163 |
FUND2 | 10/06/2023 | 5.6148 |
FUND2 | 09/06/2023 | 5.6133 |
FUND2 | 08/06/2023 | 5.6114 |
FUND2 | 07/06/2023 | 5.6101 |
FUND2 | 06/06/2023 | 5.6087 |
FUND2 | 05/06/2023 | 5.6052 |
FUND2 | 04/06/2023 | 5.6049 |
FUND2 | 03/06/2023 | 5.6033 |
FUND2 | 02/06/2023 | 5.6018 |
FUND2 | 01/06/2023 | 5.6017 |
FUND2 | 31/05/2023 | 5.5982 |
FUND2 | 30/05/2023 | 5.5991 |
FUND2 | 29/05/2023 | 5.5646 |
FUND2 | 28/05/2023 | 5.5631 |
FUND2 | 27/05/2023 | 5.5616 |
FUND2 | 26/05/2023 | 5.5601 |
FUND2 | 25/05/2023 | 5.5524 |
FUND2 | 24/05/2023 | 5.5500 |
FUND2 | 23/05/2023 | 5.5383 |
FUND2 | 22/05/2023 | 5.5315 |
FUND2 | 21/05/2023 | 5.5272 |
FUND2 | 20/05/2023 | 5.5256 |
FUND2 | 19/05/2023 | 5.5241 |
FUND2 | 18/05/2023 | 5.5188 |
FUND2 | 17/05/2023 | 5.5187 |
FUND2 | 16/05/2023 | 5.5067 |
FUND2 | 15/05/2023 | 5.5006 |
FUND2 | 14/05/2023 | 5.4987 |
FUND2 | 13/05/2023 | 5.4971 |
FUND2 | 12/05/2023 | 5.4956 |
FUND2 | 11/05/2023 | 5.4969 |
FUND2 | 10/05/2023 | 5.4954 |
FUND2 | 09/05/2023 | 5.4966 |
FUND2 | 08/05/2023 | 5.4958 |
FUND2 | 07/05/2023 | 5.4914 |
FUND2 | 06/05/2023 | 5.4899 |
FUND2 | 05/05/2023 | 5.4884 |
FUND2 | 04/05/2023 | 5.4838 |
FUND2 | 03/05/2023 | 5.4798 |
FUND2 | 02/05/2023 | 5.4770 |
FUND2 | 01/05/2023 | 5.4697 |
FUND2 | 30/04/2023 | 5.4673 |
FUND2 | 29/04/2023 | 5.4658 |
FUND2 | 28/04/2023 | 5.4643 |
FUND2 | 27/04/2023 | 5.4606 |
FUND2 | 26/04/2023 | 5.4605 |
FUND2 | 25/04/2023 | 5.4547 |
FUND2 | 24/04/2023 | 5.4498 |
FUND2 | 23/04/2023 | 5.4483 |
FUND2 | 22/04/2023 | 5.4468 |
FUND2 | 21/04/2023 | 5.4453 |
FUND2 | 20/04/2023 | 5.4438 |
FUND2 | 19/04/2023 | 5.4401 |
FUND2 | 18/04/2023 | 5.4374 |
FUND2 | 17/04/2023 | 5.4365 |
FUND2 | 16/04/2023 | 5.4438 |
FUND2 | 15/04/2023 | 5.4423 |
FUND2 | 14/04/2023 | 5.4408 |
FUND2 | 13/04/2023 | 5.4402 |
FUND2 | 12/04/2023 | 5.4382 |
FUND2 | 11/04/2023 | 5.4372 |
FUND2 | 10/04/2023 | 5.4399 |
FUND2 | 09/04/2023 | 5.4385 |
FUND2 | 08/04/2023 | 5.4371 |
FUND2 | 07/04/2023 | 5.4356 |
FUND2 | 06/04/2023 | 5.4342 |
FUND2 | 05/04/2023 | 5.4340 |
FUND2 | 04/04/2023 | 5.4357 |
FUND2 | 03/04/2023 | 5.4383 |
FUND2 | 02/04/2023 | 5.4382 |
FUND2 | 01/04/2023 | 5.4367 |
FUND2 | 31/03/2023 | 5.4354 |
FUND2 | 30/03/2023 | 5.4273 |
FUND2 | 29/03/2023 | 5.4212 |
FUND2 | 28/03/2023 | 5.4141 |
FUND2 | 27/03/2023 | 5.4179 |
FUND2 | 26/03/2023 | 5.4236 |
FUND2 | 25/03/2023 | 5.4222 |
FUND2 | 24/03/2023 | 5.4207 |
FUND2 | 23/03/2023 | 5.4200 |
FUND2 | 22/03/2023 | 5.4188 |
FUND2 | 21/03/2023 | 5.4164 |
FUND2 | 20/03/2023 | 5.4141 |
FUND2 | 19/03/2023 | 5.4145 |
FUND2 | 18/03/2023 | 5.4130 |
FUND2 | 17/03/2023 | 5.4116 |
FUND2 | 16/03/2023 | 5.4059 |
FUND2 | 15/03/2023 | 5.4071 |
FUND2 | 14/03/2023 | 5.4090 |
FUND2 | 13/03/2023 | 5.4095 |
FUND2 | 12/03/2023 | 5.4115 |
FUND2 | 11/03/2023 | 5.4100 |
FUND2 | 10/03/2023 | 5.4086 |
FUND2 | 09/03/2023 | 5.4084 |
FUND2 | 08/03/2023 | 5.4066 |
FUND2 | 07/03/2023 | 5.4030 |
FUND2 | 06/03/2023 | 5.4021 |
FUND2 | 05/03/2023 | 5.4012 |
FUND2 | 04/03/2023 | 5.3997 |
FUND2 | 03/03/2023 | 5.3983 |
FUND2 | 02/03/2023 | 5.3991 |
FUND2 | 01/03/2023 | 5.3982 |
FUND2 | 28/02/2023 | 5.3983 |
FUND2 | 27/02/2023 | 5.3890 |
FUND2 | 26/02/2023 | 5.3831 |
FUND2 | 25/02/2023 | 5.3816 |
FUND2 | 24/02/2023 | 5.3802 |
FUND2 | 23/02/2023 | 5.3768 |
FUND2 | 22/02/2023 | 5.3744 |
FUND2 | 21/02/2023 | 5.3712 |
FUND2 | 20/02/2023 | 5.3707 |
FUND2 | 19/02/2023 | 5.3681 |
FUND2 | 18/02/2023 | 5.3666 |
FUND2 | 17/02/2023 | 5.3651 |
FUND2 | 16/02/2023 | 5.3668 |
FUND2 | 15/02/2023 | 5.3653 |
FUND2 | 14/02/2023 | 5.3637 |
FUND2 | 13/02/2023 | 5.3624 |
FUND2 | 12/02/2023 | 5.3614 |
FUND2 | 11/02/2023 | 5.3599 |
FUND2 | 10/02/2023 | 5.3584 |
FUND2 | 09/02/2023 | 5.3546 |
FUND2 | 08/02/2023 | 5.3533 |
FUND2 | 07/02/2023 | 5.3510 |
FUND2 | 06/02/2023 | 5.3483 |
FUND2 | 05/02/2023 | 5.3463 |
FUND2 | 04/02/2023 | 5.3448 |
FUND2 | 03/02/2023 | 5.3433 |
FUND2 | 02/02/2023 | 5.3409 |
FUND2 | 01/02/2023 | 5.3384 |
FUND2 | 31/01/2023 | 5.3330 |
FUND2 | 30/01/2023 | 5.3316 |
FUND2 | 29/01/2023 | 5.3278 |
FUND2 | 28/01/2023 | 5.3263 |
FUND2 | 27/01/2023 | 5.3248 |
FUND2 | 26/01/2023 | 5.3233 |
FUND2 | 25/01/2023 | 5.3183 |
FUND2 | 24/01/2023 | 5.3158 |
FUND2 | 23/01/2023 | 5.3145 |
FUND2 | 22/01/2023 | 5.3111 |
FUND2 | 21/01/2023 | 5.3096 |
FUND2 | 20/01/2023 | 5.3081 |
FUND2 | 19/01/2023 | 5.3083 |
FUND2 | 18/01/2023 | 5.3086 |
FUND2 | 17/01/2023 | 5.3076 |
FUND2 | 16/01/2023 | 5.3039 |
FUND2 | 15/01/2023 | 5.3069 |
FUND2 | 14/01/2023 | 5.3055 |
FUND2 | 13/01/2023 | 5.3040 |
FUND2 | 12/01/2023 | 5.2994 |
FUND2 | 11/01/2023 | 5.2945 |
FUND2 | 10/01/2023 | 5.2917 |
FUND2 | 09/01/2023 | 5.2895 |
FUND2 | 08/01/2023 | 5.2898 |
FUND2 | 07/01/2023 | 5.2883 |
FUND2 | 06/01/2023 | 5.2868 |
FUND2 | 05/01/2023 | 5.2853 |
FUND2 | 04/01/2023 | 5.2812 |
FUND2 | 03/01/2023 | 5.2775 |
FUND2 | 02/01/2023 | 5.2735 |
FUND2 | 01/01/2023 | 5.2721 |
FUND2 | 31/12/2022 | 5.2706 |
FUND2 | 30/12/2022 | 5.2766 |
FUND2 | 29/12/2022 | 5.2783 |
FUND2 | 28/12/2022 | 5.2717 |
FUND2 | 27/12/2022 | 5.2664 |
FUND2 | 26/12/2022 | 5.2649 |
FUND2 | 25/12/2022 | 5.2634 |
FUND2 | 24/12/2022 | 5.2619 |
FUND2 | 23/12/2022 | 5.2604 |
FUND2 | 22/12/2022 | 5.2534 |
FUND2 | 21/12/2022 | 5.2506 |
FUND2 | 20/12/2022 | 5.2478 |
FUND2 | 19/12/2022 | 5.2420 |
FUND2 | 18/12/2022 | 5.2391 |
FUND2 | 17/12/2022 | 5.2376 |
FUND2 | 16/12/2022 | 5.2361 |
FUND2 | 15/12/2022 | 5.2326 |
FUND2 | 14/12/2022 | 5.2289 |
FUND2 | 13/12/2022 | 5.2285 |
FUND2 | 12/12/2022 | 5.2236 |
FUND2 | 11/12/2022 | 5.2209 |
FUND2 | 10/12/2022 | 5.2194 |
FUND2 | 09/12/2022 | 5.2179 |
FUND2 | 08/12/2022 | 5.2155 |
FUND2 | 07/12/2022 | 5.2137 |
FUND2 | 06/12/2022 | 5.2135 |
FUND2 | 05/12/2022 | 5.2131 |
FUND2 | 04/12/2022 | 5.2037 |
FUND2 | 03/12/2022 | 5.2022 |
FUND2 | 02/12/2022 | 5.2007 |
FUND2 | 01/12/2022 | 5.1967 |
FUND2 | 30/11/2022 | 4.8324 |
FUND2 | 29/11/2022 | 4.8291 |
FUND2 | 28/11/2022 | 4.8303 |
FUND2 | 27/11/2022 | 4.8283 |
FUND2 | 26/11/2022 | 4.8269 |
FUND2 | 25/11/2022 | 4.8255 |
FUND2 | 24/11/2022 | 4.8184 |
FUND2 | 23/11/2022 | 4.8249 |
FUND2 | 22/11/2022 | 4.8163 |
FUND2 | 21/11/2022 | 4.8118 |
FUND2 | 20/11/2022 | 4.8081 |
FUND2 | 19/11/2022 | 4.8066 |
FUND2 | 18/11/2022 | 4.8052 |
FUND2 | 17/11/2022 | 4.8008 |
FUND2 | 16/11/2022 | 4.8205 |
FUND2 | 15/11/2022 | 4.7914 |
FUND2 | 14/11/2022 | 4.7904 |
FUND2 | 13/11/2022 | 4.7888 |
FUND2 | 12/11/2022 | 4.7874 |
FUND2 | 11/11/2022 | 4.7860 |
FUND2 | 10/11/2022 | 4.7886 |
FUND2 | 09/11/2022 | 4.7795 |
FUND2 | 08/11/2022 | 4.7783 |
FUND2 | 07/11/2022 | 4.7828 |
FUND2 | 06/11/2022 | 4.7807 |
FUND2 | 05/11/2022 | 4.7793 |
FUND2 | 04/11/2022 | 4.7779 |
FUND2 | 03/11/2022 | 4.7774 |
FUND2 | 02/11/2022 | 4.7767 |
FUND2 | 01/11/2022 | 4.7714 |
FUND2 | 31/10/2022 | 4.7748 |
FUND2 | 30/10/2022 | 4.7732 |
FUND2 | 29/10/2022 | 4.7719 |
FUND2 | 28/10/2022 | 4.7705 |
FUND2 | 27/10/2022 | 4.7741 |
FUND2 | 26/10/2022 | 4.7729 |
FUND2 | 25/10/2022 | 4.7741 |
FUND2 | 24/10/2022 | 4.7754 |
FUND2 | 23/10/2022 | 4.7741 |
FUND2 | 22/10/2022 | 4.7728 |
FUND2 | 21/10/2022 | 4.7715 |
FUND2 | 20/10/2022 | 4.7697 |
FUND2 | 19/10/2022 | 4.7679 |
FUND2 | 18/10/2022 | 4.7751 |
FUND2 | 17/10/2022 | 4.7785 |
FUND2 | 16/10/2022 | 4.7819 |
FUND2 | 15/10/2022 | 4.7806 |
FUND2 | 14/10/2022 | 4.7793 |
FUND2 | 13/10/2022 | 4.7785 |
FUND2 | 12/10/2022 | 4.7764 |
FUND2 | 11/10/2022 | 4.7756 |
FUND2 | 10/10/2022 | 4.7820 |
FUND2 | 09/10/2022 | 4.7759 |
FUND2 | 08/10/2022 | 4.7746 |
FUND2 | 07/10/2022 | 4.7734 |
FUND2 | 06/10/2022 | 4.7710 |
FUND2 | 05/10/2022 | 4.7782 |
FUND2 | 04/10/2022 | 4.7790 |
FUND2 | 03/10/2022 | 4.7809 |
FUND2 | 02/10/2022 | 4.7797 |
FUND2 | 01/10/2022 | 4.7785 |
FUND2 | 30/09/2022 | 4.7773 |
FUND2 | 29/09/2022 | 4.7762 |
FUND2 | 28/09/2022 | 4.7804 |
FUND2 | 27/09/2022 | 4.7819 |
FUND2 | 26/09/2022 | 4.7818 |
FUND2 | 25/09/2022 | 4.7803 |
FUND2 | 24/09/2022 | 4.7791 |
FUND2 | 23/09/2022 | 4.7778 |
FUND2 | 22/09/2022 | 4.7772 |
FUND2 | 21/09/2022 | 4.7760 |
FUND2 | 20/09/2022 | 4.7758 |
FUND2 | 19/09/2022 | 4.7771 |
FUND2 | 18/09/2022 | 4.7785 |
FUND2 | 17/09/2022 | 4.7773 |
FUND2 | 16/09/2022 | 4.7760 |
FUND2 | 15/09/2022 | 4.7822 |
FUND2 | 14/09/2022 | 4.7893 |
FUND2 | 13/09/2022 | 4.7890 |
FUND2 | 12/09/2022 | 4.7878 |
FUND2 | 11/09/2022 | 4.7859 |
FUND2 | 10/09/2022 | 4.7846 |
FUND2 | 09/09/2022 | 4.7834 |
FUND2 | 08/09/2022 | 4.7817 |
FUND2 | 07/09/2022 | 4.7792 |
FUND2 | 06/09/2022 | 4.7797 |
FUND2 | 05/09/2022 | 4.7843 |
FUND2 | 04/09/2022 | 4.7807 |
FUND2 | 03/09/2022 | 4.7795 |
FUND2 | 02/09/2022 | 4.7762 |
FUND2 | 01/09/2022 | 4.7722 |
FUND2 | 31/08/2022 | 4.7723 |
FUND2 | 30/08/2022 | 4.7698 |
FUND2 | 29/08/2022 | 4.7684 |
FUND2 | 28/08/2022 | 4.7674 |
FUND2 | 27/08/2022 | 4.7662 |
FUND2 | 26/08/2022 | 4.7650 |
FUND2 | 25/08/2022 | 4.7619 |
FUND2 | 24/08/2022 | 4.7490 |
FUND2 | 23/08/2022 | 4.7461 |
FUND2 | 22/08/2022 | 4.7516 |
FUND2 | 21/08/2022 | 4.7479 |
FUND2 | 20/08/2022 | 4.7467 |
FUND2 | 19/08/2022 | 4.7455 |
FUND2 | 18/08/2022 | 4.7468 |
FUND2 | 17/08/2022 | 4.7454 |
FUND2 | 16/08/2022 | 4.7445 |
FUND2 | 15/08/2022 | 4.7434 |
FUND2 | 14/08/2022 | 4.7435 |
FUND2 | 13/08/2022 | 4.7423 |
FUND2 | 12/08/2022 | 4.7411 |
FUND2 | 11/08/2022 | 4.7411 |
FUND2 | 10/08/2022 | 4.7407 |
FUND2 | 09/08/2022 | 4.7355 |
FUND2 | 08/08/2022 | 4.7452 |
FUND2 | 07/08/2022 | 4.7474 |
FUND2 | 06/08/2022 | 4.7463 |
FUND2 | 05/08/2022 | 4.7451 |
FUND2 | 04/08/2022 | 4.7444 |
FUND2 | 03/08/2022 | 4.7395 |
FUND2 | 02/08/2022 | 4.7367 |
FUND2 | 01/08/2022 | 4.7263 |
FUND2 | 31/07/2022 | 4.7245 |
FUND2 | 30/07/2022 | 4.7233 |
FUND2 | 29/07/2022 | 4.7222 |
FUND2 | 28/07/2022 | 4.7102 |
FUND2 | 27/07/2022 | 4.7227 |
FUND2 | 26/07/2022 | 4.7257 |
FUND2 | 25/07/2022 | 4.7353 |
FUND2 | 24/07/2022 | 4.7402 |
FUND2 | 23/07/2022 | 4.7390 |
FUND2 | 22/07/2022 | 4.7379 |
FUND2 | 21/07/2022 | 4.7412 |
FUND2 | 20/07/2022 | 4.7419 |
FUND2 | 19/07/2022 | 4.7431 |
FUND2 | 18/07/2022 | 4.7415 |
FUND2 | 17/07/2022 | 4.7345 |
FUND2 | 16/07/2022 | 4.7334 |
FUND2 | 15/07/2022 | 4.7323 |
FUND2 | 14/07/2022 | 4.7297 |
FUND2 | 13/07/2022 | 4.7298 |
FUND2 | 12/07/2022 | 4.7303 |
FUND2 | 11/07/2022 | 4.7281 |
FUND2 | 10/07/2022 | 4.7246 |
FUND2 | 09/07/2022 | 4.7235 |
FUND2 | 08/07/2022 | 4.7224 |
FUND2 | 07/07/2022 | 4.7217 |
FUND2 | 06/07/2022 | 4.7210 |
FUND2 | 05/07/2022 | 4.7208 |
FUND2 | 04/07/2022 | 4.7221 |
FUND2 | 03/07/2022 | 4.7215 |
FUND2 | 02/07/2022 | 4.7205 |
FUND2 | 01/07/2022 | 4.7194 |
FUND2 | 30/06/2022 | 4.7186 |
FUND2 | 29/06/2022 | 4.7154 |
FUND2 | 28/06/2022 | 4.7136 |
FUND2 | 27/06/2022 | 4.7156 |
FUND2 | 26/06/2022 | 4.7102 |
FUND2 | 25/06/2022 | 4.7091 |
FUND2 | 24/06/2022 | 4.7082 |
FUND2 | 23/06/2022 | 4.7075 |
FUND2 | 22/06/2022 | 4.7050 |
FUND2 | 21/06/2022 | 4.6981 |
FUND2 | 20/06/2022 | 4.6905 |
FUND2 | 19/06/2022 | 4.6965 |
FUND2 | 18/06/2022 | 4.6954 |
FUND2 | 17/06/2022 | 4.6944 |
FUND2 | 16/06/2022 | 4.7015 |
FUND2 | 15/06/2022 | 4.7072 |
FUND2 | 14/06/2022 | 4.7079 |
FUND2 | 13/06/2022 | 4.7143 |
FUND2 | 12/06/2022 | 4.7078 |
FUND2 | 11/06/2022 | 4.7067 |
FUND2 | 10/06/2022 | 4.7057 |
FUND2 | 09/06/2022 | 4.7037 |
FUND2 | 08/06/2022 | 4.7036 |
FUND2 | 07/06/2022 | 4.7037 |
FUND2 | 06/06/2022 | 4.7005 |
FUND2 | 05/06/2022 | 4.6968 |
FUND2 | 04/06/2022 | 4.6957 |
FUND2 | 03/06/2022 | 4.6947 |
FUND2 | 02/06/2022 | 4.6929 |
FUND2 | 01/06/2022 | 4.6949 |
FUND2 | 31/05/2022 | 4.6959 |
FUND2 | 30/05/2022 | 4.7055 |
FUND2 | 29/05/2022 | 4.7001 |
FUND2 | 28/05/2022 | 4.6991 |
FUND2 | 27/05/2022 | 4.6980 |
FUND2 | 26/05/2022 | 4.6892 |
FUND2 | 25/05/2022 | 4.6835 |
FUND2 | 24/05/2022 | 4.6805 |
FUND2 | 23/05/2022 | 4.6906 |
FUND2 | 22/05/2022 | 4.6914 |
FUND2 | 21/05/2022 | 4.6904 |
FUND2 | 20/05/2022 | 4.6893 |
FUND2 | 19/05/2022 | 4.6971 |
FUND2 | 18/05/2022 | 4.6907 |
FUND2 | 17/05/2022 | 4.6917 |
FUND2 | 16/05/2022 | 4.6919 |
FUND2 | 15/05/2022 | 4.6941 |
FUND2 | 14/05/2022 | 4.6930 |
FUND2 | 13/05/2022 | 4.6920 |
FUND2 | 12/05/2022 | 4.6873 |
FUND2 | 11/05/2022 | 4.6832 |
FUND2 | 10/05/2022 | 4.6698 |
FUND2 | 09/05/2022 | 4.6698 |
FUND2 | 08/05/2022 | 4.6582 |
FUND2 | 07/05/2022 | 4.6572 |
FUND2 | 06/05/2022 | 4.6561 |
FUND2 | 05/05/2022 | 4.6550 |
FUND2 | 04/05/2022 | 4.6490 |
FUND2 | 03/05/2022 | 4.6478 |
FUND2 | 02/05/2022 | 4.6457 |
FUND2 | 01/05/2022 | 4.6423 |
FUND2 | 30/04/2022 | 4.6417 |
FUND2 | 29/04/2022 | 4.6421 |
FUND2 | 28/04/2022 | 4.6535 |
FUND2 | 27/04/2022 | 4.6438 |
FUND2 | 26/04/2022 | 4.6433 |
FUND2 | 25/04/2022 | 4.6385 |
FUND2 | 24/04/2022 | 4.6340 |
FUND2 | 23/04/2022 | 4.6329 |
FUND2 | 22/04/2022 | 4.6319 |
FUND2 | 21/04/2022 | 4.6272 |
FUND2 | 20/04/2022 | 4.6248 |
FUND2 | 19/04/2022 | 4.6199 |
FUND2 | 18/04/2022 | 4.8555 |
FUND2 | 17/04/2022 | 4.8513 |
FUND2 | 16/04/2022 | 4.8503 |
FUND2 | 15/04/2022 | 4.8492 |
FUND2 | 14/04/2022 | 4.8461 |
FUND2 | 13/04/2022 | 4.8453 |
FUND2 | 12/04/2022 | 4.8375 |
FUND2 | 11/04/2022 | 4.6025 |
FUND2 | 10/04/2022 | 4.6003 |
FUND2 | 09/04/2022 | 4.5993 |
FUND2 | 08/04/2022 | 4.5983 |
FUND2 | 07/04/2022 | 4.5965 |
FUND2 | 06/04/2022 | 4.5966 |
FUND2 | 05/04/2022 | 4.5940 |
FUND2 | 04/04/2022 | 4.5898 |
FUND2 | 03/04/2022 | 4.5924 |
FUND2 | 02/04/2022 | 4.5914 |
FUND2 | 01/04/2022 | 4.5904 |
FUND2 | 31/03/2022 | 4.5937 |
FUND2 | 30/03/2022 | 4.5923 |
FUND2 | 29/03/2022 | 4.5918 |
FUND2 | 28/03/2022 | 4.5918 |
FUND2 | 27/03/2022 | 4.5948 |
FUND2 | 26/03/2022 | 4.5938 |
FUND2 | 25/03/2022 | 4.5928 |
FUND2 | 24/03/2022 | 4.5869 |
FUND2 | 23/03/2022 | 4.5867 |
FUND2 | 22/03/2022 | 4.5883 |
FUND2 | 21/03/2022 | 4.5861 |
FUND2 | 20/03/2022 | 4.5866 |
FUND2 | 19/03/2022 | 4.5856 |
FUND2 | 18/03/2022 | 4.5846 |
FUND2 | 17/03/2022 | 4.5844 |
FUND2 | 16/03/2022 | 4.5823 |
FUND2 | 15/03/2022 | 4.5790 |
FUND2 | 14/03/2022 | 4.5805 |
FUND2 | 13/03/2022 | 4.5798 |
FUND2 | 12/03/2022 | 4.5788 |
FUND2 | 11/03/2022 | 4.5778 |
FUND2 | 10/03/2022 | 4.5747 |
FUND2 | 09/03/2022 | 4.5723 |
FUND2 | 08/03/2022 | 4.5697 |
FUND2 | 07/03/2022 | 4.5691 |
FUND2 | 06/03/2022 | 4.5690 |
FUND2 | 05/03/2022 | 4.5679 |
FUND2 | 04/03/2022 | 4.5669 |
FUND2 | 03/03/2022 | 4.5666 |
FUND2 | 02/03/2022 | 4.5656 |
FUND2 | 01/03/2022 | 4.5654 |
FUND2 | 28/02/2022 | 4.5608 |
FUND2 | 27/02/2022 | 4.5584 |
FUND2 | 26/02/2022 | 4.5573 |
FUND2 | 25/02/2022 | 4.5562 |
FUND2 | 24/02/2022 | 4.5546 |
FUND2 | 23/02/2022 | 4.5489 |
FUND2 | 22/02/2022 | 4.5494 |
FUND2 | 21/02/2022 | 4.5480 |
FUND2 | 20/02/2022 | 4.5464 |
FUND2 | 19/02/2022 | 4.5453 |
FUND2 | 18/02/2022 | 4.5442 |
FUND2 | 17/02/2022 | 4.5416 |
FUND2 | 16/02/2022 | 4.5449 |
FUND2 | 15/02/2022 | 4.5398 |
FUND2 | 14/02/2022 | 4.5391 |
FUND2 | 13/02/2022 | 4.5426 |
FUND2 | 12/02/2022 | 4.5415 |
FUND2 | 11/02/2022 | 4.5405 |
FUND2 | 10/02/2022 | 4.5432 |
FUND2 | 09/02/2022 | 4.5347 |
FUND2 | 08/02/2022 | 4.5295 |
FUND2 | 07/02/2022 | 4.5318 |
FUND2 | 06/02/2022 | 4.5310 |
FUND2 | 05/02/2022 | 4.5299 |
FUND2 | 04/02/2022 | 4.5289 |
FUND2 | 03/02/2022 | 4.5276 |
FUND2 | 02/02/2022 | 4.5275 |
FUND2 | 01/02/2022 | 4.5273 |
FUND2 | 31/01/2022 | 4.5183 |
FUND2 | 30/01/2022 | 4.5118 |
FUND2 | 29/01/2022 | 4.5108 |
FUND2 | 28/01/2022 | 4.5097 |
FUND2 | 27/01/2022 | 4.5042 |
FUND2 | 26/01/2022 | 4.5081 |
FUND2 | 25/01/2022 | 4.5051 |
FUND2 | 24/01/2022 | 4.5037 |
FUND2 | 23/01/2022 | 4.5041 |
FUND2 | 22/01/2022 | 4.5030 |
FUND2 | 21/01/2022 | 4.5019 |
FUND2 | 20/01/2022 | 4.4974 |
FUND2 | 19/01/2022 | 4.4930 |
FUND2 | 18/01/2022 | 4.4874 |
FUND2 | 17/01/2022 | 4.4830 |
FUND2 | 16/01/2022 | 4.4832 |
FUND2 | 15/01/2022 | 4.4821 |
FUND2 | 14/01/2022 | 4.4810 |
FUND2 | 13/01/2022 | 4.4822 |
FUND2 | 12/01/2022 | 4.4823 |
FUND2 | 11/01/2022 | 4.4728 |
FUND2 | 10/01/2022 | 4.4773 |
FUND2 | 09/01/2022 | 4.4767 |
FUND2 | 08/01/2022 | 4.4755 |
FUND2 | 07/01/2022 | 4.4744 |
FUND2 | 06/01/2022 | 4.4718 |
FUND2 | 05/01/2022 | 4.4693 |
FUND2 | 04/01/2022 | 4.4696 |
FUND2 | 03/01/2022 | 4.4706 |
FUND2 | 02/01/2022 | 4.4695 |
FUND2 | 01/01/2022 | 4.4684 |
FUND2 | 31/12/2021 | 4.4673 |
FUND2 | 30/12/2021 | 4.4480 |
FUND2 | 29/12/2021 | 4.4446 |
FUND2 | 28/12/2021 | 4.4426 |
FUND2 | 27/12/2021 | 4.4416 |
FUND2 | 26/12/2021 | 4.4405 |
FUND2 | 25/12/2021 | 4.4394 |
FUND2 | 24/12/2021 | 4.4382 |
FUND2 | 23/12/2021 | 4.4373 |
FUND2 | 22/12/2021 | 4.4384 |
FUND2 | 21/12/2021 | 4.4392 |
FUND2 | 20/12/2021 | 4.4396 |
FUND2 | 19/12/2021 | 4.4375 |
FUND2 | 18/12/2021 | 4.4364 |
FUND2 | 17/12/2021 | 4.4353 |
FUND2 | 16/12/2021 | 4.4332 |
FUND2 | 15/12/2021 | 4.4329 |
FUND2 | 14/12/2021 | 4.4305 |
FUND2 | 13/12/2021 | 4.4324 |
FUND2 | 12/12/2021 | 4.4283 |
FUND2 | 11/12/2021 | 4.4272 |
FUND2 | 10/12/2021 | 4.4261 |
FUND2 | 09/12/2021 | 4.4194 |
FUND2 | 08/12/2021 | 4.4224 |
FUND2 | 07/12/2021 | 4.4168 |
FUND2 | 06/12/2021 | 4.4161 |
FUND2 | 05/12/2021 | 4.4191 |
FUND2 | 04/12/2021 | 4.4180 |
FUND2 | 03/12/2021 | 4.4169 |
FUND2 | 02/12/2021 | 4.4179 |
FUND2 | 01/12/2021 | 4.4218 |
FUND2 | 30/11/2021 | 4.4267 |
FUND2 | 29/11/2021 | 4.4252 |
FUND2 | 28/11/2021 | 4.4247 |
FUND2 | 27/11/2021 | 4.4236 |
FUND2 | 26/11/2021 | 4.4225 |
FUND2 | 25/11/2021 | 4.4182 |
FUND2 | 24/11/2021 | 4.4190 |
FUND2 | 23/11/2021 | 4.4188 |
FUND2 | 22/11/2021 | 4.4175 |
FUND2 | 21/11/2021 | 4.4144 |
FUND2 | 20/11/2021 | 4.4133 |
FUND2 | 19/11/2021 | 4.4123 |
FUND2 | 18/11/2021 | 4.4148 |
FUND2 | 17/11/2021 | 4.4168 |
FUND2 | 16/11/2021 | 4.4179 |
FUND2 | 15/11/2021 | 4.4190 |
FUND2 | 14/11/2021 | 4.4168 |
FUND2 | 13/11/2021 | 4.4157 |
FUND2 | 12/11/2021 | 4.4146 |
FUND2 | 11/11/2021 | 4.4156 |
FUND2 | 10/11/2021 | 4.4149 |
FUND2 | 09/11/2021 | 4.4148 |
FUND2 | 08/11/2021 | 4.4095 |
FUND2 | 07/11/2021 | 4.4001 |
FUND2 | 06/11/2021 | 4.3990 |
FUND2 | 05/11/2021 | 4.3979 |
FUND2 | 04/11/2021 | 4.3955 |
FUND2 | 03/11/2021 | 4.3946 |
FUND2 | 02/11/2021 | 4.3937 |
FUND2 | 01/11/2021 | 4.3961 |
FUND2 | 31/10/2021 | 4.3966 |
FUND2 | 30/10/2021 | 4.3956 |
FUND2 | 29/10/2021 | 4.3946 |
FUND2 | 28/10/2021 | 4.3930 |
FUND2 | 27/10/2021 | 4.3902 |
FUND2 | 26/10/2021 | 4.3898 |
FUND2 | 25/10/2021 | 4.3880 |
FUND2 | 24/10/2021 | 4.3872 |
FUND2 | 23/10/2021 | 4.3861 |
FUND2 | 22/10/2021 | 4.3851 |
FUND2 | 21/10/2021 | 4.3810 |
FUND2 | 20/10/2021 | 4.3728 |
FUND2 | 19/10/2021 | 4.3729 |
FUND2 | 18/10/2021 | 4.3719 |
FUND2 | 17/10/2021 | 4.3769 |
FUND2 | 16/10/2021 | 4.3758 |
FUND2 | 15/10/2021 | 4.3747 |
FUND2 | 14/10/2021 | 4.3708 |
FUND2 | 13/10/2021 | 4.3653 |
FUND2 | 12/10/2021 | 4.3610 |
FUND2 | 11/10/2021 | 4.3570 |
FUND2 | 10/10/2021 | 4.3563 |
FUND2 | 09/10/2021 | 4.3552 |
FUND2 | 08/10/2021 | 4.3541 |
FUND2 | 07/10/2021 | 4.3526 |
FUND2 | 06/10/2021 | 4.3506 |
FUND2 | 05/10/2021 | 4.3442 |
FUND2 | 04/10/2021 | 4.3378 |
FUND2 | 03/10/2021 | 4.3362 |
FUND2 | 02/10/2021 | 4.3351 |
FUND2 | 01/10/2021 | 4.3341 |
FUND2 | 30/09/2021 | 4.3331 |
FUND2 | 29/09/2021 | 4.3249 |
FUND2 | 28/09/2021 | 4.3117 |
FUND2 | 27/09/2021 | 4.3111 |
FUND2 | 26/09/2021 | 4.3088 |
FUND2 | 25/09/2021 | 4.3077 |
FUND2 | 24/09/2021 | 4.3067 |
FUND2 | 23/09/2021 | 4.3034 |
FUND2 | 22/09/2021 | 4.3017 |
FUND2 | 21/09/2021 | 4.3013 |
FUND2 | 20/09/2021 | 4.3003 |
FUND2 | 19/09/2021 | 4.3002 |
FUND2 | 18/09/2021 | 4.2991 |
FUND2 | 17/09/2021 | 4.2980 |
FUND2 | 16/09/2021 | 4.2956 |
FUND2 | 15/09/2021 | 4.2955 |
FUND2 | 14/09/2021 | 4.2953 |
FUND2 | 13/09/2021 | 4.2944 |
FUND2 | 12/09/2021 | 4.2937 |
FUND2 | 11/09/2021 | 4.2926 |
FUND2 | 10/09/2021 | 4.2915 |
FUND2 | 09/09/2021 | 4.2912 |
FUND2 | 08/09/2021 | 4.2904 |
FUND2 | 07/09/2021 | 4.2904 |
FUND2 | 06/09/2021 | 4.2899 |
FUND2 | 05/09/2021 | 4.2890 |
FUND2 | 04/09/2021 | 4.2880 |
FUND2 | 03/09/2021 | 4.2869 |
FUND2 | 02/09/2021 | 4.2857 |
FUND2 | 01/09/2021 | 4.2832 |
FUND2 | 31/08/2021 | 4.2848 |
FUND2 | 30/08/2021 | 4.2850 |
FUND2 | 29/08/2021 | 4.2867 |
FUND2 | 28/08/2021 | 4.2856 |
FUND2 | 27/08/2021 | 4.2845 |
FUND2 | 26/08/2021 | 4.2820 |
FUND2 | 25/08/2021 | 4.2805 |
FUND2 | 24/08/2021 | 4.2773 |
FUND2 | 23/08/2021 | 4.2746 |
FUND2 | 22/08/2021 | 4.2744 |
FUND2 | 21/08/2021 | 4.2733 |
FUND2 | 20/08/2021 | 4.2722 |
FUND2 | 19/08/2021 | 4.2726 |
FUND2 | 18/08/2021 | 4.2678 |
FUND2 | 17/08/2021 | 4.2673 |
FUND2 | 16/08/2021 | 4.2688 |
FUND2 | 15/08/2021 | 4.2678 |
FUND2 | 14/08/2021 | 4.2667 |
FUND2 | 13/08/2021 | 4.2656 |
FUND2 | 12/08/2021 | 4.2641 |
FUND2 | 11/08/2021 | 4.2624 |
FUND2 | 10/08/2021 | 4.2600 |
FUND2 | 09/08/2021 | 4.2554 |
FUND2 | 08/08/2021 | 4.2571 |
FUND2 | 07/08/2021 | 4.2560 |
FUND2 | 06/08/2021 | 4.2549 |
FUND2 | 05/08/2021 | 4.2529 |
FUND2 | 04/08/2021 | 4.2540 |
FUND2 | 03/08/2021 | 4.2531 |
FUND2 | 02/08/2021 | 4.2507 |
FUND2 | 01/08/2021 | 4.2494 |
FUND2 | 31/07/2021 | 4.2483 |
FUND2 | 30/07/2021 | 4.2475 |
FUND2 | 29/07/2021 | 4.2465 |
FUND2 | 28/07/2021 | 4.2466 |
FUND2 | 27/07/2021 | 4.2447 |
FUND2 | 26/07/2021 | 4.2432 |
FUND2 | 25/07/2021 | 4.2410 |
FUND2 | 24/07/2021 | 4.2400 |
FUND2 | 23/07/2021 | 4.2389 |
FUND2 | 22/07/2021 | 4.2345 |
FUND2 | 21/07/2021 | 4.2240 |
FUND2 | 20/07/2021 | 4.2231 |
FUND2 | 19/07/2021 | 4.2222 |
FUND2 | 18/07/2021 | 4.2211 |
FUND2 | 17/07/2021 | 4.2201 |
FUND2 | 16/07/2021 | 4.2191 |
FUND2 | 15/07/2021 | 4.2164 |
FUND2 | 14/07/2021 | 4.2153 |
FUND2 | 13/07/2021 | 4.2135 |
FUND2 | 12/07/2021 | 4.2139 |
FUND2 | 11/07/2021 | 4.2156 |
FUND2 | 10/07/2021 | 4.2145 |
FUND2 | 09/07/2021 | 4.2135 |
FUND2 | 08/07/2021 | 4.2138 |
FUND2 | 07/07/2021 | 4.2137 |
FUND2 | 06/07/2021 | 4.2098 |
FUND2 | 05/07/2021 | 4.2025 |
FUND2 | 04/07/2021 | 4.1960 |
FUND2 | 03/07/2021 | 4.1949 |
FUND2 | 02/07/2021 | 4.1939 |
FUND2 | 01/07/2021 | 4.1887 |
FUND2 | 30/06/2021 | 4.1878 |
FUND2 | 29/06/2021 | 4.1807 |
FUND2 | 28/06/2021 | 4.1781 |
FUND2 | 27/06/2021 | 4.1766 |
FUND2 | 26/06/2021 | 4.1756 |
FUND2 | 25/06/2021 | 4.1746 |
FUND2 | 24/06/2021 | 4.1781 |
FUND2 | 23/06/2021 | 4.1760 |
FUND2 | 22/06/2021 | 4.1757 |
FUND2 | 21/06/2021 | 4.1779 |
FUND2 | 20/06/2021 | 4.1747 |
FUND2 | 19/06/2021 | 4.1737 |
FUND2 | 18/06/2021 | 4.1727 |
FUND2 | 17/06/2021 | 4.1707 |
FUND2 | 16/06/2021 | 4.1692 |
FUND2 | 15/06/2021 | 4.1682 |
FUND2 | 14/06/2021 | 4.1703 |
FUND2 | 13/06/2021 | 4.1694 |
FUND2 | 12/06/2021 | 4.1684 |
FUND2 | 11/06/2021 | 4.1675 |
FUND2 | 10/06/2021 | 4.1704 |
FUND2 | 09/06/2021 | 4.1684 |
FUND2 | 08/06/2021 | 4.1633 |
FUND2 | 07/06/2021 | 4.1597 |
FUND2 | 06/06/2021 | 4.1590 |
FUND2 | 05/06/2021 | 4.1581 |
FUND2 | 04/06/2021 | 4.1571 |
FUND2 | 03/06/2021 | 4.1537 |
FUND2 | 02/06/2021 | 4.1532 |
FUND2 | 01/06/2021 | 4.1517 |
FUND2 | 31/05/2021 | 4.1518 |
FUND2 | 30/05/2021 | 4.1470 |
FUND2 | 29/05/2021 | 4.1460 |
FUND2 | 28/05/2021 | 4.1451 |
FUND2 | 27/05/2021 | 4.1367 |
FUND2 | 26/05/2021 | 4.1379 |
FUND2 | 25/05/2021 | 4.1365 |
FUND2 | 24/05/2021 | 4.1374 |
FUND2 | 23/05/2021 | 4.1381 |
FUND2 | 22/05/2021 | 4.1372 |
FUND2 | 21/05/2021 | 4.1362 |
FUND2 | 20/05/2021 | 4.1357 |
FUND2 | 19/05/2021 | 4.1361 |
FUND2 | 18/05/2021 | 4.1389 |
FUND2 | 17/05/2021 | 4.1388 |
FUND2 | 16/05/2021 | 4.1400 |
FUND2 | 15/05/2021 | 4.1391 |
FUND2 | 14/05/2021 | 4.1382 |
FUND2 | 13/05/2021 | 4.1341 |
FUND2 | 12/05/2021 | 4.1327 |
FUND2 | 11/05/2021 | 4.1314 |
FUND2 | 10/05/2021 | 4.1301 |
FUND2 | 09/05/2021 | 4.1254 |
FUND2 | 08/05/2021 | 4.1245 |
FUND2 | 07/05/2021 | 4.1236 |
FUND2 | 06/05/2021 | 4.1222 |
FUND2 | 05/05/2021 | 4.1202 |
FUND2 | 04/05/2021 | 4.1276 |
FUND2 | 03/05/2021 | 4.1315 |
FUND2 | 02/05/2021 | 4.1289 |
FUND2 | 01/05/2021 | 4.1280 |
FUND2 | 30/04/2021 | 4.1271 |
FUND2 | 29/04/2021 | 4.1226 |
FUND2 | 28/04/2021 | 4.1101 |
FUND2 | 27/04/2021 | 4.1165 |
FUND2 | 26/04/2021 | 4.1184 |
FUND2 | 25/04/2021 | 4.1172 |
FUND2 | 24/04/2021 | 4.1164 |
FUND2 | 23/04/2021 | 4.1155 |
FUND2 | 22/04/2021 | 4.1094 |
FUND2 | 21/04/2021 | 4.1097 |
FUND2 | 20/04/2021 | 4.1049 |
FUND2 | 19/04/2021 | 4.0993 |
FUND2 | 18/04/2021 | 4.0980 |
FUND2 | 17/04/2021 | 4.0972 |
FUND2 | 16/04/2021 | 4.0963 |
FUND2 | 15/04/2021 | 4.0945 |
FUND2 | 14/04/2021 | 4.0968 |
FUND2 | 13/04/2021 | 4.0957 |
FUND2 | 12/04/2021 | 4.0989 |
FUND2 | 11/04/2021 | 4.1023 |
FUND2 | 10/04/2021 | 4.1015 |
FUND2 | 09/04/2021 | 4.1007 |
FUND2 | 08/04/2021 | 4.0915 |
FUND2 | 07/04/2021 | 4.0924 |
FUND2 | 06/04/2021 | 4.0900 |
FUND2 | 05/04/2021 | 4.0970 |
FUND2 | 04/04/2021 | 4.0941 |
FUND2 | 03/04/2021 | 4.0933 |
FUND2 | 02/04/2021 | 4.0924 |
FUND2 | 01/04/2021 | 4.0909 |
FUND2 | 31/03/2021 | 4.0969 |
FUND2 | 30/03/2021 | 4.0987 |
FUND2 | 29/03/2021 | 4.0995 |
FUND2 | 28/03/2021 | 4.0932 |
FUND2 | 27/03/2021 | 4.0924 |
FUND2 | 26/03/2021 | 4.0916 |
FUND2 | 25/03/2021 | 4.0919 |
FUND2 | 24/03/2021 | 4.0862 |
FUND2 | 23/03/2021 | 4.0801 |
FUND2 | 22/03/2021 | 4.0788 |
FUND2 | 21/03/2021 | 4.0757 |
FUND2 | 20/03/2021 | 4.0749 |
FUND2 | 19/03/2021 | 4.0741 |
FUND2 | 18/03/2021 | 4.0744 |
FUND2 | 17/03/2021 | 4.0632 |
FUND2 | 16/03/2021 | 4.0673 |
FUND2 | 15/03/2021 | 4.0665 |
FUND2 | 14/03/2021 | 4.0710 |
FUND2 | 13/03/2021 | 4.0703 |
FUND2 | 12/03/2021 | 4.0695 |
FUND2 | 11/03/2021 | 4.0566 |
FUND2 | 10/03/2021 | 4.0588 |
FUND2 | 09/03/2021 | 4.0550 |
FUND2 | 08/03/2021 | 4.0714 |
FUND2 | 07/03/2021 | 4.0695 |
FUND2 | 06/03/2021 | 4.0688 |
FUND2 | 05/03/2021 | 4.0680 |
FUND2 | 04/03/2021 | 4.0679 |
FUND2 | 03/03/2021 | 4.0765 |
FUND2 | 02/03/2021 | 4.0778 |
FUND2 | 01/03/2021 | 4.0780 |
FUND2 | 28/02/2021 | 4.0796 |
FUND2 | 27/02/2021 | 4.0789 |
FUND2 | 26/02/2021 | 4.0781 |
FUND2 | 25/02/2021 | 4.0680 |
FUND2 | 24/02/2021 | 4.0734 |
FUND2 | 23/02/2021 | 4.0631 |
FUND2 | 22/02/2021 | 4.0724 |
FUND2 | 21/02/2021 | 4.0745 |
FUND2 | 20/02/2021 | 4.0737 |
FUND2 | 19/02/2021 | 4.0730 |
FUND2 | 18/02/2021 | 4.0742 |
FUND2 | 17/02/2021 | 4.0818 |
FUND2 | 16/02/2021 | 4.0791 |
FUND2 | 15/02/2021 | 4.0812 |
FUND2 | 14/02/2021 | 4.0785 |
FUND2 | 13/02/2021 | 4.0778 |
FUND2 | 12/02/2021 | 4.0771 |
FUND2 | 11/02/2021 | 4.0745 |
FUND2 | 10/02/2021 | 4.0775 |
FUND2 | 09/02/2021 | 4.0947 |
FUND2 | 08/02/2021 | 4.0961 |
FUND2 | 07/02/2021 | 4.1024 |
FUND2 | 06/02/2021 | 4.1017 |
FUND2 | 05/02/2021 | 4.1010 |
FUND2 | 04/02/2021 | 4.1043 |
FUND2 | 03/02/2021 | 4.1063 |
FUND2 | 02/02/2021 | 4.1051 |
FUND2 | 01/02/2021 | 4.1161 |
FUND2 | 31/01/2021 | 4.1164 |
FUND2 | 30/01/2021 | 4.1159 |
FUND2 | 29/01/2021 | 4.1152 |
FUND2 | 28/01/2021 | 4.1134 |
FUND2 | 27/01/2021 | 4.1040 |
FUND2 | 26/01/2021 | 4.0947 |
FUND2 | 25/01/2021 | 4.0967 |
FUND2 | 24/01/2021 | 4.0978 |
FUND2 | 23/01/2021 | 4.0971 |
FUND2 | 22/01/2021 | 4.0965 |
FUND2 | 21/01/2021 | 4.0971 |
FUND2 | 20/01/2021 | 4.1025 |
FUND2 | 19/01/2021 | 4.0980 |
FUND2 | 18/01/2021 | 4.0897 |
FUND2 | 17/01/2021 | 4.0922 |
FUND2 | 16/01/2021 | 4.0915 |
FUND2 | 15/01/2021 | 4.0909 |
FUND2 | 14/01/2021 | 4.0881 |
FUND2 | 13/01/2021 | 4.0712 |
FUND2 | 12/01/2021 | 4.0696 |
FUND2 | 11/01/2021 | 4.0709 |
FUND2 | 10/01/2021 | 4.0731 |
FUND2 | 09/01/2021 | 4.0725 |
FUND2 | 08/01/2021 | 4.0718 |
FUND2 | 07/01/2021 | 4.0739 |
FUND2 | 06/01/2021 | 4.0649 |
FUND2 | 05/01/2021 | 4.0633 |
FUND2 | 04/01/2021 | 4.0838 |
FUND2 | 03/01/2021 | 4.0649 |
FUND2 | 02/01/2021 | 4.0642 |
FUND2 | 01/01/2021 | 4.0636 |
FUND2 | 31/12/2020 | 4.0629 |
FUND2 | 30/12/2020 | 4.0540 |
FUND2 | 29/12/2020 | 4.0643 |
FUND2 | 28/12/2020 | 4.0612 |
FUND2 | 27/12/2020 | 4.0547 |
FUND2 | 26/12/2020 | 4.0540 |
FUND2 | 25/12/2020 | 4.0533 |
FUND2 | 24/12/2020 | 4.0526 |
FUND2 | 23/12/2020 | 4.0561 |
FUND2 | 22/12/2020 | 4.0532 |
FUND2 | 21/12/2020 | 4.0480 |
FUND2 | 20/12/2020 | 4.0442 |
FUND2 | 19/12/2020 | 4.0435 |
FUND2 | 18/12/2020 | 4.0428 |
FUND2 | 17/12/2020 | 4.0362 |
FUND2 | 16/12/2020 | 4.0279 |
FUND2 | 15/12/2020 | 4.0185 |
FUND2 | 14/12/2020 | 4.0083 |
FUND2 | 13/12/2020 | 3.9991 |
FUND2 | 12/12/2020 | 3.9984 |
FUND2 | 11/12/2020 | 3.9978 |
FUND2 | 10/12/2020 | 3.9961 |
FUND2 | 09/12/2020 | 4.0157 |
FUND2 | 08/12/2020 | 4.0174 |
FUND2 | 07/12/2020 | 4.0205 |
FUND2 | 06/12/2020 | 4.0255 |
FUND2 | 05/12/2020 | 4.0248 |
FUND2 | 04/12/2020 | 4.0242 |
FUND2 | 03/12/2020 | 4.0253 |
FUND2 | 02/12/2020 | 4.0275 |
FUND2 | 01/12/2020 | 4.0312 |
FUND2 | 30/11/2020 | 4.0238 |
FUND2 | 29/11/2020 | 4.0325 |
FUND2 | 28/11/2020 | 4.0319 |
FUND2 | 27/11/2020 | 4.0312 |
FUND2 | 26/11/2020 | 4.0267 |
FUND2 | 25/11/2020 | 4.0259 |
FUND2 | 24/11/2020 | 4.0143 |
FUND2 | 23/11/2020 | 4.0080 |
FUND2 | 22/11/2020 | 4.0269 |
FUND2 | 21/11/2020 | 4.0262 |
FUND2 | 20/11/2020 | 4.0255 |
FUND2 | 19/11/2020 | 4.0272 |
FUND2 | 18/11/2020 | 4.0398 |
FUND2 | 17/11/2020 | 4.0258 |
FUND2 | 16/11/2020 | 4.0283 |
FUND2 | 15/11/2020 | 4.0458 |
FUND2 | 14/11/2020 | 4.0451 |
FUND2 | 13/11/2020 | 4.0444 |
FUND2 | 12/11/2020 | 4.0554 |
FUND2 | 11/11/2020 | 4.0109 |
FUND2 | 10/11/2020 | 4.0061 |
FUND2 | 09/11/2020 | 4.0002 |
FUND2 | 08/11/2020 | 3.9706 |
FUND2 | 07/11/2020 | 3.9699 |
FUND2 | 06/11/2020 | 3.9692 |
FUND2 | 05/11/2020 | 3.9581 |
FUND2 | 04/11/2020 | 3.9541 |
FUND2 | 03/11/2020 | 3.9487 |
FUND2 | 02/11/2020 | 3.9455 |
FUND2 | 01/11/2020 | 3.9443 |
FUND2 | 31/10/2020 | 3.9436 |
FUND2 | 30/10/2020 | 3.9429 |
FUND2 | 29/10/2020 | 3.9154 |
FUND2 | 28/10/2020 | 3.9146 |
FUND2 | 27/10/2020 | 3.9051 |
FUND2 | 26/10/2020 | 3.9013 |
FUND2 | 25/10/2020 | 3.8966 |
FUND2 | 24/10/2020 | 3.8959 |
FUND2 | 23/10/2020 | 3.8952 |
FUND2 | 22/10/2020 | 3.8952 |
FUND2 | 21/10/2020 | 3.8929 |
FUND2 | 20/10/2020 | 3.8984 |
FUND2 | 19/10/2020 | 3.8924 |
FUND2 | 18/10/2020 | 3.8942 |
FUND2 | 17/10/2020 | 3.8934 |
FUND2 | 16/10/2020 | 3.8927 |
FUND2 | 15/10/2020 | 3.8702 |
FUND2 | 14/10/2020 | 3.8696 |
FUND2 | 13/10/2020 | 3.8690 |
FUND2 | 12/10/2020 | 3.8682 |
FUND2 | 11/10/2020 | 3.8666 |
FUND2 | 10/10/2020 | 3.8658 |
FUND2 | 09/10/2020 | 3.8651 |
FUND2 | 08/10/2020 | 3.8657 |
FUND2 | 07/10/2020 | 3.8590 |
FUND2 | 06/10/2020 | 3.8637 |
FUND2 | 05/10/2020 | 3.8426 |
FUND2 | 04/10/2020 | 3.8329 |
FUND2 | 03/10/2020 | 3.8321 |
FUND2 | 02/10/2020 | 3.8313 |
FUND2 | 01/10/2020 | 3.8275 |
FUND2 | 30/09/2020 | 3.8267 |
FUND2 | 29/09/2020 | 3.8213 |
FUND2 | 28/09/2020 | 3.8184 |
FUND2 | 27/09/2020 | 3.8149 |
FUND2 | 26/09/2020 | 3.8141 |
FUND2 | 25/09/2020 | 3.8133 |
FUND2 | 24/09/2020 | 3.8069 |
FUND2 | 23/09/2020 | 3.8007 |
FUND2 | 22/09/2020 | 3.7999 |
FUND2 | 21/09/2020 | 3.7963 |
FUND2 | 20/09/2020 | 3.7955 |
FUND2 | 19/09/2020 | 3.7947 |
FUND2 | 18/09/2020 | 3.7939 |
FUND2 | 17/09/2020 | 3.7909 |
FUND2 | 16/09/2020 | 3.7925 |
FUND2 | 15/09/2020 | 3.7949 |
FUND2 | 14/09/2020 | 3.7932 |
FUND2 | 13/09/2020 | 3.7914 |
FUND2 | 12/09/2020 | 3.7906 |
FUND2 | 11/09/2020 | 3.7898 |
FUND2 | 10/09/2020 | 3.7843 |
FUND2 | 09/09/2020 | 3.7819 |
FUND2 | 08/09/2020 | 3.7819 |
FUND2 | 07/09/2020 | 3.7815 |
FUND2 | 06/09/2020 | 3.7797 |
FUND2 | 05/09/2020 | 3.7790 |
FUND2 | 04/09/2020 | 3.7782 |
FUND2 | 03/09/2020 | 3.7752 |
FUND2 | 02/09/2020 | 3.7748 |
FUND2 | 01/09/2020 | 3.7735 |
FUND2 | 31/08/2020 | 3.7721 |
FUND2 | 30/08/2020 | 3.7764 |
FUND2 | 29/08/2020 | 3.7756 |
FUND2 | 28/08/2020 | 3.7748 |
FUND2 | 27/08/2020 | 3.7732 |
FUND2 | 26/08/2020 | 3.7737 |
FUND2 | 25/08/2020 | 3.7731 |
FUND2 | 24/08/2020 | 3.7741 |
FUND2 | 23/08/2020 | 3.7695 |
FUND2 | 22/08/2020 | 3.7687 |
FUND2 | 21/08/2020 | 3.7679 |
FUND2 | 20/08/2020 | 3.7672 |
FUND2 | 19/08/2020 | 3.7675 |
FUND2 | 18/08/2020 | 3.7675 |
FUND2 | 17/08/2020 | 3.7661 |
FUND2 | 16/08/2020 | 3.7638 |
FUND2 | 15/08/2020 | 3.7630 |
FUND2 | 14/08/2020 | 3.7623 |
FUND2 | 13/08/2020 | 3.7620 |
FUND2 | 12/08/2020 | 3.7594 |
FUND2 | 11/08/2020 | 3.7508 |
FUND2 | 10/08/2020 | 3.7602 |
FUND2 | 09/08/2020 | 3.7578 |
FUND2 | 08/08/2020 | 3.7569 |
FUND2 | 07/08/2020 | 3.7561 |
FUND2 | 06/08/2020 | 3.7543 |
FUND2 | 05/08/2020 | 3.7495 |
FUND2 | 04/08/2020 | 3.7566 |
FUND2 | 03/08/2020 | 3.7660 |
FUND2 | 02/08/2020 | 3.7706 |
FUND2 | 01/08/2020 | 3.7698 |
FUND2 | 31/07/2020 | 3.7690 |
FUND2 | 30/07/2020 | 3.7682 |
FUND2 | 29/07/2020 | 3.7674 |
FUND2 | 28/07/2020 | 3.7633 |
FUND2 | 27/07/2020 | 3.7628 |
FUND2 | 26/07/2020 | 3.7473 |
FUND2 | 25/07/2020 | 3.7465 |
FUND2 | 24/07/2020 | 3.7456 |
FUND2 | 23/07/2020 | 3.7499 |
FUND2 | 22/07/2020 | 3.7368 |
FUND2 | 21/07/2020 | 3.7341 |
FUND2 | 20/07/2020 | 3.7330 |
FUND2 | 19/07/2020 | 3.7349 |
FUND2 | 18/07/2020 | 3.7341 |
FUND2 | 17/07/2020 | 3.7332 |
FUND2 | 16/07/2020 | 3.7317 |
FUND2 | 15/07/2020 | 3.7283 |
FUND2 | 14/07/2020 | 3.7256 |
FUND2 | 13/07/2020 | 3.7242 |
FUND2 | 12/07/2020 | 3.7245 |
FUND2 | 11/07/2020 | 3.7237 |
FUND2 | 10/07/2020 | 3.7228 |
FUND2 | 09/07/2020 | 3.7223 |
FUND2 | 08/07/2020 | 3.7243 |
FUND2 | 07/07/2020 | 3.7184 |
FUND2 | 06/07/2020 | 3.7163 |
FUND2 | 05/07/2020 | 3.7062 |
FUND2 | 04/07/2020 | 3.7053 |
FUND2 | 03/07/2020 | 3.7045 |
FUND2 | 02/07/2020 | 3.7111 |
FUND2 | 01/07/2020 | 3.7051 |
FUND2 | 30/06/2020 | 3.7060 |
FUND2 | 29/06/2020 | 3.7062 |
FUND2 | 28/06/2020 | 3.7004 |
FUND2 | 27/06/2020 | 3.6995 |
FUND2 | 26/06/2020 | 3.6987 |
FUND2 | 25/06/2020 | 3.6927 |
FUND2 | 24/06/2020 | 3.6927 |
FUND2 | 23/06/2020 | 3.6941 |
FUND2 | 22/06/2020 | 3.6826 |
FUND2 | 21/06/2020 | 3.6805 |
FUND2 | 20/06/2020 | 3.6797 |
FUND2 | 19/06/2020 | 3.6789 |
FUND2 | 18/06/2020 | 3.6750 |
FUND2 | 17/06/2020 | 3.6176 |
FUND2 | 16/06/2020 | 3.6172 |
FUND2 | 15/06/2020 | 3.6159 |
FUND2 | 14/06/2020 | 3.6168 |
FUND2 | 13/06/2020 | 3.6160 |
FUND2 | 12/06/2020 | 3.6151 |
FUND2 | 11/06/2020 | 3.6135 |
FUND2 | 10/06/2020 | 3.6138 |
FUND2 | 09/06/2020 | 3.6135 |
FUND2 | 08/06/2020 | 3.6118 |
FUND2 | 07/06/2020 | 3.6112 |
FUND2 | 06/06/2020 | 3.6103 |
FUND2 | 05/06/2020 | 3.6095 |
FUND2 | 04/06/2020 | 3.6098 |
FUND2 | 03/06/2020 | 3.6091 |
FUND2 | 02/06/2020 | 3.6077 |
FUND2 | 01/06/2020 | 3.6057 |
FUND2 | 31/05/2020 | 3.6032 |
FUND2 | 30/05/2020 | 3.6025 |
FUND2 | 29/05/2020 | 3.6016 |
FUND2 | 28/05/2020 | 3.6041 |
FUND2 | 27/05/2020 | 3.6035 |
FUND2 | 26/05/2020 | 3.5969 |
FUND2 | 25/05/2020 | 3.5954 |
FUND2 | 24/05/2020 | 3.5913 |
FUND2 | 23/05/2020 | 3.5904 |
FUND2 | 22/05/2020 | 3.5896 |
FUND2 | 21/05/2020 | 3.5880 |
FUND2 | 20/05/2020 | 3.5853 |
FUND2 | 19/05/2020 | 3.5813 |
FUND2 | 18/05/2020 | 3.5759 |
FUND2 | 17/05/2020 | 3.5736 |
FUND2 | 16/05/2020 | 3.5728 |
FUND2 | 15/05/2020 | 3.5719 |
FUND2 | 14/05/2020 | 3.5702 |
FUND2 | 13/05/2020 | 3.5666 |
FUND2 | 12/05/2020 | 3.5654 |
FUND2 | 11/05/2020 | 3.5682 |
FUND2 | 10/05/2020 | 3.5690 |
FUND2 | 09/05/2020 | 3.5682 |
FUND2 | 08/05/2020 | 3.5674 |
FUND2 | 07/05/2020 | 3.5687 |
FUND2 | 06/05/2020 | 3.5676 |
FUND2 | 05/05/2020 | 3.5609 |
FUND2 | 04/05/2020 | 3.5498 |
FUND2 | 03/05/2020 | 3.5485 |
FUND2 | 02/05/2020 | 3.5477 |
FUND2 | 01/05/2020 | 3.5469 |
FUND2 | 30/04/2020 | 3.5461 |
FUND2 | 29/04/2020 | 3.5437 |
FUND2 | 28/04/2020 | 3.5406 |
FUND2 | 27/04/2020 | 3.5365 |
FUND2 | 26/04/2020 | 3.5338 |
FUND2 | 25/04/2020 | 3.5330 |
FUND2 | 24/04/2020 | 3.5322 |
FUND2 | 23/04/2020 | 3.5305 |
FUND2 | 22/04/2020 | 3.5314 |
FUND2 | 21/04/2020 | 3.5278 |
FUND2 | 20/04/2020 | 3.5331 |
FUND2 | 19/04/2020 | 3.5327 |
FUND2 | 18/04/2020 | 3.5319 |
FUND2 | 17/04/2020 | 3.5311 |
FUND2 | 16/04/2020 | 3.5242 |
FUND2 | 15/04/2020 | 3.5246 |
FUND2 | 14/04/2020 | 3.5174 |
FUND2 | 13/04/2020 | 3.5050 |
FUND2 | 12/04/2020 | 3.5007 |
FUND2 | 11/04/2020 | 3.4999 |
FUND2 | 10/04/2020 | 3.4991 |
FUND2 | 09/04/2020 | 3.4990 |
FUND2 | 08/04/2020 | 3.4873 |
FUND2 | 07/04/2020 | 3.4765 |
FUND2 | 06/04/2020 | 3.4736 |
FUND2 | 05/04/2020 | 3.4745 |
FUND2 | 04/04/2020 | 3.4737 |
FUND2 | 03/04/2020 | 3.4729 |
FUND2 | 02/04/2020 | 3.4690 |
FUND2 | 01/04/2020 | 3.4694 |
FUND2 | 31/03/2020 | 3.4717 |
FUND2 | 30/03/2020 | 3.4720 |
FUND2 | 29/03/2020 | 3.4776 |
FUND2 | 28/03/2020 | 3.4768 |
FUND2 | 27/03/2020 | 3.4760 |
FUND2 | 26/03/2020 | 3.4731 |
FUND2 | 25/03/2020 | 3.4692 |
FUND2 | 24/03/2020 | 3.4679 |
FUND2 | 23/03/2020 | 3.4633 |
FUND2 | 22/03/2020 | 3.4743 |
FUND2 | 21/03/2020 | 3.4736 |
FUND2 | 20/03/2020 | 3.4728 |
FUND2 | 19/03/2020 | 3.4721 |
FUND2 | 18/03/2020 | 3.4844 |
FUND2 | 17/03/2020 | 3.4823 |
FUND2 | 16/03/2020 | 3.4756 |
FUND2 | 15/03/2020 | 3.4763 |
FUND2 | 14/03/2020 | 3.4756 |
FUND2 | 13/03/2020 | 3.4748 |
FUND2 | 12/03/2020 | 3.4732 |
FUND2 | 11/03/2020 | 3.4849 |
FUND2 | 10/03/2020 | 3.4972 |
FUND2 | 09/03/2020 | 3.5158 |
FUND2 | 08/03/2020 | 3.5265 |
FUND2 | 07/03/2020 | 3.5257 |
FUND2 | 06/03/2020 | 3.5249 |
FUND2 | 05/03/2020 | 3.5290 |
FUND2 | 04/03/2020 | 3.5315 |
FUND2 | 03/03/2020 | 3.5293 |
FUND2 | 02/03/2020 | 3.5208 |
FUND2 | 01/03/2020 | 3.5298 |
FUND2 | 29/02/2020 | 3.5291 |
FUND2 | 28/02/2020 | 3.5283 |
FUND2 | 27/02/2020 | 3.5349 |
FUND2 | 26/02/2020 | 3.5382 |
FUND2 | 25/02/2020 | 3.5367 |
FUND2 | 24/02/2020 | 3.5389 |
FUND2 | 23/02/2020 | 3.5352 |
FUND2 | 22/02/2020 | 3.5344 |
FUND2 | 21/02/2020 | 3.5336 |
FUND2 | 20/02/2020 | 3.5356 |
FUND2 | 19/02/2020 | 3.5339 |
FUND2 | 18/02/2020 | 3.5348 |
FUND2 | 17/02/2020 | 3.5348 |
FUND2 | 16/02/2020 | 3.5355 |
FUND2 | 15/02/2020 | 3.5347 |
FUND2 | 14/02/2020 | 3.5339 |
FUND2 | 13/02/2020 | 3.5349 |
FUND2 | 12/02/2020 | 3.5343 |
FUND2 | 11/02/2020 | 3.5329 |
FUND2 | 10/02/2020 | 3.5314 |
FUND2 | 09/02/2020 | 3.5380 |
FUND2 | 08/02/2020 | 3.5372 |
FUND2 | 07/02/2020 | 3.5364 |
FUND2 | 06/02/2020 | 3.5349 |
FUND2 | 05/02/2020 | 3.5319 |
FUND2 | 04/02/2020 | 3.5337 |
FUND2 | 03/02/2020 | 3.5377 |
FUND2 | 02/02/2020 | 3.5420 |
FUND2 | 01/02/2020 | 3.5412 |
FUND2 | 31/01/2020 | 3.5405 |
FUND2 | 30/01/2020 | 3.5436 |
FUND2 | 29/01/2020 | 3.5426 |
FUND2 | 28/01/2020 | 3.5447 |
FUND2 | 27/01/2020 | 3.5442 |
FUND2 | 26/01/2020 | 3.5317 |
FUND2 | 25/01/2020 | 3.5309 |
FUND2 | 24/01/2020 | 3.5302 |
FUND2 | 23/01/2020 | 3.5204 |
FUND2 | 22/01/2020 | 3.5284 |
FUND2 | 21/01/2020 | 3.5280 |
FUND2 | 20/01/2020 | 3.5309 |
FUND2 | 19/01/2020 | 3.5303 |
FUND2 | 18/01/2020 | 3.5295 |
FUND2 | 17/01/2020 | 3.5287 |
FUND2 | 16/01/2020 | 3.5233 |
FUND2 | 15/01/2020 | 3.5176 |
FUND2 | 14/01/2020 | 3.5197 |
FUND2 | 13/01/2020 | 3.5233 |
FUND2 | 12/01/2020 | 3.5194 |
FUND2 | 11/01/2020 | 3.5186 |
FUND2 | 10/01/2020 | 3.5178 |
FUND2 | 09/01/2020 | 3.5199 |
FUND2 | 08/01/2020 | 3.5113 |
FUND2 | 07/01/2020 | 3.4971 |
FUND2 | 06/01/2020 | 3.4914 |
FUND2 | 05/01/2020 | 3.4840 |
FUND2 | 04/01/2020 | 3.4832 |
FUND2 | 03/01/2020 | 3.4824 |
FUND2 | 02/01/2020 | 3.4783 |
FUND2 | 01/01/2020 | 3.4777 |
FUND2 | 31/12/2019 | 3.4769 |
FUND2 | 30/12/2019 | 3.4719 |
FUND2 | 29/12/2019 | 3.4642 |
FUND2 | 28/12/2019 | 3.4633 |
FUND2 | 27/12/2019 | 3.4625 |
FUND2 | 26/12/2019 | 3.4548 |
FUND2 | 25/12/2019 | 3.4539 |
FUND2 | 24/12/2019 | 3.4531 |
FUND2 | 23/12/2019 | 3.4550 |
FUND2 | 22/12/2019 | 3.4593 |
FUND2 | 21/12/2019 | 3.4584 |
FUND2 | 20/12/2019 | 3.4576 |
FUND2 | 19/12/2019 | 3.4644 |
FUND2 | 18/12/2019 | 3.4655 |
FUND2 | 17/12/2019 | 3.4642 |
FUND2 | 16/12/2019 | 3.4639 |
FUND2 | 15/12/2019 | 3.4658 |
FUND2 | 14/12/2019 | 3.4649 |
FUND2 | 13/12/2019 | 3.4641 |
FUND2 | 12/12/2019 | 3.4578 |
FUND2 | 11/12/2019 | 3.4490 |
FUND2 | 10/12/2019 | 3.4510 |
FUND2 | 09/12/2019 | 3.4498 |
FUND2 | 08/12/2019 | 3.4072 |
FUND2 | 07/12/2019 | 3.4063 |
FUND2 | 06/12/2019 | 3.4054 |
FUND2 | 05/12/2019 | 3.4044 |
FUND2 | 04/12/2019 | 3.4026 |
FUND2 | 03/12/2019 | 3.4013 |
FUND2 | 02/12/2019 | 3.4013 |
FUND2 | 01/12/2019 | 3.4014 |
FUND2 | 30/11/2019 | 3.4006 |
FUND2 | 29/11/2019 | 3.3997 |
FUND2 | 28/11/2019 | 3.3957 |
FUND2 | 27/11/2019 | 3.3949 |
FUND2 | 26/11/2019 | 3.3968 |
FUND2 | 25/11/2019 | 3.3958 |
FUND2 | 24/11/2019 | 3.3944 |
FUND2 | 23/11/2019 | 3.3935 |
FUND2 | 22/11/2019 | 3.3927 |
FUND2 | 21/11/2019 | 3.3843 |
FUND2 | 20/11/2019 | 3.3801 |
FUND2 | 19/11/2019 | 3.3783 |
FUND2 | 18/11/2019 | 3.3767 |
FUND2 | 17/11/2019 | 3.3763 |
FUND2 | 16/11/2019 | 3.3754 |
FUND2 | 15/11/2019 | 3.3745 |
FUND2 | 14/11/2019 | 3.3625 |
FUND2 | 13/11/2019 | 3.3614 |
FUND2 | 12/11/2019 | 3.3618 |
FUND2 | 11/11/2019 | 3.3603 |
FUND2 | 10/11/2019 | 3.3569 |
FUND2 | 09/11/2019 | 3.3560 |
FUND2 | 08/11/2019 | 3.3552 |
FUND2 | 07/11/2019 | 3.3508 |
FUND2 | 06/11/2019 | 3.3518 |
FUND2 | 05/11/2019 | 3.3528 |
FUND2 | 04/11/2019 | 3.3523 |
FUND2 | 03/11/2019 | 3.3501 |
FUND2 | 02/11/2019 | 3.3492 |
FUND2 | 01/11/2019 | 3.3483 |
FUND2 | 31/10/2019 | 3.3479 |
FUND2 | 30/10/2019 | 3.3464 |
FUND2 | 29/10/2019 | 3.3447 |
FUND2 | 28/10/2019 | 3.3459 |
FUND2 | 27/10/2019 | 3.3463 |
FUND2 | 26/10/2019 | 3.3455 |
FUND2 | 25/10/2019 | 3.3446 |
FUND2 | 24/10/2019 | 3.3420 |
FUND2 | 23/10/2019 | 3.3414 |
FUND2 | 22/10/2019 | 3.3409 |
FUND2 | 21/10/2019 | 3.3403 |
FUND2 | 20/10/2019 | 3.3403 |
FUND2 | 19/10/2019 | 3.3395 |
FUND2 | 18/10/2019 | 3.3386 |
FUND2 | 17/10/2019 | 3.3354 |
FUND2 | 16/10/2019 | 3.3350 |
FUND2 | 15/10/2019 | 3.3349 |
FUND2 | 14/10/2019 | 3.3373 |
FUND2 | 13/10/2019 | 3.3334 |
FUND2 | 12/10/2019 | 3.3326 |
FUND2 | 11/10/2019 | 3.3317 |
FUND2 | 10/10/2019 | 3.3307 |
FUND2 | 09/10/2019 | 3.3298 |
FUND2 | 08/10/2019 | 3.3300 |
FUND2 | 07/10/2019 | 3.3300 |
FUND2 | 06/10/2019 | 3.3323 |
FUND2 | 05/10/2019 | 3.3314 |
FUND2 | 04/10/2019 | 3.3305 |
FUND2 | 03/10/2019 | 3.3309 |
FUND2 | 02/10/2019 | 3.3374 |
FUND2 | 01/10/2019 | 3.3399 |
FUND2 | 30/09/2019 | 3.3391 |
FUND2 | 29/09/2019 | 3.3375 |
FUND2 | 28/09/2019 | 3.3366 |
FUND2 | 27/09/2019 | 3.3357 |
FUND2 | 26/09/2019 | 3.3327 |
FUND2 | 25/09/2019 | 3.3233 |
FUND2 | 24/09/2019 | 3.3216 |
FUND2 | 23/09/2019 | 3.3276 |
FUND2 | 22/09/2019 | 3.3309 |
FUND2 | 21/09/2019 | 3.3301 |
FUND2 | 20/09/2019 | 3.3292 |
FUND2 | 19/09/2019 | 3.3215 |
FUND2 | 18/09/2019 | 3.3199 |
FUND2 | 17/09/2019 | 3.3144 |
FUND2 | 16/09/2019 | 3.3133 |
FUND2 | 15/09/2019 | 3.3135 |
FUND2 | 14/09/2019 | 3.3127 |
FUND2 | 13/09/2019 | 3.3118 |
FUND2 | 12/09/2019 | 3.3072 |
FUND2 | 11/09/2019 | 3.2993 |
FUND2 | 10/09/2019 | 3.2953 |
FUND2 | 09/09/2019 | 3.2935 |
FUND2 | 08/09/2019 | 3.2942 |
FUND2 | 07/09/2019 | 3.2934 |
FUND2 | 06/09/2019 | 3.2925 |
FUND2 | 05/09/2019 | 3.2912 |
FUND2 | 04/09/2019 | 3.2926 |
FUND2 | 03/09/2019 | 3.2953 |
FUND2 | 02/09/2019 | 3.2943 |
FUND2 | 01/09/2019 | 3.2956 |
FUND2 | 31/08/2019 | 3.2948 |
FUND2 | 30/08/2019 | 3.2940 |
FUND2 | 29/08/2019 | 3.2902 |
FUND2 | 28/08/2019 | 3.2910 |
FUND2 | 27/08/2019 | 3.2917 |
FUND2 | 26/08/2019 | 3.2916 |
FUND2 | 25/08/2019 | 3.2910 |
FUND2 | 24/08/2019 | 3.2902 |
FUND2 | 23/08/2019 | 3.2893 |
FUND2 | 22/08/2019 | 3.2855 |
FUND2 | 21/08/2019 | 3.2801 |
FUND2 | 20/08/2019 | 3.2721 |
FUND2 | 19/08/2019 | 3.2721 |
FUND2 | 18/08/2019 | 3.2682 |
FUND2 | 17/08/2019 | 3.2674 |
FUND2 | 16/08/2019 | 3.2666 |
FUND2 | 15/08/2019 | 3.2699 |
FUND2 | 14/08/2019 | 3.2614 |
FUND2 | 13/08/2019 | 3.2783 |
FUND2 | 12/08/2019 | 3.2767 |
FUND2 | 11/08/2019 | 3.2719 |
FUND2 | 10/08/2019 | 3.2710 |
FUND2 | 09/08/2019 | 3.2702 |
FUND2 | 08/08/2019 | 3.2721 |
FUND2 | 07/08/2019 | 3.2719 |
FUND2 | 06/08/2019 | 3.2727 |
FUND2 | 05/08/2019 | 3.2741 |
FUND2 | 04/08/2019 | 3.2733 |
FUND2 | 03/08/2019 | 3.2724 |
FUND2 | 02/08/2019 | 3.2716 |
FUND2 | 01/08/2019 | 3.2725 |
FUND2 | 31/07/2019 | 3.2708 |
FUND2 | 30/07/2019 | 3.2724 |
FUND2 | 29/07/2019 | 3.2674 |
FUND2 | 28/07/2019 | 3.2677 |
FUND2 | 27/07/2019 | 3.2669 |
FUND2 | 26/07/2019 | 3.2660 |
FUND2 | 25/07/2019 | 3.2647 |
FUND2 | 24/07/2019 | 3.2671 |
FUND2 | 23/07/2019 | 3.2674 |
FUND2 | 22/07/2019 | 3.2656 |
FUND2 | 21/07/2019 | 3.2657 |
FUND2 | 20/07/2019 | 3.2648 |
FUND2 | 19/07/2019 | 3.2640 |
FUND2 | 18/07/2019 | 3.2617 |
FUND2 | 17/07/2019 | 3.2621 |
FUND2 | 16/07/2019 | 3.2634 |
FUND2 | 15/07/2019 | 3.2637 |
FUND2 | 14/07/2019 | 3.2679 |
FUND2 | 13/07/2019 | 3.2671 |
FUND2 | 12/07/2019 | 3.2663 |
FUND2 | 11/07/2019 | 3.2683 |
FUND2 | 10/07/2019 | 3.2715 |
FUND2 | 09/07/2019 | 3.2675 |
FUND2 | 08/07/2019 | 3.2764 |
FUND2 | 07/07/2019 | 3.2702 |
FUND2 | 06/07/2019 | 3.2693 |
FUND2 | 05/07/2019 | 3.2685 |
FUND2 | 04/07/2019 | 3.2688 |
FUND2 | 03/07/2019 | 3.2668 |
FUND2 | 02/07/2019 | 3.2665 |
FUND2 | 01/07/2019 | 3.2724 |
FUND2 | 30/06/2019 | 3.2750 |
FUND2 | 29/06/2019 | 3.2742 |
FUND2 | 28/06/2019 | 3.2734 |
FUND2 | 27/06/2019 | 3.2697 |
FUND2 | 26/06/2019 | 3.2726 |
FUND2 | 25/06/2019 | 3.2692 |
FUND2 | 24/06/2019 | 3.2715 |
FUND2 | 23/06/2019 | 3.2709 |
FUND2 | 22/06/2019 | 3.2701 |
FUND2 | 21/06/2019 | 3.2692 |
FUND2 | 20/06/2019 | 3.2680 |
FUND2 | 19/06/2019 | 3.2667 |
FUND2 | 18/06/2019 | 3.2660 |
FUND2 | 17/06/2019 | 3.2657 |
FUND2 | 16/06/2019 | 3.2665 |
FUND2 | 15/06/2019 | 3.2657 |
FUND2 | 14/06/2019 | 3.2649 |
FUND2 | 13/06/2019 | 3.2644 |
FUND2 | 12/06/2019 | 3.2650 |
FUND2 | 11/06/2019 | 3.2625 |
FUND2 | 10/06/2019 | 3.2642 |
FUND2 | 09/06/2019 | 3.2659 |
FUND2 | 08/06/2019 | 3.2651 |
FUND2 | 07/06/2019 | 3.2643 |
FUND2 | 06/06/2019 | 3.2663 |
FUND2 | 05/06/2019 | 3.2670 |
FUND2 | 04/06/2019 | 3.2651 |
FUND2 | 03/06/2019 | 3.2631 |
FUND2 | 02/06/2019 | 3.2613 |
FUND2 | 01/06/2019 | 3.2604 |
FUND2 | 31/05/2019 | 3.2596 |
FUND2 | 30/05/2019 | 3.2624 |
FUND2 | 29/05/2019 | 3.2634 |
FUND2 | 28/05/2019 | 3.2627 |
FUND2 | 27/05/2019 | 3.2447 |
FUND2 | 26/05/2019 | 3.2532 |
FUND2 | 25/05/2019 | 3.2523 |
FUND2 | 24/05/2019 | 3.2515 |
FUND2 | 23/05/2019 | 3.2504 |
FUND2 | 22/05/2019 | 3.2537 |
FUND2 | 21/05/2019 | 3.2456 |
FUND2 | 20/05/2019 | 3.2430 |
FUND2 | 19/05/2019 | 3.2427 |
FUND2 | 18/05/2019 | 3.2418 |
FUND2 | 17/05/2019 | 3.2410 |
FUND2 | 16/05/2019 | 3.2404 |
FUND2 | 15/05/2019 | 3.2431 |
FUND2 | 14/05/2019 | 3.2427 |
FUND2 | 13/05/2019 | 3.2413 |
FUND2 | 12/05/2019 | 3.2465 |
FUND2 | 11/05/2019 | 3.2456 |
FUND2 | 10/05/2019 | 3.2448 |
FUND2 | 09/05/2019 | 3.2499 |
FUND2 | 08/05/2019 | 3.2511 |
FUND2 | 07/05/2019 | 3.2452 |
FUND2 | 06/05/2019 | 3.2450 |
FUND2 | 05/05/2019 | 3.2468 |
FUND2 | 04/05/2019 | 3.2460 |
FUND2 | 03/05/2019 | 3.2451 |
FUND2 | 02/05/2019 | 3.2415 |
FUND2 | 01/05/2019 | 3.2405 |
FUND2 | 30/04/2019 | 3.2397 |
FUND2 | 29/04/2019 | 3.2419 |
FUND2 | 28/04/2019 | 3.2476 |
FUND2 | 27/04/2019 | 3.2468 |
FUND2 | 26/04/2019 | 3.2460 |
FUND2 | 25/04/2019 | 3.2501 |
FUND2 | 24/04/2019 | 3.2479 |
FUND2 | 23/04/2019 | 3.2473 |
FUND2 | 22/04/2019 | 3.2464 |
FUND2 | 21/04/2019 | 3.2435 |
FUND2 | 20/04/2019 | 3.2427 |
FUND2 | 19/04/2019 | 3.2419 |
FUND2 | 18/04/2019 | 3.2407 |
FUND2 | 17/04/2019 | 3.2380 |
FUND2 | 16/04/2019 | 3.2338 |
FUND2 | 15/04/2019 | 3.2264 |
FUND2 | 14/04/2019 | 3.2276 |
FUND2 | 13/04/2019 | 3.2268 |
FUND2 | 12/04/2019 | 3.2259 |
FUND2 | 11/04/2019 | 3.2240 |
FUND2 | 10/04/2019 | 3.2197 |
FUND2 | 09/04/2019 | 3.2169 |
FUND2 | 08/04/2019 | 3.2111 |
FUND2 | 07/04/2019 | 3.2129 |
FUND2 | 06/04/2019 | 3.2119 |
FUND2 | 05/04/2019 | 3.2110 |
FUND2 | 04/04/2019 | 3.2103 |
FUND2 | 03/04/2019 | 3.2125 |
FUND2 | 02/04/2019 | 3.2197 |
FUND2 | 01/04/2019 | 3.2199 |
FUND2 | 31/03/2019 | 3.2251 |
FUND2 | 30/03/2019 | 3.2242 |
FUND2 | 29/03/2019 | 3.2233 |
FUND2 | 28/03/2019 | 3.2174 |
FUND2 | 27/03/2019 | 3.2158 |
FUND2 | 26/03/2019 | 3.2203 |
FUND2 | 25/03/2019 | 3.2182 |
FUND2 | 24/03/2019 | 3.2180 |
FUND2 | 23/03/2019 | 3.2170 |
FUND2 | 22/03/2019 | 3.2161 |
FUND2 | 21/03/2019 | 3.2120 |
FUND2 | 20/03/2019 | 3.2135 |
FUND2 | 19/03/2019 | 3.2124 |
FUND2 | 18/03/2019 | 3.2048 |
FUND2 | 17/03/2019 | 3.2040 |
FUND2 | 16/03/2019 | 3.2031 |
FUND2 | 15/03/2019 | 3.2021 |
FUND2 | 14/03/2019 | 3.2020 |
FUND2 | 13/03/2019 | 3.2035 |
FUND2 | 12/03/2019 | 3.2003 |
FUND2 | 11/03/2019 | 3.2040 |
FUND2 | 10/03/2019 | 3.2088 |
FUND2 | 09/03/2019 | 3.2078 |
FUND2 | 08/03/2019 | 3.2069 |
FUND2 | 07/03/2019 | 3.2100 |
FUND2 | 06/03/2019 | 3.2095 |
FUND2 | 05/03/2019 | 3.2048 |
FUND2 | 04/03/2019 | 3.2026 |
FUND2 | 03/03/2019 | 3.1971 |
FUND2 | 02/03/2019 | 3.1962 |
FUND2 | 01/03/2019 | 3.1953 |
FUND2 | 28/02/2019 | 3.1916 |
FUND2 | 27/02/2019 | 3.2004 |
FUND2 | 26/02/2019 | 3.2049 |
FUND2 | 25/02/2019 | 3.2091 |
FUND2 | 24/02/2019 | 3.2081 |
FUND2 | 23/02/2019 | 3.2072 |
FUND2 | 22/02/2019 | 3.2062 |
FUND2 | 21/02/2019 | 3.2041 |
FUND2 | 20/02/2019 | 3.2081 |
FUND2 | 19/02/2019 | 3.2025 |
FUND2 | 18/02/2019 | 3.1950 |
FUND2 | 17/02/2019 | 3.1956 |
FUND2 | 16/02/2019 | 3.1947 |
FUND2 | 15/02/2019 | 3.1938 |
FUND2 | 14/02/2019 | 3.1917 |
FUND2 | 13/02/2019 | 3.1852 |
FUND2 | 12/02/2019 | 3.1867 |
FUND2 | 11/02/2019 | 3.1764 |
FUND2 | 10/02/2019 | 3.1780 |
FUND2 | 09/02/2019 | 3.1771 |
FUND2 | 08/02/2019 | 3.1762 |
FUND2 | 07/02/2019 | 3.1690 |
FUND2 | 06/02/2019 | 3.1566 |
FUND2 | 05/02/2019 | 3.1543 |
FUND2 | 04/02/2019 | 3.1532 |
FUND2 | 03/02/2019 | 3.1512 |
FUND2 | 02/02/2019 | 3.1503 |
FUND2 | 01/02/2019 | 3.1494 |
FUND2 | 31/01/2019 | 3.1455 |
FUND2 | 30/01/2019 | 3.1524 |
FUND2 | 29/01/2019 | 3.1508 |
FUND2 | 28/01/2019 | 3.1530 |
FUND2 | 27/01/2019 | 3.1528 |
FUND2 | 26/01/2019 | 3.1519 |
FUND2 | 25/01/2019 | 3.1510 |
FUND2 | 24/01/2019 | 3.1388 |
FUND2 | 23/01/2019 | 3.1348 |
FUND2 | 22/01/2019 | 3.1370 |
FUND2 | 21/01/2019 | 3.1333 |
FUND2 | 20/01/2019 | 3.1369 |
FUND2 | 19/01/2019 | 3.1360 |
FUND2 | 18/01/2019 | 3.1351 |
FUND2 | 17/01/2019 | 3.1318 |
FUND2 | 16/01/2019 | 3.1319 |
FUND2 | 15/01/2019 | 3.1298 |
FUND2 | 14/01/2019 | 3.1258 |
FUND2 | 13/01/2019 | 3.1241 |
FUND2 | 12/01/2019 | 3.1233 |
FUND2 | 11/01/2019 | 3.1224 |
FUND2 | 10/01/2019 | 3.1196 |
FUND2 | 09/01/2019 | 3.1152 |
FUND2 | 08/01/2019 | 3.1185 |
FUND2 | 07/01/2019 | 3.1262 |
FUND2 | 06/01/2019 | 3.1305 |
FUND2 | 05/01/2019 | 3.1296 |
FUND2 | 04/01/2019 | 3.1287 |
FUND2 | 03/01/2019 | 3.1313 |
FUND2 | 02/01/2019 | 3.1375 |
FUND2 | 01/01/2019 | 3.1396 |
FUND2 | 31/12/2018 | 3.1387 |
FUND2 | 30/12/2018 | 3.1346 |
FUND2 | 29/12/2018 | 3.1338 |
FUND2 | 28/12/2018 | 3.1329 |
FUND2 | 27/12/2018 | 3.1386 |
FUND2 | 26/12/2018 | 3.1436 |
FUND2 | 25/12/2018 | 3.1428 |
FUND2 | 24/12/2018 | 3.1419 |
FUND2 | 23/12/2018 | 3.1188 |
FUND2 | 22/12/2018 | 3.1179 |
FUND2 | 21/12/2018 | 3.1171 |
FUND2 | 20/12/2018 | 3.1140 |
FUND2 | 19/12/2018 | 3.1067 |
FUND2 | 18/12/2018 | 3.1005 |
FUND2 | 17/12/2018 | 3.0980 |
FUND2 | 16/12/2018 | 3.1086 |
FUND2 | 15/12/2018 | 3.1078 |
FUND2 | 14/12/2018 | 3.1069 |
FUND2 | 13/12/2018 | 3.1032 |
FUND2 | 12/12/2018 | 3.1044 |
FUND2 | 11/12/2018 | 3.1070 |
FUND2 | 10/12/2018 | 3.1020 |
FUND2 | 09/12/2018 | 3.1074 |
FUND2 | 08/12/2018 | 3.1065 |
FUND2 | 07/12/2018 | 3.1056 |
FUND2 | 06/12/2018 | 3.1154 |
FUND2 | 05/12/2018 | 3.1147 |
FUND2 | 04/12/2018 | 3.1024 |
FUND2 | 03/12/2018 | 3.0976 |
FUND2 | 02/12/2018 | 3.0966 |
FUND2 | 01/12/2018 | 3.0957 |
FUND2 | 30/11/2018 | 3.0949 |
FUND2 | 29/11/2018 | 3.0965 |
FUND2 | 28/11/2018 | 3.1009 |
FUND2 | 27/11/2018 | 3.0988 |
FUND2 | 26/11/2018 | 3.1044 |
FUND2 | 25/11/2018 | 3.1057 |
FUND2 | 24/11/2018 | 3.1048 |
FUND2 | 23/11/2018 | 3.1040 |
FUND2 | 22/11/2018 | 3.1053 |
FUND2 | 21/11/2018 | 3.1025 |
FUND2 | 20/11/2018 | 3.1036 |
FUND2 | 19/11/2018 | 3.1026 |
FUND2 | 18/11/2018 | 3.0985 |
FUND2 | 17/11/2018 | 3.0976 |
FUND2 | 16/11/2018 | 3.0968 |
FUND2 | 15/11/2018 | 3.0896 |
FUND2 | 14/11/2018 | 3.0914 |
FUND2 | 13/11/2018 | 3.0910 |
FUND2 | 12/11/2018 | 3.0916 |
FUND2 | 11/11/2018 | 3.0928 |
FUND2 | 10/11/2018 | 3.0920 |
FUND2 | 09/11/2018 | 3.0911 |
FUND2 | 08/11/2018 | 3.0896 |
FUND2 | 07/11/2018 | 3.0858 |
FUND2 | 06/11/2018 | 3.0892 |
FUND2 | 05/11/2018 | 3.0875 |
FUND2 | 04/11/2018 | 3.0863 |
FUND2 | 03/11/2018 | 3.0855 |
FUND2 | 02/11/2018 | 3.0846 |
FUND2 | 01/11/2018 | 3.0825 |
FUND2 | 31/10/2018 | 3.0916 |
FUND2 | 30/10/2018 | 3.1010 |
FUND2 | 29/10/2018 | 3.1037 |
FUND2 | 28/10/2018 | 3.1042 |
FUND2 | 27/10/2018 | 3.1034 |
FUND2 | 26/10/2018 | 3.1025 |
FUND2 | 25/10/2018 | 3.0997 |
FUND2 | 24/10/2018 | 3.0969 |
FUND2 | 23/10/2018 | 3.1047 |
FUND2 | 22/10/2018 | 3.1004 |
FUND2 | 21/10/2018 | 3.0954 |
FUND2 | 20/10/2018 | 3.0946 |
FUND2 | 19/10/2018 | 3.0937 |
FUND2 | 18/10/2018 | 3.0931 |
FUND2 | 17/10/2018 | 3.0924 |
FUND2 | 16/10/2018 | 3.0944 |
FUND2 | 15/10/2018 | 3.0868 |
FUND2 | 14/10/2018 | 3.0912 |
FUND2 | 13/10/2018 | 3.0904 |
FUND2 | 12/10/2018 | 3.0895 |
FUND2 | 11/10/2018 | 3.0907 |
FUND2 | 10/10/2018 | 3.0893 |
FUND2 | 09/10/2018 | 3.0880 |
FUND2 | 08/10/2018 | 3.0863 |
FUND2 | 07/10/2018 | 3.0858 |
FUND2 | 06/10/2018 | 3.0849 |
FUND2 | 05/10/2018 | 3.0840 |
FUND2 | 04/10/2018 | 3.0846 |
FUND2 | 03/10/2018 | 3.0828 |
FUND2 | 02/10/2018 | 3.0797 |
FUND2 | 01/10/2018 | 3.0816 |
FUND2 | 30/09/2018 | 3.0808 |
FUND2 | 29/09/2018 | 3.0801 |
FUND2 | 28/09/2018 | 3.0792 |
FUND2 | 27/09/2018 | 3.0736 |
FUND2 | 26/09/2018 | 3.0726 |
FUND2 | 25/09/2018 | 3.0701 |
FUND2 | 24/09/2018 | 3.0627 |
FUND2 | 23/09/2018 | 3.0602 |
FUND2 | 22/09/2018 | 3.0594 |
FUND2 | 21/09/2018 | 3.0585 |
FUND2 | 20/09/2018 | 3.0556 |
FUND2 | 19/09/2018 | 3.0503 |
FUND2 | 18/09/2018 | 3.0504 |
FUND2 | 17/09/2018 | 3.0507 |
FUND2 | 16/09/2018 | 3.0456 |
FUND2 | 15/09/2018 | 3.0447 |
FUND2 | 14/09/2018 | 3.0439 |
FUND2 | 13/09/2018 | 3.0430 |
FUND2 | 12/09/2018 | 3.0485 |
FUND2 | 11/09/2018 | 3.0620 |
FUND2 | 10/09/2018 | 3.0650 |
FUND2 | 09/09/2018 | 3.0720 |
FUND2 | 08/09/2018 | 3.0712 |
FUND2 | 07/09/2018 | 3.0703 |
FUND2 | 06/09/2018 | 3.0690 |
FUND2 | 05/09/2018 | 3.0703 |
FUND2 | 04/09/2018 | 3.0734 |
FUND2 | 03/09/2018 | 3.0712 |
FUND2 | 02/09/2018 | 3.0814 |
FUND2 | 01/09/2018 | 3.0805 |
FUND2 | 31/08/2018 | 3.0797 |
FUND2 | 30/08/2018 | 3.0833 |
FUND2 | 29/08/2018 | 3.0957 |
FUND2 | 28/08/2018 | 3.0985 |
FUND2 | 27/08/2018 | 3.0895 |
FUND2 | 26/08/2018 | 3.0893 |
FUND2 | 25/08/2018 | 3.0884 |
FUND2 | 24/08/2018 | 3.0876 |
FUND2 | 23/08/2018 | 3.0843 |
FUND2 | 22/08/2018 | 3.0814 |
FUND2 | 21/08/2018 | 3.0802 |
FUND2 | 20/08/2018 | 3.0792 |
FUND2 | 19/08/2018 | 3.0861 |
FUND2 | 18/08/2018 | 3.0852 |
FUND2 | 17/08/2018 | 3.0843 |
FUND2 | 16/08/2018 | 3.0884 |
FUND2 | 15/08/2018 | 3.0937 |
FUND2 | 14/08/2018 | 3.0980 |
FUND2 | 13/08/2018 | 3.1104 |
FUND2 | 12/08/2018 | 3.1097 |
FUND2 | 11/08/2018 | 3.1089 |
FUND2 | 10/08/2018 | 3.1080 |
FUND2 | 09/08/2018 | 3.1207 |
FUND2 | 08/08/2018 | 3.1230 |
FUND2 | 07/08/2018 | 3.1266 |
FUND2 | 06/08/2018 | 3.1273 |
FUND2 | 05/08/2018 | 3.1264 |
FUND2 | 04/08/2018 | 3.1255 |
FUND2 | 03/08/2018 | 3.1247 |
FUND2 | 02/08/2018 | 3.1269 |
FUND2 | 01/08/2018 | 3.1244 |
FUND2 | 31/07/2018 | 3.1301 |
FUND2 | 30/07/2018 | 3.1246 |
FUND2 | 29/07/2018 | 3.1187 |
FUND2 | 28/07/2018 | 3.1178 |
FUND2 | 27/07/2018 | 3.1170 |
FUND2 | 26/07/2018 | 3.1102 |
FUND2 | 25/07/2018 | 3.1098 |
FUND2 | 24/07/2018 | 3.1148 |
FUND2 | 23/07/2018 | 3.1150 |
FUND2 | 22/07/2018 | 3.1141 |
FUND2 | 21/07/2018 | 3.1132 |
FUND2 | 20/07/2018 | 3.1124 |
FUND2 | 19/07/2018 | 3.1142 |
FUND2 | 18/07/2018 | 3.1172 |
FUND2 | 17/07/2018 | 3.1347 |
FUND2 | 16/07/2018 | 3.1251 |
FUND2 | 15/07/2018 | 3.1226 |
FUND2 | 14/07/2018 | 3.1218 |
FUND2 | 13/07/2018 | 3.1209 |
FUND2 | 12/07/2018 | 3.1187 |
FUND2 | 11/07/2018 | 3.1187 |
FUND2 | 10/07/2018 | 3.1175 |
FUND2 | 09/07/2018 | 3.1207 |
FUND2 | 08/07/2018 | 3.1178 |
FUND2 | 07/07/2018 | 3.1169 |
FUND2 | 06/07/2018 | 3.1161 |
FUND2 | 05/07/2018 | 3.0713 |
FUND2 | 04/07/2018 | 3.1163 |
FUND2 | 03/07/2018 | 3.1172 |
FUND2 | 02/07/2018 | 3.1227 |
FUND2 | 01/07/2018 | 3.1246 |
FUND2 | 30/06/2018 | 3.1237 |
FUND2 | 29/06/2018 | 3.1366 |
FUND2 | 28/06/2018 | 3.1306 |
FUND2 | 27/06/2018 | 3.1305 |
FUND2 | 26/06/2018 | 3.1292 |
FUND2 | 25/06/2018 | 3.1275 |
FUND2 | 24/06/2018 | 3.1269 |
FUND2 | 23/06/2018 | 3.1260 |
FUND2 | 22/06/2018 | 3.1252 |
FUND2 | 21/06/2018 | 3.1254 |
FUND2 | 20/06/2018 | 3.1281 |
FUND2 | 19/06/2018 | 3.1285 |
FUND2 | 18/06/2018 | 3.1304 |
FUND2 | 17/06/2018 | 3.1295 |
FUND2 | 16/06/2018 | 3.1286 |
FUND2 | 15/06/2018 | 3.1278 |
FUND2 | 14/06/2018 | 3.1273 |
FUND2 | 13/06/2018 | 3.1269 |
FUND2 | 12/06/2018 | 3.1280 |
FUND2 | 11/06/2018 | 3.1247 |
FUND2 | 10/06/2018 | 3.1226 |
FUND2 | 09/06/2018 | 3.1217 |
FUND2 | 08/06/2018 | 3.1208 |
FUND2 | 07/06/2018 | 3.1181 |
FUND2 | 06/06/2018 | 3.1149 |
FUND2 | 05/06/2018 | 3.1096 |
FUND2 | 04/06/2018 | 3.0996 |
FUND2 | 03/06/2018 | 3.0990 |
FUND2 | 02/06/2018 | 3.0981 |
FUND2 | 01/06/2018 | 3.0972 |
FUND2 | 31/05/2018 | 3.1021 |
FUND2 | 30/05/2018 | 3.1038 |
FUND2 | 29/05/2018 | 3.1036 |
FUND2 | 28/05/2018 | 3.1028 |
FUND2 | 27/05/2018 | 3.1055 |
FUND2 | 26/05/2018 | 3.1046 |
FUND2 | 25/05/2018 | 3.1037 |
FUND2 | 24/05/2018 | 3.1004 |
FUND2 | 23/05/2018 | 3.1045 |
FUND2 | 22/05/2018 | 3.1058 |
FUND2 | 21/05/2018 | 3.1068 |
FUND2 | 20/05/2018 | 3.1076 |
FUND2 | 19/05/2018 | 3.1068 |
FUND2 | 18/05/2018 | 3.1059 |
FUND2 | 17/05/2018 | 3.1115 |
FUND2 | 16/05/2018 | 3.1131 |
FUND2 | 15/05/2018 | 3.1098 |
FUND2 | 14/05/2018 | 3.1111 |
FUND2 | 13/05/2018 | 3.1133 |
FUND2 | 12/05/2018 | 3.1125 |
FUND2 | 11/05/2018 | 3.1117 |
FUND2 | 10/05/2018 | 3.1122 |
FUND2 | 09/05/2018 | 3.1101 |
FUND2 | 08/05/2018 | 3.1095 |
FUND2 | 07/05/2018 | 3.1075 |
FUND2 | 06/05/2018 | 3.1091 |
FUND2 | 05/05/2018 | 3.1082 |
FUND2 | 04/05/2018 | 3.1074 |
FUND2 | 03/05/2018 | 3.1067 |
FUND2 | 02/05/2018 | 3.1051 |
FUND2 | 01/05/2018 | 3.1055 |
FUND2 | 30/04/2018 | 3.1047 |
FUND2 | 29/04/2018 | 3.1043 |
FUND2 | 28/04/2018 | 3.1034 |
FUND2 | 27/04/2018 | 3.1025 |
FUND2 | 26/04/2018 | 3.0972 |
FUND2 | 25/04/2018 | 3.0973 |
FUND2 | 24/04/2018 | 3.0986 |
FUND2 | 23/04/2018 | 3.0947 |
FUND2 | 22/04/2018 | 3.0960 |
FUND2 | 21/04/2018 | 3.0951 |
FUND2 | 20/04/2018 | 3.0942 |
FUND2 | 19/04/2018 | 3.0930 |
FUND2 | 18/04/2018 | 3.0908 |
FUND2 | 17/04/2018 | 3.0899 |
FUND2 | 16/04/2018 | 3.0861 |
FUND2 | 15/04/2018 | 3.0851 |
FUND2 | 14/04/2018 | 3.0843 |
FUND2 | 13/04/2018 | 3.0834 |
FUND2 | 12/04/2018 | 3.0785 |
FUND2 | 11/04/2018 | 3.0810 |
FUND2 | 10/04/2018 | 3.0756 |
FUND2 | 09/04/2018 | 3.0740 |
FUND2 | 08/04/2018 | 3.0764 |
FUND2 | 07/04/2018 | 3.0755 |
FUND2 | 06/04/2018 | 3.0746 |
FUND2 | 05/04/2018 | 3.0739 |
FUND2 | 04/04/2018 | 3.0725 |
FUND2 | 03/04/2018 | 3.0685 |
FUND2 | 02/04/2018 | 3.0768 |
FUND2 | 01/04/2018 | 3.0759 |
FUND2 | 31/03/2018 | 3.0751 |
FUND2 | 30/03/2018 | 3.0720 |
FUND2 | 29/03/2018 | 3.0711 |
FUND2 | 28/03/2018 | 3.0639 |
FUND2 | 27/03/2018 | 3.0698 |
FUND2 | 26/03/2018 | 3.0684 |
FUND2 | 25/03/2018 | 3.0673 |
FUND2 | 24/03/2018 | 3.0664 |
FUND2 | 23/03/2018 | 3.0655 |
FUND2 | 22/03/2018 | 3.0613 |
FUND2 | 21/03/2018 | 3.0608 |
FUND2 | 20/03/2018 | 3.0624 |
FUND2 | 19/03/2018 | 3.0620 |
FUND2 | 18/03/2018 | 3.0609 |
FUND2 | 17/03/2018 | 3.0600 |
FUND2 | 16/03/2018 | 3.0592 |
FUND2 | 15/03/2018 | 3.0611 |
FUND2 | 14/03/2018 | 3.0632 |
FUND2 | 13/03/2018 | 3.0661 |
FUND2 | 12/03/2018 | 3.0660 |
FUND2 | 11/03/2018 | 3.0646 |
FUND2 | 10/03/2018 | 3.0637 |
FUND2 | 09/03/2018 | 3.0629 |
FUND2 | 08/03/2018 | 3.0616 |
FUND2 | 07/03/2018 | 3.0583 |
FUND2 | 06/03/2018 | 3.0647 |
FUND2 | 05/03/2018 | 3.0639 |
FUND2 | 04/03/2018 | 3.0603 |
FUND2 | 03/03/2018 | 3.0595 |
FUND2 | 02/03/2018 | 3.0586 |
FUND2 | 01/03/2018 | 3.0589 |
FUND2 | 28/02/2018 | 3.0594 |
FUND2 | 27/02/2018 | 3.0539 |
FUND2 | 26/02/2018 | 3.0534 |
FUND2 | 25/02/2018 | 3.0502 |
FUND2 | 24/02/2018 | 3.0493 |
FUND2 | 23/02/2018 | 3.0484 |
FUND2 | 22/02/2018 | 3.0456 |
FUND2 | 21/02/2018 | 3.0418 |
FUND2 | 20/02/2018 | 3.0390 |
FUND2 | 19/02/2018 | 3.0393 |
FUND2 | 18/02/2018 | 3.0430 |
FUND2 | 17/02/2018 | 3.0421 |
FUND2 | 16/02/2018 | 3.0412 |
FUND2 | 15/02/2018 | 3.0397 |
FUND2 | 14/02/2018 | 3.0326 |
FUND2 | 13/02/2018 | 3.0273 |
FUND2 | 12/02/2018 | 3.0291 |
FUND2 | 11/02/2018 | 3.0353 |
FUND2 | 10/02/2018 | 3.0345 |
FUND2 | 09/02/2018 | 3.0336 |
FUND2 | 08/02/2018 | 3.0378 |
FUND2 | 07/02/2018 | 3.0489 |
FUND2 | 06/02/2018 | 3.0401 |
FUND2 | 05/02/2018 | 3.0418 |
FUND2 | 04/02/2018 | 3.0422 |
FUND2 | 03/02/2018 | 3.0413 |
FUND2 | 02/02/2018 | 3.0404 |
FUND2 | 01/02/2018 | 3.0383 |
FUND2 | 31/01/2018 | 3.0394 |
FUND2 | 30/01/2018 | 3.0377 |
FUND2 | 29/01/2018 | 3.0364 |
FUND2 | 28/01/2018 | 3.0343 |
FUND2 | 27/01/2018 | 3.0334 |
FUND2 | 26/01/2018 | 3.0325 |
FUND2 | 25/01/2018 | 3.0303 |
FUND2 | 24/01/2018 | 3.0269 |
FUND2 | 23/01/2018 | 3.0298 |
FUND2 | 22/01/2018 | 3.0345 |
FUND2 | 21/01/2018 | 3.0357 |
FUND2 | 20/01/2018 | 3.0348 |
FUND2 | 19/01/2018 | 3.0339 |
FUND2 | 18/01/2018 | 3.0326 |
FUND2 | 17/01/2018 | 3.0294 |
FUND2 | 16/01/2018 | 3.0242 |
FUND2 | 15/01/2018 | 3.0165 |
FUND2 | 14/01/2018 | 3.0172 |
FUND2 | 13/01/2018 | 3.0163 |
FUND2 | 12/01/2018 | 3.0155 |
FUND2 | 11/01/2018 | 3.0147 |
FUND2 | 10/01/2018 | 3.0059 |
FUND2 | 09/01/2018 | 2.9965 |
FUND2 | 08/01/2018 | 2.9922 |
FUND2 | 07/01/2018 | 2.9870 |
FUND2 | 06/01/2018 | 2.9861 |
FUND2 | 05/01/2018 | 2.9853 |
FUND2 | 04/01/2018 | 2.9834 |
FUND2 | 03/01/2018 | 2.9797 |
FUND2 | 02/01/2018 | 2.9762 |
FUND2 | 01/01/2018 | 2.9747 |
FUND2 | 31/12/2017 | 2.9738 |
FUND2 | 30/12/2017 | 2.9757 |
FUND2 | 29/12/2017 | 2.9748 |
FUND2 | 28/12/2017 | 2.9720 |
FUND2 | 27/12/2017 | 2.9688 |
FUND2 | 26/12/2017 | 2.9695 |
FUND2 | 25/12/2017 | 2.9686 |
FUND2 | 24/12/2017 | 2.9678 |
FUND2 | 23/12/2017 | 2.9669 |
FUND2 | 22/12/2017 | 2.9660 |
FUND2 | 21/12/2017 | 2.9636 |
FUND2 | 20/12/2017 | 2.9636 |
FUND2 | 19/12/2017 | 2.9616 |
FUND2 | 18/12/2017 | 2.9632 |
FUND2 | 17/12/2017 | 2.9631 |
FUND2 | 16/12/2017 | 2.9623 |
FUND2 | 15/12/2017 | 2.9614 |
FUND2 | 14/12/2017 | 2.9594 |
FUND2 | 13/12/2017 | 2.9624 |
FUND2 | 12/12/2017 | 2.9652 |
FUND2 | 11/12/2017 | 2.9630 |
FUND2 | 10/12/2017 | 2.9621 |
FUND2 | 09/12/2017 | 2.9612 |
FUND2 | 08/12/2017 | 2.9603 |
FUND2 | 07/12/2017 | 2.9610 |
FUND2 | 06/12/2017 | 2.9560 |
FUND2 | 05/12/2017 | 2.9498 |
FUND2 | 04/12/2017 | 2.9460 |
FUND2 | 03/12/2017 | 2.9448 |
FUND2 | 02/12/2017 | 2.9439 |
FUND2 | 01/12/2017 | 2.9430 |
FUND2 | 30/11/2017 | 2.9422 |
FUND2 | 29/11/2017 | 2.9379 |
FUND2 | 28/11/2017 | 2.9357 |
FUND2 | 27/11/2017 | 2.9347 |
FUND2 | 26/11/2017 | 2.9341 |
FUND2 | 25/11/2017 | 2.9332 |
FUND2 | 24/11/2017 | 2.9323 |
FUND2 | 23/11/2017 | 2.9279 |
FUND2 | 22/11/2017 | 2.9254 |
FUND2 | 21/11/2017 | 2.9234 |
FUND2 | 20/11/2017 | 2.9254 |
FUND2 | 19/11/2017 | 2.9232 |
FUND2 | 18/11/2017 | 2.9223 |
FUND2 | 17/11/2017 | 2.9214 |
FUND2 | 16/11/2017 | 2.9185 |
FUND2 | 15/11/2017 | 2.9180 |
FUND2 | 14/11/2017 | 2.9183 |
FUND2 | 13/11/2017 | 2.9212 |
FUND2 | 12/11/2017 | 2.9207 |
FUND2 | 11/11/2017 | 2.9198 |
FUND2 | 10/11/2017 | 2.9189 |
FUND2 | 09/11/2017 | 2.9178 |
FUND2 | 08/11/2017 | 2.9173 |
FUND2 | 07/11/2017 | 2.9162 |
FUND2 | 06/11/2017 | 2.9139 |
FUND2 | 05/11/2017 | 2.9139 |
FUND2 | 04/11/2017 | 2.9130 |
FUND2 | 03/11/2017 | 2.9121 |
FUND2 | 02/11/2017 | 2.9100 |
FUND2 | 01/11/2017 | 2.9075 |
FUND2 | 31/10/2017 | 2.9049 |
FUND2 | 30/10/2017 | 2.9029 |
FUND2 | 29/10/2017 | 2.9028 |
FUND2 | 28/10/2017 | 2.9019 |
FUND2 | 27/10/2017 | 2.9011 |
FUND2 | 26/10/2017 | 2.9010 |
FUND2 | 25/10/2017 | 2.8977 |
FUND2 | 24/10/2017 | 2.8959 |
FUND2 | 23/10/2017 | 2.8938 |
FUND2 | 22/10/2017 | 2.8953 |
FUND2 | 21/10/2017 | 2.8944 |
FUND2 | 20/10/2017 | 2.8935 |
FUND2 | 19/10/2017 | 2.8938 |
FUND2 | 18/10/2017 | 2.8928 |
FUND2 | 17/10/2017 | 2.8927 |
FUND2 | 16/10/2017 | 2.8938 |
FUND2 | 15/10/2017 | 2.8918 |
FUND2 | 14/10/2017 | 2.8909 |
FUND2 | 13/10/2017 | 2.8901 |
FUND2 | 12/10/2017 | 2.8884 |
FUND2 | 11/10/2017 | 2.8870 |
FUND2 | 10/10/2017 | 2.8862 |
FUND2 | 09/10/2017 | 2.8866 |
FUND2 | 08/10/2017 | 2.8824 |
FUND2 | 07/10/2017 | 2.8815 |
FUND2 | 06/10/2017 | 2.8807 |
FUND2 | 05/10/2017 | 2.8760 |
FUND2 | 04/10/2017 | 2.8724 |
FUND2 | 03/10/2017 | 2.8715 |
FUND2 | 02/10/2017 | 2.8697 |
FUND2 | 01/10/2017 | 2.8689 |
FUND2 | 30/09/2017 | 2.8680 |
FUND2 | 29/09/2017 | 2.8672 |
FUND2 | 28/09/2017 | 2.8657 |
FUND2 | 27/09/2017 | 2.8622 |
FUND2 | 26/09/2017 | 2.8610 |
FUND2 | 25/09/2017 | 2.8622 |
FUND2 | 24/09/2017 | 2.8620 |
FUND2 | 23/09/2017 | 2.8611 |
FUND2 | 22/09/2017 | 2.8603 |
FUND2 | 21/09/2017 | 2.8571 |
FUND2 | 20/09/2017 | 2.8568 |
FUND2 | 19/09/2017 | 2.8536 |
FUND2 | 18/09/2017 | 2.8522 |
FUND2 | 17/09/2017 | 2.8514 |
FUND2 | 16/09/2017 | 2.8505 |
FUND2 | 15/09/2017 | 2.8497 |
FUND2 | 14/09/2017 | 2.8517 |
FUND2 | 13/09/2017 | 2.8502 |
FUND2 | 12/09/2017 | 2.8473 |
FUND2 | 11/09/2017 | 2.8508 |
FUND2 | 10/09/2017 | 2.8515 |
FUND2 | 09/09/2017 | 2.8507 |
FUND2 | 08/09/2017 | 2.8498 |
FUND2 | 07/09/2017 | 2.8494 |
FUND2 | 06/09/2017 | 2.8467 |
FUND2 | 05/09/2017 | 2.8461 |
FUND2 | 04/09/2017 | 2.8474 |
FUND2 | 03/09/2017 | 2.8466 |
FUND2 | 02/09/2017 | 2.8457 |
FUND2 | 01/09/2017 | 2.8449 |
FUND2 | 31/08/2017 | 2.8441 |
FUND2 | 30/08/2017 | 2.8422 |
FUND2 | 29/08/2017 | 2.8444 |
FUND2 | 28/08/2017 | 2.8441 |
FUND2 | 27/08/2017 | 2.8439 |
FUND2 | 26/08/2017 | 2.8430 |
FUND2 | 25/08/2017 | 2.8422 |
FUND2 | 24/08/2017 | 2.8409 |
FUND2 | 23/08/2017 | 2.8435 |
FUND2 | 22/08/2017 | 2.8425 |
FUND2 | 21/08/2017 | 2.8397 |
FUND2 | 20/08/2017 | 2.8404 |
FUND2 | 19/08/2017 | 2.8396 |
FUND2 | 18/08/2017 | 2.8388 |
FUND2 | 17/08/2017 | 2.8335 |
FUND2 | 16/08/2017 | 2.8319 |
FUND2 | 15/08/2017 | 2.8358 |
FUND2 | 14/08/2017 | 2.8384 |
FUND2 | 13/08/2017 | 2.8399 |
FUND2 | 12/08/2017 | 2.8390 |
FUND2 | 11/08/2017 | 2.8382 |
FUND2 | 10/08/2017 | 2.8375 |
FUND2 | 09/08/2017 | 2.8388 |
FUND2 | 08/08/2017 | 2.8361 |
FUND2 | 07/08/2017 | 2.8324 |
FUND2 | 06/08/2017 | 2.8303 |
FUND2 | 05/08/2017 | 2.8295 |
FUND2 | 04/08/2017 | 2.8287 |
FUND2 | 03/08/2017 | 2.8259 |
FUND2 | 02/08/2017 | 2.8222 |
FUND2 | 01/08/2017 | 2.8200 |
FUND2 | 31/07/2017 | 2.8159 |
FUND2 | 30/07/2017 | 2.8072 |
FUND2 | 29/07/2017 | 2.8064 |
FUND2 | 28/07/2017 | 2.8056 |
FUND2 | 27/07/2017 | 2.8028 |
FUND2 | 26/07/2017 | 2.7987 |
FUND2 | 25/07/2017 | 2.7914 |
FUND2 | 24/07/2017 | 2.7871 |
FUND2 | 23/07/2017 | 2.7842 |
FUND2 | 22/07/2017 | 2.7834 |
FUND2 | 21/07/2017 | 2.7826 |
FUND2 | 20/07/2017 | 2.7776 |
FUND2 | 19/07/2017 | 2.7748 |
FUND2 | 18/07/2017 | 2.7745 |
FUND2 | 17/07/2017 | 2.7728 |
FUND2 | 16/07/2017 | 2.7728 |
FUND2 | 15/07/2017 | 2.7720 |
FUND2 | 14/07/2017 | 2.7712 |
FUND2 | 13/07/2017 | 2.7705 |
FUND2 | 12/07/2017 | 2.7676 |
FUND2 | 11/07/2017 | 2.7664 |
FUND2 | 10/07/2017 | 2.7634 |
FUND2 | 09/07/2017 | 2.7613 |
FUND2 | 08/07/2017 | 2.7605 |
FUND2 | 07/07/2017 | 2.7597 |
FUND2 | 06/07/2017 | 2.7573 |
FUND2 | 05/07/2017 | 2.7558 |
FUND2 | 04/07/2017 | 2.7558 |
FUND2 | 03/07/2017 | 2.7564 |
FUND2 | 02/07/2017 | 2.7582 |
FUND2 | 01/07/2017 | 2.7575 |
FUND2 | 30/06/2017 | 2.7567 |
FUND2 | 29/06/2017 | 2.7575 |
FUND2 | 28/06/2017 | 2.7540 |
FUND2 | 27/06/2017 | 2.7494 |
FUND2 | 26/06/2017 | 2.7487 |
FUND2 | 25/06/2017 | 2.7479 |
FUND2 | 24/06/2017 | 2.7471 |
FUND2 | 23/06/2017 | 2.7463 |
FUND2 | 22/06/2017 | 2.7498 |
FUND2 | 21/06/2017 | 2.7470 |
FUND2 | 20/06/2017 | 2.7582 |
FUND2 | 19/06/2017 | 2.7571 |
FUND2 | 18/06/2017 | 2.7551 |
FUND2 | 17/06/2017 | 2.7543 |
FUND2 | 16/06/2017 | 2.7536 |
FUND2 | 15/06/2017 | 2.7535 |
FUND2 | 14/06/2017 | 2.7520 |
FUND2 | 13/06/2017 | 2.7477 |
FUND2 | 12/06/2017 | 2.7481 |
FUND2 | 11/06/2017 | 2.7490 |
FUND2 | 10/06/2017 | 2.7483 |
FUND2 | 09/06/2017 | 2.7475 |
FUND2 | 08/06/2017 | 2.7448 |
FUND2 | 07/06/2017 | 2.7429 |
FUND2 | 06/06/2017 | 2.7381 |
FUND2 | 05/06/2017 | 2.7430 |
FUND2 | 04/06/2017 | 2.7284 |
FUND2 | 03/06/2017 | 2.7277 |
FUND2 | 02/06/2017 | 2.7269 |
FUND2 | 01/06/2017 | 2.7191 |
FUND2 | 31/05/2017 | 2.7138 |
FUND2 | 30/05/2017 | 2.7126 |
FUND2 | 29/05/2017 | 2.7097 |
FUND2 | 28/05/2017 | 2.7090 |
FUND2 | 27/05/2017 | 2.7082 |
FUND2 | 26/05/2017 | 2.7074 |
FUND2 | 25/05/2017 | 2.7019 |
FUND2 | 24/05/2017 | 2.6982 |
FUND2 | 23/05/2017 | 2.6961 |
FUND2 | 22/05/2017 | 2.6963 |
FUND2 | 21/05/2017 | 2.6947 |
FUND2 | 20/05/2017 | 2.6940 |
FUND2 | 19/05/2017 | 2.6932 |
FUND2 | 18/05/2017 | 2.6929 |
FUND2 | 17/05/2017 | 2.6895 |
FUND2 | 16/05/2017 | 2.6854 |
FUND2 | 15/05/2017 | 2.6791 |
FUND2 | 14/05/2017 | 2.6848 |
FUND2 | 13/05/2017 | 2.6841 |
FUND2 | 12/05/2017 | 2.6834 |
FUND2 | 11/05/2017 | 2.6868 |
FUND2 | 10/05/2017 | 2.6761 |
FUND2 | 09/05/2017 | 2.6687 |
FUND2 | 08/05/2017 | 2.6660 |
FUND2 | 07/05/2017 | 2.6639 |
FUND2 | 06/05/2017 | 2.6631 |
FUND2 | 05/05/2017 | 2.6624 |
FUND2 | 04/05/2017 | 2.6603 |
FUND2 | 03/05/2017 | 2.6598 |
FUND2 | 02/05/2017 | 2.6586 |
FUND2 | 01/05/2017 | 2.6559 |
FUND2 | 30/04/2017 | 2.6552 |
FUND2 | 29/04/2017 | 2.6544 |
FUND2 | 28/04/2017 | 2.6537 |
FUND2 | 27/04/2017 | 2.6526 |
FUND2 | 26/04/2017 | 2.6507 |
FUND2 | 25/04/2017 | 2.6535 |
FUND2 | 24/04/2017 | 2.6523 |
FUND2 | 23/04/2017 | 2.6445 |
FUND2 | 22/04/2017 | 2.6438 |
FUND2 | 21/04/2017 | 2.6430 |
FUND2 | 20/04/2017 | 2.6420 |
FUND2 | 19/04/2017 | 2.6426 |
FUND2 | 18/04/2017 | 2.6402 |
FUND2 | 17/04/2017 | 2.6433 |
FUND2 | 16/04/2017 | 2.6426 |
FUND2 | 15/04/2017 | 2.6418 |
FUND2 | 14/04/2017 | 2.6411 |
FUND2 | 13/04/2017 | 2.6404 |
FUND2 | 12/04/2017 | 2.6394 |
FUND2 | 11/04/2017 | 2.6393 |
FUND2 | 10/04/2017 | 2.6407 |
FUND2 | 09/04/2017 | 2.6415 |
FUND2 | 08/04/2017 | 2.6408 |
FUND2 | 07/04/2017 | 2.6401 |
FUND2 | 06/04/2017 | 2.6405 |
FUND2 | 05/04/2017 | 2.6358 |
FUND2 | 04/04/2017 | 2.6316 |
FUND2 | 03/04/2017 | 2.6310 |
FUND2 | 02/04/2017 | 2.6323 |
FUND2 | 01/04/2017 | 2.6316 |
FUND2 | 31/03/2017 | 2.6309 |
FUND2 | 30/03/2017 | 2.6283 |
FUND2 | 29/03/2017 | 2.6248 |
FUND2 | 28/03/2017 | 2.6238 |
FUND2 | 27/03/2017 | 2.6251 |
FUND2 | 26/03/2017 | 2.6248 |
FUND2 | 25/03/2017 | 2.6241 |
FUND2 | 24/03/2017 | 2.6234 |
FUND2 | 23/03/2017 | 2.6232 |
FUND2 | 22/03/2017 | 2.6209 |
FUND2 | 21/03/2017 | 2.6200 |
FUND2 | 20/03/2017 | 2.6200 |
FUND2 | 19/03/2017 | 2.6191 |
FUND2 | 18/03/2017 | 2.6184 |
FUND2 | 17/03/2017 | 2.6177 |
FUND2 | 16/03/2017 | 2.6117 |
FUND2 | 15/03/2017 | 2.6097 |
FUND2 | 14/03/2017 | 2.6088 |
FUND2 | 13/03/2017 | 2.6075 |
FUND2 | 12/03/2017 | 2.6063 |
FUND2 | 11/03/2017 | 2.6056 |
FUND2 | 10/03/2017 | 2.6049 |
FUND2 | 09/03/2017 | 2.6032 |
FUND2 | 08/03/2017 | 2.5966 |
FUND2 | 07/03/2017 | 2.5999 |
FUND2 | 06/03/2017 | 2.5924 |
FUND2 | 05/03/2017 | 2.5974 |
FUND2 | 04/03/2017 | 2.5968 |
FUND2 | 03/03/2017 | 2.5961 |
FUND2 | 02/03/2017 | 2.5920 |
FUND2 | 01/03/2017 | 2.5978 |
FUND2 | 28/02/2017 | 2.5986 |
FUND2 | 27/02/2017 | 2.5980 |
FUND2 | 26/02/2017 | 2.5963 |
FUND2 | 25/02/2017 | 2.5956 |
FUND2 | 24/02/2017 | 2.5949 |
FUND2 | 23/02/2017 | 2.5954 |
FUND2 | 22/02/2017 | 2.5941 |
FUND2 | 21/02/2017 | 2.5957 |
FUND2 | 20/02/2017 | 2.5970 |
FUND2 | 19/02/2017 | 2.5966 |
FUND2 | 18/02/2017 | 2.5960 |
FUND2 | 17/02/2017 | 2.5953 |
FUND2 | 16/02/2017 | 2.5936 |
FUND2 | 15/02/2017 | 2.5924 |
FUND2 | 14/02/2017 | 2.5921 |
FUND2 | 13/02/2017 | 2.5931 |
FUND2 | 12/02/2017 | 2.5914 |
FUND2 | 11/02/2017 | 2.5907 |
FUND2 | 10/02/2017 | 2.5900 |
FUND2 | 09/02/2017 | 2.5879 |
FUND2 | 08/02/2017 | 2.5883 |
FUND2 | 07/02/2017 | 2.5878 |
FUND2 | 06/02/2017 | 2.5881 |
FUND2 | 05/02/2017 | 2.5904 |
FUND2 | 04/02/2017 | 2.5898 |
FUND2 | 03/02/2017 | 2.5891 |
FUND2 | 02/02/2017 | 2.5906 |
FUND2 | 01/02/2017 | 2.5899 |
FUND2 | 31/01/2017 | 2.5883 |
FUND2 | 30/01/2017 | 2.5890 |
FUND2 | 29/01/2017 | 2.5899 |
FUND2 | 28/01/2017 | 2.5893 |
FUND2 | 27/01/2017 | 2.5886 |
FUND2 | 26/01/2017 | 2.5874 |
FUND2 | 25/01/2017 | 2.5870 |
FUND2 | 24/01/2017 | 2.5859 |
FUND2 | 23/01/2017 | 2.5849 |
FUND2 | 22/01/2017 | 2.5851 |
FUND2 | 21/01/2017 | 2.5845 |
FUND2 | 20/01/2017 | 2.5838 |
FUND2 | 19/01/2017 | 2.5831 |
FUND2 | 18/01/2017 | 2.5824 |
FUND2 | 17/01/2017 | 2.5826 |
FUND2 | 16/01/2017 | 2.5830 |
FUND2 | 15/01/2017 | 2.5812 |
FUND2 | 14/01/2017 | 2.5806 |
FUND2 | 13/01/2017 | 2.5799 |
FUND2 | 12/01/2017 | 2.5797 |
FUND2 | 11/01/2017 | 2.5793 |
FUND2 | 10/01/2017 | 2.5779 |
FUND2 | 09/01/2017 | 2.5804 |
FUND2 | 08/01/2017 | 2.5750 |
FUND2 | 07/01/2017 | 2.5743 |
FUND2 | 06/01/2017 | 2.5736 |
FUND2 | 05/01/2017 | 2.5728 |
FUND2 | 04/01/2017 | 2.5758 |
FUND2 | 03/01/2017 | 2.5772 |
FUND2 | 02/01/2017 | 2.5784 |
FUND2 | 01/01/2017 | 2.5778 |
FUND2 | 31/12/2016 | 2.5771 |
FUND2 | 30/12/2016 | 2.5765 |
FUND2 | 29/12/2016 | 2.5765 |
FUND2 | 28/12/2016 | 2.5739 |
FUND2 | 27/12/2016 | 2.5718 |
FUND2 | 26/12/2016 | 2.5716 |
FUND2 | 25/12/2016 | 2.5710 |
FUND2 | 24/12/2016 | 2.5703 |
FUND2 | 23/12/2016 | 2.5697 |
FUND2 | 22/12/2016 | 2.5677 |
FUND2 | 21/12/2016 | 2.5671 |
FUND2 | 20/12/2016 | 2.5669 |
FUND2 | 19/12/2016 | 2.5660 |
FUND2 | 18/12/2016 | 2.5656 |
FUND2 | 17/12/2016 | 2.5650 |
FUND2 | 16/12/2016 | 2.5643 |
FUND2 | 15/12/2016 | 2.5613 |
FUND2 | 14/12/2016 | 2.5593 |
FUND2 | 13/12/2016 | 2.5548 |
FUND2 | 12/12/2016 | 2.5517 |
FUND2 | 11/12/2016 | 2.5512 |
FUND2 | 10/12/2016 | 2.5505 |
FUND2 | 09/12/2016 | 2.5499 |
FUND2 | 08/12/2016 | 2.5505 |
FUND2 | 07/12/2016 | 2.5494 |
FUND2 | 06/12/2016 | 2.5491 |
FUND2 | 05/12/2016 | 2.5493 |
FUND2 | 04/12/2016 | 2.5491 |
FUND2 | 03/12/2016 | 2.5485 |
FUND2 | 02/12/2016 | 2.5479 |
FUND2 | 01/12/2016 | 2.5404 |
FUND2 | 30/11/2016 | 2.5389 |
FUND2 | 29/11/2016 | 2.5384 |
FUND2 | 28/11/2016 | 2.5389 |
FUND2 | 27/11/2016 | 2.5400 |
FUND2 | 26/11/2016 | 2.5394 |
FUND2 | 25/11/2016 | 2.5388 |
FUND2 | 24/11/2016 | 2.5393 |
FUND2 | 23/11/2016 | 2.5389 |
FUND2 | 22/11/2016 | 2.5376 |
FUND2 | 21/11/2016 | 2.5357 |
FUND2 | 20/11/2016 | 2.5353 |
FUND2 | 19/11/2016 | 2.5347 |
FUND2 | 18/11/2016 | 2.5341 |
FUND2 | 17/11/2016 | 2.5340 |
FUND2 | 16/11/2016 | 2.5339 |
FUND2 | 15/11/2016 | 2.5354 |
FUND2 | 14/11/2016 | 2.5376 |
FUND2 | 13/11/2016 | 2.5390 |
FUND2 | 12/11/2016 | 2.5383 |
FUND2 | 11/11/2016 | 2.5377 |
FUND2 | 10/11/2016 | 2.5387 |
FUND2 | 09/11/2016 | 2.5367 |
FUND2 | 08/11/2016 | 2.5384 |
FUND2 | 07/11/2016 | 2.5469 |
FUND2 | 06/11/2016 | 2.5480 |
FUND2 | 05/11/2016 | 2.5474 |
FUND2 | 04/11/2016 | 2.5467 |
FUND2 | 03/11/2016 | 2.5446 |
FUND2 | 02/11/2016 | 2.5457 |
FUND2 | 01/11/2016 | 2.5445 |
FUND2 | 31/10/2016 | 2.5433 |
FUND2 | 30/10/2016 | 2.5446 |
FUND2 | 29/10/2016 | 2.5440 |
FUND2 | 28/10/2016 | 2.5433 |
FUND2 | 27/10/2016 | 2.5425 |
FUND2 | 26/10/2016 | 2.5377 |
FUND2 | 25/10/2016 | 2.5367 |
FUND2 | 24/10/2016 | 2.5427 |
FUND2 | 23/10/2016 | 2.5418 |
FUND2 | 22/10/2016 | 2.5412 |
FUND2 | 21/10/2016 | 2.5406 |
FUND2 | 20/10/2016 | 2.5402 |
FUND2 | 19/10/2016 | 2.5383 |
FUND2 | 18/10/2016 | 2.5383 |
FUND2 | 17/10/2016 | 2.5384 |
FUND2 | 16/10/2016 | 2.5389 |
FUND2 | 15/10/2016 | 2.5383 |
FUND2 | 14/10/2016 | 2.5377 |
FUND2 | 13/10/2016 | 2.5381 |
FUND2 | 12/10/2016 | 2.5393 |
FUND2 | 11/10/2016 | 2.5403 |
FUND2 | 10/10/2016 | 2.5383 |
FUND2 | 09/10/2016 | 2.5362 |
FUND2 | 08/10/2016 | 2.5355 |
FUND2 | 07/10/2016 | 2.5349 |
FUND2 | 06/10/2016 | 2.5381 |
FUND2 | 05/10/2016 | 2.5396 |
FUND2 | 04/10/2016 | 2.5428 |
FUND2 | 03/10/2016 | 2.5418 |
FUND2 | 02/10/2016 | 2.5413 |
FUND2 | 01/10/2016 | 2.5406 |
FUND2 | 30/09/2016 | 2.5400 |
FUND2 | 29/09/2016 | 2.5397 |
FUND2 | 28/09/2016 | 2.5389 |
FUND2 | 27/09/2016 | 2.5392 |
FUND2 | 26/09/2016 | 2.5383 |
FUND2 | 25/09/2016 | 2.5373 |
FUND2 | 24/09/2016 | 2.5367 |
FUND2 | 23/09/2016 | 2.5361 |
FUND2 | 22/09/2016 | 2.5346 |
FUND2 | 21/09/2016 | 2.5354 |
FUND2 | 20/09/2016 | 2.5347 |
FUND2 | 19/09/2016 | 2.5290 |
FUND2 | 18/09/2016 | 2.5276 |
FUND2 | 17/09/2016 | 2.5270 |
FUND2 | 16/09/2016 | 2.5264 |
FUND2 | 15/09/2016 | 2.5246 |
FUND2 | 14/09/2016 | 2.5228 |
FUND2 | 13/09/2016 | 2.5204 |
FUND2 | 12/09/2016 | 2.5197 |
FUND2 | 11/09/2016 | 2.5197 |
FUND2 | 10/09/2016 | 2.5191 |
FUND2 | 09/09/2016 | 2.5184 |
FUND2 | 08/09/2016 | 2.5195 |
FUND2 | 07/09/2016 | 2.5195 |
FUND2 | 06/09/2016 | 2.5179 |
FUND2 | 05/09/2016 | 2.5195 |
FUND2 | 04/09/2016 | 2.5189 |
FUND2 | 03/09/2016 | 2.5183 |
FUND2 | 02/09/2016 | 2.5177 |
FUND2 | 01/09/2016 | 2.5289 |
FUND2 | 31/08/2016 | 2.5162 |
FUND2 | 30/08/2016 | 2.5158 |
FUND2 | 29/08/2016 | 2.5138 |
FUND2 | 28/08/2016 | 2.5139 |
FUND2 | 27/08/2016 | 2.5133 |
FUND2 | 26/08/2016 | 2.5127 |
FUND2 | 25/08/2016 | 2.5107 |
FUND2 | 24/08/2016 | 2.5181 |
FUND2 | 23/08/2016 | 2.5179 |
FUND2 | 22/08/2016 | 2.5171 |
FUND2 | 21/08/2016 | 2.5152 |
FUND2 | 20/08/2016 | 2.5146 |
FUND2 | 19/08/2016 | 2.5140 |
FUND2 | 18/08/2016 | 2.5113 |
FUND2 | 17/08/2016 | 2.5103 |
FUND2 | 16/08/2016 | 2.5090 |
FUND2 | 15/08/2016 | 2.5077 |
FUND2 | 14/08/2016 | 2.5052 |
FUND2 | 13/08/2016 | 2.5046 |
FUND2 | 12/08/2016 | 2.5040 |
FUND2 | 11/08/2016 | 2.5021 |
FUND2 | 10/08/2016 | 2.5037 |
FUND2 | 09/08/2016 | 2.5017 |
FUND2 | 08/08/2016 | 2.5028 |
FUND2 | 07/08/2016 | 2.5014 |
FUND2 | 06/08/2016 | 2.5008 |
FUND2 | 05/08/2016 | 2.5002 |
FUND2 | 04/08/2016 | 2.5036 |
FUND2 | 03/08/2016 | 2.5032 |
FUND2 | 02/08/2016 | 2.5046 |
FUND2 | 01/08/2016 | 2.5043 |
FUND2 | 31/07/2016 | 2.5042 |
FUND2 | 30/07/2016 | 2.5037 |
FUND2 | 29/07/2016 | 2.5031 |
FUND2 | 28/07/2016 | 2.5030 |
FUND2 | 27/07/2016 | 2.5043 |
FUND2 | 26/07/2016 | 2.4960 |
FUND2 | 25/07/2016 | 2.4917 |
FUND2 | 24/07/2016 | 2.4948 |
FUND2 | 23/07/2016 | 2.4942 |
FUND2 | 22/07/2016 | 2.4936 |
FUND2 | 21/07/2016 | 2.4999 |
FUND2 | 20/07/2016 | 2.5034 |
FUND2 | 19/07/2016 | 2.5063 |
FUND2 | 18/07/2016 | 2.5108 |
FUND2 | 17/07/2016 | 2.5127 |
FUND2 | 16/07/2016 | 2.5121 |
FUND2 | 15/07/2016 | 2.5116 |
FUND2 | 14/07/2016 | 2.5088 |
FUND2 | 13/07/2016 | 2.5092 |
FUND2 | 12/07/2016 | 2.5106 |
FUND2 | 11/07/2016 | 2.5086 |
FUND2 | 10/07/2016 | 2.5090 |
FUND2 | 09/07/2016 | 2.5085 |
FUND2 | 08/07/2016 | 2.5079 |
FUND2 | 07/07/2016 | 2.5108 |
FUND2 | 06/07/2016 | 2.5103 |
FUND2 | 05/07/2016 | 2.5097 |
FUND2 | 04/07/2016 | 2.5092 |
FUND2 | 03/07/2016 | 2.5138 |
FUND2 | 02/07/2016 | 2.5133 |
FUND2 | 01/07/2016 | 2.5127 |
FUND2 | 30/06/2016 | 2.5147 |
FUND2 | 29/06/2016 | 2.5168 |
FUND2 | 28/06/2016 | 2.5121 |
FUND2 | 27/06/2016 | 2.5135 |
FUND2 | 26/06/2016 | 2.5223 |
FUND2 | 25/06/2016 | 2.5217 |
FUND2 | 24/06/2016 | 2.5212 |
FUND2 | 23/06/2016 | 2.5260 |
FUND2 | 22/06/2016 | 2.5108 |
FUND2 | 21/06/2016 | 2.4998 |
FUND2 | 20/06/2016 | 2.4875 |
FUND2 | 19/06/2016 | 2.4927 |
FUND2 | 18/06/2016 | 2.4921 |
FUND2 | 17/06/2016 | 2.4916 |
FUND2 | 16/06/2016 | 2.4796 |
FUND2 | 15/06/2016 | 2.4757 |
FUND2 | 14/06/2016 | 2.4603 |
FUND2 | 13/06/2016 | 2.4599 |
FUND2 | 12/06/2016 | 2.4623 |
FUND2 | 11/06/2016 | 2.4618 |
FUND2 | 10/06/2016 | 2.4612 |
FUND2 | 09/06/2016 | 2.4616 |
FUND2 | 08/06/2016 | 2.4571 |
FUND2 | 07/06/2016 | 2.4624 |
FUND2 | 06/06/2016 | 2.4635 |
FUND2 | 05/06/2016 | 2.4635 |
FUND2 | 04/06/2016 | 2.4630 |
FUND2 | 03/06/2016 | 2.4624 |
FUND2 | 02/06/2016 | 2.4560 |
FUND2 | 01/06/2016 | 2.4502 |
FUND2 | 31/05/2016 | 2.4585 |
FUND2 | 30/05/2016 | 2.4784 |
FUND2 | 29/05/2016 | 2.4779 |
FUND2 | 28/05/2016 | 2.4773 |
FUND2 | 27/05/2016 | 2.4768 |
FUND2 | 26/05/2016 | 2.4774 |
FUND2 | 25/05/2016 | 2.4714 |
FUND2 | 24/05/2016 | 2.4529 |
FUND2 | 23/05/2016 | 2.4487 |
FUND2 | 22/05/2016 | 2.4507 |
FUND2 | 21/05/2016 | 2.4501 |
FUND2 | 20/05/2016 | 2.4496 |
FUND2 | 19/05/2016 | 2.4482 |
FUND2 | 18/05/2016 | 2.4402 |
FUND2 | 17/05/2016 | 2.4383 |
FUND2 | 16/05/2016 | 2.4407 |
FUND2 | 15/05/2016 | 2.4345 |
FUND2 | 14/05/2016 | 2.4339 |
FUND2 | 13/05/2016 | 2.4334 |
FUND2 | 12/05/2016 | 2.4201 |
FUND2 | 11/05/2016 | 2.4176 |
FUND2 | 10/05/2016 | 2.4182 |
FUND2 | 09/05/2016 | 2.4207 |
FUND2 | 08/05/2016 | 2.4176 |
FUND2 | 07/05/2016 | 2.4170 |
FUND2 | 06/05/2016 | 2.4165 |
FUND2 | 05/05/2016 | 2.4140 |
FUND2 | 04/05/2016 | 2.4149 |
FUND2 | 03/05/2016 | 2.4160 |
FUND2 | 02/05/2016 | 2.4004 |
FUND2 | 01/05/2016 | 2.3998 |
FUND2 | 30/04/2016 | 2.3993 |
FUND2 | 29/04/2016 | 2.3988 |
FUND2 | 28/04/2016 | 2.3984 |
FUND2 | 27/04/2016 | 2.3963 |
FUND2 | 26/04/2016 | 2.3950 |
FUND2 | 25/04/2016 | 2.3934 |
FUND2 | 24/04/2016 | 2.3927 |
FUND2 | 23/04/2016 | 2.3922 |
FUND2 | 22/04/2016 | 2.3916 |
FUND2 | 21/04/2016 | 2.3919 |
FUND2 | 20/04/2016 | 2.3894 |
FUND2 | 19/04/2016 | 2.3856 |
FUND2 | 18/04/2016 | 2.3843 |
FUND2 | 17/04/2016 | 2.3837 |
FUND2 | 16/04/2016 | 2.3832 |
FUND2 | 15/04/2016 | 2.3826 |
FUND2 | 14/04/2016 | 2.3818 |
FUND2 | 13/04/2016 | 2.3791 |
FUND2 | 12/04/2016 | 2.3797 |
FUND2 | 11/04/2016 | 2.3710 |
FUND2 | 10/04/2016 | 2.3779 |
FUND2 | 09/04/2016 | 2.3774 |
FUND2 | 08/04/2016 | 2.3768 |
FUND2 | 07/04/2016 | 2.3844 |
FUND2 | 06/04/2016 | 2.3826 |
FUND2 | 05/04/2016 | 2.3823 |
FUND2 | 04/04/2016 | 2.3801 |
FUND2 | 03/04/2016 | 2.3823 |
FUND2 | 02/04/2016 | 2.3817 |
FUND2 | 01/04/2016 | 2.3812 |
FUND2 | 31/03/2016 | 2.3761 |
FUND2 | 30/03/2016 | 2.3722 |
FUND2 | 29/03/2016 | 2.3625 |
FUND2 | 28/03/2016 | 2.3742 |
FUND2 | 27/03/2016 | 2.3737 |
FUND2 | 26/03/2016 | 2.3732 |
FUND2 | 25/03/2016 | 2.3726 |
FUND2 | 24/03/2016 | 2.3721 |
FUND2 | 23/03/2016 | 2.3710 |
FUND2 | 22/03/2016 | 2.3783 |
FUND2 | 21/03/2016 | 2.3776 |
FUND2 | 20/03/2016 | 2.3710 |
FUND2 | 19/03/2016 | 2.3705 |
FUND2 | 18/03/2016 | 2.3699 |
FUND2 | 17/03/2016 | 2.3728 |
FUND2 | 16/03/2016 | 2.3728 |
FUND2 | 15/03/2016 | 2.3737 |
FUND2 | 14/03/2016 | 2.3770 |
FUND2 | 13/03/2016 | 2.3738 |
FUND2 | 12/03/2016 | 2.3733 |
FUND2 | 11/03/2016 | 2.3727 |
FUND2 | 10/03/2016 | 2.3733 |
FUND2 | 09/03/2016 | 2.3710 |
FUND2 | 08/03/2016 | 2.3680 |
FUND2 | 07/03/2016 | 2.3707 |
FUND2 | 06/03/2016 | 2.3698 |
FUND2 | 05/03/2016 | 2.3693 |
FUND2 | 04/03/2016 | 2.3688 |
FUND2 | 03/03/2016 | 2.3681 |
FUND2 | 02/03/2016 | 2.3559 |
FUND2 | 01/03/2016 | 2.3408 |
FUND2 | 29/02/2016 | 2.3337 |
FUND2 | 28/02/2016 | 2.3260 |
FUND2 | 27/02/2016 | 2.3255 |
FUND2 | 26/02/2016 | 2.3249 |
FUND2 | 25/02/2016 | 2.3230 |
FUND2 | 24/02/2016 | 2.3204 |
FUND2 | 23/02/2016 | 2.3227 |
FUND2 | 22/02/2016 | 2.3285 |
FUND2 | 21/02/2016 | 2.3266 |
FUND2 | 20/02/2016 | 2.3261 |
FUND2 | 19/02/2016 | 2.3256 |
FUND2 | 18/02/2016 | 2.3223 |
FUND2 | 17/02/2016 | 2.3222 |
FUND2 | 16/02/2016 | 2.3309 |
FUND2 | 15/02/2016 | 2.3369 |
FUND2 | 14/02/2016 | 2.3324 |
FUND2 | 13/02/2016 | 2.3319 |
FUND2 | 12/02/2016 | 2.3314 |
FUND2 | 11/02/2016 | 2.3304 |
FUND2 | 10/02/2016 | 2.3211 |
FUND2 | 09/02/2016 | 2.3183 |
FUND2 | 08/02/2016 | 2.3178 |
FUND2 | 07/02/2016 | 2.3064 |
FUND2 | 06/02/2016 | 2.3059 |
FUND2 | 05/02/2016 | 2.3053 |
FUND2 | 04/02/2016 | 2.3051 |
FUND2 | 03/02/2016 | 2.3095 |
FUND2 | 02/02/2016 | 2.3133 |
FUND2 | 01/02/2016 | 2.3124 |
FUND2 | 31/01/2016 | 2.3118 |
FUND2 | 30/01/2016 | 2.3114 |
FUND2 | 29/01/2016 | 2.3109 |
FUND2 | 28/01/2016 | 2.2778 |
FUND2 | 27/01/2016 | 2.2959 |
FUND2 | 26/01/2016 | 2.3034 |
FUND2 | 25/01/2016 | 2.3048 |
FUND2 | 24/01/2016 | 2.2999 |
FUND2 | 23/01/2016 | 2.2994 |
FUND2 | 22/01/2016 | 2.2989 |
FUND2 | 21/01/2016 | 2.2969 |
FUND2 | 20/01/2016 | 2.2941 |
FUND2 | 19/01/2016 | 2.2771 |
FUND2 | 18/01/2016 | 2.2765 |
FUND2 | 17/01/2016 | 2.2955 |
FUND2 | 16/01/2016 | 2.2950 |
FUND2 | 15/01/2016 | 2.2944 |
FUND2 | 14/01/2016 | 2.3123 |
FUND2 | 13/01/2016 | 2.3257 |
FUND2 | 12/01/2016 | 2.3427 |
FUND2 | 11/01/2016 | 2.3459 |
FUND2 | 10/01/2016 | 2.3591 |
FUND2 | 09/01/2016 | 2.3585 |
FUND2 | 08/01/2016 | 2.3580 |
FUND2 | 07/01/2016 | 2.3597 |
FUND2 | 06/01/2016 | 2.3549 |
FUND2 | 05/01/2016 | 2.3682 |
FUND2 | 04/01/2016 | 2.3696 |
FUND2 | 03/01/2016 | 2.3707 |
FUND2 | 02/01/2016 | 2.3701 |
FUND2 | 01/01/2016 | 2.3696 |
FUND2 | 31/12/2015 | 2.3693 |
FUND2 | 30/12/2015 | 2.3586 |
FUND2 | 29/12/2015 | 2.3127 |
FUND2 | 28/12/2015 | 2.3405 |
FUND2 | 27/12/2015 | 2.3400 |
FUND2 | 26/12/2015 | 2.3395 |
FUND2 | 25/12/2015 | 2.3390 |
FUND2 | 24/12/2015 | 2.3384 |
FUND2 | 23/12/2015 | 2.3376 |
FUND2 | 22/12/2015 | 2.3345 |
FUND2 | 21/12/2015 | 2.3339 |
FUND2 | 20/12/2015 | 2.3299 |
FUND2 | 19/12/2015 | 2.3293 |
FUND2 | 18/12/2015 | 2.3288 |
FUND2 | 17/12/2015 | 2.3364 |
FUND2 | 16/12/2015 | 2.3360 |
FUND2 | 15/12/2015 | 2.3383 |
FUND2 | 14/12/2015 | 2.3405 |
FUND2 | 13/12/2015 | 2.3403 |
FUND2 | 12/12/2015 | 2.3398 |
FUND2 | 11/12/2015 | 2.3392 |
FUND2 | 10/12/2015 | 2.3392 |
FUND2 | 09/12/2015 | 2.3375 |
FUND2 | 08/12/2015 | 2.3481 |
FUND2 | 07/12/2015 | 2.3516 |
FUND2 | 06/12/2015 | 2.3446 |
FUND2 | 05/12/2015 | 2.3441 |
FUND2 | 04/12/2015 | 2.3436 |
FUND2 | 03/12/2015 | 2.3403 |
FUND2 | 02/12/2015 | 2.3367 |
FUND2 | 01/12/2015 | 2.3344 |
FUND2 | 30/11/2015 | 2.3334 |
FUND2 | 29/11/2015 | 2.3356 |
FUND2 | 28/11/2015 | 2.3351 |
FUND2 | 27/11/2015 | 2.3346 |
FUND2 | 26/11/2015 | 2.3395 |
FUND2 | 25/11/2015 | 2.3354 |
FUND2 | 24/11/2015 | 2.3298 |
FUND2 | 23/11/2015 | 2.3347 |
FUND2 | 22/11/2015 | 2.3375 |
FUND2 | 21/11/2015 | 2.3370 |
FUND2 | 20/11/2015 | 2.3365 |
FUND2 | 19/11/2015 | 2.3365 |
FUND2 | 18/11/2015 | 2.3365 |
FUND2 | 17/11/2015 | 2.3360 |
FUND2 | 16/11/2015 | 2.3340 |
FUND2 | 15/11/2015 | 2.3390 |
FUND2 | 14/11/2015 | 2.3385 |
FUND2 | 13/11/2015 | 2.3380 |
FUND2 | 12/11/2015 | 2.3312 |
FUND2 | 11/11/2015 | 2.3343 |
FUND2 | 10/11/2015 | 2.3338 |
FUND2 | 09/11/2015 | 2.3351 |
FUND2 | 08/11/2015 | 2.3335 |
FUND2 | 07/11/2015 | 2.3330 |
FUND2 | 06/11/2015 | 2.3325 |
FUND2 | 05/11/2015 | 2.3309 |
FUND2 | 04/11/2015 | 2.3312 |
FUND2 | 03/11/2015 | 2.3326 |
FUND2 | 02/11/2015 | 2.3343 |
FUND2 | 01/11/2015 | 2.3340 |
FUND2 | 31/10/2015 | 2.3335 |
FUND2 | 30/10/2015 | 2.3330 |
FUND2 | 29/10/2015 | 2.3047 |
FUND2 | 28/10/2015 | 2.3323 |
FUND2 | 27/10/2015 | 2.3329 |
FUND2 | 26/10/2015 | 2.3346 |
FUND2 | 25/10/2015 | 2.3342 |
FUND2 | 24/10/2015 | 2.3337 |
FUND2 | 23/10/2015 | 2.3332 |
FUND2 | 22/10/2015 | 2.3328 |
FUND2 | 21/10/2015 | 2.3340 |
FUND2 | 20/10/2015 | 2.3393 |
FUND2 | 19/10/2015 | 2.3372 |
FUND2 | 18/10/2015 | 2.3272 |
FUND2 | 17/10/2015 | 2.3267 |
FUND2 | 16/10/2015 | 2.3262 |
FUND2 | 15/10/2015 | 2.3229 |
FUND2 | 14/10/2015 | 2.3229 |
FUND2 | 13/10/2015 | 2.3287 |
FUND2 | 12/10/2015 | 2.3305 |
FUND2 | 11/10/2015 | 2.3322 |
FUND2 | 10/10/2015 | 2.3317 |
FUND2 | 09/10/2015 | 2.3311 |
FUND2 | 08/10/2015 | 2.3261 |
FUND2 | 07/10/2015 | 2.3270 |
FUND2 | 06/10/2015 | 2.3297 |
FUND2 | 05/10/2015 | 2.3307 |
FUND2 | 04/10/2015 | 2.3341 |
FUND2 | 03/10/2015 | 2.3336 |
FUND2 | 02/10/2015 | 2.3331 |
FUND2 | 01/10/2015 | 2.3439 |
FUND2 | 30/09/2015 | 2.3434 |
FUND2 | 29/09/2015 | 2.3349 |
FUND2 | 28/09/2015 | 2.3319 |
FUND2 | 27/09/2015 | 2.3314 |
FUND2 | 26/09/2015 | 2.3308 |
FUND2 | 25/09/2015 | 2.3303 |
FUND2 | 24/09/2015 | 2.3298 |
FUND2 | 23/09/2015 | 2.3293 |
FUND2 | 22/09/2015 | 2.3276 |
FUND2 | 21/09/2015 | 2.3263 |
FUND2 | 20/09/2015 | 2.3274 |
FUND2 | 19/09/2015 | 2.3269 |
FUND2 | 18/09/2015 | 2.3264 |
FUND2 | 17/09/2015 | 2.3273 |
FUND2 | 16/09/2015 | 2.3261 |
FUND2 | 15/09/2015 | 2.3231 |
FUND2 | 14/09/2015 | 2.3222 |
FUND2 | 13/09/2015 | 2.3156 |
FUND2 | 12/09/2015 | 2.3151 |
FUND2 | 11/09/2015 | 2.3145 |
FUND2 | 10/09/2015 | 2.3113 |
FUND2 | 09/09/2015 | 2.3088 |
FUND2 | 08/09/2015 | 2.3236 |
FUND2 | 07/09/2015 | 2.3183 |
FUND2 | 06/09/2015 | 2.3093 |
FUND2 | 05/09/2015 | 2.3088 |
FUND2 | 04/09/2015 | 2.3083 |
FUND2 | 03/09/2015 | 2.3064 |
FUND2 | 02/09/2015 | 2.3182 |
FUND2 | 01/09/2015 | 2.3225 |
FUND2 | 31/08/2015 | 2.3150 |
FUND2 | 30/08/2015 | 2.3025 |
FUND2 | 29/08/2015 | 2.3020 |
FUND2 | 28/08/2015 | 2.3015 |
FUND2 | 27/08/2015 | 2.2941 |
FUND2 | 26/08/2015 | 2.2905 |
FUND2 | 25/08/2015 | 2.3002 |
FUND2 | 24/08/2015 | 2.3040 |
FUND2 | 23/08/2015 | 2.3148 |
FUND2 | 22/08/2015 | 2.3143 |
FUND2 | 21/08/2015 | 2.3138 |
FUND2 | 20/08/2015 | 2.3097 |
FUND2 | 19/08/2015 | 2.3134 |
FUND2 | 18/08/2015 | 2.3125 |
FUND2 | 17/08/2015 | 2.3060 |
FUND2 | 16/08/2015 | 2.3187 |
FUND2 | 15/08/2015 | 2.3182 |
FUND2 | 14/08/2015 | 2.3177 |
FUND2 | 13/08/2015 | 2.3201 |
FUND2 | 12/08/2015 | 2.3239 |
FUND2 | 11/08/2015 | 2.3269 |
FUND2 | 10/08/2015 | 2.3248 |
FUND2 | 09/08/2015 | 2.3228 |
FUND2 | 08/08/2015 | 2.3223 |
FUND2 | 07/08/2015 | 2.3218 |
FUND2 | 06/08/2015 | 2.3238 |
FUND2 | 05/08/2015 | 2.3249 |
FUND2 | 04/08/2015 | 2.3099 |
FUND2 | 03/08/2015 | 2.3070 |
FUND2 | 02/08/2015 | 2.3050 |
FUND2 | 01/08/2015 | 2.3045 |
FUND2 | 31/07/2015 | 2.3040 |
FUND2 | 30/07/2015 | 2.3068 |
FUND2 | 29/07/2015 | 2.3057 |
FUND2 | 28/07/2015 | 2.3055 |
FUND2 | 27/07/2015 | 2.3078 |
FUND2 | 26/07/2015 | 2.3104 |
FUND2 | 25/07/2015 | 2.3099 |
FUND2 | 24/07/2015 | 2.3094 |
FUND2 | 23/07/2015 | 2.3094 |
FUND2 | 22/07/2015 | 2.3103 |
FUND2 | 21/07/2015 | 2.3115 |
FUND2 | 20/07/2015 | 2.3078 |
FUND2 | 19/07/2015 | 2.3073 |
FUND2 | 18/07/2015 | 2.3069 |
FUND2 | 17/07/2015 | 2.3064 |
FUND2 | 16/07/2015 | 2.3059 |
FUND2 | 15/07/2015 | 2.2987 |
FUND2 | 14/07/2015 | 2.3080 |
FUND2 | 13/07/2015 | 2.3109 |
FUND2 | 12/07/2015 | 2.3104 |
FUND2 | 11/07/2015 | 2.3099 |
FUND2 | 10/07/2015 | 2.3094 |
FUND2 | 09/07/2015 | 2.3083 |
FUND2 | 08/07/2015 | 2.3121 |
FUND2 | 07/07/2015 | 2.3165 |
FUND2 | 06/07/2015 | 2.3161 |
FUND2 | 05/07/2015 | 2.3150 |
FUND2 | 04/07/2015 | 2.3145 |
FUND2 | 03/07/2015 | 2.3140 |
FUND2 | 02/07/2015 | 2.3181 |
FUND2 | 01/07/2015 | 2.3169 |
FUND2 | 30/06/2015 | 2.3276 |
FUND2 | 29/06/2015 | 2.3220 |
FUND2 | 28/06/2015 | 2.3140 |
FUND2 | 27/06/2015 | 2.3136 |
FUND2 | 26/06/2015 | 2.3131 |
FUND2 | 25/06/2015 | 2.3166 |
FUND2 | 24/06/2015 | 2.3176 |
FUND2 | 23/06/2015 | 2.3183 |
FUND2 | 22/06/2015 | 2.3187 |
FUND2 | 21/06/2015 | 2.3164 |
FUND2 | 20/06/2015 | 2.3159 |
FUND2 | 19/06/2015 | 2.3154 |
FUND2 | 18/06/2015 | 2.3161 |
FUND2 | 17/06/2015 | 2.3144 |
FUND2 | 16/06/2015 | 2.3171 |
FUND2 | 15/06/2015 | 2.3171 |
FUND2 | 14/06/2015 | 2.3171 |
FUND2 | 13/06/2015 | 2.3166 |
FUND2 | 12/06/2015 | 2.3161 |
FUND2 | 11/06/2015 | 2.3149 |
FUND2 | 10/06/2015 | 2.3139 |
FUND2 | 09/06/2015 | 2.3159 |
FUND2 | 08/06/2015 | 2.3169 |
FUND2 | 07/06/2015 | 2.3176 |
FUND2 | 06/06/2015 | 2.3171 |
FUND2 | 05/06/2015 | 2.3166 |
FUND2 | 04/06/2015 | 2.3133 |
FUND2 | 03/06/2015 | 2.3179 |
FUND2 | 02/06/2015 | 2.3198 |
FUND2 | 01/06/2015 | 2.3197 |
FUND2 | 31/05/2015 | 2.3167 |
FUND2 | 30/05/2015 | 2.3163 |
FUND2 | 29/05/2015 | 2.3158 |
FUND2 | 28/05/2015 | 2.3155 |
FUND2 | 27/05/2015 | 2.3177 |
FUND2 | 26/05/2015 | 2.3163 |
FUND2 | 25/05/2015 | 2.3075 |
FUND2 | 24/05/2015 | 2.3090 |
FUND2 | 23/05/2015 | 2.3086 |
FUND2 | 22/05/2015 | 2.3081 |
FUND2 | 21/05/2015 | 2.3090 |
FUND2 | 20/05/2015 | 2.3080 |
FUND2 | 19/05/2015 | 2.3107 |
FUND2 | 18/05/2015 | 2.3112 |
FUND2 | 17/05/2015 | 2.3062 |
FUND2 | 16/05/2015 | 2.3057 |
FUND2 | 15/05/2015 | 2.3052 |
FUND2 | 14/05/2015 | 2.3061 |
FUND2 | 13/05/2015 | 2.3034 |
FUND2 | 12/05/2015 | 2.3008 |
FUND2 | 11/05/2015 | 2.3022 |
FUND2 | 10/05/2015 | 2.3018 |
FUND2 | 09/05/2015 | 2.3013 |
FUND2 | 08/05/2015 | 2.3008 |
FUND2 | 07/05/2015 | 2.2998 |
FUND2 | 06/05/2015 | 2.2998 |
FUND2 | 05/05/2015 | 2.2999 |
FUND2 | 04/05/2015 | 2.2997 |
FUND2 | 03/05/2015 | 2.3077 |
FUND2 | 02/05/2015 | 2.3072 |
FUND2 | 01/05/2015 | 2.3067 |
FUND2 | 30/04/2015 | 2.3062 |
FUND2 | 29/04/2015 | 2.2924 |
FUND2 | 28/04/2015 | 2.3437 |
FUND2 | 27/04/2015 | 2.2834 |
FUND2 | 26/04/2015 | 2.2845 |
FUND2 | 25/04/2015 | 2.2840 |
FUND2 | 24/04/2015 | 2.2835 |
FUND2 | 23/04/2015 | 2.2828 |
FUND2 | 22/04/2015 | 2.2849 |
FUND2 | 21/04/2015 | 2.2833 |
FUND2 | 20/04/2015 | 2.2850 |
FUND2 | 19/04/2015 | 2.2889 |
FUND2 | 18/04/2015 | 2.2884 |
FUND2 | 17/04/2015 | 2.2879 |
FUND2 | 16/04/2015 | 2.2850 |
FUND2 | 15/04/2015 | 2.2849 |
FUND2 | 14/04/2015 | 2.2845 |
FUND2 | 13/04/2015 | 2.2887 |
FUND2 | 12/04/2015 | 2.2868 |
FUND2 | 11/04/2015 | 2.2863 |
FUND2 | 10/04/2015 | 2.2859 |
FUND2 | 09/04/2015 | 2.2820 |
FUND2 | 08/04/2015 | 2.2779 |
FUND2 | 07/04/2015 | 2.2870 |
FUND2 | 06/04/2015 | 2.2988 |
FUND2 | 05/04/2015 | 2.2983 |
FUND2 | 04/04/2015 | 2.2978 |
FUND2 | 03/04/2015 | 2.2973 |
FUND2 | 02/04/2015 | 2.2974 |
FUND2 | 01/04/2015 | 2.2782 |
FUND2 | 31/03/2015 | 2.2356 |
FUND2 | 30/03/2015 | 2.2232 |
FUND2 | 29/03/2015 | 2.2073 |
FUND2 | 28/03/2015 | 2.2068 |
FUND2 | 27/03/2015 | 2.2063 |
FUND2 | 26/03/2015 | 2.2023 |
FUND2 | 25/03/2015 | 2.2003 |
FUND2 | 24/03/2015 | 2.1979 |
FUND2 | 23/03/2015 | 2.1969 |
FUND2 | 22/03/2015 | 2.1951 |
FUND2 | 21/03/2015 | 2.1946 |
FUND2 | 20/03/2015 | 2.1941 |
FUND2 | 19/03/2015 | 2.1969 |
FUND2 | 18/03/2015 | 2.1955 |
FUND2 | 17/03/2015 | 2.1911 |
FUND2 | 16/03/2015 | 2.1954 |
FUND2 | 15/03/2015 | 2.2064 |
FUND2 | 14/03/2015 | 2.2059 |
FUND2 | 13/03/2015 | 2.2054 |
FUND2 | 12/03/2015 | 2.2089 |
FUND2 | 11/03/2015 | 2.2051 |
FUND2 | 10/03/2015 | 2.2097 |
FUND2 | 09/03/2015 | 2.2058 |
FUND2 | 08/03/2015 | 2.2037 |
FUND2 | 07/03/2015 | 2.2032 |
FUND2 | 06/03/2015 | 2.2028 |
FUND2 | 05/03/2015 | 2.1907 |
FUND2 | 04/03/2015 | 2.1941 |
FUND2 | 03/03/2015 | 2.1936 |
FUND2 | 02/03/2015 | 2.1910 |
FUND2 | 01/03/2015 | 2.1880 |
FUND2 | 28/02/2015 | 2.1875 |
FUND2 | 27/02/2015 | 2.1871 |
FUND2 | 26/02/2015 | 2.1898 |
FUND2 | 25/02/2015 | 2.1910 |
FUND2 | 24/02/2015 | 2.1881 |
FUND2 | 23/02/2015 | 2.1813 |
FUND2 | 22/02/2015 | 2.1756 |
FUND2 | 21/02/2015 | 2.1751 |
FUND2 | 20/02/2015 | 2.1746 |
FUND2 | 19/02/2015 | 2.1711 |
FUND2 | 18/02/2015 | 2.1696 |
FUND2 | 17/02/2015 | 2.1580 |
FUND2 | 16/02/2015 | 2.1462 |
FUND2 | 15/02/2015 | 2.1430 |
FUND2 | 14/02/2015 | 2.1425 |
FUND2 | 13/02/2015 | 2.1421 |
FUND2 | 12/02/2015 | 2.1491 |
FUND2 | 11/02/2015 | 2.1626 |
FUND2 | 10/02/2015 | 2.1704 |
FUND2 | 09/02/2015 | 2.1726 |
FUND2 | 08/02/2015 | 2.1802 |
FUND2 | 07/02/2015 | 2.1798 |
FUND2 | 06/02/2015 | 2.1793 |
FUND2 | 05/02/2015 | 2.1824 |
FUND2 | 04/02/2015 | 2.1879 |
FUND2 | 03/02/2015 | 2.1762 |
FUND2 | 02/02/2015 | 2.1714 |
FUND2 | 01/02/2015 | 2.1672 |
FUND2 | 31/01/2015 | 2.1668 |
FUND2 | 30/01/2015 | 2.1663 |
FUND2 | 29/01/2015 | 2.1672 |
FUND2 | 28/01/2015 | 2.1697 |
FUND2 | 27/01/2015 | 2.1688 |
FUND2 | 26/01/2015 | 2.1667 |
FUND2 | 25/01/2015 | 2.1681 |
FUND2 | 24/01/2015 | 2.1677 |
FUND2 | 23/01/2015 | 2.1672 |
FUND2 | 22/01/2015 | 2.1638 |
FUND2 | 21/01/2015 | 2.1639 |
FUND2 | 20/01/2015 | 2.1636 |
FUND2 | 19/01/2015 | 2.1608 |
FUND2 | 18/01/2015 | 2.1513 |
FUND2 | 17/01/2015 | 2.1509 |
FUND2 | 16/01/2015 | 2.1504 |
FUND2 | 15/01/2015 | 2.1444 |
FUND2 | 14/01/2015 | 2.1456 |
FUND2 | 13/01/2015 | 2.1667 |
FUND2 | 12/01/2015 | 2.1697 |
FUND2 | 11/01/2015 | 2.1672 |
FUND2 | 10/01/2015 | 2.1667 |
FUND2 | 09/01/2015 | 2.1663 |
FUND2 | 08/01/2015 | 2.1721 |
FUND2 | 07/01/2015 | 2.1817 |
FUND2 | 06/01/2015 | 2.2012 |
FUND2 | 05/01/2015 | 2.2177 |
FUND2 | 04/01/2015 | 2.2305 |
FUND2 | 03/01/2015 | 2.2301 |
FUND2 | 02/01/2015 | 2.2297 |
FUND2 | 01/01/2015 | 2.2292 |
FUND2 | 31/12/2014 | 2.2288 |
FUND2 | 30/12/2014 | 2.2259 |
FUND2 | 29/12/2014 | 2.2290 |
FUND2 | 28/12/2014 | 2.2262 |
FUND2 | 27/12/2014 | 2.2258 |
FUND2 | 26/12/2014 | 2.2254 |
FUND2 | 25/12/2014 | 2.2249 |
FUND2 | 24/12/2014 | 2.2245 |
FUND2 | 23/12/2014 | 2.2041 |
FUND2 | 22/12/2014 | 2.1798 |
FUND2 | 21/12/2014 | 2.1655 |
FUND2 | 20/12/2014 | 2.1650 |
FUND2 | 19/12/2014 | 2.1646 |
FUND2 | 18/12/2014 | 2.1501 |
FUND2 | 17/12/2014 | 2.1476 |
FUND2 | 16/12/2014 | 2.1577 |
FUND2 | 15/12/2014 | 2.1661 |
FUND2 | 14/12/2014 | 2.1681 |
FUND2 | 13/12/2014 | 2.1677 |
FUND2 | 12/12/2014 | 2.1672 |
FUND2 | 11/12/2014 | 2.1675 |
FUND2 | 10/12/2014 | 2.1812 |
FUND2 | 09/12/2014 | 2.1895 |
FUND2 | 08/12/2014 | 2.1909 |
FUND2 | 07/12/2014 | 2.1915 |
FUND2 | 06/12/2014 | 2.1911 |
FUND2 | 05/12/2014 | 2.1906 |
FUND2 | 04/12/2014 | 2.1908 |
FUND2 | 03/12/2014 | 2.1910 |
FUND2 | 02/12/2014 | 2.1953 |
FUND2 | 01/12/2014 | 2.2026 |
FUND2 | 30/11/2014 | 2.2095 |
FUND2 | 29/11/2014 | 2.2092 |
FUND2 | 28/11/2014 | 2.2087 |
FUND2 | 27/11/2014 | 2.2090 |
FUND2 | 26/11/2014 | 2.2112 |
FUND2 | 25/11/2014 | 2.2062 |
FUND2 | 24/11/2014 | 2.2015 |
FUND2 | 23/11/2014 | 2.2036 |
FUND2 | 22/11/2014 | 2.2031 |
FUND2 | 21/11/2014 | 2.2027 |
FUND2 | 20/11/2014 | 2.1943 |
FUND2 | 19/11/2014 | 2.2043 |
FUND2 | 18/11/2014 | 2.2150 |
FUND2 | 17/11/2014 | 2.2277 |
FUND2 | 16/11/2014 | 2.2280 |
FUND2 | 15/11/2014 | 2.2276 |
FUND2 | 14/11/2014 | 2.2271 |
FUND2 | 13/11/2014 | 2.2119 |
FUND2 | 12/11/2014 | 2.1992 |
FUND2 | 11/11/2014 | 2.1960 |
FUND2 | 10/11/2014 | 2.1947 |
FUND2 | 09/11/2014 | 2.1977 |
FUND2 | 08/11/2014 | 2.1972 |
FUND2 | 07/11/2014 | 2.1968 |
FUND2 | 06/11/2014 | 2.2169 |
FUND2 | 05/11/2014 | 2.2382 |
FUND2 | 04/11/2014 | 2.2472 |
FUND2 | 03/11/2014 | 2.2557 |
FUND2 | 02/11/2014 | 2.2587 |
FUND2 | 01/11/2014 | 2.2583 |
FUND2 | 31/10/2014 | 2.2579 |
FUND2 | 30/10/2014 | 2.2591 |
FUND2 | 29/10/2014 | 2.2632 |
FUND2 | 28/10/2014 | 2.2629 |
FUND2 | 27/10/2014 | 2.2679 |
FUND2 | 26/10/2014 | 2.2705 |
FUND2 | 25/10/2014 | 2.2701 |
FUND2 | 24/10/2014 | 2.2697 |
FUND2 | 23/10/2014 | 2.2691 |
FUND2 | 22/10/2014 | 2.2666 |
FUND2 | 21/10/2014 | 2.2634 |
FUND2 | 20/10/2014 | 2.2615 |
FUND2 | 19/10/2014 | 2.2543 |
FUND2 | 18/10/2014 | 2.2539 |
FUND2 | 17/10/2014 | 2.2535 |
FUND2 | 16/10/2014 | 2.2571 |
FUND2 | 15/10/2014 | 2.2698 |
FUND2 | 14/10/2014 | 2.2742 |
FUND2 | 13/10/2014 | 2.2755 |
FUND2 | 12/10/2014 | 2.2792 |
FUND2 | 11/10/2014 | 2.2788 |
FUND2 | 10/10/2014 | 2.2784 |
FUND2 | 09/10/2014 | 2.2789 |
FUND2 | 08/10/2014 | 2.2848 |
FUND2 | 07/10/2014 | 2.2850 |
FUND2 | 06/10/2014 | 2.2846 |
FUND2 | 05/10/2014 | 2.2842 |
FUND2 | 04/10/2014 | 2.2837 |
FUND2 | 03/10/2014 | 2.2833 |
FUND2 | 02/10/2014 | 2.2840 |
FUND2 | 01/10/2014 | 2.2838 |
FUND2 | 30/09/2014 | 2.2834 |
FUND2 | 29/09/2014 | 2.2837 |
FUND2 | 28/09/2014 | 2.2798 |
FUND2 | 27/09/2014 | 2.2794 |
FUND2 | 26/09/2014 | 2.2789 |
FUND2 | 25/09/2014 | 2.2793 |
FUND2 | 24/09/2014 | 2.2816 |
FUND2 | 23/09/2014 | 2.2763 |
FUND2 | 22/09/2014 | 2.2837 |
FUND2 | 21/09/2014 | 2.2809 |
FUND2 | 20/09/2014 | 2.2805 |
FUND2 | 19/09/2014 | 2.2801 |
FUND2 | 18/09/2014 | 2.2748 |
FUND2 | 17/09/2014 | 2.2753 |
FUND2 | 16/09/2014 | 2.2738 |
FUND2 | 15/09/2014 | 2.2739 |
FUND2 | 14/09/2014 | 2.2712 |
FUND2 | 13/09/2014 | 2.2708 |
FUND2 | 12/09/2014 | 2.2704 |
FUND2 | 11/09/2014 | 2.2725 |
FUND2 | 10/09/2014 | 2.2730 |
FUND2 | 09/09/2014 | 2.2713 |
FUND2 | 08/09/2014 | 2.2746 |
FUND2 | 07/09/2014 | 2.2729 |
FUND2 | 06/09/2014 | 2.2725 |
FUND2 | 05/09/2014 | 2.2721 |
FUND2 | 04/09/2014 | 2.2703 |
FUND2 | 03/09/2014 | 2.2725 |
FUND2 | 02/09/2014 | 2.2726 |
FUND2 | 01/09/2014 | 2.2752 |
FUND2 | 31/08/2014 | 2.2772 |
FUND2 | 30/08/2014 | 2.2768 |
FUND2 | 29/08/2014 | 2.2764 |
FUND2 | 28/08/2014 | 2.2753 |
FUND2 | 27/08/2014 | 2.2724 |
FUND2 | 26/08/2014 | 2.2725 |
FUND2 | 25/08/2014 | 2.2738 |
FUND2 | 24/08/2014 | 2.2758 |
FUND2 | 23/08/2014 | 2.2754 |
FUND2 | 22/08/2014 | 2.2750 |
FUND2 | 21/08/2014 | 2.2765 |
FUND2 | 20/08/2014 | 2.2765 |
FUND2 | 19/08/2014 | 2.2757 |
FUND2 | 18/08/2014 | 2.2728 |
FUND2 | 17/08/2014 | 2.2761 |
FUND2 | 16/08/2014 | 2.2757 |
FUND2 | 15/08/2014 | 2.2753 |
FUND2 | 14/08/2014 | 2.2770 |
FUND2 | 13/08/2014 | 2.2741 |
FUND2 | 12/08/2014 | 2.2765 |
FUND2 | 11/08/2014 | 2.2754 |
FUND2 | 10/08/2014 | 2.2802 |
FUND2 | 09/08/2014 | 2.2798 |
FUND2 | 08/08/2014 | 2.2793 |
FUND2 | 07/08/2014 | 2.2799 |
FUND2 | 06/08/2014 | 2.2762 |
FUND2 | 05/08/2014 | 2.2748 |
FUND2 | 04/08/2014 | 2.2700 |
FUND2 | 03/08/2014 | 2.2716 |
FUND2 | 02/08/2014 | 2.2712 |
FUND2 | 01/08/2014 | 2.2708 |
FUND2 | 31/07/2014 | 2.2707 |
FUND2 | 30/07/2014 | 2.2722 |
FUND2 | 29/07/2014 | 2.2716 |
FUND2 | 28/07/2014 | 2.2712 |
FUND2 | 27/07/2014 | 2.2708 |
FUND2 | 26/07/2014 | 2.2704 |
FUND2 | 25/07/2014 | 2.2700 |
FUND2 | 24/07/2014 | 2.2705 |
FUND2 | 23/07/2014 | 2.2701 |
FUND2 | 22/07/2014 | 2.2714 |
FUND2 | 21/07/2014 | 2.2722 |
FUND2 | 20/07/2014 | 2.2722 |
FUND2 | 19/07/2014 | 2.2718 |
FUND2 | 18/07/2014 | 2.2714 |
FUND2 | 17/07/2014 | 2.2710 |
FUND2 | 16/07/2014 | 2.2715 |
FUND2 | 15/07/2014 | 2.2708 |
FUND2 | 14/07/2014 | 2.2697 |
FUND2 | 13/07/2014 | 2.2659 |
FUND2 | 12/07/2014 | 2.2655 |
FUND2 | 11/07/2014 | 2.2651 |
FUND2 | 10/07/2014 | 2.2665 |
FUND2 | 09/07/2014 | 2.2665 |
FUND2 | 08/07/2014 | 2.2647 |
FUND2 | 07/07/2014 | 2.2669 |
FUND2 | 06/07/2014 | 2.2665 |
FUND2 | 05/07/2014 | 2.2661 |
FUND2 | 04/07/2014 | 2.2657 |
FUND2 | 03/07/2014 | 2.2605 |
FUND2 | 02/07/2014 | 2.2589 |
FUND2 | 01/07/2014 | 2.2607 |
FUND2 | 30/06/2014 | 2.2579 |
FUND2 | 29/06/2014 | 2.2557 |
FUND2 | 28/06/2014 | 2.2552 |
FUND2 | 27/06/2014 | 2.2548 |
FUND2 | 26/06/2014 | 2.2485 |
FUND2 | 25/06/2014 | 2.2374 |
FUND2 | 24/06/2014 | 2.2425 |
FUND2 | 23/06/2014 | 2.2421 |
FUND2 | 22/06/2014 | 2.2361 |
FUND2 | 21/06/2014 | 2.2357 |
FUND2 | 20/06/2014 | 2.2353 |
FUND2 | 19/06/2014 | 2.2369 |
FUND2 | 18/06/2014 | 2.2383 |
FUND2 | 17/06/2014 | 2.2384 |
FUND2 | 16/06/2014 | 2.2419 |
FUND2 | 15/06/2014 | 2.2422 |
FUND2 | 14/06/2014 | 2.2417 |
FUND2 | 13/06/2014 | 2.2413 |
FUND2 | 12/06/2014 | 2.2394 |
FUND2 | 11/06/2014 | 2.2422 |
FUND2 | 10/06/2014 | 2.2395 |
FUND2 | 09/06/2014 | 2.2422 |
FUND2 | 08/06/2014 | 2.2410 |
FUND2 | 07/06/2014 | 2.2406 |
FUND2 | 06/06/2014 | 2.2402 |
FUND2 | 05/06/2014 | 2.2415 |
FUND2 | 04/06/2014 | 2.2420 |
FUND2 | 03/06/2014 | 2.2343 |
FUND2 | 02/06/2014 | 2.2350 |
FUND2 | 01/06/2014 | 2.2384 |
FUND2 | 31/05/2014 | 2.2380 |
FUND2 | 30/05/2014 | 2.2377 |
FUND2 | 29/05/2014 | 2.2211 |
FUND2 | 28/05/2014 | 2.2206 |
FUND2 | 27/05/2014 | 2.2157 |
FUND2 | 26/05/2014 | 2.2090 |
FUND2 | 25/05/2014 | 2.2090 |
FUND2 | 24/05/2014 | 2.2086 |
FUND2 | 23/05/2014 | 2.2082 |
FUND2 | 22/05/2014 | 2.2050 |
FUND2 | 21/05/2014 | 2.1998 |
FUND2 | 20/05/2014 | 2.2016 |
FUND2 | 19/05/2014 | 2.2004 |
FUND2 | 18/05/2014 | 2.2002 |
FUND2 | 17/05/2014 | 2.1998 |
FUND2 | 16/05/2014 | 2.1994 |
FUND2 | 15/05/2014 | 2.1994 |
FUND2 | 14/05/2014 | 2.2018 |
FUND2 | 13/05/2014 | 2.2010 |
FUND2 | 12/05/2014 | 2.1956 |
FUND2 | 11/05/2014 | 2.1940 |
FUND2 | 10/05/2014 | 2.1936 |
FUND2 | 09/05/2014 | 2.1933 |
FUND2 | 08/05/2014 | 2.1928 |
FUND2 | 07/05/2014 | 2.1904 |
FUND2 | 06/05/2014 | 2.1890 |
FUND2 | 05/05/2014 | 2.1865 |
FUND2 | 04/05/2014 | 2.1850 |
FUND2 | 03/05/2014 | 2.1846 |
FUND2 | 02/05/2014 | 2.1842 |
FUND2 | 01/05/2014 | 2.1802 |
FUND2 | 30/04/2014 | 2.1798 |
FUND2 | 29/04/2014 | 2.1787 |
FUND2 | 28/04/2014 | 2.1813 |
FUND2 | 27/04/2014 | 2.1831 |
FUND2 | 26/04/2014 | 2.1827 |
FUND2 | 25/04/2014 | 2.1823 |
FUND2 | 24/04/2014 | 2.1850 |
FUND2 | 23/04/2014 | 2.1874 |
FUND2 | 22/04/2014 | 2.1843 |
FUND2 | 21/04/2014 | 2.1811 |
FUND2 | 20/04/2014 | 2.1807 |
FUND2 | 19/04/2014 | 2.1803 |
FUND2 | 18/04/2014 | 2.1799 |
FUND2 | 17/04/2014 | 2.1795 |
FUND2 | 16/04/2014 | 2.1783 |
FUND2 | 15/04/2014 | 2.1770 |
FUND2 | 14/04/2014 | 2.1765 |
FUND2 | 13/04/2014 | 2.1753 |
FUND2 | 12/04/2014 | 2.1749 |
FUND2 | 11/04/2014 | 2.1745 |
FUND2 | 10/04/2014 | 2.1717 |
FUND2 | 09/04/2014 | 2.1736 |
FUND2 | 08/04/2014 | 2.1696 |
FUND2 | 07/04/2014 | 2.1655 |
FUND2 | 06/04/2014 | 2.1681 |
FUND2 | 05/04/2014 | 2.1677 |
FUND2 | 04/04/2014 | 2.1673 |
FUND2 | 03/04/2014 | 2.1637 |
FUND2 | 02/04/2014 | 2.1628 |
FUND2 | 01/04/2014 | 2.1604 |
FUND2 | 31/03/2014 | 2.1635 |
FUND2 | 30/03/2014 | 2.1582 |
FUND2 | 29/03/2014 | 2.1578 |
FUND2 | 28/03/2014 | 2.1574 |
FUND2 | 27/03/2014 | 2.1537 |
FUND2 | 26/03/2014 | 2.1481 |
FUND2 | 25/03/2014 | 2.1470 |
FUND2 | 24/03/2014 | 2.1448 |
FUND2 | 23/03/2014 | 2.1432 |
FUND2 | 22/03/2014 | 2.1428 |
FUND2 | 21/03/2014 | 2.1424 |
FUND2 | 20/03/2014 | 2.1393 |
FUND2 | 19/03/2014 | 2.1366 |
FUND2 | 18/03/2014 | 2.1383 |
FUND2 | 17/03/2014 | 2.1465 |
FUND2 | 16/03/2014 | 2.1512 |
FUND2 | 15/03/2014 | 2.1508 |
FUND2 | 14/03/2014 | 2.1504 |
FUND2 | 13/03/2014 | 2.1559 |
FUND2 | 12/03/2014 | 2.1630 |
FUND2 | 11/03/2014 | 2.1639 |
FUND2 | 10/03/2014 | 2.1627 |
FUND2 | 09/03/2014 | 2.1598 |
FUND2 | 08/03/2014 | 2.1594 |
FUND2 | 07/03/2014 | 2.1590 |
FUND2 | 06/03/2014 | 2.1579 |
FUND2 | 05/03/2014 | 2.1617 |
FUND2 | 04/03/2014 | 2.1620 |
FUND2 | 03/03/2014 | 2.1609 |
FUND2 | 02/03/2014 | 2.1609 |
FUND2 | 01/03/2014 | 2.1605 |
FUND2 | 28/02/2014 | 2.1602 |
FUND2 | 27/02/2014 | 2.1540 |
FUND2 | 26/02/2014 | 2.1571 |
FUND2 | 25/02/2014 | 2.1603 |
FUND2 | 24/02/2014 | 2.1542 |
FUND2 | 23/02/2014 | 2.1481 |
FUND2 | 22/02/2014 | 2.1477 |
FUND2 | 21/02/2014 | 2.1473 |
FUND2 | 20/02/2014 | 2.1545 |
FUND2 | 19/02/2014 | 2.1583 |
FUND2 | 18/02/2014 | 2.1524 |
FUND2 | 17/02/2014 | 2.1521 |
FUND2 | 16/02/2014 | 2.1529 |
FUND2 | 15/02/2014 | 2.1525 |
FUND2 | 14/02/2014 | 2.1521 |
FUND2 | 13/02/2014 | 2.1550 |
FUND2 | 12/02/2014 | 2.1650 |
FUND2 | 11/02/2014 | 2.1666 |
FUND2 | 10/02/2014 | 2.1686 |
FUND2 | 09/02/2014 | 2.1684 |
FUND2 | 08/02/2014 | 2.1680 |
FUND2 | 07/02/2014 | 2.1676 |
FUND2 | 06/02/2014 | 2.1686 |
FUND2 | 05/02/2014 | 2.1725 |
FUND2 | 04/02/2014 | 2.1726 |
FUND2 | 03/02/2014 | 2.1752 |
FUND2 | 02/02/2014 | 2.1712 |
FUND2 | 01/02/2014 | 2.1707 |
FUND2 | 31/01/2014 | 2.1704 |
FUND2 | 30/01/2014 | 2.1711 |
FUND2 | 29/01/2014 | 2.1696 |
FUND2 | 28/01/2014 | 2.1775 |
FUND2 | 27/01/2014 | 2.1781 |
FUND2 | 26/01/2014 | 2.1827 |
FUND2 | 25/01/2014 | 2.1823 |
FUND2 | 24/01/2014 | 2.1819 |
FUND2 | 23/01/2014 | 2.1929 |
FUND2 | 22/01/2014 | 2.1859 |
FUND2 | 21/01/2014 | 2.1814 |
FUND2 | 20/01/2014 | 2.1764 |
FUND2 | 19/01/2014 | 2.1788 |
FUND2 | 18/01/2014 | 2.1784 |
FUND2 | 17/01/2014 | 2.1780 |
FUND2 | 16/01/2014 | 2.1770 |
FUND2 | 15/01/2014 | 2.1742 |
FUND2 | 14/01/2014 | 2.1725 |
FUND2 | 13/01/2014 | 2.1721 |
FUND2 | 12/01/2014 | 2.1694 |
FUND2 | 11/01/2014 | 2.1690 |
FUND2 | 10/01/2014 | 2.1686 |
FUND2 | 09/01/2014 | 2.1664 |
FUND2 | 08/01/2014 | 2.1723 |
FUND2 | 07/01/2014 | 2.1728 |
FUND2 | 06/01/2014 | 2.1668 |
FUND2 | 05/01/2014 | 2.1675 |
FUND2 | 04/01/2014 | 2.1670 |
FUND2 | 03/01/2014 | 2.1666 |
FUND2 | 02/01/2014 | 2.1635 |
FUND2 | 01/01/2014 | 2.1661 |
FUND2 | 31/12/2013 | 2.1657 |
FUND2 | 30/12/2013 | 2.1561 |
FUND2 | 29/12/2013 | 2.1509 |
FUND2 | 28/12/2013 | 2.1505 |
FUND2 | 27/12/2013 | 2.1501 |
FUND2 | 26/12/2013 | 2.1470 |
FUND2 | 25/12/2013 | 2.1466 |
FUND2 | 24/12/2013 | 2.1462 |
FUND2 | 23/12/2013 | 2.1455 |
FUND2 | 22/12/2013 | 2.1429 |
FUND2 | 21/12/2013 | 2.1425 |
FUND2 | 20/12/2013 | 2.1421 |
FUND2 | 19/12/2013 | 2.1426 |
FUND2 | 18/12/2013 | 2.1389 |
FUND2 | 17/12/2013 | 2.1369 |
FUND2 | 16/12/2013 | 2.1395 |
FUND2 | 15/12/2013 | 2.1344 |
FUND2 | 14/12/2013 | 2.1340 |
FUND2 | 13/12/2013 | 2.1336 |
FUND2 | 12/12/2013 | 2.1331 |
FUND2 | 11/12/2013 | 2.1335 |
FUND2 | 10/12/2013 | 2.1329 |
FUND2 | 09/12/2013 | 2.1301 |
FUND2 | 08/12/2013 | 2.1281 |
FUND2 | 07/12/2013 | 2.1277 |
FUND2 | 06/12/2013 | 2.1273 |
FUND2 | 05/12/2013 | 2.1264 |
FUND2 | 04/12/2013 | 2.1267 |
FUND2 | 03/12/2013 | 2.1269 |
FUND2 | 02/12/2013 | 2.1266 |
FUND2 | 01/12/2013 | 2.1249 |
FUND2 | 30/11/2013 | 2.1245 |
FUND2 | 29/11/2013 | 2.1241 |
FUND2 | 28/11/2013 | 2.1211 |
FUND2 | 27/11/2013 | 2.1209 |
FUND2 | 26/11/2013 | 2.1214 |
FUND2 | 25/11/2013 | 2.1233 |
FUND2 | 24/11/2013 | 2.1220 |
FUND2 | 23/11/2013 | 2.1216 |
FUND2 | 22/11/2013 | 2.1212 |
FUND2 | 21/11/2013 | 2.1208 |
FUND2 | 20/11/2013 | 2.1174 |
FUND2 | 19/11/2013 | 2.1121 |
FUND2 | 18/11/2013 | 2.1110 |
FUND2 | 17/11/2013 | 2.1098 |
FUND2 | 16/11/2013 | 2.1094 |
FUND2 | 15/11/2013 | 2.1090 |
FUND2 | 14/11/2013 | 2.1072 |
FUND2 | 13/11/2013 | 2.1061 |
FUND2 | 12/11/2013 | 2.1073 |
FUND2 | 11/11/2013 | 2.1063 |
FUND2 | 10/11/2013 | 2.1064 |
FUND2 | 09/11/2013 | 2.1060 |
FUND2 | 08/11/2013 | 2.1056 |
FUND2 | 07/11/2013 | 2.1072 |
FUND2 | 06/11/2013 | 2.1076 |
FUND2 | 05/11/2013 | 2.1096 |
FUND2 | 04/11/2013 | 2.1079 |
FUND2 | 03/11/2013 | 2.1064 |
FUND2 | 02/11/2013 | 2.1060 |
FUND2 | 01/11/2013 | 2.1056 |
FUND2 | 31/10/2013 | 2.0908 |
FUND2 | 30/10/2013 | 2.1015 |
FUND2 | 29/10/2013 | 2.1053 |
FUND2 | 28/10/2013 | 2.1023 |
FUND2 | 27/10/2013 | 2.1047 |
FUND2 | 26/10/2013 | 2.1043 |
FUND2 | 25/10/2013 | 2.1039 |
FUND2 | 24/10/2013 | 2.1038 |
FUND2 | 23/10/2013 | 2.1035 |
FUND2 | 22/10/2013 | 2.1032 |
FUND2 | 21/10/2013 | 2.1051 |
FUND2 | 20/10/2013 | 2.1039 |
FUND2 | 19/10/2013 | 2.1035 |
FUND2 | 18/10/2013 | 2.1031 |
FUND2 | 17/10/2013 | 2.1015 |
FUND2 | 16/10/2013 | 2.0986 |
FUND2 | 15/10/2013 | 2.0982 |
FUND2 | 14/10/2013 | 2.0978 |
FUND2 | 13/10/2013 | 2.0991 |
FUND2 | 12/10/2013 | 2.0987 |
FUND2 | 11/10/2013 | 2.0983 |
FUND2 | 10/10/2013 | 2.0933 |
FUND2 | 09/10/2013 | 2.0952 |
FUND2 | 08/10/2013 | 2.0896 |
FUND2 | 07/10/2013 | 2.0897 |
FUND2 | 06/10/2013 | 2.0881 |
FUND2 | 05/10/2013 | 2.0877 |
FUND2 | 04/10/2013 | 2.0873 |
FUND2 | 03/10/2013 | 2.0865 |
FUND2 | 02/10/2013 | 2.0848 |
FUND2 | 01/10/2013 | 2.0822 |
FUND2 | 30/09/2013 | 2.0818 |
FUND2 | 29/09/2013 | 2.0803 |
FUND2 | 28/09/2013 | 2.0799 |
FUND2 | 27/09/2013 | 2.0795 |
FUND2 | 26/09/2013 | 2.0738 |
FUND2 | 25/09/2013 | 2.0728 |
FUND2 | 24/09/2013 | 2.0741 |
FUND2 | 23/09/2013 | 2.0740 |
FUND2 | 22/09/2013 | 2.0730 |
FUND2 | 21/09/2013 | 2.0726 |
FUND2 | 20/09/2013 | 2.0722 |
FUND2 | 19/09/2013 | 2.0701 |
FUND2 | 18/09/2013 | 2.0674 |
FUND2 | 17/09/2013 | 2.0680 |
FUND2 | 16/09/2013 | 2.0695 |
FUND2 | 15/09/2013 | 2.0706 |
FUND2 | 14/09/2013 | 2.0702 |
FUND2 | 13/09/2013 | 2.0698 |
FUND2 | 12/09/2013 | 2.0699 |
FUND2 | 11/09/2013 | 2.0695 |
FUND2 | 10/09/2013 | 2.0667 |
FUND2 | 09/09/2013 | 2.0691 |
FUND2 | 08/09/2013 | 2.0685 |
FUND2 | 07/09/2013 | 2.0681 |
FUND2 | 06/09/2013 | 2.0677 |
FUND2 | 05/09/2013 | 2.0663 |
FUND2 | 04/09/2013 | 2.0646 |
FUND2 | 03/09/2013 | 2.0642 |
FUND2 | 02/09/2013 | 2.0641 |
FUND2 | 01/09/2013 | 2.0641 |
FUND2 | 31/08/2013 | 2.0638 |
FUND2 | 30/08/2013 | 2.0634 |
FUND2 | 29/08/2013 | 2.0649 |
FUND2 | 28/08/2013 | 2.0646 |
FUND2 | 27/08/2013 | 2.0652 |
FUND2 | 26/08/2013 | 2.0670 |
FUND2 | 25/08/2013 | 2.0675 |
FUND2 | 24/08/2013 | 2.0671 |
FUND2 | 23/08/2013 | 2.0667 |
FUND2 | 22/08/2013 | 2.0654 |
FUND2 | 21/08/2013 | 2.0622 |
FUND2 | 20/08/2013 | 2.0483 |
FUND2 | 19/08/2013 | 2.0673 |
FUND2 | 18/08/2013 | 2.0687 |
FUND2 | 17/08/2013 | 2.0683 |
FUND2 | 16/08/2013 | 2.0679 |
FUND2 | 15/08/2013 | 2.0813 |
FUND2 | 14/08/2013 | 2.0829 |
FUND2 | 13/08/2013 | 2.0723 |
FUND2 | 12/08/2013 | 2.0758 |
FUND2 | 11/08/2013 | 2.0764 |
FUND2 | 10/08/2013 | 2.0760 |
FUND2 | 09/08/2013 | 2.0756 |
FUND2 | 08/08/2013 | 2.0752 |
FUND2 | 07/08/2013 | 2.0748 |
FUND2 | 06/08/2013 | 2.0765 |
FUND2 | 05/08/2013 | 2.0796 |
FUND2 | 04/08/2013 | 2.0817 |
FUND2 | 03/08/2013 | 2.0813 |
FUND2 | 02/08/2013 | 2.0809 |
FUND2 | 01/08/2013 | 2.0793 |
FUND2 | 31/07/2013 | 2.0728 |
FUND2 | 30/07/2013 | 2.0736 |
FUND2 | 29/07/2013 | 2.0706 |
FUND2 | 28/07/2013 | 2.0665 |
FUND2 | 27/07/2013 | 2.0661 |
FUND2 | 26/07/2013 | 2.0657 |
FUND2 | 25/07/2013 | 2.0671 |
FUND2 | 24/07/2013 | 2.0693 |
FUND2 | 23/07/2013 | 2.0753 |
FUND2 | 22/07/2013 | 2.0759 |
FUND2 | 21/07/2013 | 2.0772 |
FUND2 | 20/07/2013 | 2.0774 |
FUND2 | 19/07/2013 | 2.0770 |
FUND2 | 18/07/2013 | 2.0767 |
FUND2 | 17/07/2013 | 2.0738 |
FUND2 | 16/07/2013 | 2.0723 |
FUND2 | 15/07/2013 | 2.0678 |
FUND2 | 14/07/2013 | 2.0644 |
FUND2 | 13/07/2013 | 2.0640 |
FUND2 | 12/07/2013 | 2.0636 |
FUND2 | 11/07/2013 | 2.0623 |
FUND2 | 10/07/2013 | 2.0584 |
FUND2 | 09/07/2013 | 2.0572 |
FUND2 | 08/07/2013 | 2.0552 |
FUND2 | 07/07/2013 | 2.0556 |
FUND2 | 06/07/2013 | 2.0552 |
FUND2 | 05/07/2013 | 2.0548 |
FUND2 | 04/07/2013 | 2.0537 |
FUND2 | 03/07/2013 | 2.0453 |
FUND2 | 02/07/2013 | 2.0457 |
FUND2 | 01/07/2013 | 2.0424 |
FUND2 | 30/06/2013 | 2.0450 |
FUND2 | 29/06/2013 | 2.0450 |
FUND2 | 28/06/2013 | 2.0446 |
FUND2 | 27/06/2013 | 2.0417 |
FUND2 | 26/06/2013 | 2.0368 |
FUND2 | 25/06/2013 | 2.0346 |
FUND2 | 24/06/2013 | 2.0382 |
FUND2 | 23/06/2013 | 2.0464 |
FUND2 | 22/06/2013 | 2.0460 |
FUND2 | 21/06/2013 | 2.0456 |
FUND2 | 20/06/2013 | 2.0488 |
FUND2 | 19/06/2013 | 2.0520 |
FUND2 | 18/06/2013 | 2.0504 |
FUND2 | 17/06/2013 | 2.0469 |
FUND2 | 16/06/2013 | 2.0490 |
FUND2 | 15/06/2013 | 2.0486 |
FUND2 | 14/06/2013 | 2.0482 |
FUND2 | 13/06/2013 | 2.0517 |
FUND2 | 12/06/2013 | 2.0689 |
FUND2 | 11/06/2013 | 2.0683 |
FUND2 | 10/06/2013 | 2.0651 |
FUND2 | 09/06/2013 | 2.0641 |
FUND2 | 08/06/2013 | 2.0637 |
FUND2 | 07/06/2013 | 2.0633 |
FUND2 | 06/06/2013 | 2.0590 |
FUND2 | 05/06/2013 | 2.0581 |
FUND2 | 04/06/2013 | 2.0515 |
FUND2 | 03/06/2013 | 2.0497 |
FUND2 | 02/06/2013 | 2.0471 |
FUND2 | 01/06/2013 | 2.0467 |
FUND2 | 31/05/2013 | 2.0463 |
FUND2 | 30/05/2013 | 2.0487 |
FUND2 | 29/05/2013 | 2.0451 |
FUND2 | 28/05/2013 | 2.0447 |
FUND2 | 27/05/2013 | 2.0455 |
FUND2 | 26/05/2013 | 2.0450 |
FUND2 | 25/05/2013 | 2.0446 |
FUND2 | 24/05/2013 | 2.0441 |
FUND2 | 23/05/2013 | 2.0406 |
FUND2 | 22/05/2013 | 2.0365 |
FUND2 | 21/05/2013 | 2.0359 |
FUND2 | 20/05/2013 | 2.0325 |
FUND2 | 19/05/2013 | 2.0305 |
FUND2 | 18/05/2013 | 2.0301 |
FUND2 | 17/05/2013 | 2.0296 |
FUND2 | 16/05/2013 | 2.0287 |
FUND2 | 15/05/2013 | 2.0276 |
FUND2 | 14/05/2013 | 2.0244 |
FUND2 | 13/05/2013 | 2.0245 |
FUND2 | 12/05/2013 | 2.0231 |
FUND2 | 11/05/2013 | 2.0227 |
FUND2 | 10/05/2013 | 2.0222 |
FUND2 | 09/05/2013 | 2.0234 |
FUND2 | 08/05/2013 | 2.0198 |
FUND2 | 07/05/2013 | 2.0164 |
FUND2 | 06/05/2013 | 2.0139 |
FUND2 | 05/05/2013 | 2.0134 |
FUND2 | 04/05/2013 | 2.0129 |
FUND2 | 03/05/2013 | 2.0125 |
FUND2 | 02/05/2013 | 2.0082 |
FUND2 | 01/05/2013 | 2.0054 |
FUND2 | 30/04/2013 | 2.0050 |
FUND2 | 29/04/2013 | 2.0057 |
FUND2 | 28/04/2013 | 2.0037 |
FUND2 | 27/04/2013 | 2.0032 |
FUND2 | 26/04/2013 | 2.0028 |
FUND2 | 25/04/2013 | 2.0021 |
FUND2 | 24/04/2013 | 2.0024 |
FUND2 | 23/04/2013 | 2.0010 |
FUND2 | 22/04/2013 | 1.9961 |
FUND2 | 21/04/2013 | 1.9942 |
FUND2 | 20/04/2013 | 1.9938 |
FUND2 | 19/04/2013 | 1.9933 |
FUND2 | 18/04/2013 | 1.9928 |
FUND2 | 17/04/2013 | 1.9943 |
FUND2 | 16/04/2013 | 1.9960 |
FUND2 | 15/04/2013 | 1.9969 |
FUND2 | 14/04/2013 | 1.9980 |
FUND2 | 13/04/2013 | 1.9976 |
FUND2 | 12/04/2013 | 1.9971 |
FUND2 | 11/04/2013 | 1.9957 |
FUND2 | 10/04/2013 | 1.9949 |
FUND2 | 09/04/2013 | 1.9994 |
FUND2 | 08/04/2013 | 2.0020 |
FUND2 | 07/04/2013 | 2.0021 |
FUND2 | 06/04/2013 | 2.0017 |
FUND2 | 05/04/2013 | 2.0013 |
FUND2 | 04/04/2013 | 2.0012 |
FUND2 | 03/04/2013 | 2.0031 |
FUND2 | 02/04/2013 | 2.0022 |
FUND2 | 01/04/2013 | 1.9948 |
FUND2 | 31/03/2013 | 1.9944 |
FUND2 | 30/03/2013 | 1.9935 |
FUND2 | 29/03/2013 | 1.9931 |
FUND2 | 28/03/2013 | 1.9926 |
FUND2 | 27/03/2013 | 1.9925 |
FUND2 | 26/03/2013 | 1.9897 |
FUND2 | 25/03/2013 | 1.9873 |
FUND2 | 24/03/2013 | 1.9836 |
FUND2 | 23/03/2013 | 1.9831 |
FUND2 | 22/03/2013 | 1.9827 |
FUND2 | 21/03/2013 | 1.9817 |
FUND2 | 20/03/2013 | 1.9818 |
FUND2 | 19/03/2013 | 1.9818 |
FUND2 | 18/03/2013 | 1.9814 |
FUND2 | 17/03/2013 | 1.9803 |
FUND2 | 16/03/2013 | 1.9798 |
FUND2 | 15/03/2013 | 1.9794 |
FUND2 | 14/03/2013 | 1.9813 |
FUND2 | 13/03/2013 | 1.9821 |
FUND2 | 12/03/2013 | 1.9824 |
FUND2 | 11/03/2013 | 1.9805 |
FUND2 | 10/03/2013 | 1.9801 |
FUND2 | 09/03/2013 | 1.9796 |
FUND2 | 08/03/2013 | 1.9792 |
FUND2 | 07/03/2013 | 1.9771 |
FUND2 | 06/03/2013 | 1.9758 |
FUND2 | 05/03/2013 | 1.9751 |
FUND2 | 04/03/2013 | 1.9745 |
FUND2 | 03/03/2013 | 1.9778 |
FUND2 | 02/03/2013 | 1.9773 |
FUND2 | 01/03/2013 | 1.9742 |
FUND2 | 28/02/2013 | 1.9835 |
FUND2 | 27/02/2013 | 1.9692 |
FUND2 | 26/02/2013 | 1.9686 |
FUND2 | 25/02/2013 | 1.9691 |
FUND2 | 24/02/2013 | 1.9724 |
FUND2 | 23/02/2013 | 1.9720 |
FUND2 | 22/02/2013 | 1.9688 |
FUND2 | 21/02/2013 | 1.9687 |
FUND2 | 20/02/2013 | 1.9678 |
FUND2 | 19/02/2013 | 1.9683 |
FUND2 | 18/02/2013 | 1.9684 |
FUND2 | 17/02/2013 | 1.9708 |
FUND2 | 16/02/2013 | 1.9703 |
FUND2 | 15/02/2013 | 1.9671 |
FUND2 | 14/02/2013 | 1.9668 |
FUND2 | 13/02/2013 | 1.9686 |
FUND2 | 12/02/2013 | 1.9685 |
FUND2 | 11/02/2013 | 1.9678 |
FUND2 | 10/02/2013 | 1.9694 |
FUND2 | 09/02/2013 | 1.9690 |
FUND2 | 08/02/2013 | 1.9658 |
FUND2 | 07/02/2013 | 1.9654 |
FUND2 | 06/02/2013 | 1.9661 |
FUND2 | 05/02/2013 | 1.9641 |
FUND2 | 04/02/2013 | 1.9605 |
FUND2 | 03/02/2013 | 1.9571 |
FUND2 | 02/02/2013 | 1.9567 |
FUND2 | 01/02/2013 | 1.9562 |
FUND2 | 31/01/2013 | 1.9538 |
FUND2 | 30/01/2013 | 1.9537 |
FUND2 | 29/01/2013 | 1.9482 |
FUND2 | 28/01/2013 | 1.9440 |
FUND2 | 27/01/2013 | 1.9425 |
FUND2 | 26/01/2013 | 1.9420 |
FUND2 | 25/01/2013 | 1.9416 |
FUND2 | 24/01/2013 | 1.9388 |
FUND2 | 23/01/2013 | 1.9384 |
FUND2 | 22/01/2013 | 1.9356 |
FUND2 | 21/01/2013 | 1.9362 |
FUND2 | 20/01/2013 | 1.9346 |
FUND2 | 19/01/2013 | 1.9341 |
FUND2 | 18/01/2013 | 1.9337 |
FUND2 | 17/01/2013 | 1.9298 |
FUND2 | 16/01/2013 | 1.9314 |
FUND2 | 15/01/2013 | 1.9345 |
FUND2 | 14/01/2013 | 1.9262 |
FUND2 | 13/01/2013 | 1.9244 |
FUND2 | 12/01/2013 | 1.9240 |
FUND2 | 11/01/2013 | 1.9235 |
FUND2 | 10/01/2013 | 1.9218 |
FUND2 | 09/01/2013 | 1.9229 |
FUND2 | 08/01/2013 | 1.9224 |
FUND2 | 07/01/2013 | 1.9215 |
FUND2 | 06/01/2013 | 1.9195 |
FUND2 | 05/01/2013 | 1.9191 |
FUND2 | 04/01/2013 | 1.9186 |
FUND2 | 03/01/2013 | 1.9176 |
FUND2 | 02/01/2013 | 1.9169 |
FUND2 | 01/01/2013 | 1.9151 |
FUND2 | 31/12/2012 | 1.9147 |
FUND2 | 30/12/2012 | 1.9136 |
FUND2 | 29/12/2012 | 1.9132 |
FUND2 | 28/12/2012 | 1.9127 |
FUND2 | 27/12/2012 | 1.9119 |
FUND2 | 26/12/2012 | 1.9099 |
FUND2 | 25/12/2012 | 1.9095 |
FUND2 | 24/12/2012 | 1.9090 |
FUND2 | 23/12/2012 | 1.9087 |
FUND2 | 22/12/2012 | 1.9082 |
FUND2 | 21/12/2012 | 1.9078 |
FUND2 | 20/12/2012 | 1.9069 |
FUND2 | 19/12/2012 | 1.9063 |
FUND2 | 18/12/2012 | 1.9062 |
FUND2 | 17/12/2012 | 1.9062 |
FUND2 | 16/12/2012 | 1.9058 |
FUND2 | 15/12/2012 | 1.9053 |
FUND2 | 14/12/2012 | 1.9049 |
FUND2 | 13/12/2012 | 1.9056 |
FUND2 | 12/12/2012 | 1.9051 |
FUND2 | 11/12/2012 | 1.9033 |
FUND2 | 10/12/2012 | 1.9022 |
FUND2 | 09/12/2012 | 1.9014 |
FUND2 | 08/12/2012 | 1.9010 |
FUND2 | 07/12/2012 | 1.9004 |
FUND2 | 06/12/2012 | 1.9002 |
FUND2 | 05/12/2012 | 1.8993 |
FUND2 | 04/12/2012 | 1.8972 |
FUND2 | 03/12/2012 | 1.8965 |
FUND2 | 02/12/2012 | 1.8961 |
FUND2 | 01/12/2012 | 1.8957 |
FUND2 | 30/11/2012 | 1.8952 |
FUND2 | 29/11/2012 | 1.8901 |
FUND2 | 28/11/2012 | 1.8860 |
FUND2 | 27/11/2012 | 1.8841 |
FUND2 | 26/11/2012 | 1.8837 |
FUND2 | 25/11/2012 | 1.8831 |
FUND2 | 24/11/2012 | 1.8827 |
FUND2 | 23/11/2012 | 1.8821 |
FUND2 | 22/11/2012 | 1.8811 |
FUND2 | 21/11/2012 | 1.8805 |
FUND2 | 20/11/2012 | 1.8806 |
FUND2 | 19/11/2012 | 1.8800 |
FUND2 | 18/11/2012 | 1.8794 |
FUND2 | 17/11/2012 | 1.8790 |
FUND2 | 16/11/2012 | 1.8784 |
FUND2 | 15/11/2012 | 1.8782 |
FUND2 | 14/11/2012 | 1.8778 |
FUND2 | 13/11/2012 | 1.8771 |
FUND2 | 12/11/2012 | 1.8745 |
FUND2 | 11/11/2012 | 1.8694 |
FUND2 | 10/11/2012 | 1.8689 |
FUND2 | 09/11/2012 | 1.8684 |
FUND2 | 08/11/2012 | 1.8696 |
FUND2 | 07/11/2012 | 1.8690 |
FUND2 | 06/11/2012 | 1.8674 |
FUND2 | 05/11/2012 | 1.8663 |
FUND2 | 04/11/2012 | 1.8669 |
FUND2 | 03/11/2012 | 1.8664 |
FUND2 | 02/11/2012 | 1.8659 |
FUND2 | 01/11/2012 | 1.8656 |
FUND2 | 31/10/2012 | 1.8648 |
FUND2 | 30/10/2012 | 1.8634 |
FUND2 | 29/10/2012 | 1.8629 |
FUND2 | 28/10/2012 | 1.8623 |
FUND2 | 27/10/2012 | 1.8618 |
FUND2 | 26/10/2012 | 1.8614 |
FUND2 | 25/10/2012 | 1.8609 |
FUND2 | 24/10/2012 | 1.8607 |
FUND2 | 23/10/2012 | 1.8618 |
FUND2 | 22/10/2012 | 1.8615 |
FUND2 | 21/10/2012 | 1.8607 |
FUND2 | 20/10/2012 | 1.8602 |
FUND2 | 19/10/2012 | 1.8597 |
FUND2 | 18/10/2012 | 1.8590 |
FUND2 | 17/10/2012 | 1.8580 |
FUND2 | 16/10/2012 | 1.8562 |
FUND2 | 15/10/2012 | 1.8587 |
FUND2 | 14/10/2012 | 1.8581 |
FUND2 | 13/10/2012 | 1.8577 |
FUND2 | 12/10/2012 | 1.8571 |
FUND2 | 11/10/2012 | 1.8577 |
FUND2 | 10/10/2012 | 1.8521 |
FUND2 | 09/10/2012 | 1.8520 |
FUND2 | 08/10/2012 | 1.8506 |
FUND2 | 07/10/2012 | 1.8494 |
FUND2 | 06/10/2012 | 1.8490 |
FUND2 | 05/10/2012 | 1.8485 |
FUND2 | 04/10/2012 | 1.8482 |
FUND2 | 03/10/2012 | 1.8382 |
FUND2 | 02/10/2012 | 1.8371 |
FUND2 | 01/10/2012 | 1.8357 |
FUND2 | 30/09/2012 | 1.8352 |
FUND2 | 29/09/2012 | 1.8348 |
FUND2 | 28/09/2012 | 1.8344 |
FUND2 | 27/09/2012 | 1.8424 |
FUND2 | 26/09/2012 | 1.8420 |
FUND2 | 25/09/2012 | 1.8423 |
FUND2 | 24/09/2012 | 1.8402 |
FUND2 | 23/09/2012 | 1.8395 |
FUND2 | 22/09/2012 | 1.8391 |
FUND2 | 21/09/2012 | 1.8386 |
FUND2 | 20/09/2012 | 1.8375 |
FUND2 | 19/09/2012 | 1.8380 |
FUND2 | 18/09/2012 | 1.8366 |
FUND2 | 17/09/2012 | 1.8335 |
FUND2 | 16/09/2012 | 1.8338 |
FUND2 | 15/09/2012 | 1.8333 |
FUND2 | 14/09/2012 | 1.8328 |
FUND2 | 13/09/2012 | 1.8280 |
FUND2 | 12/09/2012 | 1.8235 |
FUND2 | 11/09/2012 | 1.8225 |
FUND2 | 10/09/2012 | 1.8218 |
FUND2 | 09/09/2012 | 1.8205 |
FUND2 | 08/09/2012 | 1.8201 |
FUND2 | 07/09/2012 | 1.8196 |
FUND2 | 06/09/2012 | 1.8197 |
FUND2 | 05/09/2012 | 1.8180 |
FUND2 | 04/09/2012 | 1.8163 |
FUND2 | 03/09/2012 | 1.8157 |
FUND2 | 02/09/2012 | 1.8147 |
FUND2 | 01/09/2012 | 1.8143 |
FUND2 | 31/08/2012 | 1.8138 |
FUND2 | 30/08/2012 | 1.8132 |
FUND2 | 29/08/2012 | 1.8118 |
FUND2 | 28/08/2012 | 1.8107 |
FUND2 | 27/08/2012 | 1.8107 |
FUND2 | 26/08/2012 | 1.8100 |
FUND2 | 25/08/2012 | 1.8096 |
FUND2 | 24/08/2012 | 1.8091 |
FUND2 | 23/08/2012 | 1.8100 |
FUND2 | 22/08/2012 | 1.8076 |
FUND2 | 21/08/2012 | 1.8066 |
FUND2 | 20/08/2012 | 1.8062 |
FUND2 | 19/08/2012 | 1.8061 |
FUND2 | 18/08/2012 | 1.8057 |
FUND2 | 17/08/2012 | 1.8052 |
FUND2 | 16/08/2012 | 1.8059 |
FUND2 | 15/08/2012 | 1.8052 |
FUND2 | 14/08/2012 | 1.8048 |
FUND2 | 13/08/2012 | 1.8070 |
FUND2 | 12/08/2012 | 1.8063 |
FUND2 | 11/08/2012 | 1.8058 |
FUND2 | 10/08/2012 | 1.8053 |
FUND2 | 09/08/2012 | 1.7990 |
FUND2 | 08/08/2012 | 1.7993 |
FUND2 | 07/08/2012 | 1.7992 |
FUND2 | 06/08/2012 | 1.8012 |
FUND2 | 05/08/2012 | 1.8007 |
FUND2 | 04/08/2012 | 1.8003 |
FUND2 | 03/08/2012 | 1.7998 |
FUND2 | 02/08/2012 | 1.7979 |
FUND2 | 01/08/2012 | 1.7961 |
FUND2 | 31/07/2012 | 1.7955 |
FUND2 | 30/07/2012 | 1.7665 |
FUND2 | 29/07/2012 | 1.7940 |
FUND2 | 28/07/2012 | 1.7936 |
FUND2 | 27/07/2012 | 1.7931 |
FUND2 | 26/07/2012 | 1.7931 |
FUND2 | 25/07/2012 | 1.7924 |
FUND2 | 24/07/2012 | 1.7945 |
FUND2 | 23/07/2012 | 1.7942 |
FUND2 | 22/07/2012 | 1.7937 |
FUND2 | 21/07/2012 | 1.7933 |
FUND2 | 20/07/2012 | 1.7937 |
FUND2 | 19/07/2012 | 1.7925 |
FUND2 | 18/07/2012 | 1.7888 |
FUND2 | 17/07/2012 | 1.7872 |
FUND2 | 16/07/2012 | 1.7796 |
FUND2 | 15/07/2012 | 1.7828 |
FUND2 | 14/07/2012 | 1.7824 |
FUND2 | 13/07/2012 | 1.7819 |
FUND2 | 12/07/2012 | 1.7828 |
FUND2 | 11/07/2012 | 1.7821 |
FUND2 | 10/07/2012 | 1.7819 |
FUND2 | 09/07/2012 | 1.7822 |
FUND2 | 08/07/2012 | 1.7833 |
FUND2 | 07/07/2012 | 1.7829 |
FUND2 | 06/07/2012 | 1.7825 |
FUND2 | 05/07/2012 | 1.7834 |
FUND2 | 04/07/2012 | 1.7840 |
FUND2 | 03/07/2012 | 1.7819 |
FUND2 | 02/07/2012 | 1.7789 |
FUND2 | 01/07/2012 | 1.7782 |
FUND2 | 30/06/2012 | 1.7778 |
FUND2 | 29/06/2012 | 1.7773 |
FUND2 | 28/06/2012 | 1.7765 |
FUND2 | 27/06/2012 | 1.7761 |
FUND2 | 26/06/2012 | 1.7758 |
FUND2 | 25/06/2012 | 1.7757 |
FUND2 | 24/06/2012 | 1.7752 |
FUND2 | 23/06/2012 | 1.7748 |
FUND2 | 22/06/2012 | 1.7743 |
FUND2 | 21/06/2012 | 1.7664 |
FUND2 | 20/06/2012 | 1.7737 |
FUND2 | 19/06/2012 | 1.7726 |
FUND2 | 18/06/2012 | 1.7728 |
FUND2 | 17/06/2012 | 1.7715 |
FUND2 | 16/06/2012 | 1.7711 |
FUND2 | 15/06/2012 | 1.7707 |
FUND2 | 14/06/2012 | 1.7698 |
FUND2 | 13/06/2012 | 1.7695 |
FUND2 | 12/06/2012 | 1.7690 |
FUND2 | 11/06/2012 | 1.7677 |
FUND2 | 10/06/2012 | 1.7672 |
FUND2 | 09/06/2012 | 1.7668 |
FUND2 | 08/06/2012 | 1.7664 |
FUND2 | 07/06/2012 | 1.7668 |
FUND2 | 06/06/2012 | 1.7672 |
FUND2 | 05/06/2012 | 1.7670 |
FUND2 | 04/06/2012 | 1.7671 |
FUND2 | 03/06/2012 | 1.7673 |
FUND2 | 02/06/2012 | 1.7669 |
FUND2 | 01/06/2012 | 1.7664 |
FUND2 | 31/05/2012 | 1.7666 |
FUND2 | 30/05/2012 | 1.7667 |
FUND2 | 29/05/2012 | 1.7660 |
FUND2 | 28/05/2012 | 1.7656 |
FUND2 | 27/05/2012 | 1.7652 |
FUND2 | 26/05/2012 | 1.7648 |
FUND2 | 25/05/2012 | 1.7644 |
FUND2 | 24/05/2012 | 1.7640 |
FUND2 | 23/05/2012 | 1.7632 |
FUND2 | 22/05/2012 | 1.7631 |
FUND2 | 21/05/2012 | 1.7626 |
FUND2 | 20/05/2012 | 1.7650 |
FUND2 | 19/05/2012 | 1.7646 |
FUND2 | 18/05/2012 | 1.7642 |
FUND2 | 17/05/2012 | 1.7616 |
FUND2 | 16/05/2012 | 1.7617 |
FUND2 | 15/05/2012 | 1.7613 |
FUND2 | 14/05/2012 | 1.7629 |
FUND2 | 13/05/2012 | 1.7627 |
FUND2 | 12/05/2012 | 1.7623 |
FUND2 | 11/05/2012 | 1.7619 |
FUND2 | 10/05/2012 | 1.7581 |
FUND2 | 09/05/2012 | 1.7574 |
FUND2 | 08/05/2012 | 1.7594 |
FUND2 | 07/05/2012 | 1.7572 |
FUND2 | 06/05/2012 | 1.7567 |
FUND2 | 05/05/2012 | 1.7563 |
FUND2 | 04/05/2012 | 1.7559 |
FUND2 | 03/05/2012 | 1.7545 |
FUND2 | 02/05/2012 | 1.7530 |
FUND2 | 01/05/2012 | 1.7513 |
FUND2 | 30/04/2012 | 1.7510 |
FUND2 | 29/04/2012 | 1.7499 |
FUND2 | 28/04/2012 | 1.7495 |
FUND2 | 27/04/2012 | 1.7491 |
FUND2 | 26/04/2012 | 1.7484 |
FUND2 | 25/04/2012 | 1.7473 |
FUND2 | 24/04/2012 | 1.7463 |
FUND2 | 23/04/2012 | 1.7465 |
FUND2 | 22/04/2012 | 1.7456 |
FUND2 | 21/04/2012 | 1.7452 |
FUND2 | 20/04/2012 | 1.7448 |
FUND2 | 19/04/2012 | 1.7431 |
FUND2 | 18/04/2012 | 1.7420 |
FUND2 | 17/04/2012 | 1.7409 |
FUND2 | 16/04/2012 | 1.7410 |
FUND2 | 15/04/2012 | 1.7404 |
FUND2 | 14/04/2012 | 1.7401 |
FUND2 | 13/04/2012 | 1.7397 |
FUND2 | 12/04/2012 | 1.7395 |
FUND2 | 11/04/2012 | 1.7396 |
FUND2 | 10/04/2012 | 1.7384 |
FUND2 | 09/04/2012 | 1.7348 |
FUND2 | 08/04/2012 | 1.7344 |
FUND2 | 07/04/2012 | 1.7340 |
FUND2 | 06/04/2012 | 1.7337 |
FUND2 | 05/04/2012 | 1.7365 |
FUND2 | 04/04/2012 | 1.7364 |
FUND2 | 03/04/2012 | 1.7359 |
FUND2 | 02/04/2012 | 1.7352 |
FUND2 | 01/04/2012 | 1.7352 |
FUND2 | 31/03/2012 | 1.7349 |
FUND2 | 30/03/2012 | 1.7344 |
FUND2 | 29/03/2012 | 1.7343 |
FUND2 | 28/03/2012 | 1.7343 |
FUND2 | 27/03/2012 | 1.7339 |
FUND2 | 26/03/2012 | 1.7336 |
FUND2 | 25/03/2012 | 1.7338 |
FUND2 | 24/03/2012 | 1.7334 |
FUND2 | 23/03/2012 | 1.7331 |
FUND2 | 22/03/2012 | 1.7328 |
FUND2 | 21/03/2012 | 1.7314 |
FUND2 | 20/03/2012 | 1.7300 |
FUND2 | 19/03/2012 | 1.7301 |
FUND2 | 18/03/2012 | 1.7290 |
FUND2 | 17/03/2012 | 1.7286 |
FUND2 | 16/03/2012 | 1.7282 |
FUND2 | 15/03/2012 | 1.7272 |
FUND2 | 14/03/2012 | 1.7271 |
FUND2 | 13/03/2012 | 1.7260 |
FUND2 | 12/03/2012 | 1.7267 |
FUND2 | 11/03/2012 | 1.7264 |
FUND2 | 10/03/2012 | 1.7260 |
FUND2 | 09/03/2012 | 1.7257 |
FUND2 | 08/03/2012 | 1.7257 |
FUND2 | 07/03/2012 | 1.7251 |
FUND2 | 06/03/2012 | 1.7243 |
FUND2 | 05/03/2012 | 1.7242 |
FUND2 | 04/03/2012 | 1.7228 |
FUND2 | 03/03/2012 | 1.7224 |
FUND2 | 02/03/2012 | 1.7221 |
FUND2 | 01/03/2012 | 1.7196 |
FUND2 | 29/02/2012 | 1.7205 |
FUND2 | 28/02/2012 | 1.7201 |
FUND2 | 27/02/2012 | 1.7210 |
FUND2 | 26/02/2012 | 1.7206 |
FUND2 | 25/02/2012 | 1.7203 |
FUND2 | 24/02/2012 | 1.7199 |
FUND2 | 23/02/2012 | 1.7190 |
FUND2 | 22/02/2012 | 1.7185 |
FUND2 | 21/02/2012 | 1.7173 |
FUND2 | 20/02/2012 | 1.7158 |
FUND2 | 19/02/2012 | 1.7158 |
FUND2 | 18/02/2012 | 1.7155 |
FUND2 | 17/02/2012 | 1.7151 |
FUND2 | 16/02/2012 | 1.7135 |
FUND2 | 15/02/2012 | 1.7133 |
FUND2 | 14/02/2012 | 1.7133 |
FUND2 | 13/02/2012 | 1.7131 |
FUND2 | 12/02/2012 | 1.7128 |
FUND2 | 11/02/2012 | 1.7124 |
FUND2 | 10/02/2012 | 1.7120 |
FUND2 | 09/02/2012 | 1.7123 |
FUND2 | 08/02/2012 | 1.7124 |
FUND2 | 07/02/2012 | 1.7169 |
FUND2 | 06/02/2012 | 1.7169 |
FUND2 | 05/02/2012 | 1.7167 |
FUND2 | 04/02/2012 | 1.7163 |
FUND2 | 03/02/2012 | 1.7159 |
FUND2 | 02/02/2012 | 1.7173 |
FUND2 | 01/02/2012 | 1.7151 |
FUND2 | 31/01/2012 | 1.7129 |
FUND2 | 30/01/2012 | 1.7083 |
FUND2 | 29/01/2012 | 1.7092 |
FUND2 | 28/01/2012 | 1.7089 |
FUND2 | 27/01/2012 | 1.7085 |
FUND2 | 26/01/2012 | 1.7073 |
FUND2 | 25/01/2012 | 1.7069 |
FUND2 | 24/01/2012 | 1.7064 |
FUND2 | 23/01/2012 | 1.7067 |
FUND2 | 22/01/2012 | 1.7093 |
FUND2 | 21/01/2012 | 1.7089 |
FUND2 | 20/01/2012 | 1.7086 |
FUND2 | 19/01/2012 | 1.7049 |
FUND2 | 18/01/2012 | 1.7070 |
FUND2 | 17/01/2012 | 1.7042 |
FUND2 | 16/01/2012 | 1.7019 |
FUND2 | 15/01/2012 | 1.7011 |
FUND2 | 14/01/2012 | 1.7008 |
FUND2 | 13/01/2012 | 1.7004 |
FUND2 | 12/01/2012 | 1.7003 |
FUND2 | 11/01/2012 | 1.6997 |
FUND2 | 10/01/2012 | 1.6993 |
FUND2 | 09/01/2012 | 1.6989 |
FUND2 | 08/01/2012 | 1.6988 |
FUND2 | 07/01/2012 | 1.6985 |
FUND2 | 06/01/2012 | 1.6982 |
FUND2 | 05/01/2012 | 1.6982 |
FUND2 | 04/01/2012 | 1.6986 |
FUND2 | 03/01/2012 | 1.6986 |
FUND2 | 02/01/2012 | 1.6967 |
FUND2 | 01/01/2012 | 1.6965 |
FUND2 | 31/12/2011 | 1.6962 |
FUND2 | 30/12/2011 | 1.6958 |
FUND2 | 29/12/2011 | 1.6956 |
FUND2 | 28/12/2011 | 1.6952 |
FUND2 | 27/12/2011 | 1.6948 |
FUND2 | 26/12/2011 | 1.6944 |
FUND2 | 25/12/2011 | 1.6942 |
FUND2 | 24/12/2011 | 1.6938 |
FUND2 | 23/12/2011 | 1.6935 |
FUND2 | 22/12/2011 | 1.6935 |
FUND2 | 21/12/2011 | 1.6921 |
FUND2 | 20/12/2011 | 1.6898 |
FUND2 | 19/12/2011 | 1.6903 |
FUND2 | 18/12/2011 | 1.6896 |
FUND2 | 17/12/2011 | 1.6892 |
FUND2 | 16/12/2011 | 1.6889 |
FUND2 | 15/12/2011 | 1.6864 |
FUND2 | 14/12/2011 | 1.6850 |
FUND2 | 13/12/2011 | 1.6872 |
FUND2 | 12/12/2011 | 1.6876 |
FUND2 | 11/12/2011 | 1.6835 |
FUND2 | 10/12/2011 | 1.6831 |
FUND2 | 09/12/2011 | 1.6828 |
FUND2 | 08/12/2011 | 1.6857 |
FUND2 | 07/12/2011 | 1.6866 |
FUND2 | 06/12/2011 | 1.6868 |
FUND2 | 05/12/2011 | 1.6702 |
FUND2 | 04/12/2011 | 1.6867 |
FUND2 | 03/12/2011 | 1.6863 |
FUND2 | 02/12/2011 | 1.6860 |
FUND2 | 01/12/2011 | 1.7002 |
FUND2 | 30/11/2011 | 1.7005 |
FUND2 | 29/11/2011 | 1.6962 |
FUND2 | 28/11/2011 | 1.6958 |
FUND2 | 27/11/2011 | 1.6922 |
FUND2 | 26/11/2011 | 1.6918 |
FUND2 | 25/11/2011 | 1.6915 |
FUND2 | 24/11/2011 | 1.6951 |
FUND2 | 23/11/2011 | 1.6956 |
FUND2 | 22/11/2011 | 1.7009 |
FUND2 | 21/11/2011 | 1.7006 |
FUND2 | 20/11/2011 | 1.7001 |
FUND2 | 19/11/2011 | 1.6998 |
FUND2 | 18/11/2011 | 1.6994 |
FUND2 | 17/11/2011 | 1.6985 |
FUND2 | 16/11/2011 | 1.6992 |
FUND2 | 15/11/2011 | 1.6989 |
FUND2 | 14/11/2011 | 1.6988 |
FUND2 | 13/11/2011 | 1.6991 |
FUND2 | 12/11/2011 | 1.6988 |
FUND2 | 11/11/2011 | 1.6984 |
FUND2 | 10/11/2011 | 1.6981 |
FUND2 | 09/11/2011 | 1.6982 |
FUND2 | 08/11/2011 | 1.6979 |
FUND2 | 07/11/2011 | 1.6976 |
FUND2 | 06/11/2011 | 1.6975 |
FUND2 | 05/11/2011 | 1.6972 |
FUND2 | 04/11/2011 | 1.6969 |
FUND2 | 03/11/2011 | 1.6964 |
FUND2 | 02/11/2011 | 1.6972 |
FUND2 | 01/11/2011 | 1.6974 |
FUND2 | 31/10/2011 | 1.6986 |
FUND2 | 30/10/2011 | 1.7018 |
FUND2 | 29/10/2011 | 1.7015 |
FUND2 | 28/10/2011 | 1.7012 |
FUND2 | 27/10/2011 | 1.7002 |
FUND2 | 26/10/2011 | 1.6964 |
FUND2 | 25/10/2011 | 1.6930 |
FUND2 | 24/10/2011 | 1.6921 |
FUND2 | 23/10/2011 | 1.6916 |
FUND2 | 22/10/2011 | 1.6913 |
FUND2 | 21/10/2011 | 1.6910 |
FUND2 | 20/10/2011 | 1.6915 |
FUND2 | 19/10/2011 | 1.6853 |
FUND2 | 18/10/2011 | 1.6845 |
FUND2 | 17/10/2011 | 1.6837 |
FUND2 | 16/10/2011 | 1.6884 |
FUND2 | 15/10/2011 | 1.6881 |
FUND2 | 14/10/2011 | 1.6878 |
FUND2 | 13/10/2011 | 1.6881 |
FUND2 | 12/10/2011 | 1.6884 |
FUND2 | 11/10/2011 | 1.6889 |
FUND2 | 10/10/2011 | 1.6904 |
FUND2 | 09/10/2011 | 1.6897 |
FUND2 | 08/10/2011 | 1.6894 |
FUND2 | 07/10/2011 | 1.6891 |
FUND2 | 06/10/2011 | 1.6719 |
FUND2 | 05/10/2011 | 1.6929 |
FUND2 | 04/10/2011 | 1.6897 |
FUND2 | 03/10/2011 | 1.6861 |
FUND2 | 02/10/2011 | 1.6861 |
FUND2 | 01/10/2011 | 1.6858 |
FUND2 | 30/09/2011 | 1.6856 |
FUND2 | 29/09/2011 | 1.6881 |
FUND2 | 28/09/2011 | 1.6860 |
FUND2 | 27/09/2011 | 1.6864 |
FUND2 | 26/09/2011 | 1.6889 |
FUND2 | 25/09/2011 | 1.6926 |
FUND2 | 24/09/2011 | 1.6923 |
FUND2 | 23/09/2011 | 1.6920 |
FUND2 | 22/09/2011 | 1.6959 |
FUND2 | 21/09/2011 | 1.6971 |
FUND2 | 20/09/2011 | 1.7004 |
FUND2 | 19/09/2011 | 1.7004 |
FUND2 | 18/09/2011 | 1.7021 |
FUND2 | 17/09/2011 | 1.7018 |
FUND2 | 16/09/2011 | 1.7015 |
FUND2 | 15/09/2011 | 1.7006 |
FUND2 | 14/09/2011 | 1.7010 |
FUND2 | 13/09/2011 | 1.6980 |
FUND2 | 12/09/2011 | 1.6016 |
FUND2 | 11/09/2011 | 1.6993 |
FUND2 | 10/09/2011 | 1.6990 |
FUND2 | 09/09/2011 | 1.6988 |
FUND2 | 08/09/2011 | 1.6990 |
FUND2 | 07/09/2011 | 1.6990 |
FUND2 | 06/09/2011 | 1.6986 |
FUND2 | 05/09/2011 | 1.7005 |
FUND2 | 04/09/2011 | 1.7011 |
FUND2 | 03/09/2011 | 1.7008 |
FUND2 | 02/09/2011 | 1.7004 |
FUND2 | 01/09/2011 | 1.6972 |
FUND2 | 31/08/2011 | 1.6984 |
FUND2 | 30/08/2011 | 1.6981 |
FUND2 | 29/08/2011 | 1.6978 |
FUND2 | 28/08/2011 | 1.6998 |
FUND2 | 27/08/2011 | 1.6996 |
FUND2 | 26/08/2011 | 1.6993 |
FUND2 | 25/08/2011 | 1.6996 |
FUND2 | 24/08/2011 | 1.6982 |
FUND2 | 23/08/2011 | 1.6973 |
FUND2 | 22/08/2011 | 1.6992 |
FUND2 | 21/08/2011 | 1.7026 |
FUND2 | 20/08/2011 | 1.7023 |
FUND2 | 19/08/2011 | 1.7021 |
FUND2 | 18/08/2011 | 1.7036 |
FUND2 | 17/08/2011 | 1.7010 |
FUND2 | 16/08/2011 | 1.7010 |
FUND2 | 15/08/2011 | 1.6998 |
FUND2 | 14/08/2011 | 1.6996 |
FUND2 | 13/08/2011 | 1.6993 |
FUND2 | 12/08/2011 | 1.6990 |
FUND2 | 11/08/2011 | 1.6929 |
FUND2 | 10/08/2011 | 1.6896 |
FUND2 | 09/08/2011 | 1.6900 |
FUND2 | 08/08/2011 | 1.6845 |
FUND2 | 07/08/2011 | 1.7059 |
FUND2 | 06/08/2011 | 1.7056 |
FUND2 | 05/08/2011 | 1.7053 |
FUND2 | 04/08/2011 | 1.7056 |
FUND2 | 03/08/2011 | 1.7060 |
FUND2 | 02/08/2011 | 1.7083 |
FUND2 | 01/08/2011 | 1.7085 |
FUND2 | 31/07/2011 | 1.7096 |
FUND2 | 30/07/2011 | 1.7092 |
FUND2 | 29/07/2011 | 1.7089 |
FUND2 | 28/07/2011 | 1.7216 |
FUND2 | 27/07/2011 | 1.7188 |
FUND2 | 26/07/2011 | 1.7220 |
FUND2 | 25/07/2011 | 1.7212 |
FUND2 | 24/07/2011 | 1.7201 |
FUND2 | 23/07/2011 | 1.7198 |
FUND2 | 22/07/2011 | 1.7195 |
FUND2 | 21/07/2011 | 1.7129 |
FUND2 | 20/07/2011 | 1.7109 |
FUND2 | 19/07/2011 | 1.7078 |
FUND2 | 18/07/2011 | 1.7058 |
FUND2 | 17/07/2011 | 1.7069 |
FUND2 | 16/07/2011 | 1.7067 |
FUND2 | 15/07/2011 | 1.7063 |
FUND2 | 14/07/2011 | 1.7070 |
FUND2 | 13/07/2011 | 1.7070 |
FUND2 | 12/07/2011 | 1.7089 |
FUND2 | 11/07/2011 | 1.7108 |
FUND2 | 10/07/2011 | 1.6984 |
FUND2 | 09/07/2011 | 1.6981 |
FUND2 | 08/07/2011 | 1.6978 |
FUND2 | 07/07/2011 | 1.7122 |
FUND2 | 06/07/2011 | 1.7104 |
FUND2 | 05/07/2011 | 1.7106 |
FUND2 | 04/07/2011 | 1.7114 |
FUND2 | 03/07/2011 | 1.7078 |
FUND2 | 02/07/2011 | 1.7075 |
FUND2 | 01/07/2011 | 1.7072 |
FUND2 | 30/06/2011 | 1.7100 |
FUND2 | 29/06/2011 | 1.7119 |
FUND2 | 28/06/2011 | 1.7139 |
FUND2 | 27/06/2011 | 1.7159 |
FUND2 | 26/06/2011 | 1.7190 |
FUND2 | 25/06/2011 | 1.7191 |
FUND2 | 24/06/2011 | 1.7187 |
FUND2 | 23/06/2011 | 1.7076 |
FUND2 | 22/06/2011 | 1.7062 |
FUND2 | 21/06/2011 | 1.7028 |
FUND2 | 20/06/2011 | 1.7058 |
FUND2 | 19/06/2011 | 1.7029 |
FUND2 | 18/06/2011 | 1.7027 |
FUND2 | 17/06/2011 | 1.7032 |
FUND2 | 16/06/2011 | 1.7059 |
FUND2 | 15/06/2011 | 1.7072 |
FUND2 | 14/06/2011 | 1.7062 |
FUND2 | 13/06/2011 | 1.7078 |
FUND2 | 12/06/2011 | 1.7071 |
FUND2 | 11/06/2011 | 1.7068 |
FUND2 | 10/06/2011 | 1.7066 |
FUND2 | 09/06/2011 | 1.7066 |
FUND2 | 08/06/2011 | 1.7067 |
FUND2 | 07/06/2011 | 1.7041 |
FUND2 | 06/06/2011 | 1.7061 |
FUND2 | 05/06/2011 | 1.7111 |
FUND2 | 04/06/2011 | 1.7109 |
FUND2 | 03/06/2011 | 1.7106 |
FUND2 | 02/06/2011 | 1.7129 |
FUND2 | 01/06/2011 | 1.7095 |
FUND2 | 31/05/2011 | 1.7094 |
FUND2 | 30/05/2011 | 1.7051 |
FUND2 | 29/05/2011 | 1.7048 |
FUND2 | 28/05/2011 | 1.7046 |
FUND2 | 27/05/2011 | 1.7043 |
FUND2 | 26/05/2011 | 1.7037 |
FUND2 | 25/05/2011 | 1.7011 |
FUND2 | 24/05/2011 | 1.7027 |
FUND2 | 23/05/2011 | 1.7031 |
FUND2 | 22/05/2011 | 1.7039 |
FUND2 | 21/05/2011 | 1.7036 |
FUND2 | 20/05/2011 | 1.7034 |
FUND2 | 19/05/2011 | 1.6961 |
FUND2 | 18/05/2011 | 1.7062 |
FUND2 | 17/05/2011 | 1.7087 |
FUND2 | 16/05/2011 | 1.7049 |
FUND2 | 15/05/2011 | 1.7046 |
FUND2 | 14/05/2011 | 1.7044 |
FUND2 | 13/05/2011 | 1.7042 |
FUND2 | 12/05/2011 | 1.7202 |
FUND2 | 11/05/2011 | 1.7037 |
FUND2 | 10/05/2011 | 1.7021 |
FUND2 | 09/05/2011 | 1.6974 |
FUND2 | 08/05/2011 | 1.6889 |
FUND2 | 07/05/2011 | 1.6887 |
FUND2 | 06/05/2011 | 1.6916 |
FUND2 | 05/05/2011 | 1.6962 |
FUND2 | 04/05/2011 | 1.6957 |
FUND2 | 03/05/2011 | 1.6931 |
FUND2 | 02/05/2011 | 1.6949 |
FUND2 | 01/05/2011 | 1.6957 |
FUND2 | 30/04/2011 | 1.6955 |
FUND2 | 29/04/2011 | 1.6927 |
FUND2 | 28/04/2011 | 1.6930 |
FUND2 | 27/04/2011 | 1.6922 |
FUND2 | 26/04/2011 | 1.6901 |
FUND2 | 25/04/2011 | 1.6898 |
FUND2 | 24/04/2011 | 1.6896 |
FUND2 | 23/04/2011 | 1.6894 |
FUND2 | 22/04/2011 | 1.6891 |
FUND2 | 21/04/2011 | 1.6889 |
FUND2 | 20/04/2011 | 1.6895 |
FUND2 | 19/04/2011 | 1.6908 |
FUND2 | 18/04/2011 | 1.6907 |
FUND2 | 17/04/2011 | 1.6900 |
FUND2 | 16/04/2011 | 1.6898 |
FUND2 | 15/04/2011 | 1.6895 |
FUND2 | 14/04/2011 | 1.6867 |
FUND2 | 13/04/2011 | 1.6838 |
FUND2 | 12/04/2011 | 1.6801 |
FUND2 | 11/04/2011 | 1.6803 |
FUND2 | 10/04/2011 | 1.6803 |
FUND2 | 09/04/2011 | 1.6800 |
FUND2 | 08/04/2011 | 1.6798 |
FUND2 | 07/04/2011 | 1.6810 |
FUND2 | 06/04/2011 | 1.6896 |
FUND2 | 05/04/2011 | 1.6919 |
FUND2 | 04/04/2011 | 1.6911 |
FUND2 | 03/04/2011 | 1.6893 |
FUND2 | 02/04/2011 | 1.6891 |
FUND2 | 01/04/2011 | 1.6889 |
FUND2 | 31/03/2011 | 1.6895 |
FUND2 | 30/03/2011 | 1.6902 |
FUND2 | 29/03/2011 | 1.6901 |
FUND2 | 28/03/2011 | 1.6831 |
FUND2 | 27/03/2011 | 1.6904 |
FUND2 | 26/03/2011 | 1.6902 |
FUND2 | 25/03/2011 | 1.6900 |
FUND2 | 24/03/2011 | 1.6733 |
FUND2 | 23/03/2011 | 1.6999 |
FUND2 | 22/03/2011 | 1.6943 |
FUND2 | 21/03/2011 | 1.6847 |
FUND2 | 20/03/2011 | 1.6781 |
FUND2 | 19/03/2011 | 1.6779 |
FUND2 | 18/03/2011 | 1.6777 |
FUND2 | 17/03/2011 | 1.6834 |
FUND2 | 16/03/2011 | 1.6898 |
FUND2 | 15/03/2011 | 1.6927 |
FUND2 | 14/03/2011 | 1.7000 |
FUND2 | 13/03/2011 | 1.7052 |
FUND2 | 12/03/2011 | 1.7050 |
FUND2 | 11/03/2011 | 1.7048 |
FUND2 | 10/03/2011 | 1.7017 |
FUND2 | 09/03/2011 | 1.6955 |
FUND2 | 08/03/2011 | 1.6948 |
FUND2 | 07/03/2011 | 1.6993 |
FUND2 | 06/03/2011 | 1.7015 |
FUND2 | 05/03/2011 | 1.7013 |
FUND2 | 04/03/2011 | 1.7011 |
FUND2 | 03/03/2011 | 1.7026 |
FUND2 | 02/03/2011 | 1.7037 |
FUND2 | 01/03/2011 | 1.7067 |
FUND2 | 28/02/2011 | 1.7073 |
FUND2 | 27/02/2011 | 1.7110 |
FUND2 | 26/02/2011 | 1.7108 |
FUND2 | 25/02/2011 | 1.7106 |
FUND2 | 24/02/2011 | 1.7114 |
FUND2 | 23/02/2011 | 1.7155 |
FUND2 | 22/02/2011 | 1.7159 |
FUND2 | 21/02/2011 | 1.7176 |
FUND2 | 20/02/2011 | 1.7160 |
FUND2 | 19/02/2011 | 1.7158 |
FUND2 | 18/02/2011 | 1.7156 |
FUND2 | 17/02/2011 | 1.7154 |
FUND2 | 16/02/2011 | 1.7107 |
FUND2 | 15/02/2011 | 1.7112 |
FUND2 | 14/02/2011 | 1.7111 |
FUND2 | 13/02/2011 | 1.7124 |
FUND2 | 12/02/2011 | 1.7122 |
FUND2 | 11/02/2011 | 1.7121 |
FUND2 | 10/02/2011 | 1.7124 |
FUND2 | 09/02/2011 | 1.7150 |
FUND2 | 08/02/2011 | 1.7153 |
FUND2 | 07/02/2011 | 1.7141 |
FUND2 | 06/02/2011 | 1.7150 |
FUND2 | 05/02/2011 | 1.7148 |
FUND2 | 04/02/2011 | 1.7146 |
FUND2 | 03/02/2011 | 1.7154 |
FUND2 | 02/02/2011 | 1.7039 |
FUND2 | 01/02/2011 | 1.6996 |
FUND2 | 31/01/2011 | 1.6974 |
FUND2 | 30/01/2011 | 1.7046 |
FUND2 | 29/01/2011 | 1.7044 |
FUND2 | 28/01/2011 | 1.7042 |
FUND2 | 27/01/2011 | 1.7104 |
FUND2 | 26/01/2011 | 1.7128 |
FUND2 | 25/01/2011 | 1.7119 |
FUND2 | 24/01/2011 | 1.7123 |
FUND2 | 23/01/2011 | 1.7136 |
FUND2 | 22/01/2011 | 1.7135 |
FUND2 | 21/01/2011 | 1.7133 |
FUND2 | 20/01/2011 | 1.7103 |
FUND2 | 19/01/2011 | 1.7057 |
FUND2 | 18/01/2011 | 1.6998 |
FUND2 | 17/01/2011 | 1.6991 |
FUND2 | 16/01/2011 | 1.7009 |
FUND2 | 15/01/2011 | 1.7007 |
FUND2 | 14/01/2011 | 1.7006 |
FUND2 | 13/01/2011 | 1.6982 |
FUND2 | 12/01/2011 | 1.6953 |
FUND2 | 11/01/2011 | 1.6909 |
FUND2 | 10/01/2011 | 1.6878 |
FUND2 | 09/01/2011 | 1.6885 |
FUND2 | 08/01/2011 | 1.6883 |
FUND2 | 07/01/2011 | 1.6881 |
FUND2 | 06/01/2011 | 1.6948 |
FUND2 | 05/01/2011 | 1.6869 |
FUND2 | 04/01/2011 | 1.6763 |
FUND2 | 03/01/2011 | 1.6704 |
FUND2 | 02/01/2011 | 1.6702 |
FUND2 | 01/01/2011 | 1.6700 |
FUND2 | 31/12/2010 | 1.6698 |
FUND2 | 30/12/2010 | 1.6621 |
FUND2 | 29/12/2010 | 1.6620 |
FUND2 | 28/12/2010 | 1.6611 |
FUND2 | 27/12/2010 | 1.6609 |
FUND2 | 26/12/2010 | 1.6607 |
FUND2 | 25/12/2010 | 1.6605 |
FUND2 | 24/12/2010 | 1.6603 |
FUND2 | 23/12/2010 | 1.6622 |
FUND2 | 22/12/2010 | 1.6604 |
FUND2 | 21/12/2010 | 1.6565 |
FUND2 | 20/12/2010 | 1.6580 |
FUND2 | 19/12/2010 | 1.6565 |
FUND2 | 18/12/2010 | 1.6563 |
FUND2 | 17/12/2010 | 1.6561 |
FUND2 | 16/12/2010 | 1.6585 |
FUND2 | 15/12/2010 | 1.6542 |
FUND2 | 14/12/2010 | 1.6503 |
FUND2 | 13/12/2010 | 1.6494 |
FUND2 | 12/12/2010 | 1.6484 |
FUND2 | 11/12/2010 | 1.6483 |
FUND2 | 10/12/2010 | 1.6481 |
FUND2 | 09/12/2010 | 1.6598 |
FUND2 | 08/12/2010 | 1.6613 |
FUND2 | 07/12/2010 | 1.6624 |
FUND2 | 06/12/2010 | 1.6650 |
FUND2 | 05/12/2010 | 1.6656 |
FUND2 | 04/12/2010 | 1.6654 |
FUND2 | 03/12/2010 | 1.6652 |
FUND2 | 02/12/2010 | 1.6686 |
FUND2 | 01/12/2010 | 1.6662 |
FUND2 | 30/11/2010 | 1.6646 |
FUND2 | 29/11/2010 | 1.6662 |
FUND2 | 28/11/2010 | 1.6665 |
FUND2 | 27/11/2010 | 1.6663 |
FUND2 | 26/11/2010 | 1.6661 |
FUND2 | 25/11/2010 | 1.6651 |
FUND2 | 24/11/2010 | 1.6620 |
FUND2 | 23/11/2010 | 1.6651 |
FUND2 | 22/11/2010 | 1.6679 |
FUND2 | 21/11/2010 | 1.6680 |
FUND2 | 20/11/2010 | 1.6678 |
FUND2 | 19/11/2010 | 1.6676 |
FUND2 | 18/11/2010 | 1.6668 |
FUND2 | 17/11/2010 | 1.6673 |
FUND2 | 16/11/2010 | 1.6671 |
FUND2 | 15/11/2010 | 1.6670 |
FUND2 | 14/11/2010 | 1.6667 |
FUND2 | 13/11/2010 | 1.6665 |
FUND2 | 12/11/2010 | 1.6663 |
FUND2 | 11/11/2010 | 1.6721 |
FUND2 | 10/11/2010 | 1.6709 |
FUND2 | 09/11/2010 | 1.6571 |
FUND2 | 08/11/2010 | 1.6522 |
FUND2 | 07/11/2010 | 1.6529 |
FUND2 | 06/11/2010 | 1.6528 |
FUND2 | 05/11/2010 | 1.6526 |
FUND2 | 04/11/2010 | 1.6548 |
FUND2 | 03/11/2010 | 1.6552 |
FUND2 | 02/11/2010 | 1.6551 |
FUND2 | 01/11/2010 | 1.6556 |
FUND2 | 31/10/2010 | 1.6554 |
FUND2 | 30/10/2010 | 1.6552 |
FUND2 | 29/10/2010 | 1.6551 |
FUND2 | 28/10/2010 | 1.6551 |
FUND2 | 27/10/2010 | 1.6541 |
FUND2 | 26/10/2010 | 1.6530 |
FUND2 | 25/10/2010 | 1.6547 |
FUND2 | 24/10/2010 | 1.6502 |
FUND2 | 23/10/2010 | 1.6500 |
FUND2 | 22/10/2010 | 1.6499 |
FUND2 | 21/10/2010 | 1.6448 |
FUND2 | 20/10/2010 | 1.6504 |
FUND2 | 19/10/2010 | 1.6553 |
FUND2 | 18/10/2010 | 1.6551 |
FUND2 | 17/10/2010 | 1.6495 |
FUND2 | 16/10/2010 | 1.6494 |
FUND2 | 15/10/2010 | 1.6492 |
FUND2 | 14/10/2010 | 1.6377 |
FUND2 | 13/10/2010 | 1.6365 |
FUND2 | 12/10/2010 | 1.6352 |
FUND2 | 11/10/2010 | 1.6315 |
FUND2 | 10/10/2010 | 1.6249 |
FUND2 | 09/10/2010 | 1.6247 |
FUND2 | 08/10/2010 | 1.6246 |
FUND2 | 07/10/2010 | 1.6220 |
FUND2 | 06/10/2010 | 1.6267 |
FUND2 | 05/10/2010 | 1.6298 |
FUND2 | 04/10/2010 | 1.6229 |
FUND2 | 03/10/2010 | 1.6110 |
FUND2 | 02/10/2010 | 1.6108 |
FUND2 | 01/10/2010 | 1.6107 |
FUND2 | 30/09/2010 | 1.6107 |
FUND2 | 29/09/2010 | 1.6049 |
FUND2 | 28/09/2010 | 1.6003 |
FUND2 | 27/09/2010 | 1.6004 |
FUND2 | 26/09/2010 | 1.6054 |
FUND2 | 25/09/2010 | 1.6052 |
FUND2 | 24/09/2010 | 1.6051 |
FUND2 | 23/09/2010 | 1.6058 |
FUND2 | 22/09/2010 | 1.6059 |
FUND2 | 21/09/2010 | 1.6066 |
FUND2 | 20/09/2010 | 1.6061 |
FUND2 | 19/09/2010 | 1.6048 |
FUND2 | 18/09/2010 | 1.6047 |
FUND2 | 17/09/2010 | 1.6045 |
FUND2 | 16/09/2010 | 1.6042 |
FUND2 | 15/09/2010 | 1.6100 |
FUND2 | 14/09/2010 | 1.6112 |
FUND2 | 13/09/2010 | 1.6162 |
FUND2 | 12/09/2010 | 1.6224 |
FUND2 | 11/09/2010 | 1.6223 |
FUND2 | 10/09/2010 | 1.6221 |
FUND2 | 09/09/2010 | 1.6220 |
FUND2 | 08/09/2010 | 1.6221 |
FUND2 | 07/09/2010 | 1.6286 |
FUND2 | 06/09/2010 | 1.6317 |
FUND2 | 05/09/2010 | 1.6326 |
FUND2 | 04/09/2010 | 1.6324 |
FUND2 | 03/09/2010 | 1.6323 |
FUND2 | 02/09/2010 | 1.6331 |
FUND2 | 01/09/2010 | 1.6320 |
FUND2 | 31/08/2010 | 1.6332 |
FUND2 | 30/08/2010 | 1.6331 |
FUND2 | 29/08/2010 | 1.6342 |
FUND2 | 28/08/2010 | 1.6341 |
FUND2 | 27/08/2010 | 1.6340 |
FUND2 | 26/08/2010 | 1.6325 |
FUND2 | 25/08/2010 | 1.6323 |
FUND2 | 24/08/2010 | 1.6405 |
FUND2 | 23/08/2010 | 1.6496 |
FUND2 | 22/08/2010 | 1.6527 |
FUND2 | 21/08/2010 | 1.6526 |
FUND2 | 20/08/2010 | 1.6524 |
FUND2 | 19/08/2010 | 1.6530 |
FUND2 | 18/08/2010 | 1.6505 |
FUND2 | 17/08/2010 | 1.6446 |
FUND2 | 16/08/2010 | 1.6529 |
FUND2 | 15/08/2010 | 1.6495 |
FUND2 | 14/08/2010 | 1.6494 |
FUND2 | 13/08/2010 | 1.6493 |
FUND2 | 12/08/2010 | 1.6487 |
FUND2 | 11/08/2010 | 1.6501 |
FUND2 | 10/08/2010 | 1.6526 |
FUND2 | 09/08/2010 | 1.6551 |
FUND2 | 08/08/2010 | 1.6542 |
FUND2 | 07/08/2010 | 1.6541 |
FUND2 | 06/08/2010 | 1.6540 |
FUND2 | 05/08/2010 | 1.6514 |
FUND2 | 04/08/2010 | 1.6514 |
FUND2 | 03/08/2010 | 1.6480 |
FUND2 | 02/08/2010 | 1.6570 |
FUND2 | 01/08/2010 | 1.6577 |
FUND2 | 31/07/2010 | 1.6577 |
FUND2 | 30/07/2010 | 1.6576 |
FUND2 | 29/07/2010 | 1.6604 |
FUND2 | 28/07/2010 | 1.6577 |
FUND2 | 27/07/2010 | 1.6547 |
FUND2 | 26/07/2010 | 1.6519 |
FUND2 | 25/07/2010 | 1.6477 |
FUND2 | 24/07/2010 | 1.6476 |
FUND2 | 23/07/2010 | 1.6475 |
FUND2 | 22/07/2010 | 1.6436 |
FUND2 | 21/07/2010 | 1.6426 |
FUND2 | 20/07/2010 | 1.6371 |
FUND2 | 19/07/2010 | 1.6394 |
FUND2 | 18/07/2010 | 1.6395 |
FUND2 | 17/07/2010 | 1.6394 |
FUND2 | 16/07/2010 | 1.6393 |
FUND2 | 15/07/2010 | 1.6395 |
FUND2 | 14/07/2010 | 1.6412 |
FUND2 | 13/07/2010 | 1.6433 |
FUND2 | 12/07/2010 | 1.6388 |
FUND2 | 11/07/2010 | 1.6399 |
FUND2 | 10/07/2010 | 1.6398 |
FUND2 | 09/07/2010 | 1.6397 |
FUND2 | 08/07/2010 | 1.6445 |
FUND2 | 07/07/2010 | 1.6484 |
FUND2 | 06/07/2010 | 1.6506 |
FUND2 | 05/07/2010 | 1.6483 |
FUND2 | 04/07/2010 | 1.6502 |
FUND2 | 03/07/2010 | 1.6501 |
FUND2 | 02/07/2010 | 1.6500 |
FUND2 | 01/07/2010 | 1.6467 |
FUND2 | 30/06/2010 | 1.6511 |
FUND2 | 29/06/2010 | 1.6529 |
FUND2 | 28/06/2010 | 1.6471 |
FUND2 | 27/06/2010 | 1.6412 |
FUND2 | 26/06/2010 | 1.6411 |
FUND2 | 25/06/2010 | 1.6410 |
FUND2 | 24/06/2010 | 1.6440 |
FUND2 | 23/06/2010 | 1.6482 |
FUND2 | 22/06/2010 | 1.6535 |
FUND2 | 21/06/2010 | 1.6569 |
FUND2 | 20/06/2010 | 1.6525 |
FUND2 | 19/06/2010 | 1.6524 |
FUND2 | 18/06/2010 | 1.6523 |
FUND2 | 17/06/2010 | 1.6524 |
FUND2 | 16/06/2010 | 1.6504 |
FUND2 | 15/06/2010 | 1.6483 |
FUND2 | 14/06/2010 | 1.6439 |
FUND2 | 13/06/2010 | 1.6440 |
FUND2 | 12/06/2010 | 1.6439 |
FUND2 | 11/06/2010 | 1.6438 |
FUND2 | 10/06/2010 | 1.6394 |
FUND2 | 09/06/2010 | 1.6410 |
FUND2 | 08/06/2010 | 1.6375 |
FUND2 | 07/06/2010 | 1.6430 |
FUND2 | 06/06/2010 | 1.6479 |
FUND2 | 05/06/2010 | 1.6478 |
FUND2 | 04/06/2010 | 1.6476 |
FUND2 | 03/06/2010 | 1.6460 |
FUND2 | 02/06/2010 | 1.6390 |
FUND2 | 01/06/2010 | 1.6458 |
FUND2 | 31/05/2010 | 1.6761 |
FUND2 | 30/05/2010 | 1.6454 |
FUND2 | 29/05/2010 | 1.6452 |
FUND2 | 28/05/2010 | 1.6451 |
FUND2 | 27/05/2010 | 1.6396 |
FUND2 | 26/05/2010 | 1.6313 |
FUND2 | 25/05/2010 | 1.6347 |
FUND2 | 24/05/2010 | 1.6391 |
FUND2 | 23/05/2010 | 1.6484 |
FUND2 | 22/05/2010 | 1.6483 |
FUND2 | 21/05/2010 | 1.6450 |
FUND2 | 20/05/2010 | 1.6864 |
FUND2 | 19/05/2010 | 1.6593 |
FUND2 | 18/05/2010 | 1.6594 |
FUND2 | 17/05/2010 | 1.6504 |
FUND2 | 16/05/2010 | 1.6507 |
FUND2 | 15/05/2010 | 1.6506 |
FUND2 | 14/05/2010 | 1.6504 |
FUND2 | 13/05/2010 | 1.6575 |
FUND2 | 12/05/2010 | 1.6527 |
FUND2 | 11/05/2010 | 1.6486 |
FUND2 | 10/05/2010 | 1.6508 |
FUND2 | 09/05/2010 | 1.6421 |
FUND2 | 08/05/2010 | 1.6419 |
FUND2 | 07/05/2010 | 1.6418 |
FUND2 | 06/05/2010 | 1.6354 |
FUND2 | 05/05/2010 | 1.6360 |
FUND2 | 04/05/2010 | 1.6388 |
FUND2 | 03/05/2010 | 1.6325 |
FUND2 | 02/05/2010 | 1.6323 |
FUND2 | 01/05/2010 | 1.6321 |
FUND2 | 30/04/2010 | 1.6325 |
FUND2 | 29/04/2010 | 1.6216 |
FUND2 | 28/04/2010 | 1.6154 |
FUND2 | 27/04/2010 | 1.6265 |
FUND2 | 26/04/2010 | 1.6379 |
FUND2 | 25/04/2010 | 1.6466 |
FUND2 | 24/04/2010 | 1.6464 |
FUND2 | 23/04/2010 | 1.6462 |
FUND2 | 22/04/2010 | 1.6463 |
FUND2 | 21/04/2010 | 1.6381 |
FUND2 | 20/04/2010 | 1.6427 |
FUND2 | 19/04/2010 | 1.6535 |
FUND2 | 18/04/2010 | 1.6524 |
FUND2 | 17/04/2010 | 1.6522 |
FUND2 | 16/04/2010 | 1.6520 |
FUND2 | 15/04/2010 | 1.6414 |
FUND2 | 14/04/2010 | 1.6305 |
FUND2 | 13/04/2010 | 1.6390 |
FUND2 | 12/04/2010 | 1.6439 |
FUND2 | 11/04/2010 | 1.6409 |
FUND2 | 10/04/2010 | 1.6407 |
FUND2 | 09/04/2010 | 1.6405 |
FUND2 | 08/04/2010 | 1.6378 |
FUND2 | 07/04/2010 | 1.6270 |
FUND2 | 06/04/2010 | 1.6165 |
FUND2 | 05/04/2010 | 1.6010 |
FUND2 | 04/04/2010 | 1.6008 |
FUND2 | 03/04/2010 | 1.6005 |
FUND2 | 02/04/2010 | 1.6003 |
FUND2 | 01/04/2010 | 1.6001 |
FUND2 | 31/03/2010 | 1.5954 |
FUND2 | 30/03/2010 | 1.6000 |
FUND2 | 29/03/2010 | 1.5918 |
FUND2 | 28/03/2010 | 1.5864 |
FUND2 | 27/03/2010 | 1.5861 |
FUND2 | 26/03/2010 | 1.5859 |
FUND2 | 25/03/2010 | 1.5823 |
FUND2 | 24/03/2010 | 1.5822 |
FUND2 | 23/03/2010 | 1.5836 |
FUND2 | 22/03/2010 | 1.5781 |
FUND2 | 21/03/2010 | 1.5725 |
FUND2 | 20/03/2010 | 1.5722 |
FUND2 | 19/03/2010 | 1.5720 |
FUND2 | 18/03/2010 | 1.5656 |
FUND2 | 17/03/2010 | 1.5647 |
FUND2 | 16/03/2010 | 1.5673 |
FUND2 | 15/03/2010 | 1.5669 |
FUND2 | 14/03/2010 | 1.5678 |
FUND2 | 13/03/2010 | 1.5675 |
FUND2 | 12/03/2010 | 1.5673 |
FUND2 | 11/03/2010 | 1.5605 |
FUND2 | 10/03/2010 | 1.5600 |
FUND2 | 09/03/2010 | 1.5578 |
FUND2 | 08/03/2010 | 1.5510 |
FUND2 | 07/03/2010 | 1.5505 |
FUND2 | 06/03/2010 | 1.5502 |
FUND2 | 05/03/2010 | 1.5499 |
FUND2 | 04/03/2010 | 1.5501 |
FUND2 | 03/03/2010 | 1.5449 |
FUND2 | 02/03/2010 | 1.5440 |
FUND2 | 01/03/2010 | 1.5366 |
FUND2 | 28/02/2010 | 1.5472 |
FUND2 | 27/02/2010 | 1.5468 |
FUND2 | 26/02/2010 | 1.5465 |
FUND2 | 25/02/2010 | 1.5463 |
FUND2 | 24/02/2010 | 1.5451 |
FUND2 | 23/02/2010 | 1.5471 |
FUND2 | 22/02/2010 | 1.5473 |
FUND2 | 21/02/2010 | 1.5464 |
FUND2 | 20/02/2010 | 1.5461 |
FUND2 | 19/02/2010 | 1.5458 |
FUND2 | 18/02/2010 | 1.5383 |
FUND2 | 17/02/2010 | 1.5366 |
FUND2 | 16/02/2010 | 1.5365 |
FUND2 | 15/02/2010 | 1.5355 |
FUND2 | 14/02/2010 | 1.5343 |
FUND2 | 13/02/2010 | 1.5340 |
FUND2 | 12/02/2010 | 1.5337 |
FUND2 | 11/02/2010 | 1.5341 |
FUND2 | 10/02/2010 | 1.5286 |
FUND2 | 09/02/2010 | 1.5288 |
FUND2 | 08/02/2010 | 1.5266 |
FUND2 | 07/02/2010 | 1.5318 |
FUND2 | 06/02/2010 | 1.5315 |
FUND2 | 05/02/2010 | 1.5312 |
FUND2 | 04/02/2010 | 1.5370 |
FUND2 | 03/02/2010 | 1.5337 |
FUND2 | 02/02/2010 | 1.5260 |
FUND2 | 01/02/2010 | 1.5211 |
FUND2 | 31/01/2010 | 1.5161 |
FUND2 | 30/01/2010 | 1.5157 |
FUND2 | 29/01/2010 | 1.5154 |
FUND2 | 28/01/2010 | 1.5118 |
FUND2 | 27/01/2010 | 1.5004 |
FUND2 | 26/01/2010 | 1.4992 |
FUND2 | 25/01/2010 | 1.5021 |
FUND2 | 24/01/2010 | 1.5052 |
FUND2 | 23/01/2010 | 1.5048 |
FUND2 | 22/01/2010 | 1.5045 |
FUND2 | 21/01/2010 | 1.5042 |
FUND2 | 20/01/2010 | 1.5065 |
FUND2 | 19/01/2010 | 1.5052 |
FUND2 | 18/01/2010 | 1.5030 |
FUND2 | 17/01/2010 | 1.5008 |
FUND2 | 16/01/2010 | 1.5004 |
FUND2 | 15/01/2010 | 1.5001 |
FUND2 | 14/01/2010 | 1.4997 |
FUND2 | 13/01/2010 | 1.5081 |
FUND2 | 12/01/2010 | 1.5058 |
FUND2 | 11/01/2010 | 1.5022 |
FUND2 | 10/01/2010 | 1.4975 |
FUND2 | 09/01/2010 | 1.4972 |
FUND2 | 08/01/2010 | 1.4968 |
FUND2 | 07/01/2010 | 1.4940 |
FUND2 | 06/01/2010 | 1.4898 |
FUND2 | 05/01/2010 | 1.4877 |
FUND2 | 04/01/2010 | 1.4858 |
FUND2 | 03/01/2010 | 1.4846 |
FUND2 | 02/01/2010 | 1.4843 |
FUND2 | 01/01/2010 | 1.4840 |
FUND2 | 31/12/2009 | 1.4854 |
FUND2 | 30/12/2009 | 1.4816 |
FUND2 | 29/12/2009 | 1.4691 |
FUND2 | 28/12/2009 | 1.4795 |
FUND2 | 27/12/2009 | 1.4792 |
FUND2 | 26/12/2009 | 1.4789 |
FUND2 | 25/12/2009 | 1.4785 |
FUND2 | 24/12/2009 | 1.4782 |
FUND2 | 23/12/2009 | 1.4781 |
FUND2 | 22/12/2009 | 1.4967 |
FUND2 | 21/12/2009 | 1.4781 |
FUND2 | 20/12/2009 | 1.4782 |
FUND2 | 19/12/2009 | 1.4779 |
FUND2 | 18/12/2009 | 1.4776 |
FUND2 | 17/12/2009 | 1.4766 |
FUND2 | 16/12/2009 | 1.4835 |
FUND2 | 15/12/2009 | 1.4751 |
FUND2 | 14/12/2009 | 1.4747 |
FUND2 | 13/12/2009 | 1.4756 |
FUND2 | 12/12/2009 | 1.4753 |
FUND2 | 11/12/2009 | 1.4749 |
FUND2 | 10/12/2009 | 1.4751 |
FUND2 | 09/12/2009 | 1.4754 |
FUND2 | 08/12/2009 | 1.4758 |
FUND2 | 07/12/2009 | 1.4779 |
FUND2 | 06/12/2009 | 1.4760 |
FUND2 | 05/12/2009 | 1.4757 |
FUND2 | 04/12/2009 | 1.4754 |
FUND2 | 03/12/2009 | 1.4713 |
FUND2 | 02/12/2009 | 1.4623 |
FUND2 | 01/12/2009 | 1.4598 |
FUND2 | 30/11/2009 | 1.4633 |
FUND2 | 29/11/2009 | 1.4618 |
FUND2 | 28/11/2009 | 1.4615 |
FUND2 | 27/11/2009 | 1.4611 |
FUND2 | 26/11/2009 | 1.4608 |
FUND2 | 25/11/2009 | 1.4604 |
FUND2 | 24/11/2009 | 1.4612 |
FUND2 | 23/11/2009 | 1.4697 |
FUND2 | 22/11/2009 | 1.4709 |
FUND2 | 21/11/2009 | 1.4705 |
FUND2 | 20/11/2009 | 1.4702 |
FUND2 | 19/11/2009 | 1.4694 |
FUND2 | 18/11/2009 | 1.4684 |
FUND2 | 17/11/2009 | 1.4675 |
FUND2 | 16/11/2009 | 1.4672 |
FUND2 | 15/11/2009 | 1.4601 |
FUND2 | 14/11/2009 | 1.4598 |
FUND2 | 13/11/2009 | 1.4594 |
FUND2 | 12/11/2009 | 1.4564 |
FUND2 | 11/11/2009 | 1.4553 |
FUND2 | 10/11/2009 | 1.4537 |
FUND2 | 09/11/2009 | 1.4562 |
FUND2 | 08/11/2009 | 1.4573 |
FUND2 | 07/11/2009 | 1.4570 |
FUND2 | 06/11/2009 | 1.4566 |
FUND2 | 05/11/2009 | 1.4552 |
FUND2 | 04/11/2009 | 1.4512 |
FUND2 | 03/11/2009 | 1.4498 |
FUND2 | 02/11/2009 | 1.4505 |
FUND2 | 01/11/2009 | 1.4521 |
FUND2 | 31/10/2009 | 1.4523 |
FUND2 | 30/10/2009 | 1.4520 |
FUND2 | 29/10/2009 | 1.4514 |
FUND2 | 28/10/2009 | 1.4523 |
FUND2 | 27/10/2009 | 1.4581 |
FUND2 | 26/10/2009 | 1.4619 |
FUND2 | 25/10/2009 | 1.4641 |
FUND2 | 24/10/2009 | 1.4637 |
FUND2 | 23/10/2009 | 1.4634 |
FUND2 | 22/10/2009 | 1.4569 |
FUND2 | 21/10/2009 | 1.4557 |
FUND2 | 20/10/2009 | 1.4572 |
FUND2 | 19/10/2009 | 1.4536 |
FUND2 | 18/10/2009 | 1.4494 |
FUND2 | 17/10/2009 | 1.4491 |
FUND2 | 16/10/2009 | 1.4487 |
FUND2 | 15/10/2009 | 1.4508 |
FUND2 | 14/10/2009 | 1.4550 |
FUND2 | 13/10/2009 | 1.4592 |
FUND2 | 12/10/2009 | 1.4612 |
FUND2 | 11/10/2009 | 1.4596 |
FUND2 | 10/10/2009 | 1.4593 |
FUND2 | 09/10/2009 | 1.4589 |
FUND2 | 08/10/2009 | 1.4574 |
FUND2 | 07/10/2009 | 1.4546 |
FUND2 | 06/10/2009 | 1.4567 |
FUND2 | 05/10/2009 | 1.4537 |
FUND2 | 04/10/2009 | 1.4457 |
FUND2 | 03/10/2009 | 1.4453 |
FUND2 | 02/10/2009 | 1.4450 |
FUND2 | 01/10/2009 | 1.4335 |
FUND2 | 30/09/2009 | 1.4334 |
FUND2 | 29/09/2009 | 1.4336 |
FUND2 | 28/09/2009 | 1.4355 |
FUND2 | 27/09/2009 | 1.4350 |
FUND2 | 26/09/2009 | 1.4346 |
FUND2 | 25/09/2009 | 1.4343 |
FUND2 | 24/09/2009 | 1.4350 |
FUND2 | 23/09/2009 | 1.4303 |
FUND2 | 22/09/2009 | 1.4252 |
FUND2 | 21/09/2009 | 1.4249 |
FUND2 | 20/09/2009 | 1.4245 |
FUND2 | 19/09/2009 | 1.4242 |
FUND2 | 18/09/2009 | 1.4238 |
FUND2 | 17/09/2009 | 1.4203 |
FUND2 | 16/09/2009 | 1.4155 |
FUND2 | 15/09/2009 | 1.4087 |
FUND2 | 14/09/2009 | 1.4134 |
FUND2 | 13/09/2009 | 1.4153 |
FUND2 | 12/09/2009 | 1.4149 |
FUND2 | 11/09/2009 | 1.4146 |
FUND2 | 10/09/2009 | 1.4142 |
FUND2 | 09/09/2009 | 1.4106 |
FUND2 | 08/09/2009 | 1.4100 |
FUND2 | 07/09/2009 | 1.4113 |
FUND2 | 06/09/2009 | 1.4126 |
FUND2 | 05/09/2009 | 1.4122 |
FUND2 | 04/09/2009 | 1.4119 |
FUND2 | 03/09/2009 | 1.4150 |
FUND2 | 02/09/2009 | 1.4536 |
FUND2 | 01/09/2009 | 1.4158 |
FUND2 | 31/08/2009 | 1.4206 |
FUND2 | 30/08/2009 | 1.4216 |
FUND2 | 29/08/2009 | 1.4213 |
FUND2 | 28/08/2009 | 1.4210 |
FUND2 | 27/08/2009 | 1.4047 |
FUND2 | 26/08/2009 | 1.4037 |
FUND2 | 25/08/2009 | 1.3951 |
FUND2 | 24/08/2009 | 1.4026 |
FUND2 | 23/08/2009 | 1.3957 |
FUND2 | 22/08/2009 | 1.3953 |
FUND2 | 21/08/2009 | 1.3950 |
FUND2 | 20/08/2009 | 1.4054 |
FUND2 | 19/08/2009 | 1.4108 |
FUND2 | 18/08/2009 | 1.4105 |
FUND2 | 17/08/2009 | 1.4213 |
FUND2 | 16/08/2009 | 1.4310 |
FUND2 | 15/08/2009 | 1.4307 |
FUND2 | 14/08/2009 | 1.4303 |
FUND2 | 13/08/2009 | 1.4322 |
FUND2 | 12/08/2009 | 1.4341 |
FUND2 | 11/08/2009 | 1.4384 |
FUND2 | 10/08/2009 | 1.4360 |
FUND2 | 09/08/2009 | 1.4278 |
FUND2 | 08/08/2009 | 1.4274 |
FUND2 | 07/08/2009 | 1.4271 |
FUND2 | 06/08/2009 | 1.4241 |
FUND2 | 05/08/2009 | 1.4265 |
FUND2 | 04/08/2009 | 1.4284 |
FUND2 | 03/08/2009 | 1.4268 |
FUND2 | 02/08/2009 | 1.4258 |
FUND2 | 01/08/2009 | 1.4254 |
FUND2 | 31/07/2009 | 1.4221 |
FUND2 | 30/07/2009 | 1.4230 |
FUND2 | 29/07/2009 | 1.4002 |
FUND2 | 28/07/2009 | 1.4194 |
FUND2 | 27/07/2009 | 1.4039 |
FUND2 | 26/07/2009 | 1.3993 |
FUND2 | 25/07/2009 | 1.3989 |
FUND2 | 24/07/2009 | 1.3986 |
FUND2 | 23/07/2009 | 1.3925 |
FUND2 | 22/07/2009 | 1.3713 |
FUND2 | 21/07/2009 | 1.3872 |
FUND2 | 20/07/2009 | 1.3911 |
FUND2 | 19/07/2009 | 1.3948 |
FUND2 | 18/07/2009 | 1.3945 |
FUND2 | 17/07/2009 | 1.3941 |
FUND2 | 16/07/2009 | 1.3986 |
FUND2 | 15/07/2009 | 1.4047 |
FUND2 | 14/07/2009 | 1.4101 |
FUND2 | 13/07/2009 | 1.4139 |
FUND2 | 12/07/2009 | 1.4133 |
FUND2 | 11/07/2009 | 1.4130 |
FUND2 | 10/07/2009 | 1.4126 |
FUND2 | 09/07/2009 | 1.4094 |
FUND2 | 08/07/2009 | 1.4117 |
FUND2 | 07/07/2009 | 1.4138 |
FUND2 | 06/07/2009 | 1.4152 |
FUND2 | 05/07/2009 | 1.4209 |
FUND2 | 04/07/2009 | 1.4206 |
FUND2 | 03/07/2009 | 1.4202 |
FUND2 | 02/07/2009 | 1.4203 |
FUND2 | 01/07/2009 | 1.4183 |
FUND2 | 30/06/2009 | 1.4161 |
FUND2 | 29/06/2009 | 1.4082 |
FUND2 | 28/06/2009 | 1.3995 |
FUND2 | 27/06/2009 | 1.3992 |
FUND2 | 26/06/2009 | 1.3989 |
FUND2 | 25/06/2009 | 1.3990 |
FUND2 | 24/06/2009 | 1.4010 |
FUND2 | 23/06/2009 | 1.4098 |
FUND2 | 22/06/2009 | 1.4166 |
FUND2 | 21/06/2009 | 1.4184 |
FUND2 | 20/06/2009 | 1.4181 |
FUND2 | 19/06/2009 | 1.4177 |
FUND2 | 18/06/2009 | 1.4198 |
FUND2 | 17/06/2009 | 1.4270 |
FUND2 | 16/06/2009 | 1.4320 |
FUND2 | 15/06/2009 | 1.4263 |
FUND2 | 14/06/2009 | 1.4183 |
FUND2 | 13/06/2009 | 1.4179 |
FUND2 | 12/06/2009 | 1.4176 |
FUND2 | 11/06/2009 | 1.4148 |
FUND2 | 10/06/2009 | 1.4165 |
FUND2 | 09/06/2009 | 1.4199 |
FUND2 | 08/06/2009 | 1.4283 |
FUND2 | 07/06/2009 | 1.4195 |
FUND2 | 06/06/2009 | 1.4192 |
FUND2 | 05/06/2009 | 1.4189 |
FUND2 | 04/06/2009 | 1.4280 |
FUND2 | 03/06/2009 | 1.4331 |
FUND2 | 02/06/2009 | 1.4440 |
FUND2 | 01/06/2009 | 1.4324 |
FUND2 | 31/05/2009 | 1.4175 |
FUND2 | 30/05/2009 | 1.4172 |
FUND2 | 29/05/2009 | 1.4169 |
FUND2 | 28/05/2009 | 1.4167 |
FUND2 | 27/05/2009 | 1.4168 |
FUND2 | 26/05/2009 | 1.4032 |
FUND2 | 25/05/2009 | 1.3956 |
FUND2 | 24/05/2009 | 1.3927 |
FUND2 | 23/05/2009 | 1.3924 |
FUND2 | 22/05/2009 | 1.3921 |
FUND2 | 21/05/2009 | 1.3730 |
FUND2 | 20/05/2009 | 1.3810 |
FUND2 | 19/05/2009 | 1.3679 |
FUND2 | 18/05/2009 | 1.3585 |
FUND2 | 17/05/2009 | 1.3615 |
FUND2 | 16/05/2009 | 1.3612 |
FUND2 | 15/05/2009 | 1.3609 |
FUND2 | 14/05/2009 | 1.3676 |
FUND2 | 13/05/2009 | 1.3690 |
FUND2 | 12/05/2009 | 1.3698 |
FUND2 | 11/05/2009 | 1.3584 |
FUND2 | 10/05/2009 | 1.3477 |
FUND2 | 09/05/2009 | 1.3474 |
FUND2 | 08/05/2009 | 1.3470 |
FUND2 | 07/05/2009 | 1.3342 |
FUND2 | 06/05/2009 | 1.3271 |
FUND2 | 05/05/2009 | 1.3226 |
FUND2 | 04/05/2009 | 1.3208 |
FUND2 | 03/05/2009 | 1.3218 |
FUND2 | 02/05/2009 | 1.3215 |
FUND2 | 01/05/2009 | 1.3212 |
FUND2 | 30/04/2009 | 1.3212 |
FUND2 | 29/04/2009 | 1.3056 |
FUND2 | 28/04/2009 | 1.3091 |
FUND2 | 27/04/2009 | 1.3304 |
FUND2 | 26/04/2009 | 1.3340 |
FUND2 | 25/04/2009 | 1.3337 |
FUND2 | 24/04/2009 | 1.3334 |
FUND2 | 23/04/2009 | 1.3309 |
FUND2 | 22/04/2009 | 1.3233 |
FUND2 | 21/04/2009 | 1.3530 |
FUND2 | 20/04/2009 | 1.3111 |
FUND2 | 19/04/2009 | 1.3094 |
FUND2 | 18/04/2009 | 1.3089 |
FUND2 | 17/04/2009 | 1.3085 |
FUND2 | 16/04/2009 | 1.3056 |
FUND2 | 15/04/2009 | 1.3052 |
FUND2 | 14/04/2009 | 1.3048 |
FUND2 | 13/04/2009 | 1.3058 |
FUND2 | 12/04/2009 | 1.3055 |
FUND2 | 11/04/2009 | 1.3052 |
FUND2 | 10/04/2009 | 1.3048 |
FUND2 | 09/04/2009 | 1.3045 |
FUND2 | 08/04/2009 | 1.3066 |
FUND2 | 07/04/2009 | 1.3053 |
FUND2 | 06/04/2009 | 1.3074 |
FUND2 | 05/04/2009 | 1.3068 |
FUND2 | 04/04/2009 | 1.3064 |
FUND2 | 03/04/2009 | 1.3150 |
FUND2 | 02/04/2009 | 1.2930 |
FUND2 | 01/04/2009 | 1.2907 |
FUND2 | 31/03/2009 | 1.3014 |
FUND2 | 30/03/2009 | 1.3007 |
FUND2 | 29/03/2009 | 1.3017 |
FUND2 | 28/03/2009 | 1.3016 |
FUND2 | 27/03/2009 | 1.3098 |
FUND2 | 26/03/2009 | 1.3000 |
FUND2 | 25/03/2009 | 1.3250 |
FUND2 | 24/03/2009 | 1.3121 |
FUND2 | 23/03/2009 | 1.3133 |
FUND2 | 22/03/2009 | 1.3047 |
FUND2 | 21/03/2009 | 1.3043 |
FUND2 | 20/03/2009 | 1.3129 |
FUND2 | 19/03/2009 | 1.3089 |
FUND2 | 18/03/2009 | 1.3114 |
FUND2 | 17/03/2009 | 1.3130 |
FUND2 | 16/03/2009 | 1.3112 |
FUND2 | 15/03/2009 | 1.2612 |
FUND2 | 14/03/2009 | 1.2609 |
FUND2 | 13/03/2009 | 1.2947 |
FUND2 | 12/03/2009 | 1.3131 |
FUND2 | 11/03/2009 | 1.3139 |
FUND2 | 10/03/2009 | 1.3148 |
FUND2 | 09/03/2009 | 1.3169 |
FUND2 | 08/03/2009 | 1.3165 |
FUND2 | 07/03/2009 | 1.3162 |
FUND2 | 06/03/2009 | 1.3159 |
FUND2 | 05/03/2009 | 1.3168 |
FUND2 | 04/03/2009 | 1.3181 |
FUND2 | 03/03/2009 | 1.3193 |
FUND2 | 02/03/2009 | 1.3205 |
FUND2 | 01/03/2009 | 1.3070 |
FUND2 | 28/02/2009 | 1.3070 |
FUND2 | 27/02/2009 | 1.3081 |
FUND2 | 26/02/2009 | 1.3260 |
FUND2 | 25/02/2009 | 1.3222 |
FUND2 | 24/02/2009 | 1.3173 |
FUND2 | 23/02/2009 | 1.3157 |
FUND2 | 22/02/2009 | 1.4156 |
FUND2 | 21/02/2009 | 1.4152 |
FUND2 | 20/02/2009 | 1.4153 |
FUND2 | 19/02/2009 | 1.3135 |
FUND2 | 18/02/2009 | 1.3127 |
FUND2 | 17/02/2009 | 1.3054 |
FUND2 | 16/02/2009 | 1.3094 |
FUND2 | 15/02/2009 | 1.3110 |
FUND2 | 14/02/2009 | 1.3107 |
FUND2 | 13/02/2009 | 1.3104 |
FUND2 | 12/02/2009 | 1.3100 |
FUND2 | 11/02/2009 | 1.3051 |
FUND2 | 10/02/2009 | 1.3074 |
FUND2 | 09/02/2009 | 1.3086 |
FUND2 | 08/02/2009 | 1.3041 |
FUND2 | 07/02/2009 | 1.3038 |
FUND2 | 06/02/2009 | 1.3066 |
FUND2 | 05/02/2009 | 1.3046 |
FUND2 | 04/02/2009 | 1.3010 |
FUND2 | 03/02/2009 | 1.2991 |
FUND2 | 02/02/2009 | 1.2983 |
FUND2 | 01/02/2009 | 1.2967 |
FUND2 | 31/01/2009 | 1.2966 |
FUND2 | 30/01/2009 | 1.2964 |
FUND2 | 29/01/2009 | 1.2963 |
FUND2 | 28/01/2009 | 1.2969 |
FUND2 | 27/01/2009 | 1.2991 |
FUND2 | 26/01/2009 | 1.3016 |
FUND2 | 25/01/2009 | 1.3089 |
FUND2 | 24/01/2009 | 1.3086 |
FUND2 | 23/01/2009 | 1.3084 |
FUND2 | 22/01/2009 | 1.2883 |
FUND2 | 21/01/2009 | 1.3119 |
FUND2 | 20/01/2009 | 1.3124 |
FUND2 | 19/01/2009 | 1.3124 |
FUND2 | 18/01/2009 | 1.2833 |
FUND2 | 17/01/2009 | 1.2829 |
FUND2 | 16/01/2009 | 1.2827 |
FUND2 | 15/01/2009 | 1.3149 |
FUND2 | 14/01/2009 | 1.3162 |
FUND2 | 13/01/2009 | 1.3186 |
FUND2 | 12/01/2009 | 1.3194 |
FUND2 | 11/01/2009 | 1.3143 |
FUND2 | 10/01/2009 | 1.3139 |
FUND2 | 09/01/2009 | 1.3166 |
FUND2 | 08/01/2009 | 1.3140 |
FUND2 | 07/01/2009 | 1.3139 |
FUND2 | 06/01/2009 | 1.2820 |
FUND2 | 05/01/2009 | 1.2854 |
FUND2 | 04/01/2009 | 1.2853 |
FUND2 | 03/01/2009 | 1.2849 |
FUND2 | 02/01/2009 | 1.2846 |
FUND2 | 01/01/2009 | 1.2837 |
FUND2 | 31/12/2008 | 1.3079 |
FUND2 | 30/12/2008 | 1.3082 |
FUND2 | 29/12/2008 | 1.3069 |
FUND2 | 28/12/2008 | 1.3044 |
FUND2 | 27/12/2008 | 1.3155 |
FUND2 | 26/12/2008 | 1.3151 |
FUND2 | 25/12/2008 | 1.3148 |
FUND2 | 24/12/2008 | 1.3144 |
FUND2 | 23/12/2008 | 1.2916 |
FUND2 | 22/12/2008 | 1.3133 |
FUND2 | 21/12/2008 | 1.2972 |
FUND2 | 20/12/2008 | 1.2969 |
FUND2 | 19/12/2008 | 1.3106 |
FUND2 | 18/12/2008 | 1.3110 |
FUND2 | 17/12/2008 | 1.3043 |
FUND2 | 16/12/2008 | 1.3033 |
FUND2 | 15/12/2008 | 1.3057 |
FUND2 | 14/12/2008 | 1.2598 |
FUND2 | 13/12/2008 | 1.2595 |
FUND2 | 12/12/2008 | 1.2605 |
FUND2 | 11/12/2008 | 1.3004 |
FUND2 | 10/12/2008 | 1.3120 |
FUND2 | 09/12/2008 | 1.3144 |
FUND2 | 08/12/2008 | 1.3141 |
FUND2 | 07/12/2008 | 1.3138 |
FUND2 | 06/12/2008 | 1.3135 |
FUND2 | 05/12/2008 | 1.3136 |
FUND2 | 04/12/2008 | 1.3138 |
FUND2 | 03/12/2008 | 1.3149 |
FUND2 | 02/12/2008 | 1.3150 |
FUND2 | 01/12/2008 | 1.3192 |
FUND2 | 30/11/2008 | 1.3210 |
FUND2 | 29/11/2008 | 1.3207 |
FUND2 | 28/11/2008 | 1.3406 |
FUND2 | 27/11/2008 | 1.3223 |
FUND2 | 26/11/2008 | 1.3321 |
FUND2 | 25/11/2008 | 1.3295 |
FUND2 | 24/11/2008 | 1.3272 |
FUND2 | 23/11/2008 | 1.3241 |
FUND2 | 22/11/2008 | 1.3253 |
FUND2 | 21/11/2008 | 1.3259 |
FUND2 | 20/11/2008 | 1.3206 |
FUND2 | 19/11/2008 | 1.3312 |
FUND2 | 18/11/2008 | 1.3372 |
FUND2 | 17/11/2008 | 1.3283 |
FUND2 | 16/11/2008 | 1.3349 |
FUND2 | 15/11/2008 | 1.3346 |
FUND2 | 14/11/2008 | 1.3409 |
FUND2 | 13/11/2008 | 1.3375 |
FUND2 | 12/11/2008 | 1.3400 |
FUND2 | 11/11/2008 | 1.3365 |
FUND2 | 10/11/2008 | 1.3326 |
FUND2 | 09/11/2008 | 1.3252 |
FUND2 | 08/11/2008 | 1.3255 |
FUND2 | 07/11/2008 | 1.3254 |
FUND2 | 06/11/2008 | 1.3229 |
FUND2 | 05/11/2008 | 1.3204 |
FUND2 | 04/11/2008 | 1.3229 |
FUND2 | 03/11/2008 | 1.3117 |
FUND2 | 02/11/2008 | 1.3310 |
FUND2 | 01/11/2008 | 1.3307 |
FUND2 | 31/10/2008 | 1.3305 |
FUND2 | 30/10/2008 | 1.3349 |
FUND2 | 29/10/2008 | 1.3401 |
FUND2 | 28/10/2008 | 1.3447 |
FUND2 | 27/10/2008 | 1.3493 |
FUND2 | 26/10/2008 | 1.3496 |
FUND2 | 25/10/2008 | 1.3493 |
FUND2 | 24/10/2008 | 1.3492 |
FUND2 | 23/10/2008 | 1.3485 |
FUND2 | 22/10/2008 | 1.3494 |
FUND2 | 21/10/2008 | 1.3506 |
FUND2 | 20/10/2008 | 1.3453 |
FUND2 | 19/10/2008 | 1.3454 |
FUND2 | 18/10/2008 | 1.3454 |
FUND2 | 17/10/2008 | 1.3544 |
FUND2 | 16/10/2008 | 1.3551 |
FUND2 | 15/10/2008 | 1.3561 |
FUND2 | 14/10/2008 | 1.3568 |
FUND2 | 13/10/2008 | 1.3581 |
FUND2 | 12/10/2008 | 1.3613 |
FUND2 | 11/10/2008 | 1.3580 |
FUND2 | 10/10/2008 | 1.3578 |
FUND2 | 09/10/2008 | 1.3527 |
FUND2 | 08/10/2008 | 1.3530 |
FUND2 | 07/10/2008 | 1.3561 |
FUND2 | 06/10/2008 | 1.3570 |
FUND2 | 05/10/2008 | 1.3568 |
FUND2 | 04/10/2008 | 1.3565 |
FUND2 | 03/10/2008 | 1.3562 |
FUND2 | 02/10/2008 | 1.3575 |
FUND2 | 01/10/2008 | 1.3579 |
FUND2 | 30/09/2008 | 1.3577 |
FUND2 | 29/09/2008 | 1.3574 |
FUND2 | 28/09/2008 | 1.3571 |
FUND2 | 27/09/2008 | 1.3568 |
FUND2 | 26/09/2008 | 1.3565 |
FUND2 | 25/09/2008 | 1.3536 |
FUND2 | 24/09/2008 | 1.3573 |
FUND2 | 23/09/2008 | 1.3581 |
FUND2 | 22/09/2008 | 1.3539 |
FUND2 | 21/09/2008 | 1.3572 |
FUND2 | 20/09/2008 | 1.3569 |
FUND2 | 19/09/2008 | 1.3566 |
FUND2 | 18/09/2008 | 1.3574 |
FUND2 | 17/09/2008 | 1.3582 |
FUND2 | 16/09/2008 | 1.3590 |
FUND2 | 15/09/2008 | 1.3600 |
FUND2 | 14/09/2008 | 1.3607 |
FUND2 | 13/09/2008 | 1.3604 |
FUND2 | 12/09/2008 | 1.3602 |
FUND2 | 11/09/2008 | 1.3474 |
FUND2 | 10/09/2008 | 1.3582 |
FUND2 | 09/09/2008 | 1.3586 |
FUND2 | 08/09/2008 | 1.3599 |
FUND2 | 07/09/2008 | 1.3575 |
FUND2 | 06/09/2008 | 1.3572 |
FUND2 | 05/09/2008 | 1.3569 |
FUND2 | 04/09/2008 | 1.3568 |
FUND2 | 03/09/2008 | 1.3508 |
FUND2 | 02/09/2008 | 1.3632 |
FUND2 | 01/09/2008 | 1.3586 |
FUND2 | 31/08/2008 | 1.3493 |
FUND2 | 30/08/2008 | 1.3490 |
FUND2 | 29/08/2008 | 1.3487 |
FUND2 | 28/08/2008 | 1.3419 |
FUND2 | 27/08/2008 | 1.3347 |
FUND2 | 26/08/2008 | 1.3298 |
FUND2 | 25/08/2008 | 1.3300 |
FUND2 | 24/08/2008 | 1.3404 |
FUND2 | 23/08/2008 | 1.3401 |
FUND2 | 22/08/2008 | 1.3398 |
FUND2 | 21/08/2008 | 1.3469 |
FUND2 | 20/08/2008 | 1.3483 |
FUND2 | 19/08/2008 | 1.3537 |
FUND2 | 18/08/2008 | 1.3538 |
FUND2 | 17/08/2008 | 1.3582 |
FUND2 | 16/08/2008 | 1.3579 |
FUND2 | 15/08/2008 | 1.3578 |
FUND2 | 14/08/2008 | 1.3554 |
FUND2 | 13/08/2008 | 1.3624 |
FUND2 | 12/08/2008 | 1.3695 |
FUND2 | 11/08/2008 | 1.3682 |
FUND2 | 10/08/2008 | 1.3645 |
FUND2 | 09/08/2008 | 1.3642 |
FUND2 | 08/08/2008 | 1.3640 |
FUND2 | 07/08/2008 | 1.3701 |
FUND2 | 06/08/2008 | 1.3613 |
FUND2 | 05/08/2008 | 1.3630 |
FUND2 | 04/08/2008 | 1.3678 |
FUND2 | 03/08/2008 | 1.3656 |
FUND2 | 02/08/2008 | 1.3653 |
FUND2 | 01/08/2008 | 1.3653 |
FUND2 | 31/07/2008 | 1.3655 |
FUND2 | 30/07/2008 | 1.3640 |
FUND2 | 29/07/2008 | 1.3620 |
FUND2 | 28/07/2008 | 1.3568 |
FUND2 | 27/07/2008 | 1.3535 |
FUND2 | 26/07/2008 | 1.3532 |
FUND2 | 25/07/2008 | 1.3535 |
FUND2 | 24/07/2008 | 1.3528 |
FUND2 | 23/07/2008 | 1.3528 |
FUND2 | 22/07/2008 | 1.3596 |
FUND2 | 21/07/2008 | 1.3624 |
FUND2 | 20/07/2008 | 1.3650 |
FUND2 | 19/07/2008 | 1.3648 |
FUND2 | 18/07/2008 | 1.3645 |
FUND2 | 17/07/2008 | 1.3655 |
FUND2 | 16/07/2008 | 1.3699 |
FUND2 | 15/07/2008 | 1.3762 |
FUND2 | 14/07/2008 | 1.3791 |
FUND2 | 13/07/2008 | 1.3792 |
FUND2 | 12/07/2008 | 1.3789 |
FUND2 | 11/07/2008 | 1.3772 |
FUND2 | 10/07/2008 | 1.3756 |
FUND2 | 09/07/2008 | 1.3723 |
FUND2 | 08/07/2008 | 1.3725 |
FUND2 | 07/07/2008 | 1.3738 |
FUND2 | 06/07/2008 | 1.3744 |
FUND2 | 05/07/2008 | 1.3741 |
FUND2 | 04/07/2008 | 1.3755 |
FUND2 | 03/07/2008 | 1.3833 |
FUND2 | 02/07/2008 | 1.3884 |
FUND2 | 01/07/2008 | 1.3807 |
FUND2 | 30/06/2008 | 1.3729 |
FUND2 | 29/06/2008 | 1.3645 |
FUND2 | 28/06/2008 | 1.3643 |
FUND2 | 27/06/2008 | 1.3646 |
FUND2 | 26/06/2008 | 1.3557 |
FUND2 | 25/06/2008 | 1.3545 |
FUND2 | 24/06/2008 | 1.3554 |
FUND2 | 23/06/2008 | 1.3512 |
FUND2 | 22/06/2008 | 1.3579 |
FUND2 | 21/06/2008 | 1.3577 |
FUND2 | 20/06/2008 | 1.3574 |
FUND2 | 19/06/2008 | 1.3582 |
FUND2 | 18/06/2008 | 1.3641 |
FUND2 | 17/06/2008 | 1.3707 |
FUND2 | 16/06/2008 | 1.3817 |
FUND2 | 15/06/2008 | 1.3885 |
FUND2 | 14/06/2008 | 1.3883 |
FUND2 | 13/06/2008 | 1.3880 |
FUND2 | 12/06/2008 | 1.3864 |
FUND2 | 11/06/2008 | 1.3759 |
FUND2 | 10/06/2008 | 1.3696 |
FUND2 | 09/06/2008 | 1.3692 |
FUND2 | 08/06/2008 | 1.3681 |
FUND2 | 07/06/2008 | 1.3679 |
FUND2 | 06/06/2008 | 1.3676 |
FUND2 | 05/06/2008 | 1.3764 |
FUND2 | 04/06/2008 | 1.3808 |
FUND2 | 03/06/2008 | 1.3855 |
FUND2 | 02/06/2008 | 1.3895 |
FUND2 | 01/06/2008 | 1.3900 |
FUND2 | 31/05/2008 | 1.3899 |
FUND2 | 30/05/2008 | 1.3898 |
FUND2 | 29/05/2008 | 1.3923 |
FUND2 | 28/05/2008 | 1.3928 |
FUND2 | 27/05/2008 | 1.3955 |
FUND2 | 26/05/2008 | 1.3973 |
FUND2 | 25/05/2008 | 1.3979 |
FUND2 | 24/05/2008 | 1.3988 |
FUND2 | 23/05/2008 | 1.3986 |
FUND2 | 22/05/2008 | 1.4049 |
FUND2 | 21/05/2008 | 1.4037 |
FUND2 | 20/05/2008 | 1.4100 |
FUND2 | 19/05/2008 | 1.4147 |
FUND2 | 18/05/2008 | 1.4109 |
FUND2 | 17/05/2008 | 1.4106 |
FUND2 | 16/05/2008 | 1.4109 |
FUND2 | 15/05/2008 | 1.4202 |
FUND2 | 14/05/2008 | 1.4099 |
FUND2 | 13/05/2008 | 1.4072 |
FUND2 | 12/05/2008 | 1.4084 |
FUND2 | 11/05/2008 | 1.4066 |
FUND2 | 10/05/2008 | 1.4063 |
FUND2 | 09/05/2008 | 1.4061 |
FUND2 | 08/05/2008 | 1.4030 |
FUND2 | 07/05/2008 | 1.3971 |
FUND2 | 06/05/2008 | 1.3870 |
FUND2 | 05/05/2008 | 1.3826 |
FUND2 | 04/05/2008 | 1.3843 |
FUND2 | 03/05/2008 | 1.3841 |
FUND2 | 02/05/2008 | 1.3841 |
FUND2 | 01/05/2008 | 1.3861 |
FUND2 | 30/04/2008 | 1.3861 |
FUND2 | 29/04/2008 | 1.3911 |
FUND2 | 28/04/2008 | 1.3914 |
FUND2 | 27/04/2008 | 1.3951 |
FUND2 | 26/04/2008 | 1.3948 |
FUND2 | 25/04/2008 | 1.3946 |
FUND2 | 24/04/2008 | 1.3976 |
FUND2 | 23/04/2008 | 1.3986 |
FUND2 | 22/04/2008 | 1.4007 |
FUND2 | 21/04/2008 | 1.3995 |
FUND2 | 20/04/2008 | 1.4030 |
FUND2 | 19/04/2008 | 1.4028 |
FUND2 | 18/04/2008 | 1.4025 |
FUND2 | 17/04/2008 | 1.4048 |
FUND2 | 16/04/2008 | 1.4072 |
FUND2 | 15/04/2008 | 1.4071 |
FUND2 | 14/04/2008 | 1.4110 |
FUND2 | 13/04/2008 | 1.4116 |
FUND2 | 12/04/2008 | 1.4117 |
FUND2 | 11/04/2008 | 1.4121 |
FUND2 | 10/04/2008 | 1.4154 |
FUND2 | 09/04/2008 | 1.4129 |
FUND2 | 08/04/2008 | 1.4102 |
FUND2 | 07/04/2008 | 1.4088 |
FUND2 | 06/04/2008 | 1.4077 |
FUND2 | 05/04/2008 | 1.4075 |
FUND2 | 04/04/2008 | 1.4074 |
FUND2 | 03/04/2008 | 1.4054 |
FUND2 | 02/04/2008 | 1.4030 |
FUND2 | 01/04/2008 | 1.4016 |
FUND2 | 31/03/2008 | 1.3954 |
FUND2 | 30/03/2008 | 1.3863 |
FUND2 | 29/03/2008 | 1.3860 |
FUND2 | 28/03/2008 | 1.3858 |
FUND2 | 27/03/2008 | 1.3842 |
FUND2 | 26/03/2008 | 1.3983 |
FUND2 | 25/03/2008 | 1.3986 |
FUND2 | 24/03/2008 | 1.4000 |
FUND2 | 23/03/2008 | 1.4005 |
FUND2 | 22/03/2008 | 1.4002 |
FUND2 | 21/03/2008 | 1.4000 |
FUND2 | 20/03/2008 | 1.4003 |
FUND2 | 19/03/2008 | 1.4007 |
FUND2 | 18/03/2008 | 1.4007 |
FUND2 | 17/03/2008 | 1.3997 |
FUND2 | 16/03/2008 | 1.4007 |
FUND2 | 15/03/2008 | 1.4004 |
FUND2 | 14/03/2008 | 1.3978 |
FUND2 | 13/03/2008 | 1.4052 |
FUND2 | 12/03/2008 | 1.4119 |
FUND2 | 11/03/2008 | 1.4136 |
FUND2 | 10/03/2008 | 1.4154 |
FUND2 | 09/03/2008 | 1.4148 |
FUND2 | 08/03/2008 | 1.4145 |
FUND2 | 07/03/2008 | 1.4143 |
FUND2 | 06/03/2008 | 1.4151 |
FUND2 | 05/03/2008 | 1.4184 |
FUND2 | 04/03/2008 | 1.4150 |
FUND2 | 03/03/2008 | 1.4129 |
FUND2 | 02/03/2008 | 1.4129 |
FUND2 | 01/03/2008 | 1.4126 |
FUND2 | 29/02/2008 | 1.4125 |
FUND2 | 28/02/2008 | 1.4040 |
FUND2 | 27/02/2008 | 1.4077 |
FUND2 | 26/02/2008 | 1.4053 |
FUND2 | 25/02/2008 | 1.4076 |
FUND2 | 24/02/2008 | 1.3973 |
FUND2 | 23/02/2008 | 1.4074 |
FUND2 | 22/02/2008 | 1.4083 |
FUND2 | 21/02/2008 | 1.4068 |
FUND2 | 20/02/2008 | 1.4038 |
FUND2 | 19/02/2008 | 1.4023 |
FUND2 | 18/02/2008 | 1.4018 |
FUND2 | 17/02/2008 | 1.4021 |
FUND2 | 16/02/2008 | 1.4028 |
FUND2 | 15/02/2008 | 1.4027 |
FUND2 | 14/02/2008 | 1.4027 |
FUND2 | 13/02/2008 | 1.4016 |
FUND2 | 12/02/2008 | 1.4024 |
FUND2 | 11/02/2008 | 1.4032 |
FUND2 | 10/02/2008 | 1.4008 |
FUND2 | 09/02/2008 | 1.4011 |
FUND2 | 08/02/2008 | 1.4009 |
FUND2 | 07/02/2008 | 1.4002 |
FUND2 | 06/02/2008 | 1.3984 |
FUND2 | 05/02/2008 | 1.3914 |
FUND2 | 04/02/2008 | 1.3832 |
FUND2 | 03/02/2008 | 1.3818 |
FUND2 | 02/02/2008 | 1.3817 |
FUND2 | 01/02/2008 | 1.3818 |
FUND2 | 31/01/2008 | 1.3820 |
FUND2 | 30/01/2008 | 1.3805 |
FUND2 | 29/01/2008 | 1.3777 |
FUND2 | 28/01/2008 | 1.3776 |
FUND2 | 27/01/2008 | 1.3799 |
FUND2 | 26/01/2008 | 1.3799 |
FUND2 | 25/01/2008 | 1.3796 |
FUND2 | 24/01/2008 | 1.3754 |
FUND2 | 23/01/2008 | 1.3761 |
FUND2 | 22/01/2008 | 1.3791 |
FUND2 | 21/01/2008 | 1.3787 |
FUND2 | 20/01/2008 | 1.3774 |
FUND2 | 19/01/2008 | 1.3771 |
FUND2 | 18/01/2008 | 1.3769 |
FUND2 | 17/01/2008 | 1.3765 |
FUND2 | 16/01/2008 | 1.3774 |
FUND2 | 15/01/2008 | 1.3777 |
FUND2 | 14/01/2008 | 1.3801 |
FUND2 | 13/01/2008 | 1.3826 |
FUND2 | 12/01/2008 | 1.3833 |
FUND2 | 11/01/2008 | 1.3839 |
FUND2 | 10/01/2008 | 1.3774 |
FUND2 | 09/01/2008 | 1.3756 |
FUND2 | 08/01/2008 | 1.3774 |
FUND2 | 07/01/2008 | 1.3850 |
FUND2 | 06/01/2008 | 1.3900 |
FUND2 | 05/01/2008 | 1.3897 |
FUND2 | 04/01/2008 | 1.3895 |
FUND2 | 03/01/2008 | 1.3714 |
FUND2 | 02/01/2008 | 1.3716 |
FUND2 | 01/01/2008 | 1.3869 |
FUND2 | 31/12/2007 | 1.3868 |
FUND2 | 30/12/2007 | 1.3704 |
FUND2 | 29/12/2007 | 1.3701 |
FUND2 | 28/12/2007 | 1.3699 |
FUND2 | 27/12/2007 | 1.3623 |
FUND2 | 26/12/2007 | 1.3591 |
FUND2 | 25/12/2007 | 1.3589 |
FUND2 | 24/12/2007 | 1.3587 |
FUND2 | 23/12/2007 | 1.3684 |
FUND2 | 22/12/2007 | 1.3681 |
FUND2 | 21/12/2007 | 1.3679 |
FUND2 | 20/12/2007 | 1.3644 |
FUND2 | 19/12/2007 | 1.3642 |
FUND2 | 18/12/2007 | 1.3645 |
FUND2 | 17/12/2007 | 1.3509 |
FUND2 | 16/12/2007 | 1.3750 |
FUND2 | 15/12/2007 | 1.3748 |
FUND2 | 14/12/2007 | 1.3745 |
FUND2 | 13/12/2007 | 1.3774 |
FUND2 | 12/12/2007 | 1.3653 |
FUND2 | 11/12/2007 | 1.3636 |
FUND2 | 10/12/2007 | 1.3607 |
FUND2 | 09/12/2007 | 1.3619 |
FUND2 | 08/12/2007 | 1.3616 |
FUND2 | 07/12/2007 | 1.3614 |
FUND2 | 06/12/2007 | 1.3641 |
FUND2 | 05/12/2007 | 1.3638 |
FUND2 | 04/12/2007 | 1.3484 |
FUND2 | 03/12/2007 | 1.3490 |
FUND2 | 02/12/2007 | 1.3456 |
FUND2 | 01/12/2007 | 1.3453 |
FUND2 | 30/11/2007 | 1.3451 |
FUND2 | 29/11/2007 | 1.3447 |
FUND2 | 28/11/2007 | 1.3495 |
FUND2 | 27/11/2007 | 1.3506 |
FUND2 | 26/11/2007 | 1.3539 |
FUND2 | 25/11/2007 | 1.3523 |
FUND2 | 24/11/2007 | 1.3521 |
FUND2 | 23/11/2007 | 1.3519 |
FUND2 | 22/11/2007 | 1.3478 |
FUND2 | 21/11/2007 | 1.3462 |
FUND2 | 20/11/2007 | 1.3412 |
FUND2 | 19/11/2007 | 1.3369 |
FUND2 | 18/11/2007 | 1.3391 |
FUND2 | 17/11/2007 | 1.3389 |
FUND2 | 16/11/2007 | 1.3386 |
FUND2 | 15/11/2007 | 1.3358 |
FUND2 | 14/11/2007 | 1.3364 |
FUND2 | 13/11/2007 | 1.3316 |
FUND2 | 12/11/2007 | 1.3300 |
FUND2 | 11/11/2007 | 1.3257 |
FUND2 | 10/11/2007 | 1.3255 |
FUND2 | 09/11/2007 | 1.3253 |
FUND2 | 08/11/2007 | 1.3282 |
FUND2 | 07/11/2007 | 1.3244 |
FUND2 | 06/11/2007 | 1.3217 |
FUND2 | 05/11/2007 | 1.3186 |
FUND2 | 04/11/2007 | 1.3199 |
FUND2 | 03/11/2007 | 1.3196 |
FUND2 | 02/11/2007 | 1.3196 |
FUND2 | 01/11/2007 | 1.3177 |
FUND2 | 31/10/2007 | 1.3191 |
FUND2 | 30/10/2007 | 1.3175 |
FUND2 | 29/10/2007 | 1.3194 |
FUND2 | 28/10/2007 | 1.3179 |
FUND2 | 27/10/2007 | 1.3177 |
FUND2 | 26/10/2007 | 1.3179 |
FUND2 | 25/10/2007 | 1.3180 |
FUND2 | 24/10/2007 | 1.3180 |
FUND2 | 23/10/2007 | 1.3177 |
FUND2 | 22/10/2007 | 1.3162 |
FUND2 | 21/10/2007 | 1.3177 |
FUND2 | 20/10/2007 | 1.3175 |
FUND2 | 19/10/2007 | 1.3173 |
FUND2 | 18/10/2007 | 1.3171 |
FUND2 | 17/10/2007 | 1.3183 |
FUND2 | 16/10/2007 | 1.3207 |
FUND2 | 15/10/2007 | 1.3221 |
FUND2 | 14/10/2007 | 1.3160 |
FUND2 | 13/10/2007 | 1.3159 |
FUND2 | 12/10/2007 | 1.3156 |
FUND2 | 11/10/2007 | 1.3154 |
FUND2 | 10/10/2007 | 1.3152 |
FUND2 | 09/10/2007 | 1.2987 |
FUND2 | 08/10/2007 | 1.2975 |
FUND2 | 07/10/2007 | 1.2991 |
FUND2 | 06/10/2007 | 1.2989 |
FUND2 | 05/10/2007 | 1.2987 |
FUND2 | 04/10/2007 | 1.2955 |
FUND2 | 03/10/2007 | 1.2951 |
FUND2 | 02/10/2007 | 1.2938 |
FUND2 | 01/10/2007 | 1.2921 |
FUND2 | 30/09/2007 | 1.2918 |
FUND2 | 29/09/2007 | 1.2916 |
FUND2 | 28/09/2007 | 1.2914 |
FUND2 | 27/09/2007 | 1.2889 |
FUND2 | 26/09/2007 | 1.2844 |
FUND2 | 25/09/2007 | 1.2901 |
FUND2 | 24/09/2007 | 1.2904 |
FUND2 | 23/09/2007 | 1.2900 |
FUND2 | 22/09/2007 | 1.2898 |
FUND2 | 21/09/2007 | 1.2909 |
FUND2 | 20/09/2007 | 1.2875 |
FUND2 | 19/09/2007 | 1.2881 |
FUND2 | 18/09/2007 | 1.2857 |
FUND2 | 17/09/2007 | 1.2914 |
FUND2 | 16/09/2007 | 1.2923 |
FUND2 | 15/09/2007 | 1.2921 |
FUND2 | 14/09/2007 | 1.2919 |
FUND2 | 13/09/2007 | 1.2920 |
FUND2 | 12/09/2007 | 1.2918 |
FUND2 | 11/09/2007 | 1.2955 |
FUND2 | 10/09/2007 | 1.2946 |
FUND2 | 09/09/2007 | 1.2963 |
FUND2 | 08/09/2007 | 1.2961 |
FUND2 | 07/09/2007 | 1.2959 |
FUND2 | 06/09/2007 | 1.2973 |
FUND2 | 05/09/2007 | 1.2928 |
FUND2 | 04/09/2007 | 1.2865 |
FUND2 | 03/09/2007 | 1.2850 |
FUND2 | 02/09/2007 | 1.2818 |
FUND2 | 01/09/2007 | 1.2815 |
FUND2 | 31/08/2007 | 1.2813 |
FUND2 | 30/08/2007 | 1.2730 |
FUND2 | 29/08/2007 | 1.2726 |
FUND2 | 28/08/2007 | 1.2791 |
FUND2 | 27/08/2007 | 1.2817 |
FUND2 | 26/08/2007 | 1.2839 |
FUND2 | 25/08/2007 | 1.2837 |
FUND2 | 24/08/2007 | 1.2834 |
FUND2 | 23/08/2007 | 1.2852 |
FUND2 | 22/08/2007 | 1.2863 |
FUND2 | 21/08/2007 | 1.2861 |
FUND2 | 20/08/2007 | 1.2840 |
FUND2 | 19/08/2007 | 1.2935 |
FUND2 | 18/08/2007 | 1.2932 |
FUND2 | 17/08/2007 | 1.2930 |
FUND2 | 16/08/2007 | 1.2945 |
FUND2 | 15/08/2007 | 1.2954 |
FUND2 | 14/08/2007 | 1.3019 |
FUND2 | 13/08/2007 | 1.3042 |
FUND2 | 12/08/2007 | 1.3046 |
FUND2 | 11/08/2007 | 1.3045 |
FUND2 | 10/08/2007 | 1.3044 |
FUND2 | 09/08/2007 | 1.3009 |
FUND2 | 08/08/2007 | 1.2990 |
FUND2 | 07/08/2007 | 1.2954 |
FUND2 | 06/08/2007 | 1.2981 |
FUND2 | 05/08/2007 | 1.2992 |
FUND2 | 04/08/2007 | 1.2990 |
FUND2 | 03/08/2007 | 1.2987 |
FUND2 | 02/08/2007 | 1.3005 |
FUND2 | 01/08/2007 | 1.3014 |
FUND2 | 31/07/2007 | 1.2937 |
FUND2 | 30/07/2007 | 1.2928 |
FUND2 | 29/07/2007 | 1.2907 |
FUND2 | 28/07/2007 | 1.2905 |
FUND2 | 27/07/2007 | 1.2902 |
FUND2 | 26/07/2007 | 1.2854 |
FUND2 | 25/07/2007 | 1.2813 |
FUND2 | 24/07/2007 | 1.2813 |
FUND2 | 23/07/2007 | 1.2803 |
FUND2 | 22/07/2007 | 1.2768 |
FUND2 | 21/07/2007 | 1.2766 |
FUND2 | 20/07/2007 | 1.2763 |
FUND2 | 19/07/2007 | 1.2848 |
FUND2 | 18/07/2007 | 1.2857 |
FUND2 | 17/07/2007 | 1.2861 |
FUND2 | 16/07/2007 | 1.2866 |
FUND2 | 15/07/2007 | 1.2855 |
FUND2 | 14/07/2007 | 1.2853 |
FUND2 | 13/07/2007 | 1.2850 |
FUND2 | 12/07/2007 | 1.2837 |
FUND2 | 11/07/2007 | 1.2818 |
FUND2 | 10/07/2007 | 1.2829 |
FUND2 | 09/07/2007 | 1.2804 |
FUND2 | 08/07/2007 | 1.2813 |
FUND2 | 07/07/2007 | 1.2811 |
FUND2 | 06/07/2007 | 1.2808 |
FUND2 | 05/07/2007 | 1.2815 |
FUND2 | 04/07/2007 | 1.2795 |
FUND2 | 03/07/2007 | 1.2785 |
FUND2 | 02/07/2007 | 1.2766 |
FUND2 | 01/07/2007 | 1.2764 |
FUND2 | 30/06/2007 | 1.2762 |
FUND2 | 29/06/2007 | 1.2760 |
FUND2 | 28/06/2007 | 1.2755 |
FUND2 | 27/06/2007 | 1.2752 |
FUND2 | 26/06/2007 | 1.2754 |
FUND2 | 25/06/2007 | 1.2790 |
FUND2 | 24/06/2007 | 1.2766 |
FUND2 | 23/06/2007 | 1.2764 |
FUND2 | 22/06/2007 | 1.2762 |
FUND2 | 21/06/2007 | 1.2690 |
FUND2 | 20/06/2007 | 1.2640 |
FUND2 | 19/06/2007 | 1.2625 |
FUND2 | 18/06/2007 | 1.2679 |
FUND2 | 17/06/2007 | 1.2749 |
FUND2 | 16/06/2007 | 1.2750 |
FUND2 | 15/06/2007 | 1.2748 |
FUND2 | 14/06/2007 | 1.2761 |
FUND2 | 13/06/2007 | 1.2743 |
FUND2 | 12/06/2007 | 1.2714 |
FUND2 | 11/06/2007 | 1.2662 |
FUND2 | 10/06/2007 | 1.2606 |
FUND2 | 09/06/2007 | 1.2603 |
FUND2 | 08/06/2007 | 1.2602 |
FUND2 | 07/06/2007 | 1.2590 |
FUND2 | 06/06/2007 | 1.2565 |
FUND2 | 05/06/2007 | 1.2621 |
FUND2 | 04/06/2007 | 1.2595 |
FUND2 | 03/06/2007 | 1.2631 |
FUND2 | 02/06/2007 | 1.2628 |
FUND2 | 01/06/2007 | 1.2627 |
FUND2 | 31/05/2007 | 1.2597 |
FUND2 | 30/05/2007 | 1.2526 |
FUND2 | 29/05/2007 | 1.2448 |
FUND2 | 28/05/2007 | 1.2451 |
FUND2 | 27/05/2007 | 1.2287 |
FUND2 | 26/05/2007 | 1.2286 |
FUND2 | 25/05/2007 | 1.2291 |
FUND2 | 24/05/2007 | 1.2653 |
FUND2 | 23/05/2007 | 1.2402 |
FUND2 | 22/05/2007 | 1.2556 |
FUND2 | 21/05/2007 | 1.2627 |
FUND2 | 20/05/2007 | 1.2594 |
FUND2 | 19/05/2007 | 1.2565 |
FUND2 | 18/05/2007 | 1.2564 |
FUND2 | 17/05/2007 | 1.2626 |
FUND2 | 16/05/2007 | 1.2598 |
FUND2 | 15/05/2007 | 1.2562 |
FUND2 | 14/05/2007 | 1.2545 |
FUND2 | 13/05/2007 | 1.2560 |
FUND2 | 12/05/2007 | 1.2559 |
FUND2 | 11/05/2007 | 1.2558 |
FUND2 | 10/05/2007 | 1.2579 |
FUND2 | 09/05/2007 | 1.2540 |
FUND2 | 08/05/2007 | 1.2522 |
FUND2 | 07/05/2007 | 1.2525 |
FUND2 | 06/05/2007 | 1.2523 |
FUND2 | 05/05/2007 | 1.2524 |
FUND2 | 04/05/2007 | 1.2523 |
FUND2 | 03/05/2007 | 1.2401 |
FUND2 | 02/05/2007 | 1.2406 |
FUND2 | 01/05/2007 | 1.2518 |
FUND2 | 30/04/2007 | 1.2517 |
FUND2 | 29/04/2007 | 1.2499 |
FUND2 | 28/04/2007 | 1.2498 |
FUND2 | 27/04/2007 | 1.2506 |
FUND2 | 26/04/2007 | 1.2369 |
FUND2 | 25/04/2007 | 1.2398 |
FUND2 | 24/04/2007 | 1.2418 |
FUND2 | 23/04/2007 | 1.2411 |
FUND2 | 22/04/2007 | 1.2403 |
FUND2 | 21/04/2007 | 1.2373 |
FUND2 | 20/04/2007 | 1.2374 |
FUND2 | 19/04/2007 | 1.2375 |
FUND2 | 18/04/2007 | 1.2351 |
FUND2 | 17/04/2007 | 1.2349 |
FUND2 | 16/04/2007 | 1.2359 |
FUND2 | 15/04/2007 | 1.2385 |
FUND2 | 14/04/2007 | 1.2384 |
FUND2 | 13/04/2007 | 1.2397 |
FUND2 | 12/04/2007 | 1.2302 |
FUND2 | 11/04/2007 | 1.2300 |
FUND2 | 10/04/2007 | 1.2314 |
FUND2 | 09/04/2007 | 1.2266 |
FUND2 | 08/04/2007 | 1.2265 |
FUND2 | 07/04/2007 | 1.2264 |
FUND2 | 06/04/2007 | 1.2263 |
FUND2 | 05/04/2007 | 1.2262 |
FUND2 | 04/04/2007 | 1.2257 |
FUND2 | 03/04/2007 | 1.2199 |
FUND2 | 02/04/2007 | 1.2146 |
FUND2 | 01/04/2007 | 1.2144 |
FUND2 | 31/03/2007 | 1.2143 |
FUND2 | 30/03/2007 | 1.2142 |
FUND2 | 29/03/2007 | 1.2080 |
FUND2 | 28/03/2007 | 1.2071 |
FUND2 | 27/03/2007 | 1.2049 |
FUND2 | 26/03/2007 | 1.2054 |
FUND2 | 25/03/2007 | 1.2018 |
FUND2 | 24/03/2007 | 1.2017 |
FUND2 | 23/03/2007 | 1.2016 |
FUND2 | 22/03/2007 | 1.2012 |
FUND2 | 21/03/2007 | 1.2028 |
FUND2 | 20/03/2007 | 1.2027 |
FUND2 | 19/03/2007 | 1.1985 |
FUND2 | 18/03/2007 | 1.2088 |
FUND2 | 17/03/2007 | 1.2087 |
FUND2 | 16/03/2007 | 1.2086 |
FUND2 | 15/03/2007 | 1.2079 |
FUND2 | 14/03/2007 | 1.2077 |
FUND2 | 13/03/2007 | 1.2087 |
FUND2 | 12/03/2007 | 1.2015 |
FUND2 | 11/03/2007 | 1.2086 |
FUND2 | 10/03/2007 | 1.2087 |
FUND2 | 09/03/2007 | 1.2087 |
FUND2 | 08/03/2007 | 1.2042 |
FUND2 | 07/03/2007 | 1.2014 |
FUND2 | 06/03/2007 | 1.1980 |
FUND2 | 05/03/2007 | 1.1966 |
FUND2 | 04/03/2007 | 1.1952 |
FUND2 | 03/03/2007 | 1.1951 |
FUND2 | 02/03/2007 | 1.1950 |
FUND2 | 01/03/2007 | 1.1940 |
FUND2 | 28/02/2007 | 1.1951 |
FUND2 | 27/02/2007 | 1.1928 |
FUND2 | 26/02/2007 | 1.1898 |
FUND2 | 25/02/2007 | 1.1820 |
FUND2 | 24/02/2007 | 1.1819 |
FUND2 | 23/02/2007 | 1.1818 |
FUND2 | 22/02/2007 | 1.1849 |
FUND2 | 21/02/2007 | 1.1833 |
FUND2 | 20/02/2007 | 1.1872 |
FUND2 | 19/02/2007 | 1.1855 |
FUND2 | 18/02/2007 | 1.1845 |
FUND2 | 17/02/2007 | 1.1844 |
FUND2 | 16/02/2007 | 1.1843 |
FUND2 | 15/02/2007 | 1.1859 |
FUND2 | 14/02/2007 | 1.1789 |
FUND2 | 13/02/2007 | 1.1686 |
FUND2 | 12/02/2007 | 1.1647 |
FUND2 | 11/02/2007 | 1.1675 |
FUND2 | 10/02/2007 | 1.1677 |
FUND2 | 09/02/2007 | 1.1676 |
FUND2 | 08/02/2007 | 1.1783 |
FUND2 | 07/02/2007 | 1.1873 |
FUND2 | 06/02/2007 | 1.1858 |
FUND2 | 05/02/2007 | 1.1786 |
FUND2 | 04/02/2007 | 1.1643 |
FUND2 | 03/02/2007 | 1.1641 |
FUND2 | 02/02/2007 | 1.1641 |
FUND2 | 01/02/2007 | 1.1641 |
FUND2 | 31/01/2007 | 1.1606 |
FUND2 | 30/01/2007 | 1.1576 |
FUND2 | 29/01/2007 | 1.1583 |
FUND2 | 28/01/2007 | 1.1582 |
FUND2 | 27/01/2007 | 1.1581 |
FUND2 | 26/01/2007 | 1.1580 |
FUND2 | 25/01/2007 | 1.1555 |
FUND2 | 24/01/2007 | 1.1620 |
FUND2 | 23/01/2007 | 1.1683 |
FUND2 | 22/01/2007 | 1.1641 |
FUND2 | 21/01/2007 | 1.1575 |
FUND2 | 20/01/2007 | 1.1574 |
FUND2 | 19/01/2007 | 1.1572 |
FUND2 | 18/01/2007 | 1.1545 |
FUND2 | 17/01/2007 | 1.1476 |
FUND2 | 16/01/2007 | 1.1457 |
FUND2 | 15/01/2007 | 1.1423 |
FUND2 | 14/01/2007 | 1.1456 |
FUND2 | 13/01/2007 | 1.1454 |
FUND2 | 12/01/2007 | 1.1453 |
FUND2 | 11/01/2007 | 1.1450 |
FUND2 | 10/01/2007 | 1.1410 |
FUND2 | 09/01/2007 | 1.1369 |
FUND2 | 08/01/2007 | 1.1338 |
FUND2 | 07/01/2007 | 1.1331 |
FUND2 | 06/01/2007 | 1.1329 |
FUND2 | 05/01/2007 | 1.1332 |
FUND2 | 04/01/2007 | 1.1298 |
FUND2 | 03/01/2007 | 1.1287 |
FUND2 | 02/01/2007 | 1.1284 |
FUND2 | 01/01/2007 | 1.1283 |
FUND2 | 31/12/2006 | 1.1282 |
FUND2 | 30/12/2006 | 1.1280 |
FUND2 | 29/12/2006 | 1.1279 |
FUND2 | 28/12/2006 | 1.1285 |
FUND2 | 27/12/2006 | 1.1262 |
FUND2 | 26/12/2006 | 1.1271 |
FUND2 | 25/12/2006 | 1.1270 |
FUND2 | 24/12/2006 | 1.1268 |
FUND2 | 23/12/2006 | 1.1269 |
FUND2 | 22/12/2006 | 1.1268 |
FUND2 | 21/12/2006 | 1.1252 |
FUND2 | 20/12/2006 | 1.1254 |
FUND2 | 19/12/2006 | 1.1228 |
FUND2 | 18/12/2006 | 1.1227 |
FUND2 | 17/12/2006 | 1.1201 |
FUND2 | 16/12/2006 | 1.1200 |
FUND2 | 15/12/2006 | 1.1199 |
FUND2 | 14/12/2006 | 1.1155 |
FUND2 | 13/12/2006 | 1.1147 |
FUND2 | 12/12/2006 | 1.1171 |
FUND2 | 11/12/2006 | 1.1168 |
FUND2 | 10/12/2006 | 1.1169 |
FUND2 | 09/12/2006 | 1.1197 |
FUND2 | 08/12/2006 | 1.1197 |
FUND2 | 07/12/2006 | 1.0034 |
FUND2 | 06/12/2006 | 1.1194 |
FUND2 | 05/12/2006 | 1.1231 |
FUND2 | 04/12/2006 | 1.1224 |
FUND2 | 03/12/2006 | 1.1133 |
FUND2 | 02/12/2006 | 1.1131 |
FUND2 | 01/12/2006 | 1.1129 |
FUND2 | 30/11/2006 | 1.1020 |
FUND2 | 29/11/2006 | 1.0993 |
FUND2 | 28/11/2006 | 1.0997 |
FUND2 | 27/11/2006 | 1.0996 |
FUND2 | 26/11/2006 | 1.0986 |
FUND2 | 25/11/2006 | 1.0984 |
FUND2 | 24/11/2006 | 1.0983 |
FUND2 | 23/11/2006 | 1.1014 |
FUND2 | 22/11/2006 | 1.1060 |
FUND2 | 21/11/2006 | 1.1113 |
FUND2 | 20/11/2006 | 1.1158 |
FUND2 | 19/11/2006 | 1.1177 |
FUND2 | 18/11/2006 | 1.1175 |
FUND2 | 17/11/2006 | 1.1174 |
FUND2 | 16/11/2006 | 1.1189 |
FUND2 | 15/11/2006 | 1.1189 |
FUND2 | 14/11/2006 | 1.1229 |
FUND2 | 13/11/2006 | 1.1237 |
FUND2 | 12/11/2006 | 1.1232 |
FUND2 | 11/11/2006 | 1.1232 |
FUND2 | 10/11/2006 | 1.1230 |
FUND2 | 09/11/2006 | 1.1217 |
FUND2 | 08/11/2006 | 1.1199 |
FUND2 | 07/11/2006 | 1.1224 |
FUND2 | 06/11/2006 | 1.1243 |
FUND2 | 05/11/2006 | 1.1244 |
FUND2 | 04/11/2006 | 1.1242 |
FUND2 | 03/11/2006 | 1.1241 |
FUND2 | 02/11/2006 | 1.1237 |
FUND2 | 01/11/2006 | 1.1258 |
FUND2 | 31/10/2006 | 1.1262 |
FUND2 | 30/10/2006 | 1.1243 |
FUND2 | 29/10/2006 | 1.1241 |
FUND2 | 28/10/2006 | 1.1239 |
FUND2 | 27/10/2006 | 1.1237 |
FUND2 | 26/10/2006 | 1.1248 |
FUND2 | 25/10/2006 | 1.1231 |
FUND2 | 24/10/2006 | 1.1232 |
FUND2 | 23/10/2006 | 1.1230 |
FUND2 | 22/10/2006 | 1.1228 |
FUND2 | 21/10/2006 | 1.1226 |
FUND2 | 20/10/2006 | 1.1224 |
FUND2 | 19/10/2006 | 1.1194 |
FUND2 | 18/10/2006 | 1.1218 |
FUND2 | 17/10/2006 | 1.1242 |
FUND2 | 16/10/2006 | 1.1285 |
FUND2 | 15/10/2006 | 1.1308 |
FUND2 | 14/10/2006 | 1.1306 |
FUND2 | 13/10/2006 | 1.1304 |
FUND2 | 12/10/2006 | 1.1332 |
FUND2 | 11/10/2006 | 1.1311 |
FUND2 | 10/10/2006 | 1.1309 |
FUND2 | 09/10/2006 | 1.1227 |
FUND2 | 08/10/2006 | 1.1127 |
FUND2 | 07/10/2006 | 1.1125 |
FUND2 | 06/10/2006 | 1.1123 |
FUND2 | 05/10/2006 | 1.1059 |
FUND2 | 04/10/2006 | 1.1055 |
FUND2 | 03/10/2006 | 1.1092 |
FUND2 | 02/10/2006 | 1.1137 |
FUND2 | 01/10/2006 | 1.1135 |
FUND2 | 30/09/2006 | 1.1133 |
FUND2 | 29/09/2006 | 1.1131 |
FUND2 | 28/09/2006 | 1.1115 |
FUND2 | 27/09/2006 | 1.1120 |
FUND2 | 26/09/2006 | 1.1121 |
FUND2 | 25/09/2006 | 1.1149 |
FUND2 | 24/09/2006 | 1.1174 |
FUND2 | 23/09/2006 | 1.1173 |
FUND2 | 22/09/2006 | 1.1172 |
FUND2 | 21/09/2006 | 1.1277 |
FUND2 | 20/09/2006 | 1.1331 |
FUND2 | 19/09/2006 | 1.1297 |
FUND2 | 18/09/2006 | 1.1254 |
FUND2 | 17/09/2006 | 1.1298 |
FUND2 | 16/09/2006 | 1.1298 |
FUND2 | 15/09/2006 | 1.1297 |
FUND2 | 14/09/2006 | 1.1312 |
FUND2 | 13/09/2006 | 1.1348 |
FUND2 | 12/09/2006 | 1.1375 |
FUND2 | 11/09/2006 | 1.1369 |
FUND2 | 10/09/2006 | 1.1433 |
FUND2 | 09/09/2006 | 1.1432 |
FUND2 | 08/09/2006 | 1.1432 |
FUND2 | 07/09/2006 | 1.1422 |
FUND2 | 06/09/2006 | 1.1419 |
FUND2 | 05/09/2006 | 1.1404 |
FUND2 | 04/09/2006 | 1.1335 |
FUND2 | 03/09/2006 | 1.1328 |
FUND2 | 02/09/2006 | 1.1328 |
FUND2 | 01/09/2006 | 1.1327 |
FUND2 | 31/08/2006 | 1.1437 |
FUND2 | 30/08/2006 | 1.1515 |
FUND2 | 29/08/2006 | 1.1472 |
FUND2 | 28/08/2006 | 1.1859 |
FUND2 | 27/08/2006 | 1.1757 |
FUND2 | 26/08/2006 | 1.1755 |
FUND2 | 25/08/2006 | 1.1753 |
FUND2 | 24/08/2006 | 1.1226 |
FUND2 | 23/08/2006 | 1.1572 |
FUND2 | 22/08/2006 | 1.1634 |
FUND2 | 21/08/2006 | 1.1853 |
FUND2 | 20/08/2006 | 1.1700 |
FUND2 | 19/08/2006 | 1.1699 |
FUND2 | 18/08/2006 | 1.1701 |
FUND2 | 17/08/2006 | 1.1591 |
FUND2 | 16/08/2006 | 1.1409 |
FUND2 | 15/08/2006 | 1.1326 |
FUND2 | 14/08/2006 | 1.1074 |
FUND2 | 13/08/2006 | 1.1065 |
FUND2 | 12/08/2006 | 1.1064 |
FUND2 | 11/08/2006 | 1.1062 |
FUND2 | 10/08/2006 | 1.0950 |
FUND2 | 09/08/2006 | 1.0849 |
FUND2 | 08/08/2006 | 1.0861 |
FUND2 | 07/08/2006 | 1.0895 |
FUND2 | 06/08/2006 | 1.0836 |
FUND2 | 05/08/2006 | 1.0834 |
FUND2 | 04/08/2006 | 1.0832 |
FUND2 | 03/08/2006 | 1.0647 |
FUND2 | 02/08/2006 | 1.0554 |
FUND2 | 01/08/2006 | 1.0508 |
FUND2 | 31/07/2006 | 1.0497 |
FUND2 | 30/07/2006 | 1.0486 |
FUND2 | 29/07/2006 | 1.0484 |
FUND2 | 28/07/2006 | 1.0483 |
FUND2 | 27/07/2006 | 1.0505 |
FUND2 | 26/07/2006 | 1.0490 |
FUND2 | 25/07/2006 | 1.0475 |
FUND2 | 24/07/2006 | 1.0616 |
FUND2 | 23/07/2006 | 1.0526 |
FUND2 | 22/07/2006 | 1.0524 |
FUND2 | 21/07/2006 | 1.0522 |
FUND2 | 20/07/2006 | 1.0371 |
FUND2 | 19/07/2006 | 1.0349 |
FUND2 | 18/07/2006 | 1.0298 |
FUND2 | 17/07/2006 | 1.0248 |
FUND2 | 16/07/2006 | 1.0236 |
FUND2 | 15/07/2006 | 1.0234 |
FUND2 | 14/07/2006 | 1.0232 |
FUND2 | 13/07/2006 | 1.0250 |
FUND2 | 12/07/2006 | 1.0256 |
FUND2 | 11/07/2006 | 1.0222 |
FUND2 | 10/07/2006 | 1.0299 |
FUND2 | 09/07/2006 | 1.0215 |
FUND2 | 08/07/2006 | 1.0213 |
FUND2 | 07/07/2006 | 1.0212 |
FUND2 | 06/07/2006 | 1.0133 |
FUND2 | 05/07/2006 | 1.0039 |
FUND2 | 04/07/2006 | 1.0056 |
FUND2 | 03/07/2006 | 1.0016 |
FUND2 | 02/07/2006 | 1.0049 |
FUND2 | 01/07/2006 | 1.0048 |
FUND2 | 30/06/2006 | 1.0046 |
FUND2 | 29/06/2006 | 0.9989 |
FUND2 | 28/06/2006 | 0.9982 |
FUND2 | 27/06/2006 | 0.9966 |
FUND2 | 26/06/2006 | 1.0041 |
FUND2 | 25/06/2006 | 1.0055 |
FUND2 | 24/06/2006 | 1.0055 |
FUND2 | 23/06/2006 | 1.0055 |
FUND2 | 22/06/2006 | 1.0052 |
FUND2 | 21/06/2006 | 1.0038 |
FUND2 | 20/06/2006 | 0.9996 |
FUND2 | 19/06/2006 | 1.0014 |
FUND2 | 18/06/2006 | 0.9848 |
FUND2 | 17/06/2006 | 0.9848 |
FUND2 | 16/06/2006 | 0.9849 |
FUND2 | 15/06/2006 | 1.0167 |
FUND2 | 14/06/2006 | 1.0306 |
FUND2 | 13/06/2006 | 1.0344 |
FUND2 | 12/06/2006 | 1.0284 |
FUND2 | 11/06/2006 | 1.0159 |
FUND2 | 10/06/2006 | 1.0159 |
FUND2 | 09/06/2006 | 1.0158 |
FUND2 | 08/06/2006 | 1.0094 |
FUND2 | 07/06/2006 | 1.0026 |
FUND2 | 06/06/2006 | 1.0031 |
FUND2 | 05/06/2006 | 1.0021 |
FUND2 | 04/06/2006 | 0.9996 |
FUND2 | 03/06/2006 | 0.9996 |
FUND2 | 02/06/2006 | 0.9995 |
FUND2 | 01/06/2006 | 0.9994 |
FUND2 | 31/05/2006 | 0.9955 |
FUND2 | 30/05/2006 | 0.9952 |
FUND2 | 29/05/2006 | 0.9957 |
FUND2 | 28/05/2006 | 0.9956 |
FUND2 | 27/05/2006 | 0.9956 |
FUND2 | 26/05/2006 | 0.9955 |
FUND2 | 25/05/2006 | 0.9954 |
FUND2 | 24/05/2006 | 0.9968 |
FUND2 | 23/05/2006 | 1.0052 |
FUND2 | 22/05/2006 | 0.9995 |
FUND2 | 21/05/2006 | 0.9987 |
FUND2 | 20/05/2006 | 0.9986 |
FUND2 | 19/05/2006 | 0.9985 |
FUND2 | 18/05/2006 | 0.9993 |
FUND2 | 17/05/2006 | 0.9972 |
FUND2 | 16/05/2006 | 0.9996 |
FUND2 | 15/05/2006 | 0.9996 |
FUND2 | 14/05/2006 | 0.9997 |
FUND2 | 13/05/2006 | 0.9998 |
FUND2 | 12/05/2006 | 0.9998 |
FUND2 | 11/05/2006 | 0.9999 |
FUND2 | 10/05/2006 | 1.0000 |
FUND2 | 09/05/2006 | 1.0000 |
FUND2 | 08/05/2006 | 1.0000 |
FUND2 | 07/05/2006 | 1.0000 |
FUND2 | 06/05/2006 | 1.0000 |
FUND2 | 05/05/2006 | 1.0000 |
FUND2 | 04/05/2006 | 1.0000 |
FUND2 | 03/05/2006 | 1.0000 |
FUND2 | 02/05/2006 | 1.0000 |
FUND2 | 01/05/2006 | 1.0000 |
RATE | EVALUATION DATE | UNIT PRICE |
---|---|---|
FUND3 | 21/04/2024 | 1.9687 |
FUND3 | 20/04/2024 | 1.9681 |
FUND3 | 19/04/2024 | 1.9675 |
FUND3 | 18/04/2024 | 1.9677 |
FUND3 | 17/04/2024 | 1.9668 |
FUND3 | 16/04/2024 | 1.9669 |
FUND3 | 15/04/2024 | 1.9722 |
FUND3 | 14/04/2024 | 1.9751 |
FUND3 | 13/04/2024 | 1.9745 |
FUND3 | 12/04/2024 | 1.9739 |
FUND3 | 11/04/2024 | 1.9771 |
FUND3 | 10/04/2024 | 1.9765 |
FUND3 | 09/04/2024 | 1.9759 |
FUND3 | 08/04/2024 | 1.9753 |
FUND3 | 07/04/2024 | 1.9772 |
FUND3 | 06/04/2024 | 1.9766 |
FUND3 | 05/04/2024 | 1.9760 |
FUND3 | 04/04/2024 | 1.9761 |
FUND3 | 03/04/2024 | 1.9783 |
FUND3 | 02/04/2024 | 1.9786 |
FUND3 | 01/04/2024 | 1.9778 |
FUND3 | 31/03/2024 | 1.9773 |
FUND3 | 30/03/2024 | 1.9767 |
FUND3 | 29/03/2024 | 1.9761 |
FUND3 | 28/03/2024 | 1.9755 |
FUND3 | 27/03/2024 | 1.9741 |
FUND3 | 26/03/2024 | 1.9679 |
FUND3 | 25/03/2024 | 1.9676 |
FUND3 | 24/03/2024 | 1.9690 |
FUND3 | 23/03/2024 | 1.9684 |
FUND3 | 22/03/2024 | 1.9678 |
FUND3 | 21/03/2024 | 1.9659 |
FUND3 | 20/03/2024 | 1.9637 |
FUND3 | 19/03/2024 | 1.9628 |
FUND3 | 18/03/2024 | 1.9635 |
FUND3 | 17/03/2024 | 1.9652 |
FUND3 | 16/03/2024 | 1.9646 |
FUND3 | 15/03/2024 | 1.9640 |
FUND3 | 14/03/2024 | 1.9588 |
FUND3 | 13/03/2024 | 1.9590 |
FUND3 | 12/03/2024 | 1.9560 |
FUND3 | 11/03/2024 | 1.9508 |
FUND3 | 10/03/2024 | 1.9470 |
FUND3 | 09/03/2024 | 1.9464 |
FUND3 | 08/03/2024 | 1.9459 |
FUND3 | 07/03/2024 | 1.9423 |
FUND3 | 06/03/2024 | 1.9405 |
FUND3 | 05/03/2024 | 1.9418 |
FUND3 | 04/03/2024 | 1.9418 |
FUND3 | 03/03/2024 | 1.9436 |
FUND3 | 02/03/2024 | 1.9430 |
FUND3 | 01/03/2024 | 1.9424 |
FUND3 | 29/02/2024 | 1.9421 |
FUND3 | 28/02/2024 | 1.9366 |
FUND3 | 27/02/2024 | 1.9417 |
FUND3 | 26/02/2024 | 1.9445 |
FUND3 | 25/02/2024 | 1.9449 |
FUND3 | 24/02/2024 | 1.9443 |
FUND3 | 23/02/2024 | 1.9437 |
FUND3 | 22/02/2024 | 1.9436 |
FUND3 | 21/02/2024 | 1.9427 |
FUND3 | 20/02/2024 | 1.9425 |
FUND3 | 19/02/2024 | 1.9436 |
FUND3 | 18/02/2024 | 1.9478 |
FUND3 | 17/02/2024 | 1.9472 |
FUND3 | 16/02/2024 | 1.9466 |
FUND3 | 15/02/2024 | 1.9457 |
FUND3 | 14/02/2024 | 1.9460 |
FUND3 | 13/02/2024 | 1.9432 |
FUND3 | 12/02/2024 | 1.9443 |
FUND3 | 11/02/2024 | 1.9439 |
FUND3 | 10/02/2024 | 1.9433 |
FUND3 | 09/02/2024 | 1.9427 |
FUND3 | 08/02/2024 | 1.9408 |
FUND3 | 07/02/2024 | 1.9424 |
FUND3 | 06/02/2024 | 1.9437 |
FUND3 | 05/02/2024 | 1.9458 |
FUND3 | 04/02/2024 | 1.9480 |
FUND3 | 03/02/2024 | 1.9474 |
FUND3 | 02/02/2024 | 1.9469 |
FUND3 | 01/02/2024 | 1.9422 |
FUND3 | 31/01/2024 | 1.9351 |
FUND3 | 30/01/2024 | 1.9433 |
FUND3 | 29/01/2024 | 1.9476 |
FUND3 | 28/01/2024 | 1.9479 |
FUND3 | 27/01/2024 | 1.9473 |
FUND3 | 26/01/2024 | 1.9467 |
FUND3 | 25/01/2024 | 1.9455 |
FUND3 | 24/01/2024 | 1.9424 |
FUND3 | 23/01/2024 | 1.9393 |
FUND3 | 22/01/2024 | 1.9389 |
FUND3 | 21/01/2024 | 1.9381 |
FUND3 | 20/01/2024 | 1.9375 |
FUND3 | 19/01/2024 | 1.9370 |
FUND3 | 18/01/2024 | 1.9326 |
FUND3 | 17/01/2024 | 1.9333 |
FUND3 | 16/01/2024 | 1.9345 |
FUND3 | 15/01/2024 | 1.9276 |
FUND3 | 14/01/2024 | 1.9239 |
FUND3 | 13/01/2024 | 1.9233 |
FUND3 | 12/01/2024 | 1.9228 |
FUND3 | 11/01/2024 | 1.9213 |
FUND3 | 10/01/2024 | 1.9187 |
FUND3 | 09/01/2024 | 1.9265 |
FUND3 | 08/01/2024 | 1.9175 |
FUND3 | 07/01/2024 | 1.9139 |
FUND3 | 06/01/2024 | 1.9133 |
FUND3 | 05/01/2024 | 1.9128 |
FUND3 | 04/01/2024 | 1.9091 |
FUND3 | 03/01/2024 | 1.9074 |
FUND3 | 02/01/2024 | 1.9017 |
FUND3 | 01/01/2024 | 1.9001 |
FUND3 | 31/12/2023 | 1.8997 |
FUND3 | 30/12/2023 | 1.8985 |
FUND3 | 29/12/2023 | 1.8980 |
FUND3 | 28/12/2023 | 1.8961 |
FUND3 | 27/12/2023 | 1.8944 |
FUND3 | 26/12/2023 | 1.8946 |
FUND3 | 25/12/2023 | 1.8940 |
FUND3 | 24/12/2023 | 1.8934 |
FUND3 | 23/12/2023 | 1.8929 |
FUND3 | 22/12/2023 | 1.8923 |
FUND3 | 21/12/2023 | 1.8931 |
FUND3 | 20/12/2023 | 1.8907 |
FUND3 | 19/12/2023 | 1.8888 |
FUND3 | 18/12/2023 | 1.8874 |
FUND3 | 17/12/2023 | 1.8870 |
FUND3 | 16/12/2023 | 1.8865 |
FUND3 | 15/12/2023 | 1.8859 |
FUND3 | 14/12/2023 | 1.8856 |
FUND3 | 13/12/2023 | 1.8841 |
FUND3 | 12/12/2023 | 1.8823 |
FUND3 | 11/12/2023 | 1.8807 |
FUND3 | 10/12/2023 | 1.8793 |
FUND3 | 09/12/2023 | 1.8788 |
FUND3 | 08/12/2023 | 1.8782 |
FUND3 | 07/12/2023 | 1.8772 |
FUND3 | 06/12/2023 | 1.8777 |
FUND3 | 05/12/2023 | 1.8756 |
FUND3 | 04/12/2023 | 1.8746 |
FUND3 | 03/12/2023 | 1.8746 |
FUND3 | 02/12/2023 | 1.8740 |
FUND3 | 01/12/2023 | 1.8735 |
FUND3 | 30/11/2023 | 1.8724 |
FUND3 | 29/11/2023 | 1.8721 |
FUND3 | 28/11/2023 | 1.8710 |
FUND3 | 27/11/2023 | 1.8709 |
FUND3 | 26/11/2023 | 1.8700 |
FUND3 | 25/11/2023 | 1.8694 |
FUND3 | 24/11/2023 | 1.8689 |
FUND3 | 23/11/2023 | 1.8673 |
FUND3 | 22/11/2023 | 1.8662 |
FUND3 | 21/11/2023 | 1.8653 |
FUND3 | 20/11/2023 | 1.8649 |
FUND3 | 19/11/2023 | 1.8643 |
FUND3 | 18/11/2023 | 1.8638 |
FUND3 | 17/11/2023 | 1.8632 |
FUND3 | 16/11/2023 | 1.8623 |
FUND3 | 15/11/2023 | 1.8619 |
FUND3 | 14/11/2023 | 1.8613 |
FUND3 | 13/11/2023 | 1.8598 |
FUND3 | 12/11/2023 | 1.8586 |
FUND3 | 11/11/2023 | 1.8580 |
FUND3 | 10/11/2023 | 1.8575 |
FUND3 | 09/11/2023 | 1.8571 |
FUND3 | 08/11/2023 | 1.8560 |
FUND3 | 07/11/2023 | 1.8545 |
FUND3 | 06/11/2023 | 1.8541 |
FUND3 | 05/11/2023 | 1.8537 |
FUND3 | 04/11/2023 | 1.8531 |
FUND3 | 03/11/2023 | 1.8526 |
FUND3 | 02/11/2023 | 1.8523 |
FUND3 | 01/11/2023 | 1.8536 |
FUND3 | 31/10/2023 | 1.8517 |
FUND3 | 30/10/2023 | 1.8509 |
FUND3 | 29/10/2023 | 1.8491 |
FUND3 | 28/10/2023 | 1.8485 |
FUND3 | 27/10/2023 | 1.8480 |
FUND3 | 26/10/2023 | 1.8470 |
FUND3 | 25/10/2023 | 1.8469 |
FUND3 | 24/10/2023 | 1.8471 |
FUND3 | 23/10/2023 | 1.8455 |
FUND3 | 22/10/2023 | 1.8452 |
FUND3 | 21/10/2023 | 1.8446 |
FUND3 | 20/10/2023 | 1.8441 |
FUND3 | 19/10/2023 | 1.8438 |
FUND3 | 18/10/2023 | 1.8437 |
FUND3 | 17/10/2023 | 1.8428 |
FUND3 | 16/10/2023 | 1.8411 |
FUND3 | 15/10/2023 | 1.8408 |
FUND3 | 14/10/2023 | 1.8403 |
FUND3 | 13/10/2023 | 1.8397 |
FUND3 | 12/10/2023 | 1.8390 |
FUND3 | 11/10/2023 | 1.8383 |
FUND3 | 10/10/2023 | 1.8382 |
FUND3 | 09/10/2023 | 1.8381 |
FUND3 | 08/10/2023 | 1.8380 |
FUND3 | 07/10/2023 | 1.8375 |
FUND3 | 06/10/2023 | 1.8369 |
FUND3 | 05/10/2023 | 1.8359 |
FUND3 | 04/10/2023 | 1.8349 |
FUND3 | 03/10/2023 | 1.8343 |
FUND3 | 02/10/2023 | 1.8330 |
FUND3 | 01/10/2023 | 1.8324 |
FUND3 | 30/09/2023 | 1.8319 |
FUND3 | 29/09/2023 | 1.8314 |
FUND3 | 28/09/2023 | 1.8302 |
FUND3 | 27/09/2023 | 1.8304 |
FUND3 | 26/09/2023 | 1.8299 |
FUND3 | 25/09/2023 | 1.8303 |
FUND3 | 24/09/2023 | 1.8303 |
FUND3 | 23/09/2023 | 1.8298 |
FUND3 | 22/09/2023 | 1.8292 |
FUND3 | 21/09/2023 | 1.8291 |
FUND3 | 20/09/2023 | 1.8283 |
FUND3 | 19/09/2023 | 1.8280 |
FUND3 | 18/09/2023 | 1.8275 |
FUND3 | 17/09/2023 | 1.8260 |
FUND3 | 16/09/2023 | 1.8255 |
FUND3 | 15/09/2023 | 1.8249 |
FUND3 | 14/09/2023 | 1.8246 |
FUND3 | 13/09/2023 | 1.8243 |
FUND3 | 12/09/2023 | 1.8218 |
FUND3 | 11/09/2023 | 1.8228 |
FUND3 | 10/09/2023 | 1.8259 |
FUND3 | 09/09/2023 | 1.8253 |
FUND3 | 08/09/2023 | 1.8248 |
FUND3 | 07/09/2023 | 1.8243 |
FUND3 | 06/09/2023 | 1.8240 |
FUND3 | 05/09/2023 | 1.8240 |
FUND3 | 04/09/2023 | 1.8238 |
FUND3 | 03/09/2023 | 1.8202 |
FUND3 | 02/09/2023 | 1.8197 |
FUND3 | 01/09/2023 | 1.8191 |
FUND3 | 31/08/2023 | 1.8164 |
FUND3 | 30/08/2023 | 1.8151 |
FUND3 | 29/08/2023 | 1.8149 |
FUND3 | 28/08/2023 | 1.8135 |
FUND3 | 27/08/2023 | 1.8145 |
FUND3 | 26/08/2023 | 1.8140 |
FUND3 | 25/08/2023 | 1.8135 |
FUND3 | 24/08/2023 | 1.8127 |
FUND3 | 23/08/2023 | 1.8122 |
FUND3 | 22/08/2023 | 1.8119 |
FUND3 | 21/08/2023 | 1.8113 |
FUND3 | 20/08/2023 | 1.8105 |
FUND3 | 19/08/2023 | 1.8099 |
FUND3 | 18/08/2023 | 1.8094 |
FUND3 | 17/08/2023 | 1.8091 |
FUND3 | 16/08/2023 | 1.8089 |
FUND3 | 15/08/2023 | 1.8086 |
FUND3 | 14/08/2023 | 1.8083 |
FUND3 | 13/08/2023 | 1.8084 |
FUND3 | 12/08/2023 | 1.8079 |
FUND3 | 11/08/2023 | 1.8074 |
FUND3 | 10/08/2023 | 1.8068 |
FUND3 | 09/08/2023 | 1.8056 |
FUND3 | 08/08/2023 | 1.8055 |
FUND3 | 07/08/2023 | 1.8049 |
FUND3 | 06/08/2023 | 1.8041 |
FUND3 | 05/08/2023 | 1.8036 |
FUND3 | 04/08/2023 | 1.8031 |
FUND3 | 03/08/2023 | 1.8022 |
FUND3 | 02/08/2023 | 1.8005 |
FUND3 | 01/08/2023 | 1.8012 |
FUND3 | 31/07/2023 | 1.8011 |
FUND3 | 30/07/2023 | 1.8014 |
FUND3 | 29/07/2023 | 1.8009 |
FUND3 | 28/07/2023 | 1.8003 |
FUND3 | 27/07/2023 | 1.8009 |
FUND3 | 26/07/2023 | 1.8010 |
FUND3 | 25/07/2023 | 1.8001 |
FUND3 | 24/07/2023 | 1.7985 |
FUND3 | 23/07/2023 | 1.7977 |
FUND3 | 22/07/2023 | 1.7972 |
FUND3 | 21/07/2023 | 1.7967 |
FUND3 | 20/07/2023 | 1.7922 |
FUND3 | 19/07/2023 | 1.7912 |
FUND3 | 18/07/2023 | 1.7908 |
FUND3 | 17/07/2023 | 1.7904 |
FUND3 | 16/07/2023 | 1.7886 |
FUND3 | 15/07/2023 | 1.7880 |
FUND3 | 14/07/2023 | 1.7875 |
FUND3 | 13/07/2023 | 1.7882 |
FUND3 | 12/07/2023 | 1.7900 |
FUND3 | 11/07/2023 | 1.7902 |
FUND3 | 10/07/2023 | 1.7898 |
FUND3 | 09/07/2023 | 1.7883 |
FUND3 | 08/07/2023 | 1.7878 |
FUND3 | 07/07/2023 | 1.7872 |
FUND3 | 06/07/2023 | 1.7850 |
FUND3 | 05/07/2023 | 1.7835 |
FUND3 | 04/07/2023 | 1.7820 |
FUND3 | 03/07/2023 | 1.7827 |
FUND3 | 02/07/2023 | 1.7805 |
FUND3 | 01/07/2023 | 1.7800 |
FUND3 | 30/06/2023 | 1.7795 |
FUND3 | 29/06/2023 | 1.7780 |
FUND3 | 28/06/2023 | 1.7775 |
FUND3 | 27/06/2023 | 1.7770 |
FUND3 | 26/06/2023 | 1.7741 |
FUND3 | 25/06/2023 | 1.7702 |
FUND3 | 24/06/2023 | 1.7700 |
FUND3 | 23/06/2023 | 1.7695 |
FUND3 | 22/06/2023 | 1.7689 |
FUND3 | 21/06/2023 | 1.7667 |
FUND3 | 20/06/2023 | 1.7666 |
FUND3 | 19/06/2023 | 1.7658 |
FUND3 | 18/06/2023 | 1.7668 |
FUND3 | 17/06/2023 | 1.7662 |
FUND3 | 16/06/2023 | 1.7657 |
FUND3 | 15/06/2023 | 1.7658 |
FUND3 | 14/06/2023 | 1.7654 |
FUND3 | 13/06/2023 | 1.7632 |
FUND3 | 12/06/2023 | 1.7614 |
FUND3 | 11/06/2023 | 1.7609 |
FUND3 | 10/06/2023 | 1.7603 |
FUND3 | 09/06/2023 | 1.7598 |
FUND3 | 08/06/2023 | 1.7592 |
FUND3 | 07/06/2023 | 1.7587 |
FUND3 | 06/06/2023 | 1.7583 |
FUND3 | 05/06/2023 | 1.7576 |
FUND3 | 04/06/2023 | 1.7575 |
FUND3 | 03/06/2023 | 1.7570 |
FUND3 | 02/06/2023 | 1.7564 |
FUND3 | 01/06/2023 | 1.7559 |
FUND3 | 31/05/2023 | 1.7550 |
FUND3 | 30/05/2023 | 1.7548 |
FUND3 | 29/05/2023 | 1.7515 |
FUND3 | 28/05/2023 | 1.7510 |
FUND3 | 27/05/2023 | 1.7504 |
FUND3 | 26/05/2023 | 1.7499 |
FUND3 | 25/05/2023 | 1.7491 |
FUND3 | 24/05/2023 | 1.7486 |
FUND3 | 23/05/2023 | 1.7474 |
FUND3 | 22/05/2023 | 1.7466 |
FUND3 | 21/05/2023 | 1.7458 |
FUND3 | 20/05/2023 | 1.7453 |
FUND3 | 19/05/2023 | 1.7447 |
FUND3 | 18/05/2023 | 1.7437 |
FUND3 | 17/05/2023 | 1.7434 |
FUND3 | 16/05/2023 | 1.7422 |
FUND3 | 15/05/2023 | 1.7414 |
FUND3 | 14/05/2023 | 1.7409 |
FUND3 | 13/05/2023 | 1.7404 |
FUND3 | 12/05/2023 | 1.7398 |
FUND3 | 11/05/2023 | 1.7394 |
FUND3 | 10/05/2023 | 1.7389 |
FUND3 | 09/05/2023 | 1.7384 |
FUND3 | 08/05/2023 | 1.7377 |
FUND3 | 07/05/2023 | 1.7370 |
FUND3 | 06/05/2023 | 1.7365 |
FUND3 | 05/05/2023 | 1.7359 |
FUND3 | 04/05/2023 | 1.7350 |
FUND3 | 03/05/2023 | 1.7342 |
FUND3 | 02/05/2023 | 1.7330 |
FUND3 | 01/05/2023 | 1.7323 |
FUND3 | 30/04/2023 | 1.7324 |
FUND3 | 29/04/2023 | 1.7314 |
FUND3 | 28/04/2023 | 1.7309 |
FUND3 | 27/04/2023 | 1.7302 |
FUND3 | 26/04/2023 | 1.7298 |
FUND3 | 25/04/2023 | 1.7288 |
FUND3 | 24/04/2023 | 1.7281 |
FUND3 | 23/04/2023 | 1.7276 |
FUND3 | 22/04/2023 | 1.7270 |
FUND3 | 21/04/2023 | 1.7265 |
FUND3 | 20/04/2023 | 1.7260 |
FUND3 | 19/04/2023 | 1.7253 |
FUND3 | 18/04/2023 | 1.7248 |
FUND3 | 17/04/2023 | 1.7242 |
FUND3 | 16/04/2023 | 1.7245 |
FUND3 | 15/04/2023 | 1.7240 |
FUND3 | 14/04/2023 | 1.7235 |
FUND3 | 13/04/2023 | 1.7229 |
FUND3 | 12/04/2023 | 1.7224 |
FUND3 | 11/04/2023 | 1.7219 |
FUND3 | 10/04/2023 | 1.7222 |
FUND3 | 09/04/2023 | 1.7226 |
FUND3 | 08/04/2023 | 1.7221 |
FUND3 | 07/04/2023 | 1.7206 |
FUND3 | 06/04/2023 | 1.7201 |
FUND3 | 05/04/2023 | 1.7197 |
FUND3 | 04/04/2023 | 1.7204 |
FUND3 | 03/04/2023 | 1.7209 |
FUND3 | 02/04/2023 | 1.7192 |
FUND3 | 01/04/2023 | 1.7187 |
FUND3 | 31/03/2023 | 1.7183 |
FUND3 | 30/03/2023 | 1.7171 |
FUND3 | 29/03/2023 | 1.7161 |
FUND3 | 28/03/2023 | 1.7151 |
FUND3 | 27/03/2023 | 1.7151 |
FUND3 | 26/03/2023 | 1.7155 |
FUND3 | 25/03/2023 | 1.7150 |
FUND3 | 24/03/2023 | 1.7145 |
FUND3 | 23/03/2023 | 1.7141 |
FUND3 | 22/03/2023 | 1.7136 |
FUND3 | 21/03/2023 | 1.7130 |
FUND3 | 20/03/2023 | 1.7124 |
FUND3 | 19/03/2023 | 1.7119 |
FUND3 | 18/03/2023 | 1.7114 |
FUND3 | 17/03/2023 | 1.7108 |
FUND3 | 16/03/2023 | 1.7104 |
FUND3 | 15/03/2023 | 1.7102 |
FUND3 | 14/03/2023 | 1.7099 |
FUND3 | 13/03/2023 | 1.7096 |
FUND3 | 12/03/2023 | 1.7094 |
FUND3 | 11/03/2023 | 1.7089 |
FUND3 | 10/03/2023 | 1.7083 |
FUND3 | 09/03/2023 | 1.7079 |
FUND3 | 08/03/2023 | 1.7074 |
FUND3 | 07/03/2023 | 1.7066 |
FUND3 | 06/03/2023 | 1.7062 |
FUND3 | 05/03/2023 | 1.7057 |
FUND3 | 04/03/2023 | 1.7052 |
FUND3 | 03/03/2023 | 1.7047 |
FUND3 | 02/03/2023 | 1.7046 |
FUND3 | 01/03/2023 | 1.7041 |
FUND3 | 28/02/2023 | 1.7038 |
FUND3 | 27/02/2023 | 1.7026 |
FUND3 | 26/02/2023 | 1.7017 |
FUND3 | 25/02/2023 | 1.7011 |
FUND3 | 24/02/2023 | 1.7006 |
FUND3 | 23/02/2023 | 1.6999 |
FUND3 | 22/02/2023 | 1.6993 |
FUND3 | 21/02/2023 | 1.6986 |
FUND3 | 20/02/2023 | 1.6982 |
FUND3 | 19/02/2023 | 1.6974 |
FUND3 | 18/02/2023 | 1.6969 |
FUND3 | 17/02/2023 | 1.6963 |
FUND3 | 16/02/2023 | 1.6963 |
FUND3 | 15/02/2023 | 1.6957 |
FUND3 | 14/02/2023 | 1.6951 |
FUND3 | 13/02/2023 | 1.6946 |
FUND3 | 12/02/2023 | 1.6938 |
FUND3 | 11/02/2023 | 1.6932 |
FUND3 | 10/02/2023 | 1.6927 |
FUND3 | 09/02/2023 | 1.6922 |
FUND3 | 08/02/2023 | 1.6917 |
FUND3 | 07/02/2023 | 1.6910 |
FUND3 | 06/02/2023 | 1.6905 |
FUND3 | 05/02/2023 | 1.6899 |
FUND3 | 04/02/2023 | 1.6893 |
FUND3 | 03/02/2023 | 1.6888 |
FUND3 | 02/02/2023 | 1.6881 |
FUND3 | 01/02/2023 | 1.6868 |
FUND3 | 31/01/2023 | 1.6857 |
FUND3 | 30/01/2023 | 1.6851 |
FUND3 | 29/01/2023 | 1.6843 |
FUND3 | 28/01/2023 | 1.6838 |
FUND3 | 27/01/2023 | 1.6833 |
FUND3 | 26/01/2023 | 1.6827 |
FUND3 | 25/01/2023 | 1.6820 |
FUND3 | 24/01/2023 | 1.6812 |
FUND3 | 23/01/2023 | 1.6806 |
FUND3 | 22/01/2023 | 1.6800 |
FUND3 | 21/01/2023 | 1.6794 |
FUND3 | 20/01/2023 | 1.6789 |
FUND3 | 19/01/2023 | 1.6785 |
FUND3 | 18/01/2023 | 1.6784 |
FUND3 | 17/01/2023 | 1.6793 |
FUND3 | 16/01/2023 | 1.6771 |
FUND3 | 15/01/2023 | 1.6771 |
FUND3 | 14/01/2023 | 1.6765 |
FUND3 | 13/01/2023 | 1.6760 |
FUND3 | 12/01/2023 | 1.6750 |
FUND3 | 11/01/2023 | 1.6742 |
FUND3 | 10/01/2023 | 1.6736 |
FUND3 | 09/01/2023 | 1.6726 |
FUND3 | 08/01/2023 | 1.6719 |
FUND3 | 07/01/2023 | 1.6714 |
FUND3 | 06/01/2023 | 1.6708 |
FUND3 | 05/01/2023 | 1.6701 |
FUND3 | 04/01/2023 | 1.6699 |
FUND3 | 03/01/2023 | 1.6691 |
FUND3 | 02/01/2023 | 1.6688 |
FUND3 | 01/01/2023 | 1.6683 |
FUND3 | 31/12/2022 | 1.6678 |
FUND3 | 30/12/2022 | 1.6676 |
FUND3 | 29/12/2022 | 1.6668 |
FUND3 | 28/12/2022 | 1.6658 |
FUND3 | 27/12/2022 | 1.6650 |
FUND3 | 26/12/2022 | 1.6644 |
FUND3 | 25/12/2022 | 1.6639 |
FUND3 | 24/12/2022 | 1.6634 |
FUND3 | 23/12/2022 | 1.6628 |
FUND3 | 22/12/2022 | 1.6616 |
FUND3 | 21/12/2022 | 1.6610 |
FUND3 | 20/12/2022 | 1.6603 |
FUND3 | 19/12/2022 | 1.6597 |
FUND3 | 18/12/2022 | 1.6591 |
FUND3 | 17/12/2022 | 1.6586 |
FUND3 | 16/12/2022 | 1.6580 |
FUND3 | 15/12/2022 | 1.6573 |
FUND3 | 14/12/2022 | 1.6566 |
FUND3 | 13/12/2022 | 1.6560 |
FUND3 | 12/12/2022 | 1.6551 |
FUND3 | 11/12/2022 | 1.6543 |
FUND3 | 10/12/2022 | 1.6538 |
FUND3 | 09/12/2022 | 1.6533 |
FUND3 | 08/12/2022 | 1.6527 |
FUND3 | 07/12/2022 | 1.6523 |
FUND3 | 06/12/2022 | 1.6518 |
FUND3 | 05/12/2022 | 1.6513 |
FUND3 | 04/12/2022 | 1.6513 |
FUND3 | 03/12/2022 | 1.6507 |
FUND3 | 02/12/2022 | 1.6502 |
FUND3 | 01/12/2022 | 1.6492 |
FUND3 | 30/11/2022 | 1.5550 |
FUND3 | 29/11/2022 | 1.5541 |
FUND3 | 28/11/2022 | 1.5539 |
FUND3 | 27/11/2022 | 1.5534 |
FUND3 | 26/11/2022 | 1.5529 |
FUND3 | 25/11/2022 | 1.5524 |
FUND3 | 24/11/2022 | 1.5517 |
FUND3 | 23/11/2022 | 1.5520 |
FUND3 | 22/11/2022 | 1.5507 |
FUND3 | 21/11/2022 | 1.5497 |
FUND3 | 20/11/2022 | 1.5491 |
FUND3 | 19/11/2022 | 1.5486 |
FUND3 | 18/11/2022 | 1.5482 |
FUND3 | 17/11/2022 | 1.5470 |
FUND3 | 16/11/2022 | 1.5465 |
FUND3 | 15/11/2022 | 1.5452 |
FUND3 | 14/11/2022 | 1.5449 |
FUND3 | 13/11/2022 | 1.5444 |
FUND3 | 12/11/2022 | 1.5439 |
FUND3 | 11/11/2022 | 1.5434 |
FUND3 | 10/11/2022 | 1.5429 |
FUND3 | 09/11/2022 | 1.5420 |
FUND3 | 08/11/2022 | 1.5416 |
FUND3 | 07/11/2022 | 1.5419 |
FUND3 | 06/11/2022 | 1.5413 |
FUND3 | 05/11/2022 | 1.5409 |
FUND3 | 04/11/2022 | 1.5404 |
FUND3 | 03/11/2022 | 1.5400 |
FUND3 | 02/11/2022 | 1.5395 |
FUND3 | 01/11/2022 | 1.5387 |
FUND3 | 31/10/2022 | 1.5387 |
FUND3 | 30/10/2022 | 1.5383 |
FUND3 | 29/10/2022 | 1.5378 |
FUND3 | 28/10/2022 | 1.5373 |
FUND3 | 27/10/2022 | 1.5372 |
FUND3 | 26/10/2022 | 1.5366 |
FUND3 | 25/10/2022 | 1.5365 |
FUND3 | 24/10/2022 | 1.5363 |
FUND3 | 23/10/2022 | 1.5360 |
FUND3 | 22/10/2022 | 1.5355 |
FUND3 | 21/10/2022 | 1.5351 |
FUND3 | 20/10/2022 | 1.5345 |
FUND3 | 19/10/2022 | 1.5339 |
FUND3 | 18/10/2022 | 1.5347 |
FUND3 | 17/10/2022 | 1.5350 |
FUND3 | 16/10/2022 | 1.5353 |
FUND3 | 15/10/2022 | 1.5349 |
FUND3 | 14/10/2022 | 1.5344 |
FUND3 | 13/10/2022 | 1.5337 |
FUND3 | 12/10/2022 | 1.5331 |
FUND3 | 11/10/2022 | 1.5327 |
FUND3 | 10/10/2022 | 1.5326 |
FUND3 | 09/10/2022 | 1.5322 |
FUND3 | 08/10/2022 | 1.5317 |
FUND3 | 07/10/2022 | 1.5313 |
FUND3 | 06/10/2022 | 1.5308 |
FUND3 | 05/10/2022 | 1.5319 |
FUND3 | 04/10/2022 | 1.5317 |
FUND3 | 03/10/2022 | 1.5317 |
FUND3 | 02/10/2022 | 1.5312 |
FUND3 | 01/10/2022 | 1.5308 |
FUND3 | 30/09/2022 | 1.5303 |
FUND3 | 29/09/2022 | 1.5299 |
FUND3 | 28/09/2022 | 1.5301 |
FUND3 | 27/09/2022 | 1.5301 |
FUND3 | 26/09/2022 | 1.5298 |
FUND3 | 25/09/2022 | 1.5293 |
FUND3 | 24/09/2022 | 1.5289 |
FUND3 | 23/09/2022 | 1.5284 |
FUND3 | 22/09/2022 | 1.5281 |
FUND3 | 21/09/2022 | 1.5276 |
FUND3 | 20/09/2022 | 1.5274 |
FUND3 | 19/09/2022 | 1.5270 |
FUND3 | 18/09/2022 | 1.5269 |
FUND3 | 17/09/2022 | 1.5264 |
FUND3 | 16/09/2022 | 1.5260 |
FUND3 | 15/09/2022 | 1.5235 |
FUND3 | 14/09/2022 | 1.5233 |
FUND3 | 13/09/2022 | 1.5231 |
FUND3 | 12/09/2022 | 1.5226 |
FUND3 | 11/09/2022 | 1.5221 |
FUND3 | 10/09/2022 | 1.5216 |
FUND3 | 09/09/2022 | 1.5212 |
FUND3 | 08/09/2022 | 1.5206 |
FUND3 | 07/09/2022 | 1.5198 |
FUND3 | 06/09/2022 | 1.5197 |
FUND3 | 05/09/2022 | 1.5181 |
FUND3 | 04/09/2022 | 1.5194 |
FUND3 | 03/09/2022 | 1.5190 |
FUND3 | 02/09/2022 | 1.5185 |
FUND3 | 01/09/2022 | 1.5178 |
FUND3 | 31/08/2022 | 1.5175 |
FUND3 | 30/08/2022 | 1.5169 |
FUND3 | 29/08/2022 | 1.5165 |
FUND3 | 28/08/2022 | 1.5159 |
FUND3 | 27/08/2022 | 1.5155 |
FUND3 | 26/08/2022 | 1.5151 |
FUND3 | 25/08/2022 | 1.5142 |
FUND3 | 24/08/2022 | 1.5158 |
FUND3 | 23/08/2022 | 1.5152 |
FUND3 | 22/08/2022 | 1.5156 |
FUND3 | 21/08/2022 | 1.5151 |
FUND3 | 20/08/2022 | 1.5147 |
FUND3 | 19/08/2022 | 1.5142 |
FUND3 | 18/08/2022 | 1.5140 |
FUND3 | 17/08/2022 | 1.5138 |
FUND3 | 16/08/2022 | 1.5134 |
FUND3 | 15/08/2022 | 1.5130 |
FUND3 | 14/08/2022 | 1.5134 |
FUND3 | 13/08/2022 | 1.5129 |
FUND3 | 12/08/2022 | 1.5125 |
FUND3 | 11/08/2022 | 1.5121 |
FUND3 | 10/08/2022 | 1.5118 |
FUND3 | 09/08/2022 | 1.5109 |
FUND3 | 08/08/2022 | 1.5117 |
FUND3 | 07/08/2022 | 1.5118 |
FUND3 | 06/08/2022 | 1.5114 |
FUND3 | 05/08/2022 | 1.5109 |
FUND3 | 04/08/2022 | 1.5105 |
FUND3 | 03/08/2022 | 1.5097 |
FUND3 | 02/08/2022 | 1.5090 |
FUND3 | 01/08/2022 | 1.5070 |
FUND3 | 31/07/2022 | 1.5066 |
FUND3 | 30/07/2022 | 1.5062 |
FUND3 | 29/07/2022 | 1.5057 |
FUND3 | 28/07/2022 | 1.5040 |
FUND3 | 27/07/2022 | 1.5051 |
FUND3 | 26/07/2022 | 1.5056 |
FUND3 | 25/07/2022 | 1.5064 |
FUND3 | 24/07/2022 | 1.5067 |
FUND3 | 23/07/2022 | 1.5063 |
FUND3 | 22/07/2022 | 1.5059 |
FUND3 | 21/07/2022 | 1.5061 |
FUND3 | 20/07/2022 | 1.5058 |
FUND3 | 19/07/2022 | 1.5057 |
FUND3 | 18/07/2022 | 1.5053 |
FUND3 | 17/07/2022 | 1.5043 |
FUND3 | 16/07/2022 | 1.5039 |
FUND3 | 15/07/2022 | 1.5035 |
FUND3 | 14/07/2022 | 1.5027 |
FUND3 | 13/07/2022 | 1.5024 |
FUND3 | 12/07/2022 | 1.5031 |
FUND3 | 11/07/2022 | 1.5031 |
FUND3 | 10/07/2022 | 1.5012 |
FUND3 | 09/07/2022 | 1.5009 |
FUND3 | 08/07/2022 | 1.5005 |
FUND3 | 07/07/2022 | 1.5004 |
FUND3 | 06/07/2022 | 1.4998 |
FUND3 | 05/07/2022 | 1.4993 |
FUND3 | 04/07/2022 | 1.4992 |
FUND3 | 03/07/2022 | 1.4989 |
FUND3 | 02/07/2022 | 1.4986 |
FUND3 | 01/07/2022 | 1.4982 |
FUND3 | 30/06/2022 | 1.4973 |
FUND3 | 29/06/2022 | 1.4972 |
FUND3 | 28/06/2022 | 1.4966 |
FUND3 | 27/06/2022 | 1.4963 |
FUND3 | 26/06/2022 | 1.4954 |
FUND3 | 25/06/2022 | 1.4950 |
FUND3 | 24/06/2022 | 1.4946 |
FUND3 | 23/06/2022 | 1.4941 |
FUND3 | 22/06/2022 | 1.4935 |
FUND3 | 21/06/2022 | 1.4923 |
FUND3 | 20/06/2022 | 1.4917 |
FUND3 | 19/06/2022 | 1.4922 |
FUND3 | 18/06/2022 | 1.4919 |
FUND3 | 17/06/2022 | 1.4915 |
FUND3 | 16/06/2022 | 1.4921 |
FUND3 | 15/06/2022 | 1.4902 |
FUND3 | 14/06/2022 | 1.4913 |
FUND3 | 13/06/2022 | 1.4905 |
FUND3 | 12/06/2022 | 1.4920 |
FUND3 | 11/06/2022 | 1.4917 |
FUND3 | 10/06/2022 | 1.4913 |
FUND3 | 09/06/2022 | 1.4908 |
FUND3 | 08/06/2022 | 1.4905 |
FUND3 | 07/06/2022 | 1.4904 |
FUND3 | 06/06/2022 | 1.4898 |
FUND3 | 05/06/2022 | 1.4891 |
FUND3 | 04/06/2022 | 1.4888 |
FUND3 | 03/06/2022 | 1.4884 |
FUND3 | 02/06/2022 | 1.4881 |
FUND3 | 01/06/2022 | 1.4881 |
FUND3 | 31/05/2022 | 1.4881 |
FUND3 | 30/05/2022 | 1.4873 |
FUND3 | 29/05/2022 | 1.4905 |
FUND3 | 28/05/2022 | 1.4901 |
FUND3 | 27/05/2022 | 1.4898 |
FUND3 | 26/05/2022 | 1.4859 |
FUND3 | 25/05/2022 | 1.4852 |
FUND3 | 24/05/2022 | 1.4850 |
FUND3 | 23/05/2022 | 1.4860 |
FUND3 | 22/05/2022 | 1.4860 |
FUND3 | 21/05/2022 | 1.4856 |
FUND3 | 20/05/2022 | 1.4853 |
FUND3 | 19/05/2022 | 1.4863 |
FUND3 | 18/05/2022 | 1.4845 |
FUND3 | 17/05/2022 | 1.4849 |
FUND3 | 16/05/2022 | 1.4846 |
FUND3 | 15/05/2022 | 1.4848 |
FUND3 | 14/05/2022 | 1.4845 |
FUND3 | 13/05/2022 | 1.4841 |
FUND3 | 12/05/2022 | 1.4832 |
FUND3 | 11/05/2022 | 1.4827 |
FUND3 | 10/05/2022 | 1.4805 |
FUND3 | 09/05/2022 | 1.4800 |
FUND3 | 08/05/2022 | 1.4785 |
FUND3 | 07/05/2022 | 1.4781 |
FUND3 | 06/05/2022 | 1.4777 |
FUND3 | 05/05/2022 | 1.4774 |
FUND3 | 04/05/2022 | 1.4762 |
FUND3 | 03/05/2022 | 1.4741 |
FUND3 | 02/05/2022 | 1.4741 |
FUND3 | 01/05/2022 | 1.4748 |
FUND3 | 30/04/2022 | 1.4747 |
FUND3 | 29/04/2022 | 1.4743 |
FUND3 | 28/04/2022 | 1.4731 |
FUND3 | 27/04/2022 | 1.4719 |
FUND3 | 26/04/2022 | 1.4714 |
FUND3 | 25/04/2022 | 1.4709 |
FUND3 | 24/04/2022 | 1.4701 |
FUND3 | 23/04/2022 | 1.4697 |
FUND3 | 22/04/2022 | 1.4694 |
FUND3 | 21/04/2022 | 1.4677 |
FUND3 | 20/04/2022 | 1.4675 |
FUND3 | 19/04/2022 | 1.4668 |
FUND3 | 18/04/2022 | 1.4638 |
FUND3 | 17/04/2022 | 1.4645 |
FUND3 | 16/04/2022 | 1.4641 |
FUND3 | 15/04/2022 | 1.4638 |
FUND3 | 14/04/2022 | 1.4643 |
FUND3 | 13/04/2022 | 1.4639 |
FUND3 | 12/04/2022 | 1.4631 |
FUND3 | 11/04/2022 | 1.4627 |
FUND3 | 10/04/2022 | 1.4620 |
FUND3 | 09/04/2022 | 1.4616 |
FUND3 | 08/04/2022 | 1.4612 |
FUND3 | 07/04/2022 | 1.4608 |
FUND3 | 06/04/2022 | 1.4609 |
FUND3 | 05/04/2022 | 1.4605 |
FUND3 | 04/04/2022 | 1.4593 |
FUND3 | 03/04/2022 | 1.4596 |
FUND3 | 02/04/2022 | 1.4592 |
FUND3 | 01/04/2022 | 1.4588 |
FUND3 | 31/03/2022 | 1.4593 |
FUND3 | 30/03/2022 | 1.4590 |
FUND3 | 29/03/2022 | 1.4587 |
FUND3 | 28/03/2022 | 1.4585 |
FUND3 | 27/03/2022 | 1.4588 |
FUND3 | 26/03/2022 | 1.4584 |
FUND3 | 25/03/2022 | 1.4581 |
FUND3 | 24/03/2022 | 1.4571 |
FUND3 | 23/03/2022 | 1.4568 |
FUND3 | 22/03/2022 | 1.4564 |
FUND3 | 21/03/2022 | 1.4562 |
FUND3 | 20/03/2022 | 1.4563 |
FUND3 | 19/03/2022 | 1.4560 |
FUND3 | 18/03/2022 | 1.4556 |
FUND3 | 17/03/2022 | 1.4580 |
FUND3 | 16/03/2022 | 1.4573 |
FUND3 | 15/03/2022 | 1.4570 |
FUND3 | 14/03/2022 | 1.4568 |
FUND3 | 13/03/2022 | 1.4544 |
FUND3 | 12/03/2022 | 1.4541 |
FUND3 | 11/03/2022 | 1.4537 |
FUND3 | 10/03/2022 | 1.4519 |
FUND3 | 09/03/2022 | 1.4524 |
FUND3 | 08/03/2022 | 1.4557 |
FUND3 | 07/03/2022 | 1.4515 |
FUND3 | 06/03/2022 | 1.4511 |
FUND3 | 05/03/2022 | 1.4508 |
FUND3 | 04/03/2022 | 1.4504 |
FUND3 | 03/03/2022 | 1.4502 |
FUND3 | 02/03/2022 | 1.4499 |
FUND3 | 01/03/2022 | 1.4496 |
FUND3 | 28/02/2022 | 1.4491 |
FUND3 | 27/02/2022 | 1.4487 |
FUND3 | 26/02/2022 | 1.4483 |
FUND3 | 25/02/2022 | 1.4480 |
FUND3 | 24/02/2022 | 1.4474 |
FUND3 | 23/02/2022 | 1.4465 |
FUND3 | 22/02/2022 | 1.4464 |
FUND3 | 21/02/2022 | 1.4459 |
FUND3 | 20/02/2022 | 1.4455 |
FUND3 | 19/02/2022 | 1.4451 |
FUND3 | 18/02/2022 | 1.4447 |
FUND3 | 17/02/2022 | 1.4435 |
FUND3 | 16/02/2022 | 1.4431 |
FUND3 | 15/02/2022 | 1.4427 |
FUND3 | 14/02/2022 | 1.4425 |
FUND3 | 13/02/2022 | 1.4423 |
FUND3 | 12/02/2022 | 1.4419 |
FUND3 | 11/02/2022 | 1.4415 |
FUND3 | 10/02/2022 | 1.4417 |
FUND3 | 09/02/2022 | 1.4405 |
FUND3 | 08/02/2022 | 1.4400 |
FUND3 | 07/02/2022 | 1.4399 |
FUND3 | 06/02/2022 | 1.4397 |
FUND3 | 05/02/2022 | 1.4393 |
FUND3 | 04/02/2022 | 1.4390 |
FUND3 | 03/02/2022 | 1.4388 |
FUND3 | 02/02/2022 | 1.4385 |
FUND3 | 01/02/2022 | 1.4386 |
FUND3 | 31/01/2022 | 1.4368 |
FUND3 | 30/01/2022 | 1.4357 |
FUND3 | 29/01/2022 | 1.4354 |
FUND3 | 28/01/2022 | 1.4350 |
FUND3 | 27/01/2022 | 1.4340 |
FUND3 | 26/01/2022 | 1.4342 |
FUND3 | 25/01/2022 | 1.4335 |
FUND3 | 24/01/2022 | 1.4333 |
FUND3 | 23/01/2022 | 1.4332 |
FUND3 | 22/01/2022 | 1.4328 |
FUND3 | 21/01/2022 | 1.4324 |
FUND3 | 20/01/2022 | 1.4315 |
FUND3 | 19/01/2022 | 1.4308 |
FUND3 | 18/01/2022 | 1.4298 |
FUND3 | 17/01/2022 | 1.4284 |
FUND3 | 16/01/2022 | 1.4284 |
FUND3 | 15/01/2022 | 1.4280 |
FUND3 | 14/01/2022 | 1.4276 |
FUND3 | 13/01/2022 | 1.4276 |
FUND3 | 12/01/2022 | 1.4274 |
FUND3 | 11/01/2022 | 1.4259 |
FUND3 | 10/01/2022 | 1.4263 |
FUND3 | 09/01/2022 | 1.4260 |
FUND3 | 08/01/2022 | 1.4256 |
FUND3 | 07/01/2022 | 1.4252 |
FUND3 | 06/01/2022 | 1.4246 |
FUND3 | 05/01/2022 | 1.4240 |
FUND3 | 04/01/2022 | 1.4234 |
FUND3 | 03/01/2022 | 1.4230 |
FUND3 | 02/01/2022 | 1.4226 |
FUND3 | 01/01/2022 | 1.4222 |
FUND3 | 31/12/2021 | 1.4219 |
FUND3 | 30/12/2021 | 1.4197 |
FUND3 | 29/12/2021 | 1.4189 |
FUND3 | 28/12/2021 | 1.4185 |
FUND3 | 27/12/2021 | 1.4181 |
FUND3 | 26/12/2021 | 1.4177 |
FUND3 | 25/12/2021 | 1.4173 |
FUND3 | 24/12/2021 | 1.4169 |
FUND3 | 23/12/2021 | 1.4165 |
FUND3 | 22/12/2021 | 1.4163 |
FUND3 | 21/12/2021 | 1.4161 |
FUND3 | 20/12/2021 | 1.4153 |
FUND3 | 19/12/2021 | 1.4147 |
FUND3 | 18/12/2021 | 1.4143 |
FUND3 | 17/12/2021 | 1.4140 |
FUND3 | 16/12/2021 | 1.4135 |
FUND3 | 15/12/2021 | 1.4133 |
FUND3 | 14/12/2021 | 1.4127 |
FUND3 | 13/12/2021 | 1.4128 |
FUND3 | 12/12/2021 | 1.4121 |
FUND3 | 11/12/2021 | 1.4117 |
FUND3 | 10/12/2021 | 1.4113 |
FUND3 | 09/12/2021 | 1.4108 |
FUND3 | 08/12/2021 | 1.4110 |
FUND3 | 07/12/2021 | 1.4102 |
FUND3 | 06/12/2021 | 1.4097 |
FUND3 | 05/12/2021 | 1.4104 |
FUND3 | 04/12/2021 | 1.4100 |
FUND3 | 03/12/2021 | 1.4096 |
FUND3 | 02/12/2021 | 1.4095 |
FUND3 | 01/12/2021 | 1.4096 |
FUND3 | 30/11/2021 | 1.4098 |
FUND3 | 29/11/2021 | 1.4095 |
FUND3 | 28/11/2021 | 1.4092 |
FUND3 | 27/11/2021 | 1.4088 |
FUND3 | 26/11/2021 | 1.4084 |
FUND3 | 25/11/2021 | 1.4080 |
FUND3 | 24/11/2021 | 1.4078 |
FUND3 | 23/11/2021 | 1.4076 |
FUND3 | 22/11/2021 | 1.4072 |
FUND3 | 21/11/2021 | 1.4066 |
FUND3 | 20/11/2021 | 1.4062 |
FUND3 | 19/11/2021 | 1.4058 |
FUND3 | 18/11/2021 | 1.4058 |
FUND3 | 17/11/2021 | 1.4058 |
FUND3 | 16/11/2021 | 1.4058 |
FUND3 | 15/11/2021 | 1.4056 |
FUND3 | 14/11/2021 | 1.4051 |
FUND3 | 13/11/2021 | 1.4047 |
FUND3 | 12/11/2021 | 1.4043 |
FUND3 | 11/11/2021 | 1.4041 |
FUND3 | 10/11/2021 | 1.4037 |
FUND3 | 09/11/2021 | 1.4034 |
FUND3 | 08/11/2021 | 1.4024 |
FUND3 | 07/11/2021 | 1.4010 |
FUND3 | 06/11/2021 | 1.4006 |
FUND3 | 05/11/2021 | 1.4002 |
FUND3 | 04/11/2021 | 1.3997 |
FUND3 | 03/11/2021 | 1.3992 |
FUND3 | 02/11/2021 | 1.3989 |
FUND3 | 01/11/2021 | 1.3990 |
FUND3 | 31/10/2021 | 1.3988 |
FUND3 | 30/10/2021 | 1.3985 |
FUND3 | 29/10/2021 | 1.3981 |
FUND3 | 28/10/2021 | 1.3974 |
FUND3 | 27/10/2021 | 1.3973 |
FUND3 | 26/10/2021 | 1.3965 |
FUND3 | 25/10/2021 | 1.3963 |
FUND3 | 24/10/2021 | 1.3959 |
FUND3 | 23/10/2021 | 1.3956 |
FUND3 | 22/10/2021 | 1.3952 |
FUND3 | 21/10/2021 | 1.3944 |
FUND3 | 20/10/2021 | 1.3936 |
FUND3 | 19/10/2021 | 1.3933 |
FUND3 | 18/10/2021 | 1.3930 |
FUND3 | 17/10/2021 | 1.3934 |
FUND3 | 16/10/2021 | 1.3930 |
FUND3 | 15/10/2021 | 1.3927 |
FUND3 | 14/10/2021 | 1.3918 |
FUND3 | 13/10/2021 | 1.3910 |
FUND3 | 12/10/2021 | 1.3901 |
FUND3 | 11/10/2021 | 1.3893 |
FUND3 | 10/10/2021 | 1.3890 |
FUND3 | 09/10/2021 | 1.3886 |
FUND3 | 08/10/2021 | 1.3883 |
FUND3 | 07/10/2021 | 1.3879 |
FUND3 | 06/10/2021 | 1.3874 |
FUND3 | 05/10/2021 | 1.3865 |
FUND3 | 04/10/2021 | 1.3853 |
FUND3 | 03/10/2021 | 1.3848 |
FUND3 | 02/10/2021 | 1.3844 |
FUND3 | 01/10/2021 | 1.3841 |
FUND3 | 30/09/2021 | 1.3837 |
FUND3 | 29/09/2021 | 1.3824 |
FUND3 | 28/09/2021 | 1.3806 |
FUND3 | 27/09/2021 | 1.3804 |
FUND3 | 26/09/2021 | 1.3788 |
FUND3 | 25/09/2021 | 1.3784 |
FUND3 | 24/09/2021 | 1.3780 |
FUND3 | 23/09/2021 | 1.3770 |
FUND3 | 22/09/2021 | 1.3774 |
FUND3 | 21/09/2021 | 1.3771 |
FUND3 | 20/09/2021 | 1.3769 |
FUND3 | 19/09/2021 | 1.3764 |
FUND3 | 18/09/2021 | 1.3761 |
FUND3 | 17/09/2021 | 1.3757 |
FUND3 | 16/09/2021 | 1.3751 |
FUND3 | 15/09/2021 | 1.3747 |
FUND3 | 14/09/2021 | 1.3744 |
FUND3 | 13/09/2021 | 1.3741 |
FUND3 | 12/09/2021 | 1.3738 |
FUND3 | 11/09/2021 | 1.3734 |
FUND3 | 10/09/2021 | 1.3731 |
FUND3 | 09/09/2021 | 1.3729 |
FUND3 | 08/09/2021 | 1.3725 |
FUND3 | 07/09/2021 | 1.3723 |
FUND3 | 06/09/2021 | 1.3720 |
FUND3 | 05/09/2021 | 1.3717 |
FUND3 | 04/09/2021 | 1.3713 |
FUND3 | 03/09/2021 | 1.3709 |
FUND3 | 02/09/2021 | 1.3705 |
FUND3 | 01/09/2021 | 1.3701 |
FUND3 | 31/08/2021 | 1.3700 |
FUND3 | 30/08/2021 | 1.3698 |
FUND3 | 29/08/2021 | 1.3707 |
FUND3 | 28/08/2021 | 1.3703 |
FUND3 | 27/08/2021 | 1.3699 |
FUND3 | 26/08/2021 | 1.3682 |
FUND3 | 25/08/2021 | 1.3677 |
FUND3 | 24/08/2021 | 1.3672 |
FUND3 | 23/08/2021 | 1.3665 |
FUND3 | 22/08/2021 | 1.3664 |
FUND3 | 21/08/2021 | 1.3660 |
FUND3 | 20/08/2021 | 1.3656 |
FUND3 | 19/08/2021 | 1.3654 |
FUND3 | 18/08/2021 | 1.3645 |
FUND3 | 17/08/2021 | 1.3640 |
FUND3 | 16/08/2021 | 1.3640 |
FUND3 | 15/08/2021 | 1.3637 |
FUND3 | 14/08/2021 | 1.3634 |
FUND3 | 13/08/2021 | 1.3630 |
FUND3 | 12/08/2021 | 1.3625 |
FUND3 | 11/08/2021 | 1.3620 |
FUND3 | 10/08/2021 | 1.3613 |
FUND3 | 09/08/2021 | 1.3603 |
FUND3 | 08/08/2021 | 1.3603 |
FUND3 | 07/08/2021 | 1.3599 |
FUND3 | 06/08/2021 | 1.3595 |
FUND3 | 05/08/2021 | 1.3588 |
FUND3 | 04/08/2021 | 1.3587 |
FUND3 | 03/08/2021 | 1.3586 |
FUND3 | 02/08/2021 | 1.3580 |
FUND3 | 01/08/2021 | 1.3576 |
FUND3 | 31/07/2021 | 1.3573 |
FUND3 | 30/07/2021 | 1.3569 |
FUND3 | 29/07/2021 | 1.3565 |
FUND3 | 28/07/2021 | 1.3565 |
FUND3 | 27/07/2021 | 1.3563 |
FUND3 | 26/07/2021 | 1.3558 |
FUND3 | 25/07/2021 | 1.3547 |
FUND3 | 24/07/2021 | 1.3543 |
FUND3 | 23/07/2021 | 1.3539 |
FUND3 | 22/07/2021 | 1.3535 |
FUND3 | 21/07/2021 | 1.3521 |
FUND3 | 20/07/2021 | 1.3517 |
FUND3 | 19/07/2021 | 1.3512 |
FUND3 | 18/07/2021 | 1.3507 |
FUND3 | 17/07/2021 | 1.3503 |
FUND3 | 16/07/2021 | 1.3500 |
FUND3 | 15/07/2021 | 1.3494 |
FUND3 | 14/07/2021 | 1.3490 |
FUND3 | 13/07/2021 | 1.3486 |
FUND3 | 12/07/2021 | 1.3485 |
FUND3 | 11/07/2021 | 1.3484 |
FUND3 | 10/07/2021 | 1.3481 |
FUND3 | 09/07/2021 | 1.3477 |
FUND3 | 08/07/2021 | 1.3476 |
FUND3 | 07/07/2021 | 1.3475 |
FUND3 | 06/07/2021 | 1.3468 |
FUND3 | 05/07/2021 | 1.3461 |
FUND3 | 04/07/2021 | 1.3447 |
FUND3 | 03/07/2021 | 1.3444 |
FUND3 | 02/07/2021 | 1.3440 |
FUND3 | 01/07/2021 | 1.3430 |
FUND3 | 30/06/2021 | 1.3426 |
FUND3 | 29/06/2021 | 1.3415 |
FUND3 | 28/06/2021 | 1.3409 |
FUND3 | 27/06/2021 | 1.3404 |
FUND3 | 26/06/2021 | 1.3401 |
FUND3 | 25/06/2021 | 1.3397 |
FUND3 | 24/06/2021 | 1.3392 |
FUND3 | 23/06/2021 | 1.3388 |
FUND3 | 22/06/2021 | 1.3419 |
FUND3 | 21/06/2021 | 1.3385 |
FUND3 | 20/06/2021 | 1.3379 |
FUND3 | 19/06/2021 | 1.3376 |
FUND3 | 18/06/2021 | 1.3372 |
FUND3 | 17/06/2021 | 1.3366 |
FUND3 | 16/06/2021 | 1.3367 |
FUND3 | 15/06/2021 | 1.3364 |
FUND3 | 14/06/2021 | 1.3367 |
FUND3 | 13/06/2021 | 1.3364 |
FUND3 | 12/06/2021 | 1.3360 |
FUND3 | 11/06/2021 | 1.3357 |
FUND3 | 10/06/2021 | 1.3357 |
FUND3 | 09/06/2021 | 1.3363 |
FUND3 | 08/06/2021 | 1.3344 |
FUND3 | 07/06/2021 | 1.3337 |
FUND3 | 06/06/2021 | 1.3335 |
FUND3 | 05/06/2021 | 1.3332 |
FUND3 | 04/06/2021 | 1.3328 |
FUND3 | 03/06/2021 | 1.3322 |
FUND3 | 02/06/2021 | 1.3316 |
FUND3 | 01/06/2021 | 1.3312 |
FUND3 | 31/05/2021 | 1.3310 |
FUND3 | 30/05/2021 | 1.3305 |
FUND3 | 29/05/2021 | 1.3302 |
FUND3 | 28/05/2021 | 1.3298 |
FUND3 | 27/05/2021 | 1.3283 |
FUND3 | 26/05/2021 | 1.3283 |
FUND3 | 25/05/2021 | 1.3279 |
FUND3 | 24/05/2021 | 1.3273 |
FUND3 | 23/05/2021 | 1.3273 |
FUND3 | 22/05/2021 | 1.3269 |
FUND3 | 21/05/2021 | 1.3266 |
FUND3 | 20/05/2021 | 1.3268 |
FUND3 | 19/05/2021 | 1.3263 |
FUND3 | 18/05/2021 | 1.3267 |
FUND3 | 17/05/2021 | 1.3265 |
FUND3 | 16/05/2021 | 1.3266 |
FUND3 | 15/05/2021 | 1.3263 |
FUND3 | 14/05/2021 | 1.3260 |
FUND3 | 13/05/2021 | 1.3253 |
FUND3 | 12/05/2021 | 1.3251 |
FUND3 | 11/05/2021 | 1.3252 |
FUND3 | 10/05/2021 | 1.3249 |
FUND3 | 09/05/2021 | 1.3242 |
FUND3 | 08/05/2021 | 1.3239 |
FUND3 | 07/05/2021 | 1.3235 |
FUND3 | 06/05/2021 | 1.3223 |
FUND3 | 05/05/2021 | 1.3218 |
FUND3 | 04/05/2021 | 1.3226 |
FUND3 | 03/05/2021 | 1.3220 |
FUND3 | 02/05/2021 | 1.3223 |
FUND3 | 01/05/2021 | 1.3220 |
FUND3 | 30/04/2021 | 1.3217 |
FUND3 | 29/04/2021 | 1.3213 |
FUND3 | 28/04/2021 | 1.3196 |
FUND3 | 27/04/2021 | 1.3202 |
FUND3 | 26/04/2021 | 1.3206 |
FUND3 | 25/04/2021 | 1.3204 |
FUND3 | 24/04/2021 | 1.3201 |
FUND3 | 23/04/2021 | 1.3198 |
FUND3 | 22/04/2021 | 1.3188 |
FUND3 | 21/04/2021 | 1.3186 |
FUND3 | 20/04/2021 | 1.3178 |
FUND3 | 19/04/2021 | 1.3170 |
FUND3 | 18/04/2021 | 1.3167 |
FUND3 | 17/04/2021 | 1.3164 |
FUND3 | 16/04/2021 | 1.3161 |
FUND3 | 15/04/2021 | 1.3166 |
FUND3 | 14/04/2021 | 1.3168 |
FUND3 | 13/04/2021 | 1.3166 |
FUND3 | 12/04/2021 | 1.3172 |
FUND3 | 11/04/2021 | 1.3173 |
FUND3 | 10/04/2021 | 1.3170 |
FUND3 | 09/04/2021 | 1.3168 |
FUND3 | 08/04/2021 | 1.3152 |
FUND3 | 07/04/2021 | 1.3163 |
FUND3 | 06/04/2021 | 1.3147 |
FUND3 | 05/04/2021 | 1.3147 |
FUND3 | 04/04/2021 | 1.3151 |
FUND3 | 03/04/2021 | 1.3148 |
FUND3 | 02/04/2021 | 1.3146 |
FUND3 | 01/04/2021 | 1.3145 |
FUND3 | 31/03/2021 | 1.3147 |
FUND3 | 30/03/2021 | 1.3149 |
FUND3 | 29/03/2021 | 1.3147 |
FUND3 | 28/03/2021 | 1.3143 |
FUND3 | 27/03/2021 | 1.3140 |
FUND3 | 26/03/2021 | 1.3137 |
FUND3 | 25/03/2021 | 1.3142 |
FUND3 | 24/03/2021 | 1.3134 |
FUND3 | 23/03/2021 | 1.3121 |
FUND3 | 22/03/2021 | 1.3112 |
FUND3 | 21/03/2021 | 1.3107 |
FUND3 | 20/03/2021 | 1.3104 |
FUND3 | 19/03/2021 | 1.3101 |
FUND3 | 18/03/2021 | 1.3104 |
FUND3 | 17/03/2021 | 1.3083 |
FUND3 | 16/03/2021 | 1.3095 |
FUND3 | 15/03/2021 | 1.3086 |
FUND3 | 14/03/2021 | 1.3088 |
FUND3 | 13/03/2021 | 1.3085 |
FUND3 | 12/03/2021 | 1.3083 |
FUND3 | 11/03/2021 | 1.3069 |
FUND3 | 10/03/2021 | 1.3073 |
FUND3 | 09/03/2021 | 1.3068 |
FUND3 | 08/03/2021 | 1.3079 |
FUND3 | 07/03/2021 | 1.3076 |
FUND3 | 06/03/2021 | 1.3073 |
FUND3 | 05/03/2021 | 1.3071 |
FUND3 | 04/03/2021 | 1.3088 |
FUND3 | 03/03/2021 | 1.3111 |
FUND3 | 02/03/2021 | 1.3104 |
FUND3 | 01/03/2021 | 1.3092 |
FUND3 | 28/02/2021 | 1.3091 |
FUND3 | 27/02/2021 | 1.3089 |
FUND3 | 26/02/2021 | 1.3087 |
FUND3 | 25/02/2021 | 1.3045 |
FUND3 | 24/02/2021 | 1.3048 |
FUND3 | 23/02/2021 | 1.3028 |
FUND3 | 22/02/2021 | 1.3067 |
FUND3 | 21/02/2021 | 1.3068 |
FUND3 | 20/02/2021 | 1.3066 |
FUND3 | 19/02/2021 | 1.3063 |
FUND3 | 18/02/2021 | 1.3064 |
FUND3 | 17/02/2021 | 1.3070 |
FUND3 | 16/02/2021 | 1.3068 |
FUND3 | 15/02/2021 | 1.3074 |
FUND3 | 14/02/2021 | 1.3075 |
FUND3 | 13/02/2021 | 1.3072 |
FUND3 | 12/02/2021 | 1.3070 |
FUND3 | 11/02/2021 | 1.3062 |
FUND3 | 10/02/2021 | 1.3066 |
FUND3 | 09/02/2021 | 1.3089 |
FUND3 | 08/02/2021 | 1.3093 |
FUND3 | 07/02/2021 | 1.3107 |
FUND3 | 06/02/2021 | 1.3105 |
FUND3 | 05/02/2021 | 1.3102 |
FUND3 | 04/02/2021 | 1.3106 |
FUND3 | 03/02/2021 | 1.3108 |
FUND3 | 02/02/2021 | 1.3106 |
FUND3 | 01/02/2021 | 1.3119 |
FUND3 | 31/01/2021 | 1.3115 |
FUND3 | 30/01/2021 | 1.3114 |
FUND3 | 29/01/2021 | 1.3111 |
FUND3 | 28/01/2021 | 1.3113 |
FUND3 | 27/01/2021 | 1.3102 |
FUND3 | 26/01/2021 | 1.3090 |
FUND3 | 25/01/2021 | 1.3095 |
FUND3 | 24/01/2021 | 1.3098 |
FUND3 | 23/01/2021 | 1.3096 |
FUND3 | 22/01/2021 | 1.3094 |
FUND3 | 21/01/2021 | 1.3095 |
FUND3 | 20/01/2021 | 1.3106 |
FUND3 | 19/01/2021 | 1.3100 |
FUND3 | 18/01/2021 | 1.3087 |
FUND3 | 17/01/2021 | 1.3094 |
FUND3 | 16/01/2021 | 1.3092 |
FUND3 | 15/01/2021 | 1.3089 |
FUND3 | 14/01/2021 | 1.3083 |
FUND3 | 13/01/2021 | 1.3057 |
FUND3 | 12/01/2021 | 1.3054 |
FUND3 | 11/01/2021 | 1.3071 |
FUND3 | 10/01/2021 | 1.3078 |
FUND3 | 09/01/2021 | 1.3076 |
FUND3 | 08/01/2021 | 1.3074 |
FUND3 | 07/01/2021 | 1.3074 |
FUND3 | 06/01/2021 | 1.3061 |
FUND3 | 05/01/2021 | 1.3061 |
FUND3 | 04/01/2021 | 1.3099 |
FUND3 | 03/01/2021 | 1.3064 |
FUND3 | 02/01/2021 | 1.3061 |
FUND3 | 01/01/2021 | 1.3059 |
FUND3 | 31/12/2020 | 1.3057 |
FUND3 | 30/12/2020 | 1.3041 |
FUND3 | 29/12/2020 | 1.3029 |
FUND3 | 28/12/2020 | 1.3026 |
FUND3 | 27/12/2020 | 1.3046 |
FUND3 | 26/12/2020 | 1.3043 |
FUND3 | 25/12/2020 | 1.3041 |
FUND3 | 24/12/2020 | 1.3039 |
FUND3 | 23/12/2020 | 1.3045 |
FUND3 | 22/12/2020 | 1.3041 |
FUND3 | 21/12/2020 | 1.3033 |
FUND3 | 20/12/2020 | 1.3004 |
FUND3 | 19/12/2020 | 1.3002 |
FUND3 | 18/12/2020 | 1.3029 |
FUND3 | 17/12/2020 | 1.3022 |
FUND3 | 16/12/2020 | 1.3016 |
FUND3 | 15/12/2020 | 1.2988 |
FUND3 | 14/12/2020 | 1.2983 |
FUND3 | 13/12/2020 | 1.2976 |
FUND3 | 12/12/2020 | 1.2973 |
FUND3 | 11/12/2020 | 1.2971 |
FUND3 | 10/12/2020 | 1.2969 |
FUND3 | 09/12/2020 | 1.2996 |
FUND3 | 08/12/2020 | 1.3009 |
FUND3 | 07/12/2020 | 1.3000 |
FUND3 | 06/12/2020 | 1.3012 |
FUND3 | 05/12/2020 | 1.3010 |
FUND3 | 04/12/2020 | 1.3008 |
FUND3 | 03/12/2020 | 1.3007 |
FUND3 | 02/12/2020 | 1.3012 |
FUND3 | 01/12/2020 | 1.3019 |
FUND3 | 30/11/2020 | 1.3006 |
FUND3 | 29/11/2020 | 1.3029 |
FUND3 | 28/11/2020 | 1.3027 |
FUND3 | 27/11/2020 | 1.3025 |
FUND3 | 26/11/2020 | 1.3004 |
FUND3 | 25/11/2020 | 1.2996 |
FUND3 | 24/11/2020 | 1.2979 |
FUND3 | 23/11/2020 | 1.2970 |
FUND3 | 22/11/2020 | 1.2990 |
FUND3 | 21/11/2020 | 1.2988 |
FUND3 | 20/11/2020 | 1.2986 |
FUND3 | 19/11/2020 | 1.2978 |
FUND3 | 18/11/2020 | 1.3001 |
FUND3 | 17/11/2020 | 1.2981 |
FUND3 | 16/11/2020 | 1.2981 |
FUND3 | 15/11/2020 | 1.3001 |
FUND3 | 14/11/2020 | 1.2998 |
FUND3 | 13/11/2020 | 1.2996 |
FUND3 | 12/11/2020 | 1.3005 |
FUND3 | 11/11/2020 | 1.2941 |
FUND3 | 10/11/2020 | 1.2933 |
FUND3 | 09/11/2020 | 1.2949 |
FUND3 | 08/11/2020 | 1.2901 |
FUND3 | 07/11/2020 | 1.2899 |
FUND3 | 06/11/2020 | 1.2896 |
FUND3 | 05/11/2020 | 1.2886 |
FUND3 | 04/11/2020 | 1.2877 |
FUND3 | 03/11/2020 | 1.2859 |
FUND3 | 02/11/2020 | 1.2852 |
FUND3 | 01/11/2020 | 1.2861 |
FUND3 | 31/10/2020 | 1.2859 |
FUND3 | 30/10/2020 | 1.2856 |
FUND3 | 29/10/2020 | 1.2819 |
FUND3 | 28/10/2020 | 1.2816 |
FUND3 | 27/10/2020 | 1.2807 |
FUND3 | 26/10/2020 | 1.2804 |
FUND3 | 25/10/2020 | 1.2796 |
FUND3 | 24/10/2020 | 1.2793 |
FUND3 | 23/10/2020 | 1.2791 |
FUND3 | 22/10/2020 | 1.2779 |
FUND3 | 21/10/2020 | 1.2776 |
FUND3 | 20/10/2020 | 1.2782 |
FUND3 | 19/10/2020 | 1.2758 |
FUND3 | 18/10/2020 | 1.2759 |
FUND3 | 17/10/2020 | 1.2756 |
FUND3 | 16/10/2020 | 1.2754 |
FUND3 | 15/10/2020 | 1.2712 |
FUND3 | 14/10/2020 | 1.2710 |
FUND3 | 13/10/2020 | 1.2708 |
FUND3 | 12/10/2020 | 1.2707 |
FUND3 | 11/10/2020 | 1.2697 |
FUND3 | 10/10/2020 | 1.2694 |
FUND3 | 09/10/2020 | 1.2692 |
FUND3 | 08/10/2020 | 1.2691 |
FUND3 | 07/10/2020 | 1.2674 |
FUND3 | 06/10/2020 | 1.2680 |
FUND3 | 05/10/2020 | 1.2647 |
FUND3 | 04/10/2020 | 1.2637 |
FUND3 | 03/10/2020 | 1.2635 |
FUND3 | 02/10/2020 | 1.2632 |
FUND3 | 01/10/2020 | 1.2626 |
FUND3 | 30/09/2020 | 1.2623 |
FUND3 | 29/09/2020 | 1.2615 |
FUND3 | 28/09/2020 | 1.2608 |
FUND3 | 27/09/2020 | 1.2602 |
FUND3 | 26/09/2020 | 1.2600 |
FUND3 | 25/09/2020 | 1.2597 |
FUND3 | 24/09/2020 | 1.2589 |
FUND3 | 23/09/2020 | 1.2572 |
FUND3 | 22/09/2020 | 1.2571 |
FUND3 | 21/09/2020 | 1.2560 |
FUND3 | 20/09/2020 | 1.2559 |
FUND3 | 19/09/2020 | 1.2556 |
FUND3 | 18/09/2020 | 1.2553 |
FUND3 | 17/09/2020 | 1.2547 |
FUND3 | 16/09/2020 | 1.2550 |
FUND3 | 15/09/2020 | 1.2550 |
FUND3 | 14/09/2020 | 1.2545 |
FUND3 | 13/09/2020 | 1.2538 |
FUND3 | 12/09/2020 | 1.2535 |
FUND3 | 11/09/2020 | 1.2533 |
FUND3 | 10/09/2020 | 1.2525 |
FUND3 | 09/09/2020 | 1.2515 |
FUND3 | 08/09/2020 | 1.2514 |
FUND3 | 07/09/2020 | 1.2512 |
FUND3 | 06/09/2020 | 1.2510 |
FUND3 | 05/09/2020 | 1.2507 |
FUND3 | 04/09/2020 | 1.2504 |
FUND3 | 03/09/2020 | 1.2495 |
FUND3 | 02/09/2020 | 1.2493 |
FUND3 | 01/09/2020 | 1.2491 |
FUND3 | 31/08/2020 | 1.2485 |
FUND3 | 30/08/2020 | 1.2486 |
FUND3 | 29/08/2020 | 1.2483 |
FUND3 | 28/08/2020 | 1.2480 |
FUND3 | 27/08/2020 | 1.2476 |
FUND3 | 26/08/2020 | 1.2478 |
FUND3 | 25/08/2020 | 1.2478 |
FUND3 | 24/08/2020 | 1.2478 |
FUND3 | 23/08/2020 | 1.2474 |
FUND3 | 22/08/2020 | 1.2472 |
FUND3 | 21/08/2020 | 1.2469 |
FUND3 | 20/08/2020 | 1.2468 |
FUND3 | 19/08/2020 | 1.2471 |
FUND3 | 18/08/2020 | 1.2470 |
FUND3 | 17/08/2020 | 1.2467 |
FUND3 | 16/08/2020 | 1.2463 |
FUND3 | 15/08/2020 | 1.2460 |
FUND3 | 14/08/2020 | 1.2457 |
FUND3 | 13/08/2020 | 1.2450 |
FUND3 | 12/08/2020 | 1.2444 |
FUND3 | 11/08/2020 | 1.2439 |
FUND3 | 10/08/2020 | 1.2451 |
FUND3 | 09/08/2020 | 1.2438 |
FUND3 | 08/08/2020 | 1.2436 |
FUND3 | 07/08/2020 | 1.2433 |
FUND3 | 06/08/2020 | 1.2444 |
FUND3 | 05/08/2020 | 1.2433 |
FUND3 | 04/08/2020 | 1.2444 |
FUND3 | 03/08/2020 | 1.2465 |
FUND3 | 02/08/2020 | 1.2475 |
FUND3 | 01/08/2020 | 1.2472 |
FUND3 | 31/07/2020 | 1.2470 |
FUND3 | 30/07/2020 | 1.2467 |
FUND3 | 29/07/2020 | 1.2464 |
FUND3 | 28/07/2020 | 1.2459 |
FUND3 | 27/07/2020 | 1.2457 |
FUND3 | 26/07/2020 | 1.2425 |
FUND3 | 25/07/2020 | 1.2422 |
FUND3 | 24/07/2020 | 1.2419 |
FUND3 | 23/07/2020 | 1.2399 |
FUND3 | 22/07/2020 | 1.2382 |
FUND3 | 21/07/2020 | 1.2376 |
FUND3 | 20/07/2020 | 1.2367 |
FUND3 | 19/07/2020 | 1.2365 |
FUND3 | 18/07/2020 | 1.2362 |
FUND3 | 17/07/2020 | 1.2359 |
FUND3 | 16/07/2020 | 1.2351 |
FUND3 | 15/07/2020 | 1.2344 |
FUND3 | 14/07/2020 | 1.2348 |
FUND3 | 13/07/2020 | 1.2345 |
FUND3 | 12/07/2020 | 1.2343 |
FUND3 | 11/07/2020 | 1.2341 |
FUND3 | 10/07/2020 | 1.2338 |
FUND3 | 09/07/2020 | 1.2337 |
FUND3 | 08/07/2020 | 1.2339 |
FUND3 | 07/07/2020 | 1.2327 |
FUND3 | 06/07/2020 | 1.2320 |
FUND3 | 05/07/2020 | 1.2272 |
FUND3 | 04/07/2020 | 1.2269 |
FUND3 | 03/07/2020 | 1.2266 |
FUND3 | 02/07/2020 | 1.2308 |
FUND3 | 01/07/2020 | 1.2268 |
FUND3 | 30/06/2020 | 1.2268 |
FUND3 | 29/06/2020 | 1.2270 |
FUND3 | 28/06/2020 | 1.2251 |
FUND3 | 27/06/2020 | 1.2248 |
FUND3 | 26/06/2020 | 1.2245 |
FUND3 | 25/06/2020 | 1.2235 |
FUND3 | 24/06/2020 | 1.2234 |
FUND3 | 23/06/2020 | 1.2235 |
FUND3 | 22/06/2020 | 1.2223 |
FUND3 | 21/06/2020 | 1.2211 |
FUND3 | 20/06/2020 | 1.2209 |
FUND3 | 19/06/2020 | 1.2206 |
FUND3 | 18/06/2020 | 1.2193 |
FUND3 | 17/06/2020 | 1.2036 |
FUND3 | 16/06/2020 | 1.2032 |
FUND3 | 15/06/2020 | 1.2030 |
FUND3 | 14/06/2020 | 1.2024 |
FUND3 | 13/06/2020 | 1.2021 |
FUND3 | 12/06/2020 | 1.2018 |
FUND3 | 11/06/2020 | 1.2019 |
FUND3 | 10/06/2020 | 1.2008 |
FUND3 | 09/06/2020 | 1.2006 |
FUND3 | 08/06/2020 | 1.2006 |
FUND3 | 07/06/2020 | 1.2005 |
FUND3 | 06/06/2020 | 1.2002 |
FUND3 | 05/06/2020 | 1.2000 |
FUND3 | 04/06/2020 | 1.1998 |
FUND3 | 03/06/2020 | 1.1994 |
FUND3 | 02/06/2020 | 1.1991 |
FUND3 | 01/06/2020 | 1.1984 |
FUND3 | 31/05/2020 | 1.1983 |
FUND3 | 30/05/2020 | 1.1981 |
FUND3 | 29/05/2020 | 1.1978 |
FUND3 | 28/05/2020 | 1.1977 |
FUND3 | 27/05/2020 | 1.1953 |
FUND3 | 26/05/2020 | 1.1943 |
FUND3 | 25/05/2020 | 1.1943 |
FUND3 | 24/05/2020 | 1.1952 |
FUND3 | 23/05/2020 | 1.1949 |
FUND3 | 22/05/2020 | 1.1946 |
FUND3 | 21/05/2020 | 1.1942 |
FUND3 | 20/05/2020 | 1.1936 |
FUND3 | 19/05/2020 | 1.1926 |
FUND3 | 18/05/2020 | 1.1919 |
FUND3 | 17/05/2020 | 1.1912 |
FUND3 | 16/05/2020 | 1.1910 |
FUND3 | 15/05/2020 | 1.1907 |
FUND3 | 14/05/2020 | 1.1905 |
FUND3 | 13/05/2020 | 1.1897 |
FUND3 | 12/05/2020 | 1.1891 |
FUND3 | 11/05/2020 | 1.1899 |
FUND3 | 10/05/2020 | 1.1899 |
FUND3 | 09/05/2020 | 1.1897 |
FUND3 | 08/05/2020 | 1.1894 |
FUND3 | 07/05/2020 | 1.1893 |
FUND3 | 06/05/2020 | 1.1892 |
FUND3 | 05/05/2020 | 1.1879 |
FUND3 | 04/05/2020 | 1.1860 |
FUND3 | 03/05/2020 | 1.1855 |
FUND3 | 02/05/2020 | 1.1852 |
FUND3 | 01/05/2020 | 1.1849 |
FUND3 | 30/04/2020 | 1.1846 |
FUND3 | 29/04/2020 | 1.1841 |
FUND3 | 28/04/2020 | 1.1835 |
FUND3 | 27/04/2020 | 1.1833 |
FUND3 | 26/04/2020 | 1.1828 |
FUND3 | 25/04/2020 | 1.1825 |
FUND3 | 24/04/2020 | 1.1822 |
FUND3 | 23/04/2020 | 1.1798 |
FUND3 | 22/04/2020 | 1.1796 |
FUND3 | 21/04/2020 | 1.1787 |
FUND3 | 20/04/2020 | 1.1786 |
FUND3 | 19/04/2020 | 1.1789 |
FUND3 | 18/04/2020 | 1.1786 |
FUND3 | 17/04/2020 | 1.1784 |
FUND3 | 16/04/2020 | 1.1773 |
FUND3 | 15/04/2020 | 1.1773 |
FUND3 | 14/04/2020 | 1.1739 |
FUND3 | 13/04/2020 | 1.1721 |
FUND3 | 12/04/2020 | 1.1731 |
FUND3 | 11/04/2020 | 1.1728 |
FUND3 | 10/04/2020 | 1.1725 |
FUND3 | 09/04/2020 | 1.1725 |
FUND3 | 08/04/2020 | 1.1703 |
FUND3 | 07/04/2020 | 1.1675 |
FUND3 | 06/04/2020 | 1.1672 |
FUND3 | 05/04/2020 | 1.1671 |
FUND3 | 04/04/2020 | 1.1668 |
FUND3 | 03/04/2020 | 1.1665 |
FUND3 | 02/04/2020 | 1.1656 |
FUND3 | 01/04/2020 | 1.1654 |
FUND3 | 31/03/2020 | 1.1658 |
FUND3 | 30/03/2020 | 1.1656 |
FUND3 | 29/03/2020 | 1.1653 |
FUND3 | 28/03/2020 | 1.1651 |
FUND3 | 27/03/2020 | 1.1648 |
FUND3 | 26/03/2020 | 1.1634 |
FUND3 | 25/03/2020 | 1.1631 |
FUND3 | 24/03/2020 | 1.1626 |
FUND3 | 23/03/2020 | 1.1620 |
FUND3 | 22/03/2020 | 1.1641 |
FUND3 | 21/03/2020 | 1.1639 |
FUND3 | 20/03/2020 | 1.1636 |
FUND3 | 19/03/2020 | 1.1633 |
FUND3 | 18/03/2020 | 1.1655 |
FUND3 | 17/03/2020 | 1.1647 |
FUND3 | 16/03/2020 | 1.1632 |
FUND3 | 15/03/2020 | 1.1652 |
FUND3 | 14/03/2020 | 1.1650 |
FUND3 | 13/03/2020 | 1.1647 |
FUND3 | 12/03/2020 | 1.1637 |
FUND3 | 11/03/2020 | 1.1657 |
FUND3 | 10/03/2020 | 1.1675 |
FUND3 | 09/03/2020 | 1.1700 |
FUND3 | 08/03/2020 | 1.1719 |
FUND3 | 07/03/2020 | 1.1717 |
FUND3 | 06/03/2020 | 1.1714 |
FUND3 | 05/03/2020 | 1.1714 |
FUND3 | 04/03/2020 | 1.1730 |
FUND3 | 03/03/2020 | 1.1729 |
FUND3 | 02/03/2020 | 1.1720 |
FUND3 | 01/03/2020 | 1.1734 |
FUND3 | 29/02/2020 | 1.1731 |
FUND3 | 28/02/2020 | 1.1729 |
FUND3 | 27/02/2020 | 1.1734 |
FUND3 | 26/02/2020 | 1.1737 |
FUND3 | 25/02/2020 | 1.1731 |
FUND3 | 24/02/2020 | 1.1731 |
FUND3 | 23/02/2020 | 1.1718 |
FUND3 | 22/02/2020 | 1.1716 |
FUND3 | 21/02/2020 | 1.1713 |
FUND3 | 20/02/2020 | 1.1711 |
FUND3 | 19/02/2020 | 1.1703 |
FUND3 | 18/02/2020 | 1.1703 |
FUND3 | 17/02/2020 | 1.1701 |
FUND3 | 16/02/2020 | 1.1700 |
FUND3 | 15/02/2020 | 1.1697 |
FUND3 | 14/02/2020 | 1.1694 |
FUND3 | 13/02/2020 | 1.1695 |
FUND3 | 12/02/2020 | 1.1689 |
FUND3 | 11/02/2020 | 1.1686 |
FUND3 | 10/02/2020 | 1.1685 |
FUND3 | 09/02/2020 | 1.1690 |
FUND3 | 08/02/2020 | 1.1688 |
FUND3 | 07/02/2020 | 1.1685 |
FUND3 | 06/02/2020 | 1.1679 |
FUND3 | 05/02/2020 | 1.1668 |
FUND3 | 04/02/2020 | 1.1679 |
FUND3 | 03/02/2020 | 1.1681 |
FUND3 | 02/02/2020 | 1.1685 |
FUND3 | 01/02/2020 | 1.1682 |
FUND3 | 31/01/2020 | 1.1680 |
FUND3 | 30/01/2020 | 1.1681 |
FUND3 | 29/01/2020 | 1.1676 |
FUND3 | 28/01/2020 | 1.1675 |
FUND3 | 27/01/2020 | 1.1668 |
FUND3 | 26/01/2020 | 1.1626 |
FUND3 | 25/01/2020 | 1.1623 |
FUND3 | 24/01/2020 | 1.1621 |
FUND3 | 23/01/2020 | 1.1618 |
FUND3 | 22/01/2020 | 1.1618 |
FUND3 | 21/01/2020 | 1.1607 |
FUND3 | 20/01/2020 | 1.1608 |
FUND3 | 19/01/2020 | 1.1605 |
FUND3 | 18/01/2020 | 1.1602 |
FUND3 | 17/01/2020 | 1.1599 |
FUND3 | 16/01/2020 | 1.1592 |
FUND3 | 15/01/2020 | 1.1584 |
FUND3 | 14/01/2020 | 1.1585 |
FUND3 | 13/01/2020 | 1.1591 |
FUND3 | 12/01/2020 | 1.1587 |
FUND3 | 11/01/2020 | 1.1584 |
FUND3 | 10/01/2020 | 1.1581 |
FUND3 | 09/01/2020 | 1.1585 |
FUND3 | 08/01/2020 | 1.1571 |
FUND3 | 07/01/2020 | 1.1547 |
FUND3 | 06/01/2020 | 1.1534 |
FUND3 | 05/01/2020 | 1.1520 |
FUND3 | 04/01/2020 | 1.1517 |
FUND3 | 03/01/2020 | 1.1515 |
FUND3 | 02/01/2020 | 1.1465 |
FUND3 | 01/01/2020 | 1.1506 |
FUND3 | 31/12/2019 | 1.1502 |
FUND3 | 30/12/2019 | 1.1492 |
FUND3 | 29/12/2019 | 1.1476 |
FUND3 | 28/12/2019 | 1.1473 |
FUND3 | 27/12/2019 | 1.1470 |
FUND3 | 26/12/2019 | 1.1461 |
FUND3 | 25/12/2019 | 1.1458 |
FUND3 | 24/12/2019 | 1.1455 |
FUND3 | 23/12/2019 | 1.1458 |
FUND3 | 22/12/2019 | 1.1449 |
FUND3 | 21/12/2019 | 1.1446 |
FUND3 | 20/12/2019 | 1.1443 |
FUND3 | 19/12/2019 | 1.1458 |
FUND3 | 18/12/2019 | 1.1469 |
FUND3 | 17/12/2019 | 1.1466 |
FUND3 | 16/12/2019 | 1.1452 |
FUND3 | 15/12/2019 | 1.1449 |
FUND3 | 14/12/2019 | 1.1446 |
FUND3 | 13/12/2019 | 1.1443 |
FUND3 | 12/12/2019 | 1.1432 |
FUND3 | 11/12/2019 | 1.1415 |
FUND3 | 10/12/2019 | 1.1411 |
FUND3 | 09/12/2019 | 1.1399 |
FUND3 | 08/12/2019 | 1.1283 |
FUND3 | 07/12/2019 | 1.1280 |
FUND3 | 06/12/2019 | 1.1277 |
FUND3 | 05/12/2019 | 1.1276 |
FUND3 | 04/12/2019 | 1.1270 |
FUND3 | 03/12/2019 | 1.1267 |
FUND3 | 02/12/2019 | 1.1265 |
FUND3 | 01/12/2019 | 1.1262 |
FUND3 | 30/11/2019 | 1.1259 |
FUND3 | 29/11/2019 | 1.1256 |
FUND3 | 28/11/2019 | 1.1246 |
FUND3 | 27/11/2019 | 1.1243 |
FUND3 | 26/11/2019 | 1.1245 |
FUND3 | 25/11/2019 | 1.1242 |
FUND3 | 24/11/2019 | 1.1224 |
FUND3 | 23/11/2019 | 1.1221 |
FUND3 | 22/11/2019 | 1.1218 |
FUND3 | 21/11/2019 | 1.1210 |
FUND3 | 20/11/2019 | 1.1200 |
FUND3 | 19/11/2019 | 1.1197 |
FUND3 | 18/11/2019 | 1.1192 |
FUND3 | 17/11/2019 | 1.1189 |
FUND3 | 16/11/2019 | 1.1186 |
FUND3 | 15/11/2019 | 1.1183 |
FUND3 | 14/11/2019 | 1.1164 |
FUND3 | 13/11/2019 | 1.1161 |
FUND3 | 12/11/2019 | 1.1159 |
FUND3 | 11/11/2019 | 1.1156 |
FUND3 | 10/11/2019 | 1.1161 |
FUND3 | 09/11/2019 | 1.1158 |
FUND3 | 08/11/2019 | 1.1155 |
FUND3 | 07/11/2019 | 1.1147 |
FUND3 | 06/11/2019 | 1.1146 |
FUND3 | 05/11/2019 | 1.1146 |
FUND3 | 04/11/2019 | 1.1147 |
FUND3 | 03/11/2019 | 1.1143 |
FUND3 | 02/11/2019 | 1.1140 |
FUND3 | 01/11/2019 | 1.1137 |
FUND3 | 31/10/2019 | 1.1130 |
FUND3 | 30/10/2019 | 1.1126 |
FUND3 | 29/10/2019 | 1.1122 |
FUND3 | 28/10/2019 | 1.1120 |
FUND3 | 27/10/2019 | 1.1142 |
FUND3 | 26/10/2019 | 1.1139 |
FUND3 | 25/10/2019 | 1.1136 |
FUND3 | 24/10/2019 | 1.1106 |
FUND3 | 23/10/2019 | 1.1103 |
FUND3 | 22/10/2019 | 1.1084 |
FUND3 | 21/10/2019 | 1.1098 |
FUND3 | 20/10/2019 | 1.1096 |
FUND3 | 19/10/2019 | 1.1093 |
FUND3 | 18/10/2019 | 1.1090 |
FUND3 | 17/10/2019 | 1.1085 |
FUND3 | 16/10/2019 | 1.1083 |
FUND3 | 15/10/2019 | 1.1078 |
FUND3 | 14/10/2019 | 1.1065 |
FUND3 | 13/10/2019 | 1.1072 |
FUND3 | 12/10/2019 | 1.1069 |
FUND3 | 11/10/2019 | 1.1065 |
FUND3 | 10/10/2019 | 1.1061 |
FUND3 | 09/10/2019 | 1.1057 |
FUND3 | 08/10/2019 | 1.1056 |
FUND3 | 07/10/2019 | 1.1055 |
FUND3 | 06/10/2019 | 1.1055 |
FUND3 | 05/10/2019 | 1.1052 |
FUND3 | 04/10/2019 | 1.1049 |
FUND3 | 03/10/2019 | 1.1044 |
FUND3 | 02/10/2019 | 1.1052 |
FUND3 | 01/10/2019 | 1.1053 |
FUND3 | 30/09/2019 | 1.1050 |
FUND3 | 29/09/2019 | 1.1046 |
FUND3 | 28/09/2019 | 1.1043 |
FUND3 | 27/09/2019 | 1.1040 |
FUND3 | 26/09/2019 | 1.1033 |
FUND3 | 25/09/2019 | 1.1017 |
FUND3 | 24/09/2019 | 1.1012 |
FUND3 | 23/09/2019 | 1.1018 |
FUND3 | 22/09/2019 | 1.1018 |
FUND3 | 21/09/2019 | 1.1014 |
FUND3 | 20/09/2019 | 1.1011 |
FUND3 | 19/09/2019 | 1.1001 |
FUND3 | 18/09/2019 | 1.0998 |
FUND3 | 17/09/2019 | 1.0988 |
FUND3 | 16/09/2019 | 1.0984 |
FUND3 | 15/09/2019 | 1.0993 |
FUND3 | 14/09/2019 | 1.0990 |
FUND3 | 13/09/2019 | 1.0987 |
FUND3 | 12/09/2019 | 1.0976 |
FUND3 | 11/09/2019 | 1.0963 |
FUND3 | 10/09/2019 | 1.0957 |
FUND3 | 09/09/2019 | 1.0941 |
FUND3 | 08/09/2019 | 1.0939 |
FUND3 | 07/09/2019 | 1.0936 |
FUND3 | 06/09/2019 | 1.0933 |
FUND3 | 05/09/2019 | 1.0928 |
FUND3 | 04/09/2019 | 1.0928 |
FUND3 | 03/09/2019 | 1.0930 |
FUND3 | 02/09/2019 | 1.0925 |
FUND3 | 01/09/2019 | 1.0913 |
FUND3 | 31/08/2019 | 1.0910 |
FUND3 | 30/08/2019 | 1.0907 |
FUND3 | 29/08/2019 | 1.0913 |
FUND3 | 28/08/2019 | 1.0912 |
FUND3 | 27/08/2019 | 1.0910 |
FUND3 | 26/08/2019 | 1.0906 |
FUND3 | 25/08/2019 | 1.0903 |
FUND3 | 24/08/2019 | 1.0900 |
FUND3 | 23/08/2019 | 1.0897 |
FUND3 | 22/08/2019 | 1.0889 |
FUND3 | 21/08/2019 | 1.0879 |
FUND3 | 20/08/2019 | 1.0853 |
FUND3 | 19/08/2019 | 1.0865 |
FUND3 | 18/08/2019 | 1.0859 |
FUND3 | 17/08/2019 | 1.0856 |
FUND3 | 16/08/2019 | 1.0853 |
FUND3 | 15/08/2019 | 1.0856 |
FUND3 | 14/08/2019 | 1.0855 |
FUND3 | 13/08/2019 | 1.0842 |
FUND3 | 12/08/2019 | 1.0841 |
FUND3 | 11/08/2019 | 1.0852 |
FUND3 | 10/08/2019 | 1.0849 |
FUND3 | 09/08/2019 | 1.0846 |
FUND3 | 08/08/2019 | 1.0847 |
FUND3 | 07/08/2019 | 1.0845 |
FUND3 | 06/08/2019 | 1.0845 |
FUND3 | 05/08/2019 | 1.0846 |
FUND3 | 04/08/2019 | 1.0841 |
FUND3 | 03/08/2019 | 1.0837 |
FUND3 | 02/08/2019 | 1.0834 |
FUND3 | 01/08/2019 | 1.0833 |
FUND3 | 31/07/2019 | 1.0829 |
FUND3 | 30/07/2019 | 1.0828 |
FUND3 | 29/07/2019 | 1.0825 |
FUND3 | 28/07/2019 | 1.0823 |
FUND3 | 27/07/2019 | 1.0820 |
FUND3 | 26/07/2019 | 1.0817 |
FUND3 | 25/07/2019 | 1.0811 |
FUND3 | 24/07/2019 | 1.0817 |
FUND3 | 23/07/2019 | 1.0815 |
FUND3 | 22/07/2019 | 1.0801 |
FUND3 | 21/07/2019 | 1.0799 |
FUND3 | 20/07/2019 | 1.0796 |
FUND3 | 19/07/2019 | 1.0793 |
FUND3 | 18/07/2019 | 1.0787 |
FUND3 | 17/07/2019 | 1.0785 |
FUND3 | 16/07/2019 | 1.0785 |
FUND3 | 15/07/2019 | 1.0783 |
FUND3 | 14/07/2019 | 1.0787 |
FUND3 | 13/07/2019 | 1.0784 |
FUND3 | 12/07/2019 | 1.0781 |
FUND3 | 11/07/2019 | 1.0783 |
FUND3 | 10/07/2019 | 1.0785 |
FUND3 | 09/07/2019 | 1.0776 |
FUND3 | 08/07/2019 | 1.0800 |
FUND3 | 07/07/2019 | 1.0777 |
FUND3 | 06/07/2019 | 1.0774 |
FUND3 | 05/07/2019 | 1.0771 |
FUND3 | 04/07/2019 | 1.0773 |
FUND3 | 03/07/2019 | 1.0768 |
FUND3 | 02/07/2019 | 1.0761 |
FUND3 | 01/07/2019 | 1.0767 |
FUND3 | 30/06/2019 | 1.0772 |
FUND3 | 29/06/2019 | 1.0769 |
FUND3 | 28/06/2019 | 1.0766 |
FUND3 | 27/06/2019 | 1.0757 |
FUND3 | 26/06/2019 | 1.0745 |
FUND3 | 25/06/2019 | 1.0753 |
FUND3 | 24/06/2019 | 1.0755 |
FUND3 | 23/06/2019 | 1.0752 |
FUND3 | 22/06/2019 | 1.0749 |
FUND3 | 21/06/2019 | 1.0746 |
FUND3 | 20/06/2019 | 1.0741 |
FUND3 | 19/06/2019 | 1.0738 |
FUND3 | 18/06/2019 | 1.0734 |
FUND3 | 17/06/2019 | 1.0732 |
FUND3 | 16/06/2019 | 1.0734 |
FUND3 | 15/06/2019 | 1.0731 |
FUND3 | 14/06/2019 | 1.0728 |
FUND3 | 13/06/2019 | 1.0725 |
FUND3 | 12/06/2019 | 1.0712 |
FUND3 | 11/06/2019 | 1.0715 |
FUND3 | 10/06/2019 | 1.0719 |
FUND3 | 09/06/2019 | 1.0709 |
FUND3 | 08/06/2019 | 1.0706 |
FUND3 | 07/06/2019 | 1.0703 |
FUND3 | 06/06/2019 | 1.0703 |
FUND3 | 05/06/2019 | 1.0684 |
FUND3 | 04/06/2019 | 1.0686 |
FUND3 | 03/06/2019 | 1.0687 |
FUND3 | 02/06/2019 | 1.0698 |
FUND3 | 01/06/2019 | 1.0695 |
FUND3 | 31/05/2019 | 1.0692 |
FUND3 | 30/05/2019 | 1.0695 |
FUND3 | 29/05/2019 | 1.0693 |
FUND3 | 28/05/2019 | 1.0692 |
FUND3 | 27/05/2019 | 1.0664 |
FUND3 | 26/05/2019 | 1.0679 |
FUND3 | 25/05/2019 | 1.0676 |
FUND3 | 24/05/2019 | 1.0673 |
FUND3 | 23/05/2019 | 1.0673 |
FUND3 | 22/05/2019 | 1.0671 |
FUND3 | 21/05/2019 | 1.0654 |
FUND3 | 20/05/2019 | 1.0648 |
FUND3 | 19/05/2019 | 1.0643 |
FUND3 | 18/05/2019 | 1.0640 |
FUND3 | 17/05/2019 | 1.0637 |
FUND3 | 16/05/2019 | 1.0634 |
FUND3 | 15/05/2019 | 1.0643 |
FUND3 | 14/05/2019 | 1.0633 |
FUND3 | 13/05/2019 | 1.0616 |
FUND3 | 12/05/2019 | 1.0621 |
FUND3 | 11/05/2019 | 1.0618 |
FUND3 | 10/05/2019 | 1.0615 |
FUND3 | 09/05/2019 | 1.0612 |
FUND3 | 08/05/2019 | 1.0612 |
FUND3 | 07/05/2019 | 1.0609 |
FUND3 | 06/05/2019 | 1.0607 |
FUND3 | 05/05/2019 | 1.0604 |
FUND3 | 04/05/2019 | 1.0601 |
FUND3 | 03/05/2019 | 1.0598 |
FUND3 | 02/05/2019 | 1.0594 |
FUND3 | 01/05/2019 | 1.0590 |
FUND3 | 30/04/2019 | 1.0587 |
FUND3 | 29/04/2019 | 1.0589 |
FUND3 | 28/04/2019 | 1.0586 |
FUND3 | 27/04/2019 | 1.0583 |
FUND3 | 26/04/2019 | 1.0580 |
FUND3 | 25/04/2019 | 1.0585 |
FUND3 | 24/04/2019 | 1.0579 |
FUND3 | 23/04/2019 | 1.0576 |
FUND3 | 22/04/2019 | 1.0571 |
FUND3 | 21/04/2019 | 1.0576 |
FUND3 | 20/04/2019 | 1.0573 |
FUND3 | 19/04/2019 | 1.0570 |
FUND3 | 18/04/2019 | 1.0569 |
FUND3 | 17/04/2019 | 1.0561 |
FUND3 | 16/04/2019 | 1.0553 |
FUND3 | 15/04/2019 | 1.0542 |
FUND3 | 14/04/2019 | 1.0541 |
FUND3 | 13/04/2019 | 1.0538 |
FUND3 | 12/04/2019 | 1.0536 |
FUND3 | 11/04/2019 | 1.0528 |
FUND3 | 10/04/2019 | 1.0518 |
FUND3 | 09/04/2019 | 1.0512 |
FUND3 | 08/04/2019 | 1.0499 |
FUND3 | 07/04/2019 | 1.0493 |
FUND3 | 06/04/2019 | 1.0489 |
FUND3 | 05/04/2019 | 1.0486 |
FUND3 | 04/04/2019 | 1.0476 |
FUND3 | 03/04/2019 | 1.0481 |
FUND3 | 02/04/2019 | 1.0490 |
FUND3 | 01/04/2019 | 1.0484 |
FUND3 | 31/03/2019 | 1.0491 |
FUND3 | 30/03/2019 | 1.0487 |
FUND3 | 29/03/2019 | 1.0484 |
FUND3 | 28/03/2019 | 1.0474 |
FUND3 | 27/03/2019 | 1.0469 |
FUND3 | 26/03/2019 | 1.0476 |
FUND3 | 25/03/2019 | 1.0471 |
FUND3 | 24/03/2019 | 1.0467 |
FUND3 | 23/03/2019 | 1.0464 |
FUND3 | 22/03/2019 | 1.0460 |
FUND3 | 21/03/2019 | 1.0451 |
FUND3 | 20/03/2019 | 1.0451 |
FUND3 | 19/03/2019 | 1.0448 |
FUND3 | 18/03/2019 | 1.0442 |
FUND3 | 17/03/2019 | 1.0439 |
FUND3 | 16/03/2019 | 1.0436 |
FUND3 | 15/03/2019 | 1.0432 |
FUND3 | 14/03/2019 | 1.0430 |
FUND3 | 13/03/2019 | 1.0431 |
FUND3 | 12/03/2019 | 1.0424 |
FUND3 | 11/03/2019 | 1.0429 |
FUND3 | 10/03/2019 | 1.0426 |
FUND3 | 09/03/2019 | 1.0423 |
FUND3 | 08/03/2019 | 1.0419 |
FUND3 | 07/03/2019 | 1.0420 |
FUND3 | 06/03/2019 | 1.0417 |
FUND3 | 05/03/2019 | 1.0414 |
FUND3 | 04/03/2019 | 1.0409 |
FUND3 | 03/03/2019 | 1.0398 |
FUND3 | 02/03/2019 | 1.0395 |
FUND3 | 01/03/2019 | 1.0391 |
FUND3 | 28/02/2019 | 1.0384 |
FUND3 | 27/02/2019 | 1.0393 |
FUND3 | 26/02/2019 | 1.0399 |
FUND3 | 25/02/2019 | 1.0404 |
FUND3 | 24/02/2019 | 1.0401 |
FUND3 | 23/02/2019 | 1.0398 |
FUND3 | 22/02/2019 | 1.0395 |
FUND3 | 21/02/2019 | 1.0390 |
FUND3 | 20/02/2019 | 1.0402 |
FUND3 | 19/02/2019 | 1.0398 |
FUND3 | 18/02/2019 | 1.0384 |
FUND3 | 17/02/2019 | 1.0387 |
FUND3 | 16/02/2019 | 1.0384 |
FUND3 | 15/02/2019 | 1.0380 |
FUND3 | 14/02/2019 | 1.0367 |
FUND3 | 13/02/2019 | 1.0351 |
FUND3 | 12/02/2019 | 1.0352 |
FUND3 | 11/02/2019 | 1.0333 |
FUND3 | 10/02/2019 | 1.0339 |
FUND3 | 09/02/2019 | 1.0336 |
FUND3 | 08/02/2019 | 1.0332 |
FUND3 | 07/02/2019 | 1.0319 |
FUND3 | 06/02/2019 | 1.0296 |
FUND3 | 05/02/2019 | 1.0291 |
FUND3 | 04/02/2019 | 1.0290 |
FUND3 | 03/02/2019 | 1.0285 |
FUND3 | 02/02/2019 | 1.0282 |
FUND3 | 01/02/2019 | 1.0279 |
FUND3 | 31/01/2019 | 1.0270 |
FUND3 | 30/01/2019 | 1.0279 |
FUND3 | 29/01/2019 | 1.0273 |
FUND3 | 28/01/2019 | 1.0275 |
FUND3 | 27/01/2019 | 1.0280 |
FUND3 | 26/01/2019 | 1.0277 |
FUND3 | 25/01/2019 | 1.0274 |
FUND3 | 24/01/2019 | 1.0261 |
FUND3 | 23/01/2019 | 1.0248 |
FUND3 | 22/01/2019 | 1.0241 |
FUND3 | 21/01/2019 | 1.0233 |
FUND3 | 20/01/2019 | 1.0237 |
FUND3 | 19/01/2019 | 1.0234 |
FUND3 | 18/01/2019 | 1.0230 |
FUND3 | 17/01/2019 | 1.0223 |
FUND3 | 16/01/2019 | 1.0223 |
FUND3 | 15/01/2019 | 1.0215 |
FUND3 | 14/01/2019 | 1.0205 |
FUND3 | 13/01/2019 | 1.0200 |
FUND3 | 12/01/2019 | 1.0197 |
FUND3 | 11/01/2019 | 1.0194 |
FUND3 | 10/01/2019 | 1.0187 |
FUND3 | 09/01/2019 | 1.0178 |
FUND3 | 08/01/2019 | 1.0183 |
FUND3 | 07/01/2019 | 1.0194 |
FUND3 | 06/01/2019 | 1.0199 |
FUND3 | 05/01/2019 | 1.0196 |
FUND3 | 04/01/2019 | 1.0193 |
FUND3 | 03/01/2019 | 1.0194 |
FUND3 | 02/01/2019 | 1.0204 |
FUND3 | 01/01/2019 | 1.0206 |
FUND3 | 31/12/2018 | 1.0203 |
FUND3 | 30/12/2018 | 1.0202 |
FUND3 | 29/12/2018 | 1.0198 |
FUND3 | 28/12/2018 | 1.0195 |
FUND3 | 27/12/2018 | 1.0217 |
FUND3 | 26/12/2018 | 1.0204 |
FUND3 | 25/12/2018 | 1.0201 |
FUND3 | 24/12/2018 | 1.0198 |
FUND3 | 23/12/2018 | 1.0159 |
FUND3 | 22/12/2018 | 1.0155 |
FUND3 | 21/12/2018 | 1.0152 |
FUND3 | 20/12/2018 | 1.0153 |
FUND3 | 19/12/2018 | 1.0137 |
FUND3 | 18/12/2018 | 1.0134 |
FUND3 | 17/12/2018 | 1.0127 |
FUND3 | 16/12/2018 | 1.0128 |
FUND3 | 15/12/2018 | 1.0125 |
FUND3 | 14/12/2018 | 1.0122 |
FUND3 | 13/12/2018 | 1.0106 |
FUND3 | 12/12/2018 | 1.0105 |
FUND3 | 11/12/2018 | 1.0107 |
FUND3 | 10/12/2018 | 1.0103 |
FUND3 | 09/12/2018 | 1.0111 |
FUND3 | 08/12/2018 | 1.0108 |
FUND3 | 07/12/2018 | 1.0105 |
FUND3 | 06/12/2018 | 1.0122 |
FUND3 | 05/12/2018 | 1.0119 |
FUND3 | 04/12/2018 | 1.0085 |
FUND3 | 03/12/2018 | 1.0080 |
FUND3 | 02/12/2018 | 1.0080 |
FUND3 | 01/12/2018 | 1.0077 |
FUND3 | 30/11/2018 | 1.0074 |
FUND3 | 29/11/2018 | 1.0080 |
FUND3 | 28/11/2018 | 1.0087 |
FUND3 | 27/11/2018 | 1.0082 |
FUND3 | 26/11/2018 | 1.0088 |
FUND3 | 25/11/2018 | 1.0089 |
FUND3 | 24/11/2018 | 1.0086 |
FUND3 | 23/11/2018 | 1.0083 |
FUND3 | 22/11/2018 | 1.0081 |
FUND3 | 21/11/2018 | 1.0075 |
FUND3 | 20/11/2018 | 1.0075 |
FUND3 | 19/11/2018 | 1.0072 |
FUND3 | 18/11/2018 | 1.0065 |
FUND3 | 17/11/2018 | 1.0062 |
FUND3 | 16/11/2018 | 1.0058 |
FUND3 | 15/11/2018 | 1.0043 |
FUND3 | 14/11/2018 | 1.0045 |
FUND3 | 13/11/2018 | 1.0042 |
FUND3 | 12/11/2018 | 1.0041 |
FUND3 | 11/11/2018 | 1.0046 |
FUND3 | 10/11/2018 | 1.0043 |
FUND3 | 09/11/2018 | 1.0040 |
FUND3 | 08/11/2018 | 1.0037 |
FUND3 | 07/11/2018 | 1.0030 |
FUND3 | 06/11/2018 | 1.0039 |
FUND3 | 05/11/2018 | 1.0031 |
FUND3 | 04/11/2018 | 1.0035 |
FUND3 | 03/11/2018 | 1.0032 |
FUND3 | 02/11/2018 | 1.0029 |
FUND3 | 01/11/2018 | 1.0028 |
FUND3 | 31/10/2018 | 1.0037 |
FUND3 | 30/10/2018 | 1.0051 |
FUND3 | 29/10/2018 | 1.0056 |
FUND3 | 28/10/2018 | 1.0060 |
FUND3 | 27/10/2018 | 1.0057 |
FUND3 | 26/10/2018 | 1.0054 |
FUND3 | 25/10/2018 | 1.0048 |
FUND3 | 24/10/2018 | 1.0045 |
FUND3 | 23/10/2018 | 1.0057 |
FUND3 | 22/10/2018 | 1.0047 |
FUND3 | 21/10/2018 | 1.0050 |
FUND3 | 20/10/2018 | 1.0047 |
FUND3 | 19/10/2018 | 1.0044 |
FUND3 | 18/10/2018 | 1.0032 |
FUND3 | 17/10/2018 | 1.0028 |
FUND3 | 16/10/2018 | 1.0033 |
FUND3 | 15/10/2018 | 1.0022 |
FUND3 | 14/10/2018 | 0.9973 |
FUND3 | 13/10/2018 | 0.9970 |
FUND3 | 12/10/2018 | 0.9967 |
FUND3 | 11/10/2018 | 1.0024 |
FUND3 | 10/10/2018 | 1.0014 |
FUND3 | 09/10/2018 | 1.0011 |
FUND3 | 08/10/2018 | 1.0002 |
FUND3 | 07/10/2018 | 1.0008 |
FUND3 | 06/10/2018 | 1.0005 |
FUND3 | 05/10/2018 | 1.0002 |
FUND3 | 04/10/2018 | 0.9993 |
FUND3 | 03/10/2018 | 0.9991 |
FUND3 | 02/10/2018 | 0.9984 |
FUND3 | 01/10/2018 | 0.9983 |
FUND3 | 30/09/2018 | 0.9980 |
FUND3 | 29/09/2018 | 0.9977 |
FUND3 | 28/09/2018 | 0.9974 |
FUND3 | 27/09/2018 | 0.9972 |
FUND3 | 26/09/2018 | 0.9961 |
FUND3 | 25/09/2018 | 0.9952 |
FUND3 | 24/09/2018 | 0.9940 |
FUND3 | 23/09/2018 | 0.9956 |
FUND3 | 22/09/2018 | 0.9952 |
FUND3 | 21/09/2018 | 0.9949 |
FUND3 | 20/09/2018 | 0.9938 |
FUND3 | 19/09/2018 | 0.9930 |
FUND3 | 18/09/2018 | 0.9908 |
FUND3 | 17/09/2018 | 0.9894 |
FUND3 | 16/09/2018 | 0.9889 |
FUND3 | 15/09/2018 | 0.9886 |
FUND3 | 14/09/2018 | 0.9883 |
FUND3 | 13/09/2018 | 0.9880 |
FUND3 | 12/09/2018 | 0.9899 |
FUND3 | 11/09/2018 | 0.9918 |
FUND3 | 10/09/2018 | 0.9927 |
FUND3 | 09/09/2018 | 0.9928 |
FUND3 | 08/09/2018 | 0.9925 |
FUND3 | 07/09/2018 | 0.9922 |
FUND3 | 06/09/2018 | 0.9915 |
FUND3 | 05/09/2018 | 0.9921 |
FUND3 | 04/09/2018 | 0.9923 |
FUND3 | 03/09/2018 | 0.9920 |
FUND3 | 02/09/2018 | 0.9935 |
FUND3 | 01/09/2018 | 0.9932 |
FUND3 | 31/08/2018 | 0.9929 |
FUND3 | 30/08/2018 | 0.9970 |
FUND3 | 29/08/2018 | 0.9997 |
FUND3 | 28/08/2018 | 0.9974 |
FUND3 | 27/08/2018 | 0.9956 |
FUND3 | 26/08/2018 | 0.9955 |
FUND3 | 25/08/2018 | 0.9952 |
FUND3 | 24/08/2018 | 0.9949 |
FUND3 | 23/08/2018 | 0.9930 |
FUND3 | 22/08/2018 | 0.9925 |
FUND3 | 21/08/2018 | 0.9924 |
FUND3 | 20/08/2018 | 0.9925 |
FUND3 | 19/08/2018 | 0.9969 |
FUND3 | 18/08/2018 | 0.9966 |
FUND3 | 17/08/2018 | 0.9963 |
FUND3 | 16/08/2018 | 0.9955 |
FUND3 | 15/08/2018 | 0.9974 |
FUND3 | 14/08/2018 | 0.9984 |
FUND3 | 13/08/2018 | 0.9996 |
FUND3 | 12/08/2018 | 0.9996 |
FUND3 | 11/08/2018 | 0.9993 |
FUND3 | 10/08/2018 | 0.9990 |
FUND3 | 09/08/2018 | 1.0019 |
FUND3 | 08/08/2018 | 1.0024 |
FUND3 | 07/08/2018 | 1.0025 |
FUND3 | 06/08/2018 | 1.0043 |
FUND3 | 05/08/2018 | 1.0041 |
FUND3 | 04/08/2018 | 1.0038 |
FUND3 | 03/08/2018 | 1.0035 |
FUND3 | 02/08/2018 | 1.0039 |
FUND3 | 01/08/2018 | 1.0024 |
FUND3 | 31/07/2018 | 1.0033 |
FUND3 | 30/07/2018 | 1.0026 |
FUND3 | 29/07/2018 | 1.0023 |
FUND3 | 28/07/2018 | 1.0020 |
FUND3 | 27/07/2018 | 1.0017 |
FUND3 | 26/07/2018 | 0.9993 |
FUND3 | 25/07/2018 | 0.9990 |
FUND3 | 24/07/2018 | 0.9996 |
FUND3 | 23/07/2018 | 0.9987 |
FUND3 | 22/07/2018 | 0.9988 |
FUND3 | 21/07/2018 | 0.9985 |
FUND3 | 20/07/2018 | 0.9982 |
FUND3 | 19/07/2018 | 0.9991 |
FUND3 | 18/07/2018 | 0.9992 |
FUND3 | 17/07/2018 | 1.0001 |
FUND3 | 16/07/2018 | 1.0004 |
FUND3 | 15/07/2018 | 0.9998 |
FUND3 | 14/07/2018 | 0.9995 |
FUND3 | 13/07/2018 | 0.9992 |
FUND3 | 12/07/2018 | 0.9987 |
FUND3 | 11/07/2018 | 0.9979 |
FUND3 | 10/07/2018 | 0.9992 |
FUND3 | 09/07/2018 | 0.9981 |
FUND3 | 08/07/2018 | 0.9971 |
FUND3 | 07/07/2018 | 0.9968 |
FUND3 | 06/07/2018 | 0.9965 |
FUND3 | 05/07/2018 | 0.9961 |
FUND3 | 04/07/2018 | 0.9959 |
FUND3 | 03/07/2018 | 0.9982 |
FUND3 | 02/07/2018 | 0.9978 |
FUND3 | 01/07/2018 | 1.0000 |
RATE | EVALUATION DATE | UNIT PRICE |
---|---|---|
FUND4 | 21/04/2024 | 5.8086 |
FUND4 | 20/04/2024 | 5.8066 |
FUND4 | 19/04/2024 | 5.8045 |
FUND4 | 18/04/2024 | 5.8040 |
FUND4 | 17/04/2024 | 5.8306 |
FUND4 | 16/04/2024 | 5.8004 |
FUND4 | 15/04/2024 | 5.8055 |
FUND4 | 14/04/2024 | 5.8065 |
FUND4 | 13/04/2024 | 5.8044 |
FUND4 | 12/04/2024 | 5.8024 |
FUND4 | 11/04/2024 | 5.8046 |
FUND4 | 10/04/2024 | 5.8025 |
FUND4 | 09/04/2024 | 5.8005 |
FUND4 | 08/04/2024 | 5.7985 |
FUND4 | 07/04/2024 | 5.7987 |
FUND4 | 06/04/2024 | 5.7966 |
FUND4 | 05/04/2024 | 5.7946 |
FUND4 | 04/04/2024 | 5.7935 |
FUND4 | 03/04/2024 | 5.7934 |
FUND4 | 02/04/2024 | 5.7924 |
FUND4 | 01/04/2024 | 5.7905 |
FUND4 | 31/03/2024 | 5.7890 |
FUND4 | 30/03/2024 | 5.7874 |
FUND4 | 29/03/2024 | 5.7854 |
FUND4 | 28/03/2024 | 5.7833 |
FUND4 | 27/03/2024 | 5.7806 |
FUND4 | 26/03/2024 | 5.7726 |
FUND4 | 25/03/2024 | 5.7705 |
FUND4 | 24/03/2024 | 5.7711 |
FUND4 | 23/03/2024 | 5.7691 |
FUND4 | 22/03/2024 | 5.7671 |
FUND4 | 21/03/2024 | 5.7639 |
FUND4 | 20/03/2024 | 5.7608 |
FUND4 | 19/03/2024 | 5.7588 |
FUND4 | 18/03/2024 | 5.7581 |
FUND4 | 17/03/2024 | 5.7574 |
FUND4 | 16/03/2024 | 5.7554 |
FUND4 | 15/03/2024 | 5.7534 |
FUND4 | 14/03/2024 | 5.7475 |
FUND4 | 13/03/2024 | 5.7463 |
FUND4 | 12/03/2024 | 5.7417 |
FUND4 | 11/03/2024 | 5.7356 |
FUND4 | 10/03/2024 | 5.7299 |
FUND4 | 09/03/2024 | 5.7280 |
FUND4 | 08/03/2024 | 5.7260 |
FUND4 | 07/03/2024 | 5.7213 |
FUND4 | 06/03/2024 | 5.7180 |
FUND4 | 05/03/2024 | 5.7187 |
FUND4 | 04/03/2024 | 5.7175 |
FUND4 | 03/03/2024 | 5.7182 |
FUND4 | 02/03/2024 | 5.7163 |
FUND4 | 01/03/2024 | 5.7144 |
FUND4 | 29/02/2024 | 5.7127 |
FUND4 | 28/02/2024 | 5.7068 |
FUND4 | 27/02/2024 | 5.7106 |
FUND4 | 26/02/2024 | 5.7123 |
FUND4 | 25/02/2024 | 5.7105 |
FUND4 | 24/02/2024 | 5.7087 |
FUND4 | 23/02/2024 | 5.7068 |
FUND4 | 22/02/2024 | 5.7055 |
FUND4 | 21/02/2024 | 5.7045 |
FUND4 | 20/02/2024 | 5.7035 |
FUND4 | 19/02/2024 | 5.7034 |
FUND4 | 18/02/2024 | 5.7070 |
FUND4 | 17/02/2024 | 5.7051 |
FUND4 | 16/02/2024 | 5.7033 |
FUND4 | 15/02/2024 | 5.7004 |
FUND4 | 14/02/2024 | 5.7002 |
FUND4 | 13/02/2024 | 5.6944 |
FUND4 | 12/02/2024 | 5.6946 |
FUND4 | 11/02/2024 | 5.6926 |
FUND4 | 10/02/2024 | 5.6908 |
FUND4 | 09/02/2024 | 5.6889 |
FUND4 | 08/02/2024 | 5.6855 |
FUND4 | 07/02/2024 | 5.6875 |
FUND4 | 06/02/2024 | 5.7059 |
FUND4 | 05/02/2024 | 5.7071 |
FUND4 | 04/02/2024 | 5.7078 |
FUND4 | 03/02/2024 | 5.7060 |
FUND4 | 02/02/2024 | 5.7041 |
FUND4 | 01/02/2024 | 5.6793 |
FUND4 | 31/01/2024 | 5.6706 |
FUND4 | 30/01/2024 | 5.6780 |
FUND4 | 29/01/2024 | 5.6808 |
FUND4 | 28/01/2024 | 5.6802 |
FUND4 | 27/01/2024 | 5.6784 |
FUND4 | 26/01/2024 | 5.6766 |
FUND4 | 25/01/2024 | 5.6739 |
FUND4 | 24/01/2024 | 5.6696 |
FUND4 | 23/01/2024 | 5.6644 |
FUND4 | 22/01/2024 | 5.6623 |
FUND4 | 21/01/2024 | 5.6602 |
FUND4 | 20/01/2024 | 5.6584 |
FUND4 | 19/01/2024 | 5.6566 |
FUND4 | 18/01/2024 | 5.6490 |
FUND4 | 17/01/2024 | 5.6484 |
FUND4 | 16/01/2024 | 5.6487 |
FUND4 | 15/01/2024 | 5.6397 |
FUND4 | 14/01/2024 | 5.6333 |
FUND4 | 13/01/2024 | 5.6314 |
FUND4 | 12/01/2024 | 5.6296 |
FUND4 | 11/01/2024 | 5.6273 |
FUND4 | 10/01/2024 | 5.6237 |
FUND4 | 09/01/2024 | 5.6298 |
FUND4 | 08/01/2024 | 5.6191 |
FUND4 | 07/01/2024 | 5.6144 |
FUND4 | 06/01/2024 | 5.6125 |
FUND4 | 05/01/2024 | 5.6107 |
FUND4 | 04/01/2024 | 5.6057 |
FUND4 | 03/01/2024 | 5.6028 |
FUND4 | 02/01/2024 | 5.5979 |
FUND4 | 01/01/2024 | 5.5952 |
FUND4 | 31/12/2023 | 5.5938 |
FUND4 | 30/12/2023 | 5.5889 |
FUND4 | 29/12/2023 | 5.5870 |
FUND4 | 28/12/2023 | 5.5811 |
FUND4 | 27/12/2023 | 5.5769 |
FUND4 | 26/12/2023 | 5.5766 |
FUND4 | 25/12/2023 | 5.5748 |
FUND4 | 24/12/2023 | 5.5730 |
FUND4 | 23/12/2023 | 5.5712 |
FUND4 | 22/12/2023 | 5.5694 |
FUND4 | 21/12/2023 | 5.5692 |
FUND4 | 20/12/2023 | 5.5662 |
FUND4 | 19/12/2023 | 5.5616 |
FUND4 | 18/12/2023 | 5.5600 |
FUND4 | 17/12/2023 | 5.5586 |
FUND4 | 16/12/2023 | 5.5568 |
FUND4 | 15/12/2023 | 5.5549 |
FUND4 | 14/12/2023 | 5.5530 |
FUND4 | 13/12/2023 | 5.5504 |
FUND4 | 12/12/2023 | 5.5474 |
FUND4 | 11/12/2023 | 5.5448 |
FUND4 | 10/12/2023 | 5.5422 |
FUND4 | 09/12/2023 | 5.5404 |
FUND4 | 08/12/2023 | 5.5386 |
FUND4 | 07/12/2023 | 5.5365 |
FUND4 | 06/12/2023 | 5.5360 |
FUND4 | 05/12/2023 | 5.5317 |
FUND4 | 04/12/2023 | 5.5296 |
FUND4 | 03/12/2023 | 5.5280 |
FUND4 | 02/12/2023 | 5.5263 |
FUND4 | 01/12/2023 | 5.5245 |
FUND4 | 30/11/2023 | 5.5226 |
FUND4 | 29/11/2023 | 5.5220 |
FUND4 | 28/11/2023 | 5.5193 |
FUND4 | 27/11/2023 | 5.5188 |
FUND4 | 26/11/2023 | 5.5166 |
FUND4 | 25/11/2023 | 5.5148 |
FUND4 | 24/11/2023 | 5.5131 |
FUND4 | 23/11/2023 | 5.5098 |
FUND4 | 22/11/2023 | 5.5076 |
FUND4 | 21/11/2023 | 5.5056 |
FUND4 | 20/11/2023 | 5.5050 |
FUND4 | 19/11/2023 | 5.5033 |
FUND4 | 18/11/2023 | 5.5016 |
FUND4 | 17/11/2023 | 5.4999 |
FUND4 | 16/11/2023 | 5.4975 |
FUND4 | 15/11/2023 | 5.4959 |
FUND4 | 14/11/2023 | 5.4942 |
FUND4 | 13/11/2023 | 5.4912 |
FUND4 | 12/11/2023 | 5.4885 |
FUND4 | 11/11/2023 | 5.4868 |
FUND4 | 10/11/2023 | 5.4850 |
FUND4 | 09/11/2023 | 5.4837 |
FUND4 | 08/11/2023 | 5.4819 |
FUND4 | 07/11/2023 | 5.4803 |
FUND4 | 06/11/2023 | 5.4788 |
FUND4 | 05/11/2023 | 5.4778 |
FUND4 | 04/11/2023 | 5.4761 |
FUND4 | 03/11/2023 | 5.4744 |
FUND4 | 02/11/2023 | 5.4727 |
FUND4 | 01/11/2023 | 5.4718 |
FUND4 | 31/10/2023 | 5.4678 |
FUND4 | 30/10/2023 | 5.4650 |
FUND4 | 29/10/2023 | 5.4602 |
FUND4 | 28/10/2023 | 5.4585 |
FUND4 | 27/10/2023 | 5.4568 |
FUND4 | 26/10/2023 | 5.4541 |
FUND4 | 25/10/2023 | 5.4530 |
FUND4 | 24/10/2023 | 5.4523 |
FUND4 | 23/10/2023 | 5.4493 |
FUND4 | 22/10/2023 | 5.4474 |
FUND4 | 21/10/2023 | 5.4457 |
FUND4 | 20/10/2023 | 5.4440 |
FUND4 | 19/10/2023 | 5.4426 |
FUND4 | 18/10/2023 | 5.4428 |
FUND4 | 17/10/2023 | 5.4406 |
FUND4 | 16/10/2023 | 5.4364 |
FUND4 | 15/10/2023 | 5.4359 |
FUND4 | 14/10/2023 | 5.4342 |
FUND4 | 13/10/2023 | 5.4325 |
FUND4 | 12/10/2023 | 5.4306 |
FUND4 | 11/10/2023 | 5.4285 |
FUND4 | 10/10/2023 | 5.4273 |
FUND4 | 09/10/2023 | 5.4262 |
FUND4 | 08/10/2023 | 5.4257 |
FUND4 | 07/10/2023 | 5.4240 |
FUND4 | 06/10/2023 | 5.4223 |
FUND4 | 05/10/2023 | 5.4192 |
FUND4 | 04/10/2023 | 5.4169 |
FUND4 | 03/10/2023 | 5.4150 |
FUND4 | 02/10/2023 | 5.4126 |
FUND4 | 01/10/2023 | 5.4109 |
FUND4 | 30/09/2023 | 5.4094 |
FUND4 | 29/09/2023 | 5.4078 |
FUND4 | 28/09/2023 | 5.4031 |
FUND4 | 27/09/2023 | 5.4018 |
FUND4 | 26/09/2023 | 5.4001 |
FUND4 | 25/09/2023 | 5.3998 |
FUND4 | 24/09/2023 | 5.3992 |
FUND4 | 23/09/2023 | 5.3975 |
FUND4 | 22/09/2023 | 5.3958 |
FUND4 | 21/09/2023 | 5.3953 |
FUND4 | 20/09/2023 | 5.3934 |
FUND4 | 19/09/2023 | 5.3920 |
FUND4 | 18/09/2023 | 5.3900 |
FUND4 | 17/09/2023 | 5.3863 |
FUND4 | 16/09/2023 | 5.3847 |
FUND4 | 15/09/2023 | 5.3830 |
FUND4 | 14/09/2023 | 5.3812 |
FUND4 | 13/09/2023 | 5.3796 |
FUND4 | 12/09/2023 | 5.3752 |
FUND4 | 11/09/2023 | 5.3764 |
FUND4 | 10/09/2023 | 5.3803 |
FUND4 | 09/09/2023 | 5.3786 |
FUND4 | 08/09/2023 | 5.3770 |
FUND4 | 07/09/2023 | 5.3750 |
FUND4 | 06/09/2023 | 5.3745 |
FUND4 | 05/09/2023 | 5.3919 |
FUND4 | 04/09/2023 | 5.4412 |
FUND4 | 03/09/2023 | 5.3648 |
FUND4 | 02/09/2023 | 5.3632 |
FUND4 | 01/09/2023 | 5.3615 |
FUND4 | 31/08/2023 | 5.3557 |
FUND4 | 30/08/2023 | 5.3535 |
FUND4 | 29/08/2023 | 5.3522 |
FUND4 | 28/08/2023 | 5.3488 |
FUND4 | 27/08/2023 | 5.3586 |
FUND4 | 26/08/2023 | 5.3569 |
FUND4 | 25/08/2023 | 5.3552 |
FUND4 | 24/08/2023 | 5.3528 |
FUND4 | 23/08/2023 | 5.3508 |
FUND4 | 22/08/2023 | 5.3495 |
FUND4 | 21/08/2023 | 5.3477 |
FUND4 | 20/08/2023 | 5.3455 |
FUND4 | 19/08/2023 | 5.3438 |
FUND4 | 18/08/2023 | 5.3421 |
FUND4 | 17/08/2023 | 5.3402 |
FUND4 | 16/08/2023 | 5.3395 |
FUND4 | 15/08/2023 | 5.3381 |
FUND4 | 14/08/2023 | 5.3366 |
FUND4 | 13/08/2023 | 5.3361 |
FUND4 | 12/08/2023 | 5.3344 |
FUND4 | 11/08/2023 | 5.3327 |
FUND4 | 10/08/2023 | 5.3310 |
FUND4 | 09/08/2023 | 5.3279 |
FUND4 | 08/08/2023 | 5.3276 |
FUND4 | 07/08/2023 | 5.3257 |
FUND4 | 06/08/2023 | 5.3241 |
FUND4 | 05/08/2023 | 5.3224 |
FUND4 | 04/08/2023 | 5.3207 |
FUND4 | 03/08/2023 | 5.4118 |
FUND4 | 02/08/2023 | 5.4087 |
FUND4 | 01/08/2023 | 5.2992 |
FUND4 | 31/07/2023 | 5.2983 |
FUND4 | 30/07/2023 | 5.3025 |
FUND4 | 29/07/2023 | 5.3009 |
FUND4 | 28/07/2023 | 5.2992 |
FUND4 | 27/07/2023 | 5.2986 |
FUND4 | 26/07/2023 | 5.2978 |
FUND4 | 25/07/2023 | 5.2949 |
FUND4 | 24/07/2023 | 5.2920 |
FUND4 | 23/07/2023 | 5.2882 |
FUND4 | 22/07/2023 | 5.2865 |
FUND4 | 21/07/2023 | 5.2849 |
FUND4 | 20/07/2023 | 5.2779 |
FUND4 | 19/07/2023 | 5.2761 |
FUND4 | 18/07/2023 | 5.2742 |
FUND4 | 17/07/2023 | 5.2725 |
FUND4 | 16/07/2023 | 5.2697 |
FUND4 | 15/07/2023 | 5.2681 |
FUND4 | 14/07/2023 | 5.2664 |
FUND4 | 13/07/2023 | 5.2672 |
FUND4 | 12/07/2023 | 5.2679 |
FUND4 | 11/07/2023 | 5.2680 |
FUND4 | 10/07/2023 | 5.2663 |
FUND4 | 09/07/2023 | 5.2622 |
FUND4 | 08/07/2023 | 5.2606 |
FUND4 | 07/07/2023 | 5.2589 |
FUND4 | 06/07/2023 | 5.2544 |
FUND4 | 05/07/2023 | 5.2503 |
FUND4 | 04/07/2023 | 5.2476 |
FUND4 | 03/07/2023 | 5.2473 |
FUND4 | 02/07/2023 | 5.2438 |
FUND4 | 01/07/2023 | 5.2422 |
FUND4 | 30/06/2023 | 5.2406 |
FUND4 | 29/06/2023 | 5.2378 |
FUND4 | 28/06/2023 | 5.2362 |
FUND4 | 27/06/2023 | 5.2345 |
FUND4 | 26/06/2023 | 5.2294 |
FUND4 | 25/06/2023 | 5.2239 |
FUND4 | 24/06/2023 | 5.2222 |
FUND4 | 23/06/2023 | 5.2205 |
FUND4 | 22/06/2023 | 5.2187 |
FUND4 | 21/06/2023 | 5.2154 |
FUND4 | 20/06/2023 | 5.2135 |
FUND4 | 19/06/2023 | 5.2116 |
FUND4 | 18/06/2023 | 5.2107 |
FUND4 | 17/06/2023 | 5.2090 |
FUND4 | 16/06/2023 | 5.2073 |
FUND4 | 15/06/2023 | 5.2058 |
FUND4 | 14/06/2023 | 5.2039 |
FUND4 | 13/06/2023 | 5.1987 |
FUND4 | 12/06/2023 | 5.1952 |
FUND4 | 11/06/2023 | 5.1935 |
FUND4 | 10/06/2023 | 5.1919 |
FUND4 | 09/06/2023 | 5.1902 |
FUND4 | 08/06/2023 | 5.1887 |
FUND4 | 07/06/2023 | 5.1871 |
FUND4 | 06/06/2023 | 5.1857 |
FUND4 | 05/06/2023 | 5.1836 |
FUND4 | 04/06/2023 | 5.1826 |
FUND4 | 03/06/2023 | 5.1809 |
FUND4 | 02/06/2023 | 5.1793 |
FUND4 | 01/06/2023 | 5.1771 |
FUND4 | 31/05/2023 | 5.1746 |
FUND4 | 30/05/2023 | 5.1739 |
FUND4 | 29/05/2023 | 5.1651 |
FUND4 | 28/05/2023 | 5.1635 |
FUND4 | 27/05/2023 | 5.1619 |
FUND4 | 26/05/2023 | 5.1602 |
FUND4 | 25/05/2023 | 5.1579 |
FUND4 | 24/05/2023 | 5.1558 |
FUND4 | 23/05/2023 | 5.1524 |
FUND4 | 22/05/2023 | 5.1491 |
FUND4 | 21/05/2023 | 5.1467 |
FUND4 | 20/05/2023 | 5.1451 |
FUND4 | 19/05/2023 | 5.1434 |
FUND4 | 18/05/2023 | 5.1408 |
FUND4 | 17/05/2023 | 5.1397 |
FUND4 | 16/05/2023 | 5.1359 |
FUND4 | 15/05/2023 | 5.1334 |
FUND4 | 14/05/2023 | 5.1318 |
FUND4 | 13/05/2023 | 5.1301 |
FUND4 | 12/05/2023 | 5.1284 |
FUND4 | 11/05/2023 | 5.1271 |
FUND4 | 10/05/2023 | 5.1254 |
FUND4 | 09/05/2023 | 5.1239 |
FUND4 | 08/05/2023 | 5.1226 |
FUND4 | 07/05/2023 | 5.1203 |
FUND4 | 06/05/2023 | 5.1187 |
FUND4 | 05/05/2023 | 5.1170 |
FUND4 | 04/05/2023 | 5.1147 |
FUND4 | 03/05/2023 | 5.1125 |
FUND4 | 02/05/2023 | 5.1075 |
FUND4 | 01/05/2023 | 5.1059 |
FUND4 | 30/04/2023 | 5.1048 |
FUND4 | 29/04/2023 | 5.1032 |
FUND4 | 28/04/2023 | 5.1016 |
FUND4 | 27/04/2023 | 5.0998 |
FUND4 | 26/04/2023 | 5.0983 |
FUND4 | 25/04/2023 | 5.0958 |
FUND4 | 24/04/2023 | 5.0936 |
FUND4 | 23/04/2023 | 5.0920 |
FUND4 | 22/04/2023 | 5.0904 |
FUND4 | 21/04/2023 | 5.0888 |
FUND4 | 20/04/2023 | 5.0872 |
FUND4 | 19/04/2023 | 5.0853 |
FUND4 | 18/04/2023 | 5.0830 |
FUND4 | 17/04/2023 | 5.0818 |
FUND4 | 16/04/2023 | 5.0834 |
FUND4 | 15/04/2023 | 5.0818 |
FUND4 | 14/04/2023 | 5.0802 |
FUND4 | 13/04/2023 | 5.0789 |
FUND4 | 12/04/2023 | 5.0774 |
FUND4 | 11/04/2023 | 5.0759 |
FUND4 | 10/04/2023 | 5.0761 |
FUND4 | 09/04/2023 | 5.0746 |
FUND4 | 08/04/2023 | 5.0730 |
FUND4 | 07/04/2023 | 5.0714 |
FUND4 | 06/04/2023 | 5.0698 |
FUND4 | 05/04/2023 | 5.0684 |
FUND4 | 04/04/2023 | 5.0674 |
FUND4 | 03/04/2023 | 5.0672 |
FUND4 | 02/04/2023 | 5.0666 |
FUND4 | 01/04/2023 | 5.0650 |
FUND4 | 31/03/2023 | 5.0638 |
FUND4 | 30/03/2023 | 5.0607 |
FUND4 | 29/03/2023 | 5.0579 |
FUND4 | 28/03/2023 | 5.0549 |
FUND4 | 27/03/2023 | 5.0545 |
FUND4 | 26/03/2023 | 5.0544 |
FUND4 | 25/03/2023 | 5.0529 |
FUND4 | 24/03/2023 | 5.0513 |
FUND4 | 23/03/2023 | 5.0499 |
FUND4 | 22/03/2023 | 5.0483 |
FUND4 | 21/03/2023 | 5.0466 |
FUND4 | 20/03/2023 | 5.0447 |
FUND4 | 19/03/2023 | 5.0435 |
FUND4 | 18/03/2023 | 5.0419 |
FUND4 | 17/03/2023 | 5.0404 |
FUND4 | 16/03/2023 | 5.0387 |
FUND4 | 15/03/2023 | 5.0376 |
FUND4 | 14/03/2023 | 5.0372 |
FUND4 | 13/03/2023 | 5.0360 |
FUND4 | 12/03/2023 | 5.0355 |
FUND4 | 11/03/2023 | 5.0339 |
FUND4 | 10/03/2023 | 5.0324 |
FUND4 | 09/03/2023 | 5.0311 |
FUND4 | 08/03/2023 | 5.0297 |
FUND4 | 07/03/2023 | 5.0275 |
FUND4 | 06/03/2023 | 5.0261 |
FUND4 | 05/03/2023 | 5.0248 |
FUND4 | 04/03/2023 | 5.0232 |
FUND4 | 03/03/2023 | 5.0217 |
FUND4 | 02/03/2023 | 5.0205 |
FUND4 | 01/03/2023 | 5.0193 |
FUND4 | 28/02/2023 | 5.0183 |
FUND4 | 27/02/2023 | 5.0147 |
FUND4 | 26/02/2023 | 5.0112 |
FUND4 | 25/02/2023 | 5.0096 |
FUND4 | 24/02/2023 | 5.0080 |
FUND4 | 23/02/2023 | 5.0059 |
FUND4 | 22/02/2023 | 5.0049 |
FUND4 | 21/02/2023 | 5.0031 |
FUND4 | 20/02/2023 | 5.0000 |
FUND4 | 19/02/2023 | 5.0170 |
FUND4 | 18/02/2023 | 5.0153 |
FUND4 | 17/02/2023 | 5.0137 |
FUND4 | 16/02/2023 | 4.9980 |
FUND4 | 15/02/2023 | 4.9959 |
FUND4 | 14/02/2023 | 4.9943 |
FUND4 | 13/02/2023 | 4.9890 |
FUND4 | 12/02/2023 | 4.9868 |
FUND4 | 11/02/2023 | 4.9852 |
FUND4 | 10/02/2023 | 4.9835 |
FUND4 | 09/02/2023 | 4.9819 |
FUND4 | 08/02/2023 | 4.9806 |
FUND4 | 07/02/2023 | 4.9786 |
FUND4 | 06/02/2023 | 4.9772 |
FUND4 | 05/02/2023 | 4.9750 |
FUND4 | 04/02/2023 | 4.9734 |
FUND4 | 03/02/2023 | 4.9717 |
FUND4 | 02/02/2023 | 4.9699 |
FUND4 | 01/02/2023 | 4.9703 |
FUND4 | 31/01/2023 | 4.9682 |
FUND4 | 30/01/2023 | 4.9663 |
FUND4 | 29/01/2023 | 4.9644 |
FUND4 | 28/01/2023 | 4.9627 |
FUND4 | 27/01/2023 | 4.9611 |
FUND4 | 26/01/2023 | 4.9594 |
FUND4 | 25/01/2023 | 4.9571 |
FUND4 | 24/01/2023 | 4.9552 |
FUND4 | 23/01/2023 | 4.9540 |
FUND4 | 22/01/2023 | 4.9523 |
FUND4 | 21/01/2023 | 4.9506 |
FUND4 | 20/01/2023 | 4.9490 |
FUND4 | 19/01/2023 | 4.9477 |
FUND4 | 18/01/2023 | 4.9463 |
FUND4 | 17/01/2023 | 4.9449 |
FUND4 | 16/01/2023 | 4.9431 |
FUND4 | 15/01/2023 | 4.9426 |
FUND4 | 14/01/2023 | 4.9410 |
FUND4 | 13/01/2023 | 4.9394 |
FUND4 | 12/01/2023 | 4.9367 |
FUND4 | 11/01/2023 | 4.9341 |
FUND4 | 10/01/2023 | 4.9318 |
FUND4 | 09/01/2023 | 4.9299 |
FUND4 | 08/01/2023 | 4.9290 |
FUND4 | 07/01/2023 | 4.9274 |
FUND4 | 06/01/2023 | 4.9258 |
FUND4 | 05/01/2023 | 4.9242 |
FUND4 | 04/01/2023 | 4.9218 |
FUND4 | 03/01/2023 | 4.9200 |
FUND4 | 02/01/2023 | 4.9180 |
FUND4 | 01/01/2023 | 4.9164 |
FUND4 | 31/12/2022 | 4.9150 |
FUND4 | 30/12/2022 | 4.9133 |
FUND4 | 29/12/2022 | 4.9129 |
FUND4 | 28/12/2022 | 4.9103 |
FUND4 | 27/12/2022 | 4.9079 |
FUND4 | 26/12/2022 | 4.9063 |
FUND4 | 25/12/2022 | 4.9047 |
FUND4 | 24/12/2022 | 4.9031 |
FUND4 | 23/12/2022 | 4.9015 |
FUND4 | 22/12/2022 | 4.8985 |
FUND4 | 21/12/2022 | 4.8970 |
FUND4 | 20/12/2022 | 4.8992 |
FUND4 | 19/12/2022 | 4.8974 |
FUND4 | 18/12/2022 | 4.8956 |
FUND4 | 17/12/2022 | 4.8940 |
FUND4 | 16/12/2022 | 4.8924 |
FUND4 | 15/12/2022 | 4.8904 |
FUND4 | 14/12/2022 | 4.8880 |
FUND4 | 13/12/2022 | 4.8865 |
FUND4 | 12/12/2022 | 4.8844 |
FUND4 | 11/12/2022 | 4.8825 |
FUND4 | 10/12/2022 | 4.8809 |
FUND4 | 09/12/2022 | 4.8793 |
FUND4 | 08/12/2022 | 4.8776 |
FUND4 | 07/12/2022 | 4.8761 |
FUND4 | 06/12/2022 | 4.8749 |
FUND4 | 05/12/2022 | 4.8736 |
FUND4 | 04/12/2022 | 4.8726 |
FUND4 | 03/12/2022 | 4.8710 |
FUND4 | 02/12/2022 | 4.8694 |
FUND4 | 01/12/2022 | 4.8675 |
FUND4 | 30/11/2022 | 4.6325 |
FUND4 | 29/11/2022 | 4.6302 |
FUND4 | 28/11/2022 | 4.6291 |
FUND4 | 27/11/2022 | 4.6275 |
FUND4 | 26/11/2022 | 4.6260 |
FUND4 | 25/11/2022 | 4.6246 |
FUND4 | 24/11/2022 | 4.6235 |
FUND4 | 23/11/2022 | 4.6236 |
FUND4 | 22/11/2022 | 4.6207 |
FUND4 | 21/11/2022 | 4.6181 |
FUND4 | 20/11/2022 | 4.6164 |
FUND4 | 19/11/2022 | 4.6149 |
FUND4 | 18/11/2022 | 4.6133 |
FUND4 | 17/11/2022 | 4.6107 |
FUND4 | 16/11/2022 | 4.6103 |
FUND4 | 15/11/2022 | 4.6064 |
FUND4 | 14/11/2022 | 4.6068 |
FUND4 | 13/11/2022 | 4.6053 |
FUND4 | 12/11/2022 | 4.6038 |
FUND4 | 11/11/2022 | 4.6023 |
FUND4 | 10/11/2022 | 4.6007 |
FUND4 | 09/11/2022 | 4.5985 |
FUND4 | 08/11/2022 | 4.5969 |
FUND4 | 07/11/2022 | 4.5961 |
FUND4 | 06/11/2022 | 4.5944 |
FUND4 | 05/11/2022 | 4.5929 |
FUND4 | 04/11/2022 | 4.5914 |
FUND4 | 03/11/2022 | 4.5901 |
FUND4 | 02/11/2022 | 4.5883 |
FUND4 | 01/11/2022 | 4.5865 |
FUND4 | 31/10/2022 | 4.5858 |
FUND4 | 30/10/2022 | 4.5846 |
FUND4 | 29/10/2022 | 4.5832 |
FUND4 | 28/10/2022 | 4.5817 |
FUND4 | 27/10/2022 | 4.5808 |
FUND4 | 26/10/2022 | 4.5791 |
FUND4 | 25/10/2022 | 4.5781 |
FUND4 | 24/10/2022 | 4.5772 |
FUND4 | 23/10/2022 | 4.5757 |
FUND4 | 22/10/2022 | 4.5743 |
FUND4 | 21/10/2022 | 4.5728 |
FUND4 | 20/10/2022 | 4.5705 |
FUND4 | 19/10/2022 | 4.5693 |
FUND4 | 18/10/2022 | 4.5688 |
FUND4 | 17/10/2022 | 4.5673 |
FUND4 | 16/10/2022 | 4.5657 |
FUND4 | 15/10/2022 | 4.5643 |
FUND4 | 14/10/2022 | 4.5628 |
FUND4 | 13/10/2022 | 4.5599 |
FUND4 | 12/10/2022 | 4.5585 |
FUND4 | 11/10/2022 | 4.5573 |
FUND4 | 10/10/2022 | 4.5564 |
FUND4 | 09/10/2022 | 4.5549 |
FUND4 | 08/10/2022 | 4.5535 |
FUND4 | 07/10/2022 | 4.5521 |
FUND4 | 06/10/2022 | 4.5511 |
FUND4 | 05/10/2022 | 4.5507 |
FUND4 | 04/10/2022 | 4.5497 |
FUND4 | 03/10/2022 | 4.5488 |
FUND4 | 02/10/2022 | 4.5474 |
FUND4 | 01/10/2022 | 4.5460 |
FUND4 | 30/09/2022 | 4.5448 |
FUND4 | 29/09/2022 | 4.5433 |
FUND4 | 28/09/2022 | 4.5429 |
FUND4 | 27/09/2022 | 4.5419 |
FUND4 | 26/09/2022 | 4.5408 |
FUND4 | 25/09/2022 | 4.5393 |
FUND4 | 24/09/2022 | 4.5379 |
FUND4 | 23/09/2022 | 4.5366 |
FUND4 | 22/09/2022 | 4.5353 |
FUND4 | 21/09/2022 | 4.5339 |
FUND4 | 20/09/2022 | 4.5327 |
FUND4 | 19/09/2022 | 4.5320 |
FUND4 | 18/09/2022 | 4.5309 |
FUND4 | 17/09/2022 | 4.5296 |
FUND4 | 16/09/2022 | 4.5282 |
FUND4 | 15/09/2022 | 4.5278 |
FUND4 | 14/09/2022 | 4.5271 |
FUND4 | 13/09/2022 | 4.5259 |
FUND4 | 12/09/2022 | 4.5245 |
FUND4 | 11/09/2022 | 4.5233 |
FUND4 | 10/09/2022 | 4.5219 |
FUND4 | 09/09/2022 | 4.5205 |
FUND4 | 08/09/2022 | 4.5189 |
FUND4 | 07/09/2022 | 4.5175 |
FUND4 | 06/09/2022 | 4.5161 |
FUND4 | 05/09/2022 | 4.5150 |
FUND4 | 04/09/2022 | 4.5138 |
FUND4 | 03/09/2022 | 4.5124 |
FUND4 | 02/09/2022 | 4.5110 |
FUND4 | 01/09/2022 | 4.5095 |
FUND4 | 31/08/2022 | 4.5086 |
FUND4 | 30/08/2022 | 4.5074 |
FUND4 | 29/08/2022 | 4.5060 |
FUND4 | 28/08/2022 | 4.5040 |
FUND4 | 27/08/2022 | 4.5027 |
FUND4 | 26/08/2022 | 4.5013 |
FUND4 | 25/08/2022 | 4.4974 |
FUND4 | 24/08/2022 | 4.4990 |
FUND4 | 23/08/2022 | 4.5165 |
FUND4 | 22/08/2022 | 4.4987 |
FUND4 | 21/08/2022 | 4.4960 |
FUND4 | 20/08/2022 | 4.4946 |
FUND4 | 19/08/2022 | 4.4932 |
FUND4 | 18/08/2022 | 4.4927 |
FUND4 | 17/08/2022 | 4.4910 |
FUND4 | 16/08/2022 | 4.4895 |
FUND4 | 15/08/2022 | 4.4887 |
FUND4 | 14/08/2022 | 4.4877 |
FUND4 | 13/08/2022 | 4.4863 |
FUND4 | 12/08/2022 | 4.4849 |
FUND4 | 11/08/2022 | 4.4838 |
FUND4 | 10/08/2022 | 4.4826 |
FUND4 | 09/08/2022 | 4.4806 |
FUND4 | 08/08/2022 | 4.4810 |
FUND4 | 07/08/2022 | 4.4805 |
FUND4 | 06/08/2022 | 4.4791 |
FUND4 | 05/08/2022 | 4.4777 |
FUND4 | 04/08/2022 | 4.4762 |
FUND4 | 03/08/2022 | 4.4742 |
FUND4 | 02/08/2022 | 4.4727 |
FUND4 | 01/08/2022 | 4.4695 |
FUND4 | 31/07/2022 | 4.4687 |
FUND4 | 30/07/2022 | 4.4674 |
FUND4 | 29/07/2022 | 4.4661 |
FUND4 | 28/07/2022 | 4.4623 |
FUND4 | 27/07/2022 | 4.4632 |
FUND4 | 26/07/2022 | 4.4631 |
FUND4 | 25/07/2022 | 4.4639 |
FUND4 | 24/07/2022 | 4.4639 |
FUND4 | 23/07/2022 | 4.4627 |
FUND4 | 22/07/2022 | 4.4614 |
FUND4 | 21/07/2022 | 4.4609 |
FUND4 | 20/07/2022 | 4.4598 |
FUND4 | 19/07/2022 | 4.4591 |
FUND4 | 18/07/2022 | 4.4578 |
FUND4 | 17/07/2022 | 4.4562 |
FUND4 | 16/07/2022 | 4.4549 |
FUND4 | 15/07/2022 | 4.4537 |
FUND4 | 14/07/2022 | 4.4532 |
FUND4 | 13/07/2022 | 4.4524 |
FUND4 | 12/07/2022 | 4.4137 |
FUND4 | 11/07/2022 | 4.4125 |
FUND4 | 10/07/2022 | 4.4488 |
FUND4 | 09/07/2022 | 4.4476 |
FUND4 | 08/07/2022 | 4.4463 |
FUND4 | 07/07/2022 | 4.4450 |
FUND4 | 06/07/2022 | 4.4438 |
FUND4 | 05/07/2022 | 4.4422 |
FUND4 | 04/07/2022 | 4.4417 |
FUND4 | 03/07/2022 | 4.4405 |
FUND4 | 02/07/2022 | 4.4393 |
FUND4 | 01/07/2022 | 4.4381 |
FUND4 | 30/06/2022 | 4.4368 |
FUND4 | 29/06/2022 | 4.4357 |
FUND4 | 28/06/2022 | 4.4344 |
FUND4 | 27/06/2022 | 4.4333 |
FUND4 | 26/06/2022 | 4.4312 |
FUND4 | 25/06/2022 | 4.4300 |
FUND4 | 24/06/2022 | 4.4288 |
FUND4 | 23/06/2022 | 4.4274 |
FUND4 | 22/06/2022 | 4.4256 |
FUND4 | 21/06/2022 | 4.4232 |
FUND4 | 20/06/2022 | 4.4220 |
FUND4 | 19/06/2022 | 4.4222 |
FUND4 | 18/06/2022 | 4.4210 |
FUND4 | 17/06/2022 | 4.4198 |
FUND4 | 16/06/2022 | 4.4201 |
FUND4 | 15/06/2022 | 4.4567 |
FUND4 | 14/06/2022 | 4.4189 |
FUND4 | 13/06/2022 | 4.4180 |
FUND4 | 12/06/2022 | 4.4168 |
FUND4 | 11/06/2022 | 4.4156 |
FUND4 | 10/06/2022 | 4.4144 |
FUND4 | 09/06/2022 | 4.4130 |
FUND4 | 08/06/2022 | 4.4119 |
FUND4 | 07/06/2022 | 4.4112 |
FUND4 | 06/06/2022 | 4.4095 |
FUND4 | 05/06/2022 | 4.4080 |
FUND4 | 04/06/2022 | 4.4068 |
FUND4 | 03/06/2022 | 4.4056 |
FUND4 | 02/06/2022 | 4.4048 |
FUND4 | 01/06/2022 | 4.4054 |
FUND4 | 31/05/2022 | 4.4046 |
FUND4 | 30/05/2022 | 4.4052 |
FUND4 | 29/05/2022 | 4.4038 |
FUND4 | 28/05/2022 | 4.4026 |
FUND4 | 27/05/2022 | 4.4015 |
FUND4 | 26/05/2022 | 4.4004 |
FUND4 | 25/05/2022 | 4.3997 |
FUND4 | 24/05/2022 | 4.3996 |
FUND4 | 23/05/2022 | 4.4005 |
FUND4 | 22/05/2022 | 4.4003 |
FUND4 | 21/05/2022 | 4.3991 |
FUND4 | 20/05/2022 | 4.3980 |
FUND4 | 19/05/2022 | 4.4008 |
FUND4 | 18/05/2022 | 4.4029 |
FUND4 | 17/05/2022 | 4.4020 |
FUND4 | 16/05/2022 | 4.3946 |
FUND4 | 15/05/2022 | 4.3936 |
FUND4 | 14/05/2022 | 4.3924 |
FUND4 | 13/05/2022 | 4.3913 |
FUND4 | 12/05/2022 | 4.3882 |
FUND4 | 11/05/2022 | 4.3853 |
FUND4 | 10/05/2022 | 4.3829 |
FUND4 | 09/05/2022 | 4.3829 |
FUND4 | 08/05/2022 | 4.3784 |
FUND4 | 07/05/2022 | 4.3773 |
FUND4 | 06/05/2022 | 4.3761 |
FUND4 | 05/05/2022 | 4.3751 |
FUND4 | 04/05/2022 | 4.3726 |
FUND4 | 03/05/2022 | 4.3704 |
FUND4 | 02/05/2022 | 4.3692 |
FUND4 | 01/05/2022 | 4.3695 |
FUND4 | 30/04/2022 | 4.3687 |
FUND4 | 29/04/2022 | 4.3676 |
FUND4 | 28/04/2022 | 4.3654 |
FUND4 | 27/04/2022 | 4.3633 |
FUND4 | 26/04/2022 | 4.3613 |
FUND4 | 25/04/2022 | 4.3599 |
FUND4 | 24/04/2022 | 4.3563 |
FUND4 | 23/04/2022 | 4.3551 |
FUND4 | 22/04/2022 | 4.3540 |
FUND4 | 21/04/2022 | 4.3507 |
FUND4 | 20/04/2022 | 4.3506 |
FUND4 | 19/04/2022 | 4.3494 |
FUND4 | 18/04/2022 | 4.3478 |
FUND4 | 17/04/2022 | 4.3467 |
FUND4 | 16/04/2022 | 4.3455 |
FUND4 | 15/04/2022 | 4.3444 |
FUND4 | 14/04/2022 | 4.3433 |
FUND4 | 13/04/2022 | 4.3420 |
FUND4 | 12/04/2022 | 4.3400 |
FUND4 | 11/04/2022 | 4.3374 |
FUND4 | 10/04/2022 | 4.3352 |
FUND4 | 09/04/2022 | 4.3341 |
FUND4 | 08/04/2022 | 4.3329 |
FUND4 | 07/04/2022 | 4.3318 |
FUND4 | 06/04/2022 | 4.3315 |
FUND4 | 05/04/2022 | 4.3306 |
FUND4 | 04/04/2022 | 4.3288 |
FUND4 | 03/04/2022 | 4.3284 |
FUND4 | 02/04/2022 | 4.3273 |
FUND4 | 01/04/2022 | 4.3262 |
FUND4 | 31/03/2022 | 4.3273 |
FUND4 | 30/03/2022 | 4.3259 |
FUND4 | 29/03/2022 | 4.3252 |
FUND4 | 28/03/2022 | 4.3259 |
FUND4 | 27/03/2022 | 4.3243 |
FUND4 | 26/03/2022 | 4.3232 |
FUND4 | 25/03/2022 | 4.3221 |
FUND4 | 24/03/2022 | 4.3190 |
FUND4 | 23/03/2022 | 4.3191 |
FUND4 | 22/03/2022 | 4.3179 |
FUND4 | 21/03/2022 | 4.3172 |
FUND4 | 20/03/2022 | 4.3164 |
FUND4 | 19/03/2022 | 4.3152 |
FUND4 | 18/03/2022 | 4.3141 |
FUND4 | 17/03/2022 | 4.3130 |
FUND4 | 16/03/2022 | 4.3114 |
FUND4 | 15/03/2022 | 4.3101 |
FUND4 | 14/03/2022 | 4.3093 |
FUND4 | 13/03/2022 | 4.3082 |
FUND4 | 12/03/2022 | 4.3071 |
FUND4 | 11/03/2022 | 4.3060 |
FUND4 | 10/03/2022 | 4.3054 |
FUND4 | 09/03/2022 | 4.3056 |
FUND4 | 08/03/2022 | 4.3031 |
FUND4 | 07/03/2022 | 4.3006 |
FUND4 | 06/03/2022 | 4.2993 |
FUND4 | 05/03/2022 | 4.2982 |
FUND4 | 04/03/2022 | 4.2970 |
FUND4 | 03/03/2022 | 4.2961 |
FUND4 | 02/03/2022 | 4.2955 |
FUND4 | 01/03/2022 | 4.2947 |
FUND4 | 28/02/2022 | 4.2930 |
FUND4 | 27/02/2022 | 4.2923 |
FUND4 | 26/02/2022 | 4.2911 |
FUND4 | 25/02/2022 | 4.2900 |
FUND4 | 24/02/2022 | 4.2918 |
FUND4 | 23/02/2022 | 4.2891 |
FUND4 | 22/02/2022 | 4.2883 |
FUND4 | 21/02/2022 | 4.2868 |
FUND4 | 20/02/2022 | 4.2853 |
FUND4 | 19/02/2022 | 4.2841 |
FUND4 | 18/02/2022 | 4.2829 |
FUND4 | 17/02/2022 | 4.2790 |
FUND4 | 16/02/2022 | 4.2761 |
FUND4 | 15/02/2022 | 4.2748 |
FUND4 | 14/02/2022 | 4.2737 |
FUND4 | 13/02/2022 | 4.2723 |
FUND4 | 12/02/2022 | 4.2711 |
FUND4 | 11/02/2022 | 4.2699 |
FUND4 | 10/02/2022 | 4.2693 |
FUND4 | 09/02/2022 | 4.2668 |
FUND4 | 08/02/2022 | 4.2656 |
FUND4 | 07/02/2022 | 4.2647 |
FUND4 | 06/02/2022 | 4.2653 |
FUND4 | 05/02/2022 | 4.2641 |
FUND4 | 04/02/2022 | 4.2629 |
FUND4 | 03/02/2022 | 4.2616 |
FUND4 | 02/02/2022 | 4.2584 |
FUND4 | 01/02/2022 | 4.2578 |
FUND4 | 31/01/2022 | 4.2556 |
FUND4 | 30/01/2022 | 4.2533 |
FUND4 | 29/01/2022 | 4.2521 |
FUND4 | 28/01/2022 | 4.2509 |
FUND4 | 27/01/2022 | 4.2483 |
FUND4 | 26/01/2022 | 4.2483 |
FUND4 | 25/01/2022 | 4.2485 |
FUND4 | 24/01/2022 | 4.2472 |
FUND4 | 23/01/2022 | 4.2463 |
FUND4 | 22/01/2022 | 4.2451 |
FUND4 | 21/01/2022 | 4.2438 |
FUND4 | 20/01/2022 | 4.2424 |
FUND4 | 19/01/2022 | 4.2387 |
FUND4 | 18/01/2022 | 4.2396 |
FUND4 | 17/01/2022 | 4.2380 |
FUND4 | 16/01/2022 | 4.2378 |
FUND4 | 15/01/2022 | 4.2365 |
FUND4 | 14/01/2022 | 4.2353 |
FUND4 | 13/01/2022 | 4.2342 |
FUND4 | 12/01/2022 | 4.2172 |
FUND4 | 11/01/2022 | 4.2148 |
FUND4 | 10/01/2022 | 4.2344 |
FUND4 | 09/01/2022 | 4.2277 |
FUND4 | 08/01/2022 | 4.2265 |
FUND4 | 07/01/2022 | 4.2253 |
FUND4 | 06/01/2022 | 4.2238 |
FUND4 | 05/01/2022 | 4.2222 |
FUND4 | 04/01/2022 | 4.2213 |
FUND4 | 03/01/2022 | 4.2201 |
FUND4 | 02/01/2022 | 4.2188 |
FUND4 | 01/01/2022 | 4.2175 |
FUND4 | 31/12/2021 | 4.2165 |
FUND4 | 30/12/2021 | 4.2125 |
FUND4 | 29/12/2021 | 4.2110 |
FUND4 | 28/12/2021 | 4.2098 |
FUND4 | 27/12/2021 | 4.2085 |
FUND4 | 26/12/2021 | 4.2074 |
FUND4 | 25/12/2021 | 4.2061 |
FUND4 | 24/12/2021 | 4.2049 |
FUND4 | 23/12/2021 | 4.2038 |
FUND4 | 22/12/2021 | 4.2046 |
FUND4 | 21/12/2021 | 4.2022 |
FUND4 | 20/12/2021 | 4.2008 |
FUND4 | 19/12/2021 | 4.1996 |
FUND4 | 18/12/2021 | 4.1983 |
FUND4 | 17/12/2021 | 4.1971 |
FUND4 | 16/12/2021 | 4.1956 |
FUND4 | 15/12/2021 | 4.1945 |
FUND4 | 14/12/2021 | 4.1931 |
FUND4 | 13/12/2021 | 4.1923 |
FUND4 | 12/12/2021 | 4.1907 |
FUND4 | 11/12/2021 | 4.1892 |
FUND4 | 10/12/2021 | 4.1880 |
FUND4 | 09/12/2021 | 4.1911 |
FUND4 | 08/12/2021 | 4.1851 |
FUND4 | 07/12/2021 | 4.1832 |
FUND4 | 06/12/2021 | 4.1819 |
FUND4 | 05/12/2021 | 4.1814 |
FUND4 | 04/12/2021 | 4.1801 |
FUND4 | 03/12/2021 | 4.1789 |
FUND4 | 02/12/2021 | 4.1782 |
FUND4 | 01/12/2021 | 4.1772 |
FUND4 | 30/11/2021 | 4.1774 |
FUND4 | 29/11/2021 | 4.1764 |
FUND4 | 28/11/2021 | 4.1756 |
FUND4 | 27/11/2021 | 4.1744 |
FUND4 | 26/11/2021 | 4.1732 |
FUND4 | 25/11/2021 | 4.1722 |
FUND4 | 24/11/2021 | 4.1714 |
FUND4 | 23/11/2021 | 4.1708 |
FUND4 | 22/11/2021 | 4.1697 |
FUND4 | 21/11/2021 | 4.1673 |
FUND4 | 20/11/2021 | 4.1661 |
FUND4 | 19/11/2021 | 4.1648 |
FUND4 | 18/11/2021 | 4.1649 |
FUND4 | 17/11/2021 | 4.1670 |
FUND4 | 16/11/2021 | 4.1636 |
FUND4 | 15/11/2021 | 4.1635 |
FUND4 | 14/11/2021 | 4.1622 |
FUND4 | 13/11/2021 | 4.1610 |
FUND4 | 12/11/2021 | 4.1598 |
FUND4 | 11/11/2021 | 4.1590 |
FUND4 | 10/11/2021 | 4.1581 |
FUND4 | 09/11/2021 | 4.1579 |
FUND4 | 08/11/2021 | 4.1564 |
FUND4 | 07/11/2021 | 4.1542 |
FUND4 | 06/11/2021 | 4.1530 |
FUND4 | 05/11/2021 | 4.1518 |
FUND4 | 04/11/2021 | 4.1501 |
FUND4 | 03/11/2021 | 4.1486 |
FUND4 | 02/11/2021 | 4.1462 |
FUND4 | 01/11/2021 | 4.1460 |
FUND4 | 31/10/2021 | 4.1460 |
FUND4 | 30/10/2021 | 4.1440 |
FUND4 | 29/10/2021 | 4.1428 |
FUND4 | 28/10/2021 | 4.1407 |
FUND4 | 27/10/2021 | 4.1392 |
FUND4 | 26/10/2021 | 4.1378 |
FUND4 | 25/10/2021 | 4.1367 |
FUND4 | 24/10/2021 | 4.1356 |
FUND4 | 23/10/2021 | 4.1344 |
FUND4 | 22/10/2021 | 4.1332 |
FUND4 | 21/10/2021 | 4.1315 |
FUND4 | 20/10/2021 | 4.1304 |
FUND4 | 19/10/2021 | 4.1288 |
FUND4 | 18/10/2021 | 4.1276 |
FUND4 | 17/10/2021 | 4.1280 |
FUND4 | 16/10/2021 | 4.1267 |
FUND4 | 15/10/2021 | 4.1255 |
FUND4 | 14/10/2021 | 4.1255 |
FUND4 | 13/10/2021 | 4.1213 |
FUND4 | 12/10/2021 | 4.1195 |
FUND4 | 11/10/2021 | 4.1177 |
FUND4 | 10/10/2021 | 4.1169 |
FUND4 | 09/10/2021 | 4.1157 |
FUND4 | 08/10/2021 | 4.1145 |
FUND4 | 07/10/2021 | 4.1130 |
FUND4 | 06/10/2021 | 4.1117 |
FUND4 | 05/10/2021 | 4.1094 |
FUND4 | 04/10/2021 | 4.1075 |
FUND4 | 03/10/2021 | 4.1060 |
FUND4 | 02/10/2021 | 4.1048 |
FUND4 | 01/10/2021 | 4.1036 |
FUND4 | 30/09/2021 | 4.1025 |
FUND4 | 29/09/2021 | 4.1006 |
FUND4 | 28/09/2021 | 4.0943 |
FUND4 | 27/09/2021 | 4.0932 |
FUND4 | 26/09/2021 | 4.0919 |
FUND4 | 25/09/2021 | 4.0906 |
FUND4 | 24/09/2021 | 4.0894 |
FUND4 | 23/09/2021 | 4.0878 |
FUND4 | 22/09/2021 | 4.0867 |
FUND4 | 21/09/2021 | 4.0855 |
FUND4 | 20/09/2021 | 4.0847 |
FUND4 | 19/09/2021 | 4.0838 |
FUND4 | 18/09/2021 | 4.0826 |
FUND4 | 17/09/2021 | 4.0814 |
FUND4 | 16/09/2021 | 4.0798 |
FUND4 | 15/09/2021 | 4.0790 |
FUND4 | 14/09/2021 | 4.0778 |
FUND4 | 13/09/2021 | 4.0769 |
FUND4 | 12/09/2021 | 4.0760 |
FUND4 | 11/09/2021 | 4.0748 |
FUND4 | 10/09/2021 | 4.0735 |
FUND4 | 09/09/2021 | 4.0724 |
FUND4 | 08/09/2021 | 4.0807 |
FUND4 | 07/09/2021 | 4.0710 |
FUND4 | 06/09/2021 | 4.0703 |
FUND4 | 05/09/2021 | 4.0687 |
FUND4 | 04/09/2021 | 4.0674 |
FUND4 | 03/09/2021 | 4.0662 |
FUND4 | 02/09/2021 | 4.0654 |
FUND4 | 01/09/2021 | 4.0639 |
FUND4 | 31/08/2021 | 4.0645 |
FUND4 | 30/08/2021 | 4.0636 |
FUND4 | 29/08/2021 | 4.0630 |
FUND4 | 28/08/2021 | 4.0617 |
FUND4 | 27/08/2021 | 4.0605 |
FUND4 | 26/08/2021 | 4.0593 |
FUND4 | 25/08/2021 | 4.0581 |
FUND4 | 24/08/2021 | 4.0549 |
FUND4 | 23/08/2021 | 4.0538 |
FUND4 | 22/08/2021 | 4.0516 |
FUND4 | 21/08/2021 | 4.0504 |
FUND4 | 20/08/2021 | 4.0491 |
FUND4 | 19/08/2021 | 4.0473 |
FUND4 | 18/08/2021 | 4.0473 |
FUND4 | 17/08/2021 | 4.0455 |
FUND4 | 16/08/2021 | 4.0445 |
FUND4 | 15/08/2021 | 4.0436 |
FUND4 | 14/08/2021 | 4.0423 |
FUND4 | 13/08/2021 | 4.0411 |
FUND4 | 12/08/2021 | 4.0398 |
FUND4 | 11/08/2021 | 4.0385 |
FUND4 | 10/08/2021 | 4.0368 |
FUND4 | 09/08/2021 | 4.0348 |
FUND4 | 08/08/2021 | 4.0343 |
FUND4 | 07/08/2021 | 4.0330 |
FUND4 | 06/08/2021 | 4.0318 |
FUND4 | 05/08/2021 | 4.0295 |
FUND4 | 04/08/2021 | 4.0295 |
FUND4 | 03/08/2021 | 4.0283 |
FUND4 | 02/08/2021 | 4.0270 |
FUND4 | 01/08/2021 | 4.0257 |
FUND4 | 31/07/2021 | 4.0245 |
FUND4 | 30/07/2021 | 4.0233 |
FUND4 | 29/07/2021 | 4.0222 |
FUND4 | 28/07/2021 | 4.0216 |
FUND4 | 27/07/2021 | 4.0211 |
FUND4 | 26/07/2021 | 4.0201 |
FUND4 | 25/07/2021 | 4.0179 |
FUND4 | 24/07/2021 | 4.0167 |
FUND4 | 23/07/2021 | 4.0155 |
FUND4 | 22/07/2021 | 4.0130 |
FUND4 | 21/07/2021 | 4.0077 |
FUND4 | 20/07/2021 | 4.0065 |
FUND4 | 19/07/2021 | 4.0073 |
FUND4 | 18/07/2021 | 4.0061 |
FUND4 | 17/07/2021 | 4.0049 |
FUND4 | 16/07/2021 | 4.0037 |
FUND4 | 15/07/2021 | 4.0022 |
FUND4 | 14/07/2021 | 4.0009 |
FUND4 | 13/07/2021 | 3.9993 |
FUND4 | 12/07/2021 | 3.9986 |
FUND4 | 11/07/2021 | 3.9975 |
FUND4 | 10/07/2021 | 3.9963 |
FUND4 | 09/07/2021 | 3.9951 |
FUND4 | 08/07/2021 | 4.0000 |
FUND4 | 07/07/2021 | 3.9929 |
FUND4 | 06/07/2021 | 3.9914 |
FUND4 | 05/07/2021 | 3.9891 |
FUND4 | 04/07/2021 | 3.9879 |
FUND4 | 03/07/2021 | 3.9867 |
FUND4 | 02/07/2021 | 3.9855 |
FUND4 | 01/07/2021 | 3.9832 |
FUND4 | 30/06/2021 | 3.9819 |
FUND4 | 29/06/2021 | 3.9802 |
FUND4 | 28/06/2021 | 3.9798 |
FUND4 | 27/06/2021 | 3.9789 |
FUND4 | 26/06/2021 | 3.9778 |
FUND4 | 25/06/2021 | 3.9766 |
FUND4 | 24/06/2021 | 3.9756 |
FUND4 | 23/06/2021 | 3.9731 |
FUND4 | 22/06/2021 | 3.9722 |
FUND4 | 21/06/2021 | 3.9714 |
FUND4 | 20/06/2021 | 3.9701 |
FUND4 | 19/06/2021 | 3.9690 |
FUND4 | 18/06/2021 | 3.9679 |
FUND4 | 17/06/2021 | 3.9665 |
FUND4 | 16/06/2021 | 3.9652 |
FUND4 | 15/06/2021 | 3.9640 |
FUND4 | 14/06/2021 | 3.9642 |
FUND4 | 13/06/2021 | 3.9631 |
FUND4 | 12/06/2021 | 3.9620 |
FUND4 | 11/06/2021 | 3.9609 |
FUND4 | 10/06/2021 | 3.9608 |
FUND4 | 09/06/2021 | 3.9591 |
FUND4 | 08/06/2021 | 3.9569 |
FUND4 | 07/06/2021 | 3.9553 |
FUND4 | 06/06/2021 | 3.9545 |
FUND4 | 05/06/2021 | 3.9534 |
FUND4 | 04/06/2021 | 3.9523 |
FUND4 | 03/06/2021 | 3.9507 |
FUND4 | 02/06/2021 | 3.9495 |
FUND4 | 01/06/2021 | 3.9485 |
FUND4 | 31/05/2021 | 3.9475 |
FUND4 | 30/05/2021 | 3.9464 |
FUND4 | 29/05/2021 | 3.9453 |
FUND4 | 28/05/2021 | 3.9443 |
FUND4 | 27/05/2021 | 3.9422 |
FUND4 | 26/05/2021 | 3.9417 |
FUND4 | 25/05/2021 | 3.9396 |
FUND4 | 24/05/2021 | 3.9387 |
FUND4 | 23/05/2021 | 3.9381 |
FUND4 | 22/05/2021 | 3.9370 |
FUND4 | 21/05/2021 | 3.9360 |
FUND4 | 20/05/2021 | 3.9350 |
FUND4 | 19/05/2021 | 3.9437 |
FUND4 | 18/05/2021 | 3.9504 |
FUND4 | 17/05/2021 | 3.9501 |
FUND4 | 16/05/2021 | 3.9328 |
FUND4 | 15/05/2021 | 3.9318 |
FUND4 | 14/05/2021 | 3.9307 |
FUND4 | 13/05/2021 | 3.9291 |
FUND4 | 12/05/2021 | 3.9280 |
FUND4 | 11/05/2021 | 3.9270 |
FUND4 | 10/05/2021 | 3.9249 |
FUND4 | 09/05/2021 | 3.9230 |
FUND4 | 08/05/2021 | 3.9220 |
FUND4 | 07/05/2021 | 3.9210 |
FUND4 | 06/05/2021 | 3.9184 |
FUND4 | 05/05/2021 | 3.9224 |
FUND4 | 04/05/2021 | 3.9266 |
FUND4 | 03/05/2021 | 3.9257 |
FUND4 | 02/05/2021 | 3.9160 |
FUND4 | 01/05/2021 | 3.9150 |
FUND4 | 30/04/2021 | 3.9141 |
FUND4 | 29/04/2021 | 3.9113 |
FUND4 | 28/04/2021 | 3.9095 |
FUND4 | 27/04/2021 | 3.9144 |
FUND4 | 26/04/2021 | 3.9137 |
FUND4 | 25/04/2021 | 3.9081 |
FUND4 | 24/04/2021 | 3.9072 |
FUND4 | 23/04/2021 | 3.9062 |
FUND4 | 22/04/2021 | 3.9090 |
FUND4 | 21/04/2021 | 3.9091 |
FUND4 | 20/04/2021 | 3.9064 |
FUND4 | 19/04/2021 | 3.8980 |
FUND4 | 18/04/2021 | 3.9139 |
FUND4 | 17/04/2021 | 3.9129 |
FUND4 | 16/04/2021 | 3.9119 |
FUND4 | 15/04/2021 | 3.8960 |
FUND4 | 14/04/2021 | 3.8936 |
FUND4 | 13/04/2021 | 3.8910 |
FUND4 | 12/04/2021 | 3.8902 |
FUND4 | 11/04/2021 | 3.8894 |
FUND4 | 10/04/2021 | 3.8884 |
FUND4 | 09/04/2021 | 3.8875 |
FUND4 | 08/04/2021 | 3.8906 |
FUND4 | 07/04/2021 | 3.8870 |
FUND4 | 06/04/2021 | 3.8834 |
FUND4 | 05/04/2021 | 3.8838 |
FUND4 | 04/04/2021 | 3.8831 |
FUND4 | 03/04/2021 | 3.8822 |
FUND4 | 02/04/2021 | 3.8812 |
FUND4 | 01/04/2021 | 3.8806 |
FUND4 | 31/03/2021 | 3.8807 |
FUND4 | 30/03/2021 | 3.8804 |
FUND4 | 29/03/2021 | 3.8794 |
FUND4 | 28/03/2021 | 3.8791 |
FUND4 | 27/03/2021 | 3.8782 |
FUND4 | 26/03/2021 | 3.8772 |
FUND4 | 25/03/2021 | 3.8749 |
FUND4 | 24/03/2021 | 3.8739 |
FUND4 | 23/03/2021 | 3.8735 |
FUND4 | 22/03/2021 | 3.8698 |
FUND4 | 21/03/2021 | 3.8686 |
FUND4 | 20/03/2021 | 3.8677 |
FUND4 | 19/03/2021 | 3.8667 |
FUND4 | 18/03/2021 | 3.8691 |
FUND4 | 17/03/2021 | 3.8633 |
FUND4 | 16/03/2021 | 3.8624 |
FUND4 | 15/03/2021 | 3.8601 |
FUND4 | 14/03/2021 | 3.8618 |
FUND4 | 13/03/2021 | 3.8609 |
FUND4 | 12/03/2021 | 3.8600 |
FUND4 | 11/03/2021 | 3.8615 |
FUND4 | 10/03/2021 | 3.8562 |
FUND4 | 09/03/2021 | 3.8541 |
FUND4 | 08/03/2021 | 3.8577 |
FUND4 | 07/03/2021 | 3.8567 |
FUND4 | 06/03/2021 | 3.8558 |
FUND4 | 05/03/2021 | 3.8549 |
FUND4 | 04/03/2021 | 3.8543 |
FUND4 | 03/03/2021 | 3.8622 |
FUND4 | 02/03/2021 | 3.8584 |
FUND4 | 01/03/2021 | 3.8554 |
FUND4 | 28/02/2021 | 3.8543 |
FUND4 | 27/02/2021 | 3.8547 |
FUND4 | 26/02/2021 | 3.8538 |
FUND4 | 25/02/2021 | 3.8571 |
FUND4 | 24/02/2021 | 3.8544 |
FUND4 | 23/02/2021 | 3.8523 |
FUND4 | 22/02/2021 | 3.8496 |
FUND4 | 21/02/2021 | 3.8495 |
FUND4 | 20/02/2021 | 3.8487 |
FUND4 | 19/02/2021 | 3.8478 |
FUND4 | 18/02/2021 | 3.8471 |
FUND4 | 17/02/2021 | 3.8481 |
FUND4 | 16/02/2021 | 3.8481 |
FUND4 | 15/02/2021 | 3.8478 |
FUND4 | 14/02/2021 | 3.8474 |
FUND4 | 13/02/2021 | 3.8466 |
FUND4 | 12/02/2021 | 3.8457 |
FUND4 | 11/02/2021 | 3.8435 |
FUND4 | 10/02/2021 | 3.8444 |
FUND4 | 09/02/2021 | 3.8471 |
FUND4 | 08/02/2021 | 3.8459 |
FUND4 | 07/02/2021 | 3.8476 |
FUND4 | 06/02/2021 | 3.8468 |
FUND4 | 05/02/2021 | 3.8460 |
FUND4 | 04/02/2021 | 3.8476 |
FUND4 | 03/02/2021 | 3.8475 |
FUND4 | 02/02/2021 | 3.8468 |
FUND4 | 01/02/2021 | 3.8484 |
FUND4 | 31/01/2021 | 3.8482 |
FUND4 | 30/01/2021 | 3.8475 |
FUND4 | 29/01/2021 | 3.8467 |
FUND4 | 28/01/2021 | 3.8465 |
FUND4 | 27/01/2021 | 3.8445 |
FUND4 | 26/01/2021 | 3.8409 |
FUND4 | 25/01/2021 | 3.8433 |
FUND4 | 24/01/2021 | 3.8423 |
FUND4 | 23/01/2021 | 3.8415 |
FUND4 | 22/01/2021 | 3.8408 |
FUND4 | 21/01/2021 | 3.8408 |
FUND4 | 20/01/2021 | 3.8463 |
FUND4 | 19/01/2021 | 3.8440 |
FUND4 | 18/01/2021 | 3.8380 |
FUND4 | 17/01/2021 | 3.8404 |
FUND4 | 16/01/2021 | 3.8396 |
FUND4 | 15/01/2021 | 3.8389 |
FUND4 | 14/01/2021 | 3.8386 |
FUND4 | 13/01/2021 | 3.8315 |
FUND4 | 12/01/2021 | 3.8290 |
FUND4 | 11/01/2021 | 3.8299 |
FUND4 | 10/01/2021 | 3.8333 |
FUND4 | 09/01/2021 | 3.8325 |
FUND4 | 08/01/2021 | 3.8317 |
FUND4 | 07/01/2021 | 3.8308 |
FUND4 | 06/01/2021 | 3.8272 |
FUND4 | 05/01/2021 | 3.8266 |
FUND4 | 04/01/2021 | 3.8312 |
FUND4 | 03/01/2021 | 3.8289 |
FUND4 | 02/01/2021 | 3.8281 |
FUND4 | 01/01/2021 | 3.8273 |
FUND4 | 31/12/2020 | 3.8265 |
FUND4 | 30/12/2020 | 3.8202 |
FUND4 | 29/12/2020 | 3.8235 |
FUND4 | 28/12/2020 | 3.8220 |
FUND4 | 27/12/2020 | 3.8212 |
FUND4 | 26/12/2020 | 3.8204 |
FUND4 | 25/12/2020 | 3.8196 |
FUND4 | 24/12/2020 | 3.8188 |
FUND4 | 23/12/2020 | 3.8194 |
FUND4 | 22/12/2020 | 3.8186 |
FUND4 | 21/12/2020 | 3.8170 |
FUND4 | 20/12/2020 | 3.8156 |
FUND4 | 19/12/2020 | 3.8147 |
FUND4 | 18/12/2020 | 3.8139 |
FUND4 | 17/12/2020 | 3.8146 |
FUND4 | 16/12/2020 | 3.8130 |
FUND4 | 15/12/2020 | 3.8058 |
FUND4 | 14/12/2020 | 3.8057 |
FUND4 | 13/12/2020 | 3.8038 |
FUND4 | 12/12/2020 | 3.8030 |
FUND4 | 11/12/2020 | 3.8022 |
FUND4 | 10/12/2020 | 3.8001 |
FUND4 | 09/12/2020 | 3.8046 |
FUND4 | 08/12/2020 | 3.8040 |
FUND4 | 07/12/2020 | 3.8004 |
FUND4 | 06/12/2020 | 3.8036 |
FUND4 | 05/12/2020 | 3.8028 |
FUND4 | 04/12/2020 | 3.8020 |
FUND4 | 03/12/2020 | 3.8023 |
FUND4 | 02/12/2020 | 3.8029 |
FUND4 | 01/12/2020 | 3.8034 |
FUND4 | 30/11/2020 | 3.8014 |
FUND4 | 29/11/2020 | 3.8022 |
FUND4 | 28/11/2020 | 3.8014 |
FUND4 | 27/11/2020 | 3.8006 |
FUND4 | 26/11/2020 | 3.7995 |
FUND4 | 25/11/2020 | 3.7993 |
FUND4 | 24/11/2020 | 3.7976 |
FUND4 | 23/11/2020 | 3.7947 |
FUND4 | 22/11/2020 | 3.8056 |
FUND4 | 21/11/2020 | 3.8048 |
FUND4 | 20/11/2020 | 3.8040 |
FUND4 | 19/11/2020 | 3.8064 |
FUND4 | 18/11/2020 | 3.7999 |
FUND4 | 17/11/2020 | 3.7939 |
FUND4 | 16/11/2020 | 3.7941 |
FUND4 | 15/11/2020 | 3.7953 |
FUND4 | 14/11/2020 | 3.7945 |
FUND4 | 13/11/2020 | 3.7937 |
FUND4 | 12/11/2020 | 3.7943 |
FUND4 | 11/11/2020 | 3.7852 |
FUND4 | 10/11/2020 | 3.7873 |
FUND4 | 09/11/2020 | 3.7864 |
FUND4 | 08/11/2020 | 3.7804 |
FUND4 | 07/11/2020 | 3.7796 |
FUND4 | 06/11/2020 | 3.7787 |
FUND4 | 05/11/2020 | 3.7769 |
FUND4 | 04/11/2020 | 3.7756 |
FUND4 | 03/11/2020 | 3.7744 |
FUND4 | 02/11/2020 | 3.7724 |
FUND4 | 01/11/2020 | 3.7705 |
FUND4 | 31/10/2020 | 3.7697 |
FUND4 | 30/10/2020 | 3.7686 |
FUND4 | 29/10/2020 | 3.7658 |
FUND4 | 28/10/2020 | 3.7649 |
FUND4 | 27/10/2020 | 3.7630 |
FUND4 | 26/10/2020 | 3.7613 |
FUND4 | 25/10/2020 | 3.7609 |
FUND4 | 24/10/2020 | 3.7601 |
FUND4 | 23/10/2020 | 3.7592 |
FUND4 | 22/10/2020 | 3.7572 |
FUND4 | 21/10/2020 | 3.7560 |
FUND4 | 20/10/2020 | 3.7564 |
FUND4 | 19/10/2020 | 3.7551 |
FUND4 | 18/10/2020 | 3.7551 |
FUND4 | 17/10/2020 | 3.7542 |
FUND4 | 16/10/2020 | 3.7534 |
FUND4 | 15/10/2020 | 3.7497 |
FUND4 | 14/10/2020 | 3.7489 |
FUND4 | 13/10/2020 | 3.7479 |
FUND4 | 12/10/2020 | 3.7469 |
FUND4 | 11/10/2020 | 3.7457 |
FUND4 | 10/10/2020 | 3.7448 |
FUND4 | 09/10/2020 | 3.7439 |
FUND4 | 08/10/2020 | 3.7428 |
FUND4 | 07/10/2020 | 3.7415 |
FUND4 | 06/10/2020 | 3.7419 |
FUND4 | 05/10/2020 | 3.7382 |
FUND4 | 04/10/2020 | 3.7354 |
FUND4 | 03/10/2020 | 3.7345 |
FUND4 | 02/10/2020 | 3.7336 |
FUND4 | 01/10/2020 | 3.7322 |
FUND4 | 30/09/2020 | 3.7313 |
FUND4 | 29/09/2020 | 3.7298 |
FUND4 | 28/09/2020 | 3.7286 |
FUND4 | 27/09/2020 | 3.7270 |
FUND4 | 26/09/2020 | 3.7261 |
FUND4 | 25/09/2020 | 3.7252 |
FUND4 | 24/09/2020 | 3.7234 |
FUND4 | 23/09/2020 | 3.7222 |
FUND4 | 22/09/2020 | 3.7266 |
FUND4 | 21/09/2020 | 3.7200 |
FUND4 | 20/09/2020 | 3.7192 |
FUND4 | 19/09/2020 | 3.7183 |
FUND4 | 18/09/2020 | 3.7174 |
FUND4 | 17/09/2020 | 3.7161 |
FUND4 | 16/09/2020 | 3.7157 |
FUND4 | 15/09/2020 | 3.7156 |
FUND4 | 14/09/2020 | 3.7402 |
FUND4 | 13/09/2020 | 3.7126 |
FUND4 | 12/09/2020 | 3.7117 |
FUND4 | 11/09/2020 | 3.7108 |
FUND4 | 10/09/2020 | 3.7093 |
FUND4 | 09/09/2020 | 3.7079 |
FUND4 | 08/09/2020 | 3.7071 |
FUND4 | 07/09/2020 | 3.7070 |
FUND4 | 06/09/2020 | 3.7065 |
FUND4 | 05/09/2020 | 3.7056 |
FUND4 | 04/09/2020 | 3.7047 |
FUND4 | 03/09/2020 | 3.7032 |
FUND4 | 02/09/2020 | 3.7024 |
FUND4 | 01/09/2020 | 3.7018 |
FUND4 | 31/08/2020 | 3.7008 |
FUND4 | 30/08/2020 | 3.7002 |
FUND4 | 29/08/2020 | 3.6993 |
FUND4 | 28/08/2020 | 3.6984 |
FUND4 | 27/08/2020 | 3.6974 |
FUND4 | 26/08/2020 | 3.6966 |
FUND4 | 25/08/2020 | 3.6965 |
FUND4 | 24/08/2020 | 3.6955 |
FUND4 | 23/08/2020 | 3.6947 |
FUND4 | 22/08/2020 | 3.6937 |
FUND4 | 21/08/2020 | 3.6928 |
FUND4 | 20/08/2020 | 3.6913 |
FUND4 | 19/08/2020 | 3.6903 |
FUND4 | 18/08/2020 | 3.6892 |
FUND4 | 17/08/2020 | 3.6883 |
FUND4 | 16/08/2020 | 3.6868 |
FUND4 | 15/08/2020 | 3.6859 |
FUND4 | 14/08/2020 | 3.6850 |
FUND4 | 13/08/2020 | 3.6842 |
FUND4 | 12/08/2020 | 3.6832 |
FUND4 | 11/08/2020 | 3.6828 |
FUND4 | 10/08/2020 | 3.6822 |
FUND4 | 09/08/2020 | 3.6815 |
FUND4 | 08/08/2020 | 3.6806 |
FUND4 | 07/08/2020 | 3.6797 |
FUND4 | 06/08/2020 | 3.6783 |
FUND4 | 05/08/2020 | 3.6771 |
FUND4 | 04/08/2020 | 3.6758 |
FUND4 | 03/08/2020 | 3.6750 |
FUND4 | 02/08/2020 | 3.6823 |
FUND4 | 01/08/2020 | 3.6814 |
FUND4 | 31/07/2020 | 3.6805 |
FUND4 | 30/07/2020 | 3.6797 |
FUND4 | 29/07/2020 | 3.6788 |
FUND4 | 28/07/2020 | 3.6722 |
FUND4 | 27/07/2020 | 3.6703 |
FUND4 | 26/07/2020 | 3.6687 |
FUND4 | 25/07/2020 | 3.6677 |
FUND4 | 24/07/2020 | 3.6668 |
FUND4 | 23/07/2020 | 3.6656 |
FUND4 | 22/07/2020 | 3.6631 |
FUND4 | 21/07/2020 | 3.6621 |
FUND4 | 20/07/2020 | 3.6613 |
FUND4 | 19/07/2020 | 3.6622 |
FUND4 | 18/07/2020 | 3.6613 |
FUND4 | 17/07/2020 | 3.6604 |
FUND4 | 16/07/2020 | 3.6986 |
FUND4 | 15/07/2020 | 3.6552 |
FUND4 | 14/07/2020 | 3.6541 |
FUND4 | 13/07/2020 | 3.6536 |
FUND4 | 12/07/2020 | 3.6530 |
FUND4 | 11/07/2020 | 3.6520 |
FUND4 | 10/07/2020 | 3.6511 |
FUND4 | 09/07/2020 | 3.6502 |
FUND4 | 08/07/2020 | 3.6494 |
FUND4 | 07/07/2020 | 3.6479 |
FUND4 | 06/07/2020 | 3.6472 |
FUND4 | 05/07/2020 | 3.6783 |
FUND4 | 04/07/2020 | 3.6774 |
FUND4 | 03/07/2020 | 3.6765 |
FUND4 | 02/07/2020 | 3.6436 |
FUND4 | 01/07/2020 | 3.6434 |
FUND4 | 30/06/2020 | 3.6430 |
FUND4 | 29/06/2020 | 3.6422 |
FUND4 | 28/06/2020 | 3.6410 |
FUND4 | 27/06/2020 | 3.6401 |
FUND4 | 26/06/2020 | 3.6392 |
FUND4 | 25/06/2020 | 3.6381 |
FUND4 | 24/06/2020 | 3.6372 |
FUND4 | 23/06/2020 | 3.6364 |
FUND4 | 22/06/2020 | 3.6357 |
FUND4 | 21/06/2020 | 3.6351 |
FUND4 | 20/06/2020 | 3.6342 |
FUND4 | 19/06/2020 | 3.6333 |
FUND4 | 18/06/2020 | 3.6323 |
FUND4 | 17/06/2020 | 3.6308 |
FUND4 | 16/06/2020 | 3.6303 |
FUND4 | 15/06/2020 | 3.6292 |
FUND4 | 14/06/2020 | 3.6273 |
FUND4 | 13/06/2020 | 3.6264 |
FUND4 | 12/06/2020 | 3.6254 |
FUND4 | 11/06/2020 | 3.6245 |
FUND4 | 10/06/2020 | 3.6248 |
FUND4 | 09/06/2020 | 3.6239 |
FUND4 | 08/06/2020 | 3.6231 |
FUND4 | 07/06/2020 | 3.6229 |
FUND4 | 06/06/2020 | 3.6220 |
FUND4 | 05/06/2020 | 3.6210 |
FUND4 | 04/06/2020 | 3.6203 |
FUND4 | 03/06/2020 | 3.6190 |
FUND4 | 02/06/2020 | 3.6180 |
FUND4 | 01/06/2020 | 3.6169 |
FUND4 | 31/05/2020 | 3.6152 |
FUND4 | 30/05/2020 | 3.6144 |
FUND4 | 29/05/2020 | 3.6134 |
FUND4 | 28/05/2020 | 3.6129 |
FUND4 | 27/05/2020 | 3.6100 |
FUND4 | 26/05/2020 | 3.6094 |
FUND4 | 25/05/2020 | 3.6085 |
FUND4 | 24/05/2020 | 3.6075 |
FUND4 | 23/05/2020 | 3.6066 |
FUND4 | 22/05/2020 | 3.6056 |
FUND4 | 21/05/2020 | 3.6044 |
FUND4 | 20/05/2020 | 3.6030 |
FUND4 | 19/05/2020 | 3.6009 |
FUND4 | 18/05/2020 | 3.5996 |
FUND4 | 17/05/2020 | 3.5979 |
FUND4 | 16/05/2020 | 3.5970 |
FUND4 | 15/05/2020 | 3.5960 |
FUND4 | 14/05/2020 | 3.5948 |
FUND4 | 13/05/2020 | 3.5936 |
FUND4 | 12/05/2020 | 3.5923 |
FUND4 | 11/05/2020 | 3.5918 |
FUND4 | 10/05/2020 | 3.5914 |
FUND4 | 09/05/2020 | 3.5905 |
FUND4 | 08/05/2020 | 3.5896 |
FUND4 | 07/05/2020 | 3.5896 |
FUND4 | 06/05/2020 | 3.5891 |
FUND4 | 05/05/2020 | 3.5863 |
FUND4 | 04/05/2020 | 3.5834 |
FUND4 | 03/05/2020 | 3.5820 |
FUND4 | 02/05/2020 | 3.5811 |
FUND4 | 01/05/2020 | 3.5801 |
FUND4 | 30/04/2020 | 3.5792 |
FUND4 | 29/04/2020 | 3.5780 |
FUND4 | 28/04/2020 | 3.5763 |
FUND4 | 27/04/2020 | 3.5760 |
FUND4 | 26/04/2020 | 3.5746 |
FUND4 | 25/04/2020 | 3.5737 |
FUND4 | 24/04/2020 | 3.5727 |
FUND4 | 23/04/2020 | 3.5710 |
FUND4 | 22/04/2020 | 3.5696 |
FUND4 | 21/04/2020 | 3.5676 |
FUND4 | 20/04/2020 | 3.5672 |
FUND4 | 19/04/2020 | 3.5669 |
FUND4 | 18/04/2020 | 3.5660 |
FUND4 | 17/04/2020 | 3.5651 |
FUND4 | 16/04/2020 | 3.5624 |
FUND4 | 15/04/2020 | 3.5631 |
FUND4 | 14/04/2020 | 3.5585 |
FUND4 | 13/04/2020 | 3.5547 |
FUND4 | 12/04/2020 | 3.5538 |
FUND4 | 11/04/2020 | 3.5529 |
FUND4 | 10/04/2020 | 3.5520 |
FUND4 | 09/04/2020 | 3.5511 |
FUND4 | 08/04/2020 | 3.5453 |
FUND4 | 07/04/2020 | 3.5434 |
FUND4 | 06/04/2020 | 3.5430 |
FUND4 | 05/04/2020 | 3.5422 |
FUND4 | 04/04/2020 | 3.5413 |
FUND4 | 03/04/2020 | 3.5405 |
FUND4 | 02/04/2020 | 3.5388 |
FUND4 | 01/04/2020 | 3.5381 |
FUND4 | 31/03/2020 | 3.5374 |
FUND4 | 30/03/2020 | 3.5356 |
FUND4 | 29/03/2020 | 3.5367 |
FUND4 | 28/03/2020 | 3.5358 |
FUND4 | 27/03/2020 | 3.5349 |
FUND4 | 26/03/2020 | 3.5326 |
FUND4 | 25/03/2020 | 3.5312 |
FUND4 | 24/03/2020 | 3.5305 |
FUND4 | 23/03/2020 | 3.5289 |
FUND4 | 22/03/2020 | 3.5303 |
FUND4 | 21/03/2020 | 3.5295 |
FUND4 | 20/03/2020 | 3.5286 |
FUND4 | 19/03/2020 | 3.5264 |
FUND4 | 18/03/2020 | 3.5314 |
FUND4 | 17/03/2020 | 3.5295 |
FUND4 | 16/03/2020 | 3.5253 |
FUND4 | 15/03/2020 | 3.5265 |
FUND4 | 14/03/2020 | 3.5256 |
FUND4 | 13/03/2020 | 3.5247 |
FUND4 | 12/03/2020 | 3.5238 |
FUND4 | 11/03/2020 | 3.5278 |
FUND4 | 10/03/2020 | 3.5316 |
FUND4 | 09/03/2020 | 3.5377 |
FUND4 | 08/03/2020 | 3.5391 |
FUND4 | 07/03/2020 | 3.5382 |
FUND4 | 06/03/2020 | 3.5373 |
FUND4 | 05/03/2020 | 3.5334 |
FUND4 | 04/03/2020 | 3.5396 |
FUND4 | 03/03/2020 | 3.5393 |
FUND4 | 02/03/2020 | 3.5384 |
FUND4 | 01/03/2020 | 3.5390 |
FUND4 | 29/02/2020 | 3.5381 |
FUND4 | 28/02/2020 | 3.5372 |
FUND4 | 27/02/2020 | 3.5381 |
FUND4 | 26/02/2020 | 3.5380 |
FUND4 | 25/02/2020 | 3.5369 |
FUND4 | 24/02/2020 | 3.5344 |
FUND4 | 23/02/2020 | 3.5327 |
FUND4 | 22/02/2020 | 3.5318 |
FUND4 | 21/02/2020 | 3.5309 |
FUND4 | 20/02/2020 | 3.5300 |
FUND4 | 19/02/2020 | 3.5269 |
FUND4 | 18/02/2020 | 3.5279 |
FUND4 | 17/02/2020 | 3.5251 |
FUND4 | 16/02/2020 | 3.5245 |
FUND4 | 15/02/2020 | 3.5236 |
FUND4 | 14/02/2020 | 3.5227 |
FUND4 | 13/02/2020 | 3.5222 |
FUND4 | 12/02/2020 | 3.5315 |
FUND4 | 11/02/2020 | 3.5199 |
FUND4 | 10/02/2020 | 3.5184 |
FUND4 | 09/02/2020 | 3.5243 |
FUND4 | 08/02/2020 | 3.5234 |
FUND4 | 07/02/2020 | 3.5225 |
FUND4 | 06/02/2020 | 3.5212 |
FUND4 | 05/02/2020 | 3.5134 |
FUND4 | 04/02/2020 | 3.5249 |
FUND4 | 03/02/2020 | 3.5334 |
FUND4 | 02/02/2020 | 3.5147 |
FUND4 | 01/02/2020 | 3.5138 |
FUND4 | 31/01/2020 | 3.5130 |
FUND4 | 30/01/2020 | 3.5276 |
FUND4 | 29/01/2020 | 3.5251 |
FUND4 | 28/01/2020 | 3.5110 |
FUND4 | 27/01/2020 | 3.5107 |
FUND4 | 26/01/2020 | 3.5107 |
FUND4 | 25/01/2020 | 3.5098 |
FUND4 | 24/01/2020 | 3.5089 |
FUND4 | 23/01/2020 | 3.5084 |
FUND4 | 22/01/2020 | 3.5091 |
FUND4 | 21/01/2020 | 3.5053 |
FUND4 | 20/01/2020 | 3.5048 |
FUND4 | 19/01/2020 | 3.5068 |
FUND4 | 18/01/2020 | 3.5058 |
FUND4 | 17/01/2020 | 3.5049 |
FUND4 | 16/01/2020 | 3.5223 |
FUND4 | 15/01/2020 | 3.5146 |
FUND4 | 14/01/2020 | 3.4968 |
FUND4 | 13/01/2020 | 3.5013 |
FUND4 | 12/01/2020 | 3.4949 |
FUND4 | 11/01/2020 | 3.4940 |
FUND4 | 10/01/2020 | 3.4930 |
FUND4 | 09/01/2020 | 3.4927 |
FUND4 | 08/01/2020 | 3.4892 |
FUND4 | 07/01/2020 | 3.4898 |
FUND4 | 06/01/2020 | 3.4862 |
FUND4 | 05/01/2020 | 3.4840 |
FUND4 | 04/01/2020 | 3.4830 |
FUND4 | 03/01/2020 | 3.4821 |
FUND4 | 02/01/2020 | 3.4803 |
FUND4 | 01/01/2020 | 3.4840 |
FUND4 | 31/12/2019 | 3.4831 |
FUND4 | 30/12/2019 | 3.4769 |
FUND4 | 29/12/2019 | 3.4762 |
FUND4 | 28/12/2019 | 3.4752 |
FUND4 | 27/12/2019 | 3.4743 |
FUND4 | 26/12/2019 | 3.4877 |
FUND4 | 25/12/2019 | 3.4867 |
FUND4 | 24/12/2019 | 3.4857 |
FUND4 | 23/12/2019 | 3.4733 |
FUND4 | 22/12/2019 | 3.4737 |
FUND4 | 21/12/2019 | 3.4727 |
FUND4 | 20/12/2019 | 3.4718 |
FUND4 | 19/12/2019 | 3.4796 |
FUND4 | 18/12/2019 | 3.4932 |
FUND4 | 17/12/2019 | 3.4860 |
FUND4 | 16/12/2019 | 3.4696 |
FUND4 | 15/12/2019 | 3.4707 |
FUND4 | 14/12/2019 | 3.4697 |
FUND4 | 13/12/2019 | 3.4688 |
FUND4 | 12/12/2019 | 3.4852 |
FUND4 | 11/12/2019 | 3.4604 |
FUND4 | 10/12/2019 | 3.4638 |
FUND4 | 09/12/2019 | 3.4570 |
FUND4 | 08/12/2019 | 3.4594 |
FUND4 | 07/12/2019 | 3.4584 |
FUND4 | 06/12/2019 | 3.4574 |
FUND4 | 05/12/2019 | 3.4506 |
FUND4 | 04/12/2019 | 3.4521 |
FUND4 | 03/12/2019 | 3.4480 |
FUND4 | 02/12/2019 | 3.4473 |
FUND4 | 01/12/2019 | 3.4549 |
FUND4 | 30/11/2019 | 3.4540 |
FUND4 | 29/11/2019 | 3.4530 |
FUND4 | 28/11/2019 | 3.4615 |
FUND4 | 27/11/2019 | 3.4465 |
FUND4 | 26/11/2019 | 3.4501 |
FUND4 | 25/11/2019 | 3.4427 |
FUND4 | 24/11/2019 | 3.4595 |
FUND4 | 23/11/2019 | 3.4585 |
FUND4 | 22/11/2019 | 3.4575 |
FUND4 | 21/11/2019 | 3.4366 |
FUND4 | 20/11/2019 | 3.4633 |
FUND4 | 19/11/2019 | 3.4623 |
FUND4 | 18/11/2019 | 3.4609 |
FUND4 | 17/11/2019 | 3.4337 |
FUND4 | 16/11/2019 | 3.4327 |
FUND4 | 15/11/2019 | 3.4317 |
FUND4 | 14/11/2019 | 3.4288 |
FUND4 | 13/11/2019 | 3.4195 |
FUND4 | 12/11/2019 | 3.4246 |
FUND4 | 11/11/2019 | 3.4234 |
FUND4 | 10/11/2019 | 3.4233 |
FUND4 | 09/11/2019 | 3.4223 |
FUND4 | 08/11/2019 | 3.4213 |
FUND4 | 07/11/2019 | 3.4199 |
FUND4 | 06/11/2019 | 3.4264 |
FUND4 | 05/11/2019 | 3.4202 |
FUND4 | 04/11/2019 | 3.4274 |
FUND4 | 03/11/2019 | 3.4267 |
FUND4 | 02/11/2019 | 3.4257 |
FUND4 | 01/11/2019 | 3.4248 |
FUND4 | 31/10/2019 | 3.4120 |
FUND4 | 30/10/2019 | 3.4112 |
FUND4 | 29/10/2019 | 3.4098 |
FUND4 | 28/10/2019 | 3.4091 |
FUND4 | 27/10/2019 | 3.4114 |
FUND4 | 26/10/2019 | 3.4104 |
FUND4 | 25/10/2019 | 3.4095 |
FUND4 | 24/10/2019 | 3.4122 |
FUND4 | 23/10/2019 | 3.4070 |
FUND4 | 22/10/2019 | 3.4049 |
FUND4 | 21/10/2019 | 3.4035 |
FUND4 | 20/10/2019 | 3.4036 |
FUND4 | 19/10/2019 | 3.4026 |
FUND4 | 18/10/2019 | 3.4016 |
FUND4 | 17/10/2019 | 3.4088 |
FUND4 | 16/10/2019 | 3.4055 |
FUND4 | 15/10/2019 | 3.4211 |
FUND4 | 14/10/2019 | 3.3959 |
FUND4 | 13/10/2019 | 3.3971 |
FUND4 | 12/10/2019 | 3.3962 |
FUND4 | 11/10/2019 | 3.3952 |
FUND4 | 10/10/2019 | 3.3928 |
FUND4 | 09/10/2019 | 3.3915 |
FUND4 | 08/10/2019 | 3.3961 |
FUND4 | 07/10/2019 | 3.4003 |
FUND4 | 06/10/2019 | 3.3993 |
FUND4 | 05/10/2019 | 3.3983 |
FUND4 | 04/10/2019 | 3.3974 |
FUND4 | 03/10/2019 | 3.3878 |
FUND4 | 02/10/2019 | 3.3910 |
FUND4 | 01/10/2019 | 3.3862 |
FUND4 | 30/09/2019 | 3.3853 |
FUND4 | 29/09/2019 | 3.3844 |
FUND4 | 28/09/2019 | 3.3834 |
FUND4 | 27/09/2019 | 3.3825 |
FUND4 | 26/09/2019 | 3.3819 |
FUND4 | 25/09/2019 | 3.3873 |
FUND4 | 24/09/2019 | 3.3815 |
FUND4 | 23/09/2019 | 3.3827 |
FUND4 | 22/09/2019 | 3.3810 |
FUND4 | 21/09/2019 | 3.3801 |
FUND4 | 20/09/2019 | 3.3791 |
FUND4 | 19/09/2019 | 3.3898 |
FUND4 | 18/09/2019 | 3.3725 |
FUND4 | 17/09/2019 | 3.3702 |
FUND4 | 16/09/2019 | 3.3686 |
FUND4 | 15/09/2019 | 3.3669 |
FUND4 | 14/09/2019 | 3.3659 |
FUND4 | 13/09/2019 | 3.3650 |
FUND4 | 12/09/2019 | 3.3632 |
FUND4 | 11/09/2019 | 3.3612 |
FUND4 | 10/09/2019 | 3.3604 |
FUND4 | 09/09/2019 | 3.3584 |
FUND4 | 08/09/2019 | 3.3569 |
FUND4 | 07/09/2019 | 3.3559 |
FUND4 | 06/09/2019 | 3.3550 |
FUND4 | 05/09/2019 | 3.3536 |
FUND4 | 04/09/2019 | 3.3528 |
FUND4 | 03/09/2019 | 3.3523 |
FUND4 | 02/09/2019 | 3.3509 |
FUND4 | 01/09/2019 | 3.3508 |
FUND4 | 31/08/2019 | 3.3499 |
FUND4 | 30/08/2019 | 3.3490 |
FUND4 | 29/08/2019 | 3.3473 |
FUND4 | 28/08/2019 | 3.3466 |
FUND4 | 27/08/2019 | 3.3456 |
FUND4 | 26/08/2019 | 3.3449 |
FUND4 | 25/08/2019 | 3.3433 |
FUND4 | 24/08/2019 | 3.3424 |
FUND4 | 23/08/2019 | 3.3414 |
FUND4 | 22/08/2019 | 3.3398 |
FUND4 | 21/08/2019 | 3.3380 |
FUND4 | 20/08/2019 | 3.3359 |
FUND4 | 19/08/2019 | 3.3355 |
FUND4 | 18/08/2019 | 3.3336 |
FUND4 | 17/08/2019 | 3.3326 |
FUND4 | 16/08/2019 | 3.3316 |
FUND4 | 15/08/2019 | 3.3310 |
FUND4 | 14/08/2019 | 3.3293 |
FUND4 | 13/08/2019 | 3.3301 |
FUND4 | 12/08/2019 | 3.3291 |
FUND4 | 11/08/2019 | 3.3287 |
FUND4 | 10/08/2019 | 3.3277 |
FUND4 | 09/08/2019 | 3.3268 |
FUND4 | 08/08/2019 | 3.3268 |
FUND4 | 07/08/2019 | 3.3261 |
FUND4 | 06/08/2019 | 3.3256 |
FUND4 | 05/08/2019 | 3.3253 |
FUND4 | 04/08/2019 | 3.3244 |
FUND4 | 03/08/2019 | 3.3235 |
FUND4 | 02/08/2019 | 3.3225 |
FUND4 | 01/08/2019 | 3.3221 |
FUND4 | 31/07/2019 | 3.3208 |
FUND4 | 30/07/2019 | 3.3200 |
FUND4 | 29/07/2019 | 3.3191 |
FUND4 | 28/07/2019 | 3.3189 |
FUND4 | 27/07/2019 | 3.3179 |
FUND4 | 26/07/2019 | 3.3170 |
FUND4 | 25/07/2019 | 3.3156 |
FUND4 | 24/07/2019 | 3.3155 |
FUND4 | 23/07/2019 | 3.3152 |
FUND4 | 22/07/2019 | 3.3142 |
FUND4 | 21/07/2019 | 3.3135 |
FUND4 | 20/07/2019 | 3.3125 |
FUND4 | 19/07/2019 | 3.3116 |
FUND4 | 18/07/2019 | 3.3100 |
FUND4 | 17/07/2019 | 3.3089 |
FUND4 | 16/07/2019 | 3.3081 |
FUND4 | 15/07/2019 | 3.3076 |
FUND4 | 14/07/2019 | 3.3080 |
FUND4 | 13/07/2019 | 3.3070 |
FUND4 | 12/07/2019 | 3.3061 |
FUND4 | 11/07/2019 | 3.3054 |
FUND4 | 10/07/2019 | 3.3041 |
FUND4 | 09/07/2019 | 3.3019 |
FUND4 | 08/07/2019 | 3.3022 |
FUND4 | 07/07/2019 | 3.3010 |
FUND4 | 06/07/2019 | 3.3001 |
FUND4 | 05/07/2019 | 3.2991 |
FUND4 | 04/07/2019 | 3.2984 |
FUND4 | 03/07/2019 | 3.2971 |
FUND4 | 02/07/2019 | 3.2964 |
FUND4 | 01/07/2019 | 3.2962 |
FUND4 | 30/06/2019 | 3.2959 |
FUND4 | 29/06/2019 | 3.2949 |
FUND4 | 28/06/2019 | 3.2940 |
FUND4 | 27/06/2019 | 3.2923 |
FUND4 | 26/06/2019 | 3.2917 |
FUND4 | 25/06/2019 | 3.2911 |
FUND4 | 24/06/2019 | 3.2906 |
FUND4 | 23/06/2019 | 3.2897 |
FUND4 | 22/06/2019 | 3.2888 |
FUND4 | 21/06/2019 | 3.2878 |
FUND4 | 20/06/2019 | 3.2866 |
FUND4 | 19/06/2019 | 3.2859 |
FUND4 | 18/06/2019 | 3.2846 |
FUND4 | 17/06/2019 | 3.2837 |
FUND4 | 16/06/2019 | 3.2830 |
FUND4 | 15/06/2019 | 3.2821 |
FUND4 | 14/06/2019 | 3.2811 |
FUND4 | 13/06/2019 | 3.2800 |
FUND4 | 12/06/2019 | 3.2793 |
FUND4 | 11/06/2019 | 3.2783 |
FUND4 | 10/06/2019 | 3.2785 |
FUND4 | 09/06/2019 | 3.2764 |
FUND4 | 08/06/2019 | 3.2754 |
FUND4 | 07/06/2019 | 3.2745 |
FUND4 | 06/06/2019 | 3.2744 |
FUND4 | 05/06/2019 | 3.2739 |
FUND4 | 04/06/2019 | 3.2730 |
FUND4 | 03/06/2019 | 3.2725 |
FUND4 | 02/06/2019 | 3.2720 |
FUND4 | 01/06/2019 | 3.2711 |
FUND4 | 31/05/2019 | 3.2702 |
FUND4 | 30/05/2019 | 3.2699 |
FUND4 | 29/05/2019 | 3.2689 |
FUND4 | 28/05/2019 | 3.2680 |
FUND4 | 27/05/2019 | 3.2640 |
FUND4 | 26/05/2019 | 3.2665 |
FUND4 | 25/05/2019 | 3.2655 |
FUND4 | 24/05/2019 | 3.2646 |
FUND4 | 23/05/2019 | 3.2644 |
FUND4 | 22/05/2019 | 3.2633 |
FUND4 | 21/05/2019 | 3.2614 |
FUND4 | 20/05/2019 | 3.2599 |
FUND4 | 19/05/2019 | 3.2582 |
FUND4 | 18/05/2019 | 3.2572 |
FUND4 | 17/05/2019 | 3.2563 |
FUND4 | 16/05/2019 | 3.2549 |
FUND4 | 15/05/2019 | 3.2543 |
FUND4 | 14/05/2019 | 3.2529 |
FUND4 | 13/05/2019 | 3.2520 |
FUND4 | 12/05/2019 | 3.2558 |
FUND4 | 11/05/2019 | 3.2549 |
FUND4 | 10/05/2019 | 3.2539 |
FUND4 | 09/05/2019 | 3.2477 |
FUND4 | 08/05/2019 | 3.2471 |
FUND4 | 07/05/2019 | 3.2461 |
FUND4 | 06/05/2019 | 3.2454 |
FUND4 | 05/05/2019 | 3.2442 |
FUND4 | 04/05/2019 | 3.2433 |
FUND4 | 03/05/2019 | 3.2423 |
FUND4 | 02/05/2019 | 3.2412 |
FUND4 | 01/05/2019 | 3.2398 |
FUND4 | 30/04/2019 | 3.2390 |
FUND4 | 29/04/2019 | 3.2385 |
FUND4 | 28/04/2019 | 3.2393 |
FUND4 | 27/04/2019 | 3.2384 |
FUND4 | 26/04/2019 | 3.2375 |
FUND4 | 25/04/2019 | 3.2378 |
FUND4 | 24/04/2019 | 3.2367 |
FUND4 | 23/04/2019 | 3.2354 |
FUND4 | 22/04/2019 | 3.2337 |
FUND4 | 21/04/2019 | 3.2330 |
FUND4 | 20/04/2019 | 3.2322 |
FUND4 | 19/04/2019 | 3.2314 |
FUND4 | 18/04/2019 | 3.2310 |
FUND4 | 17/04/2019 | 3.2287 |
FUND4 | 16/04/2019 | 3.2239 |
FUND4 | 15/04/2019 | 3.2222 |
FUND4 | 14/04/2019 | 3.2215 |
FUND4 | 13/04/2019 | 3.2207 |
FUND4 | 12/04/2019 | 3.2200 |
FUND4 | 11/04/2019 | 3.2185 |
FUND4 | 10/04/2019 | 3.2163 |
FUND4 | 09/04/2019 | 3.2149 |
FUND4 | 08/04/2019 | 3.2129 |
FUND4 | 07/04/2019 | 3.2008 |
FUND4 | 06/04/2019 | 3.1997 |
FUND4 | 05/04/2019 | 3.1986 |
FUND4 | 04/04/2019 | 3.1977 |
FUND4 | 03/04/2019 | 3.1969 |
FUND4 | 02/04/2019 | 3.1967 |
FUND4 | 01/04/2019 | 3.1957 |
FUND4 | 31/03/2019 | 3.1952 |
FUND4 | 30/03/2019 | 3.1942 |
FUND4 | 29/03/2019 | 3.1931 |
FUND4 | 28/03/2019 | 3.2078 |
FUND4 | 27/03/2019 | 3.1904 |
FUND4 | 26/03/2019 | 3.1910 |
FUND4 | 25/03/2019 | 3.1897 |
FUND4 | 24/03/2019 | 3.1882 |
FUND4 | 23/03/2019 | 3.1871 |
FUND4 | 22/03/2019 | 3.1860 |
FUND4 | 21/03/2019 | 3.1844 |
FUND4 | 20/03/2019 | 3.1838 |
FUND4 | 19/03/2019 | 3.1861 |
FUND4 | 18/03/2019 | 3.1848 |
FUND4 | 17/03/2019 | 3.1837 |
FUND4 | 16/03/2019 | 3.1826 |
FUND4 | 15/03/2019 | 3.1815 |
FUND4 | 14/03/2019 | 3.1806 |
FUND4 | 13/03/2019 | 3.1799 |
FUND4 | 12/03/2019 | 3.1791 |
FUND4 | 11/03/2019 | 3.1789 |
FUND4 | 10/03/2019 | 3.1775 |
FUND4 | 09/03/2019 | 3.1764 |
FUND4 | 08/03/2019 | 3.1753 |
FUND4 | 07/03/2019 | 3.1743 |
FUND4 | 06/03/2019 | 3.1737 |
FUND4 | 05/03/2019 | 3.1725 |
FUND4 | 04/03/2019 | 3.1711 |
FUND4 | 03/03/2019 | 3.1693 |
FUND4 | 02/03/2019 | 3.1682 |
FUND4 | 01/03/2019 | 3.1671 |
FUND4 | 28/02/2019 | 3.1654 |
FUND4 | 27/02/2019 | 3.1663 |
FUND4 | 26/02/2019 | 3.1662 |
FUND4 | 25/02/2019 | 3.1659 |
FUND4 | 24/02/2019 | 3.1649 |
FUND4 | 23/02/2019 | 3.1639 |
FUND4 | 22/02/2019 | 3.1628 |
FUND4 | 21/02/2019 | 3.1617 |
FUND4 | 20/02/2019 | 3.1607 |
FUND4 | 19/02/2019 | 3.1651 |
FUND4 | 18/02/2019 | 3.1774 |
FUND4 | 17/02/2019 | 3.1789 |
FUND4 | 16/02/2019 | 3.1779 |
FUND4 | 15/02/2019 | 3.1768 |
FUND4 | 14/02/2019 | 3.1849 |
FUND4 | 13/02/2019 | 3.1839 |
FUND4 | 12/02/2019 | 3.1831 |
FUND4 | 11/02/2019 | 3.1807 |
FUND4 | 10/02/2019 | 3.1797 |
FUND4 | 09/02/2019 | 3.1786 |
FUND4 | 08/02/2019 | 3.1776 |
FUND4 | 07/02/2019 | 3.1747 |
FUND4 | 06/02/2019 | 3.1717 |
FUND4 | 05/02/2019 | 3.1705 |
FUND4 | 04/02/2019 | 3.1693 |
FUND4 | 03/02/2019 | 3.1684 |
FUND4 | 02/02/2019 | 3.1674 |
FUND4 | 01/02/2019 | 3.1663 |
FUND4 | 31/01/2019 | 3.1642 |
FUND4 | 30/01/2019 | 3.1648 |
FUND4 | 29/01/2019 | 3.1641 |
FUND4 | 28/01/2019 | 3.1638 |
FUND4 | 27/01/2019 | 3.1628 |
FUND4 | 26/01/2019 | 3.1617 |
FUND4 | 25/01/2019 | 3.1607 |
FUND4 | 24/01/2019 | 3.1558 |
FUND4 | 23/01/2019 | 3.1540 |
FUND4 | 22/01/2019 | 3.1552 |
FUND4 | 21/01/2019 | 3.1539 |
FUND4 | 20/01/2019 | 3.1534 |
FUND4 | 19/01/2019 | 3.1524 |
FUND4 | 18/01/2019 | 3.1514 |
FUND4 | 17/01/2019 | 3.1508 |
FUND4 | 16/01/2019 | 3.1745 |
FUND4 | 15/01/2019 | 3.1488 |
FUND4 | 14/01/2019 | 3.1472 |
FUND4 | 13/01/2019 | 3.1461 |
FUND4 | 12/01/2019 | 3.1451 |
FUND4 | 11/01/2019 | 3.1441 |
FUND4 | 10/01/2019 | 3.1422 |
FUND4 | 09/01/2019 | 3.1401 |
FUND4 | 08/01/2019 | 3.1395 |
FUND4 | 07/01/2019 | 3.1412 |
FUND4 | 06/01/2019 | 3.1425 |
FUND4 | 05/01/2019 | 3.1415 |
FUND4 | 04/01/2019 | 3.1405 |
FUND4 | 03/01/2019 | 3.1402 |
FUND4 | 02/01/2019 | 3.1409 |
FUND4 | 01/01/2019 | 3.1409 |
FUND4 | 31/12/2018 | 3.1400 |
FUND4 | 30/12/2018 | 3.1384 |
FUND4 | 29/12/2018 | 3.1374 |
FUND4 | 28/12/2018 | 3.1364 |
FUND4 | 27/12/2018 | 3.1371 |
FUND4 | 26/12/2018 | 3.1386 |
FUND4 | 25/12/2018 | 3.1376 |
FUND4 | 24/12/2018 | 3.1366 |
FUND4 | 23/12/2018 | 3.1305 |
FUND4 | 22/12/2018 | 3.1295 |
FUND4 | 21/12/2018 | 3.1285 |
FUND4 | 20/12/2018 | 3.1261 |
FUND4 | 19/12/2018 | 3.1258 |
FUND4 | 18/12/2018 | 3.1249 |
FUND4 | 17/12/2018 | 3.1226 |
FUND4 | 16/12/2018 | 3.1222 |
FUND4 | 15/12/2018 | 3.1212 |
FUND4 | 14/12/2018 | 3.1202 |
FUND4 | 13/12/2018 | 3.1184 |
FUND4 | 12/12/2018 | 3.1178 |
FUND4 | 11/12/2018 | 3.1172 |
FUND4 | 10/12/2018 | 3.1149 |
FUND4 | 09/12/2018 | 3.1155 |
FUND4 | 08/12/2018 | 3.1145 |
FUND4 | 07/12/2018 | 3.1135 |
FUND4 | 06/12/2018 | 3.1131 |
FUND4 | 05/12/2018 | 3.1123 |
FUND4 | 04/12/2018 | 3.1109 |
FUND4 | 03/12/2018 | 3.1091 |
FUND4 | 02/12/2018 | 3.1080 |
FUND4 | 01/12/2018 | 3.1070 |
FUND4 | 30/11/2018 | 3.1061 |
FUND4 | 29/11/2018 | 3.1047 |
FUND4 | 28/11/2018 | 3.1052 |
FUND4 | 27/11/2018 | 3.1045 |
FUND4 | 26/11/2018 | 3.1047 |
FUND4 | 25/11/2018 | 3.1039 |
FUND4 | 24/11/2018 | 3.1029 |
FUND4 | 23/11/2018 | 3.1020 |
FUND4 | 22/11/2018 | 3.1014 |
FUND4 | 21/11/2018 | 3.0992 |
FUND4 | 20/11/2018 | 3.0975 |
FUND4 | 19/11/2018 | 3.0973 |
FUND4 | 18/11/2018 | 3.0956 |
FUND4 | 17/11/2018 | 3.0946 |
FUND4 | 16/11/2018 | 3.0936 |
FUND4 | 15/11/2018 | 3.0913 |
FUND4 | 14/11/2018 | 3.0918 |
FUND4 | 13/11/2018 | 3.0910 |
FUND4 | 12/11/2018 | 3.0901 |
FUND4 | 11/11/2018 | 3.0888 |
FUND4 | 10/11/2018 | 3.0879 |
FUND4 | 09/11/2018 | 3.0869 |
FUND4 | 08/11/2018 | 3.1020 |
FUND4 | 07/11/2018 | 3.0852 |
FUND4 | 06/11/2018 | 3.0849 |
FUND4 | 05/11/2018 | 3.1016 |
FUND4 | 04/11/2018 | 3.0832 |
FUND4 | 03/11/2018 | 3.0823 |
FUND4 | 02/11/2018 | 3.0813 |
FUND4 | 01/11/2018 | 3.0803 |
FUND4 | 31/10/2018 | 3.0809 |
FUND4 | 30/10/2018 | 3.0834 |
FUND4 | 29/10/2018 | 3.0831 |
FUND4 | 28/10/2018 | 3.0813 |
FUND4 | 27/10/2018 | 3.0803 |
FUND4 | 26/10/2018 | 3.0794 |
FUND4 | 25/10/2018 | 3.0787 |
FUND4 | 24/10/2018 | 3.0769 |
FUND4 | 23/10/2018 | 3.0780 |
FUND4 | 22/10/2018 | 3.0763 |
FUND4 | 21/10/2018 | 3.0745 |
FUND4 | 20/10/2018 | 3.0735 |
FUND4 | 19/10/2018 | 3.0726 |
FUND4 | 18/10/2018 | 3.0716 |
FUND4 | 17/10/2018 | 3.0703 |
FUND4 | 16/10/2018 | 3.0709 |
FUND4 | 15/10/2018 | 3.0697 |
FUND4 | 14/10/2018 | 3.0686 |
FUND4 | 13/10/2018 | 3.0676 |
FUND4 | 12/10/2018 | 3.0667 |
FUND4 | 11/10/2018 | 3.0665 |
FUND4 | 10/10/2018 | 3.0643 |
FUND4 | 09/10/2018 | 3.0641 |
FUND4 | 08/10/2018 | 3.0622 |
FUND4 | 07/10/2018 | 3.0609 |
FUND4 | 06/10/2018 | 3.0599 |
FUND4 | 05/10/2018 | 3.0590 |
FUND4 | 04/10/2018 | 3.0580 |
FUND4 | 03/10/2018 | 3.0568 |
FUND4 | 02/10/2018 | 3.0559 |
FUND4 | 01/10/2018 | 3.0555 |
FUND4 | 30/09/2018 | 3.0546 |
FUND4 | 29/09/2018 | 3.0538 |
FUND4 | 28/09/2018 | 3.0528 |
FUND4 | 27/09/2018 | 3.0516 |
FUND4 | 26/09/2018 | 3.0510 |
FUND4 | 25/09/2018 | 3.0505 |
FUND4 | 24/09/2018 | 3.0484 |
FUND4 | 23/09/2018 | 3.0476 |
FUND4 | 22/09/2018 | 3.0466 |
FUND4 | 21/09/2018 | 3.0457 |
FUND4 | 20/09/2018 | 3.0439 |
FUND4 | 19/09/2018 | 3.0414 |
FUND4 | 18/09/2018 | 3.0403 |
FUND4 | 17/09/2018 | 3.0386 |
FUND4 | 16/09/2018 | 3.0378 |
FUND4 | 15/09/2018 | 3.0369 |
FUND4 | 14/09/2018 | 3.0359 |
FUND4 | 13/09/2018 | 3.0343 |
FUND4 | 12/09/2018 | 3.0327 |
FUND4 | 11/09/2018 | 3.0366 |
FUND4 | 10/09/2018 | 3.0388 |
FUND4 | 09/09/2018 | 3.0379 |
FUND4 | 08/09/2018 | 3.0370 |
FUND4 | 07/09/2018 | 3.0360 |
FUND4 | 06/09/2018 | 3.0347 |
FUND4 | 05/09/2018 | 3.0350 |
FUND4 | 04/09/2018 | 3.0356 |
FUND4 | 03/09/2018 | 3.0346 |
FUND4 | 02/09/2018 | 3.0348 |
FUND4 | 01/09/2018 | 3.0339 |
FUND4 | 31/08/2018 | 3.0330 |
FUND4 | 30/08/2018 | 3.0327 |
FUND4 | 29/08/2018 | 3.0325 |
FUND4 | 28/08/2018 | 3.0339 |
FUND4 | 27/08/2018 | 3.0310 |
FUND4 | 26/08/2018 | 3.0297 |
FUND4 | 25/08/2018 | 3.0288 |
FUND4 | 24/08/2018 | 3.0278 |
FUND4 | 23/08/2018 | 3.0263 |
FUND4 | 22/08/2018 | 3.0252 |
FUND4 | 21/08/2018 | 3.0243 |
FUND4 | 20/08/2018 | 3.0235 |
FUND4 | 19/08/2018 | 3.0236 |
FUND4 | 18/08/2018 | 3.0227 |
FUND4 | 17/08/2018 | 3.0218 |
FUND4 | 16/08/2018 | 3.0204 |
FUND4 | 15/08/2018 | 3.0206 |
FUND4 | 14/08/2018 | 3.0193 |
FUND4 | 13/08/2018 | 3.0211 |
FUND4 | 12/08/2018 | 3.0196 |
FUND4 | 11/08/2018 | 3.0187 |
FUND4 | 10/08/2018 | 3.0177 |
FUND4 | 09/08/2018 | 3.0182 |
FUND4 | 08/08/2018 | 3.0184 |
FUND4 | 07/08/2018 | 3.0175 |
FUND4 | 06/08/2018 | 3.0161 |
FUND4 | 05/08/2018 | 3.0168 |
FUND4 | 04/08/2018 | 3.0158 |
FUND4 | 03/08/2018 | 3.0149 |
FUND4 | 02/08/2018 | 3.0152 |
FUND4 | 01/08/2018 | 3.0144 |
FUND4 | 31/07/2018 | 3.0138 |
FUND4 | 30/07/2018 | 3.0136 |
FUND4 | 29/07/2018 | 3.0114 |
FUND4 | 28/07/2018 | 3.0105 |
FUND4 | 27/07/2018 | 3.0096 |
FUND4 | 26/07/2018 | 3.0071 |
FUND4 | 25/07/2018 | 3.0065 |
FUND4 | 24/07/2018 | 3.0065 |
FUND4 | 23/07/2018 | 3.0057 |
FUND4 | 22/07/2018 | 3.0046 |
FUND4 | 21/07/2018 | 3.0037 |
FUND4 | 20/07/2018 | 3.0028 |
FUND4 | 19/07/2018 | 3.0019 |
FUND4 | 18/07/2018 | 3.0019 |
FUND4 | 17/07/2018 | 3.0035 |
FUND4 | 16/07/2018 | 3.0242 |
FUND4 | 15/07/2018 | 2.9999 |
FUND4 | 14/07/2018 | 2.9990 |
FUND4 | 13/07/2018 | 2.9981 |
FUND4 | 12/07/2018 | 2.9997 |
FUND4 | 11/07/2018 | 2.9995 |
FUND4 | 10/07/2018 | 2.9984 |
FUND4 | 09/07/2018 | 2.9992 |
FUND4 | 08/07/2018 | 2.9985 |
FUND4 | 07/07/2018 | 2.9976 |
FUND4 | 06/07/2018 | 2.9967 |
FUND4 | 05/07/2018 | 2.9957 |
FUND4 | 04/07/2018 | 2.9956 |
FUND4 | 03/07/2018 | 2.9946 |
FUND4 | 02/07/2018 | 2.9945 |
FUND4 | 01/07/2018 | 2.9937 |
FUND4 | 30/06/2018 | 2.9928 |
FUND4 | 29/06/2018 | 2.9944 |
FUND4 | 28/06/2018 | 2.9903 |
FUND4 | 27/06/2018 | 3.0020 |
FUND4 | 26/06/2018 | 2.9883 |
FUND4 | 25/06/2018 | 2.9873 |
FUND4 | 24/06/2018 | 2.9861 |
FUND4 | 23/06/2018 | 2.9851 |
FUND4 | 22/06/2018 | 2.9842 |
FUND4 | 21/06/2018 | 2.9837 |
FUND4 | 20/06/2018 | 2.9840 |
FUND4 | 19/06/2018 | 2.9831 |
FUND4 | 18/06/2018 | 2.9838 |
FUND4 | 17/06/2018 | 2.9829 |
FUND4 | 16/06/2018 | 2.9819 |
FUND4 | 15/06/2018 | 2.9810 |
FUND4 | 14/06/2018 | 2.9802 |
FUND4 | 13/06/2018 | 2.9791 |
FUND4 | 12/06/2018 | 2.9791 |
FUND4 | 11/06/2018 | 2.9780 |
FUND4 | 10/06/2018 | 2.9761 |
FUND4 | 09/06/2018 | 2.9752 |
FUND4 | 08/06/2018 | 2.9743 |
FUND4 | 07/06/2018 | 2.9746 |
FUND4 | 06/06/2018 | 2.9730 |
FUND4 | 05/06/2018 | 2.9698 |
FUND4 | 04/06/2018 | 2.9670 |
FUND4 | 03/06/2018 | 2.9655 |
FUND4 | 02/06/2018 | 2.9646 |
FUND4 | 01/06/2018 | 2.9636 |
FUND4 | 31/05/2018 | 2.9644 |
FUND4 | 30/05/2018 | 2.9632 |
FUND4 | 29/05/2018 | 2.9608 |
FUND4 | 28/05/2018 | 2.9599 |
FUND4 | 27/05/2018 | 2.9605 |
FUND4 | 26/05/2018 | 2.9595 |
FUND4 | 25/05/2018 | 2.9586 |
FUND4 | 24/05/2018 | 2.9597 |
FUND4 | 23/05/2018 | 2.9614 |
FUND4 | 22/05/2018 | 2.9625 |
FUND4 | 21/05/2018 | 2.9628 |
FUND4 | 20/05/2018 | 2.9628 |
FUND4 | 19/05/2018 | 2.9618 |
FUND4 | 18/05/2018 | 2.9609 |
FUND4 | 17/05/2018 | 2.9601 |
FUND4 | 16/05/2018 | 2.9605 |
FUND4 | 15/05/2018 | 2.9591 |
FUND4 | 14/05/2018 | 2.9602 |
FUND4 | 13/05/2018 | 2.9602 |
FUND4 | 12/05/2018 | 2.9593 |
FUND4 | 11/05/2018 | 2.9583 |
FUND4 | 10/05/2018 | 2.9576 |
FUND4 | 09/05/2018 | 2.9564 |
FUND4 | 08/05/2018 | 2.9559 |
FUND4 | 07/05/2018 | 2.9547 |
FUND4 | 06/05/2018 | 2.9552 |
FUND4 | 05/05/2018 | 2.9542 |
FUND4 | 04/05/2018 | 2.9533 |
FUND4 | 03/05/2018 | 2.9524 |
FUND4 | 02/05/2018 | 2.9505 |
FUND4 | 01/05/2018 | 2.9502 |
FUND4 | 30/04/2018 | 2.9493 |
FUND4 | 29/04/2018 | 2.9492 |
FUND4 | 28/04/2018 | 2.9483 |
FUND4 | 27/04/2018 | 2.9473 |
FUND4 | 26/04/2018 | 2.9446 |
FUND4 | 25/04/2018 | 2.9440 |
FUND4 | 24/04/2018 | 2.9457 |
FUND4 | 23/04/2018 | 2.9447 |
FUND4 | 22/04/2018 | 2.9436 |
FUND4 | 21/04/2018 | 2.9427 |
FUND4 | 20/04/2018 | 2.9417 |
FUND4 | 19/04/2018 | 2.9409 |
FUND4 | 18/04/2018 | 2.9400 |
FUND4 | 17/04/2018 | 2.9389 |
FUND4 | 16/04/2018 | 2.9381 |
FUND4 | 15/04/2018 | 2.9366 |
FUND4 | 14/04/2018 | 2.9357 |
FUND4 | 13/04/2018 | 2.9348 |
FUND4 | 12/04/2018 | 2.9332 |
FUND4 | 11/04/2018 | 2.9324 |
FUND4 | 10/04/2018 | 2.9307 |
FUND4 | 09/04/2018 | 2.9298 |
FUND4 | 08/04/2018 | 2.9295 |
FUND4 | 07/04/2018 | 2.9286 |
FUND4 | 06/04/2018 | 2.9277 |
FUND4 | 05/04/2018 | 2.9274 |
FUND4 | 04/04/2018 | 2.9264 |
FUND4 | 03/04/2018 | 2.9260 |
FUND4 | 02/04/2018 | 2.9273 |
FUND4 | 01/04/2018 | 2.9264 |
FUND4 | 31/03/2018 | 2.9256 |
FUND4 | 30/03/2018 | 2.9248 |
FUND4 | 29/03/2018 | 2.9238 |
FUND4 | 28/03/2018 | 2.9216 |
FUND4 | 27/03/2018 | 2.9216 |
FUND4 | 26/03/2018 | 2.9209 |
FUND4 | 25/03/2018 | 2.9187 |
FUND4 | 24/03/2018 | 2.9177 |
FUND4 | 23/03/2018 | 2.9168 |
FUND4 | 22/03/2018 | 2.9146 |
FUND4 | 21/03/2018 | 2.9135 |
FUND4 | 20/03/2018 | 2.9131 |
FUND4 | 19/03/2018 | 2.9117 |
FUND4 | 18/03/2018 | 2.9108 |
FUND4 | 17/03/2018 | 2.9099 |
FUND4 | 16/03/2018 | 2.9089 |
FUND4 | 15/03/2018 | 2.9087 |
FUND4 | 14/03/2018 | 2.9075 |
FUND4 | 13/03/2018 | 2.9072 |
FUND4 | 12/03/2018 | 2.9069 |
FUND4 | 11/03/2018 | 2.9052 |
FUND4 | 10/03/2018 | 2.9043 |
FUND4 | 09/03/2018 | 2.9034 |
FUND4 | 08/03/2018 | 2.9020 |
FUND4 | 07/03/2018 | 2.9005 |
FUND4 | 06/03/2018 | 2.8996 |
FUND4 | 05/03/2018 | 2.8982 |
FUND4 | 04/03/2018 | 2.8975 |
FUND4 | 03/03/2018 | 2.8965 |
FUND4 | 02/03/2018 | 2.8956 |
FUND4 | 01/03/2018 | 2.8799 |
FUND4 | 28/02/2018 | 2.8939 |
FUND4 | 27/02/2018 | 2.8930 |
FUND4 | 26/02/2018 | 2.8922 |
FUND4 | 25/02/2018 | 2.8914 |
FUND4 | 24/02/2018 | 2.8904 |
FUND4 | 23/02/2018 | 2.8895 |
FUND4 | 22/02/2018 | 2.8885 |
FUND4 | 21/02/2018 | 2.8876 |
FUND4 | 20/02/2018 | 2.8867 |
FUND4 | 19/02/2018 | 2.8858 |
FUND4 | 18/02/2018 | 2.8849 |
FUND4 | 17/02/2018 | 2.8839 |
FUND4 | 16/02/2018 | 2.8830 |
FUND4 | 15/02/2018 | 2.8820 |
FUND4 | 14/02/2018 | 2.8811 |
FUND4 | 13/02/2018 | 2.8802 |
FUND4 | 12/02/2018 | 2.8792 |
FUND4 | 11/02/2018 | 2.8784 |
FUND4 | 10/02/2018 | 2.8774 |
FUND4 | 09/02/2018 | 2.8764 |
FUND4 | 08/02/2018 | 2.8755 |
FUND4 | 07/02/2018 | 2.8782 |
FUND4 | 06/02/2018 | 2.8707 |
FUND4 | 05/02/2018 | 2.8727 |
FUND4 | 04/02/2018 | 2.8717 |
FUND4 | 03/02/2018 | 2.8708 |
FUND4 | 02/02/2018 | 2.8698 |
FUND4 | 01/02/2018 | 2.8688 |
FUND4 | 31/01/2018 | 2.8680 |
FUND4 | 30/01/2018 | 2.8671 |
FUND4 | 29/01/2018 | 2.8661 |
FUND4 | 28/01/2018 | 2.8653 |
FUND4 | 27/01/2018 | 2.8643 |
FUND4 | 26/01/2018 | 2.8634 |
FUND4 | 25/01/2018 | 2.8624 |
FUND4 | 24/01/2018 | 2.8615 |
FUND4 | 23/01/2018 | 2.8606 |
FUND4 | 22/01/2018 | 2.8659 |
FUND4 | 21/01/2018 | 2.8650 |
FUND4 | 20/01/2018 | 2.8640 |
FUND4 | 19/01/2018 | 2.8631 |
FUND4 | 18/01/2018 | 2.8559 |
FUND4 | 17/01/2018 | 2.8550 |
FUND4 | 16/01/2018 | 2.8541 |
FUND4 | 15/01/2018 | 2.8532 |
FUND4 | 14/01/2018 | 2.8520 |
FUND4 | 13/01/2018 | 2.8510 |
FUND4 | 12/01/2018 | 2.8500 |
FUND4 | 11/01/2018 | 2.8494 |
FUND4 | 10/01/2018 | 2.8485 |
FUND4 | 09/01/2018 | 2.8476 |
FUND4 | 08/01/2018 | 2.8467 |
FUND4 | 07/01/2018 | 2.8458 |
FUND4 | 06/01/2018 | 2.8448 |
FUND4 | 05/01/2018 | 2.8439 |
FUND4 | 04/01/2018 | 2.8430 |
FUND4 | 03/01/2018 | 2.8420 |
FUND4 | 02/01/2018 | 2.8410 |
FUND4 | 01/01/2018 | 2.8400 |
FUND4 | 31/12/2017 | 2.8392 |
FUND4 | 30/12/2017 | 2.8384 |
FUND4 | 29/12/2017 | 2.8374 |
FUND4 | 28/12/2017 | 2.8365 |
FUND4 | 27/12/2017 | 2.8355 |
FUND4 | 26/12/2017 | 2.8347 |
FUND4 | 25/12/2017 | 2.8337 |
FUND4 | 24/12/2017 | 2.8328 |
FUND4 | 23/12/2017 | 2.8318 |
FUND4 | 22/12/2017 | 2.8309 |
FUND4 | 21/12/2017 | 2.8299 |
FUND4 | 20/12/2017 | 2.8290 |
FUND4 | 19/12/2017 | 2.8280 |
FUND4 | 18/12/2017 | 2.8271 |
FUND4 | 17/12/2017 | 2.8262 |
FUND4 | 16/12/2017 | 2.8252 |
FUND4 | 15/12/2017 | 2.8243 |
FUND4 | 14/12/2017 | 2.8233 |
FUND4 | 13/12/2017 | 2.8229 |
FUND4 | 12/12/2017 | 2.8220 |
FUND4 | 11/12/2017 | 2.8211 |
FUND4 | 10/12/2017 | 2.8202 |
FUND4 | 09/12/2017 | 2.8193 |
FUND4 | 08/12/2017 | 2.8183 |
FUND4 | 07/12/2017 | 2.8174 |
FUND4 | 06/12/2017 | 2.8165 |
FUND4 | 05/12/2017 | 2.8155 |
FUND4 | 04/12/2017 | 2.8146 |
FUND4 | 03/12/2017 | 2.8133 |
FUND4 | 02/12/2017 | 2.8123 |
FUND4 | 01/12/2017 | 2.8114 |
FUND4 | 30/11/2017 | 2.8105 |
FUND4 | 29/11/2017 | 2.8096 |
FUND4 | 28/11/2017 | 2.8086 |
FUND4 | 27/11/2017 | 2.8077 |
FUND4 | 26/11/2017 | 2.8069 |
FUND4 | 25/11/2017 | 2.8059 |
FUND4 | 24/11/2017 | 2.8050 |
FUND4 | 23/11/2017 | 2.8041 |
FUND4 | 22/11/2017 | 2.8031 |
FUND4 | 21/11/2017 | 2.8022 |
FUND4 | 20/11/2017 | 2.8012 |
FUND4 | 19/11/2017 | 2.8002 |
FUND4 | 18/11/2017 | 2.7993 |
FUND4 | 17/11/2017 | 2.7983 |
FUND4 | 16/11/2017 | 2.7979 |
FUND4 | 15/11/2017 | 2.7969 |
FUND4 | 14/11/2017 | 2.7960 |
FUND4 | 13/11/2017 | 2.7951 |
FUND4 | 12/11/2017 | 2.7942 |
FUND4 | 11/11/2017 | 2.7932 |
FUND4 | 10/11/2017 | 2.7923 |
FUND4 | 09/11/2017 | 2.7914 |
FUND4 | 08/11/2017 | 2.7905 |
FUND4 | 07/11/2017 | 2.7896 |
FUND4 | 06/11/2017 | 2.7887 |
FUND4 | 05/11/2017 | 2.7878 |
FUND4 | 04/11/2017 | 2.7868 |
FUND4 | 03/11/2017 | 2.7859 |
FUND4 | 02/11/2017 | 2.7850 |
FUND4 | 01/11/2017 | 2.7842 |
FUND4 | 31/10/2017 | 2.7832 |
FUND4 | 30/10/2017 | 2.7851 |
FUND4 | 29/10/2017 | 2.7814 |
FUND4 | 28/10/2017 | 2.7805 |
FUND4 | 27/10/2017 | 2.7795 |
FUND4 | 26/10/2017 | 2.7786 |
FUND4 | 25/10/2017 | 2.7777 |
FUND4 | 24/10/2017 | 2.7768 |
FUND4 | 23/10/2017 | 2.7758 |
FUND4 | 22/10/2017 | 2.7750 |
FUND4 | 21/10/2017 | 2.7741 |
FUND4 | 20/10/2017 | 2.7731 |
FUND4 | 19/10/2017 | 2.7722 |
FUND4 | 18/10/2017 | 2.7713 |
FUND4 | 17/10/2017 | 2.7704 |
FUND4 | 16/10/2017 | 2.7694 |
FUND4 | 15/10/2017 | 2.7686 |
FUND4 | 14/10/2017 | 2.7676 |
FUND4 | 13/10/2017 | 2.7667 |
FUND4 | 12/10/2017 | 2.7657 |
FUND4 | 11/10/2017 | 2.7648 |
FUND4 | 10/10/2017 | 2.7639 |
FUND4 | 09/10/2017 | 2.7630 |
FUND4 | 08/10/2017 | 2.7622 |
FUND4 | 07/10/2017 | 2.7612 |
FUND4 | 06/10/2017 | 2.7602 |
FUND4 | 05/10/2017 | 2.7593 |
FUND4 | 04/10/2017 | 2.7584 |
FUND4 | 03/10/2017 | 2.7575 |
FUND4 | 02/10/2017 | 2.7566 |
FUND4 | 01/10/2017 | 2.7556 |
FUND4 | 30/09/2017 | 2.7547 |
FUND4 | 29/09/2017 | 2.7538 |
FUND4 | 28/09/2017 | 2.7586 |
FUND4 | 27/09/2017 | 2.7577 |
FUND4 | 26/09/2017 | 2.7510 |
FUND4 | 25/09/2017 | 2.7501 |
FUND4 | 24/09/2017 | 2.7493 |
FUND4 | 23/09/2017 | 2.7483 |
FUND4 | 22/09/2017 | 2.7473 |
FUND4 | 21/09/2017 | 2.7464 |
FUND4 | 20/09/2017 | 2.7455 |
FUND4 | 19/09/2017 | 2.7446 |
FUND4 | 18/09/2017 | 2.7437 |
FUND4 | 17/09/2017 | 2.7428 |
FUND4 | 16/09/2017 | 2.7419 |
FUND4 | 15/09/2017 | 2.7409 |
FUND4 | 14/09/2017 | 2.7400 |
FUND4 | 13/09/2017 | 2.7391 |
FUND4 | 12/09/2017 | 2.7381 |
FUND4 | 11/09/2017 | 2.7372 |
FUND4 | 10/09/2017 | 2.7364 |
FUND4 | 09/09/2017 | 2.7354 |
FUND4 | 08/09/2017 | 2.7345 |
FUND4 | 07/09/2017 | 2.7336 |
FUND4 | 06/09/2017 | 2.7326 |
FUND4 | 05/09/2017 | 2.7317 |
FUND4 | 04/09/2017 | 2.7308 |
FUND4 | 03/09/2017 | 2.7299 |
FUND4 | 02/09/2017 | 2.7289 |
FUND4 | 01/09/2017 | 2.7280 |
FUND4 | 31/08/2017 | 2.7271 |
FUND4 | 30/08/2017 | 2.7262 |
FUND4 | 29/08/2017 | 2.7253 |
FUND4 | 28/08/2017 | 2.7244 |
FUND4 | 27/08/2017 | 2.7236 |
FUND4 | 26/08/2017 | 2.7227 |
FUND4 | 25/08/2017 | 2.7218 |
FUND4 | 24/08/2017 | 2.7209 |
FUND4 | 23/08/2017 | 2.7187 |
FUND4 | 22/08/2017 | 2.7192 |
FUND4 | 21/08/2017 | 2.7222 |
FUND4 | 20/08/2017 | 2.7213 |
FUND4 | 19/08/2017 | 2.7204 |
FUND4 | 18/08/2017 | 2.7194 |
FUND4 | 17/08/2017 | 2.7185 |
FUND4 | 16/08/2017 | 2.7137 |
FUND4 | 15/08/2017 | 2.7128 |
FUND4 | 14/08/2017 | 2.7118 |
FUND4 | 13/08/2017 | 2.7110 |
FUND4 | 12/08/2017 | 2.7101 |
FUND4 | 11/08/2017 | 2.7091 |
FUND4 | 10/08/2017 | 2.7082 |
FUND4 | 09/08/2017 | 2.7073 |
FUND4 | 08/08/2017 | 2.7064 |
FUND4 | 07/08/2017 | 2.7055 |
FUND4 | 06/08/2017 | 2.7041 |
FUND4 | 05/08/2017 | 2.7032 |
FUND4 | 04/08/2017 | 2.7022 |
FUND4 | 03/08/2017 | 2.7013 |
FUND4 | 02/08/2017 | 2.7004 |
FUND4 | 01/08/2017 | 2.6995 |
FUND4 | 31/07/2017 | 2.6985 |
FUND4 | 30/07/2017 | 2.6905 |
FUND4 | 29/07/2017 | 2.6895 |
FUND4 | 28/07/2017 | 2.6886 |
FUND4 | 27/07/2017 | 2.6877 |
FUND4 | 26/07/2017 | 2.6868 |
FUND4 | 25/07/2017 | 2.6859 |
FUND4 | 24/07/2017 | 2.6850 |
FUND4 | 23/07/2017 | 2.6842 |
FUND4 | 22/07/2017 | 2.6833 |
FUND4 | 21/07/2017 | 2.6823 |
FUND4 | 20/07/2017 | 2.6814 |
FUND4 | 19/07/2017 | 2.6806 |
FUND4 | 18/07/2017 | 2.6797 |
FUND4 | 17/07/2017 | 2.6786 |
FUND4 | 16/07/2017 | 2.6778 |
FUND4 | 15/07/2017 | 2.6769 |
FUND4 | 14/07/2017 | 2.6760 |
FUND4 | 13/07/2017 | 2.6749 |
FUND4 | 12/07/2017 | 2.6741 |
FUND4 | 11/07/2017 | 2.6733 |
FUND4 | 10/07/2017 | 2.6724 |
FUND4 | 09/07/2017 | 2.6716 |
FUND4 | 08/07/2017 | 2.6707 |
FUND4 | 07/07/2017 | 2.6698 |
FUND4 | 06/07/2017 | 2.6689 |
FUND4 | 05/07/2017 | 2.6680 |
FUND4 | 04/07/2017 | 2.6672 |
FUND4 | 03/07/2017 | 2.6663 |
FUND4 | 02/07/2017 | 2.6654 |
FUND4 | 01/07/2017 | 2.6645 |
FUND4 | 30/06/2017 | 2.6636 |
FUND4 | 29/06/2017 | 2.6628 |
FUND4 | 28/06/2017 | 2.6619 |
FUND4 | 27/06/2017 | 2.6611 |
FUND4 | 26/06/2017 | 2.6602 |
FUND4 | 25/06/2017 | 2.6593 |
FUND4 | 24/06/2017 | 2.6584 |
FUND4 | 23/06/2017 | 2.6575 |
FUND4 | 22/06/2017 | 2.6566 |
FUND4 | 21/06/2017 | 2.6557 |
FUND4 | 20/06/2017 | 2.6548 |
FUND4 | 19/06/2017 | 2.6540 |
FUND4 | 18/06/2017 | 2.6532 |
FUND4 | 17/06/2017 | 2.6522 |
FUND4 | 16/06/2017 | 2.6513 |
FUND4 | 15/06/2017 | 2.6504 |
FUND4 | 14/06/2017 | 2.6496 |
FUND4 | 13/06/2017 | 2.6487 |
FUND4 | 12/06/2017 | 2.6478 |
FUND4 | 11/06/2017 | 2.6470 |
FUND4 | 10/06/2017 | 2.6460 |
FUND4 | 09/06/2017 | 2.6451 |
FUND4 | 08/06/2017 | 2.6442 |
FUND4 | 07/06/2017 | 2.6433 |
FUND4 | 06/06/2017 | 2.6424 |
FUND4 | 05/06/2017 | 2.6474 |
FUND4 | 04/06/2017 | 2.6408 |
FUND4 | 03/06/2017 | 2.6399 |
FUND4 | 02/06/2017 | 2.6389 |
FUND4 | 01/06/2017 | 2.6381 |
FUND4 | 31/05/2017 | 2.6372 |
FUND4 | 30/05/2017 | 2.6363 |
FUND4 | 29/05/2017 | 2.6354 |
FUND4 | 28/05/2017 | 2.6345 |
FUND4 | 27/05/2017 | 2.6336 |
FUND4 | 26/05/2017 | 2.6327 |
FUND4 | 25/05/2017 | 2.6318 |
FUND4 | 24/05/2017 | 2.6309 |
FUND4 | 23/05/2017 | 2.6300 |
FUND4 | 22/05/2017 | 2.6291 |
FUND4 | 21/05/2017 | 2.6283 |
FUND4 | 20/05/2017 | 2.6274 |
FUND4 | 19/05/2017 | 2.6265 |
FUND4 | 18/05/2017 | 2.6256 |
FUND4 | 17/05/2017 | 2.6247 |
FUND4 | 16/05/2017 | 2.6238 |
FUND4 | 15/05/2017 | 2.6230 |
FUND4 | 14/05/2017 | 2.6219 |
FUND4 | 13/05/2017 | 2.6210 |
FUND4 | 12/05/2017 | 2.6201 |
FUND4 | 11/05/2017 | 2.6192 |
FUND4 | 10/05/2017 | 2.6184 |
FUND4 | 09/05/2017 | 2.6176 |
FUND4 | 08/05/2017 | 2.6169 |
FUND4 | 07/05/2017 | 2.6164 |
FUND4 | 06/05/2017 | 2.6156 |
FUND4 | 05/05/2017 | 2.6147 |
FUND4 | 04/05/2017 | 2.6138 |
FUND4 | 03/05/2017 | 2.6130 |
FUND4 | 02/05/2017 | 2.6122 |
FUND4 | 01/05/2017 | 2.6114 |
FUND4 | 30/04/2017 | 2.6105 |
FUND4 | 29/04/2017 | 2.6098 |
FUND4 | 28/04/2017 | 2.6089 |
FUND4 | 27/04/2017 | 2.6081 |
FUND4 | 26/04/2017 | 2.6073 |
FUND4 | 25/04/2017 | 2.6065 |
FUND4 | 24/04/2017 | 2.6057 |
FUND4 | 23/04/2017 | 2.6049 |
FUND4 | 22/04/2017 | 2.6040 |
FUND4 | 21/04/2017 | 2.6032 |
FUND4 | 20/04/2017 | 2.6024 |
FUND4 | 19/04/2017 | 2.6015 |
FUND4 | 18/04/2017 | 2.6007 |
FUND4 | 17/04/2017 | 2.6001 |
FUND4 | 16/04/2017 | 2.5992 |
FUND4 | 15/04/2017 | 2.5984 |
FUND4 | 14/04/2017 | 2.5975 |
FUND4 | 13/04/2017 | 2.5967 |
FUND4 | 12/04/2017 | 2.5958 |
FUND4 | 11/04/2017 | 2.5950 |
FUND4 | 10/04/2017 | 2.5942 |
FUND4 | 09/04/2017 | 2.5935 |
FUND4 | 08/04/2017 | 2.5926 |
FUND4 | 07/04/2017 | 2.5917 |
FUND4 | 06/04/2017 | 2.5909 |
FUND4 | 05/04/2017 | 2.5901 |
FUND4 | 04/04/2017 | 2.5893 |
FUND4 | 03/04/2017 | 2.5885 |
FUND4 | 02/04/2017 | 2.5877 |
FUND4 | 01/04/2017 | 2.5868 |
FUND4 | 31/03/2017 | 2.5860 |
FUND4 | 30/03/2017 | 2.5852 |
FUND4 | 29/03/2017 | 2.5844 |
FUND4 | 28/03/2017 | 2.5835 |
FUND4 | 27/03/2017 | 2.5827 |
FUND4 | 26/03/2017 | 2.5820 |
FUND4 | 25/03/2017 | 2.5811 |
FUND4 | 24/03/2017 | 2.5803 |
FUND4 | 23/03/2017 | 2.5795 |
FUND4 | 22/03/2017 | 2.5786 |
FUND4 | 21/03/2017 | 2.5778 |
FUND4 | 20/03/2017 | 2.5770 |
FUND4 | 19/03/2017 | 2.5764 |
FUND4 | 18/03/2017 | 2.5755 |
FUND4 | 17/03/2017 | 2.5747 |
FUND4 | 16/03/2017 | 2.5738 |
FUND4 | 15/03/2017 | 2.5730 |
FUND4 | 14/03/2017 | 2.5722 |
FUND4 | 13/03/2017 | 2.5714 |
FUND4 | 12/03/2017 | 2.5706 |
FUND4 | 11/03/2017 | 2.5698 |
FUND4 | 10/03/2017 | 2.5690 |
FUND4 | 09/03/2017 | 2.5682 |
FUND4 | 08/03/2017 | 2.5673 |
FUND4 | 07/03/2017 | 2.5665 |
FUND4 | 06/03/2017 | 2.5657 |
FUND4 | 05/03/2017 | 2.5700 |
FUND4 | 04/03/2017 | 2.5691 |
FUND4 | 03/03/2017 | 2.5683 |
FUND4 | 02/03/2017 | 2.5675 |
FUND4 | 01/03/2017 | 2.5617 |
FUND4 | 28/02/2017 | 2.5609 |
FUND4 | 27/02/2017 | 2.5601 |
FUND4 | 26/02/2017 | 2.5594 |
FUND4 | 25/02/2017 | 2.5585 |
FUND4 | 24/02/2017 | 2.5577 |
FUND4 | 23/02/2017 | 2.5569 |
FUND4 | 22/02/2017 | 2.5561 |
FUND4 | 21/02/2017 | 2.5553 |
FUND4 | 20/02/2017 | 2.5545 |
FUND4 | 19/02/2017 | 2.5538 |
FUND4 | 18/02/2017 | 2.5529 |
FUND4 | 17/02/2017 | 2.5521 |
FUND4 | 16/02/2017 | 2.5513 |
FUND4 | 15/02/2017 | 2.5505 |
FUND4 | 14/02/2017 | 2.5497 |
FUND4 | 13/02/2017 | 2.5489 |
FUND4 | 12/02/2017 | 2.5482 |
FUND4 | 11/02/2017 | 2.5474 |
FUND4 | 10/02/2017 | 2.5466 |
FUND4 | 09/02/2017 | 2.5458 |
FUND4 | 08/02/2017 | 2.5450 |
FUND4 | 07/02/2017 | 2.5442 |
FUND4 | 06/02/2017 | 2.5434 |
FUND4 | 05/02/2017 | 2.5426 |
FUND4 | 04/02/2017 | 2.5418 |
FUND4 | 03/02/2017 | 2.5410 |
FUND4 | 02/02/2017 | 2.5402 |
FUND4 | 01/02/2017 | 2.5467 |
FUND4 | 31/01/2017 | 2.5385 |
FUND4 | 30/01/2017 | 2.5377 |
FUND4 | 29/01/2017 | 2.5370 |
FUND4 | 28/01/2017 | 2.5362 |
FUND4 | 27/01/2017 | 2.5354 |
FUND4 | 26/01/2017 | 2.5346 |
FUND4 | 25/01/2017 | 2.5338 |
FUND4 | 24/01/2017 | 2.5331 |
FUND4 | 23/01/2017 | 2.5323 |
FUND4 | 22/01/2017 | 2.5316 |
FUND4 | 21/01/2017 | 2.5308 |
FUND4 | 20/01/2017 | 2.5300 |
FUND4 | 19/01/2017 | 2.5293 |
FUND4 | 18/01/2017 | 2.5285 |
FUND4 | 17/01/2017 | 2.5277 |
FUND4 | 16/01/2017 | 2.5270 |
FUND4 | 15/01/2017 | 2.5263 |
FUND4 | 14/01/2017 | 2.5255 |
FUND4 | 13/01/2017 | 2.5247 |
FUND4 | 12/01/2017 | 2.5240 |
FUND4 | 11/01/2017 | 2.5232 |
FUND4 | 10/01/2017 | 2.5225 |
FUND4 | 09/01/2017 | 2.5217 |
FUND4 | 08/01/2017 | 2.5210 |
FUND4 | 07/01/2017 | 2.5202 |
FUND4 | 06/01/2017 | 2.5195 |
FUND4 | 05/01/2017 | 2.5187 |
FUND4 | 04/01/2017 | 2.5179 |
FUND4 | 03/01/2017 | 2.5172 |
FUND4 | 02/01/2017 | 2.5164 |
FUND4 | 01/01/2017 | 2.5156 |
FUND4 | 31/12/2016 | 2.5149 |
FUND4 | 30/12/2016 | 2.5141 |
FUND4 | 29/12/2016 | 2.5134 |
FUND4 | 28/12/2016 | 2.5126 |
FUND4 | 27/12/2016 | 2.5120 |
FUND4 | 26/12/2016 | 2.5112 |
FUND4 | 25/12/2016 | 2.5104 |
FUND4 | 24/12/2016 | 2.5097 |
FUND4 | 23/12/2016 | 2.5089 |
FUND4 | 22/12/2016 | 2.5081 |
FUND4 | 21/12/2016 | 2.5073 |
FUND4 | 20/12/2016 | 2.5066 |
FUND4 | 19/12/2016 | 2.5058 |
FUND4 | 18/12/2016 | 2.5052 |
FUND4 | 17/12/2016 | 2.5044 |
FUND4 | 16/12/2016 | 2.5036 |
FUND4 | 15/12/2016 | 2.5028 |
FUND4 | 14/12/2016 | 2.5021 |
FUND4 | 13/12/2016 | 2.5013 |
FUND4 | 12/12/2016 | 2.5006 |
FUND4 | 11/12/2016 | 2.4999 |
FUND4 | 10/12/2016 | 2.4991 |
FUND4 | 09/12/2016 | 2.4983 |
FUND4 | 08/12/2016 | 2.4975 |
FUND4 | 07/12/2016 | 2.4968 |
FUND4 | 06/12/2016 | 2.4960 |
FUND4 | 05/12/2016 | 2.4953 |
FUND4 | 04/12/2016 | 2.4946 |
FUND4 | 03/12/2016 | 2.4938 |
FUND4 | 02/12/2016 | 2.4930 |
FUND4 | 01/12/2016 | 2.4923 |
FUND4 | 30/11/2016 | 2.4915 |
FUND4 | 29/11/2016 | 2.4908 |
FUND4 | 28/11/2016 | 2.4900 |
FUND4 | 27/11/2016 | 2.4894 |
FUND4 | 26/11/2016 | 2.4886 |
FUND4 | 25/11/2016 | 2.4878 |
FUND4 | 24/11/2016 | 2.4871 |
FUND4 | 23/11/2016 | 2.4864 |
FUND4 | 22/11/2016 | 2.4856 |
FUND4 | 21/11/2016 | 2.4849 |
FUND4 | 20/11/2016 | 2.4842 |
FUND4 | 19/11/2016 | 2.4834 |
FUND4 | 18/11/2016 | 2.4827 |
FUND4 | 17/11/2016 | 2.4819 |
FUND4 | 16/11/2016 | 2.4812 |
FUND4 | 15/11/2016 | 2.4805 |
FUND4 | 14/11/2016 | 2.4797 |
FUND4 | 13/11/2016 | 2.4790 |
FUND4 | 12/11/2016 | 2.4782 |
FUND4 | 11/11/2016 | 2.4775 |
FUND4 | 10/11/2016 | 2.4767 |
FUND4 | 09/11/2016 | 2.4760 |
FUND4 | 08/11/2016 | 2.4753 |
FUND4 | 07/11/2016 | 2.4745 |
FUND4 | 06/11/2016 | 2.4739 |
FUND4 | 05/11/2016 | 2.4731 |
FUND4 | 04/11/2016 | 2.4723 |
FUND4 | 03/11/2016 | 2.4724 |
FUND4 | 02/11/2016 | 2.4766 |
FUND4 | 01/11/2016 | 2.4709 |
FUND4 | 31/10/2016 | 2.4701 |
FUND4 | 30/10/2016 | 2.4695 |
FUND4 | 29/10/2016 | 2.4687 |
FUND4 | 28/10/2016 | 2.4679 |
FUND4 | 27/10/2016 | 2.4672 |
FUND4 | 26/10/2016 | 2.4664 |
FUND4 | 25/10/2016 | 2.4657 |
FUND4 | 24/10/2016 | 2.4649 |
FUND4 | 23/10/2016 | 2.4642 |
FUND4 | 22/10/2016 | 2.4635 |
FUND4 | 21/10/2016 | 2.4627 |
FUND4 | 20/10/2016 | 2.4619 |
FUND4 | 19/10/2016 | 2.4612 |
FUND4 | 18/10/2016 | 2.4604 |
FUND4 | 17/10/2016 | 2.4597 |
FUND4 | 16/10/2016 | 2.4590 |
FUND4 | 15/10/2016 | 2.4583 |
FUND4 | 14/10/2016 | 2.4575 |
FUND4 | 13/10/2016 | 2.4567 |
FUND4 | 12/10/2016 | 2.4560 |
FUND4 | 11/10/2016 | 2.4552 |
FUND4 | 10/10/2016 | 2.4545 |
FUND4 | 09/10/2016 | 2.4538 |
FUND4 | 08/10/2016 | 2.4530 |
FUND4 | 07/10/2016 | 2.4523 |
FUND4 | 06/10/2016 | 2.4515 |
FUND4 | 05/10/2016 | 2.4508 |
FUND4 | 04/10/2016 | 2.4500 |
FUND4 | 03/10/2016 | 2.4492 |
FUND4 | 02/10/2016 | 2.4486 |
FUND4 | 01/10/2016 | 2.4478 |
FUND4 | 30/09/2016 | 2.4471 |
FUND4 | 29/09/2016 | 2.4463 |
FUND4 | 28/09/2016 | 2.4456 |
FUND4 | 27/09/2016 | 2.4448 |
FUND4 | 26/09/2016 | 2.4441 |
FUND4 | 25/09/2016 | 2.4434 |
FUND4 | 24/09/2016 | 2.4426 |
FUND4 | 23/09/2016 | 2.4419 |
FUND4 | 22/09/2016 | 2.4411 |
FUND4 | 21/09/2016 | 2.4404 |
FUND4 | 20/09/2016 | 2.4396 |
FUND4 | 19/09/2016 | 2.4389 |
FUND4 | 18/09/2016 | 2.4382 |
FUND4 | 17/09/2016 | 2.4374 |
FUND4 | 16/09/2016 | 2.4367 |
FUND4 | 15/09/2016 | 2.4359 |
FUND4 | 14/09/2016 | 2.4352 |
FUND4 | 13/09/2016 | 2.4346 |
FUND4 | 12/09/2016 | 2.4338 |
FUND4 | 11/09/2016 | 2.4330 |
FUND4 | 10/09/2016 | 2.4323 |
FUND4 | 09/09/2016 | 2.4315 |
FUND4 | 08/09/2016 | 2.4307 |
FUND4 | 07/09/2016 | 2.4301 |
FUND4 | 06/09/2016 | 2.4294 |
FUND4 | 05/09/2016 | 2.4286 |
FUND4 | 04/09/2016 | 2.4280 |
FUND4 | 03/09/2016 | 2.4272 |
FUND4 | 02/09/2016 | 2.4264 |
FUND4 | 01/09/2016 | 2.4257 |
FUND4 | 31/08/2016 | 2.4250 |
FUND4 | 30/08/2016 | 2.4242 |
FUND4 | 29/08/2016 | 2.4235 |
FUND4 | 28/08/2016 | 2.4228 |
FUND4 | 27/08/2016 | 2.4220 |
FUND4 | 26/08/2016 | 2.4213 |
FUND4 | 25/08/2016 | 2.4205 |
FUND4 | 24/08/2016 | 2.4198 |
FUND4 | 23/08/2016 | 2.4190 |
FUND4 | 22/08/2016 | 2.4183 |
FUND4 | 21/08/2016 | 2.4176 |
FUND4 | 20/08/2016 | 2.4169 |
FUND4 | 19/08/2016 | 2.4161 |
FUND4 | 18/08/2016 | 2.4154 |
FUND4 | 17/08/2016 | 2.4146 |
FUND4 | 16/08/2016 | 2.4140 |
FUND4 | 15/08/2016 | 2.4132 |
FUND4 | 14/08/2016 | 2.4126 |
FUND4 | 13/08/2016 | 2.4118 |
FUND4 | 12/08/2016 | 2.4110 |
FUND4 | 11/08/2016 | 2.4103 |
FUND4 | 10/08/2016 | 2.4096 |
FUND4 | 09/08/2016 | 2.4088 |
FUND4 | 08/08/2016 | 2.4081 |
FUND4 | 07/08/2016 | 2.4074 |
FUND4 | 06/08/2016 | 2.4066 |
FUND4 | 05/08/2016 | 2.4059 |
FUND4 | 04/08/2016 | 2.4051 |
FUND4 | 03/08/2016 | 2.4044 |
FUND4 | 02/08/2016 | 2.4037 |
FUND4 | 01/08/2016 | 2.4029 |
FUND4 | 31/07/2016 | 2.4022 |
FUND4 | 30/07/2016 | 2.4015 |
FUND4 | 29/07/2016 | 2.4007 |
FUND4 | 28/07/2016 | 2.3999 |
FUND4 | 27/07/2016 | 2.3992 |
FUND4 | 26/07/2016 | 2.3985 |
FUND4 | 25/07/2016 | 2.3978 |
FUND4 | 24/07/2016 | 2.3971 |
FUND4 | 23/07/2016 | 2.3964 |
FUND4 | 22/07/2016 | 2.3956 |
FUND4 | 21/07/2016 | 2.3949 |
FUND4 | 20/07/2016 | 2.3942 |
FUND4 | 19/07/2016 | 2.3935 |
FUND4 | 18/07/2016 | 2.3928 |
FUND4 | 17/07/2016 | 2.3921 |
FUND4 | 16/07/2016 | 2.3914 |
FUND4 | 15/07/2016 | 2.3907 |
FUND4 | 14/07/2016 | 2.3900 |
FUND4 | 13/07/2016 | 2.3892 |
FUND4 | 12/07/2016 | 2.3885 |
FUND4 | 11/07/2016 | 2.3885 |
FUND4 | 10/07/2016 | 2.3872 |
FUND4 | 09/07/2016 | 2.3864 |
FUND4 | 08/07/2016 | 2.3857 |
FUND4 | 07/07/2016 | 2.3851 |
FUND4 | 06/07/2016 | 2.3844 |
FUND4 | 05/07/2016 | 2.3836 |
FUND4 | 04/07/2016 | 2.3829 |
FUND4 | 03/07/2016 | 2.3822 |
FUND4 | 02/07/2016 | 2.3815 |
FUND4 | 01/07/2016 | 2.3808 |
FUND4 | 30/06/2016 | 2.3801 |
FUND4 | 29/06/2016 | 2.3798 |
FUND4 | 28/06/2016 | 2.3791 |
FUND4 | 27/06/2016 | 2.3784 |
FUND4 | 26/06/2016 | 2.3784 |
FUND4 | 25/06/2016 | 2.3777 |
FUND4 | 24/06/2016 | 2.3769 |
FUND4 | 23/06/2016 | 2.3762 |
FUND4 | 22/06/2016 | 2.3755 |
FUND4 | 21/06/2016 | 2.3748 |
FUND4 | 20/06/2016 | 2.3741 |
FUND4 | 19/06/2016 | 2.3735 |
FUND4 | 18/06/2016 | 2.3727 |
FUND4 | 17/06/2016 | 2.3720 |
FUND4 | 16/06/2016 | 2.3713 |
FUND4 | 15/06/2016 | 2.3718 |
FUND4 | 14/06/2016 | 2.3712 |
FUND4 | 13/06/2016 | 2.3705 |
FUND4 | 12/06/2016 | 2.3695 |
FUND4 | 11/06/2016 | 2.3687 |
FUND4 | 10/06/2016 | 2.3680 |
FUND4 | 09/06/2016 | 2.3671 |
FUND4 | 08/06/2016 | 2.3664 |
FUND4 | 07/06/2016 | 2.3657 |
FUND4 | 06/06/2016 | 2.3651 |
FUND4 | 05/06/2016 | 2.3644 |
FUND4 | 04/06/2016 | 2.3637 |
FUND4 | 03/06/2016 | 2.3629 |
FUND4 | 02/06/2016 | 2.3623 |
FUND4 | 01/06/2016 | 2.3616 |
FUND4 | 31/05/2016 | 2.3609 |
FUND4 | 30/05/2016 | 2.3598 |
FUND4 | 29/05/2016 | 2.3591 |
FUND4 | 28/05/2016 | 2.3584 |
FUND4 | 27/05/2016 | 2.3577 |
FUND4 | 26/05/2016 | 2.3573 |
FUND4 | 25/05/2016 | 2.3566 |
FUND4 | 24/05/2016 | 2.3560 |
FUND4 | 23/05/2016 | 2.3553 |
FUND4 | 22/05/2016 | 2.3547 |
FUND4 | 21/05/2016 | 2.3539 |
FUND4 | 20/05/2016 | 2.3532 |
FUND4 | 19/05/2016 | 2.3525 |
FUND4 | 18/05/2016 | 2.3518 |
FUND4 | 17/05/2016 | 2.3511 |
FUND4 | 16/05/2016 | 2.3505 |
FUND4 | 15/05/2016 | 2.3498 |
FUND4 | 14/05/2016 | 2.3491 |
FUND4 | 13/05/2016 | 2.3484 |
FUND4 | 12/05/2016 | 2.3477 |
FUND4 | 11/05/2016 | 2.3470 |
FUND4 | 10/05/2016 | 2.3463 |
FUND4 | 09/05/2016 | 2.3456 |
FUND4 | 08/05/2016 | 2.3443 |
FUND4 | 07/05/2016 | 2.3436 |
FUND4 | 06/05/2016 | 2.3428 |
FUND4 | 05/05/2016 | 2.3414 |
FUND4 | 04/05/2016 | 2.3407 |
FUND4 | 03/05/2016 | 2.3400 |
FUND4 | 02/05/2016 | 2.3393 |
FUND4 | 01/05/2016 | 2.3386 |
FUND4 | 30/04/2016 | 2.3379 |
FUND4 | 29/04/2016 | 2.3372 |
FUND4 | 28/04/2016 | 2.3365 |
FUND4 | 27/04/2016 | 2.3358 |
FUND4 | 26/04/2016 | 2.3346 |
FUND4 | 25/04/2016 | 2.3339 |
FUND4 | 24/04/2016 | 2.3333 |
FUND4 | 23/04/2016 | 2.3325 |
FUND4 | 22/04/2016 | 2.3318 |
FUND4 | 21/04/2016 | 2.3311 |
FUND4 | 20/04/2016 | 2.3304 |
FUND4 | 19/04/2016 | 2.3297 |
FUND4 | 18/04/2016 | 2.3290 |
FUND4 | 17/04/2016 | 2.3284 |
FUND4 | 16/04/2016 | 2.3277 |
FUND4 | 15/04/2016 | 2.3270 |
FUND4 | 14/04/2016 | 2.3274 |
FUND4 | 13/04/2016 | 2.3256 |
FUND4 | 12/04/2016 | 2.3249 |
FUND4 | 11/04/2016 | 2.3242 |
FUND4 | 10/04/2016 | 2.3235 |
FUND4 | 09/04/2016 | 2.3228 |
FUND4 | 08/04/2016 | 2.3221 |
FUND4 | 07/04/2016 | 2.3215 |
FUND4 | 06/04/2016 | 2.3208 |
FUND4 | 05/04/2016 | 2.3201 |
FUND4 | 04/04/2016 | 2.3194 |
FUND4 | 03/04/2016 | 2.3195 |
FUND4 | 02/04/2016 | 2.3187 |
FUND4 | 01/04/2016 | 2.3180 |
FUND4 | 31/03/2016 | 2.3167 |
FUND4 | 30/03/2016 | 2.3160 |
FUND4 | 29/03/2016 | 2.3153 |
FUND4 | 28/03/2016 | 2.3147 |
FUND4 | 27/03/2016 | 2.3140 |
FUND4 | 26/03/2016 | 2.3133 |
FUND4 | 25/03/2016 | 2.3125 |
FUND4 | 24/03/2016 | 2.3118 |
FUND4 | 23/03/2016 | 2.3111 |
FUND4 | 22/03/2016 | 2.3104 |
FUND4 | 21/03/2016 | 2.3072 |
FUND4 | 20/03/2016 | 2.3058 |
FUND4 | 19/03/2016 | 2.3050 |
FUND4 | 18/03/2016 | 2.3043 |
FUND4 | 17/03/2016 | 2.3036 |
FUND4 | 16/03/2016 | 2.3029 |
FUND4 | 15/03/2016 | 2.3000 |
FUND4 | 14/03/2016 | 2.2993 |
FUND4 | 13/03/2016 | 2.3199 |
FUND4 | 12/03/2016 | 2.3191 |
FUND4 | 11/03/2016 | 2.3184 |
FUND4 | 10/03/2016 | 2.3177 |
FUND4 | 09/03/2016 | 2.3170 |
FUND4 | 08/03/2016 | 2.2951 |
FUND4 | 07/03/2016 | 2.2944 |
FUND4 | 06/03/2016 | 2.2938 |
FUND4 | 05/03/2016 | 2.2931 |
FUND4 | 04/03/2016 | 2.2924 |
FUND4 | 03/03/2016 | 2.2917 |
FUND4 | 02/03/2016 | 2.2910 |
FUND4 | 01/03/2016 | 2.2903 |
FUND4 | 29/02/2016 | 2.2896 |
FUND4 | 28/02/2016 | 2.2890 |
FUND4 | 27/02/2016 | 2.2883 |
FUND4 | 26/02/2016 | 2.2876 |
FUND4 | 25/02/2016 | 2.2869 |
FUND4 | 24/02/2016 | 2.2863 |
FUND4 | 23/02/2016 | 2.2856 |
FUND4 | 22/02/2016 | 2.2849 |
FUND4 | 21/02/2016 | 2.2843 |
FUND4 | 20/02/2016 | 2.2836 |
FUND4 | 19/02/2016 | 2.2829 |
FUND4 | 18/02/2016 | 2.2822 |
FUND4 | 17/02/2016 | 2.2815 |
FUND4 | 16/02/2016 | 2.2809 |
FUND4 | 15/02/2016 | 2.2802 |
FUND4 | 14/02/2016 | 2.2796 |
FUND4 | 13/02/2016 | 2.2789 |
FUND4 | 12/02/2016 | 2.2782 |
FUND4 | 11/02/2016 | 2.2775 |
FUND4 | 10/02/2016 | 2.2810 |
FUND4 | 09/02/2016 | 2.2762 |
FUND4 | 08/02/2016 | 2.2755 |
FUND4 | 07/02/2016 | 2.2749 |
FUND4 | 06/02/2016 | 2.2742 |
FUND4 | 05/02/2016 | 2.2735 |
FUND4 | 04/02/2016 | 2.2729 |
FUND4 | 03/02/2016 | 2.2721 |
FUND4 | 02/02/2016 | 2.2715 |
FUND4 | 01/02/2016 | 2.2708 |
FUND4 | 31/01/2016 | 2.2701 |
FUND4 | 30/01/2016 | 2.2695 |
FUND4 | 29/01/2016 | 2.2688 |
FUND4 | 28/01/2016 | 2.2681 |
FUND4 | 27/01/2016 | 2.2625 |
FUND4 | 26/01/2016 | 2.2618 |
FUND4 | 25/01/2016 | 2.2611 |
FUND4 | 24/01/2016 | 2.2605 |
FUND4 | 23/01/2016 | 2.2598 |
FUND4 | 22/01/2016 | 2.2591 |
FUND4 | 21/01/2016 | 2.2585 |
FUND4 | 20/01/2016 | 2.2578 |
FUND4 | 19/01/2016 | 2.2540 |
FUND4 | 18/01/2016 | 2.2565 |
FUND4 | 17/01/2016 | 2.2558 |
FUND4 | 16/01/2016 | 2.2551 |
FUND4 | 15/01/2016 | 2.2544 |
FUND4 | 14/01/2016 | 2.2538 |
FUND4 | 13/01/2016 | 2.2531 |
FUND4 | 12/01/2016 | 2.2525 |
FUND4 | 11/01/2016 | 2.2518 |
FUND4 | 10/01/2016 | 2.2506 |
FUND4 | 09/01/2016 | 2.2499 |
FUND4 | 08/01/2016 | 2.2492 |
FUND4 | 07/01/2016 | 2.2491 |
FUND4 | 06/01/2016 | 2.2485 |
FUND4 | 05/01/2016 | 2.2478 |
FUND4 | 04/01/2016 | 2.2472 |
FUND4 | 03/01/2016 | 2.2466 |
FUND4 | 02/01/2016 | 2.2459 |
FUND4 | 01/01/2016 | 2.2452 |
FUND4 | 31/12/2015 | 2.2447 |
FUND4 | 30/12/2015 | 2.2447 |
FUND4 | 29/12/2015 | 2.2440 |
FUND4 | 28/12/2015 | 2.2422 |
FUND4 | 27/12/2015 | 2.2415 |
FUND4 | 26/12/2015 | 2.2408 |
FUND4 | 25/12/2015 | 2.2401 |
FUND4 | 24/12/2015 | 2.2394 |
FUND4 | 23/12/2015 | 2.2400 |
FUND4 | 22/12/2015 | 2.2394 |
FUND4 | 21/12/2015 | 2.2387 |
FUND4 | 20/12/2015 | 2.2381 |
FUND4 | 19/12/2015 | 2.2374 |
FUND4 | 18/12/2015 | 2.2367 |
FUND4 | 17/12/2015 | 2.2336 |
FUND4 | 16/12/2015 | 2.2272 |
FUND4 | 15/12/2015 | 2.2266 |
FUND4 | 14/12/2015 | 2.2259 |
FUND4 | 13/12/2015 | 2.2253 |
FUND4 | 12/12/2015 | 2.2246 |
FUND4 | 11/12/2015 | 2.2239 |
FUND4 | 10/12/2015 | 2.2232 |
FUND4 | 09/12/2015 | 2.2226 |
FUND4 | 08/12/2015 | 2.2219 |
FUND4 | 07/12/2015 | 2.2213 |
FUND4 | 06/12/2015 | 2.2208 |
FUND4 | 05/12/2015 | 2.2201 |
FUND4 | 04/12/2015 | 2.2194 |
FUND4 | 03/12/2015 | 2.2187 |
FUND4 | 02/12/2015 | 2.2181 |
FUND4 | 01/12/2015 | 2.2174 |
FUND4 | 30/11/2015 | 2.2168 |
FUND4 | 29/11/2015 | 2.2162 |
FUND4 | 28/11/2015 | 2.2155 |
FUND4 | 27/11/2015 | 2.2148 |
FUND4 | 26/11/2015 | 2.2141 |
FUND4 | 25/11/2015 | 2.2134 |
FUND4 | 24/11/2015 | 2.2127 |
FUND4 | 23/11/2015 | 2.2121 |
FUND4 | 22/11/2015 | 2.2115 |
FUND4 | 21/11/2015 | 2.2108 |
FUND4 | 20/11/2015 | 2.2101 |
FUND4 | 19/11/2015 | 2.2094 |
FUND4 | 18/11/2015 | 2.2087 |
FUND4 | 17/11/2015 | 2.2080 |
FUND4 | 16/11/2015 | 2.2068 |
FUND4 | 15/11/2015 | 2.2075 |
FUND4 | 14/11/2015 | 2.2068 |
FUND4 | 13/11/2015 | 2.2061 |
FUND4 | 12/11/2015 | 2.1994 |
FUND4 | 11/11/2015 | 2.1991 |
FUND4 | 10/11/2015 | 2.1978 |
FUND4 | 09/11/2015 | 2.1963 |
FUND4 | 08/11/2015 | 2.1957 |
FUND4 | 07/11/2015 | 2.1950 |
FUND4 | 06/11/2015 | 2.1943 |
FUND4 | 05/11/2015 | 2.1936 |
FUND4 | 04/11/2015 | 2.1877 |
FUND4 | 03/11/2015 | 2.1870 |
FUND4 | 02/11/2015 | 2.1863 |
FUND4 | 01/11/2015 | 2.1856 |
FUND4 | 31/10/2015 | 2.1850 |
FUND4 | 30/10/2015 | 2.1843 |
FUND4 | 29/10/2015 | 2.1837 |
FUND4 | 28/10/2015 | 2.1831 |
FUND4 | 27/10/2015 | 2.1824 |
FUND4 | 26/10/2015 | 2.1817 |
FUND4 | 25/10/2015 | 2.1811 |
FUND4 | 24/10/2015 | 2.1804 |
FUND4 | 23/10/2015 | 2.1797 |
FUND4 | 22/10/2015 | 2.1791 |
FUND4 | 21/10/2015 | 2.1784 |
FUND4 | 20/10/2015 | 2.1777 |
FUND4 | 19/10/2015 | 2.1770 |
FUND4 | 18/10/2015 | 2.1764 |
FUND4 | 17/10/2015 | 2.1757 |
FUND4 | 16/10/2015 | 2.1750 |
FUND4 | 15/10/2015 | 2.1743 |
FUND4 | 14/10/2015 | 2.1737 |
FUND4 | 13/10/2015 | 2.1730 |
FUND4 | 12/10/2015 | 2.1724 |
FUND4 | 11/10/2015 | 2.1717 |
FUND4 | 10/10/2015 | 2.1710 |
FUND4 | 09/10/2015 | 2.1703 |
FUND4 | 08/10/2015 | 2.1697 |
FUND4 | 07/10/2015 | 2.1690 |
FUND4 | 06/10/2015 | 2.1681 |
FUND4 | 05/10/2015 | 2.1674 |
FUND4 | 04/10/2015 | 2.1668 |
FUND4 | 03/10/2015 | 2.1661 |
FUND4 | 02/10/2015 | 2.1654 |
FUND4 | 01/10/2015 | 2.1647 |
FUND4 | 30/09/2015 | 2.1641 |
FUND4 | 29/09/2015 | 2.1634 |
FUND4 | 28/09/2015 | 2.1627 |
FUND4 | 27/09/2015 | 2.1622 |
FUND4 | 26/09/2015 | 2.1615 |
FUND4 | 25/09/2015 | 2.1608 |
FUND4 | 24/09/2015 | 2.1601 |
FUND4 | 23/09/2015 | 2.1594 |
FUND4 | 22/09/2015 | 2.1587 |
FUND4 | 21/09/2015 | 2.1580 |
FUND4 | 20/09/2015 | 2.1574 |
FUND4 | 19/09/2015 | 2.1567 |
FUND4 | 18/09/2015 | 2.1560 |
FUND4 | 17/09/2015 | 2.1553 |
FUND4 | 16/09/2015 | 2.1599 |
FUND4 | 15/09/2015 | 2.1592 |
FUND4 | 14/09/2015 | 2.1547 |
FUND4 | 13/09/2015 | 2.1541 |
FUND4 | 12/09/2015 | 2.1534 |
FUND4 | 11/09/2015 | 2.1527 |
FUND4 | 10/09/2015 | 2.1509 |
FUND4 | 09/09/2015 | 2.1502 |
FUND4 | 08/09/2015 | 2.1496 |
FUND4 | 07/09/2015 | 2.1489 |
FUND4 | 06/09/2015 | 2.1483 |
FUND4 | 05/09/2015 | 2.1476 |
FUND4 | 04/09/2015 | 2.1469 |
FUND4 | 03/09/2015 | 2.1463 |
FUND4 | 02/09/2015 | 2.1456 |
FUND4 | 01/09/2015 | 2.1449 |
FUND4 | 31/08/2015 | 2.1443 |
FUND4 | 30/08/2015 | 2.1437 |
FUND4 | 29/08/2015 | 2.1430 |
FUND4 | 28/08/2015 | 2.1423 |
FUND4 | 27/08/2015 | 2.1417 |
FUND4 | 26/08/2015 | 2.1410 |
FUND4 | 25/08/2015 | 2.1403 |
FUND4 | 24/08/2015 | 2.1397 |
FUND4 | 23/08/2015 | 2.1391 |
FUND4 | 22/08/2015 | 2.1384 |
FUND4 | 21/08/2015 | 2.1377 |
FUND4 | 20/08/2015 | 2.1368 |
FUND4 | 19/08/2015 | 2.1364 |
FUND4 | 18/08/2015 | 2.1357 |
FUND4 | 17/08/2015 | 2.1350 |
FUND4 | 16/08/2015 | 2.1349 |
FUND4 | 15/08/2015 | 2.1342 |
FUND4 | 14/08/2015 | 2.1335 |
FUND4 | 13/08/2015 | 2.1324 |
FUND4 | 12/08/2015 | 2.1317 |
FUND4 | 11/08/2015 | 2.1311 |
FUND4 | 10/08/2015 | 2.1305 |
FUND4 | 09/08/2015 | 2.1299 |
FUND4 | 08/08/2015 | 2.1292 |
FUND4 | 07/08/2015 | 2.1285 |
FUND4 | 06/08/2015 | 2.1278 |
FUND4 | 05/08/2015 | 2.1272 |
FUND4 | 04/08/2015 | 2.1265 |
FUND4 | 03/08/2015 | 2.1259 |
FUND4 | 02/08/2015 | 2.1292 |
FUND4 | 01/08/2015 | 2.1285 |
FUND4 | 31/07/2015 | 2.1278 |
FUND4 | 30/07/2015 | 2.1232 |
FUND4 | 29/07/2015 | 2.1226 |
FUND4 | 28/07/2015 | 2.1219 |
FUND4 | 27/07/2015 | 2.1242 |
FUND4 | 26/07/2015 | 2.1207 |
FUND4 | 25/07/2015 | 2.1201 |
FUND4 | 24/07/2015 | 2.1194 |
FUND4 | 23/07/2015 | 2.1187 |
FUND4 | 22/07/2015 | 2.1181 |
FUND4 | 21/07/2015 | 2.1175 |
FUND4 | 20/07/2015 | 2.1170 |
FUND4 | 19/07/2015 | 2.1163 |
FUND4 | 18/07/2015 | 2.1156 |
FUND4 | 17/07/2015 | 2.1150 |
FUND4 | 16/07/2015 | 2.1143 |
FUND4 | 15/07/2015 | 2.1136 |
FUND4 | 14/07/2015 | 2.1130 |
FUND4 | 13/07/2015 | 2.1124 |
FUND4 | 12/07/2015 | 2.1118 |
FUND4 | 11/07/2015 | 2.1111 |
FUND4 | 10/07/2015 | 2.1104 |
FUND4 | 09/07/2015 | 2.1098 |
FUND4 | 08/07/2015 | 2.1092 |
FUND4 | 07/07/2015 | 2.1086 |
FUND4 | 06/07/2015 | 2.1079 |
FUND4 | 05/07/2015 | 2.1074 |
FUND4 | 04/07/2015 | 2.1067 |
FUND4 | 03/07/2015 | 2.1060 |
FUND4 | 02/07/2015 | 2.1054 |
FUND4 | 01/07/2015 | 2.1047 |
FUND4 | 30/06/2015 | 2.1042 |
FUND4 | 29/06/2015 | 2.1033 |
FUND4 | 28/06/2015 | 2.1006 |
FUND4 | 27/06/2015 | 2.1000 |
FUND4 | 26/06/2015 | 2.0993 |
FUND4 | 25/06/2015 | 2.0987 |
FUND4 | 24/06/2015 | 2.0980 |
FUND4 | 23/06/2015 | 2.0974 |
FUND4 | 22/06/2015 | 2.0967 |
FUND4 | 21/06/2015 | 2.0990 |
FUND4 | 20/06/2015 | 2.0984 |
FUND4 | 19/06/2015 | 2.0977 |
FUND4 | 18/06/2015 | 2.0970 |
FUND4 | 17/06/2015 | 2.0964 |
FUND4 | 16/06/2015 | 2.0958 |
FUND4 | 15/06/2015 | 2.0952 |
FUND4 | 14/06/2015 | 2.0985 |
FUND4 | 13/06/2015 | 2.0978 |
FUND4 | 12/06/2015 | 2.0972 |
FUND4 | 11/06/2015 | 2.0965 |
FUND4 | 10/06/2015 | 2.0958 |
FUND4 | 09/06/2015 | 2.0951 |
FUND4 | 08/06/2015 | 2.0945 |
FUND4 | 07/06/2015 | 2.1097 |
FUND4 | 06/06/2015 | 2.1090 |
FUND4 | 05/06/2015 | 2.1083 |
FUND4 | 04/06/2015 | 2.0919 |
FUND4 | 03/06/2015 | 2.0913 |
FUND4 | 02/06/2015 | 2.0906 |
FUND4 | 01/06/2015 | 2.0900 |
FUND4 | 31/05/2015 | 2.0886 |
FUND4 | 30/05/2015 | 2.0880 |
FUND4 | 29/05/2015 | 2.0873 |
FUND4 | 28/05/2015 | 2.0875 |
FUND4 | 27/05/2015 | 2.0869 |
FUND4 | 26/05/2015 | 2.0863 |
FUND4 | 25/05/2015 | 2.0857 |
FUND4 | 24/05/2015 | 2.0686 |
FUND4 | 23/05/2015 | 2.0679 |
FUND4 | 22/05/2015 | 2.0673 |
FUND4 | 21/05/2015 | 2.0832 |
FUND4 | 20/05/2015 | 2.0826 |
FUND4 | 19/05/2015 | 2.0820 |
FUND4 | 18/05/2015 | 2.0814 |
FUND4 | 17/05/2015 | 2.0810 |
FUND4 | 16/05/2015 | 2.0803 |
FUND4 | 15/05/2015 | 2.0797 |
FUND4 | 14/05/2015 | 2.0796 |
FUND4 | 13/05/2015 | 2.0785 |
FUND4 | 12/05/2015 | 2.0779 |
FUND4 | 11/05/2015 | 2.0767 |
FUND4 | 10/05/2015 | 2.0762 |
FUND4 | 09/05/2015 | 2.0755 |
FUND4 | 08/05/2015 | 2.0748 |
FUND4 | 07/05/2015 | 2.0742 |
FUND4 | 06/05/2015 | 2.0736 |
FUND4 | 05/05/2015 | 2.0730 |
FUND4 | 04/05/2015 | 2.0724 |
FUND4 | 03/05/2015 | 2.0545 |
FUND4 | 02/05/2015 | 2.0539 |
FUND4 | 01/05/2015 | 2.0532 |
FUND4 | 30/04/2015 | 2.0527 |
FUND4 | 29/04/2015 | 2.0693 |
FUND4 | 28/04/2015 | 2.0687 |
FUND4 | 27/04/2015 | 2.0680 |
FUND4 | 26/04/2015 | 2.0653 |
FUND4 | 25/04/2015 | 2.0647 |
FUND4 | 24/04/2015 | 2.0641 |
FUND4 | 23/04/2015 | 2.0635 |
FUND4 | 22/04/2015 | 2.0629 |
FUND4 | 21/04/2015 | 2.0592 |
FUND4 | 20/04/2015 | 2.0586 |
FUND4 | 19/04/2015 | 2.0580 |
FUND4 | 18/04/2015 | 2.0574 |
FUND4 | 17/04/2015 | 2.0568 |
FUND4 | 16/04/2015 | 2.0562 |
FUND4 | 15/04/2015 | 2.0555 |
FUND4 | 14/04/2015 | 2.0549 |
FUND4 | 13/04/2015 | 2.0543 |
FUND4 | 12/04/2015 | 2.0538 |
FUND4 | 11/04/2015 | 2.0531 |
FUND4 | 10/04/2015 | 2.0525 |
FUND4 | 09/04/2015 | 2.0519 |
FUND4 | 08/04/2015 | 2.0513 |
FUND4 | 07/04/2015 | 2.0507 |
FUND4 | 06/04/2015 | 2.0502 |
FUND4 | 05/04/2015 | 2.0495 |
FUND4 | 04/04/2015 | 2.0489 |
FUND4 | 03/04/2015 | 2.0483 |
FUND4 | 02/04/2015 | 2.0477 |
FUND4 | 01/04/2015 | 2.0470 |
FUND4 | 31/03/2015 | 2.0465 |
FUND4 | 30/03/2015 | 2.0458 |
FUND4 | 29/03/2015 | 2.0410 |
FUND4 | 28/03/2015 | 2.0403 |
FUND4 | 27/03/2015 | 2.0397 |
FUND4 | 26/03/2015 | 2.0391 |
FUND4 | 25/03/2015 | 2.0385 |
FUND4 | 24/03/2015 | 2.0379 |
FUND4 | 23/03/2015 | 2.0373 |
FUND4 | 22/03/2015 | 2.0367 |
FUND4 | 21/03/2015 | 2.0361 |
FUND4 | 20/03/2015 | 2.0355 |
FUND4 | 19/03/2015 | 2.0349 |
FUND4 | 18/03/2015 | 2.0343 |
FUND4 | 17/03/2015 | 2.0337 |
FUND4 | 16/03/2015 | 2.0331 |
FUND4 | 15/03/2015 | 2.0315 |
FUND4 | 14/03/2015 | 2.0309 |
FUND4 | 13/03/2015 | 2.0303 |
FUND4 | 12/03/2015 | 2.0307 |
FUND4 | 11/03/2015 | 2.0300 |
FUND4 | 10/03/2015 | 2.0294 |
FUND4 | 09/03/2015 | 2.0288 |
FUND4 | 08/03/2015 | 2.0283 |
FUND4 | 07/03/2015 | 2.0277 |
FUND4 | 06/03/2015 | 2.0271 |
FUND4 | 05/03/2015 | 2.0265 |
FUND4 | 04/03/2015 | 2.0259 |
FUND4 | 03/03/2015 | 2.0253 |
FUND4 | 02/03/2015 | 2.0247 |
FUND4 | 01/03/2015 | 2.0241 |
FUND4 | 28/02/2015 | 2.0235 |
FUND4 | 27/02/2015 | 2.0229 |
FUND4 | 26/02/2015 | 2.0223 |
FUND4 | 25/02/2015 | 2.0217 |
FUND4 | 24/02/2015 | 2.0211 |
FUND4 | 23/02/2015 | 2.0205 |
FUND4 | 22/02/2015 | 2.0200 |
FUND4 | 21/02/2015 | 2.0193 |
FUND4 | 20/02/2015 | 2.0187 |
FUND4 | 19/02/2015 | 2.0181 |
FUND4 | 18/02/2015 | 2.0175 |
FUND4 | 17/02/2015 | 2.0169 |
FUND4 | 16/02/2015 | 2.0163 |
FUND4 | 15/02/2015 | 2.0158 |
FUND4 | 14/02/2015 | 2.0152 |
FUND4 | 13/02/2015 | 2.0146 |
FUND4 | 12/02/2015 | 2.0140 |
FUND4 | 11/02/2015 | 2.0134 |
FUND4 | 10/02/2015 | 2.0128 |
FUND4 | 09/02/2015 | 2.0122 |
FUND4 | 08/02/2015 | 2.0116 |
FUND4 | 07/02/2015 | 2.0110 |
FUND4 | 06/02/2015 | 2.0104 |
FUND4 | 05/02/2015 | 2.0115 |
FUND4 | 04/02/2015 | 2.0092 |
FUND4 | 03/02/2015 | 2.0086 |
FUND4 | 02/02/2015 | 2.0080 |
FUND4 | 01/02/2015 | 2.0074 |
FUND4 | 31/01/2015 | 2.0069 |
FUND4 | 30/01/2015 | 2.0063 |
FUND4 | 29/01/2015 | 2.0057 |
FUND4 | 28/01/2015 | 2.0051 |
FUND4 | 27/01/2015 | 2.0045 |
FUND4 | 26/01/2015 | 2.0052 |
FUND4 | 25/01/2015 | 2.0046 |
FUND4 | 24/01/2015 | 2.0040 |
FUND4 | 23/01/2015 | 2.0034 |
FUND4 | 22/01/2015 | 2.0029 |
FUND4 | 21/01/2015 | 2.0023 |
FUND4 | 20/01/2015 | 2.0017 |
FUND4 | 19/01/2015 | 2.0007 |
FUND4 | 18/01/2015 | 2.0136 |
FUND4 | 17/01/2015 | 2.0130 |
FUND4 | 16/01/2015 | 2.0124 |
FUND4 | 15/01/2015 | 1.9984 |
FUND4 | 14/01/2015 | 1.9978 |
FUND4 | 13/01/2015 | 1.9972 |
FUND4 | 12/01/2015 | 1.9786 |
FUND4 | 11/01/2015 | 1.9965 |
FUND4 | 10/01/2015 | 1.9959 |
FUND4 | 09/01/2015 | 1.9953 |
FUND4 | 08/01/2015 | 1.9947 |
FUND4 | 07/01/2015 | 1.9942 |
FUND4 | 06/01/2015 | 1.9936 |
FUND4 | 05/01/2015 | 1.9930 |
FUND4 | 04/01/2015 | 1.9924 |
FUND4 | 03/01/2015 | 1.9919 |
FUND4 | 02/01/2015 | 1.9913 |
FUND4 | 01/01/2015 | 1.9907 |
FUND4 | 31/12/2014 | 1.9901 |
FUND4 | 30/12/2014 | 1.9898 |
FUND4 | 29/12/2014 | 1.9893 |
FUND4 | 28/12/2014 | 1.9888 |
FUND4 | 27/12/2014 | 1.9882 |
FUND4 | 26/12/2014 | 1.9876 |
FUND4 | 25/12/2014 | 1.9870 |
FUND4 | 24/12/2014 | 1.9864 |
FUND4 | 23/12/2014 | 1.9905 |
FUND4 | 22/12/2014 | 1.9852 |
FUND4 | 21/12/2014 | 1.9847 |
FUND4 | 20/12/2014 | 1.9841 |
FUND4 | 19/12/2014 | 1.9835 |
FUND4 | 18/12/2014 | 1.9829 |
FUND4 | 17/12/2014 | 1.9826 |
FUND4 | 16/12/2014 | 1.9818 |
FUND4 | 15/12/2014 | 1.9809 |
FUND4 | 14/12/2014 | 1.9807 |
FUND4 | 13/12/2014 | 1.9801 |
FUND4 | 12/12/2014 | 1.9795 |
FUND4 | 11/12/2014 | 1.9790 |
FUND4 | 10/12/2014 | 1.9784 |
FUND4 | 09/12/2014 | 1.9778 |
FUND4 | 08/12/2014 | 1.9772 |
FUND4 | 07/12/2014 | 1.9767 |
FUND4 | 06/12/2014 | 1.9761 |
FUND4 | 05/12/2014 | 1.9755 |
FUND4 | 04/12/2014 | 1.9750 |
FUND4 | 03/12/2014 | 1.9743 |
FUND4 | 02/12/2014 | 1.9738 |
FUND4 | 01/12/2014 | 1.9731 |
FUND4 | 30/11/2014 | 1.9726 |
FUND4 | 29/11/2014 | 1.9721 |
FUND4 | 28/11/2014 | 1.9715 |
FUND4 | 27/11/2014 | 1.9709 |
FUND4 | 26/11/2014 | 1.9703 |
FUND4 | 25/11/2014 | 1.9698 |
FUND4 | 24/11/2014 | 1.9692 |
FUND4 | 23/11/2014 | 1.9687 |
FUND4 | 22/11/2014 | 1.9681 |
FUND4 | 21/11/2014 | 1.9675 |
FUND4 | 20/11/2014 | 1.9670 |
FUND4 | 19/11/2014 | 1.9664 |
FUND4 | 18/11/2014 | 1.9659 |
FUND4 | 17/11/2014 | 1.9653 |
FUND4 | 16/11/2014 | 1.9648 |
FUND4 | 15/11/2014 | 1.9642 |
FUND4 | 14/11/2014 | 1.9636 |
FUND4 | 13/11/2014 | 1.9631 |
FUND4 | 12/11/2014 | 1.9625 |
FUND4 | 11/11/2014 | 1.9619 |
FUND4 | 10/11/2014 | 1.9614 |
FUND4 | 09/11/2014 | 1.9608 |
FUND4 | 08/11/2014 | 1.9602 |
FUND4 | 07/11/2014 | 1.9597 |
FUND4 | 06/11/2014 | 1.9589 |
FUND4 | 05/11/2014 | 1.9583 |
FUND4 | 04/11/2014 | 1.9577 |
FUND4 | 03/11/2014 | 1.9572 |
FUND4 | 02/11/2014 | 1.9566 |
FUND4 | 01/11/2014 | 1.9560 |
FUND4 | 31/10/2014 | 1.9554 |
FUND4 | 30/10/2014 | 1.9549 |
FUND4 | 29/10/2014 | 1.9543 |
FUND4 | 28/10/2014 | 1.9537 |
FUND4 | 27/10/2014 | 1.9532 |
FUND4 | 26/10/2014 | 1.9526 |
FUND4 | 25/10/2014 | 1.9520 |
FUND4 | 24/10/2014 | 1.9515 |
FUND4 | 23/10/2014 | 1.9509 |
FUND4 | 22/10/2014 | 1.9503 |
FUND4 | 21/10/2014 | 1.9498 |
FUND4 | 20/10/2014 | 1.9492 |
FUND4 | 19/10/2014 | 1.9487 |
FUND4 | 18/10/2014 | 1.9481 |
FUND4 | 17/10/2014 | 1.9475 |
FUND4 | 16/10/2014 | 1.9595 |
FUND4 | 15/10/2014 | 1.9463 |
FUND4 | 14/10/2014 | 1.9457 |
FUND4 | 13/10/2014 | 1.9451 |
FUND4 | 12/10/2014 | 1.9446 |
FUND4 | 11/10/2014 | 1.9440 |
FUND4 | 10/10/2014 | 1.9434 |
FUND4 | 09/10/2014 | 1.9429 |
FUND4 | 08/10/2014 | 1.9423 |
FUND4 | 07/10/2014 | 1.9415 |
FUND4 | 06/10/2014 | 1.9410 |
FUND4 | 05/10/2014 | 1.9404 |
FUND4 | 04/10/2014 | 1.9398 |
FUND4 | 03/10/2014 | 1.9392 |
FUND4 | 02/10/2014 | 1.9387 |
FUND4 | 01/10/2014 | 1.9381 |
FUND4 | 30/09/2014 | 1.9375 |
FUND4 | 29/09/2014 | 1.9370 |
FUND4 | 28/09/2014 | 1.9365 |
FUND4 | 27/09/2014 | 1.9359 |
FUND4 | 26/09/2014 | 1.9353 |
FUND4 | 25/09/2014 | 1.9348 |
FUND4 | 24/09/2014 | 1.9343 |
FUND4 | 23/09/2014 | 1.9337 |
FUND4 | 22/09/2014 | 1.9265 |
FUND4 | 21/09/2014 | 1.9327 |
FUND4 | 20/09/2014 | 1.9321 |
FUND4 | 19/09/2014 | 1.9315 |
FUND4 | 18/09/2014 | 1.9309 |
FUND4 | 17/09/2014 | 1.9304 |
FUND4 | 16/09/2014 | 1.9298 |
FUND4 | 15/09/2014 | 1.9293 |
FUND4 | 14/09/2014 | 1.9287 |
FUND4 | 13/09/2014 | 1.9282 |
FUND4 | 12/09/2014 | 1.9276 |
FUND4 | 11/09/2014 | 1.9271 |
FUND4 | 10/09/2014 | 1.9265 |
FUND4 | 09/09/2014 | 1.9260 |
FUND4 | 08/09/2014 | 1.9254 |
FUND4 | 07/09/2014 | 1.9336 |
FUND4 | 06/09/2014 | 1.9331 |
FUND4 | 05/09/2014 | 1.9325 |
FUND4 | 04/09/2014 | 1.9266 |
FUND4 | 03/09/2014 | 1.9226 |
FUND4 | 02/09/2014 | 1.9220 |
FUND4 | 01/09/2014 | 1.9215 |
FUND4 | 31/08/2014 | 1.9209 |
FUND4 | 30/08/2014 | 1.9204 |
FUND4 | 29/08/2014 | 1.9198 |
FUND4 | 28/08/2014 | 1.9192 |
FUND4 | 27/08/2014 | 1.9187 |
FUND4 | 26/08/2014 | 1.9181 |
FUND4 | 25/08/2014 | 1.9176 |
FUND4 | 24/08/2014 | 1.9170 |
FUND4 | 23/08/2014 | 1.9165 |
FUND4 | 22/08/2014 | 1.9159 |
FUND4 | 21/08/2014 | 1.9154 |
FUND4 | 20/08/2014 | 1.9148 |
FUND4 | 19/08/2014 | 1.9143 |
FUND4 | 18/08/2014 | 1.9137 |
FUND4 | 17/08/2014 | 1.9132 |
FUND4 | 16/08/2014 | 1.9126 |
FUND4 | 15/08/2014 | 1.9121 |
FUND4 | 14/08/2014 | 1.9115 |
FUND4 | 13/08/2014 | 1.9110 |
FUND4 | 12/08/2014 | 1.9104 |
FUND4 | 11/08/2014 | 1.9099 |
FUND4 | 10/08/2014 | 1.9093 |
FUND4 | 09/08/2014 | 1.9088 |
FUND4 | 08/08/2014 | 1.9082 |
FUND4 | 07/08/2014 | 1.9077 |
FUND4 | 06/08/2014 | 1.9071 |
FUND4 | 05/08/2014 | 1.9066 |
FUND4 | 04/08/2014 | 1.9050 |
FUND4 | 03/08/2014 | 1.9045 |
FUND4 | 02/08/2014 | 1.9040 |
FUND4 | 01/08/2014 | 1.9034 |
FUND4 | 31/07/2014 | 1.9029 |
FUND4 | 30/07/2014 | 1.9023 |
FUND4 | 29/07/2014 | 1.9018 |
FUND4 | 28/07/2014 | 1.9013 |
FUND4 | 27/07/2014 | 1.9007 |
FUND4 | 26/07/2014 | 1.9002 |
FUND4 | 25/07/2014 | 1.8997 |
FUND4 | 24/07/2014 | 1.8992 |
FUND4 | 23/07/2014 | 1.8986 |
FUND4 | 22/07/2014 | 1.8864 |
FUND4 | 21/07/2014 | 1.8858 |
FUND4 | 20/07/2014 | 1.8853 |
FUND4 | 19/07/2014 | 1.8848 |
FUND4 | 18/07/2014 | 1.8842 |
FUND4 | 17/07/2014 | 1.8837 |
FUND4 | 16/07/2014 | 1.8831 |
FUND4 | 15/07/2014 | 1.8826 |
FUND4 | 14/07/2014 | 1.8828 |
FUND4 | 13/07/2014 | 1.8815 |
FUND4 | 12/07/2014 | 1.8809 |
FUND4 | 11/07/2014 | 1.8804 |
FUND4 | 10/07/2014 | 1.8798 |
FUND4 | 09/07/2014 | 1.8793 |
FUND4 | 08/07/2014 | 1.8787 |
FUND4 | 07/07/2014 | 1.8782 |
FUND4 | 06/07/2014 | 1.8905 |
FUND4 | 05/07/2014 | 1.8899 |
FUND4 | 04/07/2014 | 1.8893 |
FUND4 | 03/07/2014 | 1.8759 |
FUND4 | 02/07/2014 | 1.8754 |
FUND4 | 01/07/2014 | 1.8747 |
FUND4 | 30/06/2014 | 1.8745 |
FUND4 | 29/06/2014 | 1.8743 |
FUND4 | 28/06/2014 | 1.8737 |
FUND4 | 27/06/2014 | 1.8731 |
FUND4 | 26/06/2014 | 1.8726 |
FUND4 | 25/06/2014 | 1.8711 |
FUND4 | 24/06/2014 | 1.8643 |
FUND4 | 23/06/2014 | 1.8709 |
FUND4 | 22/06/2014 | 1.8704 |
FUND4 | 21/06/2014 | 1.8699 |
FUND4 | 20/06/2014 | 1.8693 |
FUND4 | 19/06/2014 | 1.8687 |
FUND4 | 18/06/2014 | 1.8682 |
FUND4 | 17/06/2014 | 1.8676 |
FUND4 | 16/06/2014 | 1.8652 |
FUND4 | 15/06/2014 | 1.8647 |
FUND4 | 14/06/2014 | 1.8641 |
FUND4 | 13/06/2014 | 1.8636 |
FUND4 | 12/06/2014 | 1.8630 |
FUND4 | 11/06/2014 | 1.8621 |
FUND4 | 10/06/2014 | 1.8616 |
FUND4 | 09/06/2014 | 1.8611 |
FUND4 | 08/06/2014 | 1.8605 |
FUND4 | 07/06/2014 | 1.8600 |
FUND4 | 06/06/2014 | 1.8594 |
FUND4 | 05/06/2014 | 1.8589 |
FUND4 | 04/06/2014 | 1.8583 |
FUND4 | 03/06/2014 | 1.8578 |
FUND4 | 02/06/2014 | 1.8566 |
FUND4 | 01/06/2014 | 1.8559 |
FUND4 | 31/05/2014 | 1.8555 |
FUND4 | 30/05/2014 | 1.8549 |
FUND4 | 29/05/2014 | 1.8544 |
FUND4 | 28/05/2014 | 1.8545 |
FUND4 | 27/05/2014 | 1.8539 |
FUND4 | 26/05/2014 | 1.8534 |
FUND4 | 25/05/2014 | 1.8529 |
FUND4 | 24/05/2014 | 1.8523 |
FUND4 | 23/05/2014 | 1.8518 |
FUND4 | 22/05/2014 | 1.8512 |
FUND4 | 21/05/2014 | 1.8507 |
FUND4 | 20/05/2014 | 1.8500 |
FUND4 | 19/05/2014 | 1.8628 |
FUND4 | 18/05/2014 | 1.8489 |
FUND4 | 17/05/2014 | 1.8483 |
FUND4 | 16/05/2014 | 1.8478 |
FUND4 | 15/05/2014 | 1.8473 |
FUND4 | 14/05/2014 | 1.8467 |
FUND4 | 13/05/2014 | 1.8461 |
FUND4 | 12/05/2014 | 1.8455 |
FUND4 | 11/05/2014 | 1.8450 |
FUND4 | 10/05/2014 | 1.8445 |
FUND4 | 09/05/2014 | 1.8439 |
FUND4 | 08/05/2014 | 1.8434 |
FUND4 | 07/05/2014 | 1.8429 |
FUND4 | 06/05/2014 | 1.8424 |
FUND4 | 05/05/2014 | 1.8418 |
FUND4 | 04/05/2014 | 1.8400 |
FUND4 | 03/05/2014 | 1.8395 |
FUND4 | 02/05/2014 | 1.8389 |
FUND4 | 01/05/2014 | 1.8371 |
FUND4 | 30/04/2014 | 1.8367 |
FUND4 | 29/04/2014 | 1.8361 |
FUND4 | 28/04/2014 | 1.8356 |
FUND4 | 27/04/2014 | 1.8345 |
FUND4 | 26/04/2014 | 1.8339 |
FUND4 | 25/04/2014 | 1.8334 |
FUND4 | 24/04/2014 | 1.8334 |
FUND4 | 23/04/2014 | 1.8329 |
FUND4 | 22/04/2014 | 1.8324 |
FUND4 | 21/04/2014 | 1.8319 |
FUND4 | 20/04/2014 | 1.8313 |
FUND4 | 19/04/2014 | 1.8308 |
FUND4 | 18/04/2014 | 1.8302 |
FUND4 | 17/04/2014 | 1.8297 |
FUND4 | 16/04/2014 | 1.8291 |
FUND4 | 15/04/2014 | 1.8286 |
FUND4 | 14/04/2014 | 1.8280 |
FUND4 | 13/04/2014 | 1.8275 |
FUND4 | 12/04/2014 | 1.8270 |
FUND4 | 11/04/2014 | 1.8264 |
FUND4 | 10/04/2014 | 1.8259 |
FUND4 | 09/04/2014 | 1.8254 |
FUND4 | 08/04/2014 | 1.8248 |
FUND4 | 07/04/2014 | 1.8243 |
FUND4 | 06/04/2014 | 1.8238 |
FUND4 | 05/04/2014 | 1.8232 |
FUND4 | 04/04/2014 | 1.8227 |
FUND4 | 03/04/2014 | 1.8221 |
FUND4 | 02/04/2014 | 1.8216 |
FUND4 | 01/04/2014 | 1.8210 |
FUND4 | 31/03/2014 | 1.8205 |
FUND4 | 30/03/2014 | 1.8200 |
FUND4 | 29/03/2014 | 1.8195 |
FUND4 | 28/03/2014 | 1.8189 |
FUND4 | 27/03/2014 | 1.8184 |
FUND4 | 26/03/2014 | 1.8178 |
FUND4 | 25/03/2014 | 1.8169 |
FUND4 | 24/03/2014 | 1.8163 |
FUND4 | 23/03/2014 | 1.8158 |
FUND4 | 22/03/2014 | 1.8153 |
FUND4 | 21/03/2014 | 1.8148 |
FUND4 | 20/03/2014 | 1.8142 |
FUND4 | 19/03/2014 | 1.8137 |
FUND4 | 18/03/2014 | 1.8132 |
FUND4 | 17/03/2014 | 1.8127 |
FUND4 | 16/03/2014 | 1.8121 |
FUND4 | 15/03/2014 | 1.8116 |
FUND4 | 14/03/2014 | 1.8111 |
FUND4 | 13/03/2014 | 1.8105 |
FUND4 | 12/03/2014 | 1.8100 |
FUND4 | 11/03/2014 | 1.8094 |
FUND4 | 10/03/2014 | 1.8090 |
FUND4 | 09/03/2014 | 1.8084 |
FUND4 | 08/03/2014 | 1.8079 |
FUND4 | 07/03/2014 | 1.8074 |
FUND4 | 06/03/2014 | 1.8068 |
FUND4 | 05/03/2014 | 1.8118 |
FUND4 | 04/03/2014 | 1.8043 |
FUND4 | 03/03/2014 | 1.8051 |
FUND4 | 02/03/2014 | 1.8045 |
FUND4 | 01/03/2014 | 1.8040 |
FUND4 | 28/02/2014 | 1.8036 |
FUND4 | 27/02/2014 | 1.8032 |
FUND4 | 26/02/2014 | 1.8026 |
FUND4 | 25/02/2014 | 1.8150 |
FUND4 | 24/02/2014 | 1.8016 |
FUND4 | 23/02/2014 | 1.8011 |
FUND4 | 22/02/2014 | 1.8005 |
FUND4 | 21/02/2014 | 1.8000 |
FUND4 | 20/02/2014 | 1.7995 |
FUND4 | 19/02/2014 | 1.7990 |
FUND4 | 18/02/2014 | 1.7984 |
FUND4 | 17/02/2014 | 1.7979 |
FUND4 | 16/02/2014 | 1.7871 |
FUND4 | 15/02/2014 | 1.7866 |
FUND4 | 14/02/2014 | 1.7861 |
FUND4 | 13/02/2014 | 1.7959 |
FUND4 | 12/02/2014 | 1.7952 |
FUND4 | 11/02/2014 | 1.7947 |
FUND4 | 10/02/2014 | 1.7942 |
FUND4 | 09/02/2014 | 1.7937 |
FUND4 | 08/02/2014 | 1.7932 |
FUND4 | 07/02/2014 | 1.7927 |
FUND4 | 06/02/2014 | 1.7922 |
FUND4 | 05/02/2014 | 1.7916 |
FUND4 | 04/02/2014 | 1.7908 |
FUND4 | 03/02/2014 | 1.7903 |
FUND4 | 02/02/2014 | 1.7896 |
FUND4 | 01/02/2014 | 1.7891 |
FUND4 | 31/01/2014 | 1.7887 |
FUND4 | 30/01/2014 | 1.7882 |
FUND4 | 29/01/2014 | 1.7877 |
FUND4 | 28/01/2014 | 1.7705 |
FUND4 | 27/01/2014 | 1.7867 |
FUND4 | 26/01/2014 | 1.7862 |
FUND4 | 25/01/2014 | 1.7857 |
FUND4 | 24/01/2014 | 1.7852 |
FUND4 | 23/01/2014 | 1.7843 |
FUND4 | 22/01/2014 | 1.7838 |
FUND4 | 21/01/2014 | 1.7833 |
FUND4 | 20/01/2014 | 1.7828 |
FUND4 | 19/01/2014 | 1.7822 |
FUND4 | 18/01/2014 | 1.7817 |
FUND4 | 17/01/2014 | 1.7812 |
FUND4 | 16/01/2014 | 1.7807 |
FUND4 | 15/01/2014 | 1.7802 |
FUND4 | 14/01/2014 | 1.7797 |
FUND4 | 13/01/2014 | 1.7792 |
FUND4 | 12/01/2014 | 1.7787 |
FUND4 | 11/01/2014 | 1.7782 |
FUND4 | 10/01/2014 | 1.7777 |
FUND4 | 09/01/2014 | 1.7772 |
FUND4 | 08/01/2014 | 1.7630 |
FUND4 | 07/01/2014 | 1.7630 |
FUND4 | 06/01/2014 | 1.7757 |
FUND4 | 05/01/2014 | 1.7756 |
FUND4 | 04/01/2014 | 1.7751 |
FUND4 | 03/01/2014 | 1.7746 |
FUND4 | 02/01/2014 | 1.7742 |
FUND4 | 01/01/2014 | 1.7735 |
FUND4 | 31/12/2013 | 1.7732 |
FUND4 | 30/12/2013 | 1.7727 |
FUND4 | 29/12/2013 | 1.7725 |
FUND4 | 28/12/2013 | 1.7720 |
FUND4 | 27/12/2013 | 1.7715 |
FUND4 | 26/12/2013 | 1.7709 |
FUND4 | 25/12/2013 | 1.7704 |
FUND4 | 24/12/2013 | 1.7698 |
FUND4 | 23/12/2013 | 1.7693 |
FUND4 | 22/12/2013 | 1.7688 |
FUND4 | 21/12/2013 | 1.7683 |
FUND4 | 20/12/2013 | 1.7678 |
FUND4 | 19/12/2013 | 1.7673 |
FUND4 | 18/12/2013 | 1.7668 |
FUND4 | 17/12/2013 | 1.7663 |
FUND4 | 16/12/2013 | 1.7658 |
FUND4 | 15/12/2013 | 1.7654 |
FUND4 | 14/12/2013 | 1.7649 |
FUND4 | 13/12/2013 | 1.7643 |
FUND4 | 12/12/2013 | 1.7749 |
FUND4 | 11/12/2013 | 1.7633 |
FUND4 | 10/12/2013 | 1.7629 |
FUND4 | 09/12/2013 | 1.7624 |
FUND4 | 08/12/2013 | 1.7619 |
FUND4 | 07/12/2013 | 1.7614 |
FUND4 | 06/12/2013 | 1.7609 |
FUND4 | 05/12/2013 | 1.7604 |
FUND4 | 04/12/2013 | 1.7599 |
FUND4 | 03/12/2013 | 1.7594 |
FUND4 | 02/12/2013 | 1.7620 |
FUND4 | 01/12/2013 | 1.7583 |
FUND4 | 30/11/2013 | 1.7578 |
FUND4 | 29/11/2013 | 1.7573 |
FUND4 | 28/11/2013 | 1.7569 |
FUND4 | 27/11/2013 | 1.7564 |
FUND4 | 26/11/2013 | 1.7559 |
FUND4 | 25/11/2013 | 1.7554 |
FUND4 | 24/11/2013 | 1.7549 |
FUND4 | 23/11/2013 | 1.7544 |
FUND4 | 22/11/2013 | 1.7539 |
FUND4 | 21/11/2013 | 1.7645 |
FUND4 | 20/11/2013 | 1.7529 |
FUND4 | 19/11/2013 | 1.7524 |
FUND4 | 18/11/2013 | 1.7519 |
FUND4 | 17/11/2013 | 1.7513 |
FUND4 | 16/11/2013 | 1.7508 |
FUND4 | 15/11/2013 | 1.7503 |
FUND4 | 14/11/2013 | 1.7524 |
FUND4 | 13/11/2013 | 1.7520 |
FUND4 | 12/11/2013 | 1.7490 |
FUND4 | 11/11/2013 | 1.7485 |
FUND4 | 10/11/2013 | 1.7480 |
FUND4 | 09/11/2013 | 1.7475 |
FUND4 | 08/11/2013 | 1.7470 |
FUND4 | 07/11/2013 | 1.7528 |
FUND4 | 06/11/2013 | 1.7462 |
FUND4 | 05/11/2013 | 1.7455 |
FUND4 | 04/11/2013 | 1.7451 |
FUND4 | 03/11/2013 | 1.7444 |
FUND4 | 02/11/2013 | 1.7438 |
FUND4 | 01/11/2013 | 1.7433 |
FUND4 | 31/10/2013 | 1.7425 |
FUND4 | 30/10/2013 | 1.7426 |
FUND4 | 29/10/2013 | 1.7420 |
FUND4 | 28/10/2013 | 1.7413 |
FUND4 | 27/10/2013 | 1.7411 |
FUND4 | 26/10/2013 | 1.7407 |
FUND4 | 25/10/2013 | 1.7402 |
FUND4 | 24/10/2013 | 1.7397 |
FUND4 | 23/10/2013 | 1.7040 |
FUND4 | 22/10/2013 | 1.7387 |
FUND4 | 21/10/2013 | 1.7383 |
FUND4 | 20/10/2013 | 1.7379 |
FUND4 | 19/10/2013 | 1.7373 |
FUND4 | 18/10/2013 | 1.7368 |
FUND4 | 17/10/2013 | 1.7364 |
FUND4 | 16/10/2013 | 1.7358 |
FUND4 | 15/10/2013 | 1.7353 |
FUND4 | 14/10/2013 | 1.7350 |
FUND4 | 13/10/2013 | 1.7315 |
FUND4 | 12/10/2013 | 1.7310 |
FUND4 | 11/10/2013 | 1.7305 |
FUND4 | 10/10/2013 | 1.7395 |
FUND4 | 09/10/2013 | 1.7270 |
FUND4 | 08/10/2013 | 1.7265 |
FUND4 | 07/10/2013 | 1.7236 |
FUND4 | 06/10/2013 | 1.7232 |
FUND4 | 05/10/2013 | 1.7227 |
FUND4 | 04/10/2013 | 1.7221 |
FUND4 | 03/10/2013 | 1.7216 |
FUND4 | 02/10/2013 | 1.7184 |
FUND4 | 01/10/2013 | 1.7205 |
FUND4 | 30/09/2013 | 1.7201 |
FUND4 | 29/09/2013 | 1.7196 |
FUND4 | 28/09/2013 | 1.7191 |
FUND4 | 27/09/2013 | 1.7185 |
FUND4 | 26/09/2013 | 1.7180 |
FUND4 | 25/09/2013 | 1.7180 |
FUND4 | 24/09/2013 | 1.7175 |
FUND4 | 23/09/2013 | 1.7140 |
FUND4 | 22/09/2013 | 1.7134 |
FUND4 | 21/09/2013 | 1.7129 |
FUND4 | 20/09/2013 | 1.7124 |
FUND4 | 19/09/2013 | 1.7117 |
FUND4 | 18/09/2013 | 1.7179 |
FUND4 | 17/09/2013 | 1.7078 |
FUND4 | 16/09/2013 | 1.7206 |
FUND4 | 15/09/2013 | 1.7119 |
FUND4 | 14/09/2013 | 1.7114 |
FUND4 | 13/09/2013 | 1.7109 |
FUND4 | 12/09/2013 | 1.7114 |
FUND4 | 11/09/2013 | 1.7180 |
FUND4 | 10/09/2013 | 1.7160 |
FUND4 | 09/09/2013 | 1.7155 |
FUND4 | 08/09/2013 | 1.7187 |
FUND4 | 07/09/2013 | 1.7182 |
FUND4 | 06/09/2013 | 1.7177 |
FUND4 | 05/09/2013 | 1.7172 |
FUND4 | 04/09/2013 | 1.7091 |
FUND4 | 03/09/2013 | 1.7043 |
FUND4 | 02/09/2013 | 1.7030 |
FUND4 | 01/09/2013 | 1.7024 |
FUND4 | 31/08/2013 | 1.7020 |
FUND4 | 30/08/2013 | 1.7014 |
FUND4 | 29/08/2013 | 1.7009 |
FUND4 | 28/08/2013 | 1.7004 |
FUND4 | 27/08/2013 | 1.7016 |
FUND4 | 26/08/2013 | 1.6990 |
FUND4 | 25/08/2013 | 1.6989 |
FUND4 | 24/08/2013 | 1.6984 |
FUND4 | 23/08/2013 | 1.6979 |
FUND4 | 22/08/2013 | 1.6962 |
FUND4 | 21/08/2013 | 1.6969 |
FUND4 | 20/08/2013 | 1.6964 |
FUND4 | 19/08/2013 | 1.6959 |
FUND4 | 18/08/2013 | 1.6953 |
FUND4 | 17/08/2013 | 1.6948 |
FUND4 | 16/08/2013 | 1.6943 |
FUND4 | 15/08/2013 | 1.6938 |
FUND4 | 14/08/2013 | 1.6931 |
FUND4 | 13/08/2013 | 1.6924 |
FUND4 | 12/08/2013 | 1.6907 |
FUND4 | 11/08/2013 | 1.6917 |
FUND4 | 10/08/2013 | 1.6912 |
FUND4 | 09/08/2013 | 1.6907 |
FUND4 | 08/08/2013 | 1.6902 |
FUND4 | 07/08/2013 | 1.6903 |
FUND4 | 06/08/2013 | 1.6919 |
FUND4 | 05/08/2013 | 1.6845 |
FUND4 | 04/08/2013 | 1.6848 |
FUND4 | 03/08/2013 | 1.6843 |
FUND4 | 02/08/2013 | 1.6838 |
FUND4 | 01/08/2013 | 1.6837 |
FUND4 | 31/07/2013 | 1.6707 |
FUND4 | 30/07/2013 | 1.6811 |
FUND4 | 29/07/2013 | 1.6839 |
FUND4 | 28/07/2013 | 1.6839 |
FUND4 | 27/07/2013 | 1.6834 |
FUND4 | 26/07/2013 | 1.6829 |
FUND4 | 25/07/2013 | 1.6829 |
FUND4 | 24/07/2013 | 1.6824 |
FUND4 | 23/07/2013 | 1.6825 |
FUND4 | 22/07/2013 | 1.6815 |
FUND4 | 21/07/2013 | 1.6852 |
FUND4 | 20/07/2013 | 1.6848 |
FUND4 | 19/07/2013 | 1.6843 |
FUND4 | 18/07/2013 | 1.6838 |
FUND4 | 17/07/2013 | 1.6833 |
FUND4 | 16/07/2013 | 1.6828 |
FUND4 | 15/07/2013 | 1.6750 |
FUND4 | 14/07/2013 | 1.6749 |
FUND4 | 13/07/2013 | 1.6744 |
FUND4 | 12/07/2013 | 1.6739 |
FUND4 | 11/07/2013 | 1.6686 |
FUND4 | 10/07/2013 | 1.6720 |
FUND4 | 09/07/2013 | 1.6682 |
FUND4 | 08/07/2013 | 1.6668 |
FUND4 | 07/07/2013 | 1.6671 |
FUND4 | 06/07/2013 | 1.6443 |
FUND4 | 05/07/2013 | 1.6661 |
FUND4 | 04/07/2013 | 1.6533 |
FUND4 | 03/07/2013 | 1.6660 |
FUND4 | 02/07/2013 | 1.6655 |
FUND4 | 01/07/2013 | 1.6647 |
FUND4 | 30/06/2013 | 1.6648 |
FUND4 | 29/06/2013 | 1.6642 |
FUND4 | 28/06/2013 | 1.6637 |
FUND4 | 27/06/2013 | 1.6629 |
FUND4 | 26/06/2013 | 1.6623 |
FUND4 | 25/06/2013 | 1.6649 |
FUND4 | 24/06/2013 | 1.6611 |
FUND4 | 23/06/2013 | 1.6601 |
FUND4 | 22/06/2013 | 1.6596 |
FUND4 | 21/06/2013 | 1.6591 |
FUND4 | 20/06/2013 | 1.6579 |
FUND4 | 19/06/2013 | 1.6574 |
FUND4 | 18/06/2013 | 1.6567 |
FUND4 | 17/06/2013 | 1.6562 |
FUND4 | 16/06/2013 | 1.6559 |
FUND4 | 15/06/2013 | 1.6554 |
FUND4 | 14/06/2013 | 1.6549 |
FUND4 | 13/06/2013 | 1.6543 |
FUND4 | 12/06/2013 | 1.6545 |
FUND4 | 11/06/2013 | 1.6589 |
FUND4 | 10/06/2013 | 1.6528 |
FUND4 | 09/06/2013 | 1.6523 |
FUND4 | 08/06/2013 | 1.6518 |
FUND4 | 07/06/2013 | 1.6513 |
FUND4 | 06/06/2013 | 1.6630 |
FUND4 | 05/06/2013 | 1.6542 |
FUND4 | 04/06/2013 | 1.6496 |
FUND4 | 03/06/2013 | 1.6422 |
FUND4 | 02/06/2013 | 1.6488 |
FUND4 | 01/06/2013 | 1.6482 |
FUND4 | 31/05/2013 | 1.6478 |
FUND4 | 30/05/2013 | 1.6497 |
FUND4 | 29/05/2013 | 1.6529 |
FUND4 | 28/05/2013 | 1.6525 |
FUND4 | 27/05/2013 | 1.6456 |
FUND4 | 26/05/2013 | 1.6513 |
FUND4 | 25/05/2013 | 1.6508 |
FUND4 | 24/05/2013 | 1.6502 |
FUND4 | 23/05/2013 | 1.6482 |
FUND4 | 22/05/2013 | 1.6461 |
FUND4 | 21/05/2013 | 1.6428 |
FUND4 | 20/05/2013 | 1.6421 |
FUND4 | 19/05/2013 | 1.6418 |
FUND4 | 18/05/2013 | 1.6413 |
FUND4 | 17/05/2013 | 1.6408 |
FUND4 | 16/05/2013 | 1.6412 |
FUND4 | 15/05/2013 | 1.6397 |
FUND4 | 14/05/2013 | 1.6392 |
FUND4 | 13/05/2013 | 1.6388 |
FUND4 | 12/05/2013 | 1.6382 |
FUND4 | 11/05/2013 | 1.6377 |
FUND4 | 10/05/2013 | 1.6372 |
FUND4 | 09/05/2013 | 1.6299 |
FUND4 | 08/05/2013 | 1.6364 |
FUND4 | 07/05/2013 | 1.6375 |
FUND4 | 06/05/2013 | 1.6356 |
FUND4 | 05/05/2013 | 1.6352 |
FUND4 | 04/05/2013 | 1.6347 |
FUND4 | 03/05/2013 | 1.6341 |
FUND4 | 02/05/2013 | 1.6358 |
FUND4 | 01/05/2013 | 1.6332 |
FUND4 | 30/04/2013 | 1.6327 |
FUND4 | 29/04/2013 | 1.6287 |
FUND4 | 28/04/2013 | 1.6290 |
FUND4 | 27/04/2013 | 1.6285 |
FUND4 | 26/04/2013 | 1.6280 |
FUND4 | 25/04/2013 | 1.6490 |
FUND4 | 24/04/2013 | 1.6293 |
FUND4 | 23/04/2013 | 1.6318 |
FUND4 | 22/04/2013 | 1.6337 |
FUND4 | 21/04/2013 | 1.6342 |
FUND4 | 20/04/2013 | 1.6337 |
FUND4 | 19/04/2013 | 1.6332 |
FUND4 | 18/04/2013 | 1.6386 |
FUND4 | 17/04/2013 | 1.6360 |
FUND4 | 16/04/2013 | 1.6435 |
FUND4 | 15/04/2013 | 1.6251 |
FUND4 | 14/04/2013 | 1.6302 |
FUND4 | 13/04/2013 | 1.6297 |
FUND4 | 12/04/2013 | 1.6292 |
FUND4 | 11/04/2013 | 1.6211 |
FUND4 | 10/04/2013 | 1.6235 |
FUND4 | 09/04/2013 | 1.6316 |
FUND4 | 08/04/2013 | 1.6295 |
FUND4 | 07/04/2013 | 1.6298 |
FUND4 | 06/04/2013 | 1.6293 |
FUND4 | 05/04/2013 | 1.6287 |
FUND4 | 04/04/2013 | 1.6196 |
FUND4 | 03/04/2013 | 1.6193 |
FUND4 | 02/04/2013 | 1.6189 |
FUND4 | 01/04/2013 | 1.5934 |
FUND4 | 31/03/2013 | 1.6227 |
FUND4 | 30/03/2013 | 1.6222 |
FUND4 | 29/03/2013 | 1.6217 |
FUND4 | 28/03/2013 | 1.6212 |
FUND4 | 27/03/2013 | 1.6307 |
FUND4 | 26/03/2013 | 1.6165 |
FUND4 | 25/03/2013 | 1.6213 |
FUND4 | 24/03/2013 | 1.6029 |
FUND4 | 23/03/2013 | 1.6025 |
FUND4 | 22/03/2013 | 1.6020 |
FUND4 | 21/03/2013 | 1.6038 |
FUND4 | 20/03/2013 | 1.6053 |
FUND4 | 19/03/2013 | 1.6023 |
FUND4 | 18/03/2013 | 1.5997 |
FUND4 | 17/03/2013 | 1.6089 |
FUND4 | 16/03/2013 | 1.6085 |
FUND4 | 15/03/2013 | 1.6080 |
FUND4 | 14/03/2013 | 1.5980 |
FUND4 | 13/03/2013 | 1.5978 |
FUND4 | 12/03/2013 | 1.5957 |
FUND4 | 11/03/2013 | 1.5944 |
FUND4 | 10/03/2013 | 1.5939 |
FUND4 | 09/03/2013 | 1.5935 |
FUND4 | 08/03/2013 | 1.5930 |
FUND4 | 07/03/2013 | 1.5925 |
FUND4 | 06/03/2013 | 1.5921 |
FUND4 | 05/03/2013 | 1.5920 |
FUND4 | 04/03/2013 | 1.5913 |
FUND4 | 03/03/2013 | 1.5938 |
FUND4 | 02/03/2013 | 1.5933 |
FUND4 | 01/03/2013 | 1.5899 |
FUND4 | 28/02/2013 | 1.5893 |
FUND4 | 27/02/2013 | 1.5885 |
FUND4 | 26/02/2013 | 1.5939 |
FUND4 | 25/02/2013 | 1.5840 |
FUND4 | 24/02/2013 | 1.5954 |
FUND4 | 23/02/2013 | 1.5949 |
FUND4 | 22/02/2013 | 1.5916 |
FUND4 | 21/02/2013 | 1.5949 |
FUND4 | 20/02/2013 | 1.5946 |
FUND4 | 19/02/2013 | 1.6024 |
FUND4 | 18/02/2013 | 1.6008 |
FUND4 | 17/02/2013 | 1.6040 |
FUND4 | 16/02/2013 | 1.6035 |
FUND4 | 15/02/2013 | 1.6003 |
FUND4 | 14/02/2013 | 1.6138 |
FUND4 | 13/02/2013 | 1.5849 |
FUND4 | 12/02/2013 | 1.5868 |
FUND4 | 11/02/2013 | 1.5840 |
FUND4 | 10/02/2013 | 1.5860 |
FUND4 | 09/02/2013 | 1.5856 |
FUND4 | 08/02/2013 | 1.5826 |
FUND4 | 07/02/2013 | 1.5872 |
FUND4 | 06/02/2013 | 1.5863 |
FUND4 | 05/02/2013 | 1.5811 |
FUND4 | 04/02/2013 | 1.5806 |
FUND4 | 03/02/2013 | 1.5826 |
FUND4 | 02/02/2013 | 1.5821 |
FUND4 | 01/02/2013 | 1.5817 |
FUND4 | 31/01/2013 | 1.5855 |
FUND4 | 30/01/2013 | 1.5851 |
FUND4 | 29/01/2013 | 1.5768 |
FUND4 | 28/01/2013 | 1.5764 |
FUND4 | 27/01/2013 | 1.5924 |
FUND4 | 26/01/2013 | 1.5919 |
FUND4 | 25/01/2013 | 1.5915 |
FUND4 | 24/01/2013 | 1.5756 |
FUND4 | 23/01/2013 | 1.5752 |
FUND4 | 22/01/2013 | 1.5752 |
FUND4 | 21/01/2013 | 1.5828 |
FUND4 | 20/01/2013 | 1.5737 |
FUND4 | 19/01/2013 | 1.5733 |
FUND4 | 18/01/2013 | 1.5728 |
FUND4 | 17/01/2013 | 1.5727 |
FUND4 | 16/01/2013 | 1.5719 |
FUND4 | 15/01/2013 | 1.5518 |
FUND4 | 14/01/2013 | 1.5829 |
FUND4 | 13/01/2013 | 1.5833 |
FUND4 | 12/01/2013 | 1.5829 |
FUND4 | 11/01/2013 | 1.5824 |
FUND4 | 10/01/2013 | 1.5677 |
FUND4 | 09/01/2013 | 1.5676 |
FUND4 | 08/01/2013 | 1.5757 |
FUND4 | 07/01/2013 | 1.5665 |
FUND4 | 06/01/2013 | 1.5652 |
FUND4 | 05/01/2013 | 1.5648 |
FUND4 | 04/01/2013 | 1.5644 |
FUND4 | 03/01/2013 | 1.5626 |
FUND4 | 02/01/2013 | 1.5673 |
FUND4 | 01/01/2013 | 1.5638 |
FUND4 | 31/12/2012 | 1.5634 |
FUND4 | 30/12/2012 | 1.5627 |
FUND4 | 29/12/2012 | 1.5622 |
FUND4 | 28/12/2012 | 1.5618 |
FUND4 | 27/12/2012 | 1.5613 |
FUND4 | 26/12/2012 | 1.5646 |
FUND4 | 25/12/2012 | 1.5641 |
FUND4 | 24/12/2012 | 1.5637 |
FUND4 | 23/12/2012 | 1.5649 |
FUND4 | 22/12/2012 | 1.5644 |
FUND4 | 21/12/2012 | 1.5640 |
FUND4 | 20/12/2012 | 1.5618 |
FUND4 | 19/12/2012 | 1.5621 |
FUND4 | 18/12/2012 | 1.5627 |
FUND4 | 17/12/2012 | 1.5615 |
FUND4 | 16/12/2012 | 1.5637 |
FUND4 | 15/12/2012 | 1.5633 |
FUND4 | 14/12/2012 | 1.5628 |
FUND4 | 13/12/2012 | 1.5594 |
FUND4 | 12/12/2012 | 1.5685 |
FUND4 | 11/12/2012 | 1.5583 |
FUND4 | 10/12/2012 | 1.5639 |
FUND4 | 09/12/2012 | 1.5589 |
FUND4 | 08/12/2012 | 1.5585 |
FUND4 | 07/12/2012 | 1.5580 |
FUND4 | 06/12/2012 | 1.5562 |
FUND4 | 05/12/2012 | 1.5506 |
FUND4 | 04/12/2012 | 1.5553 |
FUND4 | 03/12/2012 | 1.5545 |
FUND4 | 02/12/2012 | 1.5542 |
FUND4 | 01/12/2012 | 1.5537 |
FUND4 | 30/11/2012 | 1.5533 |
FUND4 | 29/11/2012 | 1.5492 |
FUND4 | 28/11/2012 | 1.5503 |
FUND4 | 27/11/2012 | 1.5580 |
FUND4 | 26/11/2012 | 1.5499 |
FUND4 | 25/11/2012 | 1.5499 |
FUND4 | 24/11/2012 | 1.5495 |
FUND4 | 23/11/2012 | 1.5490 |
FUND4 | 22/11/2012 | 1.5482 |
FUND4 | 21/11/2012 | 1.5480 |
FUND4 | 20/11/2012 | 1.5574 |
FUND4 | 19/11/2012 | 1.5470 |
FUND4 | 18/11/2012 | 1.5465 |
FUND4 | 17/11/2012 | 1.5460 |
FUND4 | 16/11/2012 | 1.5455 |
FUND4 | 15/11/2012 | 1.5453 |
FUND4 | 14/11/2012 | 1.5502 |
FUND4 | 13/11/2012 | 1.5526 |
FUND4 | 12/11/2012 | 1.5526 |
FUND4 | 11/11/2012 | 1.5441 |
FUND4 | 10/11/2012 | 1.5437 |
FUND4 | 09/11/2012 | 1.5432 |
FUND4 | 08/11/2012 | 1.5491 |
FUND4 | 07/11/2012 | 1.5428 |
FUND4 | 06/11/2012 | 1.5478 |
FUND4 | 05/11/2012 | 1.5459 |
FUND4 | 04/11/2012 | 1.5452 |
FUND4 | 03/11/2012 | 1.5448 |
FUND4 | 02/11/2012 | 1.5442 |
FUND4 | 01/11/2012 | 1.5412 |
FUND4 | 31/10/2012 | 1.5378 |
FUND4 | 30/10/2012 | 1.5364 |
FUND4 | 29/10/2012 | 1.5360 |
FUND4 | 28/10/2012 | 1.5359 |
FUND4 | 27/10/2012 | 1.5354 |
FUND4 | 26/10/2012 | 1.5350 |
FUND4 | 25/10/2012 | 1.5345 |
FUND4 | 24/10/2012 | 1.5340 |
FUND4 | 23/10/2012 | 1.5302 |
FUND4 | 22/10/2012 | 1.5359 |
FUND4 | 21/10/2012 | 1.5310 |
FUND4 | 20/10/2012 | 1.5306 |
FUND4 | 19/10/2012 | 1.5481 |
FUND4 | 18/10/2012 | 1.5320 |
FUND4 | 17/10/2012 | 1.5316 |
FUND4 | 16/10/2012 | 1.5186 |
FUND4 | 15/10/2012 | 1.5111 |
FUND4 | 14/10/2012 | 1.5115 |
FUND4 | 13/10/2012 | 1.5111 |
FUND4 | 12/10/2012 | 1.5105 |
FUND4 | 11/10/2012 | 1.5093 |
FUND4 | 10/10/2012 | 1.5162 |
FUND4 | 09/10/2012 | 1.5266 |
FUND4 | 08/10/2012 | 1.5072 |
FUND4 | 07/10/2012 | 1.5108 |
FUND4 | 06/10/2012 | 1.5104 |
FUND4 | 05/10/2012 | 1.5099 |
FUND4 | 04/10/2012 | 1.5055 |
FUND4 | 03/10/2012 | 1.5099 |
FUND4 | 02/10/2012 | 1.5141 |
FUND4 | 01/10/2012 | 1.5136 |
FUND4 | 30/09/2012 | 1.5132 |
FUND4 | 29/09/2012 | 1.5128 |
FUND4 | 28/09/2012 | 1.5123 |
FUND4 | 27/09/2012 | 1.5024 |
FUND4 | 26/09/2012 | 1.5018 |
FUND4 | 25/09/2012 | 1.5039 |
FUND4 | 24/09/2012 | 1.4993 |
FUND4 | 23/09/2012 | 1.4988 |
FUND4 | 22/09/2012 | 1.4984 |
FUND4 | 21/09/2012 | 1.4979 |
FUND4 | 20/09/2012 | 1.4984 |
FUND4 | 19/09/2012 | 1.4979 |
FUND4 | 18/09/2012 | 1.4984 |
FUND4 | 17/09/2012 | 1.4897 |
FUND4 | 16/09/2012 | 1.4994 |
FUND4 | 15/09/2012 | 1.4989 |
FUND4 | 14/09/2012 | 1.4919 |
FUND4 | 13/09/2012 | 1.4878 |
FUND4 | 12/09/2012 | 1.4873 |
FUND4 | 11/09/2012 | 1.4953 |
FUND4 | 10/09/2012 | 1.4867 |
FUND4 | 09/09/2012 | 1.4496 |
FUND4 | 08/09/2012 | 1.4492 |
FUND4 | 07/09/2012 | 1.4487 |
FUND4 | 06/09/2012 | 1.4848 |
FUND4 | 05/09/2012 | 1.4896 |
FUND4 | 04/09/2012 | 1.4938 |
FUND4 | 03/09/2012 | 1.4930 |
FUND4 | 02/09/2012 | 1.4699 |
FUND4 | 01/09/2012 | 1.4695 |
FUND4 | 31/08/2012 | 1.4919 |
FUND4 | 30/08/2012 | 1.4929 |
FUND4 | 29/08/2012 | 1.4807 |
FUND4 | 28/08/2012 | 1.4804 |
FUND4 | 27/08/2012 | 1.4800 |
FUND4 | 26/08/2012 | 1.4797 |
FUND4 | 25/08/2012 | 1.4792 |
FUND4 | 24/08/2012 | 1.4787 |
FUND4 | 23/08/2012 | 1.4736 |
FUND4 | 22/08/2012 | 1.4792 |
FUND4 | 21/08/2012 | 1.4787 |
FUND4 | 20/08/2012 | 1.4783 |
FUND4 | 19/08/2012 | 1.4779 |
FUND4 | 18/08/2012 | 1.4774 |
FUND4 | 17/08/2012 | 1.4769 |
FUND4 | 16/08/2012 | 1.4761 |
FUND4 | 15/08/2012 | 1.4762 |
FUND4 | 14/08/2012 | 1.4765 |
FUND4 | 13/08/2012 | 1.4914 |
FUND4 | 12/08/2012 | 1.4846 |
FUND4 | 11/08/2012 | 1.4841 |
FUND4 | 10/08/2012 | 1.4837 |
FUND4 | 09/08/2012 | 1.4819 |
FUND4 | 08/08/2012 | 1.4826 |
FUND4 | 07/08/2012 | 1.4817 |
FUND4 | 06/08/2012 | 1.4828 |
FUND4 | 05/08/2012 | 1.4824 |
FUND4 | 04/08/2012 | 1.4820 |
FUND4 | 03/08/2012 | 1.4815 |
FUND4 | 02/08/2012 | 1.4817 |
FUND4 | 01/08/2012 | 1.4792 |
FUND4 | 31/07/2012 | 1.4790 |
FUND4 | 30/07/2012 | 1.4779 |
FUND4 | 29/07/2012 | 1.4774 |
FUND4 | 28/07/2012 | 1.4770 |
FUND4 | 27/07/2012 | 1.4765 |
FUND4 | 26/07/2012 | 1.4740 |
FUND4 | 25/07/2012 | 1.4743 |
FUND4 | 24/07/2012 | 1.4732 |
FUND4 | 23/07/2012 | 1.4715 |
FUND4 | 22/07/2012 | 1.4755 |
FUND4 | 21/07/2012 | 1.4751 |
FUND4 | 20/07/2012 | 1.4746 |
FUND4 | 19/07/2012 | 1.4713 |
FUND4 | 18/07/2012 | 1.4703 |
FUND4 | 17/07/2012 | 1.4697 |
FUND4 | 16/07/2012 | 1.4696 |
FUND4 | 15/07/2012 | 1.4697 |
FUND4 | 14/07/2012 | 1.4693 |
FUND4 | 13/07/2012 | 1.4688 |
FUND4 | 12/07/2012 | 1.4672 |
FUND4 | 11/07/2012 | 1.4674 |
FUND4 | 10/07/2012 | 1.4676 |
FUND4 | 09/07/2012 | 1.4737 |
FUND4 | 08/07/2012 | 1.4737 |
FUND4 | 07/07/2012 | 1.4733 |
FUND4 | 06/07/2012 | 1.4728 |
FUND4 | 05/07/2012 | 1.4641 |
FUND4 | 04/07/2012 | 1.4648 |
FUND4 | 03/07/2012 | 1.4639 |
FUND4 | 02/07/2012 | 1.4767 |
FUND4 | 01/07/2012 | 1.4765 |
FUND4 | 30/06/2012 | 1.4761 |
FUND4 | 29/06/2012 | 1.4756 |
FUND4 | 28/06/2012 | 1.4758 |
FUND4 | 27/06/2012 | 1.4698 |
FUND4 | 26/06/2012 | 1.4729 |
FUND4 | 25/06/2012 | 1.4601 |
FUND4 | 24/06/2012 | 1.4597 |
FUND4 | 23/06/2012 | 1.4593 |
FUND4 | 22/06/2012 | 1.4588 |
FUND4 | 21/06/2012 | 1.4582 |
FUND4 | 20/06/2012 | 1.4707 |
FUND4 | 19/06/2012 | 1.4678 |
FUND4 | 18/06/2012 | 1.4630 |
FUND4 | 17/06/2012 | 1.4630 |
FUND4 | 16/06/2012 | 1.4625 |
FUND4 | 15/06/2012 | 1.4621 |
FUND4 | 14/06/2012 | 1.4682 |
FUND4 | 13/06/2012 | 1.4615 |
FUND4 | 12/06/2012 | 1.4594 |
FUND4 | 11/06/2012 | 1.4568 |
FUND4 | 10/06/2012 | 1.4563 |
FUND4 | 09/06/2012 | 1.4559 |
FUND4 | 08/06/2012 | 1.4555 |
FUND4 | 07/06/2012 | 1.4573 |
FUND4 | 06/06/2012 | 1.4483 |
FUND4 | 05/06/2012 | 1.4467 |
FUND4 | 04/06/2012 | 1.4610 |
FUND4 | 03/06/2012 | 1.4546 |
FUND4 | 02/06/2012 | 1.4542 |
FUND4 | 01/06/2012 | 1.4537 |
FUND4 | 31/05/2012 | 1.4527 |
FUND4 | 30/05/2012 | 1.4523 |
FUND4 | 29/05/2012 | 1.4525 |
FUND4 | 28/05/2012 | 1.4521 |
FUND4 | 27/05/2012 | 1.4524 |
FUND4 | 26/05/2012 | 1.4520 |
FUND4 | 25/05/2012 | 1.4516 |
FUND4 | 24/05/2012 | 1.4536 |
FUND4 | 23/05/2012 | 1.4500 |
FUND4 | 22/05/2012 | 1.4496 |
FUND4 | 21/05/2012 | 1.4493 |
FUND4 | 20/05/2012 | 1.4494 |
FUND4 | 19/05/2012 | 1.4490 |
FUND4 | 18/05/2012 | 1.4485 |
FUND4 | 17/05/2012 | 1.4481 |
FUND4 | 16/05/2012 | 1.4470 |
FUND4 | 15/05/2012 | 1.4463 |
FUND4 | 14/05/2012 | 1.4489 |
FUND4 | 13/05/2012 | 1.4471 |
FUND4 | 12/05/2012 | 1.4467 |
FUND4 | 11/05/2012 | 1.4463 |
FUND4 | 10/05/2012 | 1.4454 |
FUND4 | 09/05/2012 | 1.4442 |
FUND4 | 08/05/2012 | 1.4381 |
FUND4 | 07/05/2012 | 1.4429 |
FUND4 | 06/05/2012 | 1.4445 |
FUND4 | 05/05/2012 | 1.4441 |
FUND4 | 04/05/2012 | 1.4436 |
FUND4 | 03/05/2012 | 1.4428 |
FUND4 | 02/05/2012 | 1.4421 |
FUND4 | 01/05/2012 | 1.4407 |
FUND4 | 30/04/2012 | 1.4404 |
FUND4 | 29/04/2012 | 1.4395 |
FUND4 | 28/04/2012 | 1.4391 |
FUND4 | 27/04/2012 | 1.4387 |
FUND4 | 26/04/2012 | 1.4383 |
FUND4 | 25/04/2012 | 1.4421 |
FUND4 | 24/04/2012 | 1.4396 |
FUND4 | 23/04/2012 | 1.4369 |
FUND4 | 22/04/2012 | 1.4366 |
FUND4 | 21/04/2012 | 1.4362 |
FUND4 | 20/04/2012 | 1.4358 |
FUND4 | 19/04/2012 | 1.4353 |
FUND4 | 18/04/2012 | 1.4353 |
FUND4 | 17/04/2012 | 1.4443 |
FUND4 | 16/04/2012 | 1.4447 |
FUND4 | 15/04/2012 | 1.4522 |
FUND4 | 14/04/2012 | 1.4518 |
FUND4 | 13/04/2012 | 1.4514 |
FUND4 | 12/04/2012 | 1.4399 |
FUND4 | 11/04/2012 | 1.4434 |
FUND4 | 10/04/2012 | 1.4386 |
FUND4 | 09/04/2012 | 1.4375 |
FUND4 | 08/04/2012 | 1.4371 |
FUND4 | 07/04/2012 | 1.4367 |
FUND4 | 06/04/2012 | 1.4363 |
FUND4 | 05/04/2012 | 1.4453 |
FUND4 | 04/04/2012 | 1.4278 |
FUND4 | 03/04/2012 | 1.4269 |
FUND4 | 02/04/2012 | 1.4262 |
FUND4 | 01/04/2012 | 1.4262 |
FUND4 | 31/03/2012 | 1.4259 |
FUND4 | 30/03/2012 | 1.4255 |
FUND4 | 29/03/2012 | 1.4253 |
FUND4 | 28/03/2012 | 1.4249 |
FUND4 | 27/03/2012 | 1.4235 |
FUND4 | 26/03/2012 | 1.4240 |
FUND4 | 25/03/2012 | 1.4226 |
FUND4 | 24/03/2012 | 1.4222 |
FUND4 | 23/03/2012 | 1.4218 |
FUND4 | 22/03/2012 | 1.4218 |
FUND4 | 21/03/2012 | 1.4214 |
FUND4 | 20/03/2012 | 1.4319 |
FUND4 | 19/03/2012 | 1.4273 |
FUND4 | 18/03/2012 | 1.4194 |
FUND4 | 17/03/2012 | 1.4190 |
FUND4 | 16/03/2012 | 1.4186 |
FUND4 | 15/03/2012 | 1.4183 |
FUND4 | 14/03/2012 | 1.4186 |
FUND4 | 13/03/2012 | 1.4301 |
FUND4 | 12/03/2012 | 1.4238 |
FUND4 | 11/03/2012 | 1.4172 |
FUND4 | 10/03/2012 | 1.4168 |
FUND4 | 09/03/2012 | 1.4164 |
FUND4 | 08/03/2012 | 1.4164 |
FUND4 | 07/03/2012 | 1.4160 |
FUND4 | 06/03/2012 | 1.4152 |
FUND4 | 05/03/2012 | 1.4187 |
FUND4 | 04/03/2012 | 1.4186 |
FUND4 | 03/03/2012 | 1.4182 |
FUND4 | 02/03/2012 | 1.4178 |
FUND4 | 01/03/2012 | 1.4021 |
FUND4 | 29/02/2012 | 1.4107 |
FUND4 | 28/02/2012 | 1.4124 |
FUND4 | 27/02/2012 | 1.4134 |
FUND4 | 26/02/2012 | 1.4130 |
FUND4 | 25/02/2012 | 1.4126 |
FUND4 | 24/02/2012 | 1.4122 |
FUND4 | 23/02/2012 | 1.4122 |
FUND4 | 22/02/2012 | 1.4203 |
FUND4 | 21/02/2012 | 1.4135 |
FUND4 | 20/02/2012 | 1.4209 |
FUND4 | 19/02/2012 | 1.4120 |
FUND4 | 18/02/2012 | 1.4116 |
FUND4 | 17/02/2012 | 1.4112 |
FUND4 | 16/02/2012 | 1.4112 |
FUND4 | 15/02/2012 | 1.4125 |
FUND4 | 14/02/2012 | 1.4120 |
FUND4 | 13/02/2012 | 1.4151 |
FUND4 | 12/02/2012 | 1.4146 |
FUND4 | 11/02/2012 | 1.4142 |
FUND4 | 10/02/2012 | 1.4138 |
FUND4 | 09/02/2012 | 1.4131 |
FUND4 | 08/02/2012 | 1.4096 |
FUND4 | 07/02/2012 | 1.4058 |
FUND4 | 06/02/2012 | 1.4198 |
FUND4 | 05/02/2012 | 1.4227 |
FUND4 | 04/02/2012 | 1.4223 |
FUND4 | 03/02/2012 | 1.4219 |
FUND4 | 02/02/2012 | 1.4010 |
FUND4 | 01/02/2012 | 1.4068 |
FUND4 | 31/01/2012 | 1.4065 |
FUND4 | 30/01/2012 | 1.4053 |
FUND4 | 29/01/2012 | 1.4086 |
FUND4 | 28/01/2012 | 1.4082 |
FUND4 | 27/01/2012 | 1.4078 |
FUND4 | 26/01/2012 | 1.4064 |
FUND4 | 25/01/2012 | 1.4061 |
FUND4 | 24/01/2012 | 1.4070 |
FUND4 | 23/01/2012 | 1.4050 |
FUND4 | 22/01/2012 | 1.4185 |
FUND4 | 21/01/2012 | 1.4182 |
FUND4 | 20/01/2012 | 1.4178 |
FUND4 | 19/01/2012 | 1.4086 |
FUND4 | 18/01/2012 | 1.4015 |
FUND4 | 17/01/2012 | 1.4148 |
FUND4 | 16/01/2012 | 1.4111 |
FUND4 | 15/01/2012 | 1.4106 |
FUND4 | 14/01/2012 | 1.4103 |
FUND4 | 13/01/2012 | 1.4099 |
FUND4 | 12/01/2012 | 1.4095 |
FUND4 | 11/01/2012 | 1.4085 |
FUND4 | 10/01/2012 | 1.4081 |
FUND4 | 09/01/2012 | 1.4077 |
FUND4 | 08/01/2012 | 1.4072 |
FUND4 | 07/01/2012 | 1.4068 |
FUND4 | 06/01/2012 | 1.4064 |
FUND4 | 05/01/2012 | 1.4026 |
FUND4 | 04/01/2012 | 1.4035 |
FUND4 | 03/01/2012 | 1.4024 |
FUND4 | 02/01/2012 | 1.4012 |
FUND4 | 01/01/2012 | 1.4008 |
FUND4 | 31/12/2011 | 1.4005 |
FUND4 | 30/12/2011 | 1.4001 |
FUND4 | 29/12/2011 | 1.3992 |
FUND4 | 28/12/2011 | 1.3988 |
FUND4 | 27/12/2011 | 1.3982 |
FUND4 | 26/12/2011 | 1.3978 |
FUND4 | 25/12/2011 | 1.3974 |
FUND4 | 24/12/2011 | 1.3970 |
FUND4 | 23/12/2011 | 1.3967 |
FUND4 | 22/12/2011 | 1.3958 |
FUND4 | 21/12/2011 | 1.3957 |
FUND4 | 20/12/2011 | 1.4023 |
FUND4 | 19/12/2011 | 1.3949 |
FUND4 | 18/12/2011 | 1.3944 |
FUND4 | 17/12/2011 | 1.3940 |
FUND4 | 16/12/2011 | 1.3936 |
FUND4 | 15/12/2011 | 1.3941 |
FUND4 | 14/12/2011 | 1.4105 |
FUND4 | 13/12/2011 | 1.4014 |
FUND4 | 12/12/2011 | 1.4014 |
FUND4 | 11/12/2011 | 1.4034 |
FUND4 | 10/12/2011 | 1.4030 |
FUND4 | 09/12/2011 | 1.4027 |
FUND4 | 08/12/2011 | 1.3909 |
FUND4 | 07/12/2011 | 1.3907 |
FUND4 | 06/12/2011 | 1.3908 |
FUND4 | 05/12/2011 | 1.3903 |
FUND4 | 04/12/2011 | 1.3900 |
FUND4 | 03/12/2011 | 1.3896 |
FUND4 | 02/12/2011 | 1.3893 |
FUND4 | 01/12/2011 | 1.3806 |
FUND4 | 30/11/2011 | 1.3781 |
FUND4 | 29/11/2011 | 1.3884 |
FUND4 | 28/11/2011 | 1.3998 |
FUND4 | 27/11/2011 | 1.3945 |
FUND4 | 26/11/2011 | 1.3942 |
FUND4 | 25/11/2011 | 1.3938 |
FUND4 | 24/11/2011 | 1.3987 |
FUND4 | 23/11/2011 | 1.3867 |
FUND4 | 22/11/2011 | 1.3864 |
FUND4 | 21/11/2011 | 1.3879 |
FUND4 | 20/11/2011 | 1.3875 |
FUND4 | 19/11/2011 | 1.3871 |
FUND4 | 18/11/2011 | 1.3867 |
FUND4 | 17/11/2011 | 1.3861 |
FUND4 | 16/11/2011 | 1.3984 |
FUND4 | 15/11/2011 | 1.3853 |
FUND4 | 14/11/2011 | 1.3850 |
FUND4 | 13/11/2011 | 1.3900 |
FUND4 | 12/11/2011 | 1.3896 |
FUND4 | 11/11/2011 | 1.3893 |
FUND4 | 10/11/2011 | 1.3838 |
FUND4 | 09/11/2011 | 1.3837 |
FUND4 | 08/11/2011 | 1.3843 |
FUND4 | 07/11/2011 | 1.3839 |
FUND4 | 06/11/2011 | 1.3838 |
FUND4 | 05/11/2011 | 1.3834 |
FUND4 | 04/11/2011 | 1.3831 |
FUND4 | 03/11/2011 | 1.3827 |
FUND4 | 02/11/2011 | 1.3821 |
FUND4 | 01/11/2011 | 1.3825 |
FUND4 | 31/10/2011 | 1.3830 |
FUND4 | 30/10/2011 | 1.3718 |
FUND4 | 29/10/2011 | 1.3715 |
FUND4 | 28/10/2011 | 1.3712 |
FUND4 | 27/10/2011 | 1.3699 |
FUND4 | 26/10/2011 | 1.3781 |
FUND4 | 25/10/2011 | 1.3827 |
FUND4 | 24/10/2011 | 1.3789 |
FUND4 | 23/10/2011 | 1.3818 |
FUND4 | 22/10/2011 | 1.3815 |
FUND4 | 21/10/2011 | 1.3811 |
FUND4 | 20/10/2011 | 1.3801 |
FUND4 | 19/10/2011 | 1.3866 |
FUND4 | 18/10/2011 | 1.3742 |
FUND4 | 17/10/2011 | 1.3744 |
FUND4 | 16/10/2011 | 1.3736 |
FUND4 | 15/10/2011 | 1.3733 |
FUND4 | 14/10/2011 | 1.3730 |
FUND4 | 13/10/2011 | 1.3834 |
FUND4 | 12/10/2011 | 1.3729 |
FUND4 | 11/10/2011 | 1.3725 |
FUND4 | 10/10/2011 | 1.3772 |
FUND4 | 09/10/2011 | 1.3724 |
FUND4 | 08/10/2011 | 1.3720 |
FUND4 | 07/10/2011 | 1.3717 |
FUND4 | 06/10/2011 | 1.3702 |
FUND4 | 05/10/2011 | 1.3701 |
FUND4 | 04/10/2011 | 1.3695 |
FUND4 | 03/10/2011 | 1.3690 |
FUND4 | 02/10/2011 | 1.3687 |
FUND4 | 01/10/2011 | 1.3683 |
FUND4 | 30/09/2011 | 1.3681 |
FUND4 | 29/09/2011 | 1.3684 |
FUND4 | 28/09/2011 | 1.3686 |
FUND4 | 27/09/2011 | 1.3674 |
FUND4 | 26/09/2011 | 1.3671 |
FUND4 | 25/09/2011 | 1.3620 |
FUND4 | 24/09/2011 | 1.3617 |
FUND4 | 23/09/2011 | 1.3614 |
FUND4 | 22/09/2011 | 1.3613 |
FUND4 | 21/09/2011 | 1.3634 |
FUND4 | 20/09/2011 | 1.3621 |
FUND4 | 19/09/2011 | 1.3531 |
FUND4 | 18/09/2011 | 1.3519 |
FUND4 | 17/09/2011 | 1.3516 |
FUND4 | 16/09/2011 | 1.3512 |
FUND4 | 15/09/2011 | 1.3509 |
FUND4 | 14/09/2011 | 1.3510 |
FUND4 | 13/09/2011 | 1.3605 |
FUND4 | 12/09/2011 | 1.3591 |
FUND4 | 11/09/2011 | 1.3597 |
FUND4 | 10/09/2011 | 1.3593 |
FUND4 | 09/09/2011 | 1.3590 |
FUND4 | 08/09/2011 | 1.3587 |
FUND4 | 07/09/2011 | 1.3584 |
FUND4 | 06/09/2011 | 1.3667 |
FUND4 | 05/09/2011 | 1.3577 |
FUND4 | 04/09/2011 | 1.3657 |
FUND4 | 03/09/2011 | 1.3654 |
FUND4 | 02/09/2011 | 1.3564 |
FUND4 | 01/09/2011 | 1.3558 |
FUND4 | 31/08/2011 | 1.3555 |
FUND4 | 30/08/2011 | 1.3551 |
FUND4 | 29/08/2011 | 1.3548 |
FUND4 | 28/08/2011 | 1.3546 |
FUND4 | 27/08/2011 | 1.3543 |
FUND4 | 26/08/2011 | 1.3540 |
FUND4 | 25/08/2011 | 1.3538 |
FUND4 | 24/08/2011 | 1.3534 |
FUND4 | 23/08/2011 | 1.3530 |
FUND4 | 22/08/2011 | 1.3672 |
FUND4 | 21/08/2011 | 1.3607 |
FUND4 | 20/08/2011 | 1.3604 |
FUND4 | 19/08/2011 | 1.3600 |
FUND4 | 18/08/2011 | 1.3535 |
FUND4 | 17/08/2011 | 1.3503 |
FUND4 | 16/08/2011 | 1.3507 |
FUND4 | 15/08/2011 | 1.3442 |
FUND4 | 14/08/2011 | 1.3437 |
FUND4 | 13/08/2011 | 1.3434 |
FUND4 | 12/08/2011 | 1.3431 |
FUND4 | 11/08/2011 | 1.3487 |
FUND4 | 10/08/2011 | 1.3483 |
FUND4 | 09/08/2011 | 1.3475 |
FUND4 | 08/08/2011 | 1.3474 |
FUND4 | 07/08/2011 | 1.3561 |
FUND4 | 06/08/2011 | 1.3558 |
FUND4 | 05/08/2011 | 1.3555 |
FUND4 | 04/08/2011 | 1.3462 |
FUND4 | 03/08/2011 | 1.3458 |
FUND4 | 02/08/2011 | 1.3453 |
FUND4 | 01/08/2011 | 1.3545 |
FUND4 | 31/07/2011 | 1.2952 |
FUND4 | 30/07/2011 | 1.2949 |
FUND4 | 29/07/2011 | 1.2945 |
FUND4 | 28/07/2011 | 1.3345 |
FUND4 | 27/07/2011 | 1.3343 |
FUND4 | 26/07/2011 | 1.3414 |
FUND4 | 25/07/2011 | 1.3472 |
FUND4 | 24/07/2011 | 1.3474 |
FUND4 | 23/07/2011 | 1.3471 |
FUND4 | 22/07/2011 | 1.3467 |
FUND4 | 21/07/2011 | 1.3442 |
FUND4 | 20/07/2011 | 1.3355 |
FUND4 | 19/07/2011 | 1.3351 |
FUND4 | 18/07/2011 | 1.3319 |
FUND4 | 17/07/2011 | 1.3307 |
FUND4 | 16/07/2011 | 1.3304 |
FUND4 | 15/07/2011 | 1.3302 |
FUND4 | 14/07/2011 | 1.3237 |
FUND4 | 13/07/2011 | 1.3250 |
FUND4 | 12/07/2011 | 1.3246 |
FUND4 | 11/07/2011 | 1.3244 |
FUND4 | 10/07/2011 | 1.3238 |
FUND4 | 09/07/2011 | 1.3235 |
FUND4 | 08/07/2011 | 1.3231 |
FUND4 | 07/07/2011 | 1.3221 |
FUND4 | 06/07/2011 | 1.3230 |
FUND4 | 05/07/2011 | 1.3226 |
FUND4 | 04/07/2011 | 1.3215 |
FUND4 | 03/07/2011 | 1.3222 |
FUND4 | 02/07/2011 | 1.3219 |
FUND4 | 01/07/2011 | 1.3215 |
FUND4 | 30/06/2011 | 1.3212 |
FUND4 | 29/06/2011 | 1.3209 |
FUND4 | 28/06/2011 | 1.3271 |
FUND4 | 27/06/2011 | 1.3261 |
FUND4 | 26/06/2011 | 1.3218 |
FUND4 | 25/06/2011 | 1.3214 |
FUND4 | 24/06/2011 | 1.3211 |
FUND4 | 23/06/2011 | 1.3208 |
FUND4 | 22/06/2011 | 1.3321 |
FUND4 | 21/06/2011 | 1.2841 |
FUND4 | 20/06/2011 | 1.3126 |
FUND4 | 19/06/2011 | 1.3277 |
FUND4 | 18/06/2011 | 1.3274 |
FUND4 | 17/06/2011 | 1.3271 |
FUND4 | 16/06/2011 | 1.3186 |
FUND4 | 15/06/2011 | 1.3187 |
FUND4 | 14/06/2011 | 1.3194 |
FUND4 | 13/06/2011 | 1.3190 |
FUND4 | 12/06/2011 | 1.3189 |
FUND4 | 11/06/2011 | 1.3186 |
FUND4 | 10/06/2011 | 1.3183 |
FUND4 | 09/06/2011 | 1.3179 |
FUND4 | 08/06/2011 | 1.3237 |
FUND4 | 07/06/2011 | 1.3150 |
FUND4 | 06/06/2011 | 1.3166 |
FUND4 | 05/06/2011 | 1.3196 |
FUND4 | 04/06/2011 | 1.3193 |
FUND4 | 03/06/2011 | 1.3190 |
FUND4 | 02/06/2011 | 1.3204 |
FUND4 | 01/06/2011 | 1.3211 |
FUND4 | 31/05/2011 | 1.3282 |
FUND4 | 30/05/2011 | 1.3263 |
FUND4 | 29/05/2011 | 1.3260 |
FUND4 | 28/05/2011 | 1.3257 |
FUND4 | 27/05/2011 | 1.3254 |
FUND4 | 26/05/2011 | 1.3231 |
FUND4 | 25/05/2011 | 1.3173 |
FUND4 | 24/05/2011 | 1.3139 |
FUND4 | 23/05/2011 | 1.3104 |
FUND4 | 22/05/2011 | 1.3237 |
FUND4 | 21/05/2011 | 1.3234 |
FUND4 | 20/05/2011 | 1.3231 |
FUND4 | 19/05/2011 | 1.3141 |
FUND4 | 18/05/2011 | 1.3103 |
FUND4 | 17/05/2011 | 1.3100 |
FUND4 | 16/05/2011 | 1.3150 |
FUND4 | 15/05/2011 | 1.3167 |
FUND4 | 14/05/2011 | 1.3164 |
FUND4 | 13/05/2011 | 1.3161 |
FUND4 | 12/05/2011 | 1.3128 |
FUND4 | 11/05/2011 | 1.3124 |
FUND4 | 10/05/2011 | 1.3080 |
FUND4 | 09/05/2011 | 1.3048 |
FUND4 | 08/05/2011 | 1.3019 |
FUND4 | 07/05/2011 | 1.3016 |
FUND4 | 06/05/2011 | 1.3013 |
FUND4 | 05/05/2011 | 1.3038 |
FUND4 | 04/05/2011 | 1.3026 |
FUND4 | 03/05/2011 | 1.3059 |
FUND4 | 02/05/2011 | 1.3016 |
FUND4 | 01/05/2011 | 1.3013 |
FUND4 | 30/04/2011 | 1.3011 |
FUND4 | 29/04/2011 | 1.3008 |
FUND4 | 28/04/2011 | 1.3043 |
FUND4 | 27/04/2011 | 1.3079 |
FUND4 | 26/04/2011 | 1.3023 |
FUND4 | 25/04/2011 | 1.3020 |
FUND4 | 24/04/2011 | 1.3017 |
FUND4 | 23/04/2011 | 1.3014 |
FUND4 | 22/04/2011 | 1.3011 |
FUND4 | 21/04/2011 | 1.3021 |
FUND4 | 20/04/2011 | 1.3018 |
FUND4 | 19/04/2011 | 1.3017 |
FUND4 | 18/04/2011 | 1.3006 |
FUND4 | 17/04/2011 | 1.2968 |
FUND4 | 16/04/2011 | 1.2965 |
FUND4 | 15/04/2011 | 1.2963 |
FUND4 | 14/04/2011 | 1.3001 |
FUND4 | 13/04/2011 | 1.3072 |
FUND4 | 12/04/2011 | 1.2996 |
FUND4 | 11/04/2011 | 1.2993 |
FUND4 | 10/04/2011 | 1.3012 |
FUND4 | 09/04/2011 | 1.3009 |
FUND4 | 08/04/2011 | 1.3006 |
FUND4 | 07/04/2011 | 1.2961 |
FUND4 | 06/04/2011 | 1.3025 |
FUND4 | 05/04/2011 | 1.2975 |
FUND4 | 04/04/2011 | 1.2973 |
FUND4 | 03/04/2011 | 1.2960 |
FUND4 | 02/04/2011 | 1.2957 |
FUND4 | 01/04/2011 | 1.2955 |
FUND4 | 31/03/2011 | 1.2957 |
FUND4 | 30/03/2011 | 1.2950 |
FUND4 | 29/03/2011 | 1.2963 |
FUND4 | 28/03/2011 | 1.2950 |
FUND4 | 27/03/2011 | 1.2949 |
FUND4 | 26/03/2011 | 1.2947 |
FUND4 | 25/03/2011 | 1.2944 |
FUND4 | 24/03/2011 | 1.2938 |
FUND4 | 23/03/2011 | 1.2938 |
FUND4 | 22/03/2011 | 1.2934 |
FUND4 | 21/03/2011 | 1.2930 |
FUND4 | 20/03/2011 | 1.2929 |
FUND4 | 19/03/2011 | 1.2926 |
FUND4 | 18/03/2011 | 1.2923 |
FUND4 | 17/03/2011 | 1.2930 |
FUND4 | 16/03/2011 | 1.2895 |
FUND4 | 15/03/2011 | 1.2882 |
FUND4 | 14/03/2011 | 1.2967 |
FUND4 | 13/03/2011 | 1.2874 |
FUND4 | 12/03/2011 | 1.2872 |
FUND4 | 11/03/2011 | 1.2869 |
FUND4 | 10/03/2011 | 1.2867 |
FUND4 | 09/03/2011 | 1.2890 |
FUND4 | 08/03/2011 | 1.2887 |
FUND4 | 07/03/2011 | 1.2850 |
FUND4 | 06/03/2011 | 1.2941 |
FUND4 | 05/03/2011 | 1.2938 |
FUND4 | 04/03/2011 | 1.2935 |
FUND4 | 03/03/2011 | 1.2872 |
FUND4 | 02/03/2011 | 1.2878 |
FUND4 | 01/03/2011 | 1.2951 |
FUND4 | 28/02/2011 | 1.2951 |
FUND4 | 27/02/2011 | 1.2868 |
FUND4 | 26/02/2011 | 1.2865 |
FUND4 | 25/02/2011 | 1.2862 |
FUND4 | 24/02/2011 | 1.2860 |
FUND4 | 23/02/2011 | 1.2858 |
FUND4 | 22/02/2011 | 1.2859 |
FUND4 | 21/02/2011 | 1.2853 |
FUND4 | 20/02/2011 | 1.2919 |
FUND4 | 19/02/2011 | 1.2917 |
FUND4 | 18/02/2011 | 1.2914 |
FUND4 | 17/02/2011 | 1.2910 |
FUND4 | 16/02/2011 | 1.2850 |
FUND4 | 15/02/2011 | 1.2916 |
FUND4 | 14/02/2011 | 1.2914 |
FUND4 | 13/02/2011 | 1.2830 |
FUND4 | 12/02/2011 | 1.2827 |
FUND4 | 11/02/2011 | 1.2824 |
FUND4 | 10/02/2011 | 1.2816 |
FUND4 | 09/02/2011 | 1.2821 |
FUND4 | 08/02/2011 | 1.2820 |
FUND4 | 07/02/2011 | 1.2807 |
FUND4 | 06/02/2011 | 1.2878 |
FUND4 | 05/02/2011 | 1.2876 |
FUND4 | 04/02/2011 | 1.2873 |
FUND4 | 03/02/2011 | 1.2872 |
FUND4 | 02/02/2011 | 1.2793 |
FUND4 | 01/02/2011 | 1.2786 |
FUND4 | 31/01/2011 | 1.2793 |
FUND4 | 30/01/2011 | 1.2790 |
FUND4 | 29/01/2011 | 1.2787 |
FUND4 | 28/01/2011 | 1.2784 |
FUND4 | 27/01/2011 | 1.2791 |
FUND4 | 26/01/2011 | 1.2777 |
FUND4 | 25/01/2011 | 1.2776 |
FUND4 | 24/01/2011 | 1.2774 |
FUND4 | 23/01/2011 | 1.2770 |
FUND4 | 22/01/2011 | 1.2767 |
FUND4 | 21/01/2011 | 1.2764 |
FUND4 | 20/01/2011 | 1.2761 |
FUND4 | 19/01/2011 | 1.2759 |
FUND4 | 18/01/2011 | 1.2756 |
FUND4 | 17/01/2011 | 1.2860 |
FUND4 | 16/01/2011 | 1.2750 |
FUND4 | 15/01/2011 | 1.2747 |
FUND4 | 14/01/2011 | 1.2745 |
FUND4 | 13/01/2011 | 1.2742 |
FUND4 | 12/01/2011 | 1.2762 |
FUND4 | 11/01/2011 | 1.2759 |
FUND4 | 10/01/2011 | 1.2756 |
FUND4 | 09/01/2011 | 1.2753 |
FUND4 | 08/01/2011 | 1.2751 |
FUND4 | 07/01/2011 | 1.2748 |
FUND4 | 06/01/2011 | 1.2722 |
FUND4 | 05/01/2011 | 1.2720 |
FUND4 | 04/01/2011 | 1.2717 |
FUND4 | 03/01/2011 | 1.2714 |
FUND4 | 02/01/2011 | 1.2711 |
FUND4 | 01/01/2011 | 1.2708 |
FUND4 | 31/12/2010 | 1.2706 |
FUND4 | 30/12/2010 | 1.2703 |
FUND4 | 29/12/2010 | 1.2700 |
FUND4 | 28/12/2010 | 1.2700 |
FUND4 | 27/12/2010 | 1.2697 |
FUND4 | 26/12/2010 | 1.2694 |
FUND4 | 25/12/2010 | 1.2692 |
FUND4 | 24/12/2010 | 1.2689 |
FUND4 | 23/12/2010 | 1.2705 |
FUND4 | 22/12/2010 | 1.2683 |
FUND4 | 21/12/2010 | 1.2680 |
FUND4 | 20/12/2010 | 1.2634 |
FUND4 | 19/12/2010 | 1.2631 |
FUND4 | 18/12/2010 | 1.2629 |
FUND4 | 17/12/2010 | 1.2626 |
FUND4 | 16/12/2010 | 1.2664 |
FUND4 | 15/12/2010 | 1.2751 |
FUND4 | 14/12/2010 | 1.2659 |
FUND4 | 13/12/2010 | 1.2606 |
FUND4 | 12/12/2010 | 1.2655 |
FUND4 | 11/12/2010 | 1.2652 |
FUND4 | 10/12/2010 | 1.2649 |
FUND4 | 09/12/2010 | 1.2647 |
FUND4 | 08/12/2010 | 1.2688 |
FUND4 | 07/12/2010 | 1.2640 |
FUND4 | 06/12/2010 | 1.2637 |
FUND4 | 05/12/2010 | 1.2634 |
FUND4 | 04/12/2010 | 1.2632 |
FUND4 | 03/12/2010 | 1.2629 |
FUND4 | 02/12/2010 | 1.2765 |
FUND4 | 01/12/2010 | 1.2660 |
FUND4 | 30/11/2010 | 1.2615 |
FUND4 | 29/11/2010 | 1.2613 |
FUND4 | 28/11/2010 | 1.2611 |
FUND4 | 27/11/2010 | 1.2609 |
FUND4 | 26/11/2010 | 1.2606 |
FUND4 | 25/11/2010 | 1.2602 |
FUND4 | 24/11/2010 | 1.2600 |
FUND4 | 23/11/2010 | 1.2597 |
FUND4 | 22/11/2010 | 1.2594 |
FUND4 | 21/11/2010 | 1.2592 |
FUND4 | 20/11/2010 | 1.2589 |
FUND4 | 19/11/2010 | 1.2586 |
FUND4 | 18/11/2010 | 1.2603 |
FUND4 | 17/11/2010 | 1.2600 |
FUND4 | 16/11/2010 | 1.2598 |
FUND4 | 15/11/2010 | 1.2595 |
FUND4 | 14/11/2010 | 1.2593 |
FUND4 | 13/11/2010 | 1.2590 |
FUND4 | 12/11/2010 | 1.2587 |
FUND4 | 11/11/2010 | 1.2751 |
FUND4 | 10/11/2010 | 1.2766 |
FUND4 | 09/11/2010 | 1.2585 |
FUND4 | 08/11/2010 | 1.2582 |
FUND4 | 07/11/2010 | 1.2579 |
FUND4 | 06/11/2010 | 1.2577 |
FUND4 | 05/11/2010 | 1.2574 |
FUND4 | 04/11/2010 | 1.2571 |
FUND4 | 03/11/2010 | 1.2569 |
FUND4 | 02/11/2010 | 1.2566 |
FUND4 | 01/11/2010 | 1.2560 |
FUND4 | 31/10/2010 | 1.2541 |
FUND4 | 30/10/2010 | 1.2539 |
FUND4 | 29/10/2010 | 1.2536 |
FUND4 | 28/10/2010 | 1.2539 |
FUND4 | 27/10/2010 | 1.2533 |
FUND4 | 26/10/2010 | 1.2529 |
FUND4 | 25/10/2010 | 1.2527 |
FUND4 | 24/10/2010 | 1.2524 |
FUND4 | 23/10/2010 | 1.2522 |
FUND4 | 22/10/2010 | 1.2519 |
FUND4 | 21/10/2010 | 1.2517 |
FUND4 | 20/10/2010 | 1.2516 |
FUND4 | 19/10/2010 | 1.2511 |
FUND4 | 18/10/2010 | 1.2491 |
FUND4 | 17/10/2010 | 1.2506 |
FUND4 | 16/10/2010 | 1.2504 |
FUND4 | 15/10/2010 | 1.2501 |
FUND4 | 14/10/2010 | 1.2499 |
FUND4 | 13/10/2010 | 1.2496 |
FUND4 | 12/10/2010 | 1.2498 |
FUND4 | 11/10/2010 | 1.2495 |
FUND4 | 10/10/2010 | 1.2499 |
FUND4 | 09/10/2010 | 1.2497 |
FUND4 | 08/10/2010 | 1.2494 |
FUND4 | 07/10/2010 | 1.2492 |
FUND4 | 06/10/2010 | 1.2498 |
FUND4 | 05/10/2010 | 1.2480 |
FUND4 | 04/10/2010 | 1.2482 |
FUND4 | 03/10/2010 | 1.2475 |
FUND4 | 02/10/2010 | 1.2472 |
FUND4 | 01/10/2010 | 1.2470 |
FUND4 | 30/09/2010 | 1.2468 |
FUND4 | 29/09/2010 | 1.2466 |
FUND4 | 28/09/2010 | 1.2463 |
FUND4 | 27/09/2010 | 1.2462 |
FUND4 | 26/09/2010 | 1.2463 |
FUND4 | 25/09/2010 | 1.2461 |
FUND4 | 24/09/2010 | 1.2459 |
FUND4 | 23/09/2010 | 1.2456 |
FUND4 | 22/09/2010 | 1.2454 |
FUND4 | 21/09/2010 | 1.2446 |
FUND4 | 20/09/2010 | 1.2441 |
FUND4 | 19/09/2010 | 1.2436 |
FUND4 | 18/09/2010 | 1.2434 |
FUND4 | 17/09/2010 | 1.2432 |
FUND4 | 16/09/2010 | 1.2431 |
FUND4 | 15/09/2010 | 1.2428 |
FUND4 | 14/09/2010 | 1.2422 |
FUND4 | 13/09/2010 | 1.2423 |
FUND4 | 12/09/2010 | 1.2415 |
FUND4 | 11/09/2010 | 1.2413 |
FUND4 | 10/09/2010 | 1.2411 |
FUND4 | 09/09/2010 | 1.2409 |
FUND4 | 08/09/2010 | 1.2412 |
FUND4 | 07/09/2010 | 1.2409 |
FUND4 | 06/09/2010 | 1.2490 |
FUND4 | 05/09/2010 | 1.2406 |
FUND4 | 04/09/2010 | 1.2403 |
FUND4 | 03/09/2010 | 1.2401 |
FUND4 | 02/09/2010 | 1.2399 |
FUND4 | 01/09/2010 | 1.2392 |
FUND4 | 31/08/2010 | 1.2392 |
FUND4 | 30/08/2010 | 1.2392 |
FUND4 | 29/08/2010 | 1.2390 |
FUND4 | 28/08/2010 | 1.2388 |
FUND4 | 27/08/2010 | 1.2386 |
FUND4 | 26/08/2010 | 1.2384 |
FUND4 | 25/08/2010 | 1.2382 |
FUND4 | 24/08/2010 | 1.2391 |
FUND4 | 23/08/2010 | 1.2394 |
FUND4 | 22/08/2010 | 1.2392 |
FUND4 | 21/08/2010 | 1.2390 |
FUND4 | 20/08/2010 | 1.2388 |
FUND4 | 19/08/2010 | 1.2386 |
FUND4 | 18/08/2010 | 1.2383 |
FUND4 | 17/08/2010 | 1.2381 |
FUND4 | 16/08/2010 | 1.2402 |
FUND4 | 15/08/2010 | 1.2451 |
FUND4 | 14/08/2010 | 1.2449 |
FUND4 | 13/08/2010 | 1.2447 |
FUND4 | 12/08/2010 | 1.2423 |
FUND4 | 11/08/2010 | 1.2405 |
FUND4 | 10/08/2010 | 1.2430 |
FUND4 | 09/08/2010 | 1.2349 |
FUND4 | 08/08/2010 | 1.2347 |
FUND4 | 07/08/2010 | 1.2345 |
FUND4 | 06/08/2010 | 1.2343 |
FUND4 | 05/08/2010 | 1.2358 |
FUND4 | 04/08/2010 | 1.2402 |
FUND4 | 03/08/2010 | 1.2370 |
FUND4 | 02/08/2010 | 1.2366 |
FUND4 | 01/08/2010 | 1.2365 |
FUND4 | 31/07/2010 | 1.2364 |
FUND4 | 30/07/2010 | 1.2362 |
FUND4 | 29/07/2010 | 1.2360 |
FUND4 | 28/07/2010 | 1.2358 |
FUND4 | 27/07/2010 | 1.2353 |
FUND4 | 26/07/2010 | 1.2353 |
FUND4 | 25/07/2010 | 1.2351 |
FUND4 | 24/07/2010 | 1.2349 |
FUND4 | 23/07/2010 | 1.2347 |
FUND4 | 22/07/2010 | 1.2345 |
FUND4 | 21/07/2010 | 1.2344 |
FUND4 | 20/07/2010 | 1.2340 |
FUND4 | 19/07/2010 | 1.2339 |
FUND4 | 18/07/2010 | 1.2337 |
FUND4 | 17/07/2010 | 1.2335 |
FUND4 | 16/07/2010 | 1.2333 |
FUND4 | 15/07/2010 | 1.2331 |
FUND4 | 14/07/2010 | 1.2328 |
FUND4 | 13/07/2010 | 1.2406 |
FUND4 | 12/07/2010 | 1.2324 |
FUND4 | 11/07/2010 | 1.2321 |
FUND4 | 10/07/2010 | 1.2319 |
FUND4 | 09/07/2010 | 1.2318 |
FUND4 | 08/07/2010 | 1.2322 |
FUND4 | 07/07/2010 | 1.2320 |
FUND4 | 06/07/2010 | 1.2318 |
FUND4 | 05/07/2010 | 1.2309 |
FUND4 | 04/07/2010 | 1.2313 |
FUND4 | 03/07/2010 | 1.2311 |
FUND4 | 02/07/2010 | 1.2310 |
FUND4 | 01/07/2010 | 1.2306 |
FUND4 | 30/06/2010 | 1.2339 |
FUND4 | 29/06/2010 | 1.2272 |
FUND4 | 28/06/2010 | 1.2478 |
FUND4 | 27/06/2010 | 1.2470 |
FUND4 | 26/06/2010 | 1.2467 |
FUND4 | 25/06/2010 | 1.2465 |
FUND4 | 24/06/2010 | 1.2493 |
FUND4 | 23/06/2010 | 1.2312 |
FUND4 | 22/06/2010 | 1.2320 |
FUND4 | 21/06/2010 | 1.2328 |
FUND4 | 20/06/2010 | 1.2315 |
FUND4 | 19/06/2010 | 1.2314 |
FUND4 | 18/06/2010 | 1.2312 |
FUND4 | 17/06/2010 | 1.2316 |
FUND4 | 16/06/2010 | 1.2307 |
FUND4 | 15/06/2010 | 1.2334 |
FUND4 | 14/06/2010 | 1.2032 |
FUND4 | 13/06/2010 | 1.2297 |
FUND4 | 12/06/2010 | 1.2295 |
FUND4 | 11/06/2010 | 1.2293 |
FUND4 | 10/06/2010 | 1.2289 |
FUND4 | 09/06/2010 | 1.2201 |
FUND4 | 08/06/2010 | 1.2252 |
FUND4 | 07/06/2010 | 1.2186 |
FUND4 | 06/06/2010 | 1.2186 |
FUND4 | 05/06/2010 | 1.2184 |
FUND4 | 04/06/2010 | 1.2182 |
FUND4 | 03/06/2010 | 1.2178 |
FUND4 | 02/06/2010 | 1.2170 |
FUND4 | 01/06/2010 | 1.2167 |
FUND4 | 31/05/2010 | 1.2314 |
FUND4 | 30/05/2010 | 1.2174 |
FUND4 | 29/05/2010 | 1.2172 |
FUND4 | 28/05/2010 | 1.2170 |
FUND4 | 27/05/2010 | 1.2217 |
FUND4 | 26/05/2010 | 1.2215 |
FUND4 | 25/05/2010 | 1.2226 |
FUND4 | 24/05/2010 | 1.2210 |
FUND4 | 23/05/2010 | 1.2258 |
FUND4 | 22/05/2010 | 1.2256 |
FUND4 | 21/05/2010 | 1.2254 |
FUND4 | 20/05/2010 | 1.2247 |
FUND4 | 19/05/2010 | 1.2249 |
FUND4 | 18/05/2010 | 1.2247 |
FUND4 | 17/05/2010 | 1.2244 |
FUND4 | 16/05/2010 | 1.2241 |
FUND4 | 15/05/2010 | 1.2239 |
FUND4 | 14/05/2010 | 1.2237 |
FUND4 | 13/05/2010 | 1.2234 |
FUND4 | 12/05/2010 | 1.2232 |
FUND4 | 11/05/2010 | 1.2229 |
FUND4 | 10/05/2010 | 1.2227 |
FUND4 | 09/05/2010 | 1.2288 |
FUND4 | 08/05/2010 | 1.2286 |
FUND4 | 07/05/2010 | 1.2283 |
FUND4 | 06/05/2010 | 1.2216 |
FUND4 | 05/05/2010 | 1.2213 |
FUND4 | 04/05/2010 | 1.2211 |
FUND4 | 03/05/2010 | 1.2207 |
FUND4 | 02/05/2010 | 1.2205 |
FUND4 | 01/05/2010 | 1.2202 |
FUND4 | 30/04/2010 | 1.2205 |
FUND4 | 29/04/2010 | 1.2202 |
FUND4 | 28/04/2010 | 1.2179 |
FUND4 | 27/04/2010 | 1.2198 |
FUND4 | 26/04/2010 | 1.2193 |
FUND4 | 25/04/2010 | 1.2352 |
FUND4 | 24/04/2010 | 1.2350 |
FUND4 | 23/04/2010 | 1.2347 |
FUND4 | 22/04/2010 | 1.2192 |
FUND4 | 21/04/2010 | 1.2188 |
FUND4 | 20/04/2010 | 1.2190 |
FUND4 | 19/04/2010 | 1.2179 |
FUND4 | 18/04/2010 | 1.2176 |
FUND4 | 17/04/2010 | 1.2174 |
FUND4 | 16/04/2010 | 1.2171 |
FUND4 | 15/04/2010 | 1.2251 |
FUND4 | 14/04/2010 | 1.2243 |
FUND4 | 13/04/2010 | 1.2163 |
FUND4 | 12/04/2010 | 1.2161 |
FUND4 | 11/04/2010 | 1.2158 |
FUND4 | 10/04/2010 | 1.2155 |
FUND4 | 09/04/2010 | 1.2152 |
FUND4 | 08/04/2010 | 1.2149 |
FUND4 | 07/04/2010 | 1.2198 |
FUND4 | 06/04/2010 | 1.2121 |
FUND4 | 05/04/2010 | 1.2118 |
FUND4 | 04/04/2010 | 1.2115 |
FUND4 | 03/04/2010 | 1.2112 |
FUND4 | 02/04/2010 | 1.2109 |
FUND4 | 01/04/2010 | 1.2106 |
FUND4 | 31/03/2010 | 1.1952 |
FUND4 | 30/03/2010 | 1.2113 |
FUND4 | 29/03/2010 | 1.2216 |
FUND4 | 28/03/2010 | 1.2285 |
FUND4 | 27/03/2010 | 1.2282 |
FUND4 | 26/03/2010 | 1.2179 |
FUND4 | 25/03/2010 | 1.2180 |
FUND4 | 24/03/2010 | 1.2113 |
FUND4 | 23/03/2010 | 1.2236 |
FUND4 | 22/03/2010 | 1.2210 |
FUND4 | 21/03/2010 | 1.2206 |
FUND4 | 20/03/2010 | 1.2203 |
FUND4 | 19/03/2010 | 1.2199 |
FUND4 | 18/03/2010 | 1.2204 |
FUND4 | 17/03/2010 | 1.2192 |
FUND4 | 16/03/2010 | 1.2091 |
FUND4 | 15/03/2010 | 1.2087 |
FUND4 | 14/03/2010 | 1.2083 |
FUND4 | 13/03/2010 | 1.2080 |
FUND4 | 12/03/2010 | 1.2076 |
FUND4 | 11/03/2010 | 1.2067 |
FUND4 | 10/03/2010 | 1.2069 |
FUND4 | 09/03/2010 | 1.2065 |
FUND4 | 08/03/2010 | 1.2061 |
FUND4 | 07/03/2010 | 1.2057 |
FUND4 | 06/03/2010 | 1.2054 |
FUND4 | 05/03/2010 | 1.2050 |
FUND4 | 04/03/2010 | 1.2046 |
FUND4 | 03/03/2010 | 1.2018 |
FUND4 | 02/03/2010 | 1.2014 |
FUND4 | 01/03/2010 | 1.1912 |
FUND4 | 28/02/2010 | 1.1945 |
FUND4 | 27/02/2010 | 1.1941 |
FUND4 | 26/02/2010 | 1.1938 |
FUND4 | 25/02/2010 | 1.1934 |
FUND4 | 24/02/2010 | 1.1935 |
FUND4 | 23/02/2010 | 1.1931 |
FUND4 | 22/02/2010 | 1.1904 |
FUND4 | 21/02/2010 | 1.1920 |
FUND4 | 20/02/2010 | 1.1916 |
FUND4 | 19/02/2010 | 1.1912 |
FUND4 | 18/02/2010 | 1.2025 |
FUND4 | 17/02/2010 | 1.2025 |
FUND4 | 16/02/2010 | 1.1953 |
FUND4 | 15/02/2010 | 1.2072 |
FUND4 | 14/02/2010 | 1.2129 |
FUND4 | 13/02/2010 | 1.2125 |
FUND4 | 12/02/2010 | 1.2121 |
FUND4 | 11/02/2010 | 1.1650 |
FUND4 | 10/02/2010 | 1.1879 |
FUND4 | 09/02/2010 | 1.1874 |
FUND4 | 08/02/2010 | 1.1866 |
FUND4 | 07/02/2010 | 1.1950 |
FUND4 | 06/02/2010 | 1.1946 |
FUND4 | 05/02/2010 | 1.1942 |
FUND4 | 04/02/2010 | 1.1912 |
FUND4 | 03/02/2010 | 1.1908 |
FUND4 | 02/02/2010 | 1.1787 |
FUND4 | 01/02/2010 | 1.1900 |
FUND4 | 31/01/2010 | 1.1894 |
FUND4 | 30/01/2010 | 1.1890 |
FUND4 | 29/01/2010 | 1.1886 |
FUND4 | 28/01/2010 | 1.1834 |
FUND4 | 27/01/2010 | 1.1858 |
FUND4 | 26/01/2010 | 1.1860 |
FUND4 | 25/01/2010 | 1.1877 |
FUND4 | 24/01/2010 | 1.1873 |
FUND4 | 23/01/2010 | 1.1869 |
FUND4 | 22/01/2010 | 1.1865 |
FUND4 | 21/01/2010 | 1.1861 |
FUND4 | 20/01/2010 | 1.1849 |
FUND4 | 19/01/2010 | 1.1852 |
FUND4 | 18/01/2010 | 1.1849 |
FUND4 | 17/01/2010 | 1.1854 |
FUND4 | 16/01/2010 | 1.1850 |
FUND4 | 15/01/2010 | 1.1846 |
FUND4 | 14/01/2010 | 1.1834 |
FUND4 | 13/01/2010 | 1.1888 |
FUND4 | 12/01/2010 | 1.1825 |
FUND4 | 11/01/2010 | 1.1821 |
FUND4 | 10/01/2010 | 1.1816 |
FUND4 | 09/01/2010 | 1.1812 |
FUND4 | 08/01/2010 | 1.1808 |
FUND4 | 07/01/2010 | 1.1804 |
FUND4 | 06/01/2010 | 1.1800 |
FUND4 | 05/01/2010 | 1.1803 |
FUND4 | 04/01/2010 | 1.1802 |
FUND4 | 03/01/2010 | 1.1795 |
FUND4 | 02/01/2010 | 1.1791 |
FUND4 | 01/01/2010 | 1.1787 |
FUND4 | 31/12/2009 | 1.1786 |
FUND4 | 30/12/2009 | 1.1792 |
FUND4 | 29/12/2009 | 1.1787 |
FUND4 | 28/12/2009 | 1.1786 |
FUND4 | 27/12/2009 | 1.1785 |
FUND4 | 26/12/2009 | 1.1781 |
FUND4 | 25/12/2009 | 1.1777 |
FUND4 | 24/12/2009 | 1.1773 |
FUND4 | 23/12/2009 | 1.1769 |
FUND4 | 22/12/2009 | 1.1671 |
FUND4 | 21/12/2009 | 1.1671 |
FUND4 | 20/12/2009 | 1.1663 |
FUND4 | 19/12/2009 | 1.1659 |
FUND4 | 18/12/2009 | 1.1655 |
FUND4 | 17/12/2009 | 1.1651 |
FUND4 | 16/12/2009 | 1.1635 |
FUND4 | 15/12/2009 | 1.1631 |
FUND4 | 14/12/2009 | 1.1627 |
FUND4 | 13/12/2009 | 1.1743 |
FUND4 | 12/12/2009 | 1.1734 |
FUND4 | 11/12/2009 | 1.1730 |
FUND4 | 10/12/2009 | 1.1721 |
FUND4 | 09/12/2009 | 1.1722 |
FUND4 | 08/12/2009 | 1.1663 |
FUND4 | 07/12/2009 | 1.1934 |
FUND4 | 06/12/2009 | 1.1930 |
FUND4 | 05/12/2009 | 1.1926 |
FUND4 | 04/12/2009 | 1.1922 |
FUND4 | 03/12/2009 | 1.1918 |
FUND4 | 02/12/2009 | 1.1908 |
FUND4 | 01/12/2009 | 1.1608 |
FUND4 | 30/11/2009 | 1.1785 |
FUND4 | 29/11/2009 | 1.1782 |
FUND4 | 28/11/2009 | 1.1778 |
FUND4 | 27/11/2009 | 1.1774 |
FUND4 | 26/11/2009 | 1.1769 |
FUND4 | 25/11/2009 | 1.1765 |
FUND4 | 24/11/2009 | 1.1815 |
FUND4 | 23/11/2009 | 1.1811 |
FUND4 | 22/11/2009 | 1.1807 |
FUND4 | 21/11/2009 | 1.1803 |
FUND4 | 20/11/2009 | 1.1799 |
FUND4 | 19/11/2009 | 1.1791 |
FUND4 | 18/11/2009 | 1.1815 |
FUND4 | 17/11/2009 | 1.1638 |
FUND4 | 16/11/2009 | 1.1637 |
FUND4 | 15/11/2009 | 1.1634 |
FUND4 | 14/11/2009 | 1.1629 |
FUND4 | 13/11/2009 | 1.1625 |
FUND4 | 12/11/2009 | 1.1631 |
FUND4 | 11/11/2009 | 1.1627 |
FUND4 | 10/11/2009 | 1.1621 |
FUND4 | 09/11/2009 | 1.1617 |
FUND4 | 08/11/2009 | 1.1613 |
FUND4 | 07/11/2009 | 1.1608 |
FUND4 | 06/11/2009 | 1.1604 |
FUND4 | 05/11/2009 | 1.1600 |
FUND4 | 04/11/2009 | 1.1596 |
FUND4 | 03/11/2009 | 1.1592 |
FUND4 | 02/11/2009 | 1.1527 |
FUND4 | 01/11/2009 | 1.1586 |
FUND4 | 31/10/2009 | 1.1585 |
FUND4 | 30/10/2009 | 1.1574 |
FUND4 | 29/10/2009 | 1.1626 |
FUND4 | 28/10/2009 | 1.1798 |
FUND4 | 27/10/2009 | 1.1757 |
FUND4 | 26/10/2009 | 1.1753 |
FUND4 | 25/10/2009 | 1.1750 |
FUND4 | 24/10/2009 | 1.1746 |
FUND4 | 23/10/2009 | 1.1742 |
FUND4 | 22/10/2009 | 1.1923 |
FUND4 | 21/10/2009 | 1.1775 |
FUND4 | 20/10/2009 | 1.1767 |
FUND4 | 19/10/2009 | 1.1764 |
FUND4 | 18/10/2009 | 1.1759 |
FUND4 | 17/10/2009 | 1.1755 |
FUND4 | 16/10/2009 | 1.1750 |
FUND4 | 15/10/2009 | 1.1745 |
FUND4 | 14/10/2009 | 1.1741 |
FUND4 | 13/10/2009 | 1.1646 |
FUND4 | 12/10/2009 | 1.1401 |
FUND4 | 11/10/2009 | 1.1397 |
FUND4 | 10/10/2009 | 1.1393 |
FUND4 | 09/10/2009 | 1.1389 |
FUND4 | 08/10/2009 | 1.1385 |
FUND4 | 07/10/2009 | 1.1381 |
FUND4 | 06/10/2009 | 1.1377 |
FUND4 | 05/10/2009 | 1.1373 |
FUND4 | 04/10/2009 | 1.1369 |
FUND4 | 03/10/2009 | 1.1365 |
FUND4 | 02/10/2009 | 1.1361 |
FUND4 | 01/10/2009 | 1.1277 |
FUND4 | 30/09/2009 | 1.1277 |
FUND4 | 29/09/2009 | 1.1261 |
FUND4 | 28/09/2009 | 1.1260 |
FUND4 | 27/09/2009 | 1.1275 |
FUND4 | 26/09/2009 | 1.1271 |
FUND4 | 25/09/2009 | 1.1267 |
FUND4 | 24/09/2009 | 1.1263 |
FUND4 | 23/09/2009 | 1.0875 |
FUND4 | 22/09/2009 | 1.0731 |
FUND4 | 21/09/2009 | 1.0728 |
FUND4 | 20/09/2009 | 1.0861 |
FUND4 | 19/09/2009 | 1.0857 |
FUND4 | 18/09/2009 | 1.0853 |
FUND4 | 17/09/2009 | 1.1247 |
FUND4 | 16/09/2009 | 1.1235 |
FUND4 | 15/09/2009 | 1.1238 |
FUND4 | 14/09/2009 | 1.1270 |
FUND4 | 13/09/2009 | 1.1266 |
FUND4 | 12/09/2009 | 1.1262 |
FUND4 | 11/09/2009 | 1.1258 |
FUND4 | 10/09/2009 | 1.1254 |
FUND4 | 09/09/2009 | 1.1238 |
FUND4 | 08/09/2009 | 1.1407 |
FUND4 | 07/09/2009 | 1.1215 |
FUND4 | 06/09/2009 | 1.1243 |
FUND4 | 05/09/2009 | 1.1239 |
FUND4 | 04/09/2009 | 1.1235 |
FUND4 | 03/09/2009 | 1.1231 |
FUND4 | 02/09/2009 | 1.1221 |
FUND4 | 01/09/2009 | 1.1217 |
FUND4 | 31/08/2009 | 1.1238 |
FUND4 | 30/08/2009 | 1.1299 |
FUND4 | 29/08/2009 | 1.1294 |
FUND4 | 28/08/2009 | 1.1290 |
FUND4 | 27/08/2009 | 1.1222 |
FUND4 | 26/08/2009 | 1.1218 |
FUND4 | 25/08/2009 | 1.1234 |
FUND4 | 24/08/2009 | 1.0964 |
FUND4 | 23/08/2009 | 1.1137 |
FUND4 | 22/08/2009 | 1.1133 |
FUND4 | 21/08/2009 | 1.0977 |
FUND4 | 20/08/2009 | 1.0972 |
FUND4 | 19/08/2009 | 1.0969 |
FUND4 | 18/08/2009 | 1.1208 |
FUND4 | 17/08/2009 | 1.1499 |
FUND4 | 16/08/2009 | 1.1199 |
FUND4 | 15/08/2009 | 1.1195 |
FUND4 | 14/08/2009 | 1.1191 |
FUND4 | 13/08/2009 | 1.1407 |
FUND4 | 12/08/2009 | 1.1256 |
FUND4 | 11/08/2009 | 1.1252 |
FUND4 | 10/08/2009 | 1.1248 |
FUND4 | 09/08/2009 | 1.1252 |
FUND4 | 08/08/2009 | 1.1248 |
FUND4 | 07/08/2009 | 1.1244 |
FUND4 | 06/08/2009 | 1.1240 |
FUND4 | 05/08/2009 | 1.1236 |
FUND4 | 04/08/2009 | 1.1191 |
FUND4 | 03/08/2009 | 1.1239 |
FUND4 | 02/08/2009 | 1.1183 |
FUND4 | 01/08/2009 | 1.1179 |
FUND4 | 31/07/2009 | 1.1184 |
FUND4 | 30/07/2009 | 1.1180 |
FUND4 | 29/07/2009 | 1.1174 |
FUND4 | 28/07/2009 | 1.1170 |
FUND4 | 27/07/2009 | 1.1166 |
FUND4 | 26/07/2009 | 1.1160 |
FUND4 | 25/07/2009 | 1.1156 |
FUND4 | 24/07/2009 | 1.1151 |
FUND4 | 23/07/2009 | 1.1130 |
FUND4 | 22/07/2009 | 1.0883 |
FUND4 | 21/07/2009 | 1.1112 |
FUND4 | 20/07/2009 | 1.1119 |
FUND4 | 19/07/2009 | 1.1116 |
FUND4 | 18/07/2009 | 1.1112 |
FUND4 | 17/07/2009 | 1.1108 |
FUND4 | 16/07/2009 | 1.0890 |
FUND4 | 15/07/2009 | 1.1201 |
FUND4 | 14/07/2009 | 1.1097 |
FUND4 | 13/07/2009 | 1.1128 |
FUND4 | 12/07/2009 | 1.1090 |
FUND4 | 11/07/2009 | 1.1087 |
FUND4 | 10/07/2009 | 1.1083 |
FUND4 | 09/07/2009 | 1.1020 |
FUND4 | 08/07/2009 | 1.1173 |
FUND4 | 07/07/2009 | 1.1161 |
FUND4 | 06/07/2009 | 1.1157 |
FUND4 | 05/07/2009 | 1.1154 |
FUND4 | 04/07/2009 | 1.1150 |
FUND4 | 03/07/2009 | 1.1144 |
FUND4 | 02/07/2009 | 1.1139 |
FUND4 | 01/07/2009 | 1.1101 |
FUND4 | 30/06/2009 | 1.1103 |
FUND4 | 29/06/2009 | 1.1049 |
FUND4 | 28/06/2009 | 1.1046 |
FUND4 | 27/06/2009 | 1.1042 |
FUND4 | 26/06/2009 | 1.1038 |
FUND4 | 25/06/2009 | 1.1034 |
FUND4 | 24/06/2009 | 1.1031 |
FUND4 | 23/06/2009 | 1.0535 |
FUND4 | 22/06/2009 | 1.0523 |
FUND4 | 21/06/2009 | 1.0584 |
FUND4 | 20/06/2009 | 1.0581 |
FUND4 | 19/06/2009 | 1.0577 |
FUND4 | 18/06/2009 | 1.0509 |
FUND4 | 17/06/2009 | 1.0978 |
FUND4 | 16/06/2009 | 1.1036 |
FUND4 | 15/06/2009 | 1.1062 |
FUND4 | 14/06/2009 | 1.1058 |
FUND4 | 13/06/2009 | 1.1054 |
FUND4 | 12/06/2009 | 1.1051 |
FUND4 | 11/06/2009 | 1.1093 |
FUND4 | 10/06/2009 | 1.0322 |
FUND4 | 09/06/2009 | 1.0306 |
FUND4 | 08/06/2009 | 1.0363 |
FUND4 | 07/06/2009 | 1.0404 |
FUND4 | 06/06/2009 | 1.0400 |
FUND4 | 05/06/2009 | 1.0397 |
FUND4 | 04/06/2009 | 1.1147 |
FUND4 | 03/06/2009 | 1.1143 |
FUND4 | 02/06/2009 | 1.1140 |
FUND4 | 01/06/2009 | 1.1134 |
FUND4 | 31/05/2009 | 1.1133 |
FUND4 | 30/05/2009 | 1.1130 |
FUND4 | 29/05/2009 | 1.1126 |
FUND4 | 28/05/2009 | 1.1122 |
FUND4 | 27/05/2009 | 1.1112 |
FUND4 | 26/05/2009 | 1.1109 |
FUND4 | 25/05/2009 | 1.1098 |
FUND4 | 24/05/2009 | 1.1101 |
FUND4 | 23/05/2009 | 1.1097 |
FUND4 | 22/05/2009 | 1.1094 |
FUND4 | 21/05/2009 | 1.1090 |
FUND4 | 20/05/2009 | 1.1001 |
FUND4 | 19/05/2009 | 1.0604 |
FUND4 | 18/05/2009 | 1.0562 |
FUND4 | 17/05/2009 | 1.1131 |
FUND4 | 16/05/2009 | 1.1127 |
FUND4 | 15/05/2009 | 1.1123 |
FUND4 | 14/05/2009 | 1.1615 |
FUND4 | 13/05/2009 | 1.1411 |
FUND4 | 12/05/2009 | 1.1415 |
FUND4 | 11/05/2009 | 1.1403 |
FUND4 | 10/05/2009 | 1.1400 |
FUND4 | 09/05/2009 | 1.1396 |
FUND4 | 08/05/2009 | 1.1392 |
FUND4 | 07/05/2009 | 1.1137 |
FUND4 | 06/05/2009 | 1.1134 |
FUND4 | 05/05/2009 | 1.1130 |
FUND4 | 04/05/2009 | 1.1125 |
FUND4 | 03/05/2009 | 1.1122 |
FUND4 | 02/05/2009 | 1.1118 |
FUND4 | 01/05/2009 | 1.1114 |
FUND4 | 30/04/2009 | 1.1116 |
FUND4 | 29/04/2009 | 1.1113 |
FUND4 | 28/04/2009 | 1.1109 |
FUND4 | 27/04/2009 | 1.0286 |
FUND4 | 26/04/2009 | 1.0585 |
FUND4 | 25/04/2009 | 1.0576 |
FUND4 | 24/04/2009 | 1.0573 |
FUND4 | 23/04/2009 | 1.0570 |
FUND4 | 22/04/2009 | 1.0568 |
FUND4 | 21/04/2009 | 0.9096 |
FUND4 | 20/04/2009 | 1.1144 |
FUND4 | 19/04/2009 | 1.0588 |
FUND4 | 18/04/2009 | 1.0585 |
FUND4 | 17/04/2009 | 1.0581 |
FUND4 | 16/04/2009 | 1.0578 |
FUND4 | 15/04/2009 | 1.0577 |
FUND4 | 14/04/2009 | 1.0574 |
FUND4 | 13/04/2009 | 1.0570 |
FUND4 | 12/04/2009 | 1.0567 |
FUND4 | 11/04/2009 | 1.0564 |
FUND4 | 10/04/2009 | 1.0560 |
FUND4 | 09/04/2009 | 1.0557 |
FUND4 | 08/04/2009 | 1.0554 |
FUND4 | 07/04/2009 | 1.0550 |
FUND4 | 06/04/2009 | 1.0547 |
FUND4 | 05/04/2009 | 1.0544 |
FUND4 | 04/04/2009 | 1.0541 |
FUND4 | 03/04/2009 | 1.0537 |
FUND4 | 02/04/2009 | 1.0534 |
FUND4 | 01/04/2009 | 1.0531 |
FUND4 | 31/03/2009 | 1.0476 |
FUND4 | 30/03/2009 | 1.0473 |
FUND4 | 29/03/2009 | 1.0522 |
FUND4 | 28/03/2009 | 1.0519 |
FUND4 | 27/03/2009 | 1.0516 |
FUND4 | 26/03/2009 | 1.0512 |
FUND4 | 25/03/2009 | 1.0461 |
FUND4 | 24/03/2009 | 1.0458 |
FUND4 | 23/03/2009 | 1.0455 |
FUND4 | 22/03/2009 | 1.0488 |
FUND4 | 21/03/2009 | 1.0485 |
FUND4 | 20/03/2009 | 1.0482 |
FUND4 | 19/03/2009 | 1.0001 |
FUND4 | 18/03/2009 | 0.9998 |
FUND4 | 17/03/2009 | 0.9995 |
FUND4 | 16/03/2009 | 1.0839 |
FUND4 | 15/03/2009 | 1.0836 |
FUND4 | 14/03/2009 | 1.0833 |
FUND4 | 13/03/2009 | 1.0830 |
FUND4 | 12/03/2009 | 0.9963 |
FUND4 | 11/03/2009 | 0.9961 |
FUND4 | 10/03/2009 | 0.9958 |
FUND4 | 09/03/2009 | 0.9955 |
FUND4 | 08/03/2009 | 0.9952 |
FUND4 | 07/03/2009 | 0.9949 |
FUND4 | 06/03/2009 | 0.9946 |
FUND4 | 05/03/2009 | 0.9943 |
FUND4 | 04/03/2009 | 0.9940 |
FUND4 | 03/03/2009 | 0.9934 |
FUND4 | 02/03/2009 | 1.0177 |
FUND4 | 01/03/2009 | 1.0174 |
FUND4 | 28/02/2009 | 1.0170 |
FUND4 | 27/02/2009 | 1.0167 |
FUND4 | 26/02/2009 | 1.0164 |
FUND4 | 25/02/2009 | 1.0160 |
FUND4 | 24/02/2009 | 1.0099 |
FUND4 | 23/02/2009 | 1.0052 |
FUND4 | 22/02/2009 | 1.0050 |
FUND4 | 21/02/2009 | 1.0049 |
FUND4 | 20/02/2009 | 1.0048 |
FUND4 | 19/02/2009 | 1.0044 |
FUND4 | 18/02/2009 | 1.0000 |
FUND4 | 17/02/2009 | 1.0000 |
FUND4 | 16/02/2009 | 1.0000 |
RATE | EVALUATION DATE | UNIT PRICE |
---|---|---|
FUND5 | 21/04/2024 | 1.4128 |
FUND5 | 20/04/2024 | 1.4121 |
FUND5 | 19/04/2024 | 1.4114 |
FUND5 | 18/04/2024 | 1.4111 |
FUND5 | 17/04/2024 | 1.4106 |
FUND5 | 16/04/2024 | 1.4094 |
FUND5 | 15/04/2024 | 1.4103 |
FUND5 | 14/04/2024 | 1.4101 |
FUND5 | 13/04/2024 | 1.4095 |
FUND5 | 12/04/2024 | 1.4088 |
FUND5 | 11/04/2024 | 1.4093 |
FUND5 | 10/04/2024 | 1.4087 |
FUND5 | 09/04/2024 | 1.4080 |
FUND5 | 08/04/2024 | 1.4074 |
FUND5 | 07/04/2024 | 1.4071 |
FUND5 | 06/04/2024 | 1.4064 |
FUND5 | 05/04/2024 | 1.4058 |
FUND5 | 04/04/2024 | 1.4054 |
FUND5 | 03/04/2024 | 1.4052 |
FUND5 | 02/04/2024 | 1.4045 |
FUND5 | 01/04/2024 | 1.4042 |
FUND5 | 31/03/2024 | 1.4040 |
FUND5 | 30/03/2024 | 1.4033 |
FUND5 | 29/03/2024 | 1.4026 |
FUND5 | 28/03/2024 | 1.4020 |
FUND5 | 27/03/2024 | 1.4012 |
FUND5 | 26/03/2024 | 1.3999 |
FUND5 | 25/03/2024 | 1.3991 |
FUND5 | 24/03/2024 | 1.3990 |
FUND5 | 23/03/2024 | 1.3983 |
FUND5 | 22/03/2024 | 1.3977 |
FUND5 | 21/03/2024 | 1.3966 |
FUND5 | 20/03/2024 | 1.3961 |
FUND5 | 19/03/2024 | 1.3959 |
FUND5 | 18/03/2024 | 1.3951 |
FUND5 | 17/03/2024 | 1.3946 |
FUND5 | 16/03/2024 | 1.3939 |
FUND5 | 15/03/2024 | 1.3933 |
FUND5 | 14/03/2024 | 1.3915 |
FUND5 | 13/03/2024 | 1.3907 |
FUND5 | 12/03/2024 | 1.3896 |
FUND5 | 11/03/2024 | 1.3880 |
FUND5 | 10/03/2024 | 1.3868 |
FUND5 | 09/03/2024 | 1.3863 |
FUND5 | 08/03/2024 | 1.3858 |
FUND5 | 07/03/2024 | 1.3842 |
FUND5 | 06/03/2024 | 1.3835 |
FUND5 | 05/03/2024 | 1.3831 |
FUND5 | 04/03/2024 | 1.3825 |
FUND5 | 03/03/2024 | 1.3824 |
FUND5 | 02/03/2024 | 1.3818 |
FUND5 | 01/03/2024 | 1.3812 |
FUND5 | 29/02/2024 | 1.3806 |
FUND5 | 28/02/2024 | 1.3791 |
FUND5 | 27/02/2024 | 1.3801 |
FUND5 | 26/02/2024 | 1.3805 |
FUND5 | 25/02/2024 | 1.3801 |
FUND5 | 24/02/2024 | 1.3795 |
FUND5 | 23/02/2024 | 1.3790 |
FUND5 | 22/02/2024 | 1.3782 |
FUND5 | 21/02/2024 | 1.3779 |
FUND5 | 20/02/2024 | 1.3773 |
FUND5 | 19/02/2024 | 1.3773 |
FUND5 | 18/02/2024 | 1.3785 |
FUND5 | 17/02/2024 | 1.3780 |
FUND5 | 16/02/2024 | 1.3774 |
FUND5 | 15/02/2024 | 1.3763 |
FUND5 | 14/02/2024 | 1.3762 |
FUND5 | 13/02/2024 | 1.3743 |
FUND5 | 12/02/2024 | 1.3741 |
FUND5 | 11/02/2024 | 1.3735 |
FUND5 | 10/02/2024 | 1.3729 |
FUND5 | 09/02/2024 | 1.3724 |
FUND5 | 08/02/2024 | 1.3716 |
FUND5 | 07/02/2024 | 1.3718 |
FUND5 | 06/02/2024 | 1.3718 |
FUND5 | 05/02/2024 | 1.3718 |
FUND5 | 04/02/2024 | 1.3706 |
FUND5 | 03/02/2024 | 1.3700 |
FUND5 | 02/02/2024 | 1.3695 |
FUND5 | 01/02/2024 | 1.3677 |
FUND5 | 31/01/2024 | 1.3667 |
FUND5 | 30/01/2024 | 1.3683 |
FUND5 | 29/01/2024 | 1.3694 |
FUND5 | 28/01/2024 | 1.3679 |
FUND5 | 27/01/2024 | 1.3674 |
FUND5 | 26/01/2024 | 1.3670 |
FUND5 | 25/01/2024 | 1.3663 |
FUND5 | 24/01/2024 | 1.3652 |
FUND5 | 23/01/2024 | 1.3634 |
FUND5 | 22/01/2024 | 1.3620 |
FUND5 | 21/01/2024 | 1.3609 |
FUND5 | 20/01/2024 | 1.3605 |
FUND5 | 19/01/2024 | 1.3600 |
FUND5 | 18/01/2024 | 1.3581 |
FUND5 | 17/01/2024 | 1.3571 |
FUND5 | 16/01/2024 | 1.3567 |
FUND5 | 15/01/2024 | 1.3539 |
FUND5 | 14/01/2024 | 1.3521 |
FUND5 | 13/01/2024 | 1.3516 |
FUND5 | 12/01/2024 | 1.3511 |
FUND5 | 11/01/2024 | 1.3505 |
FUND5 | 10/01/2024 | 1.3497 |
FUND5 | 09/01/2024 | 1.3490 |
FUND5 | 08/01/2024 | 1.3477 |
FUND5 | 07/01/2024 | 1.3472 |
FUND5 | 06/01/2024 | 1.3466 |
FUND5 | 05/01/2024 | 1.3461 |
FUND5 | 04/01/2024 | 1.3455 |
FUND5 | 03/01/2024 | 1.3450 |
FUND5 | 02/01/2024 | 1.3444 |
FUND5 | 01/01/2024 | 1.3434 |
FUND5 | 31/12/2023 | 1.3432 |
FUND5 | 30/12/2023 | 1.3426 |
FUND5 | 29/12/2023 | 1.3421 |
FUND5 | 28/12/2023 | 1.3415 |
FUND5 | 27/12/2023 | 1.3410 |
FUND5 | 26/12/2023 | 1.3404 |
FUND5 | 25/12/2023 | 1.3398 |
FUND5 | 24/12/2023 | 1.3393 |
FUND5 | 23/12/2023 | 1.3387 |
FUND5 | 22/12/2023 | 1.3381 |
FUND5 | 21/12/2023 | 1.3376 |
FUND5 | 20/12/2023 | 1.3370 |
FUND5 | 19/12/2023 | 1.3365 |
FUND5 | 18/12/2023 | 1.3360 |
FUND5 | 17/12/2023 | 1.3355 |
FUND5 | 16/12/2023 | 1.3350 |
FUND5 | 15/12/2023 | 1.3345 |
FUND5 | 14/12/2023 | 1.3339 |
FUND5 | 13/12/2023 | 1.3334 |
FUND5 | 12/12/2023 | 1.3329 |
FUND5 | 11/12/2023 | 1.3324 |
FUND5 | 10/12/2023 | 1.3319 |
FUND5 | 09/12/2023 | 1.3313 |
FUND5 | 08/12/2023 | 1.3308 |
FUND5 | 07/12/2023 | 1.3301 |
FUND5 | 06/12/2023 | 1.3296 |
FUND5 | 05/12/2023 | 1.3290 |
FUND5 | 04/12/2023 | 1.3284 |
FUND5 | 03/12/2023 | 1.3279 |
FUND5 | 02/12/2023 | 1.3273 |
FUND5 | 01/12/2023 | 1.3268 |
FUND5 | 30/11/2023 | 1.3265 |
FUND5 | 29/11/2023 | 1.3257 |
FUND5 | 28/11/2023 | 1.3253 |
FUND5 | 27/11/2023 | 1.3248 |
FUND5 | 26/11/2023 | 1.3243 |
FUND5 | 25/11/2023 | 1.3237 |
FUND5 | 24/11/2023 | 1.3232 |
FUND5 | 23/11/2023 | 1.3226 |
FUND5 | 22/11/2023 | 1.3222 |
FUND5 | 21/11/2023 | 1.3218 |
FUND5 | 20/11/2023 | 1.3214 |
FUND5 | 19/11/2023 | 1.3209 |
FUND5 | 18/11/2023 | 1.3205 |
FUND5 | 17/11/2023 | 1.3200 |
FUND5 | 16/11/2023 | 1.3196 |
FUND5 | 15/11/2023 | 1.3191 |
FUND5 | 14/11/2023 | 1.3187 |
FUND5 | 13/11/2023 | 1.3183 |
FUND5 | 12/11/2023 | 1.3178 |
FUND5 | 11/11/2023 | 1.3173 |
FUND5 | 10/11/2023 | 1.3169 |
FUND5 | 09/11/2023 | 1.3164 |
FUND5 | 08/11/2023 | 1.3160 |
FUND5 | 07/11/2023 | 1.3155 |
FUND5 | 06/11/2023 | 1.3150 |
FUND5 | 05/11/2023 | 1.3145 |
FUND5 | 04/11/2023 | 1.3141 |
FUND5 | 03/11/2023 | 1.3136 |
FUND5 | 02/11/2023 | 1.3131 |
FUND5 | 01/11/2023 | 1.3127 |
FUND5 | 31/10/2023 | 1.3126 |
FUND5 | 30/10/2023 | 1.3121 |
FUND5 | 29/10/2023 | 1.3116 |
FUND5 | 28/10/2023 | 1.3112 |
FUND5 | 27/10/2023 | 1.3107 |
FUND5 | 26/10/2023 | 1.3102 |
FUND5 | 25/10/2023 | 1.3098 |
FUND5 | 24/10/2023 | 1.3093 |
FUND5 | 23/10/2023 | 1.3089 |
FUND5 | 22/10/2023 | 1.3084 |
FUND5 | 21/10/2023 | 1.3079 |
FUND5 | 20/10/2023 | 1.3075 |
FUND5 | 19/10/2023 | 1.3070 |
FUND5 | 18/10/2023 | 1.3067 |
FUND5 | 17/10/2023 | 1.3063 |
FUND5 | 16/10/2023 | 1.3060 |
FUND5 | 15/10/2023 | 1.3056 |
FUND5 | 14/10/2023 | 1.3052 |
FUND5 | 13/10/2023 | 1.3048 |
FUND5 | 12/10/2023 | 1.3044 |
FUND5 | 11/10/2023 | 1.3040 |
FUND5 | 10/10/2023 | 1.3036 |
FUND5 | 09/10/2023 | 1.3032 |
FUND5 | 08/10/2023 | 1.3028 |
FUND5 | 07/10/2023 | 1.3023 |
FUND5 | 06/10/2023 | 1.3019 |
FUND5 | 05/10/2023 | 1.3015 |
FUND5 | 04/10/2023 | 1.3011 |
FUND5 | 03/10/2023 | 1.3023 |
FUND5 | 02/10/2023 | 1.3019 |
FUND5 | 01/10/2023 | 1.3015 |
FUND5 | 30/09/2023 | 1.3021 |
FUND5 | 29/09/2023 | 1.3017 |
FUND5 | 28/09/2023 | 1.3013 |
FUND5 | 27/09/2023 | 1.3009 |
FUND5 | 26/09/2023 | 1.3006 |
FUND5 | 25/09/2023 | 1.3002 |
FUND5 | 24/09/2023 | 1.2999 |
FUND5 | 23/09/2023 | 1.2995 |
FUND5 | 22/09/2023 | 1.2992 |
FUND5 | 21/09/2023 | 1.2988 |
FUND5 | 20/09/2023 | 1.2984 |
FUND5 | 19/09/2023 | 1.2980 |
FUND5 | 18/09/2023 | 1.2976 |
FUND5 | 17/09/2023 | 1.2973 |
FUND5 | 16/09/2023 | 1.2970 |
FUND5 | 15/09/2023 | 1.2967 |
FUND5 | 14/09/2023 | 1.2964 |
FUND5 | 13/09/2023 | 1.2961 |
FUND5 | 12/09/2023 | 1.2958 |
FUND5 | 11/09/2023 | 1.2955 |
FUND5 | 10/09/2023 | 1.2952 |
FUND5 | 09/09/2023 | 1.2949 |
FUND5 | 08/09/2023 | 1.2946 |
FUND5 | 07/09/2023 | 1.2943 |
FUND5 | 06/09/2023 | 1.2940 |
FUND5 | 05/09/2023 | 1.2938 |
FUND5 | 04/09/2023 | 1.2935 |
FUND5 | 03/09/2023 | 1.2933 |
FUND5 | 02/09/2023 | 1.2930 |
FUND5 | 01/09/2023 | 1.2928 |
FUND5 | 31/08/2023 | 1.2931 |
FUND5 | 30/08/2023 | 1.2928 |
FUND5 | 29/08/2023 | 1.2925 |
FUND5 | 28/08/2023 | 1.2923 |
FUND5 | 27/08/2023 | 1.2921 |
FUND5 | 26/08/2023 | 1.2919 |
FUND5 | 25/08/2023 | 1.2916 |
FUND5 | 24/08/2023 | 1.2913 |
FUND5 | 23/08/2023 | 1.2912 |
FUND5 | 22/08/2023 | 1.2909 |
FUND5 | 21/08/2023 | 1.2906 |
FUND5 | 20/08/2023 | 1.2903 |
FUND5 | 19/08/2023 | 1.2900 |
FUND5 | 18/08/2023 | 1.2897 |
FUND5 | 17/08/2023 | 1.2895 |
FUND5 | 16/08/2023 | 1.2890 |
FUND5 | 15/08/2023 | 1.2886 |
FUND5 | 14/08/2023 | 1.2881 |
FUND5 | 13/08/2023 | 1.2877 |
FUND5 | 12/08/2023 | 1.2873 |
FUND5 | 11/08/2023 | 1.2869 |
FUND5 | 10/08/2023 | 1.2864 |
FUND5 | 09/08/2023 | 1.2860 |
FUND5 | 08/08/2023 | 1.2856 |
FUND5 | 07/08/2023 | 1.2851 |
FUND5 | 06/08/2023 | 1.2847 |
FUND5 | 05/08/2023 | 1.2843 |
FUND5 | 04/08/2023 | 1.2838 |
FUND5 | 03/08/2023 | 1.2834 |
FUND5 | 02/08/2023 | 1.2830 |
FUND5 | 01/08/2023 | 1.2825 |
FUND5 | 31/07/2023 | 1.2823 |
FUND5 | 30/07/2023 | 1.2819 |
FUND5 | 29/07/2023 | 1.2815 |
FUND5 | 28/07/2023 | 1.2810 |
FUND5 | 27/07/2023 | 1.2806 |
FUND5 | 26/07/2023 | 1.2801 |
FUND5 | 25/07/2023 | 1.2797 |
FUND5 | 24/07/2023 | 1.2794 |
FUND5 | 23/07/2023 | 1.2790 |
FUND5 | 22/07/2023 | 1.2785 |
FUND5 | 21/07/2023 | 1.2781 |
FUND5 | 20/07/2023 | 1.2777 |
FUND5 | 19/07/2023 | 1.2772 |
FUND5 | 18/07/2023 | 1.2768 |
FUND5 | 17/07/2023 | 1.2763 |
FUND5 | 16/07/2023 | 1.2760 |
FUND5 | 15/07/2023 | 1.2755 |
FUND5 | 14/07/2023 | 1.2751 |
FUND5 | 13/07/2023 | 1.2747 |
FUND5 | 12/07/2023 | 1.2741 |
FUND5 | 11/07/2023 | 1.2737 |
FUND5 | 10/07/2023 | 1.2732 |
FUND5 | 09/07/2023 | 1.2728 |
FUND5 | 08/07/2023 | 1.2724 |
FUND5 | 07/07/2023 | 1.2719 |
FUND5 | 06/07/2023 | 1.2715 |
FUND5 | 05/07/2023 | 1.2711 |
FUND5 | 04/07/2023 | 1.2706 |
FUND5 | 03/07/2023 | 1.2703 |
FUND5 | 02/07/2023 | 1.2700 |
FUND5 | 01/07/2023 | 1.2697 |
FUND5 | 30/06/2023 | 1.2696 |
FUND5 | 29/06/2023 | 1.2693 |
FUND5 | 28/06/2023 | 1.2690 |
FUND5 | 27/06/2023 | 1.2686 |
FUND5 | 26/06/2023 | 1.2684 |
FUND5 | 25/06/2023 | 1.2678 |
FUND5 | 24/06/2023 | 1.2673 |
FUND5 | 23/06/2023 | 1.2668 |
FUND5 | 22/06/2023 | 1.2662 |
FUND5 | 21/06/2023 | 1.2657 |
FUND5 | 20/06/2023 | 1.2651 |
FUND5 | 19/06/2023 | 1.2646 |
FUND5 | 18/06/2023 | 1.2640 |
FUND5 | 17/06/2023 | 1.2635 |
FUND5 | 16/06/2023 | 1.2629 |
FUND5 | 15/06/2023 | 1.2623 |
FUND5 | 14/06/2023 | 1.2618 |
FUND5 | 13/06/2023 | 1.2612 |
FUND5 | 12/06/2023 | 1.2607 |
FUND5 | 11/06/2023 | 1.2602 |
FUND5 | 10/06/2023 | 1.2596 |
FUND5 | 09/06/2023 | 1.2590 |
FUND5 | 08/06/2023 | 1.2585 |
FUND5 | 07/06/2023 | 1.2579 |
FUND5 | 06/06/2023 | 1.2573 |
FUND5 | 05/06/2023 | 1.2568 |
FUND5 | 04/06/2023 | 1.2562 |
FUND5 | 03/06/2023 | 1.2557 |
FUND5 | 02/06/2023 | 1.2551 |
FUND5 | 01/06/2023 | 1.2545 |
FUND5 | 31/05/2023 | 1.2542 |
FUND5 | 30/05/2023 | 1.2536 |
FUND5 | 29/05/2023 | 1.2531 |
FUND5 | 28/05/2023 | 1.2525 |
FUND5 | 27/05/2023 | 1.2519 |
FUND5 | 26/05/2023 | 1.2514 |
FUND5 | 25/05/2023 | 1.2508 |
FUND5 | 24/05/2023 | 1.2503 |
FUND5 | 23/05/2023 | 1.2498 |
FUND5 | 22/05/2023 | 1.2493 |
FUND5 | 21/05/2023 | 1.2488 |
FUND5 | 20/05/2023 | 1.2482 |
FUND5 | 19/05/2023 | 1.2477 |
FUND5 | 18/05/2023 | 1.2473 |
FUND5 | 17/05/2023 | 1.2468 |
FUND5 | 16/05/2023 | 1.2463 |
FUND5 | 15/05/2023 | 1.2458 |
FUND5 | 14/05/2023 | 1.2453 |
FUND5 | 13/05/2023 | 1.2448 |
FUND5 | 12/05/2023 | 1.2443 |
FUND5 | 11/05/2023 | 1.2438 |
FUND5 | 10/05/2023 | 1.2432 |
FUND5 | 09/05/2023 | 1.2428 |
FUND5 | 08/05/2023 | 1.2422 |
FUND5 | 07/05/2023 | 1.2416 |
FUND5 | 06/05/2023 | 1.2410 |
FUND5 | 05/05/2023 | 1.2404 |
FUND5 | 04/05/2023 | 1.3140 |
FUND5 | 03/05/2023 | 1.3136 |
FUND5 | 02/05/2023 | 1.3130 |
FUND5 | 01/05/2023 | 1.2379 |
FUND5 | 30/04/2023 | 1.2374 |
FUND5 | 29/04/2023 | 1.2369 |
FUND5 | 28/04/2023 | 1.2363 |
FUND5 | 27/04/2023 | 1.2357 |
FUND5 | 26/04/2023 | 1.2351 |
FUND5 | 25/04/2023 | 1.2345 |
FUND5 | 24/04/2023 | 1.2340 |
FUND5 | 23/04/2023 | 1.2334 |
FUND5 | 22/04/2023 | 1.2328 |
FUND5 | 21/04/2023 | 1.2322 |
FUND5 | 20/04/2023 | 1.2316 |
FUND5 | 19/04/2023 | 1.2309 |
FUND5 | 18/04/2023 | 1.2304 |
FUND5 | 17/04/2023 | 1.2300 |
FUND5 | 16/04/2023 | 1.2294 |
FUND5 | 15/04/2023 | 1.2289 |
FUND5 | 14/04/2023 | 1.2283 |
FUND5 | 13/04/2023 | 1.2278 |
FUND5 | 12/04/2023 | 1.2272 |
FUND5 | 11/04/2023 | 1.2266 |
FUND5 | 10/04/2023 | 1.2261 |
FUND5 | 09/04/2023 | 1.2255 |
FUND5 | 08/04/2023 | 1.2250 |
FUND5 | 07/04/2023 | 1.2244 |
FUND5 | 06/04/2023 | 1.2239 |
FUND5 | 05/04/2023 | 1.2233 |
FUND5 | 04/04/2023 | 1.2227 |
FUND5 | 03/04/2023 | 1.2222 |
FUND5 | 02/04/2023 | 1.2210 |
FUND5 | 01/04/2023 | 1.2205 |
FUND5 | 31/03/2023 | 1.2201 |
FUND5 | 30/03/2023 | 1.2196 |
FUND5 | 29/03/2023 | 1.2192 |
FUND5 | 28/03/2023 | 1.2186 |
FUND5 | 27/03/2023 | 1.2181 |
FUND5 | 26/03/2023 | 1.2175 |
FUND5 | 25/03/2023 | 1.2170 |
FUND5 | 24/03/2023 | 1.2164 |
FUND5 | 23/03/2023 | 1.2158 |
FUND5 | 22/03/2023 | 1.2153 |
FUND5 | 21/03/2023 | 1.2147 |
FUND5 | 20/03/2023 | 1.2142 |
FUND5 | 19/03/2023 | 1.2137 |
FUND5 | 18/03/2023 | 1.2132 |
FUND5 | 17/03/2023 | 1.2126 |
FUND5 | 16/03/2023 | 1.2121 |
FUND5 | 15/03/2023 | 1.2115 |
FUND5 | 14/03/2023 | 1.2109 |
FUND5 | 13/03/2023 | 1.2104 |
FUND5 | 12/03/2023 | 1.2098 |
FUND5 | 11/03/2023 | 1.2092 |
FUND5 | 10/03/2023 | 1.2087 |
FUND5 | 09/03/2023 | 1.2081 |
FUND5 | 08/03/2023 | 1.2075 |
FUND5 | 07/03/2023 | 1.2076 |
FUND5 | 06/03/2023 | 1.2070 |
FUND5 | 05/03/2023 | 1.2064 |
FUND5 | 04/03/2023 | 1.2059 |
FUND5 | 03/03/2023 | 1.2053 |
FUND5 | 02/03/2023 | 1.2047 |
FUND5 | 01/03/2023 | 1.2042 |
FUND5 | 28/02/2023 | 1.2036 |
FUND5 | 27/02/2023 | 1.2030 |
FUND5 | 26/02/2023 | 1.2025 |
FUND5 | 25/02/2023 | 1.2019 |
FUND5 | 24/02/2023 | 1.2013 |
FUND5 | 23/02/2023 | 1.2008 |
FUND5 | 22/02/2023 | 1.2002 |
FUND5 | 21/02/2023 | 1.1996 |
FUND5 | 20/02/2023 | 1.1990 |
FUND5 | 19/02/2023 | 1.1985 |
FUND5 | 18/02/2023 | 1.1979 |
FUND5 | 17/02/2023 | 1.1973 |
FUND5 | 16/02/2023 | 1.1968 |
FUND5 | 15/02/2023 | 1.1962 |
FUND5 | 14/02/2023 | 1.1956 |
FUND5 | 13/02/2023 | 1.1950 |
FUND5 | 12/02/2023 | 1.1944 |
FUND5 | 11/02/2023 | 1.1939 |
FUND5 | 10/02/2023 | 1.1933 |
FUND5 | 09/02/2023 | 1.1927 |
FUND5 | 08/02/2023 | 1.1921 |
FUND5 | 07/02/2023 | 1.1915 |
FUND5 | 06/02/2023 | 1.1910 |
FUND5 | 05/02/2023 | 1.1904 |
FUND5 | 04/02/2023 | 1.1898 |
FUND5 | 03/02/2023 | 1.1892 |
FUND5 | 02/02/2023 | 1.1887 |
FUND5 | 01/02/2023 | 1.1881 |
FUND5 | 31/01/2023 | 1.1883 |
FUND5 | 30/01/2023 | 1.1877 |
FUND5 | 29/01/2023 | 1.1871 |
FUND5 | 28/01/2023 | 1.1866 |
FUND5 | 27/01/2023 | 1.1860 |
FUND5 | 26/01/2023 | 1.1854 |
FUND5 | 25/01/2023 | 1.1849 |
FUND5 | 24/01/2023 | 1.1843 |
FUND5 | 23/01/2023 | 1.1838 |
FUND5 | 22/01/2023 | 1.1832 |
FUND5 | 21/01/2023 | 1.1826 |
FUND5 | 20/01/2023 | 1.1820 |
FUND5 | 19/01/2023 | 1.1815 |
FUND5 | 18/01/2023 | 1.1809 |
FUND5 | 17/01/2023 | 1.1803 |
FUND5 | 16/01/2023 | 1.1798 |
FUND5 | 15/01/2023 | 1.1793 |
FUND5 | 14/01/2023 | 1.1788 |
FUND5 | 13/01/2023 | 1.1784 |
FUND5 | 12/01/2023 | 1.1779 |
FUND5 | 11/01/2023 | 1.1774 |
FUND5 | 10/01/2023 | 1.1769 |
FUND5 | 09/01/2023 | 1.1765 |
FUND5 | 08/01/2023 | 1.1760 |
FUND5 | 07/01/2023 | 1.1755 |
FUND5 | 06/01/2023 | 1.1750 |
FUND5 | 05/01/2023 | 1.1746 |
FUND5 | 04/01/2023 | 1.1741 |
FUND5 | 03/01/2023 | 1.1736 |
FUND5 | 02/01/2023 | 1.1715 |
FUND5 | 01/01/2023 | 1.1709 |
FUND5 | 31/12/2022 | 1.1720 |
FUND5 | 30/12/2022 | 1.1714 |
FUND5 | 29/12/2022 | 1.0486 |
FUND5 | 28/12/2022 | 1.0481 |
FUND5 | 27/12/2022 | 1.0474 |
FUND5 | 26/12/2022 | 1.0473 |
FUND5 | 25/12/2022 | 1.0472 |
FUND5 | 24/12/2022 | 1.0470 |
FUND5 | 23/12/2022 | 1.0469 |
FUND5 | 22/12/2022 | 1.0468 |
FUND5 | 21/12/2022 | 1.0467 |
FUND5 | 20/12/2022 | 1.0465 |
FUND5 | 19/12/2022 | 1.0464 |
FUND5 | 18/12/2022 | 1.0463 |
FUND5 | 17/12/2022 | 1.0461 |
FUND5 | 16/12/2022 | 1.0460 |
FUND5 | 15/12/2022 | 1.0459 |
FUND5 | 14/12/2022 | 1.0457 |
FUND5 | 13/12/2022 | 1.0457 |
FUND5 | 12/12/2022 | 1.0454 |
FUND5 | 11/12/2022 | 1.0450 |
FUND5 | 10/12/2022 | 1.0446 |
FUND5 | 09/12/2022 | 1.0443 |
FUND5 | 08/12/2022 | 1.0439 |
FUND5 | 07/12/2022 | 1.0436 |
FUND5 | 06/12/2022 | 1.0432 |
FUND5 | 05/12/2022 | 1.0429 |
FUND5 | 04/12/2022 | 1.0425 |
FUND5 | 03/12/2022 | 1.0421 |
FUND5 | 02/12/2022 | 1.0418 |
FUND5 | 01/12/2022 | 1.1363 |
FUND5 | 30/11/2022 | 1.0413 |
FUND5 | 29/11/2022 | 1.0409 |
FUND5 | 28/11/2022 | 1.0405 |
FUND5 | 27/11/2022 | 1.0402 |
FUND5 | 26/11/2022 | 1.0398 |
FUND5 | 25/11/2022 | 1.0394 |
FUND5 | 24/11/2022 | 1.0390 |
FUND5 | 23/11/2022 | 1.0386 |
FUND5 | 22/11/2022 | 1.0382 |
FUND5 | 21/11/2022 | 1.0378 |
FUND5 | 20/11/2022 | 1.0374 |
FUND5 | 19/11/2022 | 1.0370 |
FUND5 | 18/11/2022 | 1.0366 |
FUND5 | 17/11/2022 | 1.0362 |
FUND5 | 16/11/2022 | 1.0358 |
FUND5 | 15/11/2022 | 1.0355 |
FUND5 | 14/11/2022 | 1.0351 |
FUND5 | 13/11/2022 | 1.0347 |
FUND5 | 12/11/2022 | 1.0343 |
FUND5 | 11/11/2022 | 1.0339 |
FUND5 | 10/11/2022 | 1.0335 |
FUND5 | 09/11/2022 | 1.0331 |
FUND5 | 08/11/2022 | 1.0327 |
FUND5 | 07/11/2022 | 1.0323 |
FUND5 | 06/11/2022 | 1.0319 |
FUND5 | 05/11/2022 | 1.0315 |
FUND5 | 04/11/2022 | 1.0311 |
FUND5 | 03/11/2022 | 1.0308 |
FUND5 | 02/11/2022 | 1.0303 |
FUND5 | 01/11/2022 | 1.0300 |
FUND5 | 31/10/2022 | 1.0298 |
FUND5 | 30/10/2022 | 1.0294 |
FUND5 | 29/10/2022 | 1.0290 |
FUND5 | 28/10/2022 | 1.0287 |
FUND5 | 27/10/2022 | 1.0283 |
FUND5 | 26/10/2022 | 1.0279 |
FUND5 | 25/10/2022 | 1.0275 |
FUND5 | 24/10/2022 | 1.0271 |
FUND5 | 23/10/2022 | 1.0267 |
FUND5 | 22/10/2022 | 1.0263 |
FUND5 | 21/10/2022 | 1.0259 |
FUND5 | 20/10/2022 | 1.0255 |
FUND5 | 19/10/2022 | 1.0251 |
FUND5 | 18/10/2022 | 1.0247 |
FUND5 | 17/10/2022 | 1.0243 |
FUND5 | 16/10/2022 | 1.0240 |
FUND5 | 15/10/2022 | 1.0236 |
FUND5 | 14/10/2022 | 1.0232 |
FUND5 | 13/10/2022 | 1.0228 |
FUND5 | 12/10/2022 | 1.0224 |
FUND5 | 11/10/2022 | 1.0220 |
FUND5 | 10/10/2022 | 1.0216 |
FUND5 | 09/10/2022 | 1.0212 |
FUND5 | 08/10/2022 | 1.0208 |
FUND5 | 07/10/2022 | 1.0204 |
FUND5 | 06/10/2022 | 1.0200 |
FUND5 | 05/10/2022 | 1.0196 |
FUND5 | 04/10/2022 | 1.0192 |
FUND5 | 03/10/2022 | 1.0188 |
FUND5 | 02/10/2022 | 1.0185 |
FUND5 | 01/10/2022 | 1.0181 |
FUND5 | 30/09/2022 | 1.0179 |
FUND5 | 29/09/2022 | 1.0175 |
FUND5 | 28/09/2022 | 1.0171 |
FUND5 | 27/09/2022 | 1.0168 |
FUND5 | 26/09/2022 | 1.0164 |
FUND5 | 25/09/2022 | 1.0160 |
FUND5 | 24/09/2022 | 1.0156 |
FUND5 | 23/09/2022 | 1.0152 |
FUND5 | 22/09/2022 | 1.0148 |
FUND5 | 21/09/2022 | 1.0144 |
FUND5 | 20/09/2022 | 1.0140 |
FUND5 | 19/09/2022 | 1.0136 |
FUND5 | 18/09/2022 | 1.0132 |
FUND5 | 17/09/2022 | 1.0128 |
FUND5 | 16/09/2022 | 1.0124 |
FUND5 | 15/09/2022 | 1.0121 |
FUND5 | 14/09/2022 | 1.0117 |
FUND5 | 13/09/2022 | 1.0113 |
FUND5 | 12/09/2022 | 1.0109 |
FUND5 | 11/09/2022 | 1.0105 |
FUND5 | 10/09/2022 | 1.0101 |
FUND5 | 09/09/2022 | 1.0097 |
FUND5 | 08/09/2022 | 1.0093 |
FUND5 | 07/09/2022 | 1.0089 |
FUND5 | 06/09/2022 | 1.0085 |
FUND5 | 05/09/2022 | 1.0081 |
FUND5 | 04/09/2022 | 1.0077 |
FUND5 | 03/09/2022 | 1.0073 |
FUND5 | 02/09/2022 | 1.0069 |
FUND5 | 01/09/2022 | 1.0065 |
FUND5 | 31/08/2022 | 1.0070 |
FUND5 | 30/08/2022 | 1.0066 |
FUND5 | 29/08/2022 | 1.0062 |
FUND5 | 28/08/2022 | 1.0058 |
FUND5 | 27/08/2022 | 1.0054 |
FUND5 | 26/08/2022 | 1.0050 |
FUND5 | 25/08/2022 | 1.0046 |
FUND5 | 24/08/2022 | 1.0043 |
FUND5 | 23/08/2022 | 1.0039 |
FUND5 | 22/08/2022 | 1.0035 |
FUND5 | 21/08/2022 | 1.0031 |
FUND5 | 20/08/2022 | 1.0027 |
FUND5 | 19/08/2022 | 1.0023 |
FUND5 | 18/08/2022 | 1.0019 |
FUND5 | 17/08/2022 | 1.0015 |
FUND5 | 16/08/2022 | 1.0011 |
FUND5 | 15/08/2022 | 1.0006 |
FUND5 | 14/08/2022 | 1.0005 |
FUND5 | 13/08/2022 | 1.0004 |
FUND5 | 12/08/2022 | 1.0002 |
FUND5 | 11/08/2022 | 1.0001 |
FUND5 | 10/08/2022 | 1.0000 |
FUND5 | 18/07/2022 | 1.0000 |
RATE | EVALUATION DATE | UNIT PRICE |
---|---|---|
FUND6_ACT | 21/04/2024 | 1.3742 |
FUND6_ACT | 20/04/2024 | 1.3738 |
FUND6_ACT | 19/04/2024 | 1.3734 |
FUND6_ACT | 18/04/2024 | 1.3712 |
FUND6_ACT | 17/04/2024 | 1.3708 |
FUND6_ACT | 16/04/2024 | 1.3704 |
FUND6_ACT | 15/04/2024 | 1.3725 |
FUND6_ACT | 14/04/2024 | 1.3722 |
FUND6_ACT | 13/04/2024 | 1.3718 |
FUND6_ACT | 12/04/2024 | 1.3714 |
FUND6_ACT | 11/04/2024 | 1.3728 |
FUND6_ACT | 10/04/2024 | 1.3724 |
FUND6_ACT | 09/04/2024 | 1.3720 |
FUND6_ACT | 08/04/2024 | 1.3716 |
FUND6_ACT | 07/04/2024 | 1.3713 |
FUND6_ACT | 06/04/2024 | 1.3709 |
FUND6_ACT | 05/04/2024 | 1.3705 |
FUND6_ACT | 04/04/2024 | 1.3698 |
FUND6_ACT | 03/04/2024 | 1.3694 |
FUND6_ACT | 02/04/2024 | 1.3687 |
FUND6_ACT | 01/04/2024 | 1.3688 |
FUND6_ACT | 31/03/2024 | 1.3685 |
FUND6_ACT | 30/03/2024 | 1.3681 |
FUND6_ACT | 29/03/2024 | 1.3677 |
FUND6_ACT | 28/03/2024 | 1.3673 |
FUND6_ACT | 27/03/2024 | 1.3666 |
FUND6_ACT | 26/03/2024 | 1.3660 |
FUND6_ACT | 25/03/2024 | 1.3660 |
FUND6_ACT | 24/03/2024 | 1.3665 |
FUND6_ACT | 23/03/2024 | 1.3661 |
FUND6_ACT | 22/03/2024 | 1.3657 |
FUND6_ACT | 21/03/2024 | 1.3653 |
FUND6_ACT | 20/03/2024 | 1.3656 |
FUND6_ACT | 19/03/2024 | 1.3652 |
FUND6_ACT | 18/03/2024 | 1.3648 |
FUND6_ACT | 17/03/2024 | 1.3661 |
FUND6_ACT | 16/03/2024 | 1.3657 |
FUND6_ACT | 15/03/2024 | 1.3653 |
FUND6_ACT | 14/03/2024 | 1.3635 |
FUND6_ACT | 13/03/2024 | 1.3626 |
FUND6_ACT | 12/03/2024 | 1.3615 |
FUND6_ACT | 11/03/2024 | 1.3602 |
FUND6_ACT | 10/03/2024 | 1.3583 |
FUND6_ACT | 09/03/2024 | 1.3579 |
FUND6_ACT | 08/03/2024 | 1.3575 |
FUND6_ACT | 07/03/2024 | 1.3547 |
FUND6_ACT | 06/03/2024 | 1.3521 |
FUND6_ACT | 05/03/2024 | 1.3526 |
FUND6_ACT | 04/03/2024 | 1.3531 |
FUND6_ACT | 03/03/2024 | 1.3543 |
FUND6_ACT | 02/03/2024 | 1.3539 |
FUND6_ACT | 01/03/2024 | 1.3535 |
FUND6_ACT | 29/02/2024 | 1.3550 |
FUND6_ACT | 28/02/2024 | 1.3553 |
FUND6_ACT | 27/02/2024 | 1.3573 |
FUND6_ACT | 26/02/2024 | 1.3589 |
FUND6_ACT | 25/02/2024 | 1.3605 |
FUND6_ACT | 24/02/2024 | 1.3601 |
FUND6_ACT | 23/02/2024 | 1.3597 |
FUND6_ACT | 22/02/2024 | 1.3586 |
FUND6_ACT | 21/02/2024 | 1.3580 |
FUND6_ACT | 20/02/2024 | 1.3592 |
FUND6_ACT | 19/02/2024 | 1.3600 |
FUND6_ACT | 18/02/2024 | 1.3647 |
FUND6_ACT | 17/02/2024 | 1.3644 |
FUND6_ACT | 16/02/2024 | 1.3640 |
FUND6_ACT | 15/02/2024 | 1.3624 |
FUND6_ACT | 14/02/2024 | 1.3620 |
FUND6_ACT | 13/02/2024 | 1.3609 |
FUND6_ACT | 12/02/2024 | 1.3609 |
FUND6_ACT | 11/02/2024 | 1.3608 |
FUND6_ACT | 10/02/2024 | 1.3604 |
FUND6_ACT | 09/02/2024 | 1.3600 |
FUND6_ACT | 08/02/2024 | 1.3592 |
FUND6_ACT | 07/02/2024 | 1.3615 |
FUND6_ACT | 06/02/2024 | 1.3621 |
FUND6_ACT | 05/02/2024 | 1.3632 |
FUND6_ACT | 04/02/2024 | 1.3639 |
FUND6_ACT | 03/02/2024 | 1.3635 |
FUND6_ACT | 02/02/2024 | 1.3631 |
FUND6_ACT | 01/02/2024 | 1.3600 |
FUND6_ACT | 31/01/2024 | 1.3567 |
FUND6_ACT | 30/01/2024 | 1.3601 |
FUND6_ACT | 29/01/2024 | 1.3603 |
FUND6_ACT | 28/01/2024 | 1.3598 |
FUND6_ACT | 27/01/2024 | 1.3594 |
FUND6_ACT | 26/01/2024 | 1.3590 |
FUND6_ACT | 25/01/2024 | 1.3580 |
FUND6_ACT | 24/01/2024 | 1.3574 |
FUND6_ACT | 23/01/2024 | 1.3524 |
FUND6_ACT | 22/01/2024 | 1.3496 |
FUND6_ACT | 21/01/2024 | 1.3488 |
FUND6_ACT | 20/01/2024 | 1.3484 |
FUND6_ACT | 19/01/2024 | 1.3480 |
FUND6_ACT | 18/01/2024 | 1.3418 |
FUND6_ACT | 17/01/2024 | 1.3400 |
FUND6_ACT | 16/01/2024 | 1.3389 |
FUND6_ACT | 15/01/2024 | 1.3325 |
FUND6_ACT | 14/01/2024 | 1.3284 |
FUND6_ACT | 13/01/2024 | 1.3280 |
FUND6_ACT | 12/01/2024 | 1.3276 |
FUND6_ACT | 11/01/2024 | 1.3264 |
FUND6_ACT | 10/01/2024 | 1.3259 |
FUND6_ACT | 09/01/2024 | 1.3266 |
FUND6_ACT | 08/01/2024 | 1.3222 |
FUND6_ACT | 07/01/2024 | 1.3197 |
FUND6_ACT | 06/01/2024 | 1.3193 |
FUND6_ACT | 05/01/2024 | 1.3189 |
FUND6_ACT | 04/01/2024 | 1.3156 |
FUND6_ACT | 03/01/2024 | 1.3140 |
FUND6_ACT | 02/01/2024 | 1.3112 |
FUND6_ACT | 01/01/2024 | 1.3093 |
FUND6_ACT | 31/12/2023 | 1.3089 |
FUND6_ACT | 30/12/2023 | 1.3085 |
FUND6_ACT | 29/12/2023 | 1.3081 |
FUND6_ACT | 28/12/2023 | 1.3073 |
FUND6_ACT | 27/12/2023 | 1.3061 |
FUND6_ACT | 26/12/2023 | 1.3067 |
FUND6_ACT | 25/12/2023 | 1.3063 |
FUND6_ACT | 24/12/2023 | 1.3059 |
FUND6_ACT | 23/12/2023 | 1.3055 |
FUND6_ACT | 22/12/2023 | 1.3051 |
FUND6_ACT | 21/12/2023 | 1.3051 |
FUND6_ACT | 20/12/2023 | 1.3035 |
FUND6_ACT | 19/12/2023 | 1.3026 |
FUND6_ACT | 18/12/2023 | 1.3019 |
FUND6_ACT | 17/12/2023 | 1.3015 |
FUND6_ACT | 16/12/2023 | 1.3011 |
FUND6_ACT | 15/12/2023 | 1.3007 |
FUND6_ACT | 14/12/2023 | 1.3003 |
FUND6_ACT | 13/12/2023 | 1.2997 |
FUND6_ACT | 12/12/2023 | 1.2994 |
FUND6_ACT | 11/12/2023 | 1.2987 |
FUND6_ACT | 10/12/2023 | 1.2983 |
FUND6_ACT | 09/12/2023 | 1.2979 |
FUND6_ACT | 08/12/2023 | 1.2975 |
FUND6_ACT | 07/12/2023 | 1.2970 |
FUND6_ACT | 06/12/2023 | 1.2966 |
FUND6_ACT | 05/12/2023 | 1.2962 |
FUND6_ACT | 04/12/2023 | 1.2959 |
FUND6_ACT | 03/12/2023 | 1.2957 |
FUND6_ACT | 02/12/2023 | 1.2953 |
FUND6_ACT | 01/12/2023 | 1.2949 |
FUND6_ACT | 30/11/2023 | 1.2946 |
FUND6_ACT | 29/11/2023 | 1.2942 |
FUND6_ACT | 28/11/2023 | 1.2932 |
FUND6_ACT | 27/11/2023 | 1.2931 |
FUND6_ACT | 26/11/2023 | 1.2925 |
FUND6_ACT | 25/11/2023 | 1.2921 |
FUND6_ACT | 24/11/2023 | 1.2917 |
FUND6_ACT | 23/11/2023 | 1.2912 |
FUND6_ACT | 22/11/2023 | 1.2908 |
FUND6_ACT | 21/11/2023 | 1.2905 |
FUND6_ACT | 20/11/2023 | 1.2900 |
FUND6_ACT | 19/11/2023 | 1.2896 |
FUND6_ACT | 18/11/2023 | 1.2893 |
FUND6_ACT | 17/11/2023 | 1.2889 |
FUND6_ACT | 16/11/2023 | 1.2883 |
FUND6_ACT | 15/11/2023 | 1.2879 |
FUND6_ACT | 14/11/2023 | 1.2874 |
FUND6_ACT | 13/11/2023 | 1.2870 |
FUND6_ACT | 12/11/2023 | 1.2865 |
FUND6_ACT | 11/11/2023 | 1.2861 |
FUND6_ACT | 10/11/2023 | 1.2857 |
FUND6_ACT | 09/11/2023 | 1.2854 |
FUND6_ACT | 08/11/2023 | 1.2851 |
FUND6_ACT | 07/11/2023 | 1.2849 |
FUND6_ACT | 06/11/2023 | 1.2845 |
FUND6_ACT | 05/11/2023 | 1.2841 |
FUND6_ACT | 04/11/2023 | 1.2838 |
FUND6_ACT | 03/11/2023 | 1.2834 |
FUND6_ACT | 02/11/2023 | 1.2827 |
FUND6_ACT | 01/11/2023 | 1.2826 |
FUND6_ACT | 31/10/2023 | 1.2817 |
FUND6_ACT | 30/10/2023 | 1.2814 |
FUND6_ACT | 29/10/2023 | 1.2801 |
FUND6_ACT | 28/10/2023 | 1.2798 |
FUND6_ACT | 27/10/2023 | 1.2794 |
FUND6_ACT | 26/10/2023 | 1.2781 |
FUND6_ACT | 25/10/2023 | 1.2773 |
FUND6_ACT | 24/10/2023 | 1.2770 |
FUND6_ACT | 23/10/2023 | 1.2762 |
FUND6_ACT | 22/10/2023 | 1.2764 |
FUND6_ACT | 21/10/2023 | 1.2760 |
FUND6_ACT | 20/10/2023 | 1.2756 |
FUND6_ACT | 19/10/2023 | 1.2755 |
FUND6_ACT | 18/10/2023 | 1.2753 |
FUND6_ACT | 17/10/2023 | 1.2749 |
FUND6_ACT | 16/10/2023 | 1.2743 |
FUND6_ACT | 15/10/2023 | 1.2742 |
FUND6_ACT | 14/10/2023 | 1.2739 |
FUND6_ACT | 13/10/2023 | 1.2735 |
FUND6_ACT | 12/10/2023 | 1.2728 |
FUND6_ACT | 11/10/2023 | 1.2724 |
FUND6_ACT | 10/10/2023 | 1.2721 |
FUND6_ACT | 09/10/2023 | 1.2721 |
FUND6_ACT | 08/10/2023 | 1.2722 |
FUND6_ACT | 07/10/2023 | 1.2718 |
FUND6_ACT | 06/10/2023 | 1.2715 |
FUND6_ACT | 05/10/2023 | 1.2706 |
FUND6_ACT | 04/10/2023 | 1.2699 |
FUND6_ACT | 03/10/2023 | 1.2697 |
FUND6_ACT | 02/10/2023 | 1.2696 |
FUND6_ACT | 01/10/2023 | 1.2692 |
FUND6_ACT | 30/09/2023 | 1.2689 |
FUND6_ACT | 29/09/2023 | 1.2684 |
FUND6_ACT | 28/09/2023 | 1.2677 |
FUND6_ACT | 27/09/2023 | 1.2686 |
FUND6_ACT | 26/09/2023 | 1.2683 |
FUND6_ACT | 25/09/2023 | 1.2678 |
FUND6_ACT | 24/09/2023 | 1.2678 |
FUND6_ACT | 23/09/2023 | 1.2675 |
FUND6_ACT | 22/09/2023 | 1.2671 |
FUND6_ACT | 21/09/2023 | 1.2676 |
FUND6_ACT | 20/09/2023 | 1.2669 |
FUND6_ACT | 19/09/2023 | 1.2668 |
FUND6_ACT | 18/09/2023 | 1.2667 |
FUND6_ACT | 17/09/2023 | 1.2663 |
FUND6_ACT | 16/09/2023 | 1.2660 |
FUND6_ACT | 15/09/2023 | 1.2656 |
FUND6_ACT | 14/09/2023 | 1.2653 |
FUND6_ACT | 13/09/2023 | 1.2652 |
FUND6_ACT | 12/09/2023 | 1.2637 |
FUND6_ACT | 11/09/2023 | 1.2646 |
FUND6_ACT | 10/09/2023 | 1.2657 |
FUND6_ACT | 09/09/2023 | 1.2654 |
FUND6_ACT | 08/09/2023 | 1.2650 |
FUND6_ACT | 07/09/2023 | 1.2645 |
FUND6_ACT | 06/09/2023 | 1.2649 |
FUND6_ACT | 05/09/2023 | 1.2651 |
FUND6_ACT | 04/09/2023 | 1.2642 |
FUND6_ACT | 03/09/2023 | 1.2627 |
FUND6_ACT | 02/09/2023 | 1.2624 |
FUND6_ACT | 01/09/2023 | 1.2620 |
FUND6_ACT | 31/08/2023 | 1.2603 |
FUND6_ACT | 30/08/2023 | 1.2608 |
FUND6_ACT | 29/08/2023 | 1.2601 |
FUND6_ACT | 28/08/2023 | 1.2591 |
FUND6_ACT | 27/08/2023 | 1.2585 |
FUND6_ACT | 26/08/2023 | 1.2581 |
FUND6_ACT | 25/08/2023 | 1.2577 |
FUND6_ACT | 24/08/2023 | 1.2562 |
FUND6_ACT | 23/08/2023 | 1.2553 |
FUND6_ACT | 22/08/2023 | 1.2545 |
FUND6_ACT | 21/08/2023 | 1.2538 |
FUND6_ACT | 20/08/2023 | 1.2532 |
FUND6_ACT | 19/08/2023 | 1.2528 |
FUND6_ACT | 18/08/2023 | 1.2525 |
FUND6_ACT | 17/08/2023 | 1.2519 |
FUND6_ACT | 16/08/2023 | 1.2517 |
FUND6_ACT | 15/08/2023 | 1.2514 |
FUND6_ACT | 14/08/2023 | 1.2515 |
FUND6_ACT | 13/08/2023 | 1.2512 |
FUND6_ACT | 12/08/2023 | 1.2509 |
FUND6_ACT | 11/08/2023 | 1.2505 |
FUND6_ACT | 10/08/2023 | 1.2500 |
FUND6_ACT | 09/08/2023 | 1.2493 |
FUND6_ACT | 08/08/2023 | 1.2503 |
FUND6_ACT | 07/08/2023 | 1.2499 |
FUND6_ACT | 06/08/2023 | 1.2498 |
FUND6_ACT | 05/08/2023 | 1.2495 |
FUND6_ACT | 04/08/2023 | 1.2491 |
FUND6_ACT | 03/08/2023 | 1.2485 |
FUND6_ACT | 02/08/2023 | 1.2468 |
FUND6_ACT | 01/08/2023 | 1.2457 |
FUND6_ACT | 31/07/2023 | 1.2449 |
FUND6_ACT | 30/07/2023 | 1.2456 |
FUND6_ACT | 29/07/2023 | 1.2452 |
FUND6_ACT | 28/07/2023 | 1.2448 |
FUND6_ACT | 27/07/2023 | 1.2448 |
FUND6_ACT | 26/07/2023 | 1.2445 |
FUND6_ACT | 25/07/2023 | 1.2446 |
FUND6_ACT | 24/07/2023 | 1.2436 |
FUND6_ACT | 23/07/2023 | 1.2425 |
FUND6_ACT | 22/07/2023 | 1.2422 |
FUND6_ACT | 21/07/2023 | 1.2418 |
FUND6_ACT | 20/07/2023 | 1.2413 |
FUND6_ACT | 19/07/2023 | 1.2407 |
FUND6_ACT | 18/07/2023 | 1.2402 |
FUND6_ACT | 17/07/2023 | 1.2392 |
FUND6_ACT | 16/07/2023 | 1.2392 |
FUND6_ACT | 15/07/2023 | 1.2388 |
FUND6_ACT | 14/07/2023 | 1.2384 |
FUND6_ACT | 13/07/2023 | 1.2379 |
FUND6_ACT | 12/07/2023 | 1.2377 |
FUND6_ACT | 11/07/2023 | 1.2383 |
FUND6_ACT | 10/07/2023 | 1.2367 |
FUND6_ACT | 09/07/2023 | 1.2355 |
FUND6_ACT | 08/07/2023 | 1.2351 |
FUND6_ACT | 07/07/2023 | 1.2348 |
FUND6_ACT | 06/07/2023 | 1.2335 |
FUND6_ACT | 05/07/2023 | 1.2324 |
FUND6_ACT | 04/07/2023 | 1.2314 |
FUND6_ACT | 03/07/2023 | 1.2314 |
FUND6_ACT | 02/07/2023 | 1.2304 |
FUND6_ACT | 01/07/2023 | 1.2306 |
FUND6_ACT | 30/06/2023 | 1.2303 |
FUND6_ACT | 29/06/2023 | 1.2300 |
FUND6_ACT | 28/06/2023 | 1.2296 |
FUND6_ACT | 27/06/2023 | 1.2293 |
FUND6_ACT | 26/06/2023 | 1.2287 |
FUND6_ACT | 25/06/2023 | 1.2278 |
FUND6_ACT | 24/06/2023 | 1.2274 |
FUND6_ACT | 23/06/2023 | 1.2271 |
FUND6_ACT | 22/06/2023 | 1.2265 |
FUND6_ACT | 21/06/2023 | 1.2259 |
FUND6_ACT | 20/06/2023 | 1.2255 |
FUND6_ACT | 19/06/2023 | 1.2251 |
FUND6_ACT | 18/06/2023 | 1.2249 |
FUND6_ACT | 17/06/2023 | 1.2246 |
FUND6_ACT | 16/06/2023 | 1.2242 |
FUND6_ACT | 15/06/2023 | 1.2244 |
FUND6_ACT | 14/06/2023 | 1.2255 |
FUND6_ACT | 13/06/2023 | 1.2237 |
FUND6_ACT | 12/06/2023 | 1.2224 |
FUND6_ACT | 11/06/2023 | 1.2220 |
FUND6_ACT | 10/06/2023 | 1.2217 |
FUND6_ACT | 09/06/2023 | 1.2213 |
FUND6_ACT | 08/06/2023 | 1.2210 |
FUND6_ACT | 07/06/2023 | 1.2197 |
FUND6_ACT | 06/06/2023 | 1.2194 |
FUND6_ACT | 05/06/2023 | 1.2189 |
FUND6_ACT | 04/06/2023 | 1.2186 |
FUND6_ACT | 03/06/2023 | 1.2182 |
FUND6_ACT | 02/06/2023 | 1.2179 |
FUND6_ACT | 01/06/2023 | 1.2176 |
FUND6_ACT | 31/05/2023 | 1.2170 |
FUND6_ACT | 30/05/2023 | 1.2171 |
FUND6_ACT | 29/05/2023 | 1.2139 |
FUND6_ACT | 28/05/2023 | 1.2135 |
FUND6_ACT | 27/05/2023 | 1.2132 |
FUND6_ACT | 26/05/2023 | 1.2128 |
FUND6_ACT | 25/05/2023 | 1.2123 |
FUND6_ACT | 24/05/2023 | 1.2119 |
FUND6_ACT | 23/05/2023 | 1.2103 |
FUND6_ACT | 22/05/2023 | 1.2096 |
FUND6_ACT | 21/05/2023 | 1.2092 |
FUND6_ACT | 20/05/2023 | 1.2088 |
FUND6_ACT | 19/05/2023 | 1.2084 |
FUND6_ACT | 18/05/2023 | 1.2080 |
FUND6_ACT | 17/05/2023 | 1.2078 |
FUND6_ACT | 16/05/2023 | 1.2075 |
FUND6_ACT | 15/05/2023 | 1.2071 |
FUND6_ACT | 14/05/2023 | 1.2068 |
FUND6_ACT | 13/05/2023 | 1.2065 |
FUND6_ACT | 12/05/2023 | 1.2061 |
FUND6_ACT | 11/05/2023 | 1.2058 |
FUND6_ACT | 10/05/2023 | 1.2053 |
FUND6_ACT | 09/05/2023 | 1.2050 |
FUND6_ACT | 08/05/2023 | 1.2046 |
FUND6_ACT | 07/05/2023 | 1.2043 |
FUND6_ACT | 06/05/2023 | 1.2039 |
FUND6_ACT | 05/05/2023 | 1.2035 |
FUND6_ACT | 04/05/2023 | 1.2031 |
FUND6_ACT | 03/05/2023 | 1.2023 |
FUND6_ACT | 02/05/2023 | 1.2020 |
FUND6_ACT | 01/05/2023 | 1.2014 |
FUND6_ACT | 30/04/2023 | 1.2011 |
FUND6_ACT | 29/04/2023 | 1.2008 |
FUND6_ACT | 28/04/2023 | 1.2004 |
FUND6_ACT | 27/04/2023 | 1.1999 |
FUND6_ACT | 26/04/2023 | 1.1995 |
FUND6_ACT | 25/04/2023 | 1.1996 |
FUND6_ACT | 24/04/2023 | 1.1994 |
FUND6_ACT | 23/04/2023 | 1.1990 |
FUND6_ACT | 22/04/2023 | 1.1987 |
FUND6_ACT | 21/04/2023 | 1.1983 |
FUND6_ACT | 20/04/2023 | 1.1980 |
FUND6_ACT | 19/04/2023 | 1.1977 |
FUND6_ACT | 18/04/2023 | 1.1966 |
FUND6_ACT | 17/04/2023 | 1.1958 |
FUND6_ACT | 16/04/2023 | 1.1960 |
FUND6_ACT | 15/04/2023 | 1.1957 |
FUND6_ACT | 14/04/2023 | 1.1953 |
FUND6_ACT | 13/04/2023 | 1.1950 |
FUND6_ACT | 12/04/2023 | 1.1945 |
FUND6_ACT | 11/04/2023 | 1.1941 |
FUND6_ACT | 10/04/2023 | 1.1943 |
FUND6_ACT | 09/04/2023 | 1.1940 |
FUND6_ACT | 08/04/2023 | 1.1936 |
FUND6_ACT | 07/04/2023 | 1.1932 |
FUND6_ACT | 06/04/2023 | 1.1929 |
FUND6_ACT | 05/04/2023 | 1.1925 |
FUND6_ACT | 04/04/2023 | 1.1922 |
FUND6_ACT | 03/04/2023 | 1.1918 |
FUND6_ACT | 02/04/2023 | 1.1919 |
FUND6_ACT | 01/04/2023 | 1.1915 |
FUND6_ACT | 31/03/2023 | 1.1914 |
FUND6_ACT | 30/03/2023 | 1.1904 |
FUND6_ACT | 29/03/2023 | 1.1894 |
FUND6_ACT | 28/03/2023 | 1.1887 |
FUND6_ACT | 27/03/2023 | 1.1891 |
FUND6_ACT | 26/03/2023 | 1.1893 |
FUND6_ACT | 25/03/2023 | 1.1889 |
FUND6_ACT | 24/03/2023 | 1.1886 |
FUND6_ACT | 23/03/2023 | 1.1883 |
FUND6_ACT | 22/03/2023 | 1.1880 |
FUND6_ACT | 21/03/2023 | 1.1876 |
FUND6_ACT | 20/03/2023 | 1.1873 |
FUND6_ACT | 19/03/2023 | 1.1869 |
FUND6_ACT | 18/03/2023 | 1.1866 |
FUND6_ACT | 17/03/2023 | 1.1862 |
FUND6_ACT | 16/03/2023 | 1.1859 |
FUND6_ACT | 15/03/2023 | 1.1861 |
FUND6_ACT | 14/03/2023 | 1.1857 |
FUND6_ACT | 13/03/2023 | 1.1854 |
FUND6_ACT | 12/03/2023 | 1.1852 |
FUND6_ACT | 11/03/2023 | 1.1849 |
FUND6_ACT | 10/03/2023 | 1.1845 |
FUND6_ACT | 09/03/2023 | 1.1842 |
FUND6_ACT | 08/03/2023 | 1.1838 |
FUND6_ACT | 07/03/2023 | 1.1834 |
FUND6_ACT | 06/03/2023 | 1.1830 |
FUND6_ACT | 05/03/2023 | 1.1826 |
FUND6_ACT | 04/03/2023 | 1.1822 |
FUND6_ACT | 03/03/2023 | 1.1819 |
FUND6_ACT | 02/03/2023 | 1.1816 |
FUND6_ACT | 01/03/2023 | 1.1809 |
FUND6_ACT | 28/02/2023 | 1.1807 |
FUND6_ACT | 27/02/2023 | 1.1798 |
FUND6_ACT | 26/02/2023 | 1.1795 |
FUND6_ACT | 25/02/2023 | 1.1791 |
FUND6_ACT | 24/02/2023 | 1.1787 |
FUND6_ACT | 23/02/2023 | 1.1784 |
FUND6_ACT | 22/02/2023 | 1.1780 |
FUND6_ACT | 21/02/2023 | 1.1776 |
FUND6_ACT | 20/02/2023 | 1.1773 |
FUND6_ACT | 19/02/2023 | 1.1770 |
FUND6_ACT | 18/02/2023 | 1.1766 |
FUND6_ACT | 17/02/2023 | 1.1763 |
FUND6_ACT | 16/02/2023 | 1.1759 |
FUND6_ACT | 15/02/2023 | 1.1757 |
FUND6_ACT | 14/02/2023 | 1.1753 |
FUND6_ACT | 13/02/2023 | 1.1748 |
FUND6_ACT | 12/02/2023 | 1.1742 |
FUND6_ACT | 11/02/2023 | 1.1739 |
FUND6_ACT | 10/02/2023 | 1.1735 |
FUND6_ACT | 09/02/2023 | 1.1732 |
FUND6_ACT | 08/02/2023 | 1.1726 |
FUND6_ACT | 07/02/2023 | 1.1722 |
FUND6_ACT | 06/02/2023 | 1.1718 |
FUND6_ACT | 05/02/2023 | 1.1713 |
FUND6_ACT | 04/02/2023 | 1.1709 |
FUND6_ACT | 03/02/2023 | 1.1705 |
FUND6_ACT | 02/02/2023 | 1.1698 |
FUND6_ACT | 01/02/2023 | 1.1691 |
FUND6_ACT | 31/01/2023 | 1.1687 |
FUND6_ACT | 30/01/2023 | 1.1684 |
FUND6_ACT | 29/01/2023 | 1.1679 |
FUND6_ACT | 28/01/2023 | 1.1675 |
FUND6_ACT | 27/01/2023 | 1.1671 |
FUND6_ACT | 26/01/2023 | 1.1669 |
FUND6_ACT | 25/01/2023 | 1.1665 |
FUND6_ACT | 24/01/2023 | 1.1659 |
FUND6_ACT | 23/01/2023 | 1.1654 |
FUND6_ACT | 22/01/2023 | 1.1651 |
FUND6_ACT | 21/01/2023 | 1.1647 |
FUND6_ACT | 20/01/2023 | 1.1644 |
FUND6_ACT | 19/01/2023 | 1.1643 |
FUND6_ACT | 18/01/2023 | 1.1637 |
FUND6_ACT | 17/01/2023 | 1.1636 |
FUND6_ACT | 16/01/2023 | 1.1630 |
FUND6_ACT | 15/01/2023 | 1.1626 |
FUND6_ACT | 14/01/2023 | 1.1622 |
FUND6_ACT | 13/01/2023 | 1.1618 |
FUND6_ACT | 12/01/2023 | 1.1610 |
FUND6_ACT | 11/01/2023 | 1.1602 |
FUND6_ACT | 10/01/2023 | 1.1598 |
FUND6_ACT | 09/01/2023 | 1.1592 |
FUND6_ACT | 08/01/2023 | 1.1589 |
FUND6_ACT | 07/01/2023 | 1.1585 |
FUND6_ACT | 06/01/2023 | 1.1581 |
FUND6_ACT | 05/01/2023 | 1.1579 |
FUND6_ACT | 04/01/2023 | 1.1576 |
FUND6_ACT | 03/01/2023 | 1.1572 |
FUND6_ACT | 02/01/2023 | 1.1570 |
FUND6_ACT | 01/01/2023 | 1.1566 |
FUND6_ACT | 31/12/2022 | 1.1562 |
FUND6_ACT | 30/12/2022 | 1.1558 |
FUND6_ACT | 29/12/2022 | 1.1553 |
FUND6_ACT | 28/12/2022 | 1.1528 |
FUND6_ACT | 27/12/2022 | 1.1524 |
FUND6_ACT | 26/12/2022 | 1.1530 |
FUND6_ACT | 25/12/2022 | 1.1526 |
FUND6_ACT | 24/12/2022 | 1.1522 |
FUND6_ACT | 23/12/2022 | 1.1519 |
FUND6_ACT | 22/12/2022 | 1.1514 |
FUND6_ACT | 21/12/2022 | 1.1513 |
FUND6_ACT | 20/12/2022 | 1.1509 |
FUND6_ACT | 19/12/2022 | 1.1505 |
FUND6_ACT | 18/12/2022 | 1.1502 |
FUND6_ACT | 17/12/2022 | 1.1498 |
FUND6_ACT | 16/12/2022 | 1.1495 |
FUND6_ACT | 15/12/2022 | 1.1493 |
FUND6_ACT | 14/12/2022 | 1.1487 |
FUND6_ACT | 13/12/2022 | 1.1485 |
FUND6_ACT | 12/12/2022 | 1.1483 |
FUND6_ACT | 11/12/2022 | 1.1478 |
FUND6_ACT | 10/12/2022 | 1.1475 |
FUND6_ACT | 09/12/2022 | 1.1471 |
FUND6_ACT | 08/12/2022 | 1.1468 |
FUND6_ACT | 07/12/2022 | 1.1466 |
FUND6_ACT | 06/12/2022 | 1.1461 |
FUND6_ACT | 05/12/2022 | 1.1468 |
FUND6_ACT | 04/12/2022 | 1.1457 |
FUND6_ACT | 03/12/2022 | 1.1453 |
FUND6_ACT | 02/12/2022 | 1.1450 |
FUND6_ACT | 01/12/2022 | 1.1447 |
FUND6_ACT | 30/11/2022 | 1.1442 |
FUND6_ACT | 29/11/2022 | 1.1436 |
FUND6_ACT | 28/11/2022 | 1.1432 |
FUND6_ACT | 27/11/2022 | 1.1429 |
FUND6_ACT | 26/11/2022 | 1.1426 |
FUND6_ACT | 25/11/2022 | 1.1422 |
FUND6_ACT | 24/11/2022 | 1.1423 |
FUND6_ACT | 23/11/2022 | 1.1431 |
FUND6_ACT | 22/11/2022 | 1.1418 |
FUND6_ACT | 21/11/2022 | 1.1414 |
FUND6_ACT | 20/11/2022 | 1.1413 |
FUND6_ACT | 19/11/2022 | 1.1410 |
FUND6_ACT | 18/11/2022 | 1.1406 |
FUND6_ACT | 17/11/2022 | 1.1397 |
FUND6_ACT | 16/11/2022 | 1.1395 |
FUND6_ACT | 15/11/2022 | 1.1390 |
FUND6_ACT | 14/11/2022 | 1.1389 |
FUND6_ACT | 13/11/2022 | 1.1388 |
FUND6_ACT | 12/11/2022 | 1.1384 |
FUND6_ACT | 11/11/2022 | 1.1381 |
FUND6_ACT | 10/11/2022 | 1.1377 |
FUND6_ACT | 09/11/2022 | 1.1368 |
FUND6_ACT | 08/11/2022 | 1.1366 |
FUND6_ACT | 07/11/2022 | 1.1370 |
FUND6_ACT | 06/11/2022 | 1.1368 |
FUND6_ACT | 05/11/2022 | 1.1364 |
FUND6_ACT | 04/11/2022 | 1.1361 |
FUND6_ACT | 03/11/2022 | 1.1357 |
FUND6_ACT | 02/11/2022 | 1.1355 |
FUND6_ACT | 01/11/2022 | 1.1346 |
FUND6_ACT | 31/10/2022 | 1.1342 |
FUND6_ACT | 30/10/2022 | 1.1340 |
FUND6_ACT | 29/10/2022 | 1.1336 |
FUND6_ACT | 28/10/2022 | 1.1333 |
FUND6_ACT | 27/10/2022 | 1.1335 |
FUND6_ACT | 26/10/2022 | 1.1332 |
FUND6_ACT | 25/10/2022 | 1.1330 |
FUND6_ACT | 24/10/2022 | 1.1327 |
FUND6_ACT | 23/10/2022 | 1.1323 |
FUND6_ACT | 22/10/2022 | 1.1319 |
FUND6_ACT | 21/10/2022 | 1.1316 |
FUND6_ACT | 20/10/2022 | 1.1309 |
FUND6_ACT | 19/10/2022 | 1.1304 |
FUND6_ACT | 18/10/2022 | 1.1305 |
FUND6_ACT | 17/10/2022 | 1.1305 |
FUND6_ACT | 16/10/2022 | 1.1303 |
FUND6_ACT | 15/10/2022 | 1.1299 |
FUND6_ACT | 14/10/2022 | 1.1296 |
FUND6_ACT | 13/10/2022 | 1.1292 |
FUND6_ACT | 12/10/2022 | 1.1289 |
FUND6_ACT | 11/10/2022 | 1.1286 |
FUND6_ACT | 10/10/2022 | 1.1283 |
FUND6_ACT | 09/10/2022 | 1.1280 |
FUND6_ACT | 08/10/2022 | 1.1276 |
FUND6_ACT | 07/10/2022 | 1.1273 |
FUND6_ACT | 06/10/2022 | 1.1269 |
FUND6_ACT | 05/10/2022 | 1.1273 |
FUND6_ACT | 04/10/2022 | 1.1270 |
FUND6_ACT | 03/10/2022 | 1.1266 |
FUND6_ACT | 02/10/2022 | 1.1263 |
FUND6_ACT | 01/10/2022 | 1.1260 |
FUND6_ACT | 30/09/2022 | 1.1257 |
FUND6_ACT | 29/09/2022 | 1.1254 |
FUND6_ACT | 28/09/2022 | 1.1262 |
FUND6_ACT | 27/09/2022 | 1.1259 |
FUND6_ACT | 26/09/2022 | 1.1256 |
FUND6_ACT | 25/09/2022 | 1.1253 |
FUND6_ACT | 24/09/2022 | 1.1249 |
FUND6_ACT | 23/09/2022 | 1.1246 |
FUND6_ACT | 22/09/2022 | 1.1243 |
FUND6_ACT | 21/09/2022 | 1.1240 |
FUND6_ACT | 20/09/2022 | 1.1236 |
FUND6_ACT | 19/09/2022 | 1.1233 |
FUND6_ACT | 18/09/2022 | 1.1230 |
FUND6_ACT | 17/09/2022 | 1.1227 |
FUND6_ACT | 16/09/2022 | 1.1223 |
FUND6_ACT | 15/09/2022 | 1.1221 |
FUND6_ACT | 14/09/2022 | 1.1219 |
FUND6_ACT | 13/09/2022 | 1.1216 |
FUND6_ACT | 12/09/2022 | 1.1212 |
FUND6_ACT | 11/09/2022 | 1.1210 |
FUND6_ACT | 10/09/2022 | 1.1206 |
FUND6_ACT | 09/09/2022 | 1.1203 |
FUND6_ACT | 08/09/2022 | 1.1199 |
FUND6_ACT | 07/09/2022 | 1.1195 |
FUND6_ACT | 06/09/2022 | 1.1192 |
FUND6_ACT | 05/09/2022 | 1.1187 |
FUND6_ACT | 04/09/2022 | 1.1183 |
FUND6_ACT | 03/09/2022 | 1.1180 |
FUND6_ACT | 02/09/2022 | 1.1177 |
FUND6_ACT | 01/09/2022 | 1.1173 |
FUND6_ACT | 31/08/2022 | 1.1172 |
FUND6_ACT | 30/08/2022 | 1.1167 |
FUND6_ACT | 29/08/2022 | 1.1165 |
FUND6_ACT | 28/08/2022 | 1.1162 |
FUND6_ACT | 27/08/2022 | 1.1159 |
FUND6_ACT | 26/08/2022 | 1.1156 |
FUND6_ACT | 25/08/2022 | 1.1149 |
FUND6_ACT | 24/08/2022 | 1.1145 |
FUND6_ACT | 23/08/2022 | 1.1142 |
FUND6_ACT | 22/08/2022 | 1.1143 |
FUND6_ACT | 21/08/2022 | 1.1137 |
FUND6_ACT | 20/08/2022 | 1.1134 |
FUND6_ACT | 19/08/2022 | 1.1131 |
FUND6_ACT | 18/08/2022 | 1.1131 |
FUND6_ACT | 17/08/2022 | 1.1131 |
FUND6_ACT | 16/08/2022 | 1.1128 |
FUND6_ACT | 15/08/2022 | 1.1125 |
FUND6_ACT | 14/08/2022 | 1.1126 |
FUND6_ACT | 13/08/2022 | 1.1124 |
FUND6_ACT | 12/08/2022 | 1.1121 |
FUND6_ACT | 11/08/2022 | 1.1118 |
FUND6_ACT | 10/08/2022 | 1.1115 |
FUND6_ACT | 09/08/2022 | 1.1108 |
FUND6_ACT | 08/08/2022 | 1.1116 |
FUND6_ACT | 07/08/2022 | 1.1115 |
FUND6_ACT | 06/08/2022 | 1.1112 |
FUND6_ACT | 05/08/2022 | 1.1109 |
FUND6_ACT | 04/08/2022 | 1.1107 |
FUND6_ACT | 03/08/2022 | 1.1105 |
FUND6_ACT | 02/08/2022 | 1.1099 |
FUND6_ACT | 01/08/2022 | 1.1085 |
FUND6_ACT | 31/07/2022 | 1.1082 |
FUND6_ACT | 30/07/2022 | 1.1080 |
FUND6_ACT | 29/07/2022 | 1.1077 |
FUND6_ACT | 28/07/2022 | 1.1069 |
FUND6_ACT | 27/07/2022 | 1.1081 |
FUND6_ACT | 26/07/2022 | 1.1079 |
FUND6_ACT | 25/07/2022 | 1.1087 |
FUND6_ACT | 24/07/2022 | 1.1092 |
FUND6_ACT | 23/07/2022 | 1.1089 |
FUND6_ACT | 22/07/2022 | 1.1087 |
FUND6_ACT | 21/07/2022 | 1.1087 |
FUND6_ACT | 20/07/2022 | 1.1086 |
FUND6_ACT | 19/07/2022 | 1.1070 |
FUND6_ACT | 18/07/2022 | 1.1068 |
FUND6_ACT | 17/07/2022 | 1.1066 |
FUND6_ACT | 16/07/2022 | 1.1064 |
FUND6_ACT | 15/07/2022 | 1.1061 |
FUND6_ACT | 14/07/2022 | 1.1063 |
FUND6_ACT | 13/07/2022 | 1.1060 |
FUND6_ACT | 12/07/2022 | 1.1092 |
FUND6_ACT | 11/07/2022 | 1.1089 |
FUND6_ACT | 10/07/2022 | 1.1055 |
FUND6_ACT | 09/07/2022 | 1.1053 |
FUND6_ACT | 08/07/2022 | 1.1050 |
FUND6_ACT | 07/07/2022 | 1.1047 |
FUND6_ACT | 06/07/2022 | 1.1044 |
FUND6_ACT | 05/07/2022 | 1.1042 |
FUND6_ACT | 04/07/2022 | 1.1041 |
FUND6_ACT | 03/07/2022 | 1.1039 |
FUND6_ACT | 02/07/2022 | 1.1037 |
FUND6_ACT | 01/07/2022 | 1.1034 |
FUND6_ACT | 30/06/2022 | 1.1033 |
FUND6_ACT | 29/06/2022 | 1.1031 |
FUND6_ACT | 28/06/2022 | 1.1027 |
FUND6_ACT | 27/06/2022 | 1.1026 |
FUND6_ACT | 26/06/2022 | 1.1019 |
FUND6_ACT | 25/06/2022 | 1.1017 |
FUND6_ACT | 24/06/2022 | 1.1014 |
FUND6_ACT | 23/06/2022 | 1.1013 |
FUND6_ACT | 22/06/2022 | 1.1009 |
FUND6_ACT | 21/06/2022 | 1.0997 |
FUND6_ACT | 20/06/2022 | 1.0989 |
FUND6_ACT | 19/06/2022 | 1.0996 |
FUND6_ACT | 18/06/2022 | 1.0994 |
FUND6_ACT | 17/06/2022 | 1.0991 |
FUND6_ACT | 16/06/2022 | 1.0996 |
FUND6_ACT | 15/06/2022 | 1.0997 |
FUND6_ACT | 14/06/2022 | 1.0998 |
FUND6_ACT | 13/06/2022 | 1.0997 |
FUND6_ACT | 12/06/2022 | 1.0995 |
FUND6_ACT | 11/06/2022 | 1.0992 |
FUND6_ACT | 10/06/2022 | 1.0990 |
FUND6_ACT | 09/06/2022 | 1.0986 |
FUND6_ACT | 08/06/2022 | 1.0983 |
FUND6_ACT | 07/06/2022 | 1.0980 |
FUND6_ACT | 06/06/2022 | 1.0975 |
FUND6_ACT | 05/06/2022 | 1.0971 |
FUND6_ACT | 04/06/2022 | 1.0968 |
FUND6_ACT | 03/06/2022 | 1.0965 |
FUND6_ACT | 02/06/2022 | 1.0964 |
FUND6_ACT | 01/06/2022 | 1.0963 |
FUND6_ACT | 31/05/2022 | 1.0965 |
FUND6_ACT | 30/05/2022 | 1.0971 |
FUND6_ACT | 29/05/2022 | 1.0970 |
FUND6_ACT | 28/05/2022 | 1.0968 |
FUND6_ACT | 27/05/2022 | 1.0965 |
FUND6_ACT | 26/05/2022 | 1.0962 |
FUND6_ACT | 25/05/2022 | 1.0951 |
FUND6_ACT | 24/05/2022 | 1.0952 |
FUND6_ACT | 23/05/2022 | 1.0976 |
FUND6_ACT | 22/05/2022 | 1.0979 |
FUND6_ACT | 21/05/2022 | 1.0976 |
FUND6_ACT | 20/05/2022 | 1.0974 |
FUND6_ACT | 19/05/2022 | 1.0982 |
FUND6_ACT | 18/05/2022 | 1.0972 |
FUND6_ACT | 17/05/2022 | 1.0971 |
FUND6_ACT | 16/05/2022 | 1.0972 |
FUND6_ACT | 15/05/2022 | 1.0976 |
FUND6_ACT | 14/05/2022 | 1.0974 |
FUND6_ACT | 13/05/2022 | 1.0972 |
FUND6_ACT | 12/05/2022 | 1.0967 |
FUND6_ACT | 11/05/2022 | 1.0956 |
FUND6_ACT | 10/05/2022 | 1.0932 |
FUND6_ACT | 09/05/2022 | 1.0929 |
FUND6_ACT | 08/05/2022 | 1.0912 |
FUND6_ACT | 07/05/2022 | 1.0910 |
FUND6_ACT | 06/05/2022 | 1.0907 |
FUND6_ACT | 05/05/2022 | 1.0904 |
FUND6_ACT | 04/05/2022 | 1.0894 |
FUND6_ACT | 03/05/2022 | 1.0879 |
FUND6_ACT | 02/05/2022 | 1.0877 |
FUND6_ACT | 01/05/2022 | 1.0876 |
FUND6_ACT | 30/04/2022 | 1.0874 |
FUND6_ACT | 29/04/2022 | 1.0872 |
FUND6_ACT | 28/04/2022 | 1.0863 |
FUND6_ACT | 27/04/2022 | 1.0858 |
FUND6_ACT | 26/04/2022 | 1.0852 |
FUND6_ACT | 25/04/2022 | 1.0848 |
FUND6_ACT | 24/04/2022 | 1.0845 |
FUND6_ACT | 23/04/2022 | 1.0843 |
FUND6_ACT | 22/04/2022 | 1.0840 |
FUND6_ACT | 21/04/2022 | 1.0833 |
FUND6_ACT | 20/04/2022 | 1.0829 |
FUND6_ACT | 19/04/2022 | 1.0832 |
FUND6_ACT | 18/04/2022 | 1.0843 |
FUND6_ACT | 17/04/2022 | 1.0841 |
FUND6_ACT | 16/04/2022 | 1.0838 |
FUND6_ACT | 15/04/2022 | 1.0836 |
FUND6_ACT | 14/04/2022 | 1.0833 |
FUND6_ACT | 13/04/2022 | 1.0830 |
FUND6_ACT | 12/04/2022 | 1.0825 |
FUND6_ACT | 11/04/2022 | 1.0807 |
FUND6_ACT | 10/04/2022 | 1.0802 |
FUND6_ACT | 09/04/2022 | 1.0800 |
FUND6_ACT | 08/04/2022 | 1.0798 |
FUND6_ACT | 07/04/2022 | 1.0786 |
FUND6_ACT | 06/04/2022 | 1.0780 |
FUND6_ACT | 05/04/2022 | 1.0773 |
FUND6_ACT | 04/04/2022 | 1.0771 |
FUND6_ACT | 03/04/2022 | 1.0774 |
FUND6_ACT | 02/04/2022 | 1.0771 |
FUND6_ACT | 01/04/2022 | 1.0769 |
FUND6_ACT | 31/03/2022 | 1.0768 |
FUND6_ACT | 30/03/2022 | 1.0762 |
FUND6_ACT | 29/03/2022 | 1.0758 |
FUND6_ACT | 28/03/2022 | 1.0756 |
FUND6_ACT | 27/03/2022 | 1.0761 |
FUND6_ACT | 26/03/2022 | 1.0758 |
FUND6_ACT | 25/03/2022 | 1.0756 |
FUND6_ACT | 24/03/2022 | 1.0756 |
FUND6_ACT | 23/03/2022 | 1.0752 |
FUND6_ACT | 22/03/2022 | 1.0750 |
FUND6_ACT | 21/03/2022 | 1.0750 |
FUND6_ACT | 20/03/2022 | 1.0749 |
FUND6_ACT | 19/03/2022 | 1.0746 |
FUND6_ACT | 18/03/2022 | 1.0744 |
FUND6_ACT | 17/03/2022 | 1.0741 |
FUND6_ACT | 16/03/2022 | 1.0744 |
FUND6_ACT | 15/03/2022 | 1.0741 |
FUND6_ACT | 14/03/2022 | 1.0739 |
FUND6_ACT | 13/03/2022 | 1.0737 |
FUND6_ACT | 12/03/2022 | 1.0734 |
FUND6_ACT | 11/03/2022 | 1.0732 |
FUND6_ACT | 10/03/2022 | 1.0730 |
FUND6_ACT | 09/03/2022 | 1.0725 |
FUND6_ACT | 08/03/2022 | 1.0721 |
FUND6_ACT | 07/03/2022 | 1.0721 |
FUND6_ACT | 06/03/2022 | 1.0720 |
FUND6_ACT | 05/03/2022 | 1.0717 |
FUND6_ACT | 04/03/2022 | 1.0715 |
FUND6_ACT | 03/03/2022 | 1.0713 |
FUND6_ACT | 02/03/2022 | 1.0710 |
FUND6_ACT | 01/03/2022 | 1.0714 |
FUND6_ACT | 28/02/2022 | 1.0712 |
FUND6_ACT | 27/02/2022 | 1.0708 |
FUND6_ACT | 26/02/2022 | 1.0705 |
FUND6_ACT | 25/02/2022 | 1.0702 |
FUND6_ACT | 24/02/2022 | 1.0699 |
FUND6_ACT | 23/02/2022 | 1.0697 |
FUND6_ACT | 22/02/2022 | 1.0696 |
FUND6_ACT | 21/02/2022 | 1.0694 |
FUND6_ACT | 20/02/2022 | 1.0692 |
FUND6_ACT | 19/02/2022 | 1.0689 |
FUND6_ACT | 18/02/2022 | 1.0687 |
FUND6_ACT | 17/02/2022 | 1.0684 |
FUND6_ACT | 16/02/2022 | 1.0681 |
FUND6_ACT | 15/02/2022 | 1.0679 |
FUND6_ACT | 14/02/2022 | 1.0676 |
FUND6_ACT | 13/02/2022 | 1.0673 |
FUND6_ACT | 12/02/2022 | 1.0671 |
FUND6_ACT | 11/02/2022 | 1.0668 |
FUND6_ACT | 10/02/2022 | 1.0680 |
FUND6_ACT | 09/02/2022 | 1.0661 |
FUND6_ACT | 08/02/2022 | 1.0659 |
FUND6_ACT | 07/02/2022 | 1.0658 |
FUND6_ACT | 06/02/2022 | 1.0661 |
FUND6_ACT | 05/02/2022 | 1.0658 |
FUND6_ACT | 04/02/2022 | 1.0655 |
FUND6_ACT | 03/02/2022 | 1.0652 |
FUND6_ACT | 02/02/2022 | 1.0642 |
FUND6_ACT | 01/02/2022 | 1.0643 |
FUND6_ACT | 31/01/2022 | 1.0633 |
FUND6_ACT | 30/01/2022 | 1.0625 |
FUND6_ACT | 29/01/2022 | 1.0622 |
FUND6_ACT | 28/01/2022 | 1.0619 |
FUND6_ACT | 27/01/2022 | 1.0616 |
FUND6_ACT | 26/01/2022 | 1.0625 |
FUND6_ACT | 25/01/2022 | 1.0609 |
FUND6_ACT | 24/01/2022 | 1.0598 |
FUND6_ACT | 23/01/2022 | 1.0597 |
FUND6_ACT | 22/01/2022 | 1.0594 |
FUND6_ACT | 21/01/2022 | 1.0592 |
FUND6_ACT | 20/01/2022 | 1.0589 |
FUND6_ACT | 19/01/2022 | 1.0584 |
FUND6_ACT | 18/01/2022 | 1.0581 |
FUND6_ACT | 17/01/2022 | 1.0563 |
FUND6_ACT | 16/01/2022 | 1.0593 |
FUND6_ACT | 15/01/2022 | 1.0590 |
FUND6_ACT | 14/01/2022 | 1.0587 |
FUND6_ACT | 13/01/2022 | 1.0588 |
FUND6_ACT | 12/01/2022 | 1.0585 |
FUND6_ACT | 11/01/2022 | 1.0570 |
FUND6_ACT | 10/01/2022 | 1.0579 |
FUND6_ACT | 09/01/2022 | 1.0579 |
FUND6_ACT | 08/01/2022 | 1.0576 |
FUND6_ACT | 07/01/2022 | 1.0573 |
FUND6_ACT | 06/01/2022 | 1.0568 |
FUND6_ACT | 05/01/2022 | 1.0564 |
FUND6_ACT | 04/01/2022 | 1.0565 |
FUND6_ACT | 03/01/2022 | 1.0563 |
FUND6_ACT | 02/01/2022 | 1.0560 |
FUND6_ACT | 01/01/2022 | 1.0557 |
FUND6_ACT | 31/12/2021 | 1.0555 |
FUND6_ACT | 30/12/2021 | 1.0524 |
FUND6_ACT | 29/12/2021 | 1.0523 |
FUND6_ACT | 28/12/2021 | 1.0524 |
FUND6_ACT | 27/12/2021 | 1.0521 |
FUND6_ACT | 26/12/2021 | 1.0518 |
FUND6_ACT | 25/12/2021 | 1.0515 |
FUND6_ACT | 24/12/2021 | 1.0512 |
FUND6_ACT | 23/12/2021 | 1.0508 |
FUND6_ACT | 22/12/2021 | 1.0505 |
FUND6_ACT | 21/12/2021 | 1.0506 |
FUND6_ACT | 20/12/2021 | 1.0503 |
FUND6_ACT | 19/12/2021 | 1.0500 |
FUND6_ACT | 18/12/2021 | 1.0497 |
FUND6_ACT | 17/12/2021 | 1.0495 |
FUND6_ACT | 16/12/2021 | 1.0489 |
FUND6_ACT | 15/12/2021 | 1.0489 |
FUND6_ACT | 14/12/2021 | 1.0487 |
FUND6_ACT | 13/12/2021 | 1.0489 |
FUND6_ACT | 12/12/2021 | 1.0475 |
FUND6_ACT | 11/12/2021 | 1.0472 |
FUND6_ACT | 10/12/2021 | 1.0469 |
FUND6_ACT | 09/12/2021 | 1.0461 |
FUND6_ACT | 08/12/2021 | 1.0474 |
FUND6_ACT | 07/12/2021 | 1.0462 |
FUND6_ACT | 06/12/2021 | 1.0457 |
FUND6_ACT | 05/12/2021 | 1.0463 |
FUND6_ACT | 04/12/2021 | 1.0460 |
FUND6_ACT | 03/12/2021 | 1.0457 |
FUND6_ACT | 02/12/2021 | 1.0457 |
FUND6_ACT | 01/12/2021 | 1.0461 |
FUND6_ACT | 30/11/2021 | 1.0477 |
FUND6_ACT | 29/11/2021 | 1.0472 |
FUND6_ACT | 28/11/2021 | 1.0470 |
FUND6_ACT | 27/11/2021 | 1.0467 |
FUND6_ACT | 26/11/2021 | 1.0465 |
FUND6_ACT | 25/11/2021 | 1.0462 |
FUND6_ACT | 24/11/2021 | 1.0460 |
FUND6_ACT | 23/11/2021 | 1.0454 |
FUND6_ACT | 22/11/2021 | 1.0452 |
FUND6_ACT | 21/11/2021 | 1.0453 |
FUND6_ACT | 20/11/2021 | 1.0450 |
FUND6_ACT | 19/11/2021 | 1.0447 |
FUND6_ACT | 18/11/2021 | 1.0442 |
FUND6_ACT | 17/11/2021 | 1.0442 |
FUND6_ACT | 16/11/2021 | 1.0442 |
FUND6_ACT | 15/11/2021 | 1.0441 |
FUND6_ACT | 14/11/2021 | 1.0440 |
FUND6_ACT | 13/11/2021 | 1.0437 |
FUND6_ACT | 12/11/2021 | 1.0435 |
FUND6_ACT | 11/11/2021 | 1.0443 |
FUND6_ACT | 10/11/2021 | 1.0443 |
FUND6_ACT | 09/11/2021 | 1.0439 |
FUND6_ACT | 08/11/2021 | 1.0424 |
FUND6_ACT | 07/11/2021 | 1.0398 |
FUND6_ACT | 06/11/2021 | 1.0395 |
FUND6_ACT | 05/11/2021 | 1.0392 |
FUND6_ACT | 04/11/2021 | 1.0392 |
FUND6_ACT | 03/11/2021 | 1.0389 |
FUND6_ACT | 02/11/2021 | 1.0389 |
FUND6_ACT | 01/11/2021 | 1.0389 |
FUND6_ACT | 31/10/2021 | 1.0387 |
FUND6_ACT | 30/10/2021 | 1.0385 |
FUND6_ACT | 29/10/2021 | 1.0383 |
FUND6_ACT | 28/10/2021 | 1.0374 |
FUND6_ACT | 27/10/2021 | 1.0368 |
FUND6_ACT | 26/10/2021 | 1.0366 |
FUND6_ACT | 25/10/2021 | 1.0362 |
FUND6_ACT | 24/10/2021 | 1.0360 |
FUND6_ACT | 23/10/2021 | 1.0357 |
FUND6_ACT | 22/10/2021 | 1.0354 |
FUND6_ACT | 21/10/2021 | 1.0349 |
FUND6_ACT | 20/10/2021 | 1.0342 |
FUND6_ACT | 19/10/2021 | 1.0337 |
FUND6_ACT | 18/10/2021 | 1.0335 |
FUND6_ACT | 17/10/2021 | 1.0348 |
FUND6_ACT | 16/10/2021 | 1.0345 |
FUND6_ACT | 15/10/2021 | 1.0343 |
FUND6_ACT | 14/10/2021 | 1.0345 |
FUND6_ACT | 13/10/2021 | 1.0341 |
FUND6_ACT | 12/10/2021 | 1.0330 |
FUND6_ACT | 11/10/2021 | 1.0329 |
FUND6_ACT | 10/10/2021 | 1.0322 |
FUND6_ACT | 09/10/2021 | 1.0319 |
FUND6_ACT | 08/10/2021 | 1.0317 |
FUND6_ACT | 07/10/2021 | 1.0314 |
FUND6_ACT | 06/10/2021 | 1.0309 |
FUND6_ACT | 05/10/2021 | 1.0318 |
FUND6_ACT | 04/10/2021 | 1.0303 |
FUND6_ACT | 03/10/2021 | 1.0302 |
FUND6_ACT | 02/10/2021 | 1.0300 |
FUND6_ACT | 01/10/2021 | 1.0297 |
FUND6_ACT | 30/09/2021 | 1.0294 |
FUND6_ACT | 29/09/2021 | 1.0272 |
FUND6_ACT | 28/09/2021 | 1.0238 |
FUND6_ACT | 27/09/2021 | 1.0235 |
FUND6_ACT | 26/09/2021 | 1.0232 |
FUND6_ACT | 25/09/2021 | 1.0229 |
FUND6_ACT | 24/09/2021 | 1.0226 |
FUND6_ACT | 23/09/2021 | 1.0220 |
FUND6_ACT | 22/09/2021 | 1.0218 |
FUND6_ACT | 21/09/2021 | 1.0215 |
FUND6_ACT | 20/09/2021 | 1.0211 |
FUND6_ACT | 19/09/2021 | 1.0207 |
FUND6_ACT | 18/09/2021 | 1.0205 |
FUND6_ACT | 17/09/2021 | 1.0202 |
FUND6_ACT | 16/09/2021 | 1.0205 |
FUND6_ACT | 15/09/2021 | 1.0205 |
FUND6_ACT | 14/09/2021 | 1.0199 |
FUND6_ACT | 13/09/2021 | 1.0195 |
FUND6_ACT | 12/09/2021 | 1.0196 |
FUND6_ACT | 11/09/2021 | 1.0193 |
FUND6_ACT | 10/09/2021 | 1.0191 |
FUND6_ACT | 09/09/2021 | 1.0188 |
FUND6_ACT | 08/09/2021 | 1.0186 |
FUND6_ACT | 07/09/2021 | 1.0183 |
FUND6_ACT | 06/09/2021 | 1.0180 |
FUND6_ACT | 05/09/2021 | 1.0180 |
FUND6_ACT | 04/09/2021 | 1.0177 |
FUND6_ACT | 03/09/2021 | 1.0174 |
FUND6_ACT | 02/09/2021 | 1.0170 |
FUND6_ACT | 01/09/2021 | 1.0165 |
FUND6_ACT | 31/08/2021 | 1.0163 |
FUND6_ACT | 30/08/2021 | 1.0161 |
FUND6_ACT | 29/08/2021 | 1.0167 |
FUND6_ACT | 28/08/2021 | 1.0164 |
FUND6_ACT | 27/08/2021 | 1.0161 |
FUND6_ACT | 26/08/2021 | 1.0154 |
FUND6_ACT | 25/08/2021 | 1.0151 |
FUND6_ACT | 24/08/2021 | 1.0150 |
FUND6_ACT | 23/08/2021 | 1.0145 |
FUND6_ACT | 22/08/2021 | 1.0149 |
FUND6_ACT | 21/08/2021 | 1.0147 |
FUND6_ACT | 20/08/2021 | 1.0144 |
FUND6_ACT | 19/08/2021 | 1.0151 |
FUND6_ACT | 18/08/2021 | 1.0136 |
FUND6_ACT | 17/08/2021 | 1.0131 |
FUND6_ACT | 16/08/2021 | 1.0144 |
FUND6_ACT | 15/08/2021 | 1.0143 |
FUND6_ACT | 14/08/2021 | 1.0140 |
FUND6_ACT | 13/08/2021 | 1.0137 |
FUND6_ACT | 12/08/2021 | 1.0128 |
FUND6_ACT | 11/08/2021 | 1.0139 |
FUND6_ACT | 10/08/2021 | 1.0136 |
FUND6_ACT | 09/08/2021 | 1.0130 |
FUND6_ACT | 08/08/2021 | 1.0135 |
FUND6_ACT | 07/08/2021 | 1.0132 |
FUND6_ACT | 06/08/2021 | 1.0129 |
FUND6_ACT | 05/08/2021 | 1.0116 |
FUND6_ACT | 04/08/2021 | 1.0113 |
FUND6_ACT | 03/08/2021 | 1.0110 |
FUND6_ACT | 02/08/2021 | 1.0105 |
FUND6_ACT | 01/08/2021 | 1.0107 |
FUND6_ACT | 31/07/2021 | 1.0104 |
FUND6_ACT | 30/07/2021 | 1.0101 |
FUND6_ACT | 29/07/2021 | 1.0097 |
FUND6_ACT | 28/07/2021 | 1.0095 |
FUND6_ACT | 27/07/2021 | 1.0064 |
FUND6_ACT | 26/07/2021 | 1.0061 |
FUND6_ACT | 25/07/2021 | 1.0784 |
FUND6_ACT | 24/07/2021 | 1.0781 |
FUND6_ACT | 23/07/2021 | 1.0777 |
FUND6_ACT | 22/07/2021 | 1.0019 |
FUND6_ACT | 21/07/2021 | 1.0016 |
FUND6_ACT | 20/07/2021 | 1.0013 |
FUND6_ACT | 19/07/2021 | 1.0009 |
FUND6_ACT | 18/07/2021 | 1.0369 |
FUND6_ACT | 17/07/2021 | 1.0366 |
FUND6_ACT | 16/07/2021 | 1.0362 |
FUND6_ACT | 15/07/2021 | 1.0373 |
FUND6_ACT | 14/07/2021 | 1.0052 |
FUND6_ACT | 13/07/2021 | 1.0041 |
FUND6_ACT | 12/07/2021 | 1.0036 |
FUND6_ACT | 11/07/2021 | 1.0010 |
FUND6_ACT | 10/07/2021 | 1.0010 |
FUND6_ACT | 09/07/2021 | 1.0009 |
FUND6_ACT | 08/07/2021 | 1.0008 |
FUND6_ACT | 07/07/2021 | 1.0000 |
FUND6_ACT | 06/07/2021 | 1.0000 |
FUND6_ACT | 01/07/2021 | 1.0000 |
RATE | EVALUATION DATE | UNIT PRICE |
---|---|---|
FUND6_RET | 21/04/2024 | 1.3775 |
FUND6_RET | 20/04/2024 | 1.3771 |
FUND6_RET | 19/04/2024 | 1.3766 |
FUND6_RET | 18/04/2024 | 1.3747 |
FUND6_RET | 17/04/2024 | 1.3743 |
FUND6_RET | 16/04/2024 | 1.3738 |
FUND6_RET | 15/04/2024 | 1.3744 |
FUND6_RET | 14/04/2024 | 1.3739 |
FUND6_RET | 13/04/2024 | 1.3734 |
FUND6_RET | 12/04/2024 | 1.3730 |
FUND6_RET | 11/04/2024 | 1.3730 |
FUND6_RET | 10/04/2024 | 1.3726 |
FUND6_RET | 09/04/2024 | 1.3721 |
FUND6_RET | 08/04/2024 | 1.3717 |
FUND6_RET | 07/04/2024 | 1.3713 |
FUND6_RET | 06/04/2024 | 1.3708 |
FUND6_RET | 05/04/2024 | 1.3703 |
FUND6_RET | 04/04/2024 | 1.3699 |
FUND6_RET | 03/04/2024 | 1.3695 |
FUND6_RET | 02/04/2024 | 1.3688 |
FUND6_RET | 01/04/2024 | 1.3685 |
FUND6_RET | 31/03/2024 | 1.3683 |
FUND6_RET | 30/03/2024 | 1.3678 |
FUND6_RET | 29/03/2024 | 1.3674 |
FUND6_RET | 28/03/2024 | 1.3669 |
FUND6_RET | 27/03/2024 | 1.3662 |
FUND6_RET | 26/03/2024 | 1.3657 |
FUND6_RET | 25/03/2024 | 1.3655 |
FUND6_RET | 24/03/2024 | 1.3652 |
FUND6_RET | 23/03/2024 | 1.3647 |
FUND6_RET | 22/03/2024 | 1.3643 |
FUND6_RET | 21/03/2024 | 1.3638 |
FUND6_RET | 20/03/2024 | 1.3636 |
FUND6_RET | 19/03/2024 | 1.3632 |
FUND6_RET | 18/03/2024 | 1.3626 |
FUND6_RET | 17/03/2024 | 1.3627 |
FUND6_RET | 16/03/2024 | 1.3622 |
FUND6_RET | 15/03/2024 | 1.3618 |
FUND6_RET | 14/03/2024 | 1.3607 |
FUND6_RET | 13/03/2024 | 1.3602 |
FUND6_RET | 12/03/2024 | 1.3594 |
FUND6_RET | 11/03/2024 | 1.3584 |
FUND6_RET | 10/03/2024 | 1.3574 |
FUND6_RET | 09/03/2024 | 1.3569 |
FUND6_RET | 08/03/2024 | 1.3565 |
FUND6_RET | 07/03/2024 | 1.3552 |
FUND6_RET | 06/03/2024 | 1.3540 |
FUND6_RET | 05/03/2024 | 1.3538 |
FUND6_RET | 04/03/2024 | 1.3537 |
FUND6_RET | 03/03/2024 | 1.3537 |
FUND6_RET | 02/03/2024 | 1.3533 |
FUND6_RET | 01/03/2024 | 1.3529 |
FUND6_RET | 29/02/2024 | 1.3533 |
FUND6_RET | 28/02/2024 | 1.3531 |
FUND6_RET | 27/02/2024 | 1.3537 |
FUND6_RET | 26/02/2024 | 1.3541 |
FUND6_RET | 25/02/2024 | 1.3544 |
FUND6_RET | 24/02/2024 | 1.3540 |
FUND6_RET | 23/02/2024 | 1.3536 |
FUND6_RET | 22/02/2024 | 1.3532 |
FUND6_RET | 21/02/2024 | 1.3527 |
FUND6_RET | 20/02/2024 | 1.3532 |
FUND6_RET | 19/02/2024 | 1.3531 |
FUND6_RET | 18/02/2024 | 1.3554 |
FUND6_RET | 17/02/2024 | 1.3550 |
FUND6_RET | 16/02/2024 | 1.3546 |
FUND6_RET | 15/02/2024 | 1.3542 |
FUND6_RET | 14/02/2024 | 1.3537 |
FUND6_RET | 13/02/2024 | 1.3527 |
FUND6_RET | 12/02/2024 | 1.3527 |
FUND6_RET | 11/02/2024 | 1.3524 |
FUND6_RET | 10/02/2024 | 1.3520 |
FUND6_RET | 09/02/2024 | 1.3516 |
FUND6_RET | 08/02/2024 | 1.3511 |
FUND6_RET | 07/02/2024 | 1.3518 |
FUND6_RET | 06/02/2024 | 1.3519 |
FUND6_RET | 05/02/2024 | 1.3525 |
FUND6_RET | 04/02/2024 | 1.3526 |
FUND6_RET | 03/02/2024 | 1.3522 |
FUND6_RET | 02/02/2024 | 1.3518 |
FUND6_RET | 01/02/2024 | 1.3503 |
FUND6_RET | 31/01/2024 | 1.3488 |
FUND6_RET | 30/01/2024 | 1.3497 |
FUND6_RET | 29/01/2024 | 1.3490 |
FUND6_RET | 28/01/2024 | 1.3485 |
FUND6_RET | 27/01/2024 | 1.3481 |
FUND6_RET | 26/01/2024 | 1.3477 |
FUND6_RET | 25/01/2024 | 1.3468 |
FUND6_RET | 24/01/2024 | 1.3459 |
FUND6_RET | 23/01/2024 | 1.3440 |
FUND6_RET | 22/01/2024 | 1.3413 |
FUND6_RET | 21/01/2024 | 1.3402 |
FUND6_RET | 20/01/2024 | 1.3398 |
FUND6_RET | 19/01/2024 | 1.3394 |
FUND6_RET | 18/01/2024 | 1.3359 |
FUND6_RET | 17/01/2024 | 1.3348 |
FUND6_RET | 16/01/2024 | 1.3339 |
FUND6_RET | 15/01/2024 | 1.3305 |
FUND6_RET | 14/01/2024 | 1.3280 |
FUND6_RET | 13/01/2024 | 1.3276 |
FUND6_RET | 12/01/2024 | 1.3273 |
FUND6_RET | 11/01/2024 | 1.3266 |
FUND6_RET | 10/01/2024 | 1.3262 |
FUND6_RET | 09/01/2024 | 1.3264 |
FUND6_RET | 08/01/2024 | 1.3243 |
FUND6_RET | 07/01/2024 | 1.3228 |
FUND6_RET | 06/01/2024 | 1.3224 |
FUND6_RET | 05/01/2024 | 1.3220 |
FUND6_RET | 04/01/2024 | 1.3204 |
FUND6_RET | 03/01/2024 | 1.3196 |
FUND6_RET | 02/01/2024 | 1.3183 |
FUND6_RET | 01/01/2024 | 1.3168 |
FUND6_RET | 31/12/2023 | 1.3166 |
FUND6_RET | 30/12/2023 | 1.3161 |
FUND6_RET | 29/12/2023 | 1.3157 |
FUND6_RET | 28/12/2023 | 1.3149 |
FUND6_RET | 27/12/2023 | 1.3140 |
FUND6_RET | 26/12/2023 | 1.3143 |
FUND6_RET | 25/12/2023 | 1.3139 |
FUND6_RET | 24/12/2023 | 1.3135 |
FUND6_RET | 23/12/2023 | 1.3131 |
FUND6_RET | 22/12/2023 | 1.3127 |
FUND6_RET | 21/12/2023 | 1.3126 |
FUND6_RET | 20/12/2023 | 1.3111 |
FUND6_RET | 19/12/2023 | 1.3100 |
FUND6_RET | 18/12/2023 | 1.3093 |
FUND6_RET | 17/12/2023 | 1.3088 |
FUND6_RET | 16/12/2023 | 1.3085 |
FUND6_RET | 15/12/2023 | 1.3081 |
FUND6_RET | 14/12/2023 | 1.3077 |
FUND6_RET | 13/12/2023 | 1.3183 |
FUND6_RET | 12/12/2023 | 1.3066 |
FUND6_RET | 11/12/2023 | 1.3060 |
FUND6_RET | 10/12/2023 | 1.3055 |
FUND6_RET | 09/12/2023 | 1.3051 |
FUND6_RET | 08/12/2023 | 1.3047 |
FUND6_RET | 07/12/2023 | 1.3041 |
FUND6_RET | 06/12/2023 | 1.3037 |
FUND6_RET | 05/12/2023 | 1.3033 |
FUND6_RET | 04/12/2023 | 1.3029 |
FUND6_RET | 03/12/2023 | 1.3028 |
FUND6_RET | 02/12/2023 | 1.3024 |
FUND6_RET | 01/12/2023 | 1.3021 |
FUND6_RET | 30/11/2023 | 1.3017 |
FUND6_RET | 29/11/2023 | 1.3013 |
FUND6_RET | 28/11/2023 | 1.3004 |
FUND6_RET | 27/11/2023 | 1.3001 |
FUND6_RET | 26/11/2023 | 1.2996 |
FUND6_RET | 25/11/2023 | 1.2992 |
FUND6_RET | 24/11/2023 | 1.2988 |
FUND6_RET | 23/11/2023 | 1.2983 |
FUND6_RET | 22/11/2023 | 1.2979 |
FUND6_RET | 21/11/2023 | 1.2976 |
FUND6_RET | 20/11/2023 | 1.2966 |
FUND6_RET | 19/11/2023 | 1.2962 |
FUND6_RET | 18/11/2023 | 1.2958 |
FUND6_RET | 17/11/2023 | 1.2954 |
FUND6_RET | 16/11/2023 | 1.2946 |
FUND6_RET | 15/11/2023 | 1.2941 |
FUND6_RET | 14/11/2023 | 1.2936 |
FUND6_RET | 13/11/2023 | 1.2931 |
FUND6_RET | 12/11/2023 | 1.2929 |
FUND6_RET | 11/11/2023 | 1.2925 |
FUND6_RET | 10/11/2023 | 1.2921 |
FUND6_RET | 09/11/2023 | 1.2918 |
FUND6_RET | 08/11/2023 | 1.2913 |
FUND6_RET | 07/11/2023 | 1.2914 |
FUND6_RET | 06/11/2023 | 1.2910 |
FUND6_RET | 05/11/2023 | 1.2905 |
FUND6_RET | 04/11/2023 | 1.2901 |
FUND6_RET | 03/11/2023 | 1.2897 |
FUND6_RET | 02/11/2023 | 1.2889 |
FUND6_RET | 01/11/2023 | 1.2887 |
FUND6_RET | 31/10/2023 | 1.2874 |
FUND6_RET | 30/10/2023 | 1.2868 |
FUND6_RET | 29/10/2023 | 1.2855 |
FUND6_RET | 28/10/2023 | 1.2851 |
FUND6_RET | 27/10/2023 | 1.2847 |
FUND6_RET | 26/10/2023 | 1.2826 |
FUND6_RET | 25/10/2023 | 1.2814 |
FUND6_RET | 24/10/2023 | 1.2805 |
FUND6_RET | 23/10/2023 | 1.2800 |
FUND6_RET | 22/10/2023 | 1.3448 |
FUND6_RET | 21/10/2023 | 1.3444 |
FUND6_RET | 20/10/2023 | 1.3440 |
FUND6_RET | 19/10/2023 | 1.2788 |
FUND6_RET | 18/10/2023 | 1.2785 |
FUND6_RET | 17/10/2023 | 1.2782 |
FUND6_RET | 16/10/2023 | 1.2784 |
FUND6_RET | 15/10/2023 | 1.2786 |
FUND6_RET | 14/10/2023 | 1.2782 |
FUND6_RET | 13/10/2023 | 1.2779 |
FUND6_RET | 12/10/2023 | 1.2773 |
FUND6_RET | 11/10/2023 | 1.2769 |
FUND6_RET | 10/10/2023 | 1.2765 |
FUND6_RET | 09/10/2023 | 1.2763 |
FUND6_RET | 08/10/2023 | 1.2759 |
FUND6_RET | 07/10/2023 | 1.2756 |
FUND6_RET | 06/10/2023 | 1.2752 |
FUND6_RET | 05/10/2023 | 1.2741 |
FUND6_RET | 04/10/2023 | 1.2737 |
FUND6_RET | 03/10/2023 | 1.2734 |
FUND6_RET | 02/10/2023 | 1.2729 |
FUND6_RET | 01/10/2023 | 1.2724 |
FUND6_RET | 30/09/2023 | 1.2723 |
FUND6_RET | 29/09/2023 | 1.2721 |
FUND6_RET | 28/09/2023 | 1.2721 |
FUND6_RET | 27/09/2023 | 1.2730 |
FUND6_RET | 26/09/2023 | 1.2727 |
FUND6_RET | 25/09/2023 | 1.2721 |
FUND6_RET | 24/09/2023 | 1.2720 |
FUND6_RET | 23/09/2023 | 1.2716 |
FUND6_RET | 22/09/2023 | 1.2712 |
FUND6_RET | 21/09/2023 | 1.2713 |
FUND6_RET | 20/09/2023 | 1.2707 |
FUND6_RET | 19/09/2023 | 1.2704 |
FUND6_RET | 18/09/2023 | 1.2700 |
FUND6_RET | 17/09/2023 | 1.2695 |
FUND6_RET | 16/09/2023 | 1.2691 |
FUND6_RET | 15/09/2023 | 1.2688 |
FUND6_RET | 14/09/2023 | 1.2683 |
FUND6_RET | 13/09/2023 | 1.2682 |
FUND6_RET | 12/09/2023 | 1.2674 |
FUND6_RET | 11/09/2023 | 1.2672 |
FUND6_RET | 10/09/2023 | 1.2673 |
FUND6_RET | 09/09/2023 | 1.2669 |
FUND6_RET | 08/09/2023 | 1.2666 |
FUND6_RET | 07/09/2023 | 1.2661 |
FUND6_RET | 06/09/2023 | 1.2661 |
FUND6_RET | 05/09/2023 | 1.2659 |
FUND6_RET | 04/09/2023 | 1.2654 |
FUND6_RET | 03/09/2023 | 1.2646 |
FUND6_RET | 02/09/2023 | 1.2642 |
FUND6_RET | 01/09/2023 | 1.2639 |
FUND6_RET | 31/08/2023 | 1.2631 |
FUND6_RET | 30/08/2023 | 1.2631 |
FUND6_RET | 29/08/2023 | 1.2626 |
FUND6_RET | 28/08/2023 | 1.2620 |
FUND6_RET | 27/08/2023 | 1.2620 |
FUND6_RET | 26/08/2023 | 1.2617 |
FUND6_RET | 25/08/2023 | 1.2613 |
FUND6_RET | 24/08/2023 | 1.2603 |
FUND6_RET | 23/08/2023 | 1.2597 |
FUND6_RET | 22/08/2023 | 1.2592 |
FUND6_RET | 21/08/2023 | 1.2586 |
FUND6_RET | 20/08/2023 | 1.2580 |
FUND6_RET | 19/08/2023 | 1.2576 |
FUND6_RET | 18/08/2023 | 1.2573 |
FUND6_RET | 17/08/2023 | 1.2568 |
FUND6_RET | 16/08/2023 | 1.2566 |
FUND6_RET | 15/08/2023 | 1.2566 |
FUND6_RET | 14/08/2023 | 1.2564 |
FUND6_RET | 13/08/2023 | 1.2561 |
FUND6_RET | 12/08/2023 | 1.2558 |
FUND6_RET | 11/08/2023 | 1.2554 |
FUND6_RET | 10/08/2023 | 1.2550 |
FUND6_RET | 09/08/2023 | 1.2543 |
FUND6_RET | 08/08/2023 | 1.2546 |
FUND6_RET | 07/08/2023 | 1.2542 |
FUND6_RET | 06/08/2023 | 1.2539 |
FUND6_RET | 05/08/2023 | 1.2535 |
FUND6_RET | 04/08/2023 | 1.2531 |
FUND6_RET | 03/08/2023 | 1.2526 |
FUND6_RET | 02/08/2023 | 1.2517 |
FUND6_RET | 01/08/2023 | 1.2510 |
FUND6_RET | 31/07/2023 | 1.2505 |
FUND6_RET | 30/07/2023 | 1.2534 |
FUND6_RET | 29/07/2023 | 1.2530 |
FUND6_RET | 28/07/2023 | 1.2527 |
FUND6_RET | 27/07/2023 | 1.2517 |
FUND6_RET | 26/07/2023 | 1.2513 |
FUND6_RET | 25/07/2023 | 1.2511 |
FUND6_RET | 24/07/2023 | 1.2503 |
FUND6_RET | 23/07/2023 | 1.2495 |
FUND6_RET | 22/07/2023 | 1.2491 |
FUND6_RET | 21/07/2023 | 1.2487 |
FUND6_RET | 20/07/2023 | 1.2483 |
FUND6_RET | 19/07/2023 | 1.2479 |
FUND6_RET | 18/07/2023 | 1.2474 |
FUND6_RET | 17/07/2023 | 1.2472 |
FUND6_RET | 16/07/2023 | 1.2470 |
FUND6_RET | 15/07/2023 | 1.2466 |
FUND6_RET | 14/07/2023 | 1.2462 |
FUND6_RET | 13/07/2023 | 1.2457 |
FUND6_RET | 12/07/2023 | 1.2432 |
FUND6_RET | 11/07/2023 | 1.2431 |
FUND6_RET | 10/07/2023 | 1.2420 |
FUND6_RET | 09/07/2023 | 1.2416 |
FUND6_RET | 08/07/2023 | 1.2412 |
FUND6_RET | 07/07/2023 | 1.2409 |
FUND6_RET | 06/07/2023 | 1.2401 |
FUND6_RET | 05/07/2023 | 1.2395 |
FUND6_RET | 04/07/2023 | 1.2381 |
FUND6_RET | 03/07/2023 | 1.2381 |
FUND6_RET | 02/07/2023 | 1.2377 |
FUND6_RET | 01/07/2023 | 1.2373 |
FUND6_RET | 30/06/2023 | 1.2370 |
FUND6_RET | 29/06/2023 | 1.2369 |
FUND6_RET | 28/06/2023 | 1.2366 |
FUND6_RET | 27/06/2023 | 1.2362 |
FUND6_RET | 26/06/2023 | 1.2362 |
FUND6_RET | 25/06/2023 | 1.2356 |
FUND6_RET | 24/06/2023 | 1.2353 |
FUND6_RET | 23/06/2023 | 1.2349 |
FUND6_RET | 22/06/2023 | 1.2340 |
FUND6_RET | 21/06/2023 | 1.2332 |
FUND6_RET | 20/06/2023 | 1.2329 |
FUND6_RET | 19/06/2023 | 1.2325 |
FUND6_RET | 18/06/2023 | 1.2321 |
FUND6_RET | 17/06/2023 | 1.2318 |
FUND6_RET | 16/06/2023 | 1.2314 |
FUND6_RET | 15/06/2023 | 1.2312 |
FUND6_RET | 14/06/2023 | 1.2311 |
FUND6_RET | 13/06/2023 | 1.2301 |
FUND6_RET | 12/06/2023 | 1.2293 |
FUND6_RET | 11/06/2023 | 1.2289 |
FUND6_RET | 10/06/2023 | 1.2286 |
FUND6_RET | 09/06/2023 | 1.2282 |
FUND6_RET | 08/06/2023 | 1.2278 |
FUND6_RET | 07/06/2023 | 1.2274 |
FUND6_RET | 06/06/2023 | 1.2270 |
FUND6_RET | 05/06/2023 | 1.2266 |
FUND6_RET | 04/06/2023 | 1.2262 |
FUND6_RET | 03/06/2023 | 1.2258 |
FUND6_RET | 02/06/2023 | 1.2254 |
FUND6_RET | 01/06/2023 | 1.2251 |
FUND6_RET | 31/05/2023 | 1.2246 |
FUND6_RET | 30/05/2023 | 1.2244 |
FUND6_RET | 29/05/2023 | 1.2227 |
FUND6_RET | 28/05/2023 | 1.2223 |
FUND6_RET | 27/05/2023 | 1.2219 |
FUND6_RET | 26/05/2023 | 1.2216 |
FUND6_RET | 25/05/2023 | 1.2210 |
FUND6_RET | 24/05/2023 | 1.2203 |
FUND6_RET | 23/05/2023 | 1.2193 |
FUND6_RET | 22/05/2023 | 1.2189 |
FUND6_RET | 21/05/2023 | 1.2185 |
FUND6_RET | 20/05/2023 | 1.2181 |
FUND6_RET | 19/05/2023 | 1.2178 |
FUND6_RET | 18/05/2023 | 1.2174 |
FUND6_RET | 17/05/2023 | 1.2170 |
FUND6_RET | 16/05/2023 | 1.2167 |
FUND6_RET | 15/05/2023 | 1.2163 |
FUND6_RET | 14/05/2023 | 1.2159 |
FUND6_RET | 13/05/2023 | 1.2155 |
FUND6_RET | 12/05/2023 | 1.2152 |
FUND6_RET | 11/05/2023 | 1.2148 |
FUND6_RET | 10/05/2023 | 1.2141 |
FUND6_RET | 09/05/2023 | 1.2137 |
FUND6_RET | 08/05/2023 | 1.2133 |
FUND6_RET | 07/05/2023 | 1.2124 |
FUND6_RET | 06/05/2023 | 1.2120 |
FUND6_RET | 05/05/2023 | 1.2116 |
FUND6_RET | 04/05/2023 | 1.2112 |
FUND6_RET | 03/05/2023 | 1.2108 |
FUND6_RET | 02/05/2023 | 1.2107 |
FUND6_RET | 01/05/2023 | 1.2101 |
FUND6_RET | 30/04/2023 | 1.2099 |
FUND6_RET | 29/04/2023 | 1.2099 |
FUND6_RET | 28/04/2023 | 1.2095 |
FUND6_RET | 27/04/2023 | 1.2091 |
FUND6_RET | 26/04/2023 | 1.2086 |
FUND6_RET | 25/04/2023 | 1.2076 |
FUND6_RET | 24/04/2023 | 1.2097 |
FUND6_RET | 23/04/2023 | 1.2093 |
FUND6_RET | 22/04/2023 | 1.2089 |
FUND6_RET | 21/04/2023 | 1.2086 |
FUND6_RET | 20/04/2023 | 1.2082 |
FUND6_RET | 19/04/2023 | 1.2079 |
FUND6_RET | 18/04/2023 | 1.2047 |
FUND6_RET | 17/04/2023 | 1.2043 |
FUND6_RET | 16/04/2023 | 1.2041 |
FUND6_RET | 15/04/2023 | 1.2038 |
FUND6_RET | 14/04/2023 | 1.2034 |
FUND6_RET | 13/04/2023 | 1.2031 |
FUND6_RET | 12/04/2023 | 1.2027 |
FUND6_RET | 11/04/2023 | 1.2023 |
FUND6_RET | 10/04/2023 | 1.2021 |
FUND6_RET | 09/04/2023 | 1.2018 |
FUND6_RET | 08/04/2023 | 1.2014 |
FUND6_RET | 07/04/2023 | 1.2010 |
FUND6_RET | 06/04/2023 | 1.2007 |
FUND6_RET | 05/04/2023 | 1.2003 |
FUND6_RET | 04/04/2023 | 1.1999 |
FUND6_RET | 03/04/2023 | 1.1996 |
FUND6_RET | 02/04/2023 | 1.1990 |
FUND6_RET | 01/04/2023 | 1.1986 |
FUND6_RET | 31/03/2023 | 1.1984 |
FUND6_RET | 30/03/2023 | 1.1981 |
FUND6_RET | 29/03/2023 | 1.1976 |
FUND6_RET | 28/03/2023 | 1.1971 |
FUND6_RET | 27/03/2023 | 1.1969 |
FUND6_RET | 26/03/2023 | 1.1967 |
FUND6_RET | 25/03/2023 | 1.1963 |
FUND6_RET | 24/03/2023 | 1.1960 |
FUND6_RET | 23/03/2023 | 1.1956 |
FUND6_RET | 22/03/2023 | 1.1953 |
FUND6_RET | 21/03/2023 | 1.1949 |
FUND6_RET | 20/03/2023 | 1.1945 |
FUND6_RET | 19/03/2023 | 1.1942 |
FUND6_RET | 18/03/2023 | 1.1938 |
FUND6_RET | 17/03/2023 | 1.1934 |
FUND6_RET | 16/03/2023 | 1.1931 |
FUND6_RET | 15/03/2023 | 1.1929 |
FUND6_RET | 14/03/2023 | 1.1925 |
FUND6_RET | 13/03/2023 | 1.1922 |
FUND6_RET | 12/03/2023 | 1.1919 |
FUND6_RET | 11/03/2023 | 1.1915 |
FUND6_RET | 10/03/2023 | 1.1911 |
FUND6_RET | 09/03/2023 | 1.1908 |
FUND6_RET | 08/03/2023 | 1.1904 |
FUND6_RET | 07/03/2023 | 1.1900 |
FUND6_RET | 06/03/2023 | 1.1896 |
FUND6_RET | 05/03/2023 | 1.1892 |
FUND6_RET | 04/03/2023 | 1.1889 |
FUND6_RET | 03/03/2023 | 1.1885 |
FUND6_RET | 02/03/2023 | 1.1881 |
FUND6_RET | 01/03/2023 | 1.1877 |
FUND6_RET | 28/02/2023 | 1.1875 |
FUND6_RET | 27/02/2023 | 1.1869 |
FUND6_RET | 26/02/2023 | 1.1859 |
FUND6_RET | 25/02/2023 | 1.1855 |
FUND6_RET | 24/02/2023 | 1.1852 |
FUND6_RET | 23/02/2023 | 1.1848 |
FUND6_RET | 22/02/2023 | 1.1844 |
FUND6_RET | 21/02/2023 | 1.1841 |
FUND6_RET | 20/02/2023 | 1.1837 |
FUND6_RET | 19/02/2023 | 1.1833 |
FUND6_RET | 18/02/2023 | 1.1830 |
FUND6_RET | 17/02/2023 | 1.1826 |
FUND6_RET | 16/02/2023 | 1.1822 |
FUND6_RET | 15/02/2023 | 1.1819 |
FUND6_RET | 14/02/2023 | 1.1815 |
FUND6_RET | 13/02/2023 | 1.1810 |
FUND6_RET | 12/02/2023 | 1.1806 |
FUND6_RET | 11/02/2023 | 1.1802 |
FUND6_RET | 10/02/2023 | 1.1799 |
FUND6_RET | 09/02/2023 | 1.1795 |
FUND6_RET | 08/02/2023 | 1.1791 |
FUND6_RET | 07/02/2023 | 1.1787 |
FUND6_RET | 06/02/2023 | 1.1783 |
FUND6_RET | 05/02/2023 | 1.1779 |
FUND6_RET | 04/02/2023 | 1.1775 |
FUND6_RET | 03/02/2023 | 1.1771 |
FUND6_RET | 02/02/2023 | 1.1768 |
FUND6_RET | 01/02/2023 | 1.1763 |
FUND6_RET | 31/01/2023 | 1.1760 |
FUND6_RET | 30/01/2023 | 1.1756 |
FUND6_RET | 29/01/2023 | 1.1752 |
FUND6_RET | 28/01/2023 | 1.1748 |
FUND6_RET | 27/01/2023 | 1.1744 |
FUND6_RET | 26/01/2023 | 1.1737 |
FUND6_RET | 25/01/2023 | 1.1733 |
FUND6_RET | 24/01/2023 | 1.1729 |
FUND6_RET | 23/01/2023 | 1.1725 |
FUND6_RET | 22/01/2023 | 1.1721 |
FUND6_RET | 21/01/2023 | 1.1718 |
FUND6_RET | 20/01/2023 | 1.1714 |
FUND6_RET | 19/01/2023 | 1.1711 |
FUND6_RET | 18/01/2023 | 1.1708 |
FUND6_RET | 17/01/2023 | 1.1704 |
FUND6_RET | 16/01/2023 | 1.1699 |
FUND6_RET | 15/01/2023 | 1.1695 |
FUND6_RET | 14/01/2023 | 1.1691 |
FUND6_RET | 13/01/2023 | 1.1687 |
FUND6_RET | 12/01/2023 | 1.1682 |
FUND6_RET | 11/01/2023 | 1.1677 |
FUND6_RET | 10/01/2023 | 1.1673 |
FUND6_RET | 09/01/2023 | 1.1669 |
FUND6_RET | 08/01/2023 | 1.1665 |
FUND6_RET | 07/01/2023 | 1.1661 |
FUND6_RET | 06/01/2023 | 1.1657 |
FUND6_RET | 05/01/2023 | 1.1655 |
FUND6_RET | 04/01/2023 | 1.1651 |
FUND6_RET | 03/01/2023 | 1.1647 |
FUND6_RET | 02/01/2023 | 1.1644 |
FUND6_RET | 01/01/2023 | 1.1641 |
FUND6_RET | 31/12/2022 | 1.1638 |
FUND6_RET | 30/12/2022 | 1.1634 |
FUND6_RET | 29/12/2022 | 1.1629 |
FUND6_RET | 28/12/2022 | 1.1619 |
FUND6_RET | 27/12/2022 | 1.1614 |
FUND6_RET | 26/12/2022 | 1.1610 |
FUND6_RET | 25/12/2022 | 1.1606 |
FUND6_RET | 24/12/2022 | 1.1603 |
FUND6_RET | 23/12/2022 | 1.1599 |
FUND6_RET | 22/12/2022 | 1.1595 |
FUND6_RET | 21/12/2022 | 1.1593 |
FUND6_RET | 20/12/2022 | 1.1589 |
FUND6_RET | 19/12/2022 | 1.1585 |
FUND6_RET | 18/12/2022 | 1.1582 |
FUND6_RET | 17/12/2022 | 1.1578 |
FUND6_RET | 16/12/2022 | 1.1574 |
FUND6_RET | 15/12/2022 | 1.1572 |
FUND6_RET | 14/12/2022 | 1.1567 |
FUND6_RET | 13/12/2022 | 1.1564 |
FUND6_RET | 12/12/2022 | 1.1561 |
FUND6_RET | 11/12/2022 | 1.1556 |
FUND6_RET | 10/12/2022 | 1.1552 |
FUND6_RET | 09/12/2022 | 1.1549 |
FUND6_RET | 08/12/2022 | 1.1545 |
FUND6_RET | 07/12/2022 | 1.1542 |
FUND6_RET | 06/12/2022 | 1.1537 |
FUND6_RET | 05/12/2022 | 1.1533 |
FUND6_RET | 04/12/2022 | 1.1534 |
FUND6_RET | 03/12/2022 | 1.1530 |
FUND6_RET | 02/12/2022 | 1.1527 |
FUND6_RET | 01/12/2022 | 1.1522 |
FUND6_RET | 30/11/2022 | 1.1520 |
FUND6_RET | 29/11/2022 | 1.1515 |
FUND6_RET | 28/11/2022 | 1.1512 |
FUND6_RET | 27/11/2022 | 1.1508 |
FUND6_RET | 26/11/2022 | 1.1504 |
FUND6_RET | 25/11/2022 | 1.1501 |
FUND6_RET | 24/11/2022 | 1.1501 |
FUND6_RET | 23/11/2022 | 1.1504 |
FUND6_RET | 22/11/2022 | 1.1497 |
FUND6_RET | 21/11/2022 | 1.1492 |
FUND6_RET | 20/11/2022 | 1.1492 |
FUND6_RET | 19/11/2022 | 1.1488 |
FUND6_RET | 18/11/2022 | 1.1485 |
FUND6_RET | 17/11/2022 | 1.1478 |
FUND6_RET | 16/11/2022 | 1.1474 |
FUND6_RET | 15/11/2022 | 1.1468 |
FUND6_RET | 14/11/2022 | 1.1466 |
FUND6_RET | 13/11/2022 | 1.1462 |
FUND6_RET | 12/11/2022 | 1.1459 |
FUND6_RET | 11/11/2022 | 1.1455 |
FUND6_RET | 10/11/2022 | 1.1452 |
FUND6_RET | 09/11/2022 | 1.1446 |
FUND6_RET | 08/11/2022 | 1.1444 |
FUND6_RET | 07/11/2022 | 1.1442 |
FUND6_RET | 06/11/2022 | 1.1439 |
FUND6_RET | 05/11/2022 | 1.1435 |
FUND6_RET | 04/11/2022 | 1.1431 |
FUND6_RET | 03/11/2022 | 1.1427 |
FUND6_RET | 02/11/2022 | 1.1423 |
FUND6_RET | 01/11/2022 | 1.1419 |
FUND6_RET | 31/10/2022 | 1.1415 |
FUND6_RET | 30/10/2022 | 1.1412 |
FUND6_RET | 29/10/2022 | 1.1408 |
FUND6_RET | 28/10/2022 | 1.1404 |
FUND6_RET | 27/10/2022 | 1.1402 |
FUND6_RET | 26/10/2022 | 1.1399 |
FUND6_RET | 25/10/2022 | 1.1394 |
FUND6_RET | 24/10/2022 | 1.1391 |
FUND6_RET | 23/10/2022 | 1.1382 |
FUND6_RET | 22/10/2022 | 1.1378 |
FUND6_RET | 21/10/2022 | 1.1374 |
FUND6_RET | 20/10/2022 | 1.1453 |
FUND6_RET | 19/10/2022 | 1.1366 |
FUND6_RET | 18/10/2022 | 1.1364 |
FUND6_RET | 17/10/2022 | 1.1365 |
FUND6_RET | 16/10/2022 | 1.1362 |
FUND6_RET | 15/10/2022 | 1.1358 |
FUND6_RET | 14/10/2022 | 1.1355 |
FUND6_RET | 13/10/2022 | 1.1351 |
FUND6_RET | 12/10/2022 | 1.1347 |
FUND6_RET | 11/10/2022 | 1.1344 |
FUND6_RET | 10/10/2022 | 1.1340 |
FUND6_RET | 09/10/2022 | 1.1337 |
FUND6_RET | 08/10/2022 | 1.1333 |
FUND6_RET | 07/10/2022 | 1.1330 |
FUND6_RET | 06/10/2022 | 1.1325 |
FUND6_RET | 05/10/2022 | 1.1325 |
FUND6_RET | 04/10/2022 | 1.1322 |
FUND6_RET | 03/10/2022 | 1.1317 |
FUND6_RET | 02/10/2022 | 1.1313 |
FUND6_RET | 01/10/2022 | 1.1310 |
FUND6_RET | 30/09/2022 | 1.1307 |
FUND6_RET | 29/09/2022 | 1.1305 |
FUND6_RET | 28/09/2022 | 1.1308 |
FUND6_RET | 27/09/2022 | 1.1305 |
FUND6_RET | 26/09/2022 | 1.1301 |
FUND6_RET | 25/09/2022 | 1.1298 |
FUND6_RET | 24/09/2022 | 1.1294 |
FUND6_RET | 23/09/2022 | 1.1291 |
FUND6_RET | 22/09/2022 | 1.1288 |
FUND6_RET | 21/09/2022 | 1.1286 |
FUND6_RET | 20/09/2022 | 1.1281 |
FUND6_RET | 19/09/2022 | 1.1277 |
FUND6_RET | 18/09/2022 | 1.1273 |
FUND6_RET | 17/09/2022 | 1.1270 |
FUND6_RET | 16/09/2022 | 1.1266 |
FUND6_RET | 15/09/2022 | 1.1263 |
FUND6_RET | 14/09/2022 | 1.1260 |
FUND6_RET | 13/09/2022 | 1.1256 |
FUND6_RET | 12/09/2022 | 1.1254 |
FUND6_RET | 11/09/2022 | 1.1249 |
FUND6_RET | 10/09/2022 | 1.1246 |
FUND6_RET | 09/09/2022 | 1.1242 |
FUND6_RET | 08/09/2022 | 1.1239 |
FUND6_RET | 07/09/2022 | 1.1235 |
FUND6_RET | 06/09/2022 | 1.1231 |
FUND6_RET | 05/09/2022 | 1.1227 |
FUND6_RET | 04/09/2022 | 1.1223 |
FUND6_RET | 03/09/2022 | 1.1220 |
FUND6_RET | 02/09/2022 | 1.1216 |
FUND6_RET | 01/09/2022 | 1.1212 |
FUND6_RET | 31/08/2022 | 1.1210 |
FUND6_RET | 30/08/2022 | 1.1205 |
FUND6_RET | 29/08/2022 | 1.1202 |
FUND6_RET | 28/08/2022 | 1.1198 |
FUND6_RET | 27/08/2022 | 1.1195 |
FUND6_RET | 26/08/2022 | 1.1191 |
FUND6_RET | 25/08/2022 | 1.1186 |
FUND6_RET | 24/08/2022 | 1.1182 |
FUND6_RET | 23/08/2022 | 1.1179 |
FUND6_RET | 22/08/2022 | 1.1176 |
FUND6_RET | 21/08/2022 | 1.1172 |
FUND6_RET | 20/08/2022 | 1.1169 |
FUND6_RET | 19/08/2022 | 1.1166 |
FUND6_RET | 18/08/2022 | 1.1164 |
FUND6_RET | 17/08/2022 | 1.1161 |
FUND6_RET | 16/08/2022 | 1.1157 |
FUND6_RET | 15/08/2022 | 1.1154 |
FUND6_RET | 14/08/2022 | 1.1152 |
FUND6_RET | 13/08/2022 | 1.1149 |
FUND6_RET | 12/08/2022 | 1.1145 |
FUND6_RET | 11/08/2022 | 1.1141 |
FUND6_RET | 10/08/2022 | 1.1141 |
FUND6_RET | 09/08/2022 | 1.1139 |
FUND6_RET | 08/08/2022 | 1.1136 |
FUND6_RET | 07/08/2022 | 1.1128 |
FUND6_RET | 06/08/2022 | 1.1125 |
FUND6_RET | 05/08/2022 | 1.1122 |
FUND6_RET | 04/08/2022 | 1.1119 |
FUND6_RET | 03/08/2022 | 1.1115 |
FUND6_RET | 02/08/2022 | 1.1115 |
FUND6_RET | 01/08/2022 | 1.1109 |
FUND6_RET | 31/07/2022 | 1.1106 |
FUND6_RET | 30/07/2022 | 1.1103 |
FUND6_RET | 29/07/2022 | 1.1100 |
FUND6_RET | 28/07/2022 | 1.1095 |
FUND6_RET | 27/07/2022 | 1.1100 |
FUND6_RET | 26/07/2022 | 1.1098 |
FUND6_RET | 25/07/2022 | 1.1097 |
FUND6_RET | 24/07/2022 | 1.1094 |
FUND6_RET | 23/07/2022 | 1.1091 |
FUND6_RET | 22/07/2022 | 1.1087 |
FUND6_RET | 21/07/2022 | 1.1085 |
FUND6_RET | 20/07/2022 | 1.1083 |
FUND6_RET | 19/07/2022 | 1.1079 |
FUND6_RET | 18/07/2022 | 1.1076 |
FUND6_RET | 17/07/2022 | 1.1075 |
FUND6_RET | 16/07/2022 | 1.1072 |
FUND6_RET | 15/07/2022 | 1.1070 |
FUND6_RET | 14/07/2022 | 1.1068 |
FUND6_RET | 13/07/2022 | 1.1065 |
FUND6_RET | 12/07/2022 | 1.0677 |
FUND6_RET | 11/07/2022 | 1.0674 |
FUND6_RET | 10/07/2022 | 1.1058 |
FUND6_RET | 09/07/2022 | 1.1055 |
FUND6_RET | 08/07/2022 | 1.1052 |
FUND6_RET | 07/07/2022 | 1.1048 |
FUND6_RET | 06/07/2022 | 1.1045 |
FUND6_RET | 05/07/2022 | 1.1042 |
FUND6_RET | 04/07/2022 | 1.1040 |
FUND6_RET | 03/07/2022 | 1.1037 |
FUND6_RET | 02/07/2022 | 1.1034 |
FUND6_RET | 01/07/2022 | 1.1031 |
FUND6_RET | 30/06/2022 | 1.1032 |
FUND6_RET | 29/06/2022 | 1.1031 |
FUND6_RET | 28/06/2022 | 1.1028 |
FUND6_RET | 27/06/2022 | 1.1025 |
FUND6_RET | 26/06/2022 | 1.1020 |
FUND6_RET | 25/06/2022 | 1.1018 |
FUND6_RET | 24/06/2022 | 1.1015 |
FUND6_RET | 23/06/2022 | 1.1012 |
FUND6_RET | 22/06/2022 | 1.1010 |
FUND6_RET | 21/06/2022 | 1.1004 |
FUND6_RET | 20/06/2022 | 1.1001 |
FUND6_RET | 19/06/2022 | 1.1001 |
FUND6_RET | 18/06/2022 | 1.0999 |
FUND6_RET | 17/06/2022 | 1.0996 |
FUND6_RET | 16/06/2022 | 1.0995 |
FUND6_RET | 15/06/2022 | 1.0992 |
FUND6_RET | 14/06/2022 | 1.0990 |
FUND6_RET | 13/06/2022 | 1.0988 |
FUND6_RET | 12/06/2022 | 1.0985 |
FUND6_RET | 11/06/2022 | 1.0982 |
FUND6_RET | 10/06/2022 | 1.0979 |
FUND6_RET | 09/06/2022 | 1.0976 |
FUND6_RET | 08/06/2022 | 1.0973 |
FUND6_RET | 07/06/2022 | 1.0974 |
FUND6_RET | 06/06/2022 | 1.0966 |
FUND6_RET | 05/06/2022 | 1.0963 |
FUND6_RET | 04/06/2022 | 1.0960 |
FUND6_RET | 03/06/2022 | 1.0957 |
FUND6_RET | 02/06/2022 | 1.0955 |
FUND6_RET | 01/06/2022 | 1.0953 |
FUND6_RET | 31/05/2022 | 1.0951 |
FUND6_RET | 30/05/2022 | 1.0950 |
FUND6_RET | 29/05/2022 | 1.0949 |
FUND6_RET | 28/05/2022 | 1.0946 |
FUND6_RET | 27/05/2022 | 1.0943 |
FUND6_RET | 26/05/2022 | 1.0939 |
FUND6_RET | 25/05/2022 | 1.0934 |
FUND6_RET | 24/05/2022 | 1.0933 |
FUND6_RET | 23/05/2022 | 1.0933 |
FUND6_RET | 22/05/2022 | 1.0932 |
FUND6_RET | 21/05/2022 | 1.0929 |
FUND6_RET | 20/05/2022 | 1.0928 |
FUND6_RET | 19/05/2022 | 1.0927 |
FUND6_RET | 18/05/2022 | 1.0923 |
FUND6_RET | 17/05/2022 | 1.0922 |
FUND6_RET | 16/05/2022 | 1.0920 |
FUND6_RET | 15/05/2022 | 1.0920 |
FUND6_RET | 14/05/2022 | 1.0918 |
FUND6_RET | 13/05/2022 | 1.0916 |
FUND6_RET | 12/05/2022 | 1.0913 |
FUND6_RET | 11/05/2022 | 1.0907 |
FUND6_RET | 10/05/2022 | 1.0899 |
FUND6_RET | 09/05/2022 | 1.0896 |
FUND6_RET | 08/05/2022 | 1.1620 |
FUND6_RET | 07/05/2022 | 1.1618 |
FUND6_RET | 06/05/2022 | 1.1615 |
FUND6_RET | 05/05/2022 | 1.1618 |
FUND6_RET | 04/05/2022 | 1.0882 |
FUND6_RET | 03/05/2022 | 1.0876 |
FUND6_RET | 02/05/2022 | 1.0874 |
FUND6_RET | 01/05/2022 | 1.0872 |
FUND6_RET | 30/04/2022 | 1.0872 |
FUND6_RET | 29/04/2022 | 1.0869 |
FUND6_RET | 28/04/2022 | 1.0864 |
FUND6_RET | 27/04/2022 | 1.0861 |
FUND6_RET | 26/04/2022 | 1.0858 |
FUND6_RET | 25/04/2022 | 1.0855 |
FUND6_RET | 24/04/2022 | 1.0853 |
FUND6_RET | 23/04/2022 | 1.0850 |
FUND6_RET | 22/04/2022 | 1.0848 |
FUND6_RET | 21/04/2022 | 1.0844 |
FUND6_RET | 20/04/2022 | 1.0842 |
FUND6_RET | 19/04/2022 | 1.0839 |
FUND6_RET | 18/04/2022 | 1.0836 |
FUND6_RET | 17/04/2022 | 1.0834 |
FUND6_RET | 16/04/2022 | 1.0832 |
FUND6_RET | 15/04/2022 | 1.0830 |
FUND6_RET | 14/04/2022 | 1.0827 |
FUND6_RET | 13/04/2022 | 1.0825 |
FUND6_RET | 12/04/2022 | 1.0822 |
FUND6_RET | 11/04/2022 | 1.0818 |
FUND6_RET | 10/04/2022 | 1.0815 |
FUND6_RET | 09/04/2022 | 1.0813 |
FUND6_RET | 08/04/2022 | 1.0810 |
FUND6_RET | 07/04/2022 | 1.0808 |
FUND6_RET | 06/04/2022 | 1.0807 |
FUND6_RET | 05/04/2022 | 1.0804 |
FUND6_RET | 04/04/2022 | 1.0802 |
FUND6_RET | 03/04/2022 | 1.0801 |
FUND6_RET | 02/04/2022 | 1.0799 |
FUND6_RET | 01/04/2022 | 1.0797 |
FUND6_RET | 31/03/2022 | 1.0795 |
FUND6_RET | 30/03/2022 | 1.0791 |
FUND6_RET | 29/03/2022 | 1.0789 |
FUND6_RET | 28/03/2022 | 1.0786 |
FUND6_RET | 27/03/2022 | 1.0784 |
FUND6_RET | 26/03/2022 | 1.0781 |
FUND6_RET | 25/03/2022 | 1.0779 |
FUND6_RET | 24/03/2022 | 1.0783 |
FUND6_RET | 23/03/2022 | 1.0774 |
FUND6_RET | 22/03/2022 | 1.0780 |
FUND6_RET | 21/03/2022 | 1.0770 |
FUND6_RET | 20/03/2022 | 1.0768 |
FUND6_RET | 19/03/2022 | 1.0766 |
FUND6_RET | 18/03/2022 | 1.0763 |
FUND6_RET | 17/03/2022 | 1.0761 |
FUND6_RET | 16/03/2022 | 1.0759 |
FUND6_RET | 15/03/2022 | 1.0756 |
FUND6_RET | 14/03/2022 | 1.0754 |
FUND6_RET | 13/03/2022 | 1.0751 |
FUND6_RET | 12/03/2022 | 1.0749 |
FUND6_RET | 11/03/2022 | 1.0746 |
FUND6_RET | 10/03/2022 | 1.0744 |
FUND6_RET | 09/03/2022 | 1.0740 |
FUND6_RET | 08/03/2022 | 1.0737 |
FUND6_RET | 07/03/2022 | 1.0735 |
FUND6_RET | 06/03/2022 | 1.0733 |
FUND6_RET | 05/03/2022 | 1.0730 |
FUND6_RET | 04/03/2022 | 1.0728 |
FUND6_RET | 03/03/2022 | 1.0725 |
FUND6_RET | 02/03/2022 | 1.0723 |
FUND6_RET | 01/03/2022 | 1.0724 |
FUND6_RET | 28/02/2022 | 1.0722 |
FUND6_RET | 27/02/2022 | 1.0718 |
FUND6_RET | 26/02/2022 | 1.0715 |
FUND6_RET | 25/02/2022 | 1.0712 |
FUND6_RET | 24/02/2022 | 1.0709 |
FUND6_RET | 23/02/2022 | 1.0706 |
FUND6_RET | 22/02/2022 | 1.0703 |
FUND6_RET | 21/02/2022 | 1.0701 |
FUND6_RET | 20/02/2022 | 1.0875 |
FUND6_RET | 19/02/2022 | 1.0872 |
FUND6_RET | 18/02/2022 | 1.0869 |
FUND6_RET | 17/02/2022 | 1.0687 |
FUND6_RET | 16/02/2022 | 1.0685 |
FUND6_RET | 15/02/2022 | 1.0682 |
FUND6_RET | 14/02/2022 | 1.0679 |
FUND6_RET | 13/02/2022 | 1.0676 |
FUND6_RET | 12/02/2022 | 1.0673 |
FUND6_RET | 11/02/2022 | 1.0670 |
FUND6_RET | 10/02/2022 | 1.0667 |
FUND6_RET | 09/02/2022 | 1.0664 |
FUND6_RET | 08/02/2022 | 1.0660 |
FUND6_RET | 07/02/2022 | 1.0658 |
FUND6_RET | 06/02/2022 | 1.0656 |
FUND6_RET | 05/02/2022 | 1.0653 |
FUND6_RET | 04/02/2022 | 1.0650 |
FUND6_RET | 03/02/2022 | 1.0648 |
FUND6_RET | 02/02/2022 | 1.0643 |
FUND6_RET | 01/02/2022 | 1.0641 |
FUND6_RET | 31/01/2022 | 1.0636 |
FUND6_RET | 30/01/2022 | 1.0631 |
FUND6_RET | 29/01/2022 | 1.0628 |
FUND6_RET | 28/01/2022 | 1.0625 |
FUND6_RET | 27/01/2022 | 1.0622 |
FUND6_RET | 26/01/2022 | 1.0621 |
FUND6_RET | 25/01/2022 | 1.0619 |
FUND6_RET | 24/01/2022 | 1.0597 |
FUND6_RET | 23/01/2022 | 1.0595 |
FUND6_RET | 22/01/2022 | 1.0591 |
FUND6_RET | 21/01/2022 | 1.0588 |
FUND6_RET | 20/01/2022 | 1.0585 |
FUND6_RET | 19/01/2022 | 1.0581 |
FUND6_RET | 18/01/2022 | 1.0578 |
FUND6_RET | 17/01/2022 | 1.0564 |
FUND6_RET | 16/01/2022 | 1.0590 |
FUND6_RET | 15/01/2022 | 1.0587 |
FUND6_RET | 14/01/2022 | 1.0584 |
FUND6_RET | 13/01/2022 | 1.0581 |
FUND6_RET | 12/01/2022 | 1.0578 |
FUND6_RET | 11/01/2022 | 1.0572 |
FUND6_RET | 10/01/2022 | 1.0576 |
FUND6_RET | 09/01/2022 | 1.0569 |
FUND6_RET | 08/01/2022 | 1.0566 |
FUND6_RET | 07/01/2022 | 1.0562 |
FUND6_RET | 06/01/2022 | 1.0558 |
FUND6_RET | 05/01/2022 | 1.0554 |
FUND6_RET | 04/01/2022 | 1.0552 |
FUND6_RET | 03/01/2022 | 1.0547 |
FUND6_RET | 02/01/2022 | 1.0544 |
FUND6_RET | 01/01/2022 | 1.0541 |
FUND6_RET | 31/12/2021 | 1.0539 |
FUND6_RET | 30/12/2021 | 1.0530 |
FUND6_RET | 29/12/2021 | 1.0527 |
FUND6_RET | 28/12/2021 | 1.0526 |
FUND6_RET | 27/12/2021 | 1.0523 |
FUND6_RET | 26/12/2021 | 1.0520 |
FUND6_RET | 25/12/2021 | 1.0517 |
FUND6_RET | 24/12/2021 | 1.0514 |
FUND6_RET | 23/12/2021 | 1.0510 |
FUND6_RET | 22/12/2021 | 1.0507 |
FUND6_RET | 21/12/2021 | 1.0504 |
FUND6_RET | 20/12/2021 | 1.0501 |
FUND6_RET | 19/12/2021 | 1.0498 |
FUND6_RET | 18/12/2021 | 1.0495 |
FUND6_RET | 17/12/2021 | 1.0492 |
FUND6_RET | 16/12/2021 | 1.0488 |
FUND6_RET | 15/12/2021 | 1.0486 |
FUND6_RET | 14/12/2021 | 1.0483 |
FUND6_RET | 13/12/2021 | 1.0480 |
FUND6_RET | 12/12/2021 | 1.0475 |
FUND6_RET | 11/12/2021 | 1.0472 |
FUND6_RET | 10/12/2021 | 1.0469 |
FUND6_RET | 09/12/2021 | 1.0465 |
FUND6_RET | 08/12/2021 | 1.0465 |
FUND6_RET | 07/12/2021 | 1.0459 |
FUND6_RET | 06/12/2021 | 1.0456 |
FUND6_RET | 05/12/2021 | 1.0456 |
FUND6_RET | 04/12/2021 | 1.0453 |
FUND6_RET | 03/12/2021 | 1.0450 |
FUND6_RET | 02/12/2021 | 1.0447 |
FUND6_RET | 01/12/2021 | 1.0446 |
FUND6_RET | 30/11/2021 | 1.0448 |
FUND6_RET | 29/11/2021 | 1.0444 |
FUND6_RET | 28/11/2021 | 1.0441 |
FUND6_RET | 27/11/2021 | 1.0438 |
FUND6_RET | 26/11/2021 | 1.0435 |
FUND6_RET | 25/11/2021 | 1.0433 |
FUND6_RET | 24/11/2021 | 1.0430 |
FUND6_RET | 23/11/2021 | 1.0477 |
FUND6_RET | 22/11/2021 | 1.0423 |
FUND6_RET | 21/11/2021 | 1.0421 |
FUND6_RET | 20/11/2021 | 1.0419 |
FUND6_RET | 19/11/2021 | 1.0416 |
FUND6_RET | 18/11/2021 | 1.0413 |
FUND6_RET | 17/11/2021 | 1.0412 |
FUND6_RET | 16/11/2021 | 1.0409 |
FUND6_RET | 15/11/2021 | 1.0407 |
FUND6_RET | 14/11/2021 | 1.0404 |
FUND6_RET | 13/11/2021 | 1.0401 |
FUND6_RET | 12/11/2021 | 1.0399 |
FUND6_RET | 11/11/2021 | 1.0398 |
FUND6_RET | 10/11/2021 | 1.0396 |
FUND6_RET | 09/11/2021 | 1.0393 |
FUND6_RET | 08/11/2021 | 1.0387 |
FUND6_RET | 07/11/2021 | 1.0379 |
FUND6_RET | 06/11/2021 | 1.0377 |
FUND6_RET | 05/11/2021 | 1.0374 |
FUND6_RET | 04/11/2021 | 1.0371 |
FUND6_RET | 03/11/2021 | 1.0367 |
FUND6_RET | 02/11/2021 | 1.0365 |
FUND6_RET | 01/11/2021 | 1.0363 |
FUND6_RET | 31/10/2021 | 1.0363 |
FUND6_RET | 30/10/2021 | 1.0360 |
FUND6_RET | 29/10/2021 | 1.0357 |
FUND6_RET | 28/10/2021 | 1.0352 |
FUND6_RET | 27/10/2021 | 1.0348 |
FUND6_RET | 26/10/2021 | 1.0345 |
FUND6_RET | 25/10/2021 | 1.0342 |
FUND6_RET | 24/10/2021 | 1.0340 |
FUND6_RET | 23/10/2021 | 1.0337 |
FUND6_RET | 22/10/2021 | 1.0334 |
FUND6_RET | 21/10/2021 | 1.0332 |
FUND6_RET | 20/10/2021 | 1.0327 |
FUND6_RET | 19/10/2021 | 1.0324 |
FUND6_RET | 18/10/2021 | 1.0321 |
FUND6_RET | 17/10/2021 | 1.0322 |
FUND6_RET | 16/10/2021 | 1.0320 |
FUND6_RET | 15/10/2021 | 1.0317 |
FUND6_RET | 14/10/2021 | 1.1479 |
FUND6_RET | 13/10/2021 | 1.0312 |
FUND6_RET | 12/10/2021 | 1.0306 |
FUND6_RET | 11/10/2021 | 1.0305 |
FUND6_RET | 10/10/2021 | 1.0300 |
FUND6_RET | 09/10/2021 | 1.0297 |
FUND6_RET | 08/10/2021 | 1.0294 |
FUND6_RET | 07/10/2021 | 1.0291 |
FUND6_RET | 06/10/2021 | 1.0287 |
FUND6_RET | 05/10/2021 | 1.0289 |
FUND6_RET | 04/10/2021 | 1.0281 |
FUND6_RET | 03/10/2021 | 1.0278 |
FUND6_RET | 02/10/2021 | 1.0275 |
FUND6_RET | 01/10/2021 | 1.0272 |
FUND6_RET | 30/09/2021 | 1.0270 |
FUND6_RET | 29/09/2021 | 1.0263 |
FUND6_RET | 28/09/2021 | 1.0253 |
FUND6_RET | 27/09/2021 | 1.0250 |
FUND6_RET | 26/09/2021 | 1.0246 |
FUND6_RET | 25/09/2021 | 1.0243 |
FUND6_RET | 24/09/2021 | 1.0240 |
FUND6_RET | 23/09/2021 | 1.0235 |
FUND6_RET | 22/09/2021 | 1.0232 |
FUND6_RET | 21/09/2021 | 1.0229 |
FUND6_RET | 20/09/2021 | 1.0226 |
FUND6_RET | 19/09/2021 | 1.0222 |
FUND6_RET | 18/09/2021 | 1.0219 |
FUND6_RET | 17/09/2021 | 1.0216 |
FUND6_RET | 16/09/2021 | 1.0215 |
FUND6_RET | 15/09/2021 | 1.0213 |
FUND6_RET | 14/09/2021 | 1.0209 |
FUND6_RET | 13/09/2021 | 1.0206 |
FUND6_RET | 12/09/2021 | 1.0193 |
FUND6_RET | 11/09/2021 | 1.0190 |
FUND6_RET | 10/09/2021 | 1.0187 |
FUND6_RET | 09/09/2021 | 1.0251 |
FUND6_RET | 08/09/2021 | 1.0264 |
FUND6_RET | 07/09/2021 | 1.0179 |
FUND6_RET | 06/09/2021 | 1.0176 |
FUND6_RET | 05/09/2021 | 1.0174 |
FUND6_RET | 04/09/2021 | 1.0171 |
FUND6_RET | 03/09/2021 | 1.0168 |
FUND6_RET | 02/09/2021 | 1.0165 |
FUND6_RET | 01/09/2021 | 1.0160 |
FUND6_RET | 31/08/2021 | 1.0158 |
FUND6_RET | 30/08/2021 | 1.0156 |
FUND6_RET | 29/08/2021 | 1.0155 |
FUND6_RET | 28/08/2021 | 1.0152 |
FUND6_RET | 27/08/2021 | 1.0149 |
FUND6_RET | 26/08/2021 | 1.0145 |
FUND6_RET | 25/08/2021 | 1.0143 |
FUND6_RET | 24/08/2021 | 1.0140 |
FUND6_RET | 23/08/2021 | 1.0139 |
FUND6_RET | 22/08/2021 | 1.0136 |
FUND6_RET | 21/08/2021 | 1.0133 |
FUND6_RET | 20/08/2021 | 1.0130 |
FUND6_RET | 19/08/2021 | 1.0130 |
FUND6_RET | 18/08/2021 | 1.0435 |
FUND6_RET | 17/08/2021 | 1.0122 |
FUND6_RET | 16/08/2021 | 1.0167 |
FUND6_RET | 15/08/2021 | 1.0122 |
FUND6_RET | 14/08/2021 | 1.0119 |
FUND6_RET | 13/08/2021 | 1.0117 |
FUND6_RET | 12/08/2021 | 1.0113 |
FUND6_RET | 11/08/2021 | 1.0110 |
FUND6_RET | 10/08/2021 | 1.0108 |
FUND6_RET | 09/08/2021 | 1.0106 |
FUND6_RET | 08/08/2021 | 1.0108 |
FUND6_RET | 07/08/2021 | 1.0108 |
FUND6_RET | 06/08/2021 | 1.0107 |
FUND6_RET | 05/08/2021 | 1.0145 |
FUND6_RET | 04/08/2021 | 1.0089 |
FUND6_RET | 03/08/2021 | 1.0086 |
FUND6_RET | 02/08/2021 | 1.0083 |
FUND6_RET | 01/08/2021 | 1.0081 |
FUND6_RET | 31/07/2021 | 1.0078 |
FUND6_RET | 30/07/2021 | 1.0075 |
FUND6_RET | 29/07/2021 | 1.0072 |
FUND6_RET | 28/07/2021 | 1.0069 |
FUND6_RET | 27/07/2021 | 1.0066 |
FUND6_RET | 26/07/2021 | 1.0064 |
FUND6_RET | 25/07/2021 | 1.0196 |
FUND6_RET | 24/07/2021 | 1.0193 |
FUND6_RET | 23/07/2021 | 1.0189 |
FUND6_RET | 22/07/2021 | 1.0045 |
FUND6_RET | 21/07/2021 | 1.0041 |
FUND6_RET | 20/07/2021 | 1.0038 |
FUND6_RET | 19/07/2021 | 1.0035 |
FUND6_RET | 18/07/2021 | 1.0032 |
FUND6_RET | 17/07/2021 | 1.0028 |
FUND6_RET | 16/07/2021 | 1.0025 |
FUND6_RET | 15/07/2021 | 1.0022 |
FUND6_RET | 14/07/2021 | 1.0018 |
FUND6_RET | 13/07/2021 | 1.0004 |
FUND6_RET | 12/07/2021 | 1.0001 |
FUND6_RET | 11/07/2021 | 1.0000 |
FUND6_RET | 10/07/2021 | 1.0000 |
FUND6_RET | 09/07/2021 | 1.0000 |
FUND6_RET | 08/07/2021 | 1.0000 |
FUND6_RET | 07/07/2021 | 1.0000 |
FUND6_RET | 06/07/2021 | 1.0000 |
FUND6_RET | 01/07/2021 | 1.0000 |